山東某鋼管公司年產(chǎn)3.5萬噸軸承無縫鋼管項目及山東某機械有限公司年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2項目建設(shè)單位概況 21.3可行性研究報告的編制依據(jù) 21.4可行性研究的范圍和內(nèi)容 21.5可行性研究的簡要結(jié)論 31.6主要經(jīng)濟指標(biāo) 4第二章項目背景與建設(shè)的必要性 62.1項目提出的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 15第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 173.1市場預(yù)測 173.2建設(shè)規(guī)模 21第四章工程技術(shù)方案 244.1項目建設(shè)內(nèi)容 244.2生產(chǎn)技術(shù)方案 264.3土建工程 264.4供排水、供電及通訊 274.5采暖通風(fēng) 294.6總圖運輸 29第五章環(huán)境保護 315.1環(huán)境保護 315.2環(huán)境現(xiàn)狀 315.3項目建設(shè)期的影響及治理措施 315.4項目運營期的影響及治理措施 325.5環(huán)境影響評價 33第六章勞動安全、消防 346.1勞動安全 346.2消防 35第七章節(jié)能 387.1設(shè)計依據(jù) 387.2設(shè)計原則 387.3能耗指標(biāo) 387.4節(jié)能措施 39第八章企業(yè)組織和勞動定員 418.1企業(yè)組織 418.2勞動定員 41第九章項目實施進度 449.1項目實施安排 449.2實施進度計劃 44第十章項目招標(biāo)方案 4610.1編制依據(jù) 4610.2基本原則 4610.3招標(biāo) 47第十一章投資估算與資金籌措 5011.1投資估算 5011.2資金籌措 51第十二章財務(wù)分析 5212.1銷售收入和生產(chǎn)成本估算 5212.2財務(wù)評價 5312.3項目效益評價結(jié)論 56第十三章社會效益 57第十四章結(jié)論及建議 5914.1結(jié)論 5914.2建議 60第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱XXXX鋼管有限公司年產(chǎn)3.5萬噸軸承無縫鋼管項目1.1.2承辦單位和項目法人承辦單位：XXXX鋼管有限公司法定代表人：項目負責(zé)人：聯(lián)系電話：1.1.3建設(shè)地點XX市臨聊路路東1.1.4可行性研究報告編制單位1.2項目建設(shè)單位概況1.2.1項目承建單位概況XXXX鋼管有限公司，坐落于XX市臨聊路路東，企業(yè)注冊資金200萬元，擬成立于2010年6月。該企業(yè)主要生產(chǎn)軸承用無縫鋼管。1.3可行性研究報告的編制依據(jù)1、國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》。2、《全國軸承行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。3、《中國汽車相關(guān)工業(yè)“十一五”專題發(fā)展規(guī)劃研究概要》。4、《山東省機械工業(yè)“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃》。5、《山東省汽車工業(yè)2003-2010年發(fā)展規(guī)劃》。6、國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策。7、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。8、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。9、承辦單位關(guān)于編制本項目可行性研究報告的委托。1.4可行性研究的范圍和內(nèi)容1、項目背景及市場預(yù)測分析。2、建設(shè)規(guī)模的確定。3、建設(shè)場地及建設(shè)條件。4、工程設(shè)計方案。5、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防。6、節(jié)能分析。7、組織機構(gòu)與人力資源配置。8、項目招標(biāo)方案。9、投資估算和資金籌措。10、財務(wù)分析。11、社會效益分析。1.5可行性研究報告的簡要結(jié)論1.5.1項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模本項目采用先進的生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)軸承用無縫鋼管，達到設(shè)計生產(chǎn)能力，年產(chǎn)軸承用無縫鋼管3.5萬噸。需建設(shè)車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等建筑物，面積共26800平方米；需購置穿孔機、球化爐、矯直機等生產(chǎn)設(shè)備19臺套。1.5.2項目建設(shè)地點及條件本項目建設(shè)地址位于XX市臨聊路路東，占地50畝。項目區(qū)域位置優(yōu)越，交通便利，建設(shè)本項目所需的水、電、通訊條件具備，原材料當(dāng)?shù)爻渥?，適合工程建設(shè)的需要。1.5.3項目建設(shè)期限本項目的建設(shè)期限為9個月于2010年6月初開始準(zhǔn)備工作，2010年8月開工建設(shè)，2011年3月竣工驗收，投入運營。1.4.4投資估算本項目總投資7200萬元。建設(shè)投資5079.00萬元，其中建筑工程費用為2491.22萬元，設(shè)備購置費用1277.88萬元，設(shè)備安裝費用153.35萬元，工程建設(shè)其他費用為780.34萬元，基本預(yù)備費為376.22萬元。流動資金2121.00萬元。1.5.5財務(wù)分析22.50%，財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）3916.39萬元，投資回收期（稅后）6.08年。經(jīng)濟效益良好。1.5.6資金籌措項目總投資為7200萬元，資金全部由企業(yè)自籌解決。1.6主要經(jīng)濟指標(biāo)該項目總投資為7200萬元，建成投產(chǎn)后，正常運營期年營業(yè)收入21550.00萬元，各項經(jīng)濟指標(biāo)詳見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值1項目占地面積50畝2總投資7200萬元2.1建設(shè)投資5079.00萬元其中：建筑工程費用2491.22萬元設(shè)備及工器具購置費用1277.88萬元設(shè)備安裝費用153.35萬元工程建設(shè)其他費用780.34萬元基本預(yù)備費376.22萬元2.2流動資金2121.00萬元其中鋪底流動資金636.30萬元3年生產(chǎn)產(chǎn)品軸承無縫鋼管3.5萬噸4營業(yè)收入21550.00萬元5內(nèi)部收益率（所得稅前）26.58%6內(nèi)部收益率（所得稅后）20.63%7投資回收期（所得稅前）5.08年8投資回收期（所得稅后）6.08年9財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）6812.74萬元10財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）3916.39萬元11總投資收益率22.50%12盈虧平衡點24.12%13建設(shè)期9個月14資金籌措企業(yè)自籌第二章項目背景與建設(shè)的必要性2.1項目提出的背景2.1.2宏觀經(jīng)濟背景1)2005-2009年我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展分析2005-2009年我國GDP增長變化情況2005-2009年我國CPI指數(shù)同比增長變化情況

2009年是新世紀(jì)以來中國經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年，面對百年不遇的國際金融危機的嚴(yán)重沖擊和極其復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，黨中央、國務(wù)院審時度勢，科學(xué)決策，堅持實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應(yīng)對國際金融危機的一攬子計劃，較快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟增速下滑的局面，率先實現(xiàn)了國民經(jīng)濟總體回升向好。

初步測算，2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，季度數(shù)據(jù)由于2008年普查年度修正了最初的季度數(shù)，所以2009年分季度的數(shù)據(jù)有所調(diào)整，2009年一季度增長6.2%，過去的數(shù)據(jù)是6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，最初的數(shù)據(jù)是增長8.9%，四季度增長10.7%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達到53082萬噸，也就是10616億斤，比上年增長0.4%，連續(xù)6年增產(chǎn)。

2、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長11%，增速比上年回落1.9個百分點。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%，四季度增長18%。分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長6.9%；集體企業(yè)增長10.2%；股份制企業(yè)增長13.3%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%，輕工業(yè)增長9.7%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)全部實現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97.67%。

1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤25891億元，同比增長7.8%，比上年同期加快2.9個百分點。在39個工業(yè)大類中，30個行業(yè)利潤同比增長。

3、固定資產(chǎn)投資快速增長，涉及民生領(lǐng)域的投資增長明顯加快。2009年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長30.5%，加快4.4個百分點；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長27.5%，加快6.0個百分點。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長23.9%，中部地區(qū)增長36.0%，西部地區(qū)增長35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，增長44.3%。其中，鐵路運輸業(yè)增長67.5%，道路運輸業(yè)增長40.1%，城市公共交通業(yè)增長59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長61.8%，教育增長37.2%，衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)增長58.5%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資36232億元，增長16.1%，增速比上年回落4.8個百分點。

4、市場銷售增長平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品快速增長。全年社會消費品零售總額125343億元，比上年增長15.5%；扣除價格因素，實際增長16.9%，實際增速比上年同期加快2.1個百分點。其中，城市消費品零售額85133億元，增長15.5%；縣及縣以下消費品零售額40210億元，增長15.7%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費品零售額105413億元，增長15.6%；住宿和餐飲業(yè)消費品零售額17998億元，增長16.8%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類外，其他20類商品零售均實現(xiàn)較大幅度增長。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長18.8%，家具類增長35.5%，汽車類增長32.3%。

5、居民消費價格和生產(chǎn)價格全年下降，年底出現(xiàn)上升。2009年居民消費價格（CPI）比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。居民消費價格去年11月份同比的漲幅由負轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%，2009年12月同比上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價格（PPI）下降5.4%，去年12月份由負轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。CPI和PPI去年12月的環(huán)比都是增長1%。

