NC項目固定資產(chǎn)用戶操作手冊固定資產(chǎn)業(yè)務操作部分樣本

ERP_NC項目業(yè)務某些顧客手冊（固定資產(chǎn)某些）2．固定資產(chǎn)2.1參數(shù)設立（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【參數(shù)設立】解決事務：設立賬套初始化和其她賬套運營中用到參數(shù)或判斷。按照途徑進入?yún)?shù)設立節(jié)點，可以點擊“帳表顏色設立”，對于帳表顏色可以按照需求進行設立。2.2錄入原始卡片（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【錄入原始卡片】解決事務：對公司原有且已提過折舊固定資產(chǎn)進行錄入。1、雙擊“資產(chǎn)類別”，選取相應資產(chǎn)類別，點“擬定”按鈕，相應折舊辦法會自動帶入2、輸入資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、使用狀況、增長方式、管理部門、使用部門、折舊承擔部門、開始使用日期、使用月限、本幣原值、合計折舊等信息，點“保存”注意：1..藍色字體為必輸項，不輸入系統(tǒng)不容許進行保存。2．必要以最小未結(jié)賬月登陸，才干解決業(yè)務。3.“模仿折舊”按鈕是用來模仿卡片當月折舊額，只是模仿，不是本月計提折舊。4.“模仿合計折舊”按鈕用來依照卡片數(shù)據(jù)模仿錄入月初卡片合計折舊，可以在此基本進行修改，合計折舊會存儲到數(shù)據(jù)庫中。2.3卡片導入工具（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【初始工具】>【卡片導入工具】解決事務：運用工具將原始卡片信息導入到系統(tǒng)內(nèi)雙擊【卡片導入工具】進入卡片導入界面點擊“EXCEL導入”，彈出導入窗口選取需要導入文獻，點擊“打開”，然后點擊“導入”點擊“生成固定資產(chǎn)卡片”5、卡片生成成功后，可以在卡片管理功能節(jié)點查看2.4新增資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【新增資產(chǎn)】>【資產(chǎn)增長】解決事務：對于公司新增長固定資產(chǎn)進行錄入。1、雙擊“資產(chǎn)類別”，選取相應資產(chǎn)類別，點“擬定”按鈕，相應折舊辦法會自動帶入2、輸入資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、使用狀況、增長方式、管理部門、使用部門、折舊承擔部門、開始使用日期、使用月限、本幣原值、合計折舊等信息，點“保存”按鈕。注意：資產(chǎn)增長與原始卡片解決區(qū)別：1.折舊計提：原始卡片從進入系統(tǒng)開始，計提折舊；固定資產(chǎn)新增卡片從進入系統(tǒng)下一種期間開始計提折舊。2.會計憑證原始卡片由于在購入時候已經(jīng)生成了相應會計憑證，因此在這兒補輸原始卡片信息時不會再次生成憑證，而新增卡片會生成相應會計憑證。3、固定資產(chǎn)卡片還可以通過審批單、盤盈資產(chǎn)、轉(zhuǎn)固單等生成。點擊【待生成資產(chǎn)】其下按鈕，參照相應單據(jù)生成資產(chǎn)卡片。2.5資產(chǎn)維護（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)維護】解決事務：對公司固定資產(chǎn)變動、評估、減值、拆分、合并進行管理2.5.1資產(chǎn)變動（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)維護】>【資產(chǎn)變動】解決事務：當發(fā)生資產(chǎn)變動（固定資產(chǎn)使用部門、原值、合計折舊、使用年限等）時，顧客可以通過此功能填制資產(chǎn)變動單1.雙擊【資產(chǎn)變動】進入資產(chǎn)變動界面，點擊“選取模板”，選取相應變動項目，并點擊“擬定”，這里以“使用部門轉(zhuǎn)移”為例2.點擊“增長”按鈕，彈出查詢條件界面4.通過輸入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、使用部門、管理部門數(shù)值或范疇來選取添加卡片，也可通過自定義查詢條件添加卡片5.