用戶操作手冊-財務(wù)管理-工程與資產(chǎn)管理

河南省電力公司ERP系統(tǒng)實施項目一期用戶操作手冊財務(wù)管理-工程與資產(chǎn)分冊河南省電力公司ERP項目組2008年09月河南省電力公司ERP系統(tǒng)實施項目一期用戶操作手冊_財務(wù)管理_工程與資產(chǎn)管理目錄TOC\o"1-2"第一章 基建項目前期費用 3第二章 在建工程項目月結(jié) 14第三章 在建工程決算轉(zhuǎn)資 18第四章 固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護 241 固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 242 修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 283 凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 314 刪除資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 33第五章 固定資產(chǎn)非項目新增 361 有采購訂單的固定資產(chǎn)零購 362 無采購訂單資產(chǎn)零購 433 固定資產(chǎn)盤盈 464 固定資產(chǎn)新增-其他 50第六章 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)處理 541 資產(chǎn)拆分及合并 542 公司間資產(chǎn)調(diào)撥 58第七章 固定資產(chǎn)價值調(diào)整 651 固定資產(chǎn)折舊調(diào)整 652 固定資產(chǎn)價值沖銷 70第八章 固定資產(chǎn)報廢及后續(xù)處理 741 固定資產(chǎn)報廢 742 固定資產(chǎn)盤點-盤虧 783 固定資產(chǎn)對外銷售 824 固定資產(chǎn)報廢后續(xù)處理 87第九章 資產(chǎn)會計期末處理 94第一〇章 年末結(jié)算 104附錄 1131．業(yè)務(wù)流程與事務(wù)代碼對照表 1132.ERP系統(tǒng)資產(chǎn)會計模塊名詞解釋 115基建項目前期費用業(yè)務(wù)背景在項目還未立項前，由計劃發(fā)展部根據(jù)年度預(yù)算計劃提出業(yè)務(wù)需求，電力公司總部財務(wù)部財務(wù)主管通過對年度預(yù)算的審核，以確定此項費用是否在年度計劃范圍內(nèi)。然后由電力公司財務(wù)部的財務(wù)人員在Sap系統(tǒng)中進(jìn)行帳務(wù)處理，創(chuàng)建項目前期費用的內(nèi)部訂單（一個項目對應(yīng)一張內(nèi)部訂單），并根據(jù)年度預(yù)算制定內(nèi)部訂單預(yù)算（如項目前期過程需跨年度，則總預(yù)算也要分年度維護）。將未立項前期發(fā)生的所有前期費用都計入此內(nèi)部訂單（在預(yù)算范圍內(nèi)），到每個月底做內(nèi)部訂單結(jié)算。項目立項后，將記入此內(nèi)部訂單的所以前期費用結(jié)轉(zhuǎn)到項目。如項目由于某種原因而放棄，則將已發(fā)生的費用做費用化處理，在sap系統(tǒng)中進(jìn)行帳務(wù)處理，產(chǎn)生總賬會計憑證，如果項目暫定，則將已發(fā)生的費用暫時掛在內(nèi)部訂單上。業(yè)務(wù)流程無操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>控制—>內(nèi)部訂單—>主數(shù)據(jù)—>特殊功能—>訂單—>KO01-創(chuàng)建SAP菜單—>控制—>內(nèi)部訂單—>制定預(yù)算—>原預(yù)算—>KO22-更改事務(wù)碼：KO01-創(chuàng)建操作步驟創(chuàng)建項目前期費用內(nèi)部訂單，并維護訂單預(yù)算：創(chuàng)建35KV基建項目的前期費用內(nèi)部訂單，訂單預(yù)算為100萬元；輸入發(fā)生的項目前期費用：2008-09-03發(fā)生的項目咨詢費用30萬元；月底內(nèi)部訂單結(jié)算；前期費用結(jié)轉(zhuǎn)：項目立項后，前期費用結(jié)轉(zhuǎn)到項目；項目取消后，前期費用做費用化處理。創(chuàng)建項目前期費用內(nèi)部訂單，并維護訂單預(yù)算可以使用交易事務(wù)碼：KO01或者按照下圖所示，進(jìn)入創(chuàng)建內(nèi)部訂單主界面：欄位名稱欄位說明范例訂單類型選擇需要創(chuàng)建內(nèi)部訂單的訂單類型Z002成本收集內(nèi)部訂單

按（enter）鍵或者，或者主數(shù)據(jù)按鈕，進(jìn)入下一屏幕：欄位名稱欄位說明范例描述輸入創(chuàng)建此內(nèi)部訂單原因信息及內(nèi)部訂單的描述Z002成本收集內(nèi)部訂單公司代碼輸入此內(nèi)部訂單所屬的公司代碼1710業(yè)務(wù)范圍可選項，指該筆專項費用或資本化支出屬于那個業(yè)務(wù)范圍的支出工廠可選，指該內(nèi)部訂單發(fā)生的工廠信息功能范圍可選，指出成本費用發(fā)生在那個功能范圍，選擇了成本中心后自動帶出對象類必須，指出此內(nèi)部訂單所歸集成本的對象間接費用利潤中心可選，指出此費用所屬的利潤中心負(fù)責(zé)的成本中心可選，指出此內(nèi)部訂單發(fā)生費用的成本中心成本中心申請申請內(nèi)部訂單的部門成本代碼申請可選申請的訂單可選銷售訂單可選外部訂單號可選 按“基本數(shù)據(jù)”進(jìn)入下一界面：在基本數(shù)據(jù)界面，按實際內(nèi)容進(jìn)行填寫。按“結(jié)算規(guī)則”進(jìn)入下一界面：欄位名稱欄位說明范例類科目分配種類，定義分配接受方的對象類型G/L結(jié)算接收方在選定的對象類型中選擇一個具體的接受方（如總賬類型，就是一個總賬科目）1604050000接收方短文本結(jié)算接受方的文本，在選定接受方時自動帶出在建工程-前期費用歸集%定義成本費用歸集到結(jié)算接受方的百分比100權(quán)數(shù)定義成本費用歸集到結(jié)算接受方的比例結(jié)算類型在結(jié)算過程中所使用的結(jié)算類型，使用系統(tǒng)默認(rèn)Ful：全部結(jié)算分配規(guī)則號定義對于一種結(jié)算規(guī)則的分配規(guī)則順序1按“”按鈕保存內(nèi)部訂單，系統(tǒng)自動生成內(nèi)部訂單號：300022。維護內(nèi)部訂單預(yù)算可以使用交易事務(wù)碼：KO22或者按照下圖所示，進(jìn)入維護訂單預(yù)算界面：輸入內(nèi)部訂單編號后，按“最初預(yù)算”按鈕或者（Enter）鍵，進(jìn)入下一界面：分別在總體欄位和2008欄位內(nèi)輸入預(yù)算金額100萬元，按（Enter）鍵，然后按“”鈕保存。系統(tǒng)自動生成一張憑證0300000014來保存此預(yù)算信息。輸入項目前期費用（總賬憑證輸入）發(fā)生的項目咨詢費用30萬元：輸入應(yīng)付發(fā)票可以通過以下路徑：SAP菜單—>財務(wù)核算—>財務(wù)會計—>應(yīng)付賬款—>憑證輸入-發(fā)票一般或者事務(wù)碼：F-43進(jìn)入前期費用輸入界面（供應(yīng)商發(fā)票）如下圖：欄位名稱欄位說明范例憑證日期業(yè)務(wù)原始憑證發(fā)生之日2008-09-03過賬日期憑證的過賬日期2008-09-03憑證類型代表發(fā)生的憑證類型，例如：應(yīng)收，應(yīng)付，轉(zhuǎn)賬憑證Kr公司代碼定義發(fā)生業(yè)務(wù)的公司代碼1710貨幣/匯率輸入憑證過賬的貨幣類型，如rmb，usb等RMB參照原始憑證編號，用于參考檢查原始憑證為空憑證抬頭文本憑證的摘要信息XX35kv基建項目前期咨記賬碼會計記賬的借貸碼31賬戶供應(yīng)商賬戶10010按按按Enter鍵進(jìn)入下一屏幕：欄位名稱欄位說明范例金額業(yè)務(wù)原始憑證發(fā)生之日300000付款條件定義對供應(yīng)商付款的付款條件0001付款基準(zhǔn)日期定義付款的計息日期2008-09-03文本憑證行項目摘要信息XX35KV基建項目前期費用-咨詢費記賬碼會計記賬的借貸碼40科目總賬科目8001040199按Enter鍵進(jìn)入下一屏幕：欄位名稱欄位說明范例金額業(yè)務(wù)原始憑證發(fā)生之日*訂單選擇要歸集費用的內(nèi)部訂單300022文本憑證行項目摘要信息+點擊可以進(jìn)入憑證預(yù)覽屏幕：檢查后，如果沒有錯誤，按“”鈕保存，憑證過賬，系統(tǒng)提示如下信息：憑證19000000024在公司代碼1710中生成。注：對供應(yīng)商的付款及清帳請參照總賬應(yīng)付賬款相關(guān)業(yè)務(wù)說明部分！對編號300022的內(nèi)部訂單進(jìn)行2008年9月份進(jìn)行結(jié)算?？梢酝ㄟ^以下路徑：Sap菜單->控制->內(nèi)部訂單->期末結(jié)帳->單一功能->結(jié)算->單個處理或者事務(wù)碼：KO88，進(jìn)入內(nèi)部訂單期末結(jié)算界面如下圖：欄位名稱欄位說明范例訂單選擇需要結(jié)算的內(nèi)部訂單300022結(jié)算期間為結(jié)算規(guī)則定義，內(nèi)部訂單的結(jié)算期間09會計年度結(jié)算的會計年度2008處理類型CO結(jié)算的處理類型自動:按已定義的結(jié)算規(guī)則結(jié)算測試運行若選中，則內(nèi)部訂單月底結(jié)算正常執(zhí)行，所有結(jié)果均輸出，但現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)并不改變。