CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程_VFPAGE7中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式肖軍xiaojun.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本肖軍2010/01/082.0修訂版本肖軍2010/01/203.0修訂版本肖軍2010/02/034.0修訂版本肖軍2010/02/215.0修訂版本肖軍2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本肖軍2010/05/05VF最終版本肖軍審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問(wèn)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書(shū)面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 11.流程背景 12.術(shù)語(yǔ)解釋 13.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 14.流程圖 35.流程說(shuō)明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 67.權(quán)限設(shè)計(jì) 68.報(bào)表及表單需求 79.接口需求 7成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：成本中心代表成本費(fèi)用發(fā)生的部門?？梢园垂δ堋⒒虬簇?zé)任劃分。建立成本中心是為了有差別地將直接成本記錄到業(yè)務(wù)部門，以及對(duì)企業(yè)中產(chǎn)生的成本作有差別的控制。需要根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)核算和預(yù)算管控的要求，在系統(tǒng)中維護(hù)成本中心主數(shù)據(jù)，內(nèi)容包括成本中心描述、成本中心類型、負(fù)責(zé)人等信息；需要按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則對(duì)成本中心進(jìn)行編號(hào)，每一個(gè)成本中心需要與相應(yīng)的利潤(rùn)中心建立聯(lián)系。業(yè)務(wù)范圍：適應(yīng)于成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)的業(yè)務(wù)處理。組織范圍：該流程適用于中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語(yǔ)解釋成本中心：成本中心是企業(yè)內(nèi)的最小職責(zé)單位，是每一筆費(fèi)用的具體接收者。在實(shí)際業(yè)務(wù)總具體對(duì)應(yīng)到海洋公司的各科室。3.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明名稱圖例說(shuō)明“組織單元”“組織單元”描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應(yīng)活動(dòng)的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開(kāi)始，以“事件”結(jié)束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡(jiǎn)單的動(dòng)作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口。“SAP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購(gòu)訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說(shuō)明步驟序號(hào)事務(wù)代碼步驟說(shuō)明崗位角色010手工提交成本中心維護(hù)申請(qǐng)表輸入：需要對(duì)成本中心主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)活動(dòng)：根據(jù)實(shí)際需求提出申請(qǐng)，填寫成本中心變更申請(qǐng)表。填寫清晰成本中心的名稱，所屬公司代碼，成本中心類別，成本中心負(fù)責(zé)人，所屬利潤(rùn)中心等信息輸出：成本中心維護(hù)申請(qǐng)表海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色020手工審核成本中心維護(hù)申請(qǐng)表輸入：成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：審核成本中心變更申請(qǐng)表，審核無(wú)誤后將申請(qǐng)表遞交給信息系統(tǒng)管理崗進(jìn)行檢查輸出：審核后的成本中心維護(hù)申請(qǐng)表海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處會(huì)計(jì)稽核崗/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色030手工確認(rèn)成本中心維護(hù)申請(qǐng)表輸入：未確認(rèn)的成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：在系統(tǒng)層面對(duì)成本中心變更申請(qǐng)的可行性進(jìn)行檢查，無(wú)誤后遞交海洋公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)審批輸出：系統(tǒng)管理崗確認(rèn)后的成本中心維護(hù)申請(qǐng)表海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗非SAP角色040手工審批成本中心維護(hù)申請(qǐng)表輸入：確認(rèn)后的成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：對(duì)成本中心變更申請(qǐng)表進(jìn)行審批，審批通過(guò)后由財(cái)務(wù)處信息系統(tǒng)管理員對(duì)表單進(jìn)行SAP操作，審批不通過(guò)將把表單退還予申請(qǐng)部門輸出：審批后的成本中心維護(hù)申請(qǐng)表海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色050KS01建立成本中心主數(shù)據(jù)輸入：成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立成本中心主數(shù)據(jù)，進(jìn)行KS01操作，錄入成本控制范圍、成本中心、有效起始日。