CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍圖設(shè)計-FICO-成本中心主數(shù)據(jù)維護流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗CollaborativeBusinessExperience?藍圖設(shè)計——成本中心主數(shù)據(jù)維護流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍圖設(shè)計_FICO_成本中心主數(shù)據(jù)維護流程_VFPAGE7中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式肖軍xiaojun.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本肖軍2010/01/082.0修訂版本肖軍2010/01/203.0修訂版本肖軍2010/02/034.0修訂版本肖軍2010/02/215.0修訂版本肖軍2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本肖軍2010/05/05VF最終版本肖軍審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/05/05VF項目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z成本中心主數(shù)據(jù)維護流程 11.流程背景 12.術(shù)語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設(shè)計 67.權(quán)限設(shè)計 68.報表及表單需求 79.接口需求 7成本中心主數(shù)據(jù)維護流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：成本中心代表成本費用發(fā)生的部門?？梢园垂δ堋⒒虬簇熑蝿澐?。建立成本中心是為了有差別地將直接成本記錄到業(yè)務(wù)部門，以及對企業(yè)中產(chǎn)生的成本作有差別的控制。需要根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)核算和預(yù)算管控的要求，在系統(tǒng)中維護成本中心主數(shù)據(jù)，內(nèi)容包括成本中心描述、成本中心類型、負責人等信息；需要按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則對成本中心進行編號，每一個成本中心需要與相應(yīng)的利潤中心建立聯(lián)系。業(yè)務(wù)范圍：適應(yīng)于成本中心主數(shù)據(jù)維護的業(yè)務(wù)處理。組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語解釋成本中心：成本中心是企業(yè)內(nèi)的最小職責單位，是每一筆費用的具體接收者。在實際業(yè)務(wù)總具體對應(yīng)到海洋公司的各科室。3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應(yīng)活動的職位。“事件”所有流程圖必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動和SAP系統(tǒng)外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€流程在另一個流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產(chǎn)生一個或多個結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個結(jié)果。4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號事務(wù)代碼步驟說明崗位角色010手工提交成本中心維護申請表輸入：需要對成本中心主數(shù)據(jù)進行維護活動：根據(jù)實際需求提出申請，填寫成本中心變更申請表。填寫清晰成本中心的名稱，所屬公司代碼，成本中心類別，成本中心負責人，所屬利潤中心等信息輸出：成本中心維護申請表海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色020手工審核成本中心維護申請表輸入：成本中心維護申請表活動：審核成本中心變更申請表，審核無誤后將申請表遞交給信息系統(tǒng)管理崗進行檢查輸出：審核后的成本中心維護申請表海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處會計稽核崗/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色030手工確認成本中心維護申請表輸入：未確認的成本中心維護申請表活動：在系統(tǒng)層面對成本中心變更申請的可行性進行檢查，無誤后遞交海洋公司財務(wù)處處長審批輸出：系統(tǒng)管理崗確認后的成本中心維護申請表海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗非SAP角色040手工審批成本中心維護申請表輸入：確認后的成本中心維護申請表活動：對成本中心變更申請表進行審批，審批通過后由財務(wù)處信息系統(tǒng)管理員對表單進行SAP操作，審批不通過將把表單退還予申請部門輸出：審批后的成本中心維護申請表海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色050KS01建立成本中心主數(shù)據(jù)輸入：成本中心維護申請表活動：根據(jù)申請表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立成本中心主數(shù)據(jù)，進行KS01操作，錄入成本控制范圍、成本中心、有效起始日。