若不選擇，則結(jié)算正式執(zhí)行，數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)也發(fā)生相應(yīng)的變化可選檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查內(nèi)部訂單月底結(jié)算的內(nèi)部表單按按鈕，進(jìn)入內(nèi)部訂單結(jié)算的基本清單界面：按上圖紅圈所示按鈕，進(jìn)入內(nèi)部訂單結(jié)算的明細(xì)界面：如果檢查無誤，按退出，去掉測試運行再按F8或者，正式結(jié)算。前期費用結(jié)轉(zhuǎn)到項目，項目立項后，業(yè)務(wù)部門會提供項目編號及相應(yīng)的WBS元素編號，可將前期費用結(jié)轉(zhuǎn)到項目的相應(yīng)WBS元素上:具體操著參照總賬憑證相關(guān)章節(jié)內(nèi)容。生成憑證分錄如下：借：8001040199項目成本-工程成本支出-待攤基建支出-其他掛上WBS元素，不用在掛內(nèi)部訂單300000貸：1604050000在建工程-前期費用歸集300000.前期費用費用化處理:具體操著參照總賬憑證相關(guān)章節(jié)內(nèi)容，生成憑證分錄如下：借：生產(chǎn)成本-輸配電成本-咨詢費掛上成本中心300000貸：1604050000在建工程-前期費用歸集300000.在建工程項目月結(jié)業(yè)務(wù)背景每個月末，財務(wù)部進(jìn)行項目月結(jié)，將項目中的項目成本按照結(jié)算規(guī)則結(jié)算到在建工程上。月結(jié)完成后，財務(wù)人員需要查詢相應(yīng)的月結(jié)項目是否存在問題，及時處理項目月結(jié)的后續(xù)操作。業(yè)務(wù)流程操作崗位項目核算專責(zé)路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>財務(wù)核算—>項目系統(tǒng)—>財務(wù)—>期末結(jié)帳—>單一功能—>結(jié)算—>CJ88-單個處理事務(wù)碼：CJ88操作步驟雙擊“CJ88-單個處理”出現(xiàn)如下圖界面：欄位名稱欄位說明范例項目輸入項目編號1710帶有層次如果選中，則下面的WBS也參與結(jié)算選中帶有訂單如果選中，則項目中的網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)行結(jié)算選中結(jié)算期間輸入結(jié)算期間會計年度輸入會計年度2008處理類型系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算的處理類型自動測試運行是否測試運行，相當(dāng)于模擬結(jié)算明細(xì)清單是否顯示明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查，如果選中，則系統(tǒng)將檢查自上次結(jié)算后是否發(fā)生了業(yè)務(wù)需要結(jié)算，如果沒有則自動終止結(jié)算程序按或者F8進(jìn)入下一屏幕：如果，項目存在未結(jié)算的項目，則會把項目的結(jié)算清單列示出來，查看有無錯誤如果沒有錯誤，返回主界面，把測試運行的勾去掉，正式結(jié)轉(zhuǎn)。檢查結(jié)算結(jié)果的操作（事務(wù)碼CJI3）如下：欄位名稱欄位說明范例項目輸入項目編號00j2g08100WBS元素可以整個項目進(jìn)行查詢，也可以精確定位到具體的WBS元素上可以為空網(wǎng)絡(luò)/訂單可以整個項目進(jìn)行查詢，也可以精確定位到具體的網(wǎng)絡(luò)/訂單元素上。作業(yè)輸入要查詢的作業(yè)在網(wǎng)絡(luò)中的物料可選輸入，如果輸入可以精確查找到網(wǎng)絡(luò)中的物料成本要素或組通過成本要素或者成本要素組進(jìn)行查詢格式系統(tǒng)默認(rèn)格式1sap按或者F8進(jìn)入下一屏幕：在建工程決算轉(zhuǎn)資業(yè)務(wù)背景當(dāng)項目竣工后，需要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，財務(wù)部對形成的固定資產(chǎn)暫估入賬（視具體需要看是否暫估），當(dāng)工程完工決算時，財務(wù)部要進(jìn)行各種費用的分?jǐn)偤驼{(diào)整，并調(diào)整以前的暫估（如果沒有暫估則無需調(diào)整），最終實現(xiàn)工程項目的決算；河南電力的項目，按轉(zhuǎn)資方式分為自動轉(zhuǎn)資項目和非自動轉(zhuǎn)資項目。自動轉(zhuǎn)資的項目：是指在項目中的各設(shè)備，在完工后，通過項目結(jié)算，可自動資本化到相應(yīng)的固定資產(chǎn)上去（前提是，各設(shè)備的金額已調(diào)整到與決算書一致，且相應(yīng)的固定資產(chǎn)已經(jīng)創(chuàng)建并且已經(jīng)維護到WBS的結(jié)算規(guī)則中）。非自動轉(zhuǎn)資的項目：該項目完工后，通過項目月結(jié)，將其結(jié)算到在建工程上，通過財務(wù)手工分配結(jié)算規(guī)則，將在建工程資本化到相應(yīng)的固定資產(chǎn)上。在這里，我只對非自動轉(zhuǎn)資項目的轉(zhuǎn)資方法進(jìn)行說明，而自動轉(zhuǎn)資后續(xù)會有一份詳細(xì)的使用說明書。業(yè)務(wù)流程市局流程省局流程操作崗位地市公司財務(wù)部門工程核算專責(zé)省公司財務(wù)部工程核算專責(zé)路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>財務(wù)核算—>項目系統(tǒng)—>項目—>CJ20N-項目構(gòu)造器SAP菜單—>財務(wù)核算—>項目系統(tǒng)—>財務(wù)—>期末結(jié)帳—>單一功能—>結(jié)算—>CJ88-單個處理事務(wù)碼：CJ20N，CJ88操作步驟維護結(jié)算規(guī)則：在工程完工時，必須先創(chuàng)建固定資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)，在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)前，財務(wù)部門必須確定各固定資產(chǎn)的類別，對于非自動轉(zhuǎn)資項目，當(dāng)項目達(dá)到轉(zhuǎn)資狀態(tài)時，財務(wù)人員通過手工定義在建工程的轉(zhuǎn)資結(jié)算規(guī)則，到項目中找到相應(yīng)的WBS。進(jìn)入項目界面：打開相應(yīng)的項目，選擇需要維護結(jié)算規(guī)則的WBS按照下圖進(jìn)行操作：點擊“結(jié)算規(guī)則”進(jìn)入WBS結(jié)算規(guī)則維護界面：欄位名稱欄位說明范例1．類FXA資產(chǎn)類FXA2．結(jié)算接收方接收的在建工程/資產(chǎn)卡片280300000000-03．%該資產(chǎn)接收的百分比100注：在維護省屬在建工程結(jié)算規(guī)則時，我們需要維護其結(jié)算接收方為總賬科目“撥付所屬”相關(guān)科目，直接將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到撥付所屬，當(dāng)在建工程決算完成，下?lián)艿厥泄就度胧褂脮r，地市公司再通過做如下憑證來對固定資產(chǎn)入賬處理：借：固定資產(chǎn)貸：上級撥入資金-基建性撥入-XX明細(xì)項目輸入完成后，點擊，保存修改,通過以下方式進(jìn)入工程轉(zhuǎn)資界面：雙擊”CJ88-單個處理”，進(jìn)入工程決算操作界面欄位名稱欄位說明范例項目輸入項目編號1710帶有層次如果選中，則下面的WBS也參與結(jié)算帶有訂單如果選中，則項目中的網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)行結(jié)算結(jié)算期間輸入結(jié)算期間會計年度輸入會計年度2008處理類型系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算的處理類型完全結(jié)算測試運行是否測試運行，相當(dāng)于模擬結(jié)算明細(xì)清單是否顯示明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查，如果選中，則系統(tǒng)將檢查自上次結(jié)算后是否發(fā)生了業(yè)務(wù)需要結(jié)算，如果沒有則自動終止結(jié)算程序注：與在建工程項目月結(jié)中唯一不同，就是處理類型不同按或者F8進(jìn)入下一屏幕：如果項目存在未結(jié)算的項目，則會把項目的結(jié)算清單列示出來，查看有無錯誤如果沒有錯誤，返回主界面，把測試運行的勾去掉，正式結(jié)轉(zhuǎn)。固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建業(yè)務(wù)背景資產(chǎn)主數(shù)據(jù)是資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)。SAP中資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相當(dāng)于手工處理中的資產(chǎn)卡片，創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)也即創(chuàng)建空卡片。