國際酒店工作職責與標準(DOC)

好來登國際酒店HOLYTONINTERNATIONALHOTEL財務部工作職責財務總監(jiān)工作職責干脆上司：總經理

干脆下屬：財務部各主管/會計（1）職權

①負責對所管部門負責人的考勤、考績工作，依據他們管理實績的好差，有權進行表揚和指責，嘉獎或懲罰。

②有權向總經理建議任免所管部門的管理干部和員工。

③有權處理所管部門的日常業(yè)務和事務工作。

④有權向下級下達工作任務，向他們發(fā)指示和進行工作策劃。

⑤依據本部的實際狀況和工作須要，有權增減員工和調動他們的工作。

（2）職責

①對總經理負責，負責財會、收銀、選購 、倉庫、電腦房的全面工作。

②限制預算案，指導制訂酒店經營政策。

③管理現金流量、貨款及貨幣兌換。

④貫徹執(zhí)行總經理下達的各項工作任務，處理所管部門的日常業(yè)務。

⑤審查和批示各部門的財務報表和工作報告。

⑥主持財務分析會議和本部門會議，進行營業(yè)分析，作出經營決策和制訂成本限制方案。

⑦參與總經理召開的總監(jiān)一級和部門經理例會、業(yè)務協(xié)調會議，建立良好的公共關系。

⑧對部屬的工作進行策劃與督導，培育他們不斷提高管理水平和業(yè)務實力。

（3）業(yè)務要求

①財務總監(jiān)屬酒店管理人員，要求對酒店業(yè)務特殊是財會、營核、收銀、成本、選購 、倉庫、電腦管理方面的業(yè)務特別熟識。

②熟識和駕馭會計的基本理論及實際工作方面的學問，包括駕馭會計的基本原理、常規(guī)、假定、標準、原則及限制等基本會計學問。

③熟識經濟法、酒店法及本地的法律及法規(guī)。

④了解和駕馭酒店經濟活動的狀況。

（4）工作內容

①依據酒店的管理目標，對所管部門的業(yè)務工作進行策劃。

②監(jiān)督編制綜合決算表、預算表、現金報告及周期性管理報告工作。

③主持召開所管各部的部務會議，進行業(yè)務溝通，解決工作疑難，聽取部門負責人的看法和建議，進行工作策劃和決策。

④負責與市場銷售部、房務部、飲食部、康樂部、非營業(yè)部等部門進行業(yè)務溝通。

⑤建立財務限制系統(tǒng)，進行內部限制，定期檢查下屬各部門的工作。檢查的項目主要有：

檢查財會部各部門各崗位履行工作職責狀況。駕馭日、周、月、季、年財務收支狀況。

檢查選購 人員是否依據酒店的選購 支配按質、按時、按量完成選購 任務。

檢查選購 人員在選購 業(yè)務活動中是否遵紀遵守法律。

檢查倉管人員對倉庫物資的管理是否有條理、無損壞，是否賬物相符，賬賬相符。

檢查倉庫管理的防火防盜狀況。

檢查各收款點的收款狀況，有否漏單、錯單、多收或少收。

⑥每天要用肯定時間仔細批閱各種文件、報表和報告，須要批復的必需剛好批復。

⑦處理客人投訴和解答客人有關財務方面的詢問。

⑧抓好培訓工作，不斷提高員工的業(yè)務技術和工作實力。

⑨做好部屬的思想工作、幫助員工解決一些實際問題和困難，使他們有歸宿感，責任感和事業(yè)心。

⑩向總經理匯報工作。

會計工作職責（總帳/應付）

干脆上司：財務總監(jiān)

干脆下屬：會計

（1）崗位職責：

①限制預算案，指導制定公司政策及程序、合約及牌照。

②管理現金流量。

③管理睬計帳務、出納等。

對酒店日常所支付的費用進行統(tǒng)計、限制，駕馭銀行存款余額的記錄。核對及處理酒店內支付的費用，編制支出分析及其他有關供貨單位和個人發(fā)票的月結單。處理訂單、收入及支出的記錄。④依據酒店支付狀況作出分析報告供總監(jiān)和總經理參考，以便限制費用開支，保持收支平衡，不超預算。

