房地產(chǎn)開發(fā)公司材料采購管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司材料采購管理制度(本制度適用公司所有用材單位)一、材料采購制度1、材料采購要有計劃的采購，實行先報批后采購制度。施工單位工程用料必須給工程部（用料部門）出具用料申請單（不能口頭申請），填寫所用材料規(guī)格、數(shù)量要明確，并注明收料人姓名及聯(lián)系方式。工程部（用料部門）收到施工單位的“用料申請單”，工程師要認真按工程進度和工程量進行計算審核實際使用數(shù)量，并填寫“材料采購申請單”，該申請單中要注明施工單位申請數(shù)量和工程部審核后數(shù)量。申請單要由工程師填寫，工程部經(jīng)理、投控部經(jīng)理、總工程師審核簽字。項目部由項目部工程師提計劃，經(jīng)項目經(jīng)理、投資控制部審核后轉(zhuǎn)采購部。材料采購需兩人以上進行實地的考察（價格與質(zhì)量），并列出市場詢價表，須工程、投控、采購部認可簽字后，報財務(wù)部門用于結(jié)算。（市場價格如有變動也需出具市場詢價表）大宗材料采購由材料評審委員會對投標單位和資料進行評審，并形成書面意見。報總經(jīng)理簽批。由采購部門安排采購。采購人員原則按：當(dāng)日報三日內(nèi)采購?fù)戤?。以前的申請單未采購，后報送的申請單不采購。杜絕壓單現(xiàn)象。沒有采購申請的材料不予采購，如因沒有采購申請或采購計劃簽批手續(xù)不全而實施采購的，對采購員按采購物資價款的5%予以罰款；如因此項采購業(yè)務(wù)給公司造成損失的，其損失額由采購人員自行承擔(dān)。對于工程常用材料，由市場調(diào)查人員每半年提供一次詢價記錄或市場調(diào)查報告，對已經(jīng)簽定合同的材料，因特殊原因有價格波動的，采購人員應(yīng)當(dāng)寫明原因后經(jīng)采購經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字認可后報財務(wù)部結(jié)算核查。2、堅持工程部（用料部門）和采購部門共同采購制度。工程部（用料部門）對材料質(zhì)量、數(shù)量及合格證明、技術(shù)資料等負責(zé)，采購部門對材料數(shù)量、單價、總價款和付款方式負責(zé)。3、嚴把材料質(zhì)量關(guān)，堅持質(zhì)量第一的原則。采購時，要先看質(zhì)量，后看價格。同等質(zhì)量，要對價格進行比較，對大宗材料工程部（用料部門）和采購部門要對市場進行考察，提出書面采購方案，報總經(jīng)理批準后采購。采購時，工程部（用料部門）要檢驗材料的廠標、廠址、廠名、合格證明及技術(shù)資料等，并將完整的資料索要回公司存檔。工程部（用料部門）人員對所采購的材料要從質(zhì)量上、數(shù)量上認真查驗并負責(zé)，不合格的材料不采購。采購部門對材料數(shù)量、單價、總價款要計算準確并負責(zé)，需要見磅的材料，應(yīng)到公司指定處進行見磅或復(fù)磅。采購的特殊品種，經(jīng)辦人員要將實物拿回公司，由工程部門、總工程師確定簽字后方可批量采購。4、按時辦理驗收入庫手續(xù)制度。材料一經(jīng)采購，采購人員必須立即將采購的材料品種、規(guī)格、數(shù)量、運輸車輛車號及何時到達通知工程部門（用料部門）經(jīng)理安排接貨、驗收、卸車，若在通知的時限內(nèi)沒有接到貨物或規(guī)格、品種、數(shù)量有誤，工程部（用料部門）經(jīng)理必須立即通知采購人員，以便及時處理。特殊或易丟材料采購人員應(yīng)隨車壓貨進廠。