·生態(tài)移民勝利村項(xiàng)目信托貸款集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品說明書

中建投?龍泉生態(tài)移民勝利村工程信托貸款集合資金信托方案成都成都成都居實(shí)處厚·知明而行目錄信托工程概述區(qū)域分析——成都市龍泉驛區(qū)生態(tài)移民工程介紹交易對(duì)手分析還款來源分析Part1Part2Part3Part4Part5目錄工程規(guī)模：人民幣2億元工程期限：24個(gè)月投資起點(diǎn)：自然人和機(jī)構(gòu)單筆信托資金金額最低為人民幣100萬元，均可按10萬元的整數(shù)倍增加分配方式：信托方案成立之日起每滿6個(gè)月分配一次，到期還本預(yù)期收益率：100-300萬元-9.4%/年；300萬元以上-9.9%/年募集期：2014年10月28日------2014年11月28日資金用途：用于成都市龍泉驛區(qū)生態(tài)移民勝利村工程發(fā)放信托貸款還款來源：國有建設(shè)用地指標(biāo)轉(zhuǎn)讓收入增信措施：經(jīng)開建發(fā)根據(jù)約定為龍泉農(nóng)投按期足額支付貸款本息的義務(wù)和責(zé)任提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；龍泉驛區(qū)政府、人大、財(cái)政局出具將還款納入財(cái)政預(yù)算的承諾函

1信托工程概述信托方案要素交易結(jié)構(gòu)圖交易對(duì)手：債務(wù)人：成都市龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資〔龍泉農(nóng)投〕保證人：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)開展〔經(jīng)開建發(fā)〕1信托工程概述1信托工程概述ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.Titleinhere3.用款工程為國務(wù)院批復(fù)通過的增減掛鉤試點(diǎn)工程，政策支持力度較大；產(chǎn)品亮點(diǎn)4.經(jīng)開建發(fā)為AA級(jí)發(fā)債主體，信用等級(jí)及違約本錢較高。1.龍泉驛區(qū)處于成都平原核心地帶，汽車產(chǎn)業(yè)開展迅速，GDP四川省所有區(qū)縣第一；2.融資人與保證人由龍泉驛區(qū)屬國資企業(yè)，與當(dāng)?shù)卣献骶o密，獲得政府大力支持；目錄信托工程概述區(qū)域分析——成都市龍泉驛區(qū)生態(tài)移民工程介紹交易對(duì)手分析還款來源分析Part1Part2Part3Part4Part5目錄龍泉驛區(qū)位于成都東部，為成都市市轄區(qū)，是國務(wù)院批準(zhǔn)的成都市城市向東開展主體區(qū)域、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)〔國家級(jí)〕所在地。龍泉驛區(qū)地處中國西部綜合交通成都主樞紐重點(diǎn)區(qū)域，是成渝經(jīng)濟(jì)走廊的橋頭堡。成都地鐵2號(hào)線直達(dá)中心城區(qū)。2龍泉驛區(qū)簡(jiǎn)述區(qū)域分析-成都市龍泉驛區(qū)截至2013年末，龍泉驛區(qū)世界500強(qiáng)企業(yè)50家左右，上市企業(yè)40余家，包括博世、蒂森克虜伯、一汽群眾、一汽豐田、沃爾沃、東風(fēng)雪鐵龍、吉利、比亞迪等。龍泉驛區(qū)汽車產(chǎn)量占成都市比重超9成，占四川省比重89.6%。龍泉驛區(qū)2013年整車制造年產(chǎn)量達(dá)73.2萬輛，相當(dāng)于廣汽本田與東風(fēng)本田2013年在華銷量的97.6%。2龍泉驛區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)介紹區(qū)域分析-成都市龍泉驛區(qū)龍泉驛區(qū)近年經(jīng)濟(jì)開展迅速，GDP大幅提升作為制造產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷政策的受益者，龍泉驛區(qū)是四川工業(yè)開展縮影。汽車工業(yè)對(duì)龍泉驛區(qū)經(jīng)濟(jì)開展形成的支撐，將推動(dòng)就業(yè)需求、人口增長、土地出讓的良性開展。2013年，龍泉驛區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值837.1億元，同比增長19%，躍居四川省第一〔超過成都市主城區(qū)〕。2區(qū)域分析-成都市龍泉驛區(qū)三大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，工業(yè)奉獻(xiàn)日益突出22013年，龍泉驛區(qū)三類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為5:24.76:1，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增長。區(qū)域分析-成都市龍泉驛區(qū)龍泉驛區(qū)財(cái)政情況2013年，龍泉驛區(qū)地方稅收收入占地方公共財(cái)政收入的比重到達(dá)85.3%，比上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。