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K/3V12.1WISE培訓(xùn)大綱

—總賬系統(tǒng)金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心K/3V12.1WISE培訓(xùn)大綱

—總賬系統(tǒng)金蝶軟件（中國總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表新建賬套賬套類型屬性設(shè)置啟用賬套新建賬套賬套類型新建賬套—賬套類型1.標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案2.商業(yè)企業(yè)通用解決方案3.標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)解決方案4.集團財務(wù)解決方案5.戰(zhàn)略人力資源解決方案6.房地產(chǎn)行業(yè)解決方案7.醫(yī)藥行業(yè)制造解決方案新建賬套—賬套類型1.標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案系統(tǒng)、總賬、會計期間新建賬套—屬性設(shè)置1、帶“*”號的為必錄項。2、賬套啟用后機構(gòu)名稱、地址、電話在此處不能修改，但在總賬系統(tǒng)參數(shù)中可修改。3、記賬本位幣，賬套啟用后不能再修改，“憑證過賬前必須審核”啟用后可在總賬系統(tǒng)參數(shù)中修改。4、會計年度：分自然會計年度和非自然會計年度非自然會計年度時，可以修改開始時間。指總賬本位幣的小數(shù)位數(shù)系統(tǒng)、總賬、會計期間新建賬套—屬性設(shè)置1、帶“*”號的為必錄新建賬套—屬性設(shè)置啟用賬套賬套啟用后，總賬的本位幣、幣別小數(shù)位數(shù)、啟用期間將不能再修改，在啟用時一定要規(guī)劃好賬套沒有啟用，進入K/3主控臺，雙擊明細(xì)功能會提示：數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化。新建賬套—屬性設(shè)置啟用賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表基礎(chǔ)資料幣別匯率體系憑證字計量單位結(jié)算方式核算項目管理科目基礎(chǔ)資料幣別基礎(chǔ)資料幣別、匯率體系指原幣金額的小數(shù)位1、幣別代碼不要使用“$”符號２、金額小數(shù)位數(shù)指原幣金額的小數(shù)位數(shù)３、匯率類型中可以設(shè)置匯率精度４、生效日期/實效日期是當(dāng)前客戶端的系統(tǒng)日期基礎(chǔ)資料幣別、匯率體系指原幣金額的小數(shù)位1、幣別代碼不要使用基礎(chǔ)資料憑證字1、設(shè)置默認(rèn)憑證字的情況下，新增憑證時系統(tǒng)取的是默認(rèn)憑證字，沒有設(shè)置默認(rèn)憑證字的情況下，新增憑證時取的是拼音排序排在首位的憑證字。２、借貸方科目設(shè)置例：新增憑證字“銀收”，要求該憑證字對應(yīng)的憑證借方必須有“1002銀行存款”科目。則需要在“借方必有”欄選擇“1002銀行存款”科目。３、限制多借多貸憑證系統(tǒng)中只要是一級科目相同的科目就視為同一科目，一級科目不同則視為多個科目。勾選該選項后系統(tǒng)在保存憑證時進行判斷，如是多借多貸憑證，則該憑證不允許保存。對于一借一貸、一借多貸、多借一貸的憑證系統(tǒng)不做上述限制?；A(chǔ)資料憑證字1、設(shè)置默認(rèn)憑證字的情況下，新增憑證時系統(tǒng)取的基礎(chǔ)資料計量單位、結(jié)算方式1、計量單位首先新建計量單位組，然后再在計量單位組下新增計量單位。在一個計量單位組中，有且只能有一個默認(rèn)計量單位。默認(rèn)計量單位是計量單位組內(nèi)其他計量單位進行換算的基礎(chǔ)。2、結(jié)算方式總賬系統(tǒng)錄入銀行科目憑證，現(xiàn)金管理系統(tǒng)銀行日記賬、銀行對賬單錄入和往來結(jié)算單據(jù)錄入，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)收付款單據(jù)錄入時用到。對應(yīng)科目：可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，憑證模板的科目來源中取到?；A(chǔ)資料計量單位、結(jié)算方式1、計量單位基礎(chǔ)資料核算項目管理1、核算項目類別自定義核算項目類別。2、核算項目參數(shù)設(shè)置“隱含非必錄信息”選中該選項后，系統(tǒng)會將非必錄信息隱藏掉，在核算項目新增界面僅保留必錄項目?！安伙@示項目數(shù)據(jù)移動”選中該選項后，在核算項目修改界面將不會顯示[復(fù)制]、[第一條]、[上一條]、[下一條]、[最后]這五個按鈕。3、已被業(yè)務(wù)單據(jù)引用或已錄入相關(guān)憑證的核算項目也可以修改其代碼和名稱，修改后歷史數(shù)據(jù)均按新代碼和新名稱顯示?；A(chǔ)資料核算項目管理1、核算項目類別基礎(chǔ)資料科目1、余額方向、數(shù)量金額輔助核算、核算項目在科目被使用之后即無法修改。2、期末調(diào)匯：科目進行了外幣核算，此選項才可用。選擇該選項后在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”時對此科目進行調(diào)匯。3、往來業(yè)務(wù)核算：適用于應(yīng)收、應(yīng)付等往來科目，選擇該項，科目必須下掛核算項目。4、數(shù)量金額輔助核算：適用于原材料、庫存商品等存貨科目。5、現(xiàn)金科目、銀行科目：現(xiàn)金類科目需要設(shè)置，是出現(xiàn)金流量表的基礎(chǔ)?；A(chǔ)資料科目1、余額方向、數(shù)量金額輔助核算、核算項目在科目被總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-總賬-系統(tǒng)參數(shù)。參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到財務(wù)業(yè)務(wù)和流程的處理。