本業(yè)務(wù)說明如何創(chuàng)建一個新資產(chǎn)，同時說明如何維護資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的相關(guān)字段。創(chuàng)建資產(chǎn)的業(yè)務(wù)有：創(chuàng)建資產(chǎn)、創(chuàng)建類似資產(chǎn)、創(chuàng)建需后資本化的資產(chǎn)。注意事項：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)一般用于創(chuàng)建最普通的資產(chǎn)；創(chuàng)建類似資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，一可用于一次創(chuàng)建同一個資產(chǎn)分類下的多個資產(chǎn)，即依此創(chuàng)建多張空卡片；創(chuàng)建需后資本化的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，用于創(chuàng)建一個以前年度的舊資產(chǎn)，該舊資產(chǎn)需要記錄以前年度的累計折舊金額；創(chuàng)建資產(chǎn)次級編號，一般用于主資產(chǎn)已存在且需單獨管理的子資產(chǎn)。業(yè)務(wù)流程操作崗位財務(wù)部資產(chǎn)會計專責(zé)路徑及事務(wù)碼路徑：：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>資產(chǎn)—>創(chuàng)建—>AS01-資產(chǎn)事務(wù)碼:AS01操作步驟雙擊“AS01-資產(chǎn)”，進(jìn)入如下圖界面：欄位名稱欄位描述范例資產(chǎn)分類選擇資產(chǎn)分類編碼250302公司代碼需要創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的公司代碼1710類似資產(chǎn)的編碼創(chuàng)建多個類似的資產(chǎn)0資本化記賬以前月份購置資產(chǎn)沒有及時資本化、記提折舊的資產(chǎn)需要選中該字段，選中該字段后，資產(chǎn)的資本化日期需要手工輸入，系統(tǒng)將在當(dāng)月補提折舊。根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇：新購置資產(chǎn)不選中歷史購置資產(chǎn)需要在當(dāng)月補提折舊的需要選中按Enter鍵進(jìn)入下一步欄位名稱欄位描述范例描述對資產(chǎn)的主要描述資產(chǎn)的具體名稱描述2資產(chǎn)型號可以輸入資產(chǎn)的規(guī)格型號資產(chǎn)主號文本對資產(chǎn)命名的描述當(dāng)資產(chǎn)不存在子編號時，主號文本同資產(chǎn)描述；當(dāng)創(chuàng)建資產(chǎn)子編號時，主資產(chǎn)號的該字段將自動被拷貝到子號的該字段。存貨號歷史性管理將資產(chǎn)加入資產(chǎn)歷史性管理報表固定資產(chǎn)資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)必輸選擇“與時間相關(guān)”頁進(jìn)入下步操作欄位名稱欄位描述范例業(yè)務(wù)范圍操作業(yè)務(wù)所屬的范圍可選輸入，如果存在則輸入所屬的業(yè)務(wù)范圍成本中心資產(chǎn)價值管理部門C171016100責(zé)任成本中心資產(chǎn)歸屬管理部門C17100700內(nèi)部訂單可以輸入歸集資產(chǎn)費用的訂單編號維護訂單對資產(chǎn)維修的維修訂單編號房間資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人張三資產(chǎn)停用資產(chǎn)不再使用的標(biāo)志選擇“分配”進(jìn)入下一屏幕欄位名稱欄位描述范例增加方式固定資產(chǎn)增加方式自行購建-小型基建工程轉(zhuǎn)入電壓等級輸入固定資產(chǎn)所屬的不設(shè)電壓等級使用狀態(tài)固定資產(chǎn)使用狀態(tài)在用資產(chǎn)-生產(chǎn)經(jīng)營用減少方式資產(chǎn)報廢，調(diào)撥出庫，捐贈出去時此處需要修改默認(rèn)為空點擊“保存”完成資產(chǎn)的創(chuàng)建。修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)背景在資產(chǎn)卡片的查詢時，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的某些屬性信息，輸入有誤，則需要針對此資產(chǎn)卡片進(jìn)行修改。流程描述參考固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程。操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>資產(chǎn)—>更該—>AS02-資產(chǎn)事務(wù)碼：AS02操作步驟雙擊AS02-資產(chǎn)進(jìn)入欄位名稱欄位說明范例資產(chǎn)選擇或輸入欲創(chuàng)建的固定資產(chǎn)250302000000公司代碼選擇或輸入公司代碼。1710按（Enter）鍵進(jìn)入下一屏幕，根據(jù)業(yè)務(wù)需要修改主數(shù)據(jù)中的字段，修改資產(chǎn)所屬的成本中心：選擇頁，點擊，彈出屏幕：點擊屏幕中的會彈出窗口：在新間隔的起始日期中選擇資產(chǎn)成本中心開始變更的日期，然后點擊這時會發(fā)現(xiàn)多出了一個新的區(qū)間：在這個新增加的區(qū)間中，我們可以根據(jù)成本中心的變化進(jìn)行修改，例如：把成本中心C171016100——〉C171007100在保存之前如果不需要變動成本中心或者變動日期需要更改，我們可以選定新建的區(qū)間然后點擊，就可以刪除這個區(qū)間了。當(dāng)確認(rèn)沒有錯誤之后，點擊，這樣當(dāng)?shù)搅诵麻g隔日期成本中心就會發(fā)生變化。資產(chǎn)需要停止折舊時，選擇頁，選中“資產(chǎn)停用”；如需重新開始計提折舊，則取消“資產(chǎn)停用”的勾即可。當(dāng)確認(rèn)沒有錯誤之后，點擊。凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)背景鎖定有價值的資產(chǎn)，財務(wù)部收到的由領(lǐng)導(dǎo)審批的資產(chǎn)變更申請表，現(xiàn)有的有價值的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)不再需要被使用。業(yè)務(wù)流程描述同固定資產(chǎn)創(chuàng)建中的流程描述。操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>資產(chǎn)—>鎖定—>AS05-資產(chǎn)事務(wù)碼：AS05操作步驟雙擊“AS05-資產(chǎn)”進(jìn)入下一屏幕。欄位名稱欄位描述范例資產(chǎn)已經(jīng)創(chuàng)建資產(chǎn)的資產(chǎn)號需要鎖定的資產(chǎn)號次級編號次級資產(chǎn)編號非次級資產(chǎn)輸入0次級資產(chǎn)輸入次級編號公司代碼資產(chǎn)所屬的公司代碼需要鎖定的資產(chǎn)所屬公司代碼按Enter鍵進(jìn)入下一步：如想鎖定，則選擇“鎖定至購置”；如想解除已鎖定資產(chǎn)，則選擇“無”。修改完成之后點擊“保存”，完成鎖定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。刪除資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)背景對創(chuàng)建錯誤的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除，資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建錯誤或創(chuàng)建重復(fù)，要刪除的資產(chǎn)卡片是沒有價值。業(yè)務(wù)流程參照固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程。操作崗位資產(chǎn)會計4.4路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>資產(chǎn)—>刪除—>AS06-資產(chǎn)事務(wù)碼：AS064.5操作步驟雙擊“AS06-資產(chǎn)”，進(jìn)入固定資產(chǎn)刪除界面：欄位名稱欄位描述范例資產(chǎn)已經(jīng)創(chuàng)建資產(chǎn)的資產(chǎn)號250302000000次級編號次級資產(chǎn)編號非次級資產(chǎn)輸入0次級資產(chǎn)輸入次級編號公司代碼資產(chǎn)所屬的公司代碼系統(tǒng)會自動帶出來按Enter鍵進(jìn)入下一步：選擇“實際刪除資產(chǎn)”，點擊保存，資產(chǎn)140202000002刪除。注：只能刪除沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，發(fā)生過過帳的資產(chǎn)不能刪除。