進入主數(shù)據(jù)，在基本數(shù)據(jù)、控制、模板、地址、通信等模塊中進行相應(yīng)錄入。輸出：創(chuàng)建的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財務(wù)主數(shù)據(jù)維護角色051KS02鎖定成本中心主數(shù)據(jù)輸入：成本中心維護申請表活動：根據(jù)申請表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)鎖定成本中心主數(shù)據(jù)，進行KS02操作，錄入成本控制范圍、成本中心。進入主數(shù)據(jù)，在控制模塊中鎖定相應(yīng)內(nèi)容輸出：鎖定的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財務(wù)主數(shù)據(jù)維護角色052KS02修改成本中心主數(shù)據(jù)輸入：成本中心維護申請表活動：根據(jù)申請表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)修改成本中心主數(shù)據(jù)，進行KS02操作，錄入成本控制范圍、成本中心。進入主數(shù)據(jù)，在基本數(shù)據(jù)、控制、模板、地址、通信等模塊中進行相應(yīng)修改輸出：修改的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財務(wù)主數(shù)據(jù)維護角色053KS04刪除成本中心主數(shù)據(jù)輸入：成本中心維護申請表活動：根據(jù)申請表的需求在SAP系統(tǒng)內(nèi)刪除成本中心主數(shù)據(jù)，進行KS04操作，錄入成本控制范圍、成本中心、有效起始日。然后執(zhí)行操作，刪除相應(yīng)成本中心主數(shù)據(jù)輸出：刪除的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財務(wù)主數(shù)據(jù)維護角色060KS03顯示成本中心主數(shù)據(jù)輸入：需要對建立、修改、鎖定、刪除的成本中心主數(shù)據(jù)進行顯示核對、成本中心維護申請表活動：在SAP系統(tǒng)顯示成本中心主數(shù)據(jù)，進行KS03操作，錄入成本控制范圍、成本中心，核對相應(yīng)數(shù)據(jù)。若成本中心已刪除，則會顯示成本中心不存在輸出：顯示維護的成本中心主數(shù)據(jù)海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財務(wù)主數(shù)據(jù)維護角色061KS05顯示成本中心主數(shù)據(jù)修改歷史輸入：需要顯示成本中心主數(shù)據(jù)的歷史記錄、成本中心維護申請表活動：在SAP系統(tǒng)顯示成本中心主數(shù)據(jù)修改歷史進行KS05操作，錄入成本控制域、成本中心。然后執(zhí)行操作，顯示歷史數(shù)據(jù)。若成本中心已刪除，則會顯示成本中心不存在輸出：顯示維護的成本中心主數(shù)據(jù)的修改歷史海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處系統(tǒng)管理崗財務(wù)主數(shù)據(jù)維護角色070手工對成本中心主數(shù)據(jù)修改進行確認輸入：需要在SAP系統(tǒng)中對維護的成本中心主數(shù)據(jù)進行確認活動：對操作后的成本中心結(jié)果進行確認，確認對成本中心內(nèi)容所作的更改與初始需求相一致輸出：成本中心維護申請表與SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對一致海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色080無資料存檔輸入：已簽字成本中心維護申請表活動：對操作結(jié)果進行資料存檔輸出：存檔的成本中心維護申請表海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處檔案管理崗非SAP角色6.詳細設(shè)計詳細設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進行成本中心主數(shù)據(jù)處理之前必須經(jīng)過適當?shù)膶徍藢徟?、在系統(tǒng)中成本中心建立、修改或刪除后，應(yīng)當顯示成本中心或者顯示成本中心修改歷史以便檢查維護結(jié)果的正確性；3、該流程中主數(shù)據(jù)維護需要依據(jù)《成本中心維護申請表》。<系統(tǒng)設(shè)計>海洋公司總部機關(guān)各處室、所屬單位各科室都只能歸集成本費用，在系統(tǒng)中設(shè)立為成本中心。<表單>成本中心維護申請表<其他>目前財務(wù)系統(tǒng)沒有成本中心的概念，成本中心是SAP系統(tǒng)管理會計特有的概念7.權(quán)限設(shè)計權(quán)限編號角色/職位主要職責用戶分配SAP功能活動備注FICO02財務(wù)主數(shù)據(jù)維護角色成本中心信息錄入ERP財務(wù)主數(shù)據(jù)維護人員成本中心主數(shù)據(jù)維護(KS01)建立成本中心無FICO02財務(wù)主數(shù)據(jù)維護角色成本中心信息錄入ERP財務(wù)主數(shù)據(jù)維護人員成本中心主數(shù)據(jù)維護(KS02)修改成本中心無FICO02財務(wù)