系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)-基本信息啟用往來業(yè)務(wù)核銷啟用往來業(yè)務(wù)核銷后，進行往來業(yè)務(wù)核算的科目，在核銷管理里可以進行核銷處理，從而可以查看賬齡賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同對總賬賬表期末余額的顯示起作用，如選中這一個選項，則在查詢賬表時，賬表的余額方向始終同科目的方向一致，如果不同，則是以負(fù)數(shù)來顯示。例：應(yīng)收帳款科目屬性為借方，余額為貸方100，勾選此參數(shù)賬簿余額顯示為借方-100，不勾選顯示為貸方100，對報表取數(shù)有影響思考：如科目余額方向與科目屬性中設(shè)置的余額方向不同時，勾選或不勾選該選項用“JY”、“DY”或“Y”三種取數(shù)類型分別取到什么數(shù)據(jù)？系統(tǒng)參數(shù)-基本信息啟用往來業(yè)務(wù)核銷系統(tǒng)參數(shù)-基本信息明細(xì)賬科目顯示所有名稱

對多級科目而言，勾選了該選項在預(yù)覽、打印明細(xì)賬的時候，會顯示所有級次的科目名稱；否則，只顯示最明細(xì)科目。結(jié)賬要求損益類科目余額為零

結(jié)賬分為賬結(jié)法和表結(jié)法。賬結(jié)法要求每期結(jié)轉(zhuǎn)損益，表結(jié)法要求年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益。勾選此參數(shù)相當(dāng)于采用賬結(jié)法，每期結(jié)賬前都要結(jié)轉(zhuǎn)損益。系統(tǒng)參數(shù)-基本信息明細(xì)賬科目顯示所有名稱系統(tǒng)參數(shù)-基本信息多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)

對于采用表結(jié)法的用戶來說，不是每一期都會結(jié)轉(zhuǎn)損益，該選項使多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)，從而使多欄賬損益類科目期初余額在表結(jié)法下能夠正確取數(shù)。多欄賬成本類科目期初余額從余額表取數(shù)

若用戶月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本類科目期初有余額，而多欄帳期初余額沒有取到數(shù)據(jù)時，需要檢查此參數(shù)是否勾選。系統(tǒng)參數(shù)-基本信息多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)系統(tǒng)參數(shù)-基本信息核算項目余額表非明細(xì)級核算項目余額合并在一個方向