（2）業(yè)務要求

①熟識和駕馭會計的基本概念及實際工作方面的學問，包括熟識會計的基本原理、常規(guī)、假定、原則及限制等方面的基礎學問。

②會計學是一門專業(yè)、要駕馭會計理論及實際工作的發(fā)展動向。

③熟識和駕馭商業(yè)法、經濟法及本地區(qū)的法律及法規(guī)，熟識和駕馭酒店相關法規(guī)。

（3）工作內容

①編制綜合表、預算表，現金流量報告。

②管理酒店財務會計工作。

③確保酒店在經營活動中對現金流量的限制，及對財務預算案及預算的限制。

④建立會計系統(tǒng)，進行內部限制，定期進行工作檢查。

⑤提議薪金工資率的增減。

⑥對部屬員工作進行培訓，不斷提高員工的素養(yǎng)和業(yè)務實力。

⑦建立各種物資、財會管理制度。制定每個崗位的工作職責、工作程序。

⑧就財會的政策和法律問題與財務總監(jiān)探討和磋商。⑨負責全部支出（薪金除外），包括即時支付或常常支付的款項，打算支票，并將支票、收據以及支付文件、資料呈交財務總監(jiān)核準。

⑩計算及核對訂單、收入記錄及供應單位和個人開署的單據。計算及核對有關運輸及供應商的信用備忘錄。發(fā)出收據，包括供應單位和個人開署的單據及信用備忘錄的價格分布。檢查供應單位和個人的每月報告是否符合酒店的會計應付記錄。保持完整的會計應付記錄及最新的資料檔案。

應收工作職責干脆上司：財務總監(jiān)

干脆下屬：應收

工作職責：

1、負責酒店應收款項的明細帳核算；包括各種應收款項記帳憑證的編制和錄入，對各項掛帳帳單與明細帳的核對無誤后，與總帳核對。確保帳帳、帳實、帳表相符。

2、應收帳會計每天從核數處收取掛帳帳單進行核對；并與“日營業(yè)報表”相核對。將分類匯總表及帳單剛好傳給外結員，督促外結員按已分類進行歸袋入檔。（平常調整帳戶時，出應剛好通知外結員調整檔案袋中的帳單）

3、依據審核無誤的帳單匯總表編制當日記帳憑證，并錄入電腦，填寫憑證摘要欄要抓住重點、簡明扼要說清事項。月末將編制好已錄入電腦的記帳憑證交總帳審核和保管。

帳單存根聯由應收款會計定期裝訂成冊。

4、常常與消費掛帳客戶進行對帳，由雙方確定掛帳金額；調查掛帳消費客戶的消費實力，削減壞帳和死帳狀況發(fā)生。

5、定期對應收帳款進行帳齡分析，對掛帳中存在問題提出看法，不繼改進和完善應收帳款核算程序，提高工作效率。

6、每月按時編制《應收帳款明細表》、《行政人員掛帳明細表》、《行政人員擔保掛帳明細表》《政務費統(tǒng)計表》等表格核對無誤后剛好上報給總經理（節(jié)假日順延）。

7、管理酒店稅票工作，設置備查簿，登記稅票的領用和收回狀況。

8、在總帳會計幫助下，月末或不定期對外結員的帳單進行盤點查實，確保帳實相符。

9、月度結束后，與總帳核對，確保帳帳相符。

10、次月下旬幫助總帳會計裝訂上月會計資料。

11、完成上級交辦的其他工作任務。出納工作職責

干脆上司：財務總監(jiān)

