KSP-MM-P040-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-采購（庫存管理）流程-V1.1-20200917

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)采購（庫存管理）流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組2020年9月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/17V1.0胡海順創(chuàng)建審核簽名:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理:日期:麥匯項(xiàng)目經(jīng)理：日期:麥匯顧問:日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 43.1 概念設(shè)計(jì) 43.1.1 概述 43.1.2 公司代碼 43.1.3 采購組織 43.1.4 采購組（PurchasingGroup） 43.1.5 工廠代碼 53.2 業(yè)務(wù)流程 53.2.1 目標(biāo)宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業(yè)描述 73.2.4 改進(jìn)內(nèi)容 74 報(bào)表需求 85 表單需求 86 接口與SAP增強(qiáng) 86.1 接口需要 86.2 SAP增強(qiáng) 87 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 8圖示解釋流程圖定義 流程說明本各子分公司流程適用于庫存物料的采購。此流程涉及非豬只相關(guān)并做庫存管理的物料采購。比如：輔材、備品備件、五金配件、行政物資、燃料等做庫存管理的物料。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概念設(shè)計(jì)概述采購訂單是指企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的用料計(jì)劃和實(shí)際能力以及相關(guān)的因素，所制定的切實(shí)可行的采購訂單計(jì)劃，并下達(dá)至訂單部門執(zhí)行，在執(zhí)行的過程中要注意對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤，以使企業(yè)能從采購環(huán)境中購買到企業(yè)所需的商品，為生產(chǎn)部門和需求部門輸送合格的原材料和配件。

采購訂單是存貨在采購業(yè)務(wù)中流動(dòng)的起點(diǎn)，是詳細(xì)記錄企業(yè)物流的循環(huán)流動(dòng)軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營運(yùn)作信息的關(guān)鍵。通過它可以直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購訂單的收貨情況和訂單執(zhí)行狀況，通過采購訂單的關(guān)聯(lián)跟蹤，采購業(yè)務(wù)的處理過程可以一目了然。公司代碼公司代碼：SAP系統(tǒng)中公司代碼指需要出具法定資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的法人或非法人但需獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體。是從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)角度劃分企業(yè)的基本組織結(jié)構(gòu)單元。采購組織采購組織：是SAP系統(tǒng)采購管理中最基本的組織單元，它對(duì)應(yīng)的是公司的采購機(jī)構(gòu)或部門。采購組織是一個(gè)組織等級(jí)，它為一個(gè)或多個(gè)工廠或公司與供應(yīng)商談判采購條件，對(duì)某一特定的采購行為負(fù)責(zé)。在法律意義上，采購組織對(duì)采購合同負(fù)完全的責(zé)任。采購組（PurchasingGroup）采購組是指負(fù)責(zé)特定采購活動(dòng)的個(gè)人或一組人，負(fù)責(zé)具體的日常采購業(yè)務(wù)。可以是特定的采購員或進(jìn)行某類采購業(yè)務(wù)的一組采購人員。它與采購組織非隸屬關(guān)系。工廠代碼工廠是公司內(nèi)的組織單元，生產(chǎn)產(chǎn)品，提供服務(wù)場(chǎng)所。是最低的財(cái)務(wù)評(píng)估區(qū)。它可以是：制造廠、倉庫中轉(zhuǎn)中心、區(qū)域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。業(yè)務(wù)流程目標(biāo)宗旨規(guī)范公司對(duì)采購（庫存管理）流程的管理，規(guī)范各部門的采購申請(qǐng)流程，統(tǒng)一由采購部門對(duì)采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，該流程是采購（庫存管理）流程的管理規(guī)范。流程綜述采購（庫存管理）流程是公司采購業(yè)務(wù)中的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。具體流程圖如下：首先由需求部門收集每月的采購需求，填寫采購申請(qǐng)表，然后部門去審核，審核不通過就重新填寫此表，審核通過就將采購申請(qǐng)表交由采購部門。采購部門匯總采購申請(qǐng)制作一個(gè)采購申請(qǐng)匯總表，在OA系統(tǒng)下輸入采購申請(qǐng)信息，并且經(jīng)由OA系統(tǒng)審批。不通過返回上一步驟，通過則同步到SAP系統(tǒng)中自動(dòng)生成采購訂單。采購部門下單采購訂單，最后是采購入庫流程。圖3.2.3-1流程圖作業(yè)描述動(dòng)作編號(hào)動(dòng)作描述角色方式輸入/輸出T-code附注10收集采購需求（每月）需求部門系統(tǒng)外N/AN/AN/A20填寫采購申請(qǐng)表需求部門系統(tǒng)外采購申請(qǐng)表N/A采購申請(qǐng)表30部門審核需求部門系統(tǒng)外審批通過的采購申請(qǐng)表N/A采購申請(qǐng)表35匯總采購申請(qǐng)采購部門/采購員系統(tǒng)外匯總通過的采購申請(qǐng)表N/A采購申請(qǐng)匯總表40制作采購申請(qǐng)采購部門/采購員OA系統(tǒng)采購申請(qǐng)匯總表采購申請(qǐng)匯總表45審批采購部門/采購員OA系統(tǒng)審批采購申請(qǐng)表采購申請(qǐng)匯總表50同步SAP系統(tǒng)采購部門/采購員SAP系統(tǒng)采購訂單ME21N采購訂單60采購入庫流程倉庫管理員系統(tǒng)外N/AN/AN/A改進(jìn)內(nèi)容所有原來在OA系統(tǒng)做收貨的業(yè)務(wù)，全部轉(zhuǎn)至SAPS4系統(tǒng)做相關(guān)的收貨處理。采購（庫存管理）流程在系統(tǒng)中承接了上下業(yè)務(wù)（采購、庫存、財(cái)務(wù)），使得整個(gè)采購業(yè)務(wù)順暢流轉(zhuǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流程，做到可記錄、可追溯。SAP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)操作中更加自動(dòng)化，減少了在系統(tǒng)中的操作。報(bào)表需求報(bào)表編號(hào)描述關(guān)鍵字段報(bào)表工具*使用頻率*可能的報(bào)表工具包括：標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號(hào)描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率1采購申請(qǐng)表物料、地點(diǎn)、時(shí)間、數(shù)量*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強(qiáng)接口需要編號(hào)接口系統(tǒng)描述關(guān)鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP采購訂單自動(dòng)同步到SAPBAPISAP增強(qiáng)編號(hào)增強(qiáng)目的增強(qiáng)提出者有無出口出