物資計(jì)劃管理制度

Q/YYTH20123－2006物資計(jì)劃管理制度主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了物資計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批、執(zhí)行和回復(fù)的程序及相關(guān)要求。本制度適用于云南云天化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資管理部門、物資計(jì)劃申報(bào)部門、物資使用部門及物資計(jì)劃審批部門。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T1.1—2000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則GB/T15498－2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系Q/YYTH20424－2006標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法職責(zé)3.1分管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理是物資計(jì)劃管理的主管領(lǐng)導(dǎo)。3.2物資部是物資計(jì)劃管理的主管部門。3.3物資領(lǐng)用單位是物資計(jì)劃管理的具體實(shí)施單位。3.4信息中心配合物資計(jì)劃管理的實(shí)施。4物資計(jì)劃的編制4.1用料單位編制物資計(jì)劃，應(yīng)結(jié)合本單位二級(jí)庫(kù)庫(kù)存情況，按實(shí)際需求編制。4.2物資計(jì)劃按OA和EAM系統(tǒng)的要求編制。有專門技術(shù)要求的應(yīng)附上圖紙資料或技術(shù)附件；如需指定供貨廠商，應(yīng)注明理由和廠商的單位全稱、通訊地址、電話號(hào)碼等有關(guān)資料，供物資部參考。4.3生產(chǎn)維修物資計(jì)劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃結(jié)合資金占用情況編制，充分利用庫(kù)存，減少積壓和浪費(fèi)。4.4大修物資計(jì)劃應(yīng)根據(jù)本單位所承擔(dān)的大修任務(wù)要求編制。4.5技改工程物資計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)立項(xiàng)審批文件、圖紙和實(shí)際用途編制。4.6新建工程物資計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙資料和設(shè)備材料清單編制。4.7專項(xiàng)工程物資計(jì)劃，根據(jù)工程進(jìn)度安排編制物資計(jì)劃。4.8由于項(xiàng)目、設(shè)計(jì)變更等原因需更改物資計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)書面通知計(jì)劃審批部門和物資部。4.9編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)或類別預(yù)留足夠的采購(gòu)、加工、制作和運(yùn)輸時(shí)間，即采購(gòu)周期。物資采購(gòu)周期參考時(shí)間如下：國(guó)內(nèi)普通原材料（碳鋼板材和管材、管件）、儀表和電器元器件、閥門、常規(guī)備品備件等，采購(gòu)周期為1個(gè)月；國(guó)內(nèi)特殊原材料（304以上材質(zhì)、厚板和厚壁管、特殊規(guī)格的管件等）、儀表和電器設(shè)備、機(jī)泵、、高壓大口徑閥門，特殊備品備件加工，采購(gòu)周期為3個(gè)月；國(guó)內(nèi)非標(biāo)設(shè)備、壓縮機(jī)組、風(fēng)機(jī)、高壓電機(jī)等，采購(gòu)周期為6個(gè)月；進(jìn)口普通儀表、電器、機(jī)泵、通用備品備件等，采購(gòu)周期為4~5個(gè)月；進(jìn)口特殊閥門（高壓角閥、止回閥、旋塞閥等）、儀表和電器設(shè)備、壓縮機(jī)（泵）備品備件、特殊原材料（含鋼材、管件），采購(gòu)周期為7~9個(gè)月；進(jìn)口高壓設(shè)備、壓縮機(jī)組、包單元系統(tǒng)，采購(gòu)周期為12~18個(gè)月。5物資計(jì)劃申報(bào)5.1物資計(jì)劃通過OA系統(tǒng)和EAM系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。5.2維修物資計(jì)劃的申報(bào)a)沒有消耗定額的正常生產(chǎn)用原材料、維修用消耗材料等物資計(jì)劃，由各單位根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行情況按月或按季（緊急搶修計(jì)劃可隨時(shí)編報(bào)）提出物資使用清單，交本單位材料員。材料員根據(jù)本單位二級(jí)庫(kù)物資儲(chǔ)備情況編制物資計(jì)劃，并在OA和EAM系統(tǒng)中申報(bào)物資，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后流轉(zhuǎn)；b)有消耗定額的原、材料，有儲(chǔ)備定額的備品備件正常情況下可不報(bào)計(jì)劃，由采購(gòu)員根據(jù)消耗定額或儲(chǔ)備定額補(bǔ)充儲(chǔ)備。5.3大修物資計(jì)劃或檢修計(jì)劃的申報(bào)由檢修單位根據(jù)檢修項(xiàng)目和大修任務(wù)書的要求，編制大修物資使用計(jì)劃報(bào)設(shè)備部審批流轉(zhuǎn)。。5.4基建物資計(jì)劃的申報(bào)a)新建項(xiàng)目物資計(jì)劃，由施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙編報(bào)工程用料計(jì)劃向公司對(duì)應(yīng)的工程管理部門申報(bào)，或由對(duì)應(yīng)的工程管理部門根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙直接申報(bào)設(shè)備材料計(jì)劃；b)一般基建項(xiàng)目和小型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃，由施工單位向公司對(duì)應(yīng)的工程管理部門申報(bào)。