出納人員年度述職報(bào)告范本

第頁共頁關(guān)于出納人員年度述職報(bào)告優(yōu)秀范本尊敬的領(lǐng)導(dǎo)及各位同事：感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對出納工作的支持和信任。通過一年的工作，我認(rèn)為我有必要向領(lǐng)導(dǎo)和同事們匯報(bào)一下我的工作情況，同時(shí)總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和不足，以期得到大家的建議和改進(jìn)，全面提高自己的工作能力和水平。一、工作崗位我是某公司的出人員，主要負(fù)責(zé)公司資金的收支管理以及賬務(wù)核對等工作。二、工作內(nèi)容1、收入管理：每天根據(jù)各部門匯總的收款單據(jù)，進(jìn)行錄入，確認(rèn)金額和日期的正確性，并將每日的收款總量上報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。同時(shí)，及時(shí)入賬，并核對收款單據(jù)與實(shí)際金額是否相符。2、支出管理：根據(jù)公司各部門的需求，負(fù)責(zé)向供應(yīng)商支付款項(xiàng)，并及時(shí)入賬及核對。同時(shí)，定期跟進(jìn)供應(yīng)商的賬務(wù)核對，處理賬戶異常和異常情況。3、票據(jù)管理：按時(shí)處理公司的支票、匯票、兌現(xiàn)匯票、匯款協(xié)議等各類票據(jù)，確保資金的安全性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，定期對各種票據(jù)進(jìn)行處理，保證賬務(wù)的規(guī)范性和完成度。4、報(bào)表上傳和分析：每月按照財(cái)務(wù)部門的要求，上傳公司各種賬務(wù)報(bào)表，例如:支出報(bào)表、收入報(bào)表、余額表等。同時(shí)，結(jié)合公司的運(yùn)營情況，對各項(xiàng)收支進(jìn)行分析和比對，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)方案。5、其他工作：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金調(diào)用的管理、處理公司支出發(fā)票的申請及審核工作，執(zhí)行公司管理制度和各項(xiàng)審計(jì)的相關(guān)工作。同時(shí)，積極響應(yīng)各部門的要求和協(xié)調(diào)，配合處理各種應(yīng)急事件和賬務(wù)問題。三、工作成績1、收入管理方面在日常工作中，我認(rèn)真負(fù)責(zé)，能有效地管理公司的各種收入，確保所有入賬數(shù)據(jù)正確有效，避免出現(xiàn)意外情況，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對，確保賬目清晰、準(zhǔn)確無誤。在這一方面，我給自己打了80分的評價(jià)。2、支出管理方面日常支出管理是非常重要的，必須確保支付款項(xiàng)及時(shí)準(zhǔn)確，以保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)營。我能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并快速處理。同時(shí)，我也和供應(yīng)商有良好的溝通和合作關(guān)系，確保投資支出得到有效控制與優(yōu)化。這一方面，我給自己打了85分的評價(jià)。3、票據(jù)管理方面作為出納，一般作業(yè)務(wù)處理人員，票據(jù)管理也是關(guān)鍵工作之一。我按時(shí)處理票據(jù)，仔細(xì)核對各種票據(jù)準(zhǔn)確性、安全性和保密性，處理速度較快，對賬工作也認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。這個(gè)方面，我給自己打了85分的評價(jià)。4、報(bào)表上傳與分析方面我每月按照財(cái)務(wù)部門的要求，及時(shí)上傳、核對公司各種賬務(wù)報(bào)表，例如:收入、支出、余額表等，并正確處理公司各種資金流向信息，及時(shí)反饋公司的財(cái)務(wù)情況和工作信息。這方面，我給自己打了90分的評價(jià)。四、工作中的不足雖然在工作中有一定成績，但我對自己還存在一些認(rèn)識和實(shí)踐方面的不足:1、我一般在忙碌的時(shí)候不會(huì)委托工作。經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)忙于自己的工作，沒有及時(shí)協(xié)調(diào)客戶的服務(wù)事宜。2、我面對突發(fā)情況不能靈活應(yīng)對，還有一定的改進(jìn)空間。3、我在工作中對一些細(xì)節(jié)方面不夠注意，工作效率和質(zhì)量還需提高。五、工作計(jì)劃在工作中，我將將進(jìn)一步加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)，提升自己的工作能力:1、做到及時(shí)溝通，尤其是工作協(xié)調(diào)問題，確保工作的順利進(jìn)行。2、提高自己對工作細(xì)節(jié)的關(guān)注，并在工作中做到精益求精。鑒于工作上的優(yōu)缺點(diǎn)，我愿意認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的意見和建議，收集意見，共同完善我的工作。衷