6、進出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進出口總額同比漲幅由負轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長9.8%，12月份增長32.7%。去年全年的出口12017億美元，下降16%；進口10056億美元，下降11.2%。進出口相抵，去年的貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，就業(yè)趨勢好于預(yù)期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長8.8%，扣除價格因素，實際增長9.8%。去年農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長8.2%，扣除價格因素，實際增長8.5%。材料里具體分項的工資收入的增長情況，工資收入、經(jīng)營性收入、轉(zhuǎn)移性收入的增長情況書面材料里都有，我就不說了。

8、貨幣供應(yīng)量增長較快，新增貸款大幅增加。去年12月末，廣義貨幣（M2）余額60.6萬億元，比上年末增長27.7%，增幅同比加快9.9個百分點；狹義貨幣（M1）22萬億元，增長32.4%，加快23.3個百分點。金融機構(gòu)各項貸款余額40萬億元，比年初增加9.6萬億元，同比多增4.7萬億元。2010年4月23日，中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司發(fā)布報告指出，2010年我國經(jīng)濟開局良好，經(jīng)濟回升向好勢頭更加鞏固。這份題為《2010年一季度中國宏觀經(jīng)濟形勢分析》的報告說，2010年一季度我國對外貿(mào)易加快恢復(fù)，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)快速增長，消費增長較快，固定資產(chǎn)投資增幅回落，消費價格基本穩(wěn)定，貨幣信貸調(diào)控初見成效，經(jīng)濟回升向好勢頭更加鞏固。報告指出，下一階段應(yīng)繼續(xù)加強流動性管理，保持貨幣信貸適度增長，努力穩(wěn)定價格總水平，處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系。根據(jù)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司測算的經(jīng)濟景氣指數(shù)，目前工業(yè)增加值的一致合成指數(shù)、先行合成指數(shù)都已經(jīng)快速回升，顯示出未來經(jīng)濟將繼續(xù)向好。投資方面，在國家一系列刺激經(jīng)濟增長政策推動下，企業(yè)投資意愿繼續(xù)上升。人民銀行5000戶企業(yè)問卷調(diào)查顯示，企業(yè)投資意愿逐步恢復(fù)，一季度企業(yè)固定資產(chǎn)為51.1％，仍處于擴張區(qū)間。外貿(mào)方面，隨著世界經(jīng)濟復(fù)蘇，我國二季度對外貿(mào)易將進一步回暖，外貿(mào)訂單等指標(biāo)顯示出口增速將保持在20％以上，進口增速受價格及內(nèi)需推動仍維持在高位。同時也應(yīng)看到當(dāng)前全球經(jīng)濟復(fù)蘇的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，國際貿(mào)易保護主義頻發(fā)，我國貿(mào)易條件趨于惡化，全年貿(mào)易順差比上年會有所減少。人民銀行5000戶企業(yè)問卷調(diào)查顯示，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售價格景氣指數(shù)從2009年一季度的42.2％上升至2010年一季度的53.2％，連續(xù)四個季度上升。人民銀行儲戶問卷調(diào)查顯示，2010年一季度對未來物價預(yù)期指數(shù)達65.6％，雖比2009年四季度略有回落，但與歷史平均水平相比仍然偏高，比2000年以來的平均水平高2.8個百分點，比近兩年的平均水平高1.4個百分點。在山東省委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，省政府以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真落實胡錦濤等中央領(lǐng)導(dǎo)同志對山東工作的指示精神，牢牢把握積極作為、科學(xué)務(wù)實的工作基調(diào)，把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展作為首要任務(wù)，堅決貫徹國家應(yīng)對國際金融危機的一攬子計劃和各項決策部署，迅速制定實施了21條措施,全力保增長、保民生、保穩(wěn)定。從2009第二季度起，山東省經(jīng)濟增長下滑趨勢得到有效遏制，主要經(jīng)濟指標(biāo)逐季企穩(wěn)回升。全省實現(xiàn)生產(chǎn)總值33805.3億元，增長11.9%；地方財政收入2198.5億元，增長12.3%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17811元，農(nóng)民人均純收入6119元，分別增長9.2%和8.5%。全省經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)在應(yīng)對危機中取得了新的重大成就，在全面建設(shè)小康社會的征程上邁出了更加堅實有力的步伐。2.1.1行業(yè)背景軸承鋼管是指熱軋或冷軋（冷拔）的無縫鋼管，供制造普通滾動軸承套圈用。鋼管的外徑為25-180毫米，壁厚為3.5-20毫米，分普通精度和較高精度兩種。軸承鋼是用來制造滾珠、滾柱和軸承套圈的鋼。軸承在工作是承受著極大的壓力和摩擦力，所以要求軸承鋼有高而均勻的硬度和耐磨性，以及高的彈性極限。對軸承鋼的化學(xué)成分的均勻性、非金屬夾雜物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分嚴(yán)格，是所有鋼鐵生產(chǎn)中要求最嚴(yán)格的鋼種之一。1)行業(yè)總體概述2003-2009年行業(yè)企業(yè)數(shù)量發(fā)展?fàn)顩r

2003-2009年行業(yè)從業(yè)人員發(fā)展?fàn)顩r2003-2009年行業(yè)固定資產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r2003-2009年行業(yè)銷售收入發(fā)展?fàn)顩r2003-2009年行業(yè)利潤總額發(fā)展?fàn)顩r12）行業(yè)活力系數(shù)分析、2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《軸承行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（以下簡稱綱要）中在產(chǎn)品調(diào)整方向強調(diào)：向國內(nèi)外兩大市場的廣度和深度進軍，跟蹤主機發(fā)展方向，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外兩大市場，搞好配套和維修服務(wù)。大力發(fā)展高速、高精、高可靠性、長壽命、低磨擦、低振動、低噪聲軸承；技術(shù)含量高的單元化、智能化、功能部件化軸承產(chǎn)品，以及國防工業(yè)及特殊工況下使用的專用軸承產(chǎn)品；限制和淘汰結(jié)構(gòu)落后、耗材多、性能差的產(chǎn)品。

綱要指出優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)品：汽車軸承、鐵路軸承、摩托車軸承、工程農(nóng)用機車輛軸承、冶金礦山機械軸承、石油化工機械軸承、機床（含數(shù)控機床用精密軸承、電機用低噪聲密封軸承，出口軸承；軸承套圈精化毛坯、精密級鋼球、凸度滾子、帶釘保持架等）；高精、高效軸承專用設(shè)備及其生產(chǎn)線、先進實用的軸承儀器。

重點開發(fā)高技術(shù)含量的產(chǎn)品：轎車軸承，準(zhǔn)高速、高速鐵路客、貨車軸承，精密高速軸承、辦公機械及新一代家電產(chǎn)品用靜音軸承，陶瓷軸承，航空、航天、計算機等高新技術(shù)軸承，特殊工況下使用的專用軸承，大型、重大型、特大型新品軸承。《山東省軸承行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》重點支持發(fā)展轎車軸承、P6級汽車軸承、精密摩托車軸承、家電軸承、準(zhǔn)高速和高速鐵路及出口軸承。支持發(fā)展精密鋼球、微型鋼球、陶瓷球、精密高度滾子及出口鋼球、滾子、鍛車件。支持研究發(fā)展精密專用加工設(shè)備儀器。隨著分工的精細化，軸承配件的生產(chǎn)將會為我國軸承行業(yè)的發(fā)展起到推動作用，并促進我國軸承行業(yè)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量的升級，提高軸承的國際市場競爭力。本項目的建設(shè)符合國家的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.2.2有利于滿足日益增長的國內(nèi)市場需求，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展隨著我國機動車及機械的發(fā)展，軸承需求量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，該項目的建設(shè)實施，可在一定程度上緩解供需矛盾，滿足國內(nèi)市場需求，也有利于促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.2.3有利于促進地方和企業(yè)的經(jīng)濟增長軸承產(chǎn)業(yè)是XX市支柱產(chǎn)業(yè)之一，在機械加工行業(yè)中占有較大比重。是國內(nèi)重要的軸承及軸承配件生產(chǎn)基地，軸承鋼市場需求旺盛，在XX市發(fā)展軸承鋼管產(chǎn)業(yè)具有多方面的優(yōu)勢。本項目建成后，可以發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源及能源優(yōu)勢，促進冠縣的經(jīng)濟發(fā)展。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。

