財務(wù)管理制度手冊及表格

目 第一節(jié)總 一、總 二、財務(wù)人員目 第一節(jié)總 一、總 二、財務(wù)人員工作守 第二基礎(chǔ)工作的建 —、公司性質(zhì)及經(jīng)營方 二、財務(wù)部門及辦公設(shè) 三、財務(wù)部門的辦公設(shè)備及信息傳輸系統(tǒng)設(shè) 第三節(jié)會計管理制 —、會計基礎(chǔ)工作規(guī) 二、會計科目及使 三、會計核算政 四、公司賬簿的設(shè) 五、報表及財務(wù)軟件管 第四節(jié)資金管理制 —、印鑒及票據(jù)管 二、現(xiàn)金收入及其他收入的管 三、成本費用支出管 第五節(jié)財務(wù)管理規(guī) —、財務(wù)部門工作規(guī) 二、財務(wù)管理細(xì) 三、出納作業(yè)規(guī) 四、報銷管理規(guī) 五、借款管理規(guī) 六、財務(wù)分析撰寫規(guī) 七、資產(chǎn)管理規(guī) 八、會計檔案管理規(guī) 第六節(jié)財務(wù)人員崗位第六節(jié)財務(wù)人員崗位職 —、出納崗位職 二、會計崗位職 第七節(jié)其他管理規(guī) —、合同管理規(guī) 二、工程檔案管理細(xì) 三、工資管理規(guī) 辦公用品采購規(guī) 第一總則一、總則1、xx2財務(wù)人員工作守1第一總則一、總則1、xx2財務(wù)人員工作守12盡職敬業(yè),3嚴(yán)守財務(wù)機密,4嚴(yán)守財務(wù)制度,5積極主動熱情,6第二基礎(chǔ)工作的建立一、公司性質(zhì)及經(jīng)營方12二、財務(wù)第二基礎(chǔ)工作的建立一、公司性質(zhì)及經(jīng)營方12二、財務(wù)部門及辦公配1、財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置及（1）（2）（3）A時向公司上級管理部門提供真實可靠的財務(wù)報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行和維護(hù)財務(wù)制度A、有權(quán)參與公司人員制定公司整體運營計劃、制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、簽定經(jīng)濟(jì)合同等。（5）三、財務(wù)部門的辦公設(shè)備及信息傳輸系統(tǒng)設(shè)第三節(jié)會計管理制度凡本制度未涉及的部分，均按《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《施工企第三節(jié)會計管理制度凡本制度未涉及的部分，均按《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《施工企業(yè)會計制度》的相關(guān)執(zhí)行。一、會計基礎(chǔ)工作規(guī)345（5）10ABCDBCD67有關(guān)權(quán)務(wù)單位的賬目相核對等,67有關(guān)權(quán)務(wù)單位的賬目相核對等,二、會計科目及12（2）撥工程款：按簽約總額的70%30%、三期為施工總額的30%三、會計核算11500502150034567四、公司賬簿的567四、公司賬簿的五、報表及財務(wù)軟件管1（1）2第四節(jié)資金管理制度一、印鑒及票據(jù)管12第四節(jié)資金管理制度一、印鑒及票據(jù)管1224二、現(xiàn)金收入及其他收入的管1（2）2000（2）200015%,尾款為簽約額的5%三、成本費用支出管470%第五節(jié)財務(wù)管理規(guī)一、財務(wù)部門工作規(guī)第五節(jié)財務(wù)管理規(guī)一、財務(wù)部門工作規(guī)二、財務(wù)管理1（1）1112312323E2000況經(jīng)經(jīng)理簽字同意方可使用現(xiàn)金)（5）20004（1）1—3ABCDEFABCDEFGABCDEFABCDEFG三、出納作業(yè)781四、報銷管理規(guī)定1四、報銷管理規(guī)定1234（4）20002000五、借款管理1五、借款管理1234（3）2000六、財務(wù)分析撰寫規