干脆下屬：出納（1）崗位職責：

①負責收集當日全部現金款項，并按幣類幣值面額歸類整理、點清入保險柜。

②負責收集當日全部賬單收據、追查遺失賬單。

③編制每日銀行存款及按銀行規(guī)定留存流淌金外，其余送銀行存。

④負責報賬的現金支付，掌管零用現金。

⑤整理收款員每日營業(yè)報告表。

（2）業(yè)務要求

①熟識和駕馭信貸政策和處理支票、信用卡、轉賬的工作程序。

②熟識和駕馭各國貨幣當天的匯率，能識別各國貨幣的真?zhèn)巍?/p>

③熟識和駕馭收銀機及計算機的操作方法。

（3）工作內容

①每日收集及點算（在證人面前）收款員交來款項數目，并報告差異數目，以備調查。

②收取每日收據及收款員每日工作報告表，將全部現金及支票金額撥入每日的存款額內。

③向全部的收款員供應所需零錢以供找數。

④補允收款員支出的款項。

⑤檢查打算支付現金的單據是否經過上級批準。

⑥編制出納收支報表。

收入審核工作職責干脆上司：審核主管

干脆下屬：收入審核

（1）職責

①負責對收款進行督導。

②核查酒店的收益及編制營業(yè)報表。

（2）業(yè)務要求：

①熟識和駕馭收入審核業(yè)務。

②熟識和駕馭內部管理程序及審核賬目。

（3）工作內容

①審?，F金收入及單據。

②編制每日的營業(yè)報告。

③依據實施內部現金管制及賬目系統(tǒng)的內部管制。

④編制營業(yè)摘要說明，作為進入營業(yè)日記賬的資料。

⑤編制每月款待、試餐報表。

⑥檢查定價是否合適，及證明房間的出租率。

⑦檢查酒店高級職員的賬單簽署是否合適，并依照管理部門的指示對全部未付款賬單進行核準。

⑧限制餐廳賬單的發(fā)出和運用。

⑨實施內部現金管制及賬目系統(tǒng)的內部管制。10.核查餐次數目及全部食品、飲品銷售的一般賬單。

11.編制營業(yè)狀況的摘要說明，作為記入營業(yè)報表的資料。12.管理餐廳單據及會計賬，并確保有關費用的過賬正確無誤。

13.實施現金及發(fā)票系統(tǒng)的內部管制。14.統(tǒng)計相關部門的業(yè)務提成。15.核對各部門相關收入單據報表。

前臺收銀工作職責干脆上司：收銀部長干脆下屬：前臺收銀

（1）職責

①將住客之分類及最新帳目記入房號內并留意保存。

②負責為結賬收取現金或轉賬、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐飲、洗衣等費用。

③核實賬單及信用卡。

（2）業(yè)務要求

①熟識和駕馭各國貨幣當天的兌換率，能識別各貨幣的真?zhèn)巍?/p>

②將來賓的各種賬單保存好，不行遺失，不行搞混。

③熟識和駕馭收銀機及計算機的操作方法。

④前臺收銀英語。

（3）工作內容

①熟識和駕馭酒店內各類房費、餐費和洗滌費等費用標準及折扣。

②將各類收取費用過入房號內。

③為來賓結賬。

來賓來結賬時要表示歡迎，快速為客人結賬。

若客人來得太多，要禮貌地示意客人排隊按依次結賬。

客人結賬時要將客人房費、餐飲費、洗滌費、消遣費等費用累計總收費。

客人交款時要當客人面點清，要唱收，并向客人表示多謝?？腿私Y完賬離開時要表示歡送。

④來賓付款方式

現金付款：現金包括人民幣和外幣。

銀行信用卡結賬。

用支票、轉賬方式結賬。

⑤將收取的以支票、換賬、信用卡支付之賬項過入相應的賬號內。

⑥將所收來賓的現金、支票、轉賬、信用卡的賬單匯總，送交會計部入賬。

⑦對于走單賬項，應協(xié)作信用部經理實行措施追賬。

⑧編制每日營業(yè)報表。

綜合收銀員工作職責干脆上司：收銀部長干脆下屬：綜合收銀（1）職責

①負責在餐廳消遣部門飲食銷售活動中顧客結賬收款。

②負責將顧客用轉賬方式、支票或信用卡結賬的賬單轉送前臺收款處或財務部。

③核實賬單及信用卡。

（2）業(yè)務要求

①能識別各國家貨幣的真?zhèn)?，熟識和駕馭各國貨幣當天的兌換率。

②熟識和駕馭收銀機及計算機的操作方法。

③不行將不同客人的點菜單、飲品單等搞混。

（3）工作內容

①收款員接到值臺送來的收款結賬單后要累計食品、飲品、茶芥（雜項）等費用，開出收款單交樓面為客人結賬。

②收市后將現金、支票、賬單匯總交總收款員。

③結算后將入廚菜單與賬單存根整理釘好交稽核核實。

④編制當市營業(yè)狀況報告或報表交審核匯總。