例：勾選此參數(shù)，應(yīng)收賬款東區(qū)余額為借方600，西區(qū)余額為貸方100；不勾選，應(yīng)收賬款東區(qū)余額為借方700，貸方100，西區(qū)余額為借方300，貸方400注：如果選擇了系統(tǒng)選項“賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”，則此選項的作用就會失效?？颇恳患壓怂沩椖慷壓怂沩椖拷璺接囝~貸方余額應(yīng)收賬款（核算項目客戶）東區(qū)A500

B

100C200

西區(qū)D300

E

400系統(tǒng)參數(shù)-基本信息核算項目余額表非明細(xì)級核算項目余額合并在一系統(tǒng)參數(shù)-憑證系統(tǒng)參數(shù)-憑證系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證分賬制外幣的處理有統(tǒng)賬制和分賬制兩種，統(tǒng)賬制下，外幣業(yè)務(wù)必須折合為本位幣；分賬制則不需要進行折算，直接記錄外幣原幣金額。分賬制一般僅應(yīng)用于銀行等金融性企業(yè)。統(tǒng)賬制在憑證錄入中，一個憑證中允許不同的分錄是不同的幣別；分賬制中，不同的分錄必須是相同的幣別。系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證分賬制系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證查詢分錄科目顯示核算項目

系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證查詢分錄科目顯示核算項目系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證日期處理憑證結(jié)賬日憑證錄入截止日期月份調(diào)整系數(shù)

例：企業(yè)規(guī)定總賬每期只能錄入25號之前的憑證，25號之后的憑證要求做到下一期，同時每月6號前必須錄完上一期的憑證。假設(shè)當(dāng)前會計期間為8期，則9月6號前允許錄入8期的憑證，9月6號后便不再允許對8月份的憑證進行新增、修改和刪除。針對上述要求應(yīng)將三個參數(shù)設(shè)置為：憑證結(jié)賬日為25，憑證錄入截止日期為6，月份調(diào)整系數(shù)為1。系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證日期處理系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證號憑證號按期間統(tǒng)一排序指的是系統(tǒng)中存在多個憑證字時，每期的憑證會按照不同的憑證字統(tǒng)一排序而不是分別排序。例如：在基礎(chǔ)資料中設(shè)了三種憑證字“收”、“付”和“轉(zhuǎn)”，總賬錄入憑證時第一張錄收字憑證，第二張錄付字憑證，勾選了該選項憑證字號會按“收1”、“付2”排列，不勾選則按“收1”、“付1”排列。憑證號按年度排列

指的是不同期間的憑證號是連著進行排序的，而不是每期都從1號開始排序。例如：基礎(chǔ)資料中僅設(shè)置了一個憑證字“記”字，本期錄入的憑證最大號是“記260”，勾選了該選項后下期新增的第一張憑證會排序為“記261”，不勾選則排序為“記1”。

思考：不勾選第一個參數(shù)，勾選第二個參數(shù)后憑證號如何排序？系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證號總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表初始數(shù)據(jù)年中啟用賬套普通科目外幣科目掛核算項目的科目往來業(yè)務(wù)核算的科目數(shù)量金額輔助核算的科目成本、損益類科目試算平衡結(jié)束初始化年初啟用賬套初始數(shù)據(jù)年中啟用賬套初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套年中啟用賬套非第一個會計期間啟用的賬套錄入初始數(shù)據(jù)時，需要錄入啟用期間的期初余額和啟用期間以前的借貸方累計發(fā)生額，損益類科目的實際發(fā)生額不為0，需要錄入數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套年中啟用賬套初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套普通科目期初余額：是指初始化當(dāng)期的期初科目余額。累計借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止借方累計發(fā)生額。累計貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止貸方累計發(fā)生額。年初余額：將根據(jù)以下的公式自動計算得出，借方年初余額＝期初余額+本年累計貸方發(fā)生額－本年累計借方發(fā)生額貸方年初余額＝期初余額+本年累計借方發(fā)生額－本年累計貸方發(fā)生額初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套普通科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套外幣科目在“初始余額錄入”窗口的<幣別>下拉列表框中，可選擇不同的貨幣幣種進行錄入。初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套外幣科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套掛核算項目的科目初始數(shù)據(jù)錄入界面，在科目的核算項目欄中有標(biāo)記“√”，單擊“√”，系統(tǒng)彈出核算項目的初始余額錄入界面。