固定資產(chǎn)非項目新增有采購訂單的固定資產(chǎn)零購業(yè)務(wù)背景固定資產(chǎn)零購主要處理零星購買的固定資產(chǎn)設(shè)備，資產(chǎn)歸口部門提出采購申請，物資采購部門下達(dá)采購訂單，進(jìn)行收貨操作，財務(wù)部門根據(jù)開過來的增值稅發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)作發(fā)票校驗，對固定資產(chǎn)增加價值。業(yè)務(wù)流程操作崗位財務(wù)部固定資產(chǎn)專責(zé)路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>后勤—>物料管理—>采購—>采購申請—>ME51N-創(chuàng)建SAP菜單—>后勤—>物料管理—>采購—>采購訂單—>ME21N-創(chuàng)建SAP菜單—>后勤—>庫存管理—>貨物移動—>MIGO-貨物移動SAP菜單—>后勤—>后勤發(fā)票校驗—>憑證輸入—>輸入發(fā)票-MIRO事務(wù)碼：ME51N-創(chuàng)建，ME21N-創(chuàng)建，MIGO-貨物移動，輸入發(fā)票-MIRO操作步驟可以通過以上途徑進(jìn)入創(chuàng)建采購申請界面：欄位名稱欄位描述范例訂單類型選擇要創(chuàng)建的采購申請的訂單類型ZM40固定資產(chǎn)采購申請科目分配類別選擇輔助核算的科目A單位輸入需要購買物料的計量單位臺短文本輸入所購買的物料描述筆記本電腦申請數(shù)量輸入要購買的資產(chǎn)數(shù)量1物料組輸入要購買資產(chǎn)所對應(yīng)的物料組自動化儀器儀表工廠輸入采購工廠鄭州市供電物資工廠庫存地點輸入物料的庫存地點生產(chǎn)設(shè)備庫采購組輸入采購資產(chǎn)的采購組013資產(chǎn)采購訂單采購對應(yīng)的資產(chǎn)卡片2003000000001-0創(chuàng)建采購訂單由于ZM固定資產(chǎn)采購申請無需審批,在此我們直接采用第一步所生成的采購申請來轉(zhuǎn)換成采購訂單具體操作如下圖所示:雙擊”ME21N-已知供應(yīng)商/供貨工廠”,進(jìn)入如下界面：選擇自己創(chuàng)建的采購申請10000000096，點擊上圖紅色圓圈所標(biāo)的按鈕，將把采購申請單上的部分信息直接復(fù)制到新的采購訂單上如下圖：欄位名稱欄位描述范例訂單類型選擇要創(chuàng)建的采購申請的訂單類型ZM40固定資產(chǎn)采購訂單科目分配類別復(fù)制采購申請上的內(nèi)容A單位復(fù)制采購申請上的內(nèi)容臺短文本復(fù)制采購申請上的內(nèi)容筆記本電腦申請數(shù)量復(fù)制采購申請上的內(nèi)容1物料組復(fù)制采購申請上的內(nèi)容自動化儀器儀表工廠復(fù)制采購申請上的內(nèi)容鄭州市供電物資工廠庫存地點復(fù)制采購申請上的內(nèi)容生產(chǎn)設(shè)備庫采購組復(fù)制采購申請上的內(nèi)容013資產(chǎn)復(fù)制采購申請上的內(nèi)容2003000000001-0供應(yīng)商選擇供貨的供應(yīng)商100008南京南瑞集團公司凈價輸入采購的固定資產(chǎn)的單位價值120000點擊按鈕，檢查采購訂單內(nèi)容是否存在錯誤，有錯誤及時修改，沒有錯誤，直接點保存生成采購訂單。然后物資采購部門根據(jù)采購訂單進(jìn)行收貨，通過以下方式進(jìn)入采購收貨界面：雙擊“MIGO-貨物移動”進(jìn)入如下界面：欄位名稱欄位描述范例1標(biāo)1的位置，選擇相應(yīng)的事務(wù)類型，一般保持默認(rèn)即可A01收貨2選擇通過什么進(jìn)行收貨，一般保持默認(rèn)即可R01采購訂單3輸入要收貨的采購訂單編號，一般保持默認(rèn)即可40000000120項目確定采購訂單行項目確定選中點擊，調(diào)出相應(yīng)的采購訂單信息，然后點擊檢查按鈕，檢查有無問題，如果沒有問題直接直接點保存，生成物料憑證。根據(jù)采購訂單進(jìn)行預(yù)制發(fā)票，通過以下方式進(jìn)入發(fā)票預(yù)制界面：雙擊“MIR7-預(yù)制發(fā)票”，進(jìn)入預(yù)制憑證輸入界面如下：欄位名稱欄位描述范例憑證日期發(fā)票的原始日期2008.09.02過帳日期發(fā)票的記賬日期2008.09.02稅率選擇J0J0進(jìn)項稅采購訂單號發(fā)票對應(yīng)的采購訂單號40000000120金額12000基線日期2008.09.02輸入完成后，點擊，系統(tǒng)提示發(fā)票已生成并凍結(jié)。根據(jù)預(yù)制的發(fā)票進(jìn)行發(fā)票校驗，雙擊“MIRO-發(fā)票校驗”進(jìn)入如下界面：點擊“顯示工作清單”，在屏幕左部出現(xiàn)工作清單信息，選擇預(yù)制的發(fā)票雙擊，自動把信息帶到發(fā)票中。檢查無誤，點擊，提示過帳成功。有采購訂單的固定資產(chǎn)零購業(yè)務(wù)操作完畢，當(dāng)然我們同時可以到資產(chǎn)瀏覽器中去查看固定資產(chǎn)價值的變化情況。注：對供應(yīng)商進(jìn)行付款清帳（具體操作參照應(yīng)收應(yīng)付管理模塊的相關(guān)章節(jié)）。無采購訂單資產(chǎn)零購業(yè)務(wù)背景固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完成財務(wù)部門收到審批完成的資產(chǎn)采購原始憑證，不需過采購訂單管理的資產(chǎn)入賬。業(yè)務(wù)流程操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>購置—>外部購置—>F-90-有供應(yīng)商事務(wù)碼：F-90操作步驟雙擊“F-90-有供應(yīng)商”，進(jìn)入如下界面：欄位名稱欄位描述用戶操作/數(shù)值憑證日期生成憑證的日期用戶可以自己手動輸入，注意年月日的格式要正確，必須按照系統(tǒng)規(guī)定格式；也可以在選擇日期憑證類型憑證所屬類型資產(chǎn)外部購置的憑證類型為AA公司代碼過賬的資產(chǎn)所在公司選擇正確的公司代碼過賬期間過賬的會計期間08貨幣/匯率使用的貨幣RMB記賬碼這個行項目屬于的記賬代碼70科目需要過賬的資產(chǎn)代碼借方科目輸入固定資產(chǎn)卡片號事務(wù)類型各種業(yè)務(wù)交易的類型事務(wù)類型輸入100按Enter鍵進(jìn)入下屏幕：欄位名稱欄位描述范例金額資產(chǎn)購置的金額記賬碼下一個行項目貸方記賬碼為12貸方分錄31發(fā)票科目科目編碼貸方科目輸入總賬科目輸入50時，則選擇普通總帳科目，如銀行存款等；輸入31時，則選擇供應(yīng)商，將直接

計入應(yīng)付帳款。按Enter鍵進(jìn)入下步欄位名稱欄位描述范例金額行項目金額手工填寫付款條件對供應(yīng)商的付款條件如果供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中有維護，則這里可以自動帶出，否則，可以手工維護天數(shù)/百分比，固定的，折舊金額付款條件所對應(yīng)的參數(shù)信息輸入付款條件后，自動帶出。付款基準(zhǔn)日期付款開始計算利息日期系統(tǒng)默認(rèn)為發(fā)票開具的當(dāng)天日期記賬碼下一行項目的記賬碼如果還有后續(xù)憑證行項目，則通過輸入下以行項目的記賬碼、科目來帶出后續(xù)的憑證行項目金額等信息?？颇肯乱恍许椖康挠涃~科目按Enter鍵，資產(chǎn)手工過賬完成。固定資產(chǎn)盤盈業(yè)務(wù)背景接受捐贈、資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)評估增值、資產(chǎn)評估減值業(yè)務(wù)，財務(wù)部收到通過審批的相應(yīng)資產(chǎn)變更申請表。業(yè)務(wù)流程描述操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>手工價值更改—>ABSO-雜項的事務(wù)碼：ABSO操作步驟雙擊“ABSO-雜項的”，進(jìn)入如下界面：字段名稱描述用戶操作/數(shù)值公司代碼公司代碼1710資產(chǎn)資產(chǎn)卡片號140202000001次級編號在建工程卡片的次級編號默認(rèn)為0憑證日期制作憑證的日期2008.08.28過帳日期憑證中的過帳日期2008.08.28過賬期間資產(chǎn)過賬的會計期間08事務(wù)類型資產(chǎn)業(yè)務(wù)操作類型根據(jù)業(yè)務(wù)操作選擇下列事務(wù)類型：ZA1后資本化固定資產(chǎn)-投資轉(zhuǎn)入ZA2后資本化固定資產(chǎn)-融資租入ZA3后資本化固定資產(chǎn)-系統(tǒng)內(nèi)有償調(diào)入ZA4后資本化固定資產(chǎn)-盤盈ZA5后資本化固定資產(chǎn)-接受外單位捐贈ZA6后資本化固定資產(chǎn)-上級公司撥入ZA7后資本化固定資產(chǎn)-其他來源按Enter鍵，進(jìn)入下一步：欄位名稱欄位描述范例記賬金額資產(chǎn)增加的金額輸入資產(chǎn)原值增加的金額資產(chǎn)價值日資產(chǎn)的價值日輸入資產(chǎn)價值變動的生效日期沖銷科目財務(wù)憑證的沖銷科目選擇每一種業(yè)務(wù)的對方科目，如“資本公積”，“待處理財產(chǎn)損益”等。文本憑證描述文本輸入描述文本憑證類型生成財務(wù)憑證的類型輸入AA–固定資產(chǎn)憑證按Enter鍵，進(jìn)入下一步，在彈出的屏幕中輸入資產(chǎn)增值的業(yè)務(wù)操作中折舊的記賬的金額(可選)。按Enter鍵后，點擊按鈕進(jìn)入憑證預(yù)覽窗口。點擊按鈕保存憑證，系統(tǒng)提示憑證過賬。