增資可行性報告范文

篇一：增資可行性探討報告編寫格式外商獨資企業(yè)*******************有限公司增資的可行性探討報告投資方：******************************************書目其次章項目投資方概況第三章公司概況第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章擬申請變更內(nèi)容產(chǎn)品及市場狀況分析生產(chǎn)分析消防、環(huán)保、職業(yè)平安衛(wèi)生與節(jié)能人員組織和機構經(jīng)濟效益預料社會及經(jīng)濟效益評價第一章項目概況一、概述二、本公司概況三、增資用途其次章項目投資方概況一、項目投資單位概況企業(yè)名稱：注冊地址：法定代表人：二、投資方背景介紹1、總體狀況2、歷史沿革3、經(jīng)營活動4、專利技術及生產(chǎn)實力5、銷售網(wǎng)絡6、公司效益篇二：增資可行性報告世聯(lián)地產(chǎn)(002285)對深圳盛澤擔保有限公司增資擴股可行性探討報告作者:來源:日期:2010年03月26日聲明：本公司網(wǎng)站供應的任何信息僅供參考，投資者運用前請予以核實，風險自負。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機構、本人以及財產(chǎn)上的利害關系人與所評價的證券沒有任何利害關系。盛澤擔保項目可研報告深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問股份有限公司對深圳盛澤擔保有限公司增資擴股可行性探討報告戰(zhàn)略策劃與投資部2010-3-19i盛澤擔保項目可研報告盛澤擔保項目可研報告5.2經(jīng)營目標............................................................................................................205.3業(yè)務發(fā)展安排....................................................................................................20第六章項目必要性分析.........................................................................................216.1有助于公司快速擴大規(guī)模................................................................................216.2探討和發(fā)展日益增長的存量市場業(yè)務，符合世聯(lián)的戰(zhàn)略方向....................216.3延展產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)良好的業(yè)務協(xié)同效應........................................................226.4品牌疊加，實現(xiàn)良好的品牌協(xié)同效應............................................................22第七章投資方案情況.............................................................................................237.1投資方案............................................................................................................237.2投資額及定價依據(jù)............................................................................................237.3資金籌措............................................................................................................237.4資金運用............................................................................................................23第八章項目投資效益分析.....................................................................................248.1損益分析...........................................................................................................248.2投資回報分析...................................................................................................27第九章項目風險及控制.........................................................................................289.1政策風險............................................................................................................289.2市場風險............................................................................................................289.3經(jīng)營風險............................................................................................................289.4管理風險............................................................................................................299.5新區(qū)域或子公司經(jīng)營虧損的風險....................................................................299.6引進資金投資項目的實施風險........................................................................29第十章結論.............................................................................................................30iii盛澤擔保項目可研報告前言今后幾年房地產(chǎn)服務行業(yè)將在整合周期中漸漸進入規(guī)模之爭的狀態(tài)，業(yè)內(nèi)領先企業(yè)中能夠形成規(guī)模化發(fā)展實力的企業(yè)將逐步確立其領導者地位。