初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套掛核算項目的科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套往來業(yè)務(wù)核算的科目科目進行“往來業(yè)務(wù)核算”，系統(tǒng)參數(shù)勾選上了”啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，要點擊業(yè)務(wù)編號錄入初始數(shù)據(jù)。初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套往來業(yè)務(wù)核算的科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套數(shù)量金額輔助核算的科目如果科目是數(shù)量金額輔助核算，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時，系統(tǒng)自動彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入。初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套數(shù)量金額輔助核算的科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套損益類科目初始數(shù)據(jù)錄入錄入實際損益發(fā)生額舉例處理一處理二主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入①110,000①110,000②-10,000②10,000結(jié)轉(zhuǎn)損益③100,000結(jié)轉(zhuǎn)損益③100,000

借方發(fā)生額貸方發(fā)生額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額100,000100,000110,000110,000

余額：0余額：0實際損益發(fā)生額=100,000實際損益發(fā)生額=100,000初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套損益類科目初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)-試算平衡試算平衡系統(tǒng)只要在綜合本位幣狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)就允許結(jié)束初始化，否則就不能結(jié)束初始化。初始數(shù)據(jù)-試算平衡試算平衡初始數(shù)據(jù)-年初啟用賬套年初啟用賬套年初啟用的賬套，初始數(shù)據(jù)錄入不需要錄入本年累計數(shù)。初始數(shù)據(jù)-年初啟用賬套年初啟用賬套初始化結(jié)束初始化的條件結(jié)束初始化的唯一條件就是要所有科目余額或累計發(fā)生額試算平衡反初始化的條件反初始化的條件之一：只有在賬套啟用期間才能進行反始化反初始化的條件之二：所有的憑證未過賬初始化結(jié)束初始化的條件總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表憑證處理憑證處理流程圖憑證錄入憑證審核、復(fù)核、核準(zhǔn)憑證過賬憑證匯總憑證處理憑證處理流程圖憑證處理憑證處理流程圖憑證處理憑證處理流程圖憑證處理憑證錄入1、一張憑證體現(xiàn)了一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)或事項，記錄了該業(yè)務(wù)經(jīng)濟內(nèi)涵。2、憑證錄入以基礎(chǔ)資料、系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)初始化為前提。憑證處理憑證錄入憑證處理憑證錄入憑證字段含義常用功能鍵保存模式憑證憑證錄入選項憑證處理憑證錄入憑證錄入記賬憑證主要字段憑證日期幣別、匯率體系、匯率、原幣金額單位、單價和數(shù)量結(jié)算方式、結(jié)算號往來業(yè)務(wù)憑證錄入記賬憑證主要字段憑證錄入各種類型憑證錄入案例

業(yè)務(wù)類型日期憑證號摘要分錄 普通類2010-07-02記-1收到利息借：銀行存款-工行人民幣200借：財務(wù)費用-200核算項目類2010-07-11記-2收到應(yīng)收票據(jù)借：應(yīng)收票據(jù)/德州精密3000

貸：應(yīng)收賬款3000外幣業(yè)務(wù)類2010-07-12記-3收到貨款1000美元，匯率8.0借：銀行存款-建行美元戶8000貸：應(yīng)收賬款8000數(shù)量金額類2010-07-23記-4采購原材料10打，每打1000元借：原材料10000貸：銀行存款-工行人民幣10000往來核算類2010-07-25記-5付貨款，往來業(yè)務(wù)編號0001借：應(yīng)付賬款/綠色原野5000貸：銀行存款-工行人民幣5000憑證錄入各種類型憑證錄入業(yè)務(wù)類型日期憑證號摘要分錄 普通類2憑證錄入常用功能鍵的應(yīng)用F4按[F4]新增憑證F7按[F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目；在金額欄按[F7]可調(diào)出計算器。F8按[F8]即以下接形式彈出摘要庫、會計科目、核算項目等，并即時過濾顯示。F9按[F9]進行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應(yīng)”，再單擊功能鍵F9，系統(tǒng)會自動將包含“應(yīng)”字的會計科目全部顯示出來。F10按[F10]可以選擇需要錄入核算項目或會計科目范圍，用戶一次選擇多個核算項目或者多個會計科目后，系統(tǒng)便可自動生成憑證分錄，用戶只需再填入分錄金額。F12按[F12]自動保存憑證。..錄入“..”，復(fù)制上條分錄摘要。//錄入“//”復(fù)制第一條分錄摘要。-按[-]輸入負(fù)金額?？崭癜碵空格]將錄入的金額轉(zhuǎn)換借貸方向。＝和CTRL+F7按[＝]和[CTRL+F7]實現(xiàn)借貸數(shù)據(jù)自動平衡。

