CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-固定資產(chǎn)處置流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——固定資產(chǎn)處置流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國石油天然氣集團(tuán)公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_固定資產(chǎn)處置流程_VFPAGEi中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式孫連杰sunlj.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本孫連杰2010/01/082.0修訂版本孫連杰2010/01/203.0修訂版本孫連杰2010/02/034.0修訂版本孫連杰2010/02/215.0修訂版本孫連杰2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本孫連杰2010/05/05VF最終版本孫連杰審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/05/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z固定資產(chǎn)處置流程 11.流程背景 12.術(shù)語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 57.權(quán)限設(shè)計(jì) 58.報(bào)表及表單需求 59.接口需求 5固定資產(chǎn)處置流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：對閑置、不需用的固定資產(chǎn)進(jìn)行處置業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范。本流程關(guān)注于ERP系統(tǒng)操作，并兼顧內(nèi)控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)體現(xiàn)，具體線外的業(yè)務(wù)操作參照各單位內(nèi)控流程MP02.03.08資產(chǎn)處置流程。業(yè)務(wù)范圍：該流程包括所有涉及到的固定資產(chǎn)處置的業(yè)務(wù)。組織范圍：該流程適用于中國石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語解釋?無3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機(jī)構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應(yīng)活動(dòng)的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)。“功能”的闡述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動(dòng)作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一個(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號事務(wù)代碼步驟說明崗位角色010手工執(zhí)行內(nèi)控流程輸入：收集資產(chǎn)的使用狀態(tài)信息，獲取固定資產(chǎn)處置需要?；顒?dòng)：依照內(nèi)控流程MP02.03.08資產(chǎn)處置,辦理資產(chǎn)報(bào)廢申請、鑒定、審核、審議、審批等手續(xù)。輸出：資產(chǎn)處置申請表、待處置資產(chǎn)明細(xì)表、固定資產(chǎn)處置明細(xì)、固定資產(chǎn)處置請示。海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位資產(chǎn)管理部門相關(guān)崗位非SAP角色020手工審批輸入：資產(chǎn)處置申請表、待處置資產(chǎn)明細(xì)表、固定資產(chǎn)處置明細(xì)、固定資產(chǎn)處置請示?；顒?dòng)：根據(jù)需要，進(jìn)行審批。輸出：資產(chǎn)處置批復(fù)文件?？偨?jīng)理辦公會(huì)非SAP角色030手工賬務(wù)處理輸入：相關(guān)原始憑證。活動(dòng)：在融合FMIS中按部門核算過賬。在融合FMIS系統(tǒng)中主要錄入：責(zé)任中心、會(huì)計(jì)科目、金額、輔助核算、摘要、附件張數(shù)等信息輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會(huì)計(jì)核算崗非SAP角色040手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證。輸出：審核通過后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時(shí)產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過返回修改記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色050手工打印憑證輸入：融合FMIS內(nèi)打印記賬憑證打印需求活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會(huì)計(jì)核算崗非SAP角色060手工核對處置資產(chǎn)的數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)系統(tǒng)的一致性輸入：各系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)活動(dòng)：核對一致性輸出：結(jié)束海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科資產(chǎn)管理崗非SAP角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：1、在系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理之前必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、賬務(wù)處理之前需要先在AMIS系統(tǒng)中進(jìn)行登記；3、該流程賬務(wù)處理需要依據(jù)相應(yīng)表單內(nèi)容取得的各項(xiàng)信息。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>固定資產(chǎn)處置的賬務(wù)處理在SAP系統(tǒng)中直接手工