材料購進后，必須實行先入庫、后出庫制度。經(jīng)辦人員將材料購進后，立即將材料、結(jié)算憑證、結(jié)算清單交材料會計（保管員）辦理入庫手續(xù)。材料會計（保管員）要對照結(jié)算憑證、結(jié)算清單盤點核對，盤點無誤后開出一式四聯(lián)的“材料入庫單”。甲供材料入廠后，次日由施工方安排專人至工地財務(wù)辦理收料手續(xù)。5、堅持及時結(jié)算制度。經(jīng)辦人員要在3日內(nèi)將手續(xù)完備的結(jié)算憑證、結(jié)算清單、材料入庫單等交給財務(wù)部，財務(wù)部審驗無誤后報總經(jīng)理批簽。6、建立材料采購登記臺賬。要求責(zé)任部門指定責(zé)任人，對所采購物資建立采購臺賬，具體規(guī)定如下：采購部門對所有供應(yīng)計劃單按編號，采購員對依據(jù)計劃所采購的物資，一次性采購或分次采購的要有所注明，并轉(zhuǎn)臺賬登記責(zé)任人處保管。臺賬登記責(zé)任人要按具體采購情況登記臺賬，臺賬要注明本次采購所依據(jù)計劃單號、購貨時間、供貨單位、物資品名、規(guī)格、計劃采購量、實際采購量、分次采購的要標明本次采購后累計采購量，以備核查。7實行對實際采購數(shù)量經(jīng)常核對制采購人員同財務(wù)人員、材料會計同財務(wù)人員每月對各施工單位用料核對一次。材料會計同施工單位材料員每月核對一次。如有問題及時查找解決。8、實行“工程材料實際用量”同“按工程進度和工程量計算確定的用量”對比分析制度。工程部要安排工程師每月對施工單位的工程實際使用材料數(shù)量同按工程進度和工程量計算確定的用量數(shù)進行比較分析，并書面報告總經(jīng)理。二、材料采購工作程序1、施工單位報“用料申請單”給工程部（用料部門）。2、工程部（用料部門）報“材料采購申請單”，給采購部門。分管的工程師填寫“材料采購申請單”，工程師按工程進度和工程量計算確定實際用料填寫“材料采購申請單（一式五聯(lián)）”并簽名，該申請單中要注有工程部申請用量和施工單位申請用量。工程部經(jīng)理、總工程師審核“材料采購申請單”，無誤后簽字。報總經(jīng)理審批。3、安排采購。工程部（用料部門）和采購人員共同考察市場，包括質(zhì)量、詢價。實際采購時，工程部（用料部門）人員要將完整的資料索要回公司存檔，采購人員要對總價款負責(zé)。采購人員原則按：當(dāng)日報三日內(nèi)采購?fù)戤叀Ｒ郧暗纳暾垎挝床少?，后報送的申請單不采購?、安排運貨、送貨。材料一經(jīng)購買，采購人員立即將采購的材料品種、規(guī)格、數(shù)量、運輸車輛車號及何時到達工地，通知工程部（用料部門）經(jīng)理安排接貨、驗收、卸貨。在通知的時限內(nèi)未接到貨物或品種、規(guī)格、數(shù)量有誤，工程部（用料部門）經(jīng)理必須立即通知采購人員，以便于及時處理。5、材料入庫。材料會計（保管員）接到材料后立即辦理入庫手續(xù)，實物同賬單數(shù)量相符后，材料會計（保管員）出具“材料入庫單”。6、及時結(jié)算。經(jīng)辦人取得供貨單位開具的發(fā)票、保管員開具的材料入庫單、會計人員開具的內(nèi)部結(jié)算單、市場詢價表及簽批手續(xù)齊全的付款申請表（須經(jīng)采購員、材料核算員、項目部經(jīng)理、會計、總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽批），一并交財務(wù)部結(jié)算款項。項目部結(jié)算由財務(wù)部門辦理。⑴供貨單位直接至財務(wù)出納會計辦理；⑵由財務(wù)材料核算員進行現(xiàn)款支付。7、賬賬核