第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1市場預(yù)測3.1.1市場分析2008年國內(nèi)無縫軸承鋼管產(chǎn)銷量對比3.1.2市場預(yù)測中國機械工業(yè)油龐大的內(nèi)需支持，同時具有明顯的國際優(yōu)勢，是今后國家重點振興的行業(yè)。軸承制造業(yè)，增速在8-10%。我國軸承鋼管市場供需平衡分析市場價格分析及預(yù)測新中國成立后，特別是20世紀(jì)70年代以來，在改革開放的強大推動下，軸承工業(yè)進入了一個嶄新的高質(zhì)快速發(fā)展時期。建國以來，中國軸承工業(yè)已取得舉世矚目的輝煌成就。2007年1-11月，中國軸承制造規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值77,627,946,000元，比上年同期增長了29.35%；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入73,824,360,000元，比上年同期增長了27.07%；實現(xiàn)累計利潤總額4,238,615,000元，比上年同期增長了23.95%。2008年1-11月，中國軸承制造規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值98,300,239,000元，比上年同期增長了27.53%；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入94,560,264,000元，比上年同期增長了27.22%；實現(xiàn)累計利潤總額5,773,170,000元，比上年同期增長了34.71%?？v觀國際國內(nèi)，2008年經(jīng)濟運行的不確定因素增加，為中國的軸承行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)，也帶來了新的機遇，4萬億投資計劃對軸承行業(yè)發(fā)展有一定的拉動作用。根據(jù)“十一五”規(guī)劃，中國將繼續(xù)加大對基礎(chǔ)建設(shè)的投入，鋼鐵、汽車、家電等軸承相關(guān)行業(yè)也面臨發(fā)展的新機遇，同時隨著生活水平的提高，汽車行業(yè)的發(fā)展也帶動了汽車軸承的發(fā)展。未來軸承的需求將會出現(xiàn)穩(wěn)定增長局面，軸承行業(yè)會迎來一個持續(xù)發(fā)展的時期。中國軸承行業(yè)“十一五”規(guī)劃要點出臺。規(guī)劃顯示，到2010年，全行業(yè)軸承總產(chǎn)量將達到80億套，產(chǎn)品品種達15000種，銷售額840億元，工業(yè)增加值252億元，全員勞動生產(chǎn)率55000元/人，單位工業(yè)增加值能耗比2005年降低20%左右，原材料綜合利用率比2005年提高5個百分點。在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化上，培育2～3家年銷售額50億元以上和10家年銷售額10億元以上的大集團企業(yè)，20家產(chǎn)品有特色、年銷售額3億元以上的“小巨人”企業(yè)，6～8個規(guī)?；?jīng)營的軸承套圈毛坯、鋼球、滾子、保持架和密封件等零部件專業(yè)化和工藝專業(yè)化生產(chǎn)基地。行業(yè)生產(chǎn)集中度達到60%以上。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化上，形成適應(yīng)市場多層次需求，各個文件次產(chǎn)品合理配置的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中高端產(chǎn)品約占20%；中檔產(chǎn)品約占50%；普通產(chǎn)品約占30%。主機配套率達到90%。部分企業(yè)部分產(chǎn)品達到具有國際競爭力水平。重點發(fā)展為主機配套的中高檔轎車用各類軸承、低噪聲電機軸承等；重點研究開發(fā)新型轎車軸承等高新技術(shù)軸承。2009年我國軸承行業(yè)的銷售收入和利潤仍將保持較快的增長速度。同時，在政策面上，國內(nèi)軸承行業(yè)將繼續(xù)受益于國家振興裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略方針和人民幣匯率的強勢影響。我國軸承需求的驅(qū)動因素主要是主機行業(yè)和出口需求。我國經(jīng)濟在“雙穩(wěn)健”的財政政策和貨幣政策調(diào)控下，國民經(jīng)濟仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快的增長，固定資產(chǎn)投資也仍將保持適度增長的態(tài)勢，國家振興裝備制造業(yè)、2010年上海世博會等一批國家重點工程項目所需機電配套軸承的需求為軸承市場構(gòu)筑了巨大的平臺，為公司繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展創(chuàng)造契機。同時，我國軸承的出口需求旺盛，前景可觀。世界經(jīng)濟全球化一體化進程的加快，國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，國際經(jīng)濟合作深入發(fā)展都將為我國經(jīng)濟發(fā)展提供良好機遇，有利于國內(nèi)機械零部件制造商憑借制造、成本等優(yōu)勢擴大出口，進一步拓展龐大的國際市場。因此,在國家GDP保持平穩(wěn)增長和大力發(fā)展高新技術(shù)和裝備制造業(yè)的宏觀背景下,我國的軸承需求仍將保持穩(wěn)健快速的增長態(tài)勢。軸承行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，即2010年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻一番，國民經(jīng)濟年均增長8％的基礎(chǔ)上，作為裝備制造業(yè)基礎(chǔ)件的軸承工業(yè)增長率應(yīng)略高的標(biāo)準(zhǔn)，即按年均10％的幅度設(shè)定為宜；軸承行業(yè)年出口額按12％幅度遞增。從市場發(fā)展趨勢看,隨著工、農(nóng)、機械行業(yè)的迅猛發(fā)展,精密軸承生產(chǎn)具有很大的發(fā)展?jié)摿?市場前景看好,經(jīng)濟效益可觀。據(jù)市場分析報告預(yù)測，中國軸承需求量年增長將達13.8%，在2011年將達1250億元。中國軸承市場增長位于世界前列，主要得益于耐用品生產(chǎn)的快速增長，尤其是機動車和工業(yè)機械的發(fā)展。同時，電子電器產(chǎn)品產(chǎn)量的增長也為軸承市場提供了機遇。目前，進口軸承占總需求的近1/4，而出口軸承約占總發(fā)貨量的1/4。軸承發(fā)貨量預(yù)計于2011年將超過國內(nèi)軸承需求，為1280億元，年增長14.4%.隨著農(nóng)業(yè)優(yōu)惠政策的不斷出臺，農(nóng)村經(jīng)濟開始呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，外出務(wù)工人員開始不斷的返鄉(xiāng)發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植技術(shù)的不斷更新提高機械化程度越來越明顯，刺激了農(nóng)業(yè)機械的需求增長，帶動了農(nóng)機行業(yè)及相關(guān)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展。軸承、棉紡織、農(nóng)機配件三大特色產(chǎn)業(yè)檔次明顯提升，軸承加工業(yè)被評為“山東省十大工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群”，XX市被中國生產(chǎn)力促進中心協(xié)會評為“中國軸承之鄉(xiāng)”。XX市委書記張旋宇說，為了打造XX作為“中國軸承之鄉(xiāng)”的品牌，XX市將做四個方面的努力，一是加大引導(dǎo)力度，完善發(fā)展規(guī)劃，力爭到2020年把XX軸承產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值提升到全國份額的20%以上；二是加大投資力度，提升產(chǎn)業(yè)檔次，加強與國際國內(nèi)知名企業(yè)的合作，努力打造國家優(yōu)質(zhì)軸承生產(chǎn)基地；三是加大管理力度，增強企業(yè)核心競爭力，積極建設(shè)省級乃至國家級的研發(fā)中心，大力研發(fā)高精尖產(chǎn)品和性能優(yōu)良的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，培育一批知名品牌；四是加大扶持力度，提升服務(wù)水平。根據(jù)我國目前的國情和國際軸承市場需求以及沿海發(fā)達地區(qū)勞動力成本高居不下的情況，軸承產(chǎn)業(yè)鏈向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的時機已經(jīng)到來畢竟帶動魯西地區(qū)軸承產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。軸承行業(yè)的發(fā)展將直接帶動軸承鋼市場需求，促進軸承鋼行業(yè)的發(fā)展。XXXX鋼管有限公司在XX市發(fā)展軸承無縫鋼管生產(chǎn)項目能很好的適應(yīng)市場需求，市場前景廣闊。3.2建設(shè)規(guī)模3.2.1生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)產(chǎn)品市場、技術(shù)和設(shè)備及資金籌措能力等因素，確定項目總體建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)軸承無縫鋼管3.5萬噸。3.2.2產(chǎn)品方案本產(chǎn)品投產(chǎn)后主要生產(chǎn)鉻軸承用鋼管、無鉻軸承用鋼管、滲碳軸承用鋼管、不銹軸承用鋼管、同溫軸承用鋼管、其他軸承用鋼管。產(chǎn)品明細表序號名稱牌號產(chǎn)量（萬噸）1鉻軸承用鋼管GCr９0.6GCr９SiMnGCr15GCrt5SiMn2無鉻軸承用鋼管GSiMnV0.6GSiMnCXtGSiMnMoVGSiMnMoVXtGMnMoVGMnMoVXt3滲碳軸承用鋼管20CrNiMoA0.620CrNi2MoA6Cr2Ni4MoA2Cr2Ni3Mo5A20Cr2Ni4A20Cr1Ni2MoA4不銹軸承用鋼管9Cr180.69Cr18Mo1Cr18Ni9Ti0Cr17Ni7A10Cr17Ni4Cu4Nb5同溫軸承用鋼管Cr4M04V0.6Cr15M04W9Cr4V2MoW18Cr4VW6M05Cr4V26其他軸承用鋼管5CrMnMo0.560CrMnMoNi37CrA55SiMoVA65Mn30CrMo合計3.5