5.5零星固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)零星固定資產(chǎn)購(gòu)置，由使用單位按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求申報(bào)。5.6測(cè)量設(shè)備的申報(bào)測(cè)量設(shè)備的申報(bào)，按計(jì)量管理程序的規(guī)定執(zhí)行。5.7設(shè)備更新計(jì)劃，由各單位按設(shè)備運(yùn)行狀況向設(shè)備部申報(bào)。6物資計(jì)劃的審批6.1所有物資計(jì)劃應(yīng)按程序在OA系統(tǒng)和EAM系統(tǒng)中審批。6.2日常生產(chǎn)用原、材料，以及維修用消耗材料和備品備件等物資計(jì)劃，由申報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.3設(shè)備更新、大修等物資計(jì)劃由設(shè)備部初步審核報(bào)主管副總經(jīng)理審批。6.4基建計(jì)劃：新建項(xiàng)目物資計(jì)劃，由公司對(duì)應(yīng)的工程管理部門審批。b)一般基建項(xiàng)目和小型工程項(xiàng)目的物資計(jì)劃，由項(xiàng)目歸口管理部門審批。6.5零星固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》由設(shè)備部、財(cái)務(wù)部和主管副總經(jīng)理審批。6.6測(cè)量設(shè)備、計(jì)量器具和勞保用品，由安全環(huán)保部審批。6.7汽車計(jì)劃由公司總經(jīng)理審批。6.8計(jì)算機(jī)、打印機(jī)及其配件按《云南云天化股份有限公司辦公計(jì)算機(jī)及打印機(jī)管理暫行辦法》審批。7物資計(jì)劃的執(zhí)行7.1物資部接到物資審批計(jì)劃后，對(duì)要求供貨時(shí)間和規(guī)格型號(hào)有異議的，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)與申報(bào)單位溝通并進(jìn)行計(jì)劃的調(diào)整或更改。采購(gòu)員接到物資審批計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)庫(kù)存。庫(kù)存沒有或數(shù)量不足的，應(yīng)及時(shí)簽訂合同和創(chuàng)建采購(gòu)訂單，組織訂貨。8物資計(jì)劃的執(zhí)行回復(fù)采購(gòu)物資經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù)后，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)在OA系統(tǒng)中維護(hù)“到貨時(shí)間”，以便申報(bào)單位查閱，緊急物資應(yīng)立即通知申報(bào)單位及時(shí)領(lǐng)用。物資發(fā)貨后，保管員應(yīng)及時(shí)將OA中發(fā)貨信息維護(hù)，采購(gòu)員及時(shí)將計(jì)劃歸檔。9物資計(jì)劃管理中的責(zé)任劃分9.1物資部所采購(gòu)的物資數(shù)量超過計(jì)劃要求（定尺產(chǎn)品除外），造成積壓的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。9.2由于物資部自身工作的疏忽造成采購(gòu)物資存在嚴(yán)重質(zhì)量問題且影響生產(chǎn)或基建的，物資部應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。9.3為加速資金周轉(zhuǎn)，允許生產(chǎn)車間申報(bào)的一般維修用料的儲(chǔ)備時(shí)間為二個(gè)月。到貨后二個(gè)月內(nèi)不領(lǐng)用，造成一級(jí)庫(kù)物資積壓；或雖已領(lǐng)用，但申報(bào)數(shù)量超過實(shí)際需要造成二級(jí)庫(kù)物資積壓的，申報(bào)單位承擔(dān)全部責(zé)任。9.4使用單位不及時(shí)申報(bào)物資或沒有充分考慮申報(bào)物資采購(gòu)周期而影響生產(chǎn)和基建的，由使用單位承擔(dān)責(zé)任；9.5在采購(gòu)周期內(nèi)物資不能按時(shí)到位且事前沒有與申報(bào)單位及時(shí)溝通而影響生產(chǎn)和基建的，由物資部承擔(dān)責(zé)任；9.6由于選型不當(dāng)或選型錯(cuò)誤造成的物資不能正常使用或者不能滿足生產(chǎn)的，申報(bào)單位承擔(dān)主要責(zé)任，審批單位承擔(dān)次要責(zé)任。9.7由于設(shè)計(jì)更改或項(xiàng)目取消造成的物資積壓，項(xiàng)目歸口管理部門應(yīng)提供書面依據(jù)報(bào)經(jīng)分管副總經(jīng)理確認(rèn)，同時(shí)抄送物資管理部門，否則由項(xiàng)目歸口管理部門承擔(dān)全部責(zé)任。9.8物資部應(yīng)根據(jù)消耗定額、儲(chǔ)備定額和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合歷年來的消耗情況及經(jīng)驗(yàn)制定合理的常規(guī)儲(chǔ)備計(jì)劃。超過正常消耗的物資，用料單位必須及時(shí)向物資部申報(bào)計(jì)劃，未及時(shí)申報(bào)計(jì)劃，影響生產(chǎn)維修或基建進(jìn)度的，由用料單位承擔(dān)責(zé)任。在正常情況下，物資部未按消耗定額、儲(chǔ)備定額儲(chǔ)備原材料和備品備件，并在需要時(shí)未能及時(shí)供應(yīng)，影響生產(chǎn)的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。9.9各二級(jí)核算單位二級(jí)庫(kù)的儲(chǔ)備資