電腦網管工作職責干脆上司：審核主管

干脆下屬：電腦員崗位職責：

1．硬件維護：(1)負責賓館酒店電腦設備、收銀設備的管理和修理，剛好組織解除各種設備出現的故障，修理更換損壞的零件。(2)負責賓館酒店電腦設備、收銀設備的日常保養(yǎng)，定期檢查、清潔各設備及線路，防止塵埃、蟲鼠的損害，確保各設備正常運行，以保證賓館酒店營業(yè)的須要。(3)對賓館酒店各電腦設備的更新換代及技術引進提出可行性建議，并負責組織實施。2．軟件維護：(1)處理電腦系統(tǒng)、收銀機在運用過程中出現的故障，確保運算數據的正確性和系統(tǒng)正常運行的牢靠性。(2)按電腦運用部門的要求，逐步實行自編軟件，修改、擴充、完善電腦系統(tǒng)的功能，以適應賓館酒店業(yè)務發(fā)展的須要。(3)擴大電腦應用范圍，為各部門裝置電腦，開發(fā)設計管理程序。3．管理電腦室內部事務，包括工作支配、調配、檢查、落實等。負責協(xié)調各方面的關系，帶領電腦室全體人員努力工作，形成團結敬業(yè)、主動向上的精神風貌。4．完成上級臨時交辦的其他工作。成本限制工作職責（成本/資產）干脆上司：財務總監(jiān)

干脆下屬：成本限制

崗位職責：

①負責對成本、費用、能源進行監(jiān)督限制；對營業(yè)部門的經營和賬目往來進行監(jiān)督和管理。

②負責成本的核算。

③督導成本限制及清點存貨，審查貨物的選購 。

④隨時抽查酒店貨物供應狀況。

⑤就全部成本報表進行預料和分析，就食品和飲品的價格銷售編制成本報表，向飲食總監(jiān)、財務總監(jiān)、總經理供應資料。

（2）業(yè)務要求

①熟識和駕馭酒店及成本限制業(yè)務。

②熟識和駕馭成本及存貨盤存限制。

③熟識和駕馭食品和飲品的市場狀況及進價、售價、食品原材料的起成率。

（3）工作內容

①編制每月飲食部及各部門的成本報表。

②審查貨物價格表，核算貨物的選購 數量。

③審查及編制每月領料單、調撥單。

④依據原材料的起成率和配料標準計算食品價格。

⑤進行飲食銷售分析。

⑥檢查和核對食品原材料的供應、驗收、儲存等狀況。

⑦對食品原材料貯存過多的部分向行政總廚提出處理看法或建議。

⑧與飲食總監(jiān)和行政總廚進行業(yè)務溝通，對酒店飲食管理、限制系統(tǒng)提出改進看法。

(9)與飲食總監(jiān)和行政總廚商討在不降低食品質量的狀況下，提高食品原材料的利用率，降低成本和費用。

倉庫工作職責干脆上司：倉庫主管干脆下屬：倉管員工作內容：主要負責保管收發(fā)酒店營運所須要的物資工作職責：1、依據選購 部送來的物資按發(fā)票的數量，單價驗收貨物；2、把好驗收基本質量關；3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營業(yè)所需物資；4、倉庫保管員必需保證倉庫整齊每天打掃倉庫衛(wèi)生；5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；6、妥當保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的平安及物品的質量；7、倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；9、了解部門對物品的要求和建設剛好將信息反饋給成本部門和選購 部門。10、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。11、記帳要剛好、精確、如有錯帳應剛好上報主管并更正。12、帳目資料必需每月打印分類整理存檔，必需保證由帳目的連續(xù)性和完整性。13、記帳過程中發(fā)覺電腦問題必需馬上上報解決。14、每月倉庫要定期自盤自查，剛好上報檢查中的問題并訂正。15、月末要與成本對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。16、對有差異的項目，要到出明細注明差異緣由，上報批準后做出調整。17、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部門以備領貨時查閱。18、盤點過程中發(fā)覺由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經濟損失選購 工作職責

干脆上級