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財務部職責編制部門：財務部編號：BR/SMP-RC001-00復制數(shù)：3起草人日期審核人日期批準人批準日期執(zhí)行日期頒發(fā)部門GMP管理辦公室分發(fā)部門總經(jīng)理、財務部、辦公室1．目為了規(guī)范財務部工作職責，特制定本制度。2．根據(jù)公司關(guān)于財務制度3．范疇財務部4．責任總經(jīng)理5．內(nèi)容5.1財務管理工作職責5.1.1制定并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度，報總公司總經(jīng)理批準，并監(jiān)督其執(zhí)行狀況。5.1.2每年初收集公司生產(chǎn)經(jīng)營籌劃，分季度對照籌劃執(zhí)行狀況，分析完畢或未完畢籌劃因素，報總經(jīng)理。5.1.3對公司資產(chǎn)進行管理。5.2規(guī)范公司財務行為。5.2.1參加公司經(jīng)營管理，財務人員應參加本公司重大經(jīng)濟活動及經(jīng)濟合同簽定，對合同未經(jīng)各部門會簽即規(guī)定付款狀況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經(jīng)理。5.2.2執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，報告工作，解決問題。5.2.3明晰公司總體資產(chǎn)狀況。5.3資產(chǎn)管理5.3.1流動資產(chǎn)管理5.3.2固定資產(chǎn)管理5.3.2.1公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)總經(jīng)理審批通過，方可執(zhí)行。5.3.2.2對于固定資產(chǎn)其她方面管理，參照公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。5.3.2.3低值易耗品管理參照公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。5.4內(nèi)部報銷管理5.5報表種類5.5.1資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析5.5.2內(nèi)部報表5.5.3上報時間5.5.3.1資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。5.5.3.2各類內(nèi)部報表：每月10日前上報。5.5.4報表規(guī)定5.5.4.1報表內(nèi)容應真實、完整。5.5.4.2上報時間應準時。5.5.4.3報表格式由公司財務部統(tǒng)一規(guī)定。5.5.5對各條塊執(zhí)行制度狀況管理5.5.5.1結(jié)合公司下發(fā)經(jīng)濟指標上報對指標完畢狀況，并由總經(jīng)理決定解決辦法5.5.5.2對違背財務制度狀況

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