第四章工程技術(shù)方案4.1項目建設(shè)內(nèi)容本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝和其他工程4.1.1土建工程土建工程主要是由生產(chǎn)車間和輔助設(shè)施組成。車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等共計建筑面積26800平方米。主要土建工程明細表序號名稱面積數(shù)量結(jié)構(gòu)1生產(chǎn)車間㎡20000.00鋼構(gòu)2倉庫㎡5000.00鋼構(gòu)3辦公樓㎡800.00磚混4職工宿舍㎡500.00磚混5餐廳㎡400.00磚混6變電室㎡50.00磚混7門崗㎡50.00磚混8廠區(qū)道路硬化㎡4000.009廠區(qū)圍墻m800.0010管道工程11廠區(qū)附屬工程合計26800.004.1.2生產(chǎn)設(shè)備1、設(shè)備選擇原則1)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求及工業(yè)參數(shù)計算確定各工序設(shè)備的規(guī)格與數(shù)量。2)在滿足工藝生產(chǎn)前提下，優(yōu)先選用先進、高效性能的設(shè)備。2、主要生產(chǎn)設(shè)備選擇需購置穿孔機、球化發(fā)生爐、矯直機等生產(chǎn)及附屬設(shè)備18臺套。主要設(shè)備明細表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量1穿孔機D703G臺2.002球化爐RJQ-240-850臺2.003矯直機YGJ-168臺1.004煤氣發(fā)生爐臺2.005液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)套1.006電氣傳動及控制系統(tǒng)套1.007變壓器150KVA臺1.008供排水設(shè)備套1.009消防設(shè)備件8.0010廠區(qū)配電線路11附屬生產(chǎn)設(shè)備及工器具合計19.004.2生產(chǎn)技術(shù)方案4.2.1產(chǎn)品工藝流程管坯檢查剪斷管坯檢查剪斷冷定心加熱穿孔三輥軋鋼定徑快速冷球化退火退火矯直切管檢查修磨入庫由圖可看出，軸承鋼管的生產(chǎn)流程和碳素鋼管的生產(chǎn)流程沒有多大區(qū)別，主要不同時精整工序，軸承鋼管的生產(chǎn)流程中多了球化退火處理工序。4.3土建工程4.3.1設(shè)計原則1）在建筑設(shè)計中堅持經(jīng)濟、適用、美化環(huán)境、節(jié)約能源的原則。2）在結(jié)構(gòu)設(shè)計中力爭做到技術(shù)先進、布置合理、受力明確、安全可靠。4.3.2建筑結(jié)構(gòu)1、主要建（構(gòu)）筑物建筑結(jié)構(gòu)車間和倉庫采用輕鋼結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)主材選用345型鋼材，采用亞弧焊接，墻面、屋面均采用雙層彩板，內(nèi)加玻璃絕熱層；外墻板、屋面板選用厚0.46mm彩板，內(nèi)墻板選用，寶鋼產(chǎn)0.4mm彩板，外墻安裝全部選用暗扣式連接，外觀非常優(yōu)美。辦公樓、職工宿舍等生活及附屬設(shè)施采用磚混結(jié)構(gòu)。2、抗震設(shè)計主要建（構(gòu)）筑物均6度設(shè)防，設(shè)計基本地震加速度值為0.05g。3、地基與基礎(chǔ)根據(jù)聊城地質(zhì)資料，廠區(qū)內(nèi)地層的輕亞粘土為主要地層，地基承載力較低，因此在主廠房設(shè)計上選用較低噸位的行車，基礎(chǔ)用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。4、防雷接地主廠房按三類工業(yè)建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊，并采用重點保護方式，在房面上采用避雷網(wǎng)，突出屋面的金屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網(wǎng)相連，同時防雷接地系統(tǒng)與保護接零系統(tǒng)，采用公用接地體，其接地電阻不大于4歐姆。4.4供排水、供電及通訊4.4.1供排水系統(tǒng)1）給水廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活、消防同一管道供水系統(tǒng)，成環(huán)狀布置，管材采用給水鑄鐵管和PP-R管。水源來自自來水公司及自備水井解決。消防水應(yīng)滿足生產(chǎn)區(qū)消防的要求。2）排水廠區(qū)排水主要是少量生產(chǎn)用水和生活用水，均不含有毒有害物質(zhì)，可直接入廠區(qū)排水網(wǎng)，匯集后排入城市污水管道。(1)生產(chǎn)廢水及雨水排水系統(tǒng)全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經(jīng)過雨水口流入下水道，進行外排。(2)生活污水排水系統(tǒng)辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水，經(jīng)化糞池等措施簡單處理后排入生活污水下水道。4.4.2供電工程1)用電負荷估算(1)生產(chǎn)用電生產(chǎn)用電負荷約為52kw。(2)照明用電室內(nèi)照明按8w/㎡計算，本項目室內(nèi)照明面積約26800㎡，約需214.4kw。照明負荷同時需要系數(shù)平均取0.12，則照明計算負荷為25.73kw。(3)其他用電設(shè)備估算安裝容量約12kw。根據(jù)上述計算結(jié)果，項目總電容量為89.73kw，功率因數(shù)取0.8，考慮變壓器本身的輸出無功與損耗，容量應(yīng)該增加20%，則用電負荷約為：用電設(shè)備負荷等級為三級，供電電壓為380伏、220伏，三相四線制，購置150KVA變壓器一臺，能夠滿足全廠生產(chǎn)、生活用電。4.5通風(fēng)車間安裝軸流風(fēng)機強制通風(fēng)換氣，以便及時排放車間粉塵，保證車間空氣新鮮和清潔。4.6總圖運輸4.6.1場地概況項目占地面積50畝。4.6.2總平面布置1）原則在保證足夠衛(wèi)生，防火安全的情況下，力求總體緊湊，節(jié)約用地和投資，注意廠區(qū)綠化和場內(nèi)人流物流的組織。2)功能分區(qū)根據(jù)工程的特點和各類建筑物的功能，擬將項目劃分為生產(chǎn)區(qū)，辦公區(qū)，生活區(qū)，公用工程等功能區(qū)。場內(nèi)各功能區(qū)間修建次干道，路面15米寬；功能區(qū)內(nèi)支路寬6米，構(gòu)建成利于消防、運輸?shù)沫h(huán)形路網(wǎng)。場區(qū)綠化主要是沿道路和廠界進行。4.6.3運輸與車輛場外運輸依托臨近交通要道，濟聊館高速公路、青銀高速公路，場內(nèi)運輸依靠場內(nèi)路網(wǎng)。運入物資主要是原材料及輔助材料等，運出物資主要是成品，場內(nèi)運輸自備貨車完成，場外運輸依托社會力量完成。生產(chǎn)加工原材料主要來自山東省內(nèi)及周邊省市。

第五章環(huán)境保護5.1環(huán)境保護5.1.1設(shè)計依據(jù)1）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）2）《工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-96）3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）4）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-1990）5.2環(huán)境現(xiàn)狀本項目擬建地址在XX市臨聊路路東，目前，建設(shè)場址環(huán)境狀況較好，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強的自凈化能力，且周圍無重污染企業(yè)。場址內(nèi)地面平整，環(huán)境現(xiàn)狀較好。5.3項目建設(shè)期的影響及治理措施1、項目建設(shè)對環(huán)境影響項目建設(shè)過程中，產(chǎn)生的粉塵、噪聲及部分建筑垃圾會對周圍環(huán)境造成一定的影響。但是由于項目建設(shè)內(nèi)容較少，建設(shè)期較短，且周圍無居民區(qū)，不會對周圍環(huán)境造成太大影響。2、治理措施為了降低施工期產(chǎn)生的污染，本項目建設(shè)工程采取如下控制措施：1）施工現(xiàn)場需用2米高的隔離防護墻、施工道路硬化，建筑工地出入口及其它場地要設(shè)專人清掃，建立經(jīng)常性的灑水制度，保持建設(shè)場地清潔。2）所有土木工程、建筑外裝修工程，必須采用密目網(wǎng)進行全封閉施工。施工現(xiàn)場內(nèi)的水泥、白灰等散狀材料必須遮蓋封閉。3）建筑施工現(xiàn)場的垃圾必須采取定點分類、封閉存放、及時清運等防塵防污染措施。4）工地出入口要設(shè)置車輪沖刷設(shè)施，防止將泥土帶出工地；裝運物料、土方、渣土及垃圾的車輛要遮蓋封閉，并按環(huán)衛(wèi)部門批準(zhǔn)的路線、時間、地點傾倒，禁止車輛超載。5）對易產(chǎn)生揚塵的路面、沙石料堆、存土等采取定時撒水措施。6）建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定使用預(yù)攪拌混凝土，減輕揚塵污染和噪聲污染。7）加強對施工人員的管理，禁止拋撒式裝卸物料和垃圾，嚴(yán)格按照國家、省和聊城市有關(guān)管理規(guī)定，施工期渣土經(jīng)環(huán)衛(wèi)部門批準(zhǔn)后，運到指定的地點統(tǒng)一存放。5.4項目運營期的影響及治理措施在運營期產(chǎn)生的主要污染物有生活污水和固體廢棄物。生產(chǎn)過程中無污染、無噪音，零排放，無氣味。1、廢水影響分析1）生活廢水生活廢水經(jīng)化糞池等措施處理后用作廠區(qū)綠化，對環(huán)境不會造成污染。2）雨水沿道路敷設(shè)雨水管網(wǎng)，雨水經(jīng)管網(wǎng)后排入下水道。3）生活垃圾本項目的生活垃圾實行袋裝化，由專職衛(wèi)生保潔人員統(tǒng)一收集，集中到垃圾中轉(zhuǎn)站分類后，由環(huán)衛(wèi)部門運往XX市垃圾處理場。5.5環(huán)境影響評價本項目中建設(shè)工程嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的有關(guān)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)，符合要求。項目運營期間，除生活污水、生活垃圾及部分固體廢棄物外無其他污染產(chǎn)生，且生活污水、生活垃圾及固體廢棄物均得到有效處理，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生重大不良影響，并能通過綠化美化周圍環(huán)境。本工程嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的有關(guān)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)并通過國家環(huán)評，符合環(huán)保要求。綜合分析，項目建設(shè)實施有利于當(dāng)?shù)丨h(huán)境的改善，從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。

