CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-分?jǐn)偡峙湟?guī)則維護(hù)流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——分?jǐn)偡峙湟?guī)則維護(hù)流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_分?jǐn)偡峙湟?guī)則維護(hù)流程_VF_100305PAGE1中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式曹偉caowei.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本曹偉2010/01/082.0修訂版本曹偉2010/01/203.0修訂版本曹偉2010/02/034.0修訂版本曹偉2010/02/215.0修訂版本曹偉2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本曹偉2010/0VF最終版本曹偉審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問(wèn)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/06.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/0VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z分?jǐn)偡峙湟?guī)則維護(hù)流程 11.流程背景 12.術(shù)語(yǔ)解釋 13.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 14.流程圖 35.流程說(shuō)明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 57.權(quán)限設(shè)計(jì) 58.報(bào)表及表單需求 59.接口需求 5分?jǐn)偡峙湟?guī)則維護(hù)流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：在SAP系統(tǒng)中可以將輔助作業(yè)成本及制造費(fèi)用按照事先確定的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分?jǐn)偡峙涞交咀鳂I(yè)成本中的工程項(xiàng)目上，從而減輕財(cái)務(wù)人員的工作量并得到更為準(zhǔn)確的成本數(shù)據(jù)，也避免人為分?jǐn)偡峙滟M(fèi)用的隨意性。分?jǐn)偡峙湟?guī)則維護(hù)一般應(yīng)在年初/月初進(jìn)行，規(guī)則一經(jīng)維護(hù)使用，本期間內(nèi)不得隨意更改，確保費(fèi)用分?jǐn)偡峙涞囊回炐耘c連續(xù)性。業(yè)務(wù)范圍：該流程適用于輔助成本、制造費(fèi)用等分?jǐn)偡峙涞焦こ添?xiàng)目的規(guī)則維護(hù)。組織范圍：該流程適用于中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語(yǔ)解釋分?jǐn)偅喊殉杀?、費(fèi)用在成本中心之間或成本中心和內(nèi)部定單之間用次級(jí)成本要素進(jìn)行轉(zhuǎn)移的方式；這種方法是將發(fā)出者的所有初級(jí)成本要素“打包”后使用一個(gè)次級(jí)成本元素分?jǐn)偟浇邮照?，而把初?jí)成本元素整體留給轉(zhuǎn)出者。分配：把成本、費(fèi)用在不同的成本中心之間或成本中心和內(nèi)部定單之間用初級(jí)成本要素進(jìn)行轉(zhuǎn)移的方式。3.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明名稱圖例說(shuō)明“組織單元”“組織單元”描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應(yīng)活動(dòng)的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡(jiǎn)單的動(dòng)作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口。“SAP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購(gòu)訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說(shuō)明步驟序號(hào)事務(wù)代碼步驟說(shuō)明崗位角色010手工輸入：根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，收集需要分?jǐn)偡峙涞馁M(fèi)用活動(dòng)：確定費(fèi)用分?jǐn)偡峙涞臄?shù)據(jù)源輸出：費(fèi)用分?jǐn)偟姆峙涞臄?shù)據(jù)源海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科成本核算崗非SAP角色020手工輸入：根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，收集費(fèi)用分?jǐn)偟降某杀緦?duì)象活動(dòng)：根據(jù)費(fèi)用分類確定分?jǐn)偡峙涞臄?shù)據(jù)接收方輸出：費(fèi)用分?jǐn)偡峙涞臄?shù)據(jù)接收方海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科成本核算崗非SAP角色030手工輸入：考慮需分?jǐn)偡峙涞馁M(fèi)用與成本對(duì)象之間的因果關(guān)系活動(dòng)：確定數(shù)據(jù)接收方的分?jǐn)偡峙浞椒ㄝ敵觯骸斗謹(jǐn)偡峙湟?guī)則變更表》海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科成本核算崗非SAP角色040手工輸入：《分?jǐn)偡峙湟?guī)則變更表》活動(dòng)：審核輸出：已審核的《分?jǐn)偡峙湟?guī)則變更表》海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色050KSU1/KSV1自動(dòng)輸入：已審核的《分?jǐn)偡峙湟?guī)則變更表》活動(dòng)：維護(hù)分?jǐn)?分配規(guī)則，在系統(tǒng)中主要錄入：循環(huán)名稱、開始日期及截止日期、段名、分配結(jié)構(gòu)、發(fā)送方規(guī)則、發(fā)送方比例、接受方規(guī)則、發(fā)送者、接收方、接收方追蹤因素等信息輸出：已經(jīng)創(chuàng)建的分?jǐn)偡峙湟?guī)則海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科成本核算崗總賬角色060KSU5/KSV5自動(dòng)輸入：已經(jīng)維護(hù)的分?jǐn)偡峙湟?guī)則活動(dòng)：測(cè)試及執(zhí)行分?jǐn)偡峙湟?guī)則。在系統(tǒng)中先勾選“測(cè)試運(yùn)行”及“明細(xì)清單”并主要錄入期間、會(huì)計(jì)年度、循環(huán)名稱等信息，檢查測(cè)試結(jié)果正確后，去掉勾選的“測(cè)試運(yùn)行”，正式執(zhí)行分?jǐn)偡峙湟?guī)則輸出：運(yùn)行正確與否海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科成本核算崗總賬角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理之前必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、系統(tǒng)中進(jìn)行分?jǐn)?分配規(guī)則維護(hù)之后要在系統(tǒng)中測(cè)試運(yùn)行一下，以便檢查規(guī)則維護(hù)的正確性；3、該流程中在系統(tǒng)中維護(hù)的依據(jù)為收集并確定的數(shù)據(jù)源、接收方以及接收方的分?jǐn)?分配方法。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>根據(jù)海洋公司的具體核算要求，通過(guò)分?jǐn)?分配規(guī)則的維護(hù)，將歸集的費(fèi)用按一定的規(guī)則分?jǐn)?分配到不同的WBS等指定的成本對(duì)象中去。<表單>無(wú)<其他>無(wú)7.權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號(hào)角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP