附件1、財(cái)經(jīng)管理部部門(mén)職能及任職條件說(shuō)明書(shū)

財(cái)經(jīng)管理部職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)一、財(cái)經(jīng)管理部職責(zé)貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，制定并監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度；根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，編制并實(shí)施財(cái)務(wù)計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金，確保資金安全；及時(shí)、準(zhǔn)確地填報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理所需要的各種會(huì)計(jì)報(bào)表，并分別按月度、季度、年度對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)公司成本管控體系的建立，包括實(shí)際成本核算、標(biāo)準(zhǔn)成本制定及成本差異分析,探索完善成本控制的途徑和方法；負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與公司的各項(xiàng)投資管理；負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算管理，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；負(fù)責(zé)公司的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)、管理；負(fù)責(zé)公司績(jī)效考核指標(biāo)的預(yù)算、編制、統(tǒng)計(jì)、稽核，并按期提供相關(guān)報(bào)表；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面重大問(wèn)題的調(diào)研查處，并提交專(zhuān)題調(diào)研報(bào)告；嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于財(cái)務(wù)、商業(yè)、技術(shù)方面的保密制度，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供相關(guān)資料；完成總經(jīng)理或其他分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。二、部門(mén)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)主管（總賬）材料會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)稅務(wù)會(huì)計(jì)出納三、崗位職責(zé)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)管理部全面管理。負(fù)責(zé)對(duì)下屬工作的安排、監(jiān)督與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)部門(mén)人員的管理與業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，處理與公司外部有關(guān)部門(mén)的關(guān)系；負(fù)責(zé)公司成本體系的建立及推行;負(fù)責(zé)年度預(yù)算目標(biāo)制定和管理、推行及實(shí)施；負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理文件的編制、審議、發(fā)布、控制、執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司各層級(jí)、各崗位績(jī)效方案（含計(jì)件）、激勵(lì)機(jī)制的建立、推行與落實(shí)；負(fù)責(zé)組織編制對(duì)內(nèi)對(duì)外的各種財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)其進(jìn)行審核,確保其準(zhǔn)確、完整；匯總編寫(xiě)公司月度/季度/年度財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)公司存貨的監(jiān)控和處置。組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存實(shí)際狀況進(jìn)行逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)鑒定并作出初步處置方案,跟蹤落實(shí)處置方案的實(shí)施,達(dá)到妥善處理存貨、解決存貨庫(kù)存，提高存貨周轉(zhuǎn)率；負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的監(jiān)控和清理。組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員與相關(guān)部門(mén)對(duì)公司的往來(lái)賬進(jìn)行核對(duì)，對(duì)往來(lái)差異進(jìn)行核實(shí)和處理，對(duì)長(zhǎng)期未發(fā)生往來(lái)的問(wèn)題賬款提出清收方案并跟蹤實(shí)施；負(fù)責(zé)公司各種物料及設(shè)備采購(gòu)價(jià)格、費(fèi)用開(kāi)支及工程造價(jià)的監(jiān)督和核查；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面重大問(wèn)題的調(diào)研查處，并提交專(zhuān)題調(diào)研報(bào)告；負(fù)責(zé)完成公司總經(jīng)理辦公會(huì)議定的其他事項(xiàng)。財(cái)務(wù)主管（總賬）崗位職責(zé)：協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，找出原因，并向公司提出合理化建議；根據(jù)公司管理需要，擬定具體的材料核算作業(yè)流程與應(yīng)付款核對(duì)等事務(wù)辦理流程；負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售發(fā)票及各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出原始憑據(jù)審核，保證其符合規(guī)定且準(zhǔn)確有效；負(fù)責(zé)編制對(duì)內(nèi)對(duì)外的各種財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)其進(jìn)行審核,確保其準(zhǔn)確、完整；協(xié)助財(cái)經(jīng)管理部負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)；根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的原始憑據(jù)進(jìn)行詳細(xì)審核,確保其真實(shí)、準(zhǔn)確；正確使用會(huì)計(jì)科目，做到會(huì)計(jì)分錄準(zhǔn)確，核算對(duì)象清晰，杜絕多借多貸分錄；復(fù)核公司有關(guān)部門(mén)報(bào)出的資本性支出申請(qǐng)和固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃；按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，準(zhǔn)確計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用；負(fù)責(zé)按時(shí)編制對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)所涉及的核算項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)分析;負(fù)責(zé)收集其他崗位編制的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析進(jìn)行初審并匯總;負(fù)責(zé)整理編制公司KPI報(bào)表；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)賬賬、賬表、賬實(shí)不符現(xiàn)象及時(shí)處理；按照會(huì)計(jì)檔案的管理規(guī)定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的收集、整理及保管工作；完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他事務(wù)。成本會(huì)計(jì)職責(zé)：審核材料出庫(kù)單、輔料出庫(kù)單、費(fèi)用類(lèi)出庫(kù)單等生產(chǎn)或非生產(chǎn)性耗費(fèi)的合理性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性；深入車(chē)間了解工藝流程，指導(dǎo)車(chē)間統(tǒng)計(jì)人員、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)數(shù)據(jù)人員作好基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入工作；定期對(duì)車(chē)間原材料、物料消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保在產(chǎn)品成本和產(chǎn)品耗用材料成本計(jì)算的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)用友系統(tǒng)及ERP系統(tǒng)的賬戶管理、權(quán)限管理及操作人員規(guī)范性查處；負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)使用ERP系統(tǒng)的崗位操作人員進(jìn)行操作知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)溝通、協(xié)調(diào)和處理ERP系統(tǒng)中各部門(mén)之間出現(xiàn)的問(wèn)題，修改和完善ERP系統(tǒng)的操作流程。負(fù)責(zé)詳細(xì)審核采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)，確保其合理性、合法性和合規(guī)性；進(jìn)行材料采購(gòu)、固定資產(chǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)的核算，確保其真實(shí)、合法、及時(shí)和有效；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司存貨進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，定期監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作，并對(duì)賬卡、賬表、賬實(shí)不符現(xiàn)象及時(shí)處理；每月對(duì)采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商核對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的對(duì)賬單進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì),確保對(duì)賬業(yè)務(wù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性;定期、不定期地與各類(lèi)供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬務(wù),確保賬面記錄債務(wù)的準(zhǔn)確性；完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他事務(wù)。銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)的單據(jù)和銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)相關(guān)單據(jù)，確保其合理性、合法性和合規(guī)性；進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，確保其真實(shí)、合法、及時(shí)和有效；根據(jù)公司銷(xiāo)售會(huì)計(jì)核算管理的需要，擬定各項(xiàng)具體的銷(xiāo)售核算作業(yè)流程;根據(jù)本部門(mén)管理的需要，擬定相關(guān)具體的銷(xiāo)售會(huì)計(jì)與應(yīng)收款等事務(wù)辦理流程；每月對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)與客戶核對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的對(duì)賬單進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì),確保對(duì)賬業(yè)務(wù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性;定期、不定期地與客戶財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)往來(lái)賬務(wù),確保賬面記錄債權(quán)的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)按時(shí)編制對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)所涉及的核算項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和銷(xiāo)售訂單的核對(duì)、管理及保管；負(fù)責(zé)每天向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)公司產(chǎn)銷(xiāo)日?qǐng)?bào)表；完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他事務(wù)。稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)，根據(jù)公司預(yù)算及往年實(shí)際納稅及稅負(fù)情況，制定年度納稅方案，并每月對(duì)當(dāng)月應(yīng)繳各項(xiàng)稅費(fèi)統(tǒng)籌規(guī)劃追蹤，并報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。編報(bào)國(guó)、地稅的納稅申報(bào)、“免抵退”的申報(bào)和其他各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)工作；維持公司與稅務(wù)部門(mén)的密切關(guān)系，取得其支持；負(fù)責(zé)公司年度所得稅匯算清繳及研發(fā)加計(jì)扣除項(xiàng)目申報(bào)工作；負(fù)責(zé)按時(shí)編制對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)所涉及的核算項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)公司對(duì)外統(tǒng)計(jì)工作；完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他事物。材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)審核采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的入庫(kù)暫估、對(duì)賬、發(fā)票入賬單據(jù)和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、付款相關(guān)單據(jù)，確保其合理性、合法性和合規(guī)性；固定資產(chǎn)賬務(wù)處理負(fù)責(zé)按時(shí)編制對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)所涉及的核算項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)分析；完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他事物。出納崗位職責(zé)：審核貨幣資金收付相關(guān)單據(jù)，確保其審批程序合法性和合規(guī)性(程序?qū)徍?；嚴(yán)格按照國(guó)家銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑據(jù)辦理貨幣資金收付款業(yè)務(wù)，確保其真實(shí)、合法、及時(shí)和有效；負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和收據(jù)，對(duì)超過(guò)限額的庫(kù)存現(xiàn)金必須當(dāng)日存入銀行；登記現(xiàn)金、銀行日記帳和應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬，做到日結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；按月將銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查明原因并作處理；及時(shí)掌握銀行存款動(dòng)態(tài),不簽發(fā)空頭支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將銀行賬戶借給任何單位和個(gè)人使用；負(fù)責(zé)按時(shí)編制對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)所涉及的核算項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)分析；根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，擬定各項(xiàng)具體的資金收付作業(yè)流程；維持與各開(kāi)戶銀行等外部金融機(jī)構(gòu)之間良好的合作關(guān)系；負(fù)責(zé)具體辦理公司進(jìn)出口購(gòu)、付匯及外匯核銷(xiāo)等相關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理財(cái)經(jīng)管理部的內(nèi)勤事務(wù)；完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他事務(wù)。四、崗位任職條件財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職條件基本要求性別學(xué)歷年齡視力語(yǔ)言健康狀況不限大專(zhuān)30周歲以上不限不限良好專(zhuān)業(yè)知識(shí)財(cái)務(wù)或管理專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)8年以上綜合能力熟悉企業(yè)運(yùn)作流程，具備財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有管理、組織能力，數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)，電腦熟練；會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)；對(duì)用友財(cái)務(wù)軟件及ERP系統(tǒng)軟件熟悉。其它特殊要求身體健康，無(wú)不良嗜好財(cái)經(jīng)管理部財(cái)務(wù)主管（總賬）任職條件基本要求性別學(xué)歷年齡視力語(yǔ)言健康狀況不限大專(zhuān)25周歲以上不限不限良好專(zhuān)業(yè)知識(shí)財(cái)務(wù)或管理專(zhuān)業(yè)，工作經(jīng)驗(yàn)5年以上綜合能力精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)，會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)；對(duì)用友財(cái)務(wù)軟件及ERP系統(tǒng)軟件熟悉。其它特殊要求身體健康，無(wú)不良嗜好銷(xiāo)售會(huì)計(jì)、材料會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)任職條件基本要求性別學(xué)歷年齡視力語(yǔ)言健康狀況不限大專(zhuān)18周歲以上不限不限良好專(zhuān)業(yè)知識(shí)財(cái)務(wù)管理或相關(guān)財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)，初級(jí)以上職稱(chēng)，兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上綜合能力具備會(huì)計(jì)核算水準(zhǔn)，較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)判斷能力；熟悉用友軟件及ERP系統(tǒng)，電腦操作熟練其它特殊要求身體健康，無(wú)不良嗜好成本會(huì)計(jì)任職條件基本要求性別學(xué)歷年齡視力語(yǔ)言健康狀況不限大專(zhuān)18周歲以上不限不限良好專(zhuān)業(yè)知識(shí)具備一定財(cái)務(wù)知識(shí)，初級(jí)