對資產(chǎn)“變動后使用部門”進行維護，并且維護“變動因素”注意：變動部門時，如果該資產(chǎn)由兩個部門共用，則可以新增部門，輸入每個部門比例，該比例是部門承擔折舊比例。6.點擊“保存”并且進行“審核”，資產(chǎn)變動完畢2.5.2資產(chǎn)評估（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)維護】>【資產(chǎn)評估】解決事務：運用評估成果批量更改系統(tǒng)賬套內(nèi)相應卡片項目內(nèi)容，形成固定資產(chǎn)評估變動表1.雙擊【資產(chǎn)評估】進入資產(chǎn)評估界面2.點擊“增長”，彈出“查詢條件”界面3.通過輸入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、使用部門、管理部門數(shù)值或范疇來選取添加卡片，也可通過自定義查詢條件添加卡片4.對評估后原值、合計折舊、凈值等數(shù)值進行維護，維護完畢后進行“保存”、“審核”并且進行“擬定”2.5.3資產(chǎn)減值（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)維護】>【資產(chǎn)減值】解決事務：由于市價持續(xù)下跌,或技術陳舊、損壞、長期閑置等因素導致固定資產(chǎn)可收回金額低于賬面價值，對固定資產(chǎn)進行提取減值準備雙擊【資產(chǎn)減值】進入資產(chǎn)減值準備界面點擊“增長”，彈出“查詢條件”界面通過輸入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、使用部門、管理部門數(shù)值或范疇來選取添加卡片，也可通過自定義查詢條件添加卡片維護“本次計提”或“可收回金額”中一種，系統(tǒng)自動計算另一種和減值準備余額點擊“保存”、“審核”并且進行“擬定”。2.5.4資產(chǎn)拆分（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)維護】>【資產(chǎn)拆分】解決事務：將過去在一張卡片上記錄并管理資產(chǎn)拆成多張分別記錄和管理1.雙擊【資產(chǎn)拆分】進入資產(chǎn)拆分界面。點擊“增長”，維護“被拆分卡片號”2.維護拆分后資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱、數(shù)量以及本幣原值等內(nèi)容。注意：1.表體拆分資產(chǎn)編碼不能和原有編碼重復，拆分本幣原值金額之和應等于表頭原資產(chǎn)本幣原值。2.拆分之后，原資產(chǎn)消失，新增兩個拆分后資產(chǎn)卡片。3、對拆分單進行“保存”、“審核”、“確認”4、進入【卡片管理】功能節(jié)點，查詢資產(chǎn)卡片。2.5.5資產(chǎn)合并（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)維護】>【資產(chǎn)合并】解決事務：將各種資產(chǎn)合并成一種資產(chǎn)或資產(chǎn)拆分后再進行合并。通過資產(chǎn)合并，可以實當前多張卡片上記錄并管理資產(chǎn)合并成一張卡片進行記錄和管理雙擊【資產(chǎn)合并】進入資產(chǎn)合并界面，點擊增長，彈出“查詢條件”界面選取需要合并資產(chǎn)卡片3、對表頭資產(chǎn)卡片數(shù)量、名稱等內(nèi)容進行維護注意：保證表體行金額共計等于表頭卡片金額對合并表進行“保存”、“審核”、“擬定2.6資產(chǎn)調(diào)撥（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)調(diào)撥】解決事務：集團內(nèi)部公司間資產(chǎn)調(diào)撥2.6.2資產(chǎn)調(diào)出（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)調(diào)撥】>【資產(chǎn)調(diào)出】解決事務：完畢雙擊【資產(chǎn)調(diào)出】進入界面2、點擊“增長”，彈出“查詢條件”界面3、選取需要調(diào)撥資產(chǎn)卡片，點擊“擬定”4、維護調(diào)入公司以及調(diào)撥價格等內(nèi)容5、對調(diào)出單進行“保存”、“審核”、“擬定”，確認調(diào)出。