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單選題(共100題,共100分)

1.()表示企業(yè)所應(yīng)支付的所有債務(wù)。

A.應(yīng)付款項

B.負(fù)債

C.應(yīng)付利息

D.應(yīng)付所得稅

2.()通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個值的情況。

A.分位數(shù)

B.方差

C.協(xié)方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

3.通過分析企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表;能夠揭示()。

Ⅰ.企業(yè)資產(chǎn)要素的信息

Ⅱ.長期或短期償還債務(wù)能力

Ⅲ.資本結(jié)構(gòu)是否合理

Ⅴ.企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健與否

Ⅳ.經(jīng)營風(fēng)險的大小以及股東權(quán)益結(jié)構(gòu)狀況?

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ

4.不影響凈資產(chǎn)收益率的指標(biāo)包括()。

A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.資產(chǎn)凈利率

C.資產(chǎn)負(fù)債率

D.流動比率

5.相關(guān)系數(shù)的()大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。

A.概率

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.絕對值

D.期望收益

6.假如你有一筆資金收入,若目前領(lǐng)取可得10000元,而3年后領(lǐng)取可得15000元。如果當(dāng)前你有一筆投資機(jī)會,年復(fù)利收益率為20%,每年計算一次,則下列表述正確的是()。

A.3年后領(lǐng)取更有利

B.無法比較何時領(lǐng)取更有利

C.目前領(lǐng)取并進(jìn)行投資更有利

D.目前領(lǐng)取并進(jìn)行投資和3年后領(lǐng)取沒有區(qū)別

7.利潤表是()報表。

A.靜態(tài)

B.動態(tài)

C.長期

D.短期

8.下列選項中說法錯誤的是()。

A.利息率簡稱利率,是資金的增值同投入資金的價值之比,是衡量資金增值量的基本單位

B.按債權(quán)人取得報酬的情況,可以將利率分成為實際利率和名義利率

C.實際利率是指在物價不變且購買力不變的情況下的利率,或者是指當(dāng)物價有變化,扣除通貨膨脹補(bǔ)償以后的利息率

D.通常所說的年利率都是指實際利率

9.下列關(guān)于個人投資者的個人狀況對其投資需求的影響表現(xiàn),說法錯誤的是()。

A.擁有穩(wěn)定工作的年輕個人投資者,其風(fēng)險承受能力較強(qiáng)

B.處于失業(yè)狀態(tài)或者即將退休的個人投資者其風(fēng)險承受能力較弱

C.隨著年齡的增長,個人投資者的風(fēng)險承受能力和風(fēng)險承受意愿遞減

D.隨著年齡的增長,個人投資者的風(fēng)險承受能力和風(fēng)險承受意愿遞增

10.一般而言,擁有更多財富的個人投資者,風(fēng)險承受能力也()。

A.更強(qiáng)

B.更低

C.不能比較

D.不確定

11.()是一種最簡單的衍生品合約。

A.遠(yuǎn)期合約

B.互換合約

C.期貨合約

D.期權(quán)合約

12.下列關(guān)于影響期權(quán)價格因素的表述,不正確的是()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格越低、執(zhí)行價格越高,看漲期權(quán)的價格就越高

B.對于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來說,有效期越長,期權(quán)價格越高

C.波動率越大,對期權(quán)多頭越有利,期權(quán)價格也應(yīng)越高

D.在期權(quán)有效期內(nèi),標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降,而使看跌期權(quán)價格上升

13.下列不符合全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的條款的是()。

A.必須采用總收益率

B.必須采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的平均收益率

C.投資組合的收益必須以期初資產(chǎn)值加權(quán)計算

D.在計算總收益時,必須計入投資組合中持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的收益

14.()是根據(jù)特定的時間間隔,在每個時間點上平均下單的算法,旨在使市場影響最小化的同時提供一個平均執(zhí)行價格。

A.成交量加權(quán)平均價格算法

B.時間加權(quán)平均價格算法

C.跟量算法

D.執(zhí)行偏差算法

15.公募基金的托管人以()名義在中國登記結(jié)算公司開立結(jié)算備付金賬戶,用于基金場內(nèi)證券交易的資金交收。

A.基金管理人

B.基金托管人和基金聯(lián)名

C.基金托管人

D.公募基金

16.()是歐洲大陸最大的投資基金管理中心和全球第一的基金分銷中心。

A.瑞士

B.愛爾蘭

C.英國

D.盧森堡

17.常見的算法交易策略不包括()。

A.成交量加權(quán)平均價格算法

B.時間加權(quán)平均價格算法

C.跟量算法

D.簡單成本平均法

18.國際證監(jiān)會組織認(rèn)為,對基金的適當(dāng)監(jiān)管對于實現(xiàn)保護(hù)投資者的目標(biāo)至關(guān)重要,監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了確保投資者的合法權(quán)益應(yīng)采取下述各種監(jiān)管措施中,不包括()。