第六章勞動安全、消防6.1勞動安全6.1.1設(shè)計依據(jù)1)《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》2)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》6.1.2生產(chǎn)中不安全因素和職業(yè)危害因素分析1)不安全因素(1)觸電：電氣設(shè)備如有漏電或違章操作，可造成人身觸電傷亡。(2)機械傷害及人體墜落：傳動機械設(shè)備的外露部分易造成機械傷害以及坑、溝等處可能發(fā)生人體墜落事故。2）職業(yè)危害因素噪聲：各種設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。6.1.3勞動保護措施1)防雷措施建筑物等超高設(shè)施，設(shè)置避雷器或避雷針作為直接雷擊的保護。2)安全供電均設(shè)兩路獨立電源供電。電纜系統(tǒng)采用過負荷保護及適中保護措施。所有電氣設(shè)備外殼均可靠接地。3）安全供水水泵房采取兩路獨立電源，另外設(shè)一座備用水池和柴油機組，保證安全供水。4）防機械傷害和人體墜落措施為防止機械傷害和人體墜落，對所有不安全因素，采取相應(yīng)防護措施。所有高空作業(yè)區(qū)、平臺四周、走梯及坑、地井等均設(shè)有安全信道，防護欄桿活蓋板。5）安全標(biāo)志為提醒人們對不安全因素的注意，預(yù)防事故的發(fā)生，對易發(fā)事故、危及職工安全的場所和設(shè)備，按照《安全色》、《安全標(biāo)志》的有關(guān)規(guī)定涂安全色和設(shè)置安全標(biāo)志，如設(shè)備管線涂安全色，危險處設(shè)置“禁止煙火”、“有電危險”、“必須戴安全帽”等安全標(biāo)志。6.2消防6.2.1設(shè)計依據(jù)1)《機械企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》2)《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》3)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》4)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》5)《工業(yè)火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》6)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》7)《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》8)《建筑滅火器配置規(guī)范》6.2.2火災(zāi)因素分析本工程存在的火災(zāi)隱患主要是高低壓配電室、變壓器室等。6.2.3消防措施本設(shè)計認真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針及有關(guān)安全防火方面的規(guī)定，在總圖布置、消防給水、易發(fā)生火災(zāi)場所的消防措施和建筑設(shè)計等方面均按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求進行設(shè)計。1、總圖布置根據(jù)地生產(chǎn)、運輸及廠區(qū)消防的要求，在各建筑物之間設(shè)有消防信道，保障消防車輛的暢通。在總圖布置上，建（構(gòu)）筑物之間的防火間距嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》進行設(shè)計。2、消防給水消防給水為低壓供水，水源取自深水井水，供水壓力為0.4mpa，滅火時可以直接利用，室內(nèi)消防用水量為10L/S，室外消防用水量為25L/S，室外消火間距為120米。3、主要設(shè)計的消防措施本工程建筑物設(shè)計均接一、二級耐火等級設(shè)計，按有關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行。在有關(guān)火災(zāi)危險性的室內(nèi)或處所視具體情況設(shè)置手提式干粉器或者1211滅火器等。在各主要建、構(gòu)筑物附近配置室外消火栓，要在各主要建、構(gòu)物之間設(shè)置消防通道?？傊?，本消防設(shè)計，結(jié)合工藝等有關(guān)專業(yè)的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火措施》等有關(guān)規(guī)定，考慮了基本的消防措施，在正常的情況下，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行工作，可以避免火災(zāi)事故的發(fā)生，發(fā)展，確保生產(chǎn)安全，一旦發(fā)生火災(zāi)，可利用較完善的消防措施，使災(zāi)情得到及時控制，把災(zāi)害造成的損失減到最低程度。

第七章節(jié)能7.1設(shè)計依據(jù)1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》2）國家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計算通則》7.2設(shè)計原則1）根據(jù)國家有關(guān)能源政策和規(guī)定，因地制宜選擇能源種類、品種和質(zhì)量。2）充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。7.3用能分析本項目用能主要為動力電及動力水，耗水主要生活用水。7.3.1用水1)生產(chǎn)用水生產(chǎn)用水量每年約0.08萬m3。2)日常用水該公司職工人數(shù)45人，日用水定額70L/人，日變系數(shù)取1.2，則最高日用量3.78m3。年用水量為0.12萬3)未預(yù)見用水量及管網(wǎng)漏失水量未預(yù)見用水量和管網(wǎng)漏失水量按最高日用水量的10%計算，則用水量為8.77m3/日。年用水量為0.26萬m4)綠化及道路用水廠區(qū)綠化率為13%，則綠化面積為4300㎡，道路占地面積為1500㎡，則綠化及道路每年用水約0.02萬m3。估算場區(qū)內(nèi)年用水量約0.48萬m3。7.3.2用電量根據(jù)本報告第四章的用電負荷估算，項目總電容負荷為89.73kw，估計全年用電量約64.61萬kwh。具體能耗情況折算成標(biāo)煤，見下表：綜合能耗折算表序號能耗名稱單位年耗量折算系數(shù)kg標(biāo)煤年折算能耗（噸標(biāo)煤）占總耗能比例（%）1電Kw·h0.122979.4199.472水噸48000.08750.420.53合計=SUM(ABOVE)79.83100通過上表可看出，本項目綜合耗能79.83噸標(biāo)煤，從各項能耗占總能耗的比率看，耗電量所占的比重很大。7.4節(jié)能措施1）本項目新增生產(chǎn)設(shè)備均選用新型、高效、節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)效率高、能耗低。選用優(yōu)質(zhì)高效設(shè)備，均為機電管理部門推薦的節(jié)能型產(chǎn)品。2）本項目積極選用國內(nèi)先進的高效節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備盡量采用生產(chǎn)流水線，以達到用人少、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好和節(jié)能效果好的目的。3）廠區(qū)及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運能耗。4）電氣設(shè)備采用電容補償，提高功率因數(shù)減少電耗。5）使用新型節(jié)能燈具，水泵加裝變頻系統(tǒng)，節(jié)約電能。6）完善水、電、汽等各種計量儀表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)管理。7）低壓變電室采用靜電電容集中補償無功功率，以提高功率因數(shù)，變壓器選用新型節(jié)能變壓器；各車間通風(fēng)系統(tǒng)均采用節(jié)能型風(fēng)機。8）對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施，提高熱氣主管的保溫絕熱效果，盡量降低管道系統(tǒng)的損失。

第八章企業(yè)組織和勞動定員8.1企業(yè)組織8.1.1組織機構(gòu)企業(yè)建立董事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，建立健全各種管理制度，嚴(yán)格按照制度進行組織生產(chǎn)和經(jīng)營管理?？偨?jīng)理總經(jīng)理財務(wù)科辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科生產(chǎn)車間董事會材料科銷售科8.1.2工作制度年工作日：300天生產(chǎn)工人及技術(shù)人員均為四班制3班運轉(zhuǎn)，管理人員為常日班，每班8小時。8.2勞動定員8.2.1勞動定員車間人員配套按照以崗定員原則，參照國家行業(yè)用工指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)及其他同類企業(yè)用工情況確定。1）勞動定員：全公司總?cè)藬?shù)45人，其中：管理人員3人，技術(shù)人員10人，一線職工32人。8.2.2人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)是項目運行過程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進行，并應(yīng)在生產(chǎn)過程中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓(xùn)可提高員工的科學(xué)文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標(biāo)的基礎(chǔ)，為此項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請院校、科研單位或同行有關(guān)專家到公司進行技術(shù)傳授和指導(dǎo)，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等院校、科研單位或先進同行企業(yè)中去進行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力打下堅實基礎(chǔ)。8.2.3項目管理及運行機制1）項目管理項目管理是對項目建設(shè)實施組織管理，內(nèi)容如下：(1)財務(wù)管理：1、設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備專門負責(zé)人員，建立健全財務(wù)制度。2、根據(jù)最終項目評審確定的投資數(shù)額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制財務(wù)計劃。3、嚴(yán)格按照財務(wù)制度使用資金，做到?？顚Ｓ?。4、加強財務(wù)審計，定期與不定期檢查財務(wù)狀況。(2)設(shè)備物資管理：配備專職人員負責(zé)根據(jù)項目建設(shè)計劃采購物資與，設(shè)備。在采購過程中，要向有關(guān)專家認真進行技術(shù)咨詢。要詳細調(diào)研，認真比較，符合招標(biāo)條件的要公開招標(biāo)。(3)工程管理：工程管理包括設(shè)計、施工、竣工驗收等工程，關(guān)系到整個項目實施質(zhì)量及投資效益的發(fā)揮，必須引起足夠的重視。首先選擇有設(shè)計經(jīng)驗的具有設(shè)計證書的專業(yè)設(shè)計單位進行工程設(shè)計，其次在具有施工資格的施工單位中招標(biāo)。要嚴(yán)格實施監(jiān)理制度。整個施工安裝中力求減少損耗，以獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程必須返工直到符合要求為止。