目前世聯(lián)的規(guī)模已處于行業(yè)領先地位，但相對于業(yè)內(nèi)其他領先的競爭者而言，世聯(lián)的規(guī)模差距正在漸漸拉大，且增長速度落后。因此，世聯(lián)迫切須要通過外延增長方式，以實現(xiàn)快速擴張，從而在行業(yè)正在發(fā)生的規(guī)模之戰(zhàn)中取勝。受房地產(chǎn)市場快速發(fā)展、金融市場持續(xù)穩(wěn)定等驅(qū)動因素影響，2009年我國個人消費性住房貸款累計新增1.4萬億元，2002~2009年復合增長率高達27%。將來隨著城市化進程等因素影響，我國房地產(chǎn)市場仍將保持穩(wěn)定增長，從而帶來個人住房信貸的巨大需求，我國住宅按揭信貸行業(yè)中長期發(fā)展空間巨大。從全球最為領先的美國住宅按揭市場看，按揭代理業(yè)務占據(jù)超過70%的市場份額，獨立按揭貸款發(fā)放公司超過60%的市場份額，而擔保業(yè)務主要實行產(chǎn)權保險公司模式。國際標桿企業(yè)世邦魏理仕（cbrichardellis）業(yè)務也涉及到按揭代理、抵押貸款等服務領域。目前我國二手房的市場按揭金融生態(tài)圈正逐步形成，但是仍處在發(fā)展初級階段。在二手房交易活躍程度較高的城市，二手中介和按揭中介已經(jīng)自然成為連接銀行與借款人的主體，擔保、估價等業(yè)務也起先顯現(xiàn)。同時我國主要的房地產(chǎn)綜合服務商早已涉及該服務領域，如合富輝煌旗下的保來理財，正起先借助其二手房交易網(wǎng)絡進行全國化擴張。盛澤擔保自2006年成立以來，面對二手房存量市場，通過按揭代理業(yè)務服務全程、擔保業(yè)務作為補充性服務的發(fā)展戰(zhàn)略，各項業(yè)務收入及利潤實現(xiàn)穩(wěn)步增長，其中按揭代理服務在深圳市場份額達30%，排名第一；擔保業(yè)務在深圳也處于領先水平。綜上，通過增資擴股進入盛澤擔保，對于世聯(lián)實現(xiàn)規(guī)模化增長鞏固行業(yè)領導地位和完善產(chǎn)業(yè)鏈打造綜合服務商，最終實現(xiàn)“中國房地產(chǎn)市場服務的第一選擇”的戰(zhàn)略愿景都有著重大的戰(zhàn)略意義。盛澤擔保項目可研報告第一章項目概述1.1項目內(nèi)容深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問股份有限公司（以下簡稱“公司”、“世聯(lián)”）對深圳盛澤擔保有限公司（以下簡稱“盛澤擔?！保┻M行增資擴股。增資擴股完成后盛澤擔保注冊資本增加到8,000萬元，世聯(lián)持有37.5%的股權，羅守坤、張艾艾分別持有56.25%、6.25%的股權。1.2項目總投資額項目總投資額：4,608萬元，其中3,000萬元增加注冊資本，1,608萬元計入資本公積。定價依據(jù)：按經(jīng)審計的凈資產(chǎn)溢價20%，折合每股1.536元。1.3項目資金籌措項目資金將由世聯(lián)以超募資金完成。1.4項目資金運用盛澤擔保增資擴股籌集資金主要用途如下：1、500萬元用于按揭代理業(yè)務異地擴張開辦費：將來3年安排開設10余家子公司，預料每家公司開辦費50萬元。2、2,000萬元用于補充深圳地區(qū)置業(yè)擔保業(yè)務的保證金，可增加擔保額度2億元，擔?？傤~度將達到4.5億元，以保障置業(yè)擔保業(yè)務擴張安排的實施。3、2,000萬元用于補充深圳地區(qū)現(xiàn)金贖樓業(yè)務的營運資金，進一步鞏固現(xiàn)金贖樓業(yè)務在深圳地區(qū)的業(yè)務優(yōu)勢。4、70萬元用于集成it系統(tǒng)平臺建設，以保障各業(yè)務品種的標準化管理和提高后臺運營管理效率。5、30萬元用于人力聘請和培訓，以保障深圳地區(qū)和異地業(yè)務擴張安排實施的人力儲備。1.5項目投資效益依據(jù)測算，項目的投資回報期為5.09年，10年測算期內(nèi)投入能夠完全收回；內(nèi)含酬勞率為18%，凈現(xiàn)值為1,840，項目經(jīng)濟效益可行。盛澤擔保項目可研報告1.6結論從項目的必要性和投資效益分析，項目可行。但項目同時會帶來市場、經(jīng)營和管理等風險，公司須要重點加強風險限制、財務管理等內(nèi)部管理體制。其次章目標企業(yè)基本狀況2.1概況中文名稱：深圳盛澤擔保有限公司注冊資本：5,000萬人民幣法定代表人：羅守坤成立時間：2006年5月10號注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路免稅商務大廈4層7單元主營業(yè)務：擔保（不含限制項目）2.2股權及限制狀況2.2.1股東出資狀況序號股東名稱注冊資本金（萬元）股權比例羅守坤450090%張艾艾50010%合計5000100%公司本次安排對盛澤擔保進行增資擴股，增資擴股完成后盛澤擔保注冊資本增加到8,000萬元，世聯(lián)持有37.5%的股權，具體股權結構如下：序號股東名稱注冊資本金（萬元）股權比例羅守坤450056.25%張艾艾5006.25%3世聯(lián)地產(chǎn)300037.5%合計8000100%盛澤擔保項目可研報告2.2.2董事和高級管理人員介紹1、羅守坤先生，現(xiàn)年43歲，碩士探討生學歷；先后取得房地產(chǎn)經(jīng)濟師、注冊土地估價師、注冊房地產(chǎn)估價師、持牌物業(yè)管理經(jīng)理、注冊房地產(chǎn)經(jīng)紀人等專業(yè)資質(zhì)；1994年加盟世聯(lián)，歷任世聯(lián)公司董事、世聯(lián)顧問（深圳）公司總經(jīng)理；2007年底至今，任盛澤擔保三公司法人代表和執(zhí)行董事。2、牛勇先生，現(xiàn)年36歲，高校本科學歷；曾任華強集團二級公司財務部部長，自2001年就職于世聯(lián)，歷任世聯(lián)地產(chǎn)顧問（深圳）有限公司財務部經(jīng)理、集團財務管理中心總經(jīng)理；2008年始，任盛澤擔保三公司財務負責人、深圳市世聯(lián)小額信貸公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任盛澤擔保公司總經(jīng)理。3、何建中先生，現(xiàn)年42歲，高校本科學歷；曾就職于湖北省國際信托投資公司，任資金安排部經(jīng)理；深圳市深茂集團有限公司投資部經(jīng)理；深圳市正龍達實業(yè)有限公司工作總經(jīng)理；2004年加入盛澤按揭、世聯(lián)信貸，歷任拓展經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理?，F(xiàn)任盛澤擔保公司常務副總經(jīng)理、世聯(lián)小額信貸公司副總經(jīng)理、盛澤按揭公司總經(jīng)理。4、伍致輝先生，現(xiàn)年37歲，高校本科學歷；2006年7月取得美國金融管理學會注冊財寶管理師（cwm）資格。曾就職于建設銀行深圳分行營業(yè)部電腦科；2000年-2003年就職于深圳市亦禾物流信息技術有限公司，任總經(jīng)理；2004年-2006年6月就職于中信銀行深圳分行，任零售銀