A.向投資者充分披露信息

B.保證客戶收益

C.公平、準(zhǔn)確地進(jìn)行資產(chǎn)評估和定價

D.證券投資基金的份額贖回

19.以下不屬于影響回購協(xié)議利率的因素的是()。

A.交割條件

B.回購期限的長短

C.回購市場

D.質(zhì)押證券的質(zhì)量

20.我國的黃金交易市場包括上海黃金交易所和()

A.上海期貨交易所

B.深圳黃金交易所

C.深圳期貨交易所

D.上海證券交易所

21.下列不屬于股利貼現(xiàn)模型的是()。

A.零增長模型

B.不變增長模型

C.多元增長模型

D.超額收益貼現(xiàn)模型

22.利潤表上半部分反應(yīng)經(jīng)營活動,下半部分反應(yīng)非經(jīng)營活動,其分界點是()。

A.營業(yè)利潤

B.利潤總額

C.主營業(yè)務(wù)利潤

D.凈利潤

23.目前,我國托管資產(chǎn)的場內(nèi)資產(chǎn)結(jié)算主要采用兩種模式,包括()和()。

A.托管人結(jié)算模式;券商結(jié)算模式

B.共同對手方計算模式;逐筆清算模式

C.貨銀對付模式;交差交收模式

D.凈額交收模式;全額交收模式

24.人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者,簡稱為()。

A.RQFII

B.QDII

C.QFII

D.RQDII

25.短期融資券由()承銷并采用()的方式發(fā)行,通過市場招標(biāo)確定發(fā)行利率。

A.證券公司;有擔(dān)保

B.證券公司;無擔(dān)保

C.商業(yè)銀行;有擔(dān)保

D.商業(yè)銀行;無擔(dān)保

26.下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。

A.參數(shù)法

B.久期分析法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

27.基金管理公司最核心的業(yè)務(wù)是()。

A.投資基金業(yè)務(wù)

B.投資交易業(yè)務(wù)

C.投資管理業(yè)務(wù)

D.投資托管業(yè)務(wù)

28.根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定,封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的()。

A.90%

B.80%

C.70%

D.60%

29.()也稱權(quán)益報酬率。

A.資產(chǎn)收益率

B.銷售利潤率

C.權(quán)益乘數(shù)

D.凈資產(chǎn)收益率

30.按照()分類,期權(quán)可分為實值期權(quán)、平價期權(quán)和虛值期權(quán)。

A.期權(quán)買方執(zhí)行期權(quán)的時限

B.期權(quán)買方的權(quán)利

C.執(zhí)行價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系

D.償還期限

31.()是指因宏觀政策的變化導(dǎo)致的對基金收益的影響。

A.政策風(fēng)險

B.經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險

C.利率風(fēng)險

D.購買力風(fēng)險

32.()影響投資者的風(fēng)險態(tài)度以及對流動性的要求。

A.投資期限的長短

B.收益要求的高低

C.風(fēng)險容忍度的大小

D.監(jiān)管制度的強(qiáng)弱

33.基金資產(chǎn)中扣除基金所有負(fù)債是()。

A.基金資產(chǎn)總值

B.基金資產(chǎn)估值

C.基金資產(chǎn)凈值

D.基金份額凈值

34.()是不動產(chǎn)的主要類別。

A.房地產(chǎn)

B.住宅型建筑物

C.公寓

D.商業(yè)不動產(chǎn)

35.根據(jù)現(xiàn)代組合理論,能夠反映投資組合風(fēng)險相對于市場風(fēng)險大小的是()。

A.貝塔系數(shù)