固定資產(chǎn)新增-其他業(yè)務(wù)背景接收捐贈的資產(chǎn)、投資入股接收的資產(chǎn)、債務(wù)重組增加資產(chǎn)等資產(chǎn)購置，手動過賬到資產(chǎn)，該項資產(chǎn)須經(jīng)過有關(guān)機構(gòu)的評估及相關(guān)審批手續(xù)。業(yè)務(wù)流程描述操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>購置—>外部購置—>ABZON-帶自動抵消分錄的購置事務(wù)碼：ABZON操作步驟通過此功能可以實現(xiàn)很多中資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)，現(xiàn)以接受捐贈為例，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的描述。雙擊上圖高亮度顯示的菜單，出現(xiàn)如下圖界面：欄位名稱欄位描述范例已存在資產(chǎn)選擇事先已經(jīng)創(chuàng)建好的未資本化的資產(chǎn)140202000004新資產(chǎn)如果尚未創(chuàng)建空資產(chǎn)則選擇“新資產(chǎn)”描述描述輸入新資產(chǎn)的描述資產(chǎn)分類如果選擇“新資產(chǎn)”，要指定資產(chǎn)分類，進(jìn)行創(chuàng)建成本中心成本中心所屬的成本中心憑證日期制作憑證的日期2008.08.28過帳日期憑證中的過帳日期2008.08.28資產(chǎn)價值日資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的日期2008.08.28記帳金額記帳金額8000點擊頁面，進(jìn)入下一步：字段名稱描述范例已存資產(chǎn)/新資產(chǎn)選擇新建或已經(jīng)存在的資產(chǎn)200300000003-0資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類輸新資產(chǎn)的資產(chǎn)類別過賬期間資產(chǎn)入賬期間系統(tǒng)自動帶出也可手動輸入事務(wù)類型資產(chǎn)增加的事務(wù)類型100外部購置沖銷科目記帳資產(chǎn)購置的貸方科目，選擇不同的貸方科目，從而實現(xiàn)不同的固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)。資本公積-接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)點擊，憑證過賬完成。顯示資產(chǎn)瀏覽器（AW01N）屏幕：檢查有關(guān)資產(chǎn)購置憑證：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)處理資產(chǎn)拆分及合并業(yè)務(wù)背景當(dāng)某項資產(chǎn)需要在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)撥時，資產(chǎn)在公司內(nèi)部從一項資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到另一項資產(chǎn)上，或預(yù)轉(zhuǎn)資時資產(chǎn)拆分，該項資產(chǎn)在資產(chǎn)卡片上有價值，且資產(chǎn)轉(zhuǎn)移要有相關(guān)審批手續(xù)，預(yù)轉(zhuǎn)資時如果轉(zhuǎn)資的類別和數(shù)量均和實際評估結(jié)果不同，則需要用該功能將原有預(yù)轉(zhuǎn)資的資產(chǎn)拆分成評估后的資產(chǎn)。業(yè)務(wù)流程操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>傳輸—>ABUMN-在公司代碼內(nèi)傳輸事務(wù)碼：ABUMN操作步驟將原資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到已存資產(chǎn)或新資產(chǎn)上（固定資產(chǎn)卡片拆分成兩個不同的資產(chǎn)），固定資產(chǎn)的拆分與合并業(yè)務(wù)的操作流程完全一樣，在此只以固定資產(chǎn)拆分為例進(jìn)行描述。字段名稱描述用戶操作/數(shù)值資產(chǎn)資產(chǎn)卡片號輸入需要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)編號次級編號資產(chǎn)的次級編號輸入資產(chǎn)的次級編號非次級資產(chǎn)輸入0憑證日期制作憑證的日期2008.08.28過帳日期憑證中的過帳日期2008.08.28資產(chǎn)價值日資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的日期2008.08.28文本資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的描述文本輸入描述信息（憑證摘要）描述描述輸入新資產(chǎn)的描述資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類輸入新資產(chǎn)的資產(chǎn)類別成本中心成本中心輸入新資產(chǎn)所屬的成本中心點擊，填寫附加細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位描述范例憑證類型輸入產(chǎn)生憑證的類型輸入AA往來變式使用轉(zhuǎn)帳變式為過帳資產(chǎn)轉(zhuǎn)移指定評估方法和交易類型默認(rèn)為4-在公司代碼內(nèi)傳送點擊，進(jìn)入下一頁，填寫部分傳輸數(shù)據(jù)。欄位名稱欄位描述范例記帳金額資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的金額輸入記賬的金額百分比資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的百分比輸入資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的百分比(記賬金額和百分比兩個字段僅能選擇輸入一項)涉及到上一年度與來自當(dāng)前年度購置視固定資產(chǎn)的折舊計提情況，如果資產(chǎn)已經(jīng)計提過折舊則必須選擇“上一年度購置”，否則，選擇“來自當(dāng)前年度的購置”點擊可以進(jìn)入憑證預(yù)覽屏幕，檢查無誤后點擊“保存”過賬。察看資產(chǎn)轉(zhuǎn)移情況，資產(chǎn)瀏覽屏幕（新資產(chǎn)）：資產(chǎn)瀏覽器屏幕（舊資產(chǎn)）公司間資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)背景利用公司間轉(zhuǎn)帳處理大批量的資產(chǎn)無償調(diào)撥，在系統(tǒng)中雙方使用的都是“上級撥入資金-權(quán)益性撥入-撥入其他”科目，省局與分局之間尚須在總帳模塊進(jìn)行“撥付所屬-基建撥付”轉(zhuǎn)帳處理。業(yè)務(wù)流程描述操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>傳輸—>ABT1N-公司間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移事務(wù)碼：ABT1N操作步驟鄭州供電公司一臺變電設(shè)備-換流設(shè)備-二次設(shè)備資產(chǎn)140202000001，劃撥給鶴壁供電公司，具體操作如下：如果轉(zhuǎn)帳到一個新增資產(chǎn)，選擇“新資產(chǎn)”鍵，輸入確定的資產(chǎn)編號，如果轉(zhuǎn)賬到一個已存在的資產(chǎn)，選擇“現(xiàn)有資產(chǎn)”，輸入確定的資產(chǎn)編號，以轉(zhuǎn)賬到新增產(chǎn)為例說明雙擊“ABTIN-公司間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移”，進(jìn)入如下界面：欄位名稱欄位描述范例資產(chǎn)輸入要轉(zhuǎn)帳的資產(chǎn)編號140202000001憑證日期日期型，原始發(fā)票的出票日期2008.08.28記帳日期日期型，為憑證錄入日期或?qū)徍诉^帳日期2008.08.28資產(chǎn)價值日輸入轉(zhuǎn)帳當(dāng)日日期，最早不能早于當(dāng)年1月1日。此日期很重要，標(biāo)志著轉(zhuǎn)帳的資產(chǎn)下月起停止折舊，轉(zhuǎn)入資產(chǎn)從下月起計提折舊2008.08.28文本憑證的摘要說明收入說明發(fā)送方資產(chǎn)無償調(diào)出公司代碼接受方的公司代碼1720點擊后回車，進(jìn)入下一步驟創(chuàng)建轉(zhuǎn)入公司新的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。欄位名稱欄位描述范例資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類140202公司代碼公司代碼1720描述描述變電設(shè)備-換流設(shè)備-二次設(shè)備-跨公司調(diào)撥成本中心成本中心輸入新資產(chǎn)所屬的成本中心C172010000點擊“附加數(shù)據(jù)”，進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)屏幕，創(chuàng)建完后保存。注：資產(chǎn)信息維護的詳細(xì)操作在第四章中有詳細(xì)說明。