第九章項目實施進度9.1項目實施安排項目實施分為三個階段，即前期準(zhǔn)備階段、實施階段和完成階段。1、前期準(zhǔn)備階段包括：前期準(zhǔn)備、項目可行性研究報告編制及審批2、實施階段包括：設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備的購置安裝、調(diào)試、試車3、完成階段包括：試生產(chǎn)、達到生產(chǎn)能力、竣工驗收、正式投產(chǎn)9.2實施進度計劃項目建設(shè)工期為9個月，具體各階段時間安排如下：1）實施準(zhǔn)備在項目可行性研究報告審批的同時，可進行其他一些準(zhǔn)備工作，當(dāng)報告審批后，可進行生產(chǎn)線設(shè)備訂購的商務(wù)談判、外出訂貨、簽訂合同，時間為1個月。2）勘察設(shè)計在資金部分到位后，即委托勘察設(shè)計單位進行工程的勘察設(shè)計，設(shè)計分為初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，同時辦理建設(shè)有關(guān)手續(xù)，招標(biāo)施工單位，時間為1個月。3）施工期主要土建工程的施工，為加快實施進度，生產(chǎn)車間與生活設(shè)施同時進行，在此階段進行設(shè)備的選購，時間為5個月。4、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)主要完成設(shè)備的驗收、安裝、單機調(diào)試和聯(lián)動試車以及試生產(chǎn)，調(diào)整工藝參數(shù)，穩(wěn)定工藝流程，完善各項操作規(guī)程及規(guī)章制度，同時進行產(chǎn)品的推銷，時間為1.5個月。5、項目驗收整理準(zhǔn)備各種資料，總結(jié)項目實施情況，進行項目驗收，時間為0.5個月。項目進度計劃表見下頁項目進度計劃表序號項目2010年2011年67891011121231籌集準(zhǔn)備工作、立項2圖紙設(shè)計、工程招標(biāo)3開工建設(shè)、主體施工4安裝、裝飾施工5設(shè)備購置、安裝、調(diào)試6竣工驗收，投入運營PAGE第十章項目招標(biāo)方案10.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》2、國家計委第5號令《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》3、《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》4、《國務(wù)院辦公廳印發(fā)國務(wù)院有關(guān)部門實施招標(biāo)投標(biāo)活動行政監(jiān)督的職責(zé)分工意見的通知》(國辦發(fā)[2000]34號)5、《關(guān)于編報工程建設(shè)項目招標(biāo)初步方案的若干規(guī)定》10.2基本原則根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為。保護國家利益，本項目建設(shè)的各主要環(huán)境應(yīng)通過招標(biāo)方式進行。根據(jù)本項目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則：1、公開原則。工程項目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實現(xiàn)招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開。2、公平原則。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。3、公正原則。評標(biāo)時應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。4、誠實信用原則。招標(biāo)人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履行義務(wù)，以維護招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。5、獨立原則。招標(biāo)人應(yīng)是獨立的法人，在招標(biāo)過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。6、接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。10.3招標(biāo)1、招標(biāo)程序根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目工程招標(biāo)應(yīng)按下列程序進行：1)建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門提出招標(biāo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件?；蛭薪?jīng)建設(shè)行政主管部門審批的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理。 2)發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)通知書。3)對招標(biāo)企業(yè)進行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。4)編制標(biāo)底。委托招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)時，審定標(biāo)底。5)工程開標(biāo)。由招標(biāo)單位主持，在招標(biāo)管理部門的監(jiān)督下進行。當(dāng)眾啟封標(biāo)書，宣布標(biāo)價，公開標(biāo)底，進行評標(biāo)、決標(biāo)。6)簽訂承包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管理部門簽訂的中標(biāo)通知書，招、投標(biāo)雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標(biāo)管理機構(gòu)審定。2.招標(biāo)方案招標(biāo)方案主要包括：設(shè)計招標(biāo)，施工、監(jiān)理招標(biāo)，材料及設(shè)備招標(biāo)等。1)設(shè)計招標(biāo)。主要包括方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。2)施工、監(jiān)理招標(biāo)。在工程施工之前，應(yīng)針對主體建筑、附屬設(shè)施等不同建設(shè)內(nèi)容進行招標(biāo)，確定施工、監(jiān)理單位。3)材料及設(shè)備招標(biāo)。主要通過招標(biāo)確定供貨廠家。3.對中標(biāo)單位的要求l)對中標(biāo)的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人通知標(biāo)書中各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由于換人而起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負全責(zé)。2)本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不允許將中標(biāo)的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。3)對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)形式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)工程勘察、設(shè)計√√√工程監(jiān)理√√√工程施工√√√設(shè)備購置√√√說明

第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1估算依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。2、《山東省建筑工程消耗量定額》。3、《山東省安裝工程消耗量定額》。4、《聊城市價目表》。5、《聊城市工程造價信息》(2010年5月)。6、設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算。7、委托方提供的有關(guān)資料。11.1.2總投資流動資金2121.00萬元。11.1.3固定資產(chǎn)投資1、本項目固定資產(chǎn)投資額為5079.00萬元，其中：建筑工程投資2491.22萬元，設(shè)備購置費用1277.88萬元，設(shè)備安裝費為153.35萬元，工程建設(shè)其他費780.34萬元，基本預(yù)備費376.22萬元。2、根據(jù)機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)》規(guī)定的計算辦法、費率及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定計算。⑴勘察設(shè)計費：按建安工程費用的2%計算；⑵建設(shè)單位管理費：按工程費用的1.2%計算；⑶工程咨詢監(jiān)理費：按工程費用的2%計算；⑷預(yù)備費按照建筑工程費用、設(shè)備購置及安裝費和其它費用之和的8％計算。⑸建筑工程投資按同類項目的經(jīng)濟指標(biāo)和山東近期人工、材料價格估算。⑹設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算，設(shè)備安裝費用按設(shè)備費的12％估算。11.1.4流動資金估算流動資金估算按分項詳細估算法計算，應(yīng)收賬款按45天計算。燃料庫存原按45天計算。材料按24天計算。項目現(xiàn)金存量按30天計算。應(yīng)付賬款按45天計算。經(jīng)估算，達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，流動資金需用量為2121.00萬元，按照流動資金的30%計算鋪底流動資金為636.30萬元。11.2資金籌措本項目總投資7200萬元，資金全部由企業(yè)自籌。

