CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍圖設(shè)計-FICO-固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗CollaborativeBusinessExperience?z藍圖設(shè)計——固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍圖設(shè)計_FICO_固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)流程_VFPAGEi中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式曹偉caowei.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本曹偉2010/01/082.0修訂版本曹偉2010/01/203.0修訂版本曹偉2010/02/034.0修訂版本曹偉2010/02/215.0修訂版本曹偉2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本曹偉2010/0VF最終版本曹偉審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/06.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/0VF項目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)流程 11.流程背景 12.術(shù)語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設(shè)計 57.權(quán)限設(shè)計 58.報表及表單需求 59.接口需求 5固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：當(dāng)固定資產(chǎn)由于技術(shù)淘汰或者資產(chǎn)狀況的原因不能繼續(xù)使用，或者繼續(xù)使用不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟利益流入的時候，就需要對固定資產(chǎn)進行報廢處理。本流程關(guān)注于ERP系統(tǒng)操作，并兼顧內(nèi)控關(guān)鍵風(fēng)險點體現(xiàn)，具體線外的業(yè)務(wù)操作參照各單位內(nèi)控流程MP02.03.07資產(chǎn)報廢流程。業(yè)務(wù)范圍：該流程適用于固定資產(chǎn)的報廢業(yè)務(wù)處理。組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語解釋無3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構(gòu)。“組”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應(yīng)活動的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動和SAP系統(tǒng)外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€流程在另一個流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產(chǎn)生一個或多個結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟

序號事務(wù)代碼步驟說明崗位角色010手工執(zhí)行內(nèi)控流程輸入：收集資產(chǎn)的使用狀態(tài)信息，關(guān)注擬報廢的固定資產(chǎn)活動：依據(jù)內(nèi)控流程MP02.03.07資產(chǎn)報廢流程，辦理固定資產(chǎn)報廢申請、鑒定、審核、審議、審批等手續(xù)輸出：固定資產(chǎn)報廢申請、待報廢固定資產(chǎn)明細表、固定資產(chǎn)報廢鑒定表、專項評估報告資產(chǎn)管理部門相關(guān)崗位非SAP角色020手工審批輸入：固定資產(chǎn)非正常報廢請示活動：審批輸出：固定資產(chǎn)報廢批復(fù)文件集團公司非SAP角色021手工審批輸入：固定資產(chǎn)報廢申請、待報廢固定資產(chǎn)明細表、固定資產(chǎn)報廢鑒定表、專項評估報告活動：審批輸出：固定資產(chǎn)報廢批復(fù)文件海洋公司總經(jīng)理辦公會非SAP角色030手工錄入賬務(wù)處理輸入：固定資產(chǎn)報廢批復(fù)文件、固定資產(chǎn)報廢明細表（資產(chǎn)編碼、報廢資產(chǎn)名稱、型號、原值、凈值）活動：根據(jù)已批復(fù)的固定資產(chǎn)報廢文件及相關(guān)資料，在融合FMIS系統(tǒng)中主要錄入：責(zé)任中心、會計科目、金額、輔助核算、摘要、附件張數(shù)等信息輸出：記賬憑證海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科會計核算崗非SAP角色040手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證輸出：審核通過后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過返回修改記賬憑證海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色050手工打印憑證輸入：融合FMIS內(nèi)打印記賬憑證打印需求活動：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色6.詳細設(shè)計詳細設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>1、系統(tǒng)中進行賬務(wù)處理之前必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、該流程中在系統(tǒng)中進行賬務(wù)處理的依據(jù)為固定資產(chǎn)報廢批復(fù)文件。<系統(tǒng)設(shè)計>固定資產(chǎn)報廢的賬務(wù)處理在融合FMI