(guī)定9七、資產(chǎn)管理1七、資產(chǎn)管理1（6）2345156789101112八789101112八、會計檔案管理規(guī)定1234563456檔案保管（一）、會計憑1、原始憑證、記賬152、銀行存款余額檔案保管（一）、會計憑1、原始憑證、記賬152、銀行存款余額調(diào)3（二）、會計1、日15其中現(xiàn)金和銀行存款日252、明細(xì)賬、總賬、輔15（三）、會計報1、主要財務(wù)指標(biāo)32、月、季度會計153、年度會計（四）、其1、會計檔案保管清冊及銷毀252、財務(wù)成本33、主要財務(wù)會計文件、合同、第六財務(wù)人員崗位職一、出納崗位123付第六財務(wù)人員崗位職一、出納崗位123付42567二、會計崗位職12二、會計崗位職12345677第七其他管理規(guī)定一、合同管理123第七其他管理規(guī)定一、合同管理123（2）（3）4（3）5-20（7）8（7）88二、工程檔案管理規(guī)三、工資管理12三、工資管理12345、XX22000以上（含）22000以上（含）會計報表編制說明（樣本月份會計報表是以施工企業(yè)會計制度為依據(jù)進(jìn)行編制的．本月計報共五張，包括資產(chǎn)負(fù)債效益表費用明細(xì)表、完工程匯總表、出會計報表編制說明（樣本月份會計報表是以施工企業(yè)會計制度為依據(jù)進(jìn)行編制的．本月計報共五張，包括資產(chǎn)負(fù)債效益表費用明細(xì)表、完工程匯總表、出納報告該份計報表全反映月份的經(jīng)濟(jì)運行情況，包括了企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)成果?，F(xiàn)就本月資產(chǎn)負(fù)債表的詳細(xì)內(nèi)容作如下說明1.貨幣元。其中：現(xiàn)金元．銀行存元，其他貨幣電話費存折（銀行卡）元。其中：為未總公司2.應(yīng)收賺元．其中：工3.其他應(yīng)收4.待攤元．其中元，裝修費元，攤位耗元元．其中：工程施元（為本月止未結(jié)算的工地已提入的5.存貨：人工及材料費用），庫存材6固定資產(chǎn)（原）：元其中：本月計提折舊7.總計折8.短期借9.應(yīng)付賺元．其中：工程元（月預(yù)收工程款元10.碩收殊利：設(shè)計元（本月預(yù)收設(shè)計定）．11.其他應(yīng)付獲元．其中：施工員獎元，質(zhì)元（按規(guī)定計提的職工福利費）．12.應(yīng)付福利費元．其中營業(yè)元，城建稅元，個人所得元，企業(yè)所得13.未交稅稅14.其他未交款元．其中：教育費附加元，水利專項資金元．其。實收資未分班利潤：元．其中：上年未分班利元，本年未分班利潤17.本月完工工地分公司年月日施工企業(yè)會計報表負(fù)債表01年月日123456789 施工企業(yè)會計報表負(fù)債表01年月日123456789 2企業(yè)負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：負(fù)債及所有者權(quán)2企業(yè)負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：負(fù)債及所有者權(quán)施工企業(yè)會計報表損益表02年月日123456789施工企業(yè)會計報表損益表02年月日123456789施工企業(yè)會計報表費用明細(xì)表03年月日 本月其中：工123456789其合施工企業(yè)會計報表費用明細(xì)表03年月日 本月其中：工123456789其合其合總其合總每月出納報告04年月日每月出納報告04年月日公司資金流量明細(xì)表112233445566778899公司資金流量明細(xì)表112233445566778899本表邏輯關(guān)系（A行總本表邏輯關(guān)系（A行總存檔文件編 存檔文件編 公司文稿紙文件發(fā)放登記年月日批準(zhǔn)人/呈報 共 １２３４５６７８９公司文稿紙文件發(fā)放登記年月日批準(zhǔn)人/呈報 共 １２３４５６７８９XX裝飾工程有限公各分公司在職員工分公/XX裝飾工程有限公各分公司在職員工分公/布展計劃表1形象方案2