KSP-SD-P020-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-V1.0-20200915

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)客戶主數(shù)據(jù)流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組2020年3月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/15V1.0龔開(kāi)軍創(chuàng)建審核簽名:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理:日期:麥匯項(xiàng)目經(jīng)理：日期:麥匯顧問(wèn):日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說(shuō)明 33 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 43.1 概念設(shè)計(jì) 43.1.1 概述 43.2 業(yè)務(wù)流程 43.2.1 目標(biāo)宗旨 43.2.2 流程綜述 53.2.3 作業(yè)描述 73.2.4 改進(jìn)內(nèi)容 84 報(bào)表需求 85 表單需求 86 接口與SAP增強(qiáng) 96.1 接口需要 96.2 SAP增強(qiáng) 97 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 9圖示解釋流程圖定義 流程說(shuō)明本流程適用于集團(tuán)及各分子公司客戶主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、擴(kuò)展、修改處理過(guò)程?？蛻糁鲾?shù)據(jù)是銷售分銷模塊重要的一類主數(shù)據(jù)，只有保證主數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)在SAP系統(tǒng)中維護(hù)，才能保證銷售業(yè)務(wù)的順暢運(yùn)作。因此，建立相關(guān)流程來(lái)規(guī)范主數(shù)據(jù)維護(hù)的處理。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概念設(shè)計(jì)概述客戶主數(shù)據(jù)包含了各分子公司與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系所需要的全部數(shù)據(jù)。客戶主數(shù)據(jù)包含以下三類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銷售組織數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)：對(duì)每個(gè)公司代碼及公司銷售部門都同樣適用的數(shù)據(jù)，包括地址和通訊數(shù)據(jù)（電話、傳真的資料）、客戶一般資料（集團(tuán)公司、行業(yè)分支），也包括銀行詳情等信息（參照客戶調(diào)查表字段）；銷售組織數(shù)據(jù)：隨一個(gè)公司的銷售組織業(yè)務(wù)不同而不同的銷售數(shù)據(jù)，包括用于查詢、訂單處理及發(fā)票核查等資料，以保證使每個(gè)銷售組織可按自己的銷售策略進(jìn)行銷售，即使是從同一個(gè)客戶處拿到的訂單，使用的是相同的客戶號(hào)，不同的銷售區(qū)域也會(huì)有不同的數(shù)據(jù)。公司代碼數(shù)據(jù)：反映公司與客戶間特殊安排的數(shù)據(jù)，包括公司關(guān)于應(yīng)收業(yè)務(wù)、催款程序和信函資料等規(guī)定。這一數(shù)據(jù)包括達(dá)成協(xié)議的收款條款和應(yīng)收方法；此外，通過(guò)統(tǒng)馭科目就能建立起與總賬的連接；業(yè)務(wù)流程目標(biāo)宗旨規(guī)范了各分子公司對(duì)客戶主數(shù)據(jù)的集中管理，統(tǒng)一由銷售部門的主數(shù)據(jù)維護(hù)員（內(nèi)勤）進(jìn)行維護(hù)，保證客戶主數(shù)據(jù)唯一性，并且對(duì)于合格客戶與臨時(shí)客戶進(jìn)行分類管理，該流程是新增客戶主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的管理規(guī)范。流程綜述客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建維護(hù)將銷售部門統(tǒng)一管理的模式進(jìn)行管理。對(duì)于物資銷售所涉及的客戶都需要申請(qǐng)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)。該流程包括從提交合格客戶、審批合格客戶，最后到系統(tǒng)維護(hù)等一系列業(yè)務(wù)處理過(guò)程組成。本流程步驟如下：在合格客戶開(kāi)發(fā)完成后，銷售需求部門提出客戶申請(qǐng)（申請(qǐng)單據(jù)包括：客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表等相關(guān)附件表單），提交后由銷售部門和財(cái)務(wù)部門在表單上維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，銷售部門根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、清單等客戶相關(guān)表單在OA系統(tǒng)提交審批，審批完成后同步到SAP系統(tǒng)、報(bào)賬系統(tǒng)、資金系統(tǒng)、金智豬系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，SAP系統(tǒng)根據(jù)OA系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)自動(dòng)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)，發(fā)送郵件知會(huì)銷售申請(qǐng)部門、銷售部門、財(cái)務(wù)部門。圖3.2.3-1流程圖作業(yè)描述動(dòng)作編號(hào)動(dòng)作描述角色方式輸入/輸出T-code附注10確定為合格客戶業(yè)務(wù)部門/市場(chǎng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)外N/AN/A20填寫客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表業(yè)務(wù)部門/市場(chǎng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)外N/AN/A客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表30填寫銷售相關(guān)信息數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員系統(tǒng)外客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表N/A客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表40填寫財(cái)務(wù)相關(guān)信息數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)管理部/應(yīng)收會(huì)計(jì)系統(tǒng)外客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表N/A客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表45核查業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員SAP系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表BPXD03客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表50確定維護(hù)方式業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員系統(tǒng)外N/AN/A60修改業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員系統(tǒng)外N/AN/A針對(duì)SAP系統(tǒng)客戶已存在，要修改客戶數(shù)據(jù)。64擴(kuò)展業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員系統(tǒng)外N/AN/A針對(duì)SAP系統(tǒng)客戶已存在，要擴(kuò)展到其他公司，或者是擴(kuò)充其他數(shù)據(jù)。68新增業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員系統(tǒng)外N/AN/A針對(duì)不在SAP系統(tǒng)的物料，要?jiǎng)?chuàng)建客戶主數(shù)70填寫客戶信息業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員OA系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表N/A客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表80提交審批業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員OA系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表N/A客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表90同步SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員SAP系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表、客戶清單表BPXD01SAP系統(tǒng)根據(jù)OA提交的數(shù)據(jù)自動(dòng)在SAP上創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)92同步到資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員FDS系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)N/A同步到資金系統(tǒng)94同步到報(bào)賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員BLS系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)N/A96同步到金智豬系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員EFS系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)N/A100知會(huì)其他部門業(yè)務(wù)部門/業(yè)務(wù)員系統(tǒng)外郵件微信釘釘N/A郵件通知相關(guān)部門：財(cái)務(wù)、銷售、申請(qǐng)部門改進(jìn)內(nèi)容客戶數(shù)據(jù)在S4系統(tǒng)中集中維護(hù)，可以保證數(shù)據(jù)的一致性、完整性和正確性報(bào)表需求報(bào)表編號(hào)描述關(guān)鍵字段報(bào)表工具*使用頻率1客戶清單表Se12或Se16N查看表信息KNA1KNB1KNVV(隨時(shí)*可能的報(bào)表工具包括：標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號(hào)描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率1客戶主數(shù)據(jù)新增申請(qǐng)表客戶代碼、客戶描述、地址信息、公司代碼、銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組、統(tǒng)馭科目、Excel2客戶主數(shù)據(jù)模板客戶代碼、客戶描述、地址信息、公司代碼、銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組、統(tǒng)馭科目、EXCEL*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強(qiáng)接口需要編號(hào)接口系統(tǒng)描述關(guān)鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP客戶主數(shù)據(jù)傳送到SAPRFCPI/PO2OA->BLS客戶主數(shù)據(jù)傳送到BLSRFCPI/PO3OA->FDS客戶主數(shù)據(jù)傳送到FDSRFCPI/PO4OA->EFS客戶主數(shù)據(jù)傳送到EFSRFCPI/PO5OA->OIS客戶主數(shù)據(jù)傳送到EFSRFCPI/POSAP增強(qiáng)編號(hào)增強(qiáng)目的增強(qiáng)提出者有無(wú)出口出