第十二章財務(wù)分析12.1銷售收入和生產(chǎn)成本估算12.1.1銷售收入估算項目投產(chǎn)達到設(shè)計生產(chǎn)加工能力后，年生產(chǎn)軸承無縫鋼管3.5萬噸。通過市場調(diào)查，按目前市場最均價估算，各種配件售價及銷售收入見表12-1銷售收入統(tǒng)計表。序號名稱牌號產(chǎn)量（萬噸）單價（元/噸）收入（萬元）1鉻軸承用鋼管GCr９0.661503690GCr９SiMnGCr15GCrt5SiMn2無鉻軸承用鋼管GSiMnV0.661503690GSiMnCXtGSiMnMoVGSiMnMoVXtGMnMoVGMnMoVXt3滲碳軸承用鋼管20CrNiMoA0.66150369020CrNi2MoA6Cr2Ni4MoA2Cr2Ni3Mo5A20Cr2Ni4A20Cr1Ni2MoA4不銹軸承用鋼管9Cr180.6615036909Cr18Mo1Cr18Ni9Ti0Cr17Ni7A10Cr17Ni4Cu4Nb5同溫軸承用鋼管Cr4M04V0.661503690Cr15M04W9Cr4V2MoW18Cr4VW6M05Cr4V26其他軸承用鋼管5CrMnMo0.56200310060CrMnMoNi37CrA55SiMoVA65Mn30CrMo合計3.5215512.1.2生產(chǎn)成本估算在進行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》、《財務(wù)通則》、《會計準(zhǔn)則》和《工業(yè)企業(yè)會計制度》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要及目前市場價格而逐項估算。1)原材料成本，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場上的價格加裝卸運輸費用計算。2)電價按照當(dāng)?shù)仉妰r0.71元/Kw·h。3)職工福利費按工資總額的14％估算。4)維修費用按照固定資產(chǎn)折舊的3％估算。5)營業(yè)費用按營業(yè)收入的5％估算。6)固定資產(chǎn)折舊：建筑物按30年、設(shè)備按10年計提折舊。7)土地為集體所有制土地，使用權(quán)費按8.5萬元/畝估算。按照上述原則，經(jīng)計算該項目投產(chǎn)后正常年份產(chǎn)品總成本為19310.03萬元，其中變動成本為18794.87萬元，固定成本為515.16萬元。經(jīng)營成本為19023.33萬元。12.2財務(wù)評價12.2.1收益分析運營總成本為19310.03萬元。12.2.2經(jīng)濟效益分析1）總投資收益率：1620.26÷7200×100%=20.5%；2）總投資凈利潤率：1215.20÷7200×100%=16.88%；3）產(chǎn)值利稅率：2239.97÷21550×100%=10.39%；4）投資利稅率：2239.97÷7200×100%=31.11%；5）標(biāo)準(zhǔn)投資回收期：稅前投資回收期：5.08年稅后投資回收期：6.08年12.2.3不確定分析本項目經(jīng)濟評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進行敏感性分析。(1)敏感分析根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項目的主要敏感因素是建設(shè)投資，運行成本和售價情況。(2)分析方法(3)分析結(jié)果該項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析，基本方案全部財務(wù)內(nèi)部收益率20.63%，財務(wù)凈現(xiàn)值3916.39萬元，投資回收期從建設(shè)期算5.08年，其結(jié)果見敏感性分析表。敏感性分析序號不確定因素不確定因素變化率（%）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）基本方案20.63%3916.396.081建設(shè)投資變化519.80%3662.446.25-521.52%4170.345.912銷售價格變化531.90%9436.564.47-58.05%-1603.7811.073運行成本變化59.40%-1092.7110.20-531.15%8925.494.53(4)分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期，對收入和經(jīng)營成本比較敏感，并且內(nèi)部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設(shè)投資、經(jīng)營成本成反比例。12.2.4盈虧平衡分析盈虧平衡點的計算銷售收入為21550.00萬元，年變動成本為18794.87萬元，固定成本為515.16萬元，年營業(yè)稅金及附加為619.71萬元。盈虧平衡率=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本-年銷售稅金及附加）=515.16/（21550-18794.87-619.71）×100%=24.12%盈虧平衡點=21550×24.12%=5197.86(萬元)根據(jù)以上計算可得出，本項目只要達到24.12%的生產(chǎn)能力，達到年銷售收5197.86萬元，即可保本經(jīng)營。12.3項目效益評價結(jié)論綜合以上效益分析表明，該項目經(jīng)濟效益良好，社會貢獻大，分配合理，各項經(jīng)濟指標(biāo)理想。因此，該項目從經(jīng)濟效益、社會效益等方面是可行的。

第十三章社會效益本項目實施后，將發(fā)揮明顯的社會效益，項目切實可行。主要表現(xiàn)以下幾個方面：1、有利于軸承及軸承配件行業(yè)的發(fā)展本項目的實施可為XX市乃至全國的軸承及軸承配件生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)軸承用鋼管，為平衡軸承用鋼管市場供需平衡發(fā)揮作用，促進我國軸承及軸承配件行業(yè)的而發(fā)展。2、為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟做貢獻項目實施后，可以增加國家和地方政府的財政收入，提高當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟實力。項目實施后，正常年份產(chǎn)品銷售收入為21550.00萬元，企業(yè)凈利潤1215.20萬元，上交所得稅405.07萬元，年創(chuàng)利稅總額2239.97萬元。為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和地方稅收增長做出貢獻，經(jīng)濟效益良好。3、擴大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機會本項目的實施提供45余人就業(yè)崗位，促進了就業(yè)，除部分技術(shù)及管理人員外，其余職工均從本地招聘，有利于當(dāng)?shù)厝肆Y源的優(yōu)化配制，也提高了就業(yè)人員的生活質(zhì)量與消費水平，有利于社會的安定和諧，所以，本項目的實施間接產(chǎn)生的社會效益也是巨大的。綜上所述，本項目有著顯著的社會效益，將會為XX市的經(jīng)濟社會發(fā)展起到推動作用。