2.6.2資產(chǎn)調(diào)入（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)調(diào)撥】>【資產(chǎn)調(diào)出】解決事務：1、進入調(diào)入組織，雙擊【資產(chǎn)調(diào)入】進入界面2、點擊“修改”，對調(diào)入單內(nèi)容進行維護3、對調(diào)入單進行“保存”、“審核”、“確認”4、點擊聯(lián)查/卡片聯(lián)查，可以查詢到調(diào)入生成資產(chǎn)卡片注意：1.調(diào)入和調(diào)出業(yè)務，兩個組織必要均有調(diào)撥資產(chǎn)所屬資產(chǎn)類別2.資產(chǎn)調(diào)出同步我司資產(chǎn)減少，因此資產(chǎn)調(diào)出前必要計提折舊。建議顧客每月計提折舊之后進行資產(chǎn)調(diào)出，以保持資產(chǎn)調(diào)出單合計折舊數(shù)據(jù)與資產(chǎn)減少動態(tài)會計平臺制單數(shù)據(jù)一致。3．如果選取“本月確認調(diào)入”，則調(diào)入公司本月必要調(diào)入，否則調(diào)入公司本月不能結(jié)賬；如果沒有選取，則調(diào)入公司方不限制調(diào)入資產(chǎn)何時入賬。4.資產(chǎn)調(diào)出回寫調(diào)出卡片調(diào)撥附卡，使顧客可以通過調(diào)撥附卡理解資產(chǎn)在各公司流轉(zhuǎn)過程。2.7資產(chǎn)減少（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)減少】解決事務：將退出公司固定資產(chǎn)卡片和公司其她固定資產(chǎn)卡片分開，重要是記錄資產(chǎn)清理過程中收入、費用、清理方式、清理因素、審批過程，并且傳遞到會計平臺制單，使資產(chǎn)變化實時反映在賬務上。1、雙擊【資產(chǎn)減少】進資產(chǎn)減少單界面，點擊“增長”彈出查詢條件界面2、選取減少資產(chǎn)卡片，點擊擬定3、對減少方式、清理收入、清理費用等內(nèi)容進行維護4、對單據(jù)進行“保存”、“審核”、“擬定”2.8資產(chǎn)盤點管理（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)盤點管理】解決事務：2.8.1資產(chǎn)盤點（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)盤點管理】>【資產(chǎn)盤點】解決事務：公司對資產(chǎn)進行實地盤點后，將成果與系統(tǒng)中數(shù)據(jù)進行核對，顯示盤盈、盤虧、差別，最后提供盤點報告1、雙擊【資產(chǎn)盤點】進入資產(chǎn)盤點界面2、點擊“增長”彈出查詢條件界面（盤點開始日期為必輸項）3、選取需要盤點范疇，點擊“擬定”4、盤盈。點擊行操作\增長行。維護盤盈資產(chǎn)名稱、管理部門、卡片數(shù)量等內(nèi)容。5、盤虧。維護盤點后卡片數(shù)量（盤點后卡片數(shù)量<盤點前卡片數(shù)量）6、不符。維護盤點后卡片數(shù)量（盤點后卡片數(shù)量>盤點前卡片數(shù)量）7、對盤點單進行“保存”、“審核”2.8.2盤盈資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)盤點管理】>【盤盈資產(chǎn)】解決事務：解決盤點后，記錄盤盈資產(chǎn)單據(jù)1、雙擊【盤盈資產(chǎn)】進入盤盈資產(chǎn)界面.點擊查詢，查詢出盤點生成盤點單2、點擊“修改”，對盤盈單有關內(nèi)容進行維護3、對盤盈單進行“保存”“審核”4、雙擊【資產(chǎn)增長】，進入資產(chǎn)增長頁面，點擊“待生成資產(chǎn)”\“盤盈資產(chǎn)”5、選取上面生成盤盈單，點擊“擬定”6、維護資產(chǎn)卡片有關內(nèi)容7、點擊“保存”，生成固定資產(chǎn)卡片2.8.3盤點差別調(diào)節(jié)（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【資產(chǎn)盤點管理】>【盤點差別調(diào)節(jié)】解決事務：解決盤點后，記錄資產(chǎn)設備在盤點前與盤點后不同屬性單據(jù)雙擊【盤點差別調(diào)節(jié)】，進入盤點差別調(diào)節(jié)界面2、點擊“查詢”，彈出“查詢條件”界面3、選取恰當范疇，篩選出盤點后差