憑證錄入常用功能鍵的應(yīng)用保存模式憑證從文件調(diào)入

錄入憑證時，如果一次性沒有完整錄入全部分錄，此時，我們可以將憑證“保存到文件”，下次錄入的時候，直接“從文件調(diào)入”，稍作編輯，就可以保存憑證了。調(diào)入模式憑證對于經(jīng)常需要錄入的憑證，我們可以將其“保存為模式憑證”，相當(dāng)于一個模版一樣，下次新增憑證時直接“調(diào)入模式憑證”，根據(jù)實際情況對該憑證的個別數(shù)據(jù)項稍作修改后即可保存為一張新憑證，減少憑證錄入的工作量。保存模式憑證從文件調(diào)入憑證錄入憑證錄入選項憑證錄入憑證錄入選項憑證錄入選項新增憑證時取系統(tǒng)日期

選擇此項在新增憑證時，憑證日期取服務(wù)器的日期。如：服務(wù)器日期為2010-05-28，新增憑證的憑證日期顯示為2010-05-28。不選擇此項當(dāng)服務(wù)器時間早于賬套期間，如：當(dāng)服務(wù)器日期為2010-05-28，而賬套在第7期，則新增憑證的憑證日期顯示為2010-07-01，即賬套所屬期間的第一天。當(dāng)服務(wù)器時間與賬套的期間一致，如服務(wù)器日期為2010-07-25，賬套期間在2010年第7期，新增憑證時取服務(wù)器日期為憑證日期。當(dāng)服務(wù)器時間晚于賬套期間，如：當(dāng)服務(wù)器日期為2010-9-28，而賬套還在第7期，則新增憑證的憑證日期顯示為2010-07-31，即賬套所屬期間的最后一天。思考：若系統(tǒng)日期為2010-06-06，賬套為第七期，現(xiàn)要做七期的憑證，新增憑證取系統(tǒng)日期和憑證保存后立即新增都勾選，新增時日期為多少？憑證保存后，新增的憑證日期又是多少？

憑證錄入選項新增憑證時取系統(tǒng)日期 憑證錄入選項自動顯示代碼提示窗口系統(tǒng)自動在摘要、科目、核算項目錄入時顯示提示界面。憑證錄入選項自動顯示代碼提示窗口憑證錄入選項缺憑證錄入缺省顯示外幣省錄入界面以外幣憑證格式顯示。憑證錄入選項缺憑證錄入缺省顯示外幣憑證錄入選項憑證保存后立即新增憑證保存后自動跳入下一張憑證的錄入界面而無需再單擊“新增”或按快捷鍵[F4]才能新增憑證憑證錄入選項憑證保存后立即新增憑證錄入選項新增憑證時取系統(tǒng)日期

當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期。

例：當(dāng)系統(tǒng)日期為2008-08-06，而賬套還在第二期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為2008-08-06，如果沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為2008-02-28。

需注意的是，當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套的期間一致，如系統(tǒng)日期為2008-08-06，賬套期間也為2008年第八期，則不管選不選擇該選項，新增憑證時都取系統(tǒng)日期為憑證日期。思考：若系統(tǒng)日期為2008-08-06，賬套為第七期，現(xiàn)要做七期的憑證，新增憑證取系統(tǒng)日期和憑證保存后立即新增都勾選，新增時日期為多少？憑證保存后，新增的憑證日期又是多少？憑證錄入選項新增憑證時取系統(tǒng)日期憑證錄入選項每一條分錄輸入完后立即檢查