第十四章結(jié)論及建議14.1結(jié)論本項目為軸承鋼管生產(chǎn)項目，項目擬建位置位于XX市臨聊路路東，占地50畝，目前場址范圍環(huán)境狀況良好。本項目總投資7200萬元。其中：固定資產(chǎn)投資5079.00萬元，流動資金2121.00萬元。所需項目資金全部由XXXX鋼管有限公司自籌解決。本項目需建設(shè)車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等共建筑面積26800平方米；需購置穿孔機、矯直機、煤氣發(fā)生爐等生產(chǎn)設(shè)備及工器具18臺套。年生產(chǎn)3.5萬噸軸承無縫鋼管，主要供應(yīng)XX市及周邊省市軸承及軸承配件生產(chǎn)企業(yè)?？傤~2239.9722.50%。經(jīng)濟效益良好。經(jīng)對該項目進行全面的考察、研究、論證認為：該項目選題正確，建設(shè)目標(biāo)明確，項目所采取的技術(shù)先進、工藝合理、技術(shù)方案先進可行，有充足的原料供應(yīng)；資金安排合理得當(dāng)，產(chǎn)品市場前景好、經(jīng)濟效益可觀、社會效益顯著。該項目實施后可促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，帶動周邊相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。因此該項目是切實可行的，請抓緊實施該項目。14.2建議1、應(yīng)盡快做好項目實施的準(zhǔn)備工作，落實資金，滿足項目實施的需要。2、完善項目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制，保證質(zhì)量、進度目標(biāo)和投資計劃的實現(xiàn)。3、進一步優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。4、項目建設(shè)要堅持節(jié)約用地原則，合理利用土地，盡快落實建設(shè)資金，確保工程如期建設(shè)投入運營。5、建議做好批量產(chǎn)品進入市場前的準(zhǔn)備工作，做好市場宣傳等工作，保證產(chǎn)品的順利銷售。6、提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，為市場的順利開展做好準(zhǔn)備。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 -1-一、項目背景 -1-二、項目概況 -6-第二章市場預(yù)測 -10-一、市場分析 -10-二、市場預(yù)測 -11-三、國內(nèi)工程機械行業(yè)的優(yōu)勢 -13-四、營銷策略 -14-五、風(fēng)險分析及對策 -15-第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 -20-一、建設(shè)規(guī)模 -20-二、產(chǎn)品方案 -20-第四章廠址選擇 -21-一、廠址所在位置現(xiàn)狀 -21-二、廠址建設(shè)條件 -21-第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 -25-一、技術(shù)方案 -25-二、設(shè)備方案 -29-三、工程方案 -30-第六章主要原材料、燃料供應(yīng) -36-一、主要原材料供應(yīng) -36-二、主要原材料需要量和價格 -36-三、燃料及動力消耗 -36-第七章總圖運輸及道路輔助工程 -38-一、總圖布置 -38-二、廠外運輸 -40-第八章能源消耗分析及節(jié)能、節(jié)水措施 -41-一、用能政策法規(guī)及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 -41-二、能源種類和數(shù)量 -42-三、節(jié)能措施 -42-四、節(jié)水措施 -43-第九章環(huán)境影響評價 -45-一、廠址環(huán)境條件現(xiàn)狀 -45-二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 -45-三、環(huán)境保護措施方案 -46-四、環(huán)境影響評價 -48-第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 -49-一、危害因素分析 -49-二、安全防護措施 -50-三、消防設(shè)施 -50-第十一章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 -52-一、組織結(jié)構(gòu) -52-二、人力資源配置 -52-第十二章項目實施進度計劃 -55-一、項目進度計劃建議 -55-二、項目實施進度表 -55-三、項目達產(chǎn)計劃 -56-第十三章項目招標(biāo)方案 -57-一、項目招標(biāo)方案綜述 -57-二、具體招標(biāo)方案內(nèi)容 -57-第十四章投資估算及資金籌措 -59-一、投資估算依據(jù) -59-二、投資估算說明 -59-三、投資估算 -59-四、項目資金籌措 -61-五、資金使用計劃 -61-第十五章財務(wù)評價 -62-一、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) -62-二、財務(wù)評價 -64-三、財務(wù)評價結(jié)論 -65-第十六章結(jié)論及建議 -67-一、結(jié)論 -67-二、建議 -67-附表：1、建設(shè)投資估算表2、項目總投資與資金籌措表3、主要建（構(gòu)）筑物投資估算表4、主要設(shè)備投資估算表5、其他費用估算表6、流動資金估算表；7、無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表8、固定資產(chǎn)折舊表9、外購原材料及燃料動力費用估算表10、產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表11、總成本費用估算表12、利潤和利潤分配表；13、項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表14、項目投資現(xiàn)金流量表；15、借款還本付息表16、項目資本金現(xiàn)金流量表17、資產(chǎn)負債表18、敏感性分析表附圖：××縣××機械有限公司廠區(qū)總平面布置圖第一章總論一、項目背景1、項目名稱：年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機生產(chǎn)項目2、建設(shè)地址：××縣××駐地3、承辦單位：××縣××機械有限公司項目負責(zé)人：聯(lián)系電話：4、承辦單位概況××縣××機械有限公司成立于2011年2月，公司地址位于山東××縣××駐地，占地40畝，是一家致力于工程機械科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的科技型企業(yè)。公司引入各類專業(yè)技術(shù)人員，企業(yè)管理采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度，堅持以滿足社會需要為己任，追求產(chǎn)品的高品質(zhì)高性能。本項目由××縣××機械有限公司通過與國內(nèi)知名科研院所、大專院校緊密合作，以公司目前成熟的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗及技術(shù)人才優(yōu)勢為支撐，實施年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機生產(chǎn)項目。項目動力消耗主要是工業(yè)用電，污染較小，不會對環(huán)境造成破壞；而且工程機械行業(yè)屬于國家重點扶持的裝備制造業(yè)行業(yè)范疇，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，同時也符合當(dāng)?shù)匮b備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。5、可行性研究報告編制依據(jù)（1）《中華人民共和國土地管理法》（2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（3）《中華人民共和國土地管理法實施條例》（4）《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）》（5）《山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的通知》（魯政發(fā)[2009]49號）（6）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（7）國家及省有關(guān)政策、法規(guī)條例（8）《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(試行)》（9）《投資項目可行性研究指南》（10）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)（11）××縣××機械有限公司與工程咨詢公司簽訂的《工程咨詢委托合同》。（12）其他項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。6、項目提出的過程與理由（1）項目提出過程目前，國際上的挖掘式裝載機已發(fā)展到第6、7代產(chǎn)品，而國內(nèi)基本上還停留在上世紀(jì)九十年代的水平。這種差距最主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的可靠性和外觀造型上。國外的中小型挖掘式裝載機平均無故障工作時間普遍達到或超過了500h，而國內(nèi)只有200h左右，甚至更低。外觀造型也遠遠落后于國外同類產(chǎn)品水平。近年來雖有改善，但進展緩慢。國內(nèi)技術(shù)上對挖掘式裝載機的研究還相當(dāng)欠缺。目前國內(nèi)技術(shù)主要來源于測繪復(fù)制，自主創(chuàng)新的較少，而國內(nèi)對中小型挖掘式裝載機的研發(fā)程度較低，有技術(shù)實力的國內(nèi)挖掘機生產(chǎn)廠家?guī)缀鯚o一涉足該領(lǐng)域，而國外的情況正好相反。另一方面，對用戶而言，購買這種產(chǎn)品一次性投資較大，因此對中小型挖掘式裝載機的接受自然要有一個過程?？上驳氖牵F(xiàn)在進入該行業(yè)的企業(yè)越來越多，特別是近兩年，使中小型挖掘式裝載機價格成本降低很多，經(jīng)過幾年的宣傳，客戶開始接受這種產(chǎn)品了。近幾年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，勞動力成本逐年增加，中小型挖掘式裝載機在礦山開采和市政工程、交通、管道等施工中發(fā)揮的巨大優(yōu)勢也愈加明顯，并得以迅速發(fā)展，尤其在經(jīng)歷了2004年國家宏觀調(diào)控后，市場逐漸升溫，為業(yè)內(nèi)人士普遍看好。中小型履帶式挖掘機自帶推土鏟可配套使用各種挖斗、抓斗、破碎錘、貨叉、清溝斗、液壓鉗、鉆孔器等附屬裝置后，使其具有了挖掘、裝載、清溝、破碎、鉆孔、平地、夯實、埋管吊裝等多種功能，在礦山開采、公路建設(shè)、維護與搶險、農(nóng)田水利、地下工程等方面已得到廣泛的應(yīng)用。由于城市改造、建設(shè)施工較多，要求施工時間短、施工機械對周圍環(huán)境影響小、安全、低污染、回轉(zhuǎn)半徑小、便于運輸以及具有與城市景色相協(xié)調(diào)的外觀，特別在城市狹窄的工作空間內(nèi)能夠最大限度發(fā)揮其生產(chǎn)能力，因此更具有獨特的優(yōu)越性，而且與大型挖掘機相比具有較突出的占用資金少、投資見效快的優(yōu)勢，深受廣大用戶青睞。以國家重點項目建設(shè)、城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、交通能源建設(shè)、現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)為主體的建筑市場呈現(xiàn)出勃勃生機；長三角、珠三角、環(huán)渤海灣區(qū)域建設(shè)、西部大開發(fā)、東北工業(yè)區(qū)振興仍然是最為繁榮的建筑市場；發(fā)達地區(qū)的建筑業(yè)生產(chǎn)水平和能力的強勢地位進一步鞏固、發(fā)展；大中型建筑業(yè)企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步深入開展；對國外建筑市場的開拓快速發(fā)展，市場層次和區(qū)域范圍更加優(yōu)化。隨著近幾年國家逐步加大水利、交通等各類基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，對工程機械的需求持續(xù)增加，這就給工程機械制造業(yè)，特別是挖掘式裝載機行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展前景。因此，××縣××機械有限公司本著順應(yīng)市場的經(jīng)營戰(zhàn)略，借助本地區(qū)的技術(shù)、資本、資源、環(huán)境優(yōu)勢，實施年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機生產(chǎn)項目。（2）項目提出的理由a、該項目符合國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略為使國民經(jīng)濟保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展態(tài)勢，黨的十六大對我國的經(jīng)濟和發(fā)展做出重大部署，提出我國要走“新型工業(yè)化道路”，在發(fā)展中走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，強調(diào)經(jīng)濟增長速度與質(zhì)量和效益統(tǒng)一，強調(diào)人與自然和諧。2011年國家經(jīng)濟社會發(fā)展主要任務(wù)包括著力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)升級。工業(yè)方面，將以加強和改善宏觀調(diào)控為契機，按照走新型工業(yè)化道路的要求，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。提高以數(shù)控機床和自動化控制系統(tǒng)為代表的基礎(chǔ)技術(shù)裝備、新型農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備及其他節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、環(huán)保型設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)和成套能力，培育和發(fā)展知名品牌。在這樣的大背景下，××縣××機械有限公司響應(yīng)政府號召，大力發(fā)展工程機械的科研生產(chǎn)，實施挖掘式裝載機生產(chǎn)項目。b、符合山東省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展以及國家安全提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。發(fā)展裝備制造業(yè)，對于促進調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級、增強核心競爭力具有重要意義。山東省裝備制造業(yè)連續(xù)多年保持快速發(fā)展，形成門類比較齊全、有一定規(guī)模和技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，主要經(jīng)濟指標(biāo)高于全省GDP增長速度，高于全國機械裝備制造業(yè)年均增速。目前，山東省全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6803家，總資產(chǎn)4157億元，從業(yè)人員（含汽車）145萬人。2008年，完成工業(yè)增加值2300億元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8600億元，利稅816億元，完成出口交貨值（含汽車）960億元。經(jīng)濟總量占全國同行業(yè)的13%，主營業(yè)務(wù)收入、工業(yè)增加值、利潤均居全國同行業(yè)第二位。電工電器成為帶動行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，農(nóng)機行業(yè)躍居全國第一位，農(nóng)用運輸車產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上，拖拉機、聯(lián)合收割機、機動植保機械、工程機械、石油機械等產(chǎn)能及市場占有率均居全國首位?！渡綎|省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃（2009-2011年）》指出工程建筑機械行業(yè)作為全省裝備制造業(yè)重點發(fā)展的行業(yè)，加快發(fā)展10大類產(chǎn)品。引進消化吸收國外先進技術(shù)，保持與世界先進水平同步發(fā)展；引導(dǎo)企業(yè)向節(jié)能、高效、可靠和環(huán)保型發(fā)展，廣泛應(yīng)用機、電、液一體化等高新技術(shù)，向大型化和小型化發(fā)展，提高配套動力技術(shù)先進性。重點發(fā)展推土機、挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推耙機、平地機和建筑塔機、水泥攪拌車、高樓泥漿泵等產(chǎn)品。由此可以看出，本項目產(chǎn)品挖掘式裝載機的生產(chǎn)符合山東省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。c、符合企業(yè)開拓發(fā)展的需要通過本項目的實施，可實現(xiàn)項目承辦企業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)換代升級，技術(shù)水平增加，企業(yè)整體管理素質(zhì)增強，其企業(yè)的競爭能力大為提高，并通過本項目的動作經(jīng)驗成熟，打下企業(yè)再發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。同時通過項目建設(shè)，將能夠提高公司的科研和生產(chǎn)能力，適應(yīng)市場的需求，以促進企業(yè)自身的發(fā)展。綜上所述，該項目建成后，通過融合××縣當(dāng)?shù)氐母鞣N資源，能夠為企業(yè)的成長、壯大提供良好的發(fā)展平臺，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目的建設(shè)還能夠增加就業(yè)機會，緩解社會就業(yè)壓力，增加居民的收入，有利于建設(shè)和諧社會，對提高××縣的經(jīng)濟地位和綜合競爭能力、產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級具有重要的作用。二、項目概況1、擬建地址擬選廠址位于山東省××縣××，位于××縣縣境西南部，××縣××位于縣境西南部，距縣城50公里，東西分別與河南省范縣、清豐縣為鄰，面積58平方公里，人口4.2萬，莘濮公路穿境而過。項目場區(qū)周邊環(huán)境較好，交通條件十分便利，適合項目建設(shè)。2、建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)項目建成后，實現(xiàn)年生產(chǎn)中小型挖掘式裝載機