稅收收入是公共財(cái)政收入的主要來源，并且非常穩(wěn)定。2013年，全區(qū)地方財(cái)政支出中，一般預(yù)算支出為53.10億元，基金預(yù)算支出為52.93億元。2區(qū)域分析-成都市龍泉驛區(qū)作為制造產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷政策的受益者，龍泉驛區(qū)是四川工業(yè)開展縮影。汽車工業(yè)對(duì)龍泉驛區(qū)經(jīng)濟(jì)開展形成的支撐，將推動(dòng)就業(yè)需求、人口增長、土地出讓的良性開展。預(yù)計(jì)2014年-2018年，龍泉驛區(qū)仍將扮演成都市經(jīng)濟(jì)領(lǐng)頭羊的角色。2龍泉驛區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)區(qū)域分析-成都市龍泉驛區(qū)目錄信托工程概述區(qū)域分析——成都市龍泉驛區(qū)生態(tài)移民工程介紹交易對(duì)手分析還款來源分析Part1Part2Part3Part4Part5目錄龍泉生態(tài)移民勝利村工程位于成都市龍泉驛區(qū)茶店鎮(zhèn)勝利村，是國家級(jí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)背景下，解決農(nóng)村農(nóng)民問題、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌問題、生態(tài)保護(hù)問題的試點(diǎn)工程。工程獲得國務(wù)院、四川省國土資源廳、龍泉驛區(qū)發(fā)改委等機(jī)關(guān)的政策支持。3龍泉驛區(qū)生態(tài)移民工程政策背景生態(tài)移民工程介紹“城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤是指依據(jù)土地利用總體規(guī)劃，將假設(shè)干擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊〔即拆舊地塊〕和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊〔即建新地塊〕等面積共同組成建新拆舊工程區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證工程區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的根底上，最終實(shí)現(xiàn)增加耕地有效面積，提高耕地質(zhì)量，節(jié)約集約利用建設(shè)用地，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)?！薄冻青l(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)管理方法》〔國土資發(fā)[2008]138號(hào)〕3龍泉驛區(qū)生態(tài)移民工程政策背景——建設(shè)用地增減掛鉤生態(tài)移民工程介紹3龍泉驛區(qū)生態(tài)移民運(yùn)作模式生態(tài)移民工程介紹目錄信托工程概述區(qū)域分析——成都市龍泉驛區(qū)生態(tài)移民工程介紹交易對(duì)手分析還款來源分析Part1Part2Part3Part4Part5目錄4成都市龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資成立時(shí)間：2007年12月19日注冊(cè)資本：￥177,872,100.00經(jīng)營范圍：主要承擔(dān)成都市龍泉驛區(qū)生態(tài)移民工程推進(jìn)、農(nóng)業(yè)工程投融資、農(nóng)業(yè)信用擔(dān)保、安居工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等職責(zé)。交易對(duì)手分析股東：成都市龍泉驛區(qū)國有資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室100%持股4龍泉農(nóng)投近3年主要科目變化交易對(duì)手分析成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)開展成立時(shí)間：2007年9月注冊(cè)資本：￥688,000,000.00債券評(píng)級(jí)：2012年公司債鵬元評(píng)級(jí)AA經(jīng)營范圍：土地整理、根底設(shè)施建設(shè)、房屋建筑工程、物業(yè)管理等。4交易對(duì)手分析4經(jīng)開建發(fā)近3年主要科目變化交易對(duì)手分析目錄信托工程概述區(qū)域分析——成都市龍泉驛區(qū)生態(tài)移民工程介紹交易對(duì)手分析還款來源分析Part1Part2Part3Part4Part5目錄第二還款來源：經(jīng)開建發(fā)經(jīng)營收入根據(jù)經(jīng)開建發(fā)2014年-2016年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表，經(jīng)開建發(fā)2014-2016年凈現(xiàn)金流量分別為38.55億元、66.25億元、106.05億元，足以覆蓋本次信托資金的全部債務(wù)。第一還款來源：指標(biāo)轉(zhuǎn)讓收入及龍泉農(nóng)投經(jīng)營收入2