指輸入一條分錄后立即檢查該條分錄的科目、核算項目等是否存在，是否是最明細(xì)級，否則在保存憑證時檢查。保存進行原幣平衡校驗錄入涉及到外幣的憑證時，憑證保存時系統(tǒng)會檢查原幣借貸金額是否相等，不相等不允許保存。例：錄入憑證如下：科目幣別原幣匯率借方貸方財務(wù)費用人民幣1000

1

1000銀行存款美元100

10

1000由于美元借方金額為0不等于貸方金額100，系統(tǒng)不允許保存該憑證。憑證錄入選項每一條分錄輸入完后立即檢查憑證錄入選項核算項目回車檢查

指錄入核算項目回車時檢查核算項目錄入是否正確，否則在保存憑證時檢查。單價不隨金額變動

錄入憑證時當(dāng)金額不等于“數(shù)量×單價”時，單價不會按照“金額/數(shù)量”自動變動。新增分錄借貸自動平衡自動攜帶上條分錄信息

攜帶的分錄信息有摘要、科目、幣別\匯率、單位、單價、數(shù)量、原幣、本位幣、結(jié)算方式、結(jié)算號、核算項目。憑證錄入選項核算項目回車檢查總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表憑證處理憑證審核出納復(fù)核主管核準(zhǔn)憑證處理憑證審核憑證審核審核的涵義確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，制單人填制的每一張憑證都必須經(jīng)過審核人的審核,目的是檢查記賬憑證的真實性、正確性和合規(guī)性。主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等。注意：

1、要修改已審核過的記賬憑證，必須先反審核，然后才能修改。

2、總賬要求審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核。

3、反審核必須與審核人是同一操作員，否則不能進行反審核。憑證審核審核的涵義憑證審核審核方式單張審核（單張反審）

在會計分錄序時簿界面選中需要審核（反審核）的憑證，點擊工具欄上的“審核”，跳出憑證錄入界面后再點擊“審核”。成批審核（成批反審）在會計分錄序時簿界面選中需要成批審核（成批反審）的憑證，點擊“編輯”菜單下的“成批審核”，跳出成批審核憑證的對話框后，選中“審核未審核的憑證”（“對已審核的憑證取消審核”）

憑證審核審核方式出納復(fù)核出納復(fù)核的涵義是指出納人員對現(xiàn)金、銀行存款收支憑證的完整性、合法性、真實性及準(zhǔn)確性進行復(fù)核。在系統(tǒng)中出納復(fù)核允許修改結(jié)算方式、結(jié)算號，其他憑證字段不允許修改。注：V11.0控制憑證的復(fù)核人和反復(fù)核人必須是同一人，且沒有選項控制，強制要求。出納復(fù)核出納復(fù)核的涵義總流程圖-憑證過賬基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-憑證過賬基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑憑證過賬憑證過賬的用途

憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的賬簿和財務(wù)報表中的過程。過賬參數(shù)的設(shè)置憑證過賬的影響在總分類賬、科目余額表及報表模塊中能取到憑證中相關(guān)科目的數(shù)據(jù)。返回目錄憑證過賬憑證過賬的用途返回目錄總流程圖-憑證查詢基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-憑證查詢基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑憑證查詢憑證過濾條件排序 方式憑證打印憑證處理憑證復(fù)制憑證沖銷憑證匯總雙敲審核憑證引出憑證查詢憑證過濾憑證查詢憑證過濾條件舉例：要查詢2007年第八期的記2號憑證應(yīng)如何設(shè)置過濾條件？

思考：要查詢2008年第四期含有“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目，且憑證合計金額大于等于20，000元的憑證如何設(shè)置過濾條件？憑證查詢憑證過濾憑證查詢憑證過濾排序例如：將憑證按照會計期間分憑證字順序排列應(yīng)如何設(shè)置排序規(guī)則？憑證查詢憑證過濾查詢方式憑證過濾方式按憑證過濾按分錄過濾