點“附加明細(xì)”出現(xiàn)如下圖所示：欄位名稱欄位描述范例過賬期間為憑證記帳月。若不填，系統(tǒng)默認(rèn)為與記帳日期相同月份8憑證類型顯示為AA—資產(chǎn)記帳AA往來變式往來變式定義了公司間資產(chǎn)價值的傳送方式和業(yè)務(wù)類型1參照如有原始發(fā)票，填入發(fā)票號碼，可作為查詢標(biāo)準(zhǔn)分配定位碼點“部分傳輸”系統(tǒng)校驗輸入的信息，如無錯誤，系統(tǒng)進(jìn)入下一屏幕字段描述范例記帳金額資產(chǎn)價值的一部分金額轉(zhuǎn)帳，如選擇此字段，“百分比”可以不填。如果兩者都不輸，系統(tǒng)默認(rèn)為完全轉(zhuǎn)帳。默認(rèn)為空，說明完全轉(zhuǎn)帳百分比資產(chǎn)價值的一定百分比轉(zhuǎn)帳，如選擇此字段，“記帳金額”可以不填。如果兩者都不輸，系統(tǒng)默認(rèn)為完全轉(zhuǎn)帳。默認(rèn)為空，說明完全轉(zhuǎn)帳數(shù)量按資產(chǎn)數(shù)量轉(zhuǎn)帳，也可與“記帳金額”或“百分比”結(jié)合使用，系統(tǒng)會自動更新資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的“數(shù)量”字段上一年度的購置/從當(dāng)前年度購置以前年度資本化的資產(chǎn)在本年度轉(zhuǎn)帳當(dāng)年購置資產(chǎn)的轉(zhuǎn)帳選擇上一年度購置點擊鍵，進(jìn)行過賬處理，系統(tǒng)彈出如下圖界面：顯示轉(zhuǎn)入單位的新資產(chǎn)數(shù)據(jù)（AW01N）屏幕顯示資產(chǎn)轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)移后的資產(chǎn)數(shù)據(jù)（AW01N）屏幕：跨單位調(diào)撥資產(chǎn)生成的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移憑證如下圖所示:省電力公司通過做總賬憑證，來對調(diào)入及調(diào)出供電公司進(jìn)行過賬處理。注：總賬憑證的制作可以參照相關(guān)操作手冊！固定資產(chǎn)價值調(diào)整固定資產(chǎn)折舊調(diào)整業(yè)務(wù)背景手工評估改正包括增計、計劃外折舊:折舊有計劃折舊和計劃外折舊之分。計劃折舊是按規(guī)定的折舊方法應(yīng)當(dāng)計提的折舊，未計劃折舊(或稱計劃外折舊)是由于一些特殊原因，需要多提折舊。計劃折舊每月末由折舊程序運行，同時生成總帳憑證。此類憑證區(qū)別于一般的總帳憑證，在發(fā)現(xiàn)憑證有誤也即折舊有錯的情況下，不能采用直接沖銷憑證再輸入正確分錄的方法加以更正。只能采用補提折舊或沖銷折舊的方法。一般用增計沖銷多提的折舊，這種方式系統(tǒng)立即生成總帳憑證。而在少提折舊的情況下，一般用未計劃折舊補提折舊，這種方式不立即生成總帳憑證，而是在下一次折舊運行時生成總帳憑證。業(yè)務(wù)流程描述操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>手工價值更改—>ABZU-增價SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>手工價值更改—>ABAA-未計劃折舊事務(wù)碼：ABZU，ABAA操作步驟雙擊“ABZU-增價”，進(jìn)入對以前年度多提折舊進(jìn)行沖減的操作界面：字段描述范例公司代碼填入公司代碼1710資產(chǎn)填入要沖銷折舊的資產(chǎn)編級編號要沖銷折舊的資產(chǎn)的次級編號，系統(tǒng)默認(rèn)為00憑證日期原始發(fā)票的出票日期2008.08.29記帳日期日期型，為憑證錄入日期或?qū)徍诉^帳日期2008.08.29期間為憑證記帳月。若不填，系統(tǒng)默認(rèn)為與記帳日期相同月份8業(yè)務(wù)類型700--升值正常和特別折舊(折舊范圍包括01)710--升值正常帳面和稅務(wù)折舊(折舊范圍只有01)711--升值正常帳面折舊(折舊范圍只有01700按（Enter）鍵進(jìn)入下一畫面字段描述范例資產(chǎn)起息日系統(tǒng)默認(rèn)為本年度1月1日2008-01-01正常折舊輸入要減少的正常折舊金額3000文本憑證的摘要說明增記變電設(shè)備-換流設(shè)備-二次設(shè)備折舊憑證類型系統(tǒng)默認(rèn)為AAAA點擊可以進(jìn)入憑證預(yù)覽屏幕：檢查無誤后點擊“保存”過賬，同時顯示資產(chǎn)瀏覽器（AW01N）屏幕：以前年度少提，需要補提折舊（未計劃折舊）程序處理描述，雙擊“未計劃折舊”菜單，彈出如下界面：欄位名稱欄位描述范例公司代碼填入公司代碼1710資產(chǎn)填入要補提折舊的資產(chǎn)編號250302000001次級編號填入要補提折舊的資產(chǎn)的次級編號，若不填，系統(tǒng)默認(rèn)為00憑證日期原始發(fā)票的出票日期2008.08.29記帳日期日期型，為憑證錄入日期或?qū)徍诉^帳日期2008.08.29記帳期間為憑證記帳月。若不填，系統(tǒng)默認(rèn)為與記帳日期相同月份業(yè)務(wù)類型640—前年購置的未計劃折舊650—本年購置的未計劃折舊651—本年購置的未計劃帳面折舊652—本年購置的未計劃稅收折舊640按(Enter)鍵,，進(jìn)入下一屏幕欄位名稱欄位描述范例記帳金額填入要補提的折舊金額300資產(chǎn)價值日系統(tǒng)默認(rèn)為記帳日期2008.08.28文本憑證的摘要說明參照如有原始發(fā)票，填入發(fā)票號碼，可作為查詢標(biāo)準(zhǔn)。按(Enter)鍵,，進(jìn)入下一屏幕固定資產(chǎn)價值沖銷業(yè)務(wù)背景當(dāng)固定資產(chǎn)入帳價值錯誤，需要調(diào)整資產(chǎn)價值時，需要做調(diào)整。業(yè)務(wù)流程無操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>購置—>貸項備忘錄—>ABGL-…在發(fā)票年事務(wù)碼：ABGL操作步驟雙擊“ABGL-在發(fā)票年”進(jìn)入如下圖界面：字段描述范例公司代碼填入公司代碼1710資產(chǎn)填入要報廢的資產(chǎn)編號以及次級編號140100000004憑證日期日期型，原始發(fā)票的出票日期2008.08.29記帳日期日期型，為憑證錄入日期或?qū)徍诉^帳日期2008.08.29過賬期間092008.08.29事務(wù)類型輸入沖銷資產(chǎn)價值的事務(wù)類型105發(fā)票年的貸項憑證按Enter鍵，進(jìn)入下一步：字段描述范例記賬金額輸入要調(diào)整的資產(chǎn)價值1710資產(chǎn)價值日輸入資產(chǎn)價值日140100000004沖銷科目輸入沖銷資產(chǎn)價值的借方科目2008.08.29文本憑證的摘要信息沖銷資產(chǎn)價值過賬期間過賬的記賬期間確認(rèn)輸入完整后，點擊鍵，系統(tǒng)校驗輸入信息，如無錯誤，顯示憑證內(nèi)容。檢查將要生成的總帳憑證，檢查無誤后點擊鍵，過帳。利用交易代碼AW01N查看卡片變化情況固定資產(chǎn)報廢及后續(xù)處理固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)背景報廢處理包括有收入報廢和無收入報廢，本流程只對無收入報廢進(jìn)行說明。資產(chǎn)報廢須經(jīng)有關(guān)部門審批，審批后進(jìn)行無收入報廢處理。報廢的資產(chǎn)一般下月起停止計提折舊。在對報廢的資產(chǎn)進(jìn)行清理時，如有收入，在總帳或應(yīng)收模塊進(jìn)行收款處理；如為支出，在總帳或應(yīng)付模塊進(jìn)行付款處理。資產(chǎn)無收入報廢的流程有：資產(chǎn)完全報廢、資產(chǎn)部分報廢：按金額、按百分比、按數(shù)量、總帳轉(zhuǎn)帳處理。業(yè)務(wù)流程操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>報廢—>ABAVN-通過報廢收回資產(chǎn)事務(wù)碼：ABAVN操作步驟雙擊”ABAVN-通過報廢收回資產(chǎn)”菜單，出現(xiàn)如下業(yè)務(wù)處理界面：字段描述范例公司代碼填入公司代碼1710資產(chǎn)填入要報廢的資產(chǎn)編號以及次級編號140202000003憑證日期日期型，原始發(fā)票的出票日期2008.08.29記帳日期日期型，為憑證錄入日期或?qū)徍诉^帳日期2008.08.29資產(chǎn)價值日日期型，資產(chǎn)報廢的日期，最早不得早于本年度1月1日，系統(tǒng)會將計算至資產(chǎn)價值日當(dāng)月的累計折舊全額沖回2008.08.29文本憑證的摘要說明點擊鍵系統(tǒng)校驗輸入的信息，如無錯誤，系統(tǒng)進(jìn)入下一屏幕欄位名稱欄位描述范例期間此憑證過入系統(tǒng)的會計期間,如果不輸入,系統(tǒng)默認(rèn)記帳日期所在月份為記帳期間08憑證類型顯示為AA—資產(chǎn)記帳AA事務(wù)類型200以前年度購置的資產(chǎn)在本年度報廢250當(dāng)年購置資產(chǎn)的報廢參照如有原始發(fā)票，填入發(fā)票號碼，可作為查詢標(biāo)準(zhǔn)。點擊鍵，進(jìn)入下一屏幕：欄位名稱欄位描述范例記帳金額資產(chǎn)價值的一部分金額報廢，如選擇此字段，“百分比”可以不填。如果兩者都不輸，系統(tǒng)默認(rèn)為完全報廢。百分比資產(chǎn)價值的一定百分比報廢，如選擇此字段，“記帳金額”可以不填。如果兩者都不輸，系統(tǒng)默認(rèn)為完全報廢。20數(shù)量按資產(chǎn)數(shù)量報廢，也可與“記帳金額”或“百分比”結(jié)合使用，系統(tǒng)會自動更新資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的“數(shù)量”字段涉及到上一年度購置/來自當(dāng)前年度購置，要根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊計提情況選擇確認(rèn)輸入完整后，點擊鍵，系統(tǒng)校驗輸入信息，如無錯誤，顯示憑證內(nèi)容：檢查將要生成的總帳憑證，檢查無誤后點擊鍵，過帳。如果要對多個資產(chǎn)做報廢處理，點擊鍵，如下圖：在資產(chǎn)清單中填入需要報廢的固定資產(chǎn)卡片信息，維護完全相關(guān)信息，直接點擊鍵，過賬即可。將固定資產(chǎn)清理所發(fā)生的費用轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目。