進(jìn)入主數(shù)據(jù)，在基本數(shù)據(jù)、控制、模板、地址、通信等模塊中進(jìn)行相應(yīng)錄入。輸出：創(chuàng)建的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色051KS02鎖定成本中心主數(shù)據(jù)輸入：成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)鎖定成本中心主數(shù)據(jù)，進(jìn)行KS02操作，錄入成本控制范圍、成本中心。進(jìn)入主數(shù)據(jù)，在控制模塊中鎖定相應(yīng)內(nèi)容輸出：鎖定的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色052KS02修改成本中心主數(shù)據(jù)輸入：成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)修改成本中心主數(shù)據(jù)，進(jìn)行KS02操作，錄入成本控制范圍、成本中心。進(jìn)入主數(shù)據(jù)，在基本數(shù)據(jù)、控制、模板、地址、通信等模塊中進(jìn)行相應(yīng)修改輸出：修改的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色053KS04刪除成本中心主數(shù)據(jù)輸入：成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：根據(jù)申請(qǐng)表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)刪除成本中心主數(shù)據(jù)，進(jìn)行KS04操作，錄入成本控制范圍、成本中心、有效起始日。然后執(zhí)行操作，刪除相應(yīng)成本中心主數(shù)據(jù)輸出：刪除的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色060KS03顯示成本中心主數(shù)據(jù)輸入：需要對(duì)建立、修改、鎖定、刪除的成本中心主數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示核對(duì)、成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：在SAP系統(tǒng)顯示成本中心主數(shù)據(jù)，進(jìn)行KS03操作，錄入成本控制范圍、成本中心，核對(duì)相應(yīng)數(shù)據(jù)。若成本中心已刪除，則會(huì)顯示成本中心不存在輸出：顯示維護(hù)的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色061KS05顯示成本中心主數(shù)據(jù)修改歷史輸入：需要顯示成本中心主數(shù)據(jù)的歷史記錄、成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：在SAP系統(tǒng)顯示成本中心主數(shù)據(jù)修改歷史進(jìn)行KS05操作，錄入成本控制域、成本中心。然后執(zhí)行操作，顯示歷史數(shù)據(jù)。若成本中心已刪除，則會(huì)顯示成本中心不存在輸出：顯示維護(hù)的成本中心主數(shù)據(jù)的修改歷史海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色070手工對(duì)成本中心主數(shù)據(jù)修改進(jìn)行確認(rèn)輸入：需要在SAP系統(tǒng)中對(duì)維護(hù)的成本中心主數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)活動(dòng)：對(duì)操作后的成本中心結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)對(duì)成本中心內(nèi)容所作的更改與初始需求相一致輸出：成本中心維護(hù)申請(qǐng)表與SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)一致海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色080無(wú)資料存檔輸入：已簽字成本中心維護(hù)申請(qǐng)表活動(dòng)：對(duì)操作結(jié)果進(jìn)行資料存檔輸出：存檔的成本中心維護(hù)申請(qǐng)表海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處檔案管理崗非SAP角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進(jìn)行成本中心主數(shù)據(jù)處理之前必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、在系統(tǒng)中成本中心建立、修改或刪除后，應(yīng)當(dāng)顯示成本中心或者顯示成本中心修改歷史以便檢查維護(hù)結(jié)果的正確性；3、該流程中主數(shù)據(jù)維護(hù)需要依據(jù)《成本中心維護(hù)申請(qǐng)表》。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>海洋公司總部機(jī)關(guān)各處室、所屬單位各科室都只能歸集成本費(fèi)用，在系統(tǒng)中設(shè)立為成本中心。<表單>成本中心維護(hù)申請(qǐng)表<其他>目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有成本中心的概念，成本中心是SAP系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)特有的概念7.權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號(hào)角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動(dòng)備注FICO02財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色成本中心信息錄入ERP財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)人員成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)(KS01)建立成本中心無(wú)FICO02財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色成本中心信息錄入ERP財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)人員成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)(KS02)修改成本中心無(wú)FICO02財(cái)務(wù)