查詢方式憑證過濾憑證打印單張打印和連續(xù)打印普通打印和套打憑證套打紙張憑證打印單張打印和連續(xù)打印雙敲審核憑證處理憑證復(fù)制憑證沖銷憑證只有過賬后，才能沖銷。憑證匯總雙敲審核審核人將原憑證重新錄入一次的審核方式。主要是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需要。憑證引出雙敲審核憑證處理總流程圖-核銷管理基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-核銷管理基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑往來業(yè)務(wù)處理往來業(yè)務(wù)設(shè)置核銷管理往來對賬單賬齡分析表往來業(yè)務(wù)處理往來業(yè)務(wù)設(shè)置往來業(yè)務(wù)核銷企業(yè)2010-04-30向供應(yīng)商“綠色原野”賒購一批貨物，憑證為：借：原材料貸：應(yīng)付賬款-綠色原野企業(yè)2010-07-22支付這筆貨款，憑證為：借：應(yīng)付賬款-綠色原野貸：銀行存款

往來業(yè)務(wù)核銷企業(yè)2010-04-30向供應(yīng)商“綠色原野”賒購核銷管理核銷管理核銷方式和核銷順序自動核銷和手動核銷核銷日志查詢已核銷記錄的界面。反核銷在核銷日志中提供，雙擊需要反核銷的記錄，將需要反核銷的記錄選中，點擊工具欄上的“反核銷”按扭。核銷管理核銷管理總流程圖-報表查詢基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-報表查詢基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑報表查詢科目余額表查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的報表?？偡诸愘~用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)。明細(xì)分類賬用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)。多欄賬于對明細(xì)科目的綜合查詢報表查詢科目余額表報表查詢科目余額表查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的報表。試算平衡表用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額數(shù)據(jù)。可以分幣別查詢試算平衡表，但幣別為“綜合本位幣”的條件下，試算一定是平衡的。

注：v11.0試算平衡表引出時增加了引出的數(shù)據(jù)的期間核算項目余額表

注：核算項目余額表過濾界面增加是否“顯示禁用核算項目”選項

核算項目組合表對下掛多核算項目類別的科目對其下掛的任意兩個核算項目類別進行組合分析。報表查詢科目余額表總流程圖-期末調(diào)匯基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-期末調(diào)匯基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑期末調(diào)匯調(diào)匯前提

外幣科目屬性要勾選期末調(diào)匯所有外幣業(yè)務(wù)憑證要過賬調(diào)匯原理調(diào)匯金額＝會計科目的原幣余額*期末匯率－會計科目的本位幣余額期末調(diào)匯調(diào)匯前提期末調(diào)匯按其科目方向調(diào)匯勾選此項調(diào)匯生成的憑證，調(diào)匯科目的金額顯示在科目余額方向上不選此選項如果調(diào)匯的金額是正數(shù)，則以藍(lán)字顯示在該科目的借方如果調(diào)匯的金額是負(fù)數(shù)，則以藍(lán)字顯示在該科目的貸方期末調(diào)匯按其科目方向調(diào)匯期末調(diào)匯舉例科目“銀行存款-建設(shè)銀行美元戶”，期末調(diào)匯時由于匯率降低，發(fā)生損失￥100。如果勾選“按其科目方向調(diào)匯”，生成的憑證分錄是：借：銀行存款-建設(shè)銀行美元戶-100如果不勾選“按其科目方向調(diào)匯”，生成的憑證分錄是：貸：銀行存款-建設(shè)銀行美元戶100期末調(diào)匯舉例總流程圖-結(jié)轉(zhuǎn)損益基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-結(jié)轉(zhuǎn)損益基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑結(jié)轉(zhuǎn)損益按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)選擇該選項，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時，按損益類科目的實際余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項，按科目屬性定義的余額方向的反方向進行結(jié)轉(zhuǎn)。舉例財務(wù)費用科目，期末余額為貸方￥200，選擇該選項，結(jié)轉(zhuǎn)損益時生成的憑證分錄是：借：財務(wù)費用200不選擇該選項，結(jié)轉(zhuǎn)損益時生成的憑證分錄是：貸：財務(wù)費用-200

結(jié)轉(zhuǎn)損益按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)總流程圖-期末結(jié)賬基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