別調(diào)節(jié)單4、點擊“修改”，對調(diào)節(jié)單有關內(nèi)容進行維護5、對差別調(diào)節(jié)單進行“保存”、“審核”注意：盤點時候，盤點后卡片數(shù)量不不大于盤點前，盤點成果是不符盤點后卡片數(shù)量不大于盤點前，盤點成果是盤虧盤點后卡片數(shù)量不大于盤點前，盤點成果是相符增行盤點成果是盤盈2.9折舊與攤銷（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【折舊與攤銷】解決事務：【折舊與攤銷】進入折舊與攤銷界面3、點擊“是”，對固定資產(chǎn)開始計提折舊，顯示折舊成果4、點擊表頭“憑證生成”，資產(chǎn)折舊生成憑證5、對折舊憑證進行維護并保存3.0賬簿管理（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【賬簿管理】解決事務：查詢3.0.1總賬（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【賬簿管理】>【總賬】解決事務：對公司固定資產(chǎn)核算一定期間內(nèi)所有經(jīng)濟業(yè)務按一定分類原則，將原值、合計折舊、凈值、（減值準備、凈額）按借、貸、余三欄格式匯總反映價值變化1、雙擊【總賬】，進入總賬界面2、點擊“查詢”，輸入查詢條件3、點擊“擬定”，查看查詢成果在查詢成果里，也可以查看明細3.0.2明細賬（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【賬簿管理】>【明細賬】解決事務：分類登記一定期間內(nèi)資產(chǎn)詳細變動狀況一種賬簿，它將某一資產(chǎn)原值、合計折舊、凈值、(減值準備、凈額)按借、貸、余三欄格式詳細反映固定資產(chǎn)價值變化1、雙擊【明細賬】，進入明細賬界面點擊“查詢”，輸入查詢條件點擊“擬定”，查看查詢成果在查詢成果里，也可以聯(lián)查單據(jù)和憑證3.0.3折舊計算明細表（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【賬簿管理】>【折舊計算明細表】解決事務：按指定分類記錄上月計提原值、上月計提折舊、上月原值增減、本月計提原值、本月計提折舊詳細列表；折舊清單分類匯總雙擊【折舊計算明細表】進入折舊計算明細表點擊“查詢”，輸入查詢條件點擊“擬定”，查看查詢成果也可以對查詢成果進行匯總3.0.4部門折舊匯總（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【賬簿管理】>【部門折舊匯總】解決事務：反映公司內(nèi)各部門計提折舊狀況，涉及計提原值和計提折舊額信息雙擊【部門折舊匯總】，進入部門折舊匯總界面點擊“查詢”，輸入查詢條件點擊“擬定”，產(chǎn)看查詢成果3.0.5記錄分析表（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【賬簿管理】>【記錄分析表】解決事務：按指定期間對公司內(nèi)所有固定資產(chǎn)按照不同分類原則進行記錄分析報表雙擊【記錄分析表】，進入記錄分析界面點擊“查詢”，輸入查詢條件點擊“擬定”，查看查詢成果在查詢成果中也可以聯(lián)查明細3.0.6役齡逾齡資產(chǎn)登記表（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【賬簿管理】>【役齡逾齡資產(chǎn)登記表】解決事務：按一定原則和指定期間記錄有多少資產(chǎn)役齡、有多少資產(chǎn)正在服役注意：役齡資產(chǎn)是指：已使用月份<=使用年限*12資產(chǎn)逾齡資產(chǎn)是指已提足折舊，并且按照現(xiàn)行會計準則、會計制度規(guī)定已超過折舊年限固定資產(chǎn)。雙擊【固定資產(chǎn)役齡逾齡登記表】，進入固定資產(chǎn)役齡逾齡登記表界面點擊“查詢”，系統(tǒng)彈出查詢條件窗口選取需要查詢是役齡資產(chǎn)還是逾齡資產(chǎn)，若是逾齡資產(chǎn)需要選取逾齡資產(chǎn)判斷原則點擊“擬定”，查看查詢成果3.0.7二維表（固定資產(chǎn)）操作崗位：資產(chǎn)會計系統(tǒng)途徑：【財務會計】>【固定資產(chǎn)】>【賬簿管理】>【二維表】解決事務：依照行、列所選查詢對象采用各種記錄方式（期初、增長、減少、期末）、記錄內(nèi)容（數(shù)量、原