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文檔簡介

會計(jì)實(shí)操文庫1/4科目余額表模板科目余額表單位名稱：2024年1月～3月科目編碼科目名稱期初余額本期發(fā)生期末余額借方貸方借方貸方借方貸方101現(xiàn)金102銀行存款1309047.65109548.621100776.8317819.47108應(yīng)收票據(jù)111短期投資112應(yīng)收款10959.0610959.06113內(nèi)部往來473734.29473734.29121庫存物資131牲畜（禽）資產(chǎn)132林木資產(chǎn)141長期投資11200004500001570000151固定資產(chǎn)6158175.456158175.45152累計(jì)折舊-11083-11083153固定資產(chǎn)清理154在建工程13860001386000161無形資產(chǎn)201短期借款3680036800202應(yīng)付款1306031.4641140019600914231.46211應(yīng)付工資212應(yīng)付福利費(fèi)221長期借款及應(yīng)付款231一事一議資金241專項(xiàng)應(yīng)付款301資本1900019000311公積公益金2562111.212562111.21321本年收益322收益分配6522890.786522890.78401生產(chǎn)勞務(wù)成本501經(jīng)營收入502經(jīng)營支出511發(fā)包及上交收入521農(nóng)業(yè)稅附加返還收入522補(bǔ)助收入2300023000531其他收入548.62548.62541管理費(fèi)用4276.84276.8551其他支出22320023000200200561投資收益315006300031500562專項(xiàng)支出563專項(xiàng)收入合計(jì):10446833.4510446833.451229925

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