B.期望值

C.權(quán)重

D.協(xié)方差

36.某10年期、半年付息一次的附息債券的麥考萊久期為8.6,應(yīng)計收益率4%,則修正的麥考萊久期為()。

A.8.0

B.8.17

C.8.27

D.8.37

37.下列屬于股票特征的是()。

Ⅰ.收益性

Ⅱ.風(fēng)險性

Ⅲ.永久性

Ⅳ.參與性

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

38.如果股票價格中已經(jīng)反映了影響價格的全部信息,我們就稱該股票市場是()。

A.半強(qiáng)有效市場

B.弱有效市場

C.無市場

D.強(qiáng)有效市場

39.當(dāng)技術(shù)分析無效時,市場至少符合()。

A.弱有效市場

B.半弱有效市場

C.半強(qiáng)有效市場

D.強(qiáng)有效市場

40.及時對投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動性分析和跟蹤有助于()管理。

A.市場風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

41.()采用估值技術(shù)確定公允價值,在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量。

A.首次發(fā)行未上市的股票

B.送股發(fā)行未上市股票

C.轉(zhuǎn)增股發(fā)行未上市股票

D.配股發(fā)行未上市股票

42.股票拆分對()沒有影響。

A.每股盈余

B.股票價格

C.股東權(quán)益總額

D.每股面值

43.關(guān)于被動投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法,錯誤的是()。

A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法。

B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增,跟蹤誤差依次遞增。

C.根據(jù)抽樣方法的不同,抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法。

D.被動投資復(fù)制指數(shù)會產(chǎn)生復(fù)制成本。

44.下列有關(guān)債權(quán)資本的表述,不正確的是()。

A.債權(quán)資本是通過借債方式籌集的資本

B.由于公司拖欠利息或破產(chǎn)的可能性高于政府,所以公司貸款利率一般情況下會高于國債的利息

C.經(jīng)營狀況穩(wěn)健的公司支付較高的利息,而風(fēng)險較高的公司則需要支付較低的利息

D.一個擁有100%權(quán)益資本的公司被稱為無杠桿公司,因為它沒有債權(quán)資本

45.下列關(guān)于基金資產(chǎn)估值的敘述中,錯誤的是()。

A.要求基金份額凈值的計算必須準(zhǔn)確

B.在估值過程中一般均采用資產(chǎn)最新價格

C.廣義來說,每份基金都與基金的各項資產(chǎn)以及負(fù)債按一定的比例一一對應(yīng)

D.贖回者希望能夠以低于實際價值的價格進(jìn)行贖回

46.某公司現(xiàn)有股本1億股(每股面值l0元),資本公積2億元,留存收益7億元,股票市價為30元/股,現(xiàn)按10股送10股發(fā)放股票股利,則公司每股面值變?yōu)椋ǎ┰?/p>

A.1

B.5

C.10

D.20

47.下列不屬于投資風(fēng)險的主要因素是()

A.市場價格

B.在規(guī)定時間和價格范圍內(nèi)買賣證券的難度

C.借款方還債的能力和意愿

D.內(nèi)部欺作

48.目前,我國貨幣基金的管理費率為()

A.0.25%

B.0.33%

C.1.50%

D.0.10%

49.()屬于基金公司的核心保密區(qū)域,執(zhí)行最嚴(yán)格的保密要求。

A.研究部

B.投資部

C.交易部

D.投資決策委員會

50.速動比率的計算公式為()。

A.(流動資產(chǎn)+存貨)/流動負(fù)債

B.(存貨-流動資產(chǎn))/流動負(fù)債

C.(流動資產(chǎn)-存貨)/流動負(fù)債

D.(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/凈利潤

51.()是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ),也是評價基金投資業(yè)績的基礎(chǔ)指標(biāo)之一。

A.基金資產(chǎn)總值

B.基金份額凈值

C.基金資產(chǎn)凈值

D.基金總份額

52.復(fù)制的組合包含的股票數(shù)越少,跟蹤誤差(),調(diào)整所花費的交易成本()。

A.越小,越低

B.越大,越低

C.越小,越高

D.越大,越高

53.期貨保證金制度中,繳納資金的比例通常在()。

A.3%~5%

B.1%~3%

C.5%~10%

D.5%~15%

54.關(guān)于收益率曲線的說法正確的是()。

A.收益率曲線以收益率為橫坐標(biāo),以期限為縱坐標(biāo)

B.短期收益率一般比長期收益率更富有變化性

C.收益率曲線一般向下傾斜

D.當(dāng)利率整體水平較高時,收益率曲線回呈現(xiàn)向上傾斜形狀。

55.()是最大的不動產(chǎn)管理公司

A.麥格理集團(tuán)