固定資產(chǎn)盤點-盤虧業(yè)務(wù)背景對資產(chǎn)進(jìn)行實物盤點時，會產(chǎn)生資產(chǎn)的盤盈或盤虧問題。本流程說明如何處理實物盤點中的一些問題，重點說明如何處理資產(chǎn)的盤虧。資產(chǎn)盤點時，如果資產(chǎn)殘舊破損需要報廢，則參照本章的“固定資產(chǎn)報廢”進(jìn)行報廢處理；如果資產(chǎn)盤虧，則按本節(jié)所述處理；如果資產(chǎn)盤盈，則按第五章第3小節(jié)“固定資產(chǎn)盤盈”進(jìn)行后資本化處理；如果資產(chǎn)主數(shù)據(jù)有誤，則按第四章第2小節(jié)“修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)”進(jìn)行資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改處理。業(yè)務(wù)流程操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>手工價值更改—>ABSO-雜項的事務(wù)碼：ABSO操作步驟雙擊”ABSO–雜項的”菜單，出現(xiàn)如下業(yè)務(wù)處理界：字段名稱描述范例公司代碼公司代碼1710資產(chǎn)資產(chǎn)卡片號140202000001次級編號在建工程卡片的次級編號默認(rèn)為0憑證日期制作憑證的日期2008.08.28過帳日期憑證中的過帳日期2008.08.28過賬期間資產(chǎn)過賬的會計期間08事務(wù)類型資產(chǎn)業(yè)務(wù)操作類型根據(jù)業(yè)務(wù)操作選擇下列事務(wù)類型：Z01資產(chǎn)減少方式-出售Z02資產(chǎn)減少方式-報廢Z03資產(chǎn)減少方式-毀損Z04資產(chǎn)減少方式-投資轉(zhuǎn)出Z05資產(chǎn)減少方式-盤虧Z06資產(chǎn)減少方式-有償轉(zhuǎn)出Z07資產(chǎn)減少方式-無償調(diào)撥Z08資產(chǎn)減少方式-捐贈轉(zhuǎn)出Z09資產(chǎn)減少方式-債務(wù)轉(zhuǎn)出Z10資產(chǎn)減少方式-非貨幣性交易轉(zhuǎn)出Z11資產(chǎn)減少方式-其他按Enter鍵，進(jìn)入下一步：字段描述范例資產(chǎn)價值日日期型，盤虧資產(chǎn)的日期2008.08.29全部報廢勾選說明次資產(chǎn)全部盤虧記帳金額資產(chǎn)價值的一部分金額盤虧和全部報廢不能夠組合使用百分比資產(chǎn)價值的一定百分比盤虧和全部報廢不能夠組合使用報廢成本資產(chǎn)盤虧所發(fā)生的成本或者費用文本憑證的摘要信息憑證類型資產(chǎn)過賬的憑證類型AA分配參考確認(rèn)輸入完整后，點擊鍵，系統(tǒng)校驗輸入信息，如無錯誤，顯示憑證內(nèi)容：檢查將要生成的總帳憑證，檢查無誤后點擊鍵，過帳。然后在參照固定資產(chǎn)報廢后續(xù)處理對固定資產(chǎn)清理科目進(jìn)行轉(zhuǎn)帳處理。

固定資產(chǎn)對外銷售業(yè)務(wù)背景當(dāng)固定資產(chǎn)由于某些原因不能再進(jìn)行服役時，資產(chǎn)管理部門為了收回成本，就可以把相應(yīng)的資產(chǎn)進(jìn)行價值評估后，進(jìn)行對外出售。在系統(tǒng)中可以通過多種方法進(jìn)行實現(xiàn)：直接對已知的客戶進(jìn)行銷售；通過報廢收回資產(chǎn)，然后再對外銷售。業(yè)務(wù)流程描述操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>過賬—>報廢—>有收入的報廢—>F-92-有收入事務(wù)碼：F-92操作步驟直接對已知的客戶進(jìn)行銷售雙擊“f-92有客戶”的菜單，彈出如下圖：欄位名稱欄位說明范例公司代碼財務(wù)會計的基本組織單元，要記賬的賬套。1710憑證日期憑證的輸入日期。2008-09-01記賬日期憑證記帳的日期。2008-09-01文本憑證的文本描述。建議填寫：報廢申請單號或文件號記賬碼自動帶出，不用維護01，客戶發(fā)票科目資產(chǎn)所要出售給的客戶編碼200010按Enter鍵，進(jìn)入下一步：欄位名稱欄位說明資料范例金額輸入資產(chǎn)銷售售價1710付款基準(zhǔn)日期憑證的輸入日期，系統(tǒng)自動取當(dāng)天的系統(tǒng)日期2008-09-01合同號資產(chǎn)銷售合同的編號可以在此輸入，作為備查資料分配文本憑證的文本描述。建議填寫：報廢申請單號或文件號下一行項目輸入固定資產(chǎn)清理總賬科目本例中輸入1608000000固定資產(chǎn)清理按Enter鍵，進(jìn)入下一步：欄位名稱欄位說明范例金額輸入資產(chǎn)清理費用1000Wbs元素如果次費用涉及到項目成本，則需要輸入，在此不必輸值訂單如果費用需要歸集到內(nèi)部訂單，則可以填入相應(yīng)的內(nèi)部訂單采購憑證如果此費用是基于某個采購訂單發(fā)生的，則需要輸入相關(guān)的采購訂單信息資產(chǎn)收回通過選中此選項，可以定位需要銷售的固定資產(chǎn)選中分配文本憑證的文本描述。建議填寫：報廢申請單號或文件號按Enter鍵，進(jìn)入下一步：欄位名稱欄位說明資料范例資產(chǎn)選擇需要處理的資產(chǎn)卡片140202000000事務(wù)類型資產(chǎn)記賬的事務(wù)類型，不同的事務(wù)類型處理的結(jié)果不同。資產(chǎn)價值日資產(chǎn)報廢的日期2008-09-01完全報廢選中，在這里不存在部分報廢選中記賬金額，百分比，數(shù)量分別指資產(chǎn)的報廢金額、百分比、數(shù)量，和完全報廢不能同時使用選中按Enter鍵，進(jìn)入下一步：如上圖，資產(chǎn)欄目后面已自動填入了需要銷售的資產(chǎn)編號信息，然后選擇頂層菜單“憑證”下的“模擬”菜單如下圖：雙擊“模擬”菜單后，出現(xiàn)如下圖：生成如上圖所示的憑證分錄，檢查憑證，是否有誤，如果沒有錯誤，點擊按鈕，過賬憑證，同時相應(yīng)的資產(chǎn)卡片自動報廢，所有的余額進(jìn)固定資產(chǎn)清理科目，然后參照本章中“固定資產(chǎn)報廢后續(xù)處理”章節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理收入。通過報廢收回資產(chǎn)，然后再對外銷售：此功能的報廢操作參考本章中的“固定資產(chǎn)報廢”章節(jié)的操作進(jìn)行處理這里不再累述，以下對固定資產(chǎn)清理科目的后續(xù)操作做詳細(xì)說明。固定資產(chǎn)報廢后續(xù)處理業(yè)務(wù)背景當(dāng)固定資產(chǎn)由于某些原因不能再進(jìn)行服役時，資產(chǎn)管理部門為了收回成本，河南電力通過固定資產(chǎn)清理科目來接收固定資產(chǎn)報廢過程中產(chǎn)生的后續(xù)收益及損失，隨后再對其進(jìn)行未清項處理進(jìn)行收益及損失結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)流程描述操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>過賬—>FB50-輸入總賬科目憑證事務(wù)碼：>FB50將固定資產(chǎn)清理所發(fā)生的費用轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目。欄位名稱欄位說明范例憑證日期憑證的制單日期。2008.09.01記賬日期憑證的記賬日期。2008.09.01參照可以輸附件張數(shù)?？諔{證抬頭文本憑證的文本描述。建議填寫：報廢申請單號或文件號。注意必須與相關(guān)的資產(chǎn)報廢會計憑證的抬頭文本保持一致。本例為空公司代碼憑證所記入的帳套?？赏ㄟ^“”，更改公司代碼。1710總帳科目選擇要記賬的總帳科目。160800000固定資產(chǎn)清理；1001000000庫存現(xiàn)金D/C借方/貸方憑證貨幣憑證金額1000稅務(wù)代碼涉及到增值稅的科目需選擇“稅率”，如果不計稅，則選擇“J0”。利潤中心業(yè)務(wù)需記入的利潤中心選擇原因代碼：現(xiàn)金、銀行存款等科目涉及到現(xiàn)金流量表科目需要選擇原因代碼。雙擊“現(xiàn)金”科目所在行項目。點擊按鈕，進(jìn)入“改正總帳科目項”界面。欄位名稱欄位說明范例原因代碼輸入現(xiàn)金流量表所對應(yīng)的現(xiàn)金流量分類A68-支付其他與經(jīng)營-營業(yè)外支出點擊，返回綜上憑證輸入界面。