B.高盛公司

C.世邦魏理仕全球投資集團(tuán)

D.貝萊德

56.()是指在交易時間每一份衍生工具所規(guī)定的交易數(shù)量。

A.標(biāo)的資產(chǎn)

B.交易單位

C.交易總量

D.結(jié)算總量

57.當(dāng)股票的市場價格高于買入價格時,股票持有者賣出股票就可以賺取差價收益,這種差價收益稱為()。

A.資本利得

B.紅利

C.股息

D.利差

58.投資決策委員會一般的組成中不包括()。

A.公司總經(jīng)理

B.投資總監(jiān)、投資部經(jīng)理

C.基金管理公司的副總經(jīng)理

D.分管投資的副總經(jīng)理

59.某企業(yè)稅后凈利為60萬元,所得稅率25%,利息費用為50萬元,則該企業(yè)利息保障倍數(shù)為()

A.1.96

B.2.2

C.3.4

D.2.6

60.某公司從銀行取得貸款30萬元,年利率為6%,貸款期限為3年,到第3年年末一次償清,該公司應(yīng)付銀行本利和為()萬元

A.36.74

B.38.57

C.34.22

D.35.73

61.以下關(guān)于基金資產(chǎn)估值的表述,正確的是()。

A.對渡動性差的證券估值需注意“濫估”問題

B.海外基金的估值頻率最長為每周估值一次

C.為保持估值方法的一致性,基金不得變更估值方法

D.基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金托管人

62.下列不可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。

A.基金管理費

B.基金托管費

C.基金合同生效前的驗資費

D.基金合同生效后的信息披露費用

63.()指在一國證券市場是流通的代表外國公司有價證券的可轉(zhuǎn)讓免證。

A.債券憑證

B.私募憑證

C.權(quán)益憑證

D.存托憑證

64.()代表了迄今為止對包括對沖基金、私算股權(quán)基金在內(nèi)的眾多另類投資基金最嚴(yán)格的監(jiān)管立法。

A.EFSI管理規(guī)則

B.AIFMD

C.UCITS

D.CERCLA

65.以下關(guān)于基金稅收的表述,錯誤的是()。

A.證券投資基金取得的債券差價收入依照稅法的規(guī)定征收企業(yè)所得稅

B.證券投資基金取得的債券利息收入由債券發(fā)行企業(yè)支付利息時,代扣代繳個人所得稅

C.基金管理人以發(fā)行基金方式募集資金,不征收營業(yè)稅

D.目前,我國證券投資基金買入股票時暫不征收印花稅

66.交易員的職責(zé)不包括()。

A.執(zhí)行基金經(jīng)理制定的交易指令

B.向基金經(jīng)理及時反饋市場信息

C.及時在市場異動中作出決策

D.以對投資有利的價格進(jìn)行證券交易

67.()是指通過發(fā)行受益憑證或者股票來進(jìn)行募資,并將這些資金投資到房地產(chǎn)或者房地產(chǎn)抵押貸款的專門投資機(jī)構(gòu)。

A.房地產(chǎn)有限合伙

B.房地產(chǎn)權(quán)益基金

C.房地產(chǎn)投資信托

D.房地產(chǎn)股份合伙

68.下列關(guān)于公司盈余和市盈率的說法錯誤的是()。

A.市盈率(P/E)=每股市價/每股收益(年化)

B.市盈率指標(biāo)表示股票價格和每股收益的比率,該指標(biāo)揭示了盈余和股價之間的關(guān)系,

C.對盈余進(jìn)行估值的重要指標(biāo)是市凈率。對于普通股而言,投資者應(yīng)得到的回報是公司的凈收益

D.市盈率是投資回報的一種度量標(biāo)準(zhǔn),即股票投資者根據(jù)當(dāng)前或預(yù)測的收益水平收回其投資所需要的年數(shù);當(dāng)前市盈率的高低,表明投資者對該股票未來價值的主要觀點

69.以下不屬于債券基金主要的投資風(fēng)險是()。

A.利率風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.提前贖回風(fēng)險

D.匯率風(fēng)險

70.開放式基金的分紅方式有()。

A.現(xiàn)金分紅

B.分紅再投資

C.基金份額分拆

D.現(xiàn)金分紅和分紅再投資

71.()履行監(jiān)督管理銀行間債券市場功能。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.證監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.國務(wù)院財政部