注：現(xiàn)金、銀行科目所選擇的原因代碼文本會自動成為現(xiàn)金、銀行科目的摘要。點擊“”模擬，檢查模擬結(jié)果無誤的話，點擊“”過帳將固定資產(chǎn)清理所得收入轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目，進(jìn)入系統(tǒng)主界面同上（支付清理費用）欄位名稱欄位說明范例憑證日期憑證的制單日期。2008.09.01記賬日期憑證的記賬日期。2008.09.01參照可以輸附件張數(shù)?？諔{證抬頭文本憑證的文本描述。建議填寫：報廢申請單號或文件號。注意與相關(guān)的資產(chǎn)報廢會計憑證的抬頭文本保持一致。本例填寫資產(chǎn)號：1402020000000公司代碼憑證所記入的帳套?？赏ㄟ^“”，更改公司代碼。1710總帳科目選擇要記賬的總帳科目。1001010101銀行存款-工商銀行-備用金戶-工行建支；1608000000固定資產(chǎn)清理D/C借方/貸方憑證貨幣憑證金額4000稅務(wù)代碼涉及到增值稅的科目需選擇“稅率”，如果不計稅，則選擇“J0”。J0利潤中心業(yè)務(wù)需記入的利潤中心選擇原因代碼，雙擊“銀行存款”科目所在行項目，點擊按鈕，進(jìn)入“改正總帳科目項”界面。欄位名稱欄位說明范例原因代碼輸入現(xiàn)金流量表所對應(yīng)的現(xiàn)金流量分類C07-收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-其他點擊，返回綜上憑證輸入界面。注意：現(xiàn)金、銀行科目所選擇的原因代碼文本會自動成為現(xiàn)金、銀行科目的摘要。點擊“”模擬，檢查模擬結(jié)果無誤的話，點擊“”過帳將固定資產(chǎn)清理涉及的“凈值、收入、費用”科目合計的差額轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收/支”科目。查詢歷史紀(jì)錄，計算需結(jié)轉(zhuǎn)金額，進(jìn)入系統(tǒng)主界面：雙擊“FAGLB03-顯示余額（新），進(jìn)入如下界面：欄位名稱欄位說明范例科目編碼輸入要查詢的科目1608*公司代碼輸入要查詢的公司代碼1710會計年度輸入要查詢的會計年度2008點擊，進(jìn)入余額顯示界面：雙擊“9月—余額”單元格，即可顯示明細(xì)帳。結(jié)轉(zhuǎn)損益，使用FB50或者開始所示的路徑進(jìn)入輸入會計分錄界面：欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期憑證的制單日期。2008.09.01記賬日期憑證的記賬日期。2008.09.01參照可以輸附件張數(shù)。2憑證抬頭文本建議填寫報廢申請單號注意與相關(guān)的資產(chǎn)報廢會計憑證的抬頭文本保持一致。結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)140202000000清公司代碼可通過，更改公司代碼1710總帳科目選擇要記賬的總帳科目。營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置利得；160800000固定資產(chǎn)清理D/C借方/貸方憑證貨幣憑證金額106,774.00稅務(wù)代碼涉及到增值稅的科目需選擇“稅率”，如果不計稅，則選擇“J0”。成本中心營業(yè)外支出，需記入相應(yīng)成本中心。點擊“”模擬，檢查模擬結(jié)果無誤的話，點擊“”過帳。資產(chǎn)會計期末處理業(yè)務(wù)背景月結(jié)時需要通過固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行當(dāng)月折舊過帳，產(chǎn)生折舊費用；月結(jié)時財務(wù)人員須先進(jìn)行模擬固定資產(chǎn)折舊運行，檢查模擬折舊運行報告，檢查通過后再正式執(zhí)行固定資產(chǎn)折舊運行。財務(wù)人員還可以運用計劃外過帳運行方式來處理計劃內(nèi)記帳運行不能處理的例外情況：如個別資產(chǎn)漏提折舊，資產(chǎn)折舊非正常終止，一次性補提以前期間折舊到當(dāng)前期間等；采取批處理折舊運行方式并保留批處理會話，然后將新產(chǎn)生的固定資產(chǎn)折舊批處理會話過帳；固定資產(chǎn)折舊自動計入財務(wù)會計憑證，其折舊費用自動分配到相應(yīng)的成本中心。業(yè)務(wù)流程操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>環(huán)境—>AFAR-重算價值事務(wù)碼：AFAR操作步驟重算價值：系統(tǒng)后臺修改折舊碼配置后，需運行“重算價值”，由系統(tǒng)調(diào)整資產(chǎn)的折舊。雙擊“AFAR-重算價值”，進(jìn)入設(shè)置“重算價值”條件的界面如下：欄位名稱欄位說明范例公司代碼選擇需要調(diào)整折舊的公司代碼。1710主資產(chǎn)號通過設(shè)置條件，可以針對某一個或者一批資產(chǎn)調(diào)整折舊。如果為空，則表示包含全部資產(chǎn)。空起始會計年度調(diào)整哪一年以后資本化的折舊。2008列出資產(chǎn)結(jié)果輸出時，列出需要調(diào)整的資產(chǎn)卡片。選中測試運行是否是測試運行。選中點擊，測試運行重算價值，檢查無誤后，即可正式運行。取消“測試運行”點擊菜單：程序后臺執(zhí)行。選擇輸出設(shè)備點擊，進(jìn)入開始時間設(shè)置界面，選擇。點擊，執(zhí)行后臺作業(yè)，點擊菜單：系統(tǒng)服務(wù)作業(yè)作業(yè)概覽。設(shè)置作業(yè)的起止日期點擊，查看作業(yè)完成情況。資產(chǎn)主數(shù)據(jù)完整性檢查：集中顯示主數(shù)據(jù)維護不完整的資產(chǎn)卡片通過以下路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>環(huán)境—>問題分析—>AUVA-不完全資產(chǎn)，進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)完整性檢查界面如下：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼選擇需要查看哪個公司代碼的資產(chǎn)。1710資產(chǎn)分類可選擇某一類資產(chǎn)進(jìn)行完整性檢查。如果為空，表示包含全部?？召Y產(chǎn)編號可選擇某一個或一批資產(chǎn)進(jìn)行完整性檢查。如果為空，表示包含全部?？拯c擊，查看完整性檢查結(jié)果，并及時維護不完整的資產(chǎn)卡片。折舊運行：計算折舊，并將折舊計入相應(yīng)的成本中心，通過以下路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>定期處理—>折舊運行—>AFAB-執(zhí)行雙擊“AFAB-執(zhí)行”，進(jìn)入折舊測試運行條件設(shè)置界面如下：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼選擇需要調(diào)整折舊的公司代碼。1710記賬期間運行折舊的月份。9記賬運行原因計劃內(nèi)記賬運行用于一般正常計提折舊；重復(fù)用于當(dāng)月折舊已經(jīng)正常運行后，發(fā)現(xiàn)某一資產(chǎn)當(dāng)月折舊漏記，應(yīng)該補提折舊，通過“重復(fù)”，將補提部分記在當(dāng)月；重復(fù)啟動：因某些特殊原因，上次折舊意外終止，需要重新啟動?！坝媱潈?nèi)記賬運行”。列出資產(chǎn)結(jié)果輸出時，列出需要調(diào)整的資產(chǎn)卡片。√測試運行是否是測試運行。√錯誤分析結(jié)果輸出時，如果有錯誤，提示錯誤原因。√點擊，查看測試運行結(jié)果。如果沒有錯誤，取消“測試運行”，然后點擊菜單：程序后臺執(zhí)行。選擇輸出設(shè)備點擊，進(jìn)入開始時間設(shè)置界面，選擇。點擊，執(zhí)行后臺作業(yè)，點擊菜單：系統(tǒng)服務(wù)作業(yè)作業(yè)概覽。設(shè)置作業(yè)的起止日期點擊，查看作業(yè)完成情況。年末結(jié)算業(yè)務(wù)背景適用固定資產(chǎn)年結(jié)流程。12月結(jié)做完才能做年結(jié)。業(yè)務(wù)流程無操作崗位資產(chǎn)會計路徑及事務(wù)碼路徑：SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>定期處理—>AJRW-財政年度更改SAP菜單—>會計核算—>財務(wù)會計—>固定資產(chǎn)—>定期處理—>年度結(jié)轉(zhuǎn)—>AJAB-執(zhí)行事務(wù)碼：AJRW，AJAB操作步驟舊年度12月份月結(jié)：操作參考第九章的“資產(chǎn)會計期末處理”操作流程。財政年度變更：打開新度資產(chǎn)明細(xì)帳，同時不關(guān)閉舊年度資產(chǎn)明細(xì)帳，進(jìn)入財政年度變更界面：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼選擇需要調(diào)整折舊的公司代碼。1710新會計年度運行折舊的月份。9測試運行是否是測試運行。選中點擊，查看結(jié)果，檢查無誤后，可正式運行，取消“測試運行”，點擊菜單：程序后臺執(zhí)行。選擇輸出設(shè)備點擊，進(jìn)入開始時間設(shè)置界面，選擇。點擊，執(zhí)行后臺作業(yè)，點擊菜單：系統(tǒng)服務(wù)作業(yè)作業(yè)概覽。設(shè)