72.下列關(guān)于機(jī)構(gòu)法人投資基金稅收的表述,正確的是()。

A.對非金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價收入征收營業(yè)稅

B.對機(jī)構(gòu)買賣基金份額征收印花稅

C.對金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價收入征收營業(yè)稅

D.對機(jī)構(gòu)從基金分配中獲得的收入征收企業(yè)所得稅

73.()是從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.分位數(shù)

D.相關(guān)系數(shù)

74.某一證券組合P由A和B構(gòu)成,其中A、B、證券的期望收益率分別為10%、5%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為6%、2%,兩證券在投資組合中的比重為30%和70%;則該組合P的期望收益率為()。

A.6%

B.6.5%

C.3%

D.8%

75.()又稱股東權(quán)益或凈資產(chǎn),表示企業(yè)的資產(chǎn)凈值。

A.負(fù)債

B.所有者權(quán)益

C.資產(chǎn)

D.資本

76.杠桿收購的關(guān)鍵是()。

A.發(fā)行股票

B.舉債

C.套期保值

D.基金

77.()最早產(chǎn)生于美國硅谷,目前成為私募股權(quán)投資基金最主要的運作方式

A.有限合伙制

B.公司制

C.信托制

D.股份制

78.私募基金的投資產(chǎn)品面向不超過()人的特定投資者發(fā)行

A.100

B.200

C.150

D.300

79.有關(guān)現(xiàn)金流量表述不正確的有()。

A.現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是權(quán)責(zé)發(fā)生制

B.現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是收付實現(xiàn)制

C.現(xiàn)金流量表的作用包括反應(yīng)企業(yè)的現(xiàn)金流量,評價企業(yè)未來產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量的能力

D.通過對現(xiàn)金投資與融資、非現(xiàn)金投資與融資的分析,全面了解企業(yè)財務(wù)狀況。

80.目前,辦理摘取前結(jié)算業(yè)務(wù)的系統(tǒng)是()。

A.深圳清算所客戶終端系統(tǒng)

B.中債綜合業(yè)務(wù)平臺

C.大連清算所客戶終端系統(tǒng)

D.債券綜合業(yè)務(wù)平臺

81.下列不屬于基礎(chǔ)原材料類大宗商品的是()。

A.動力煤

B.鋼鐵

C.銅

D.橡膠

82.目前,我國證券投資基金托管費是由()根據(jù)基金管理人的指令從基金資產(chǎn)中定期支取的。

A.基金份額持有人

B.基金注冊登記結(jié)構(gòu)

C.基金托管人

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

83.下列關(guān)于交易所發(fā)行未上市投資品種估值方法錯誤的是()。

A.首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證,采用估值技術(shù)確定公允價值

B.首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證,在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下,按收入計量

C.首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價估值

D.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)按以下公式確定該股票的價值:FV=C+(P-C)(Dl-Dr)/Dl

84.下列不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()。

A.經(jīng)濟(jì)增長

B.流動性風(fēng)險

C.政治因素

D.利率、匯率與物價波動

85.()旨在幫助投資者跟上市場交易量,若交易量放大則同樣放大這段時間內(nèi)的下單成交量。

A.成交量加權(quán)平均價格算法

B.時間加權(quán)平均價格算法

C.跟量算法

D.執(zhí)行偏差算法

86.下列關(guān)于基金管理費和托管費的敘述中,錯誤的是()。

A.衍生工具基金的管理費率最高

B.貨幣市場基金的管理費率最低

C.基金托管費是支付給基金管理人的管理報酬,其數(shù)額一般按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例,從基金資產(chǎn)中提取

D.基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費用

87.根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定復(fù)核、審査基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格的職責(zé)應(yīng)該由()承擔(dān)。

A.基金管理人

B.基金托管人

C.基金份額持有人

D.證監(jiān)會

88.對于基金交易費,以下說法不正確的是()。

A.基金交易費是指基金在進(jìn)行證券買賣交易時所發(fā)生的相關(guān)交易費用

B.我國證券投資基金的交易費主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經(jīng)手費、證管費

C.交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取

D.印花稅、過戶費、經(jīng)手費、證管費等由托管人按有關(guān)規(guī)定收取

89.基金資產(chǎn)估值是指對基金所擁有的()按一定的原則和方

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