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文檔簡介
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)(30篇)
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)(精選30篇)
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇1
1、負責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報稅、清卡,配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4、定期與會計核對賬目,賬賬相符;
5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇2
1、負責(zé)公司日常款項收支管理
2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本,并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇3
1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2.現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,單據(jù)審核,開具收據(jù)及保管發(fā)票;
3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇4
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對賬單相符
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作.
7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備,單證齊全
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.
10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇5
1.熟練運用辦公軟件;
2.獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;
3.熟悉財會專業(yè)知識;
4.責(zé)任心強,作風(fēng)嚴謹,工作認真,能承擔(dān)工作壓力。
5.能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇6
1、負責(zé)幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷
2、按照要求進行出納日記賬的登記,協(xié)助會計準備每日、月單據(jù),辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理
3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點,日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放,采購物品的驗收與入庫
4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇7
1.負責(zé)日常收支的管理和核對登記
2.負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準確性
3.負責(zé)開具各項票據(jù)
4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總
5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇8
1、負責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇9
1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求,及時收集部門數(shù)據(jù),在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。
7、按照國家的法律法規(guī),做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。
8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單,編制相應(yīng)憑證。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇10
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定,依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度,最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按日結(jié)出余額,填寫現(xiàn)金日報表,報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券,確保完整無損;
4、負責(zé)保管未到期的.銀行票據(jù),有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;
5、負責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作,良好維護與個銀行的關(guān)系。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇11
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3.負責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作,正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4.嚴格執(zhí)行安全制度,認真負責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等,保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款后,要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準確、日清月結(jié),做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;
7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套,裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時與銀行對帳,月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇12
1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;
2、負責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù),檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
3、負責(zé)編制公司資金日報表;
4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款,票據(jù),做到賬實相符。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇13
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符。
三、嚴格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。
五、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責(zé)差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇14
1、線上平臺核算,負責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇15
1.管理公司銀行各個賬戶,負責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算,銀行存款日記賬的登記的工作,并做到日清月結(jié),及時清算為達賬項,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)現(xiàn)金收付,并在每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責(zé)報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5.遵守公司現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫,保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
6.負債發(fā)放職工的工資;
7.按規(guī)定訂購發(fā)票,保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作,保管好保險鑰匙,確保其完整與安全。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇16
1、負責(zé)公司日常收支的管理和核對;
2、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、打印憑據(jù)等;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、每月銀行還款,登記明細,對賬及支付;
8、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇17
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管;
4、負責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
(2)、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放;
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇18
1.負責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù),及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2.負責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3.在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;
4.增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;
5.公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;
6.上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇19
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負責(zé)公司收據(jù)購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、負責(zé)日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;
3、負責(zé)公司日常的行政工作。
4、完成上級交付的其他財務(wù)工作。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇20
1、負責(zé)員工費用報銷的審核,憑證的編制和登賬;
2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作;
3、確?,F(xiàn)金日清日結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到及時、準確、賬實相符;
4、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款;
5、辦公室基本賬務(wù)的核對
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇21
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每日核對營業(yè)收入,做到日清月結(jié),賬實相符。
4.月末與會計核對現(xiàn)金,銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇22
1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;
2、負責(zé)日常收支的管理和核對,出納、稅務(wù)工作;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對,工資、提成的核算發(fā)放;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂,保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、根據(jù)公司資金變動情況,及時登記資金日記賬;
6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇23
1、負責(zé)公司對外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對賬,辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票,并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇24
1.整理審核原始憑證;
2.負責(zé)網(wǎng)上銀行付款;
3.編制每日資金報告;
4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點;
5.公司合同的記錄及歸檔;
6.銀行事宜的處理;
7.門店稅控機及發(fā)票的申購;
8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;
9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇25
1、負責(zé)公司的資金收付管理工作,每日登記資金日報,統(tǒng)計資金余額;
2、負責(zé)公司與開戶金融機構(gòu)溝通,具體銀行事務(wù)辦理;
3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作,保證銀行存款準確無誤;
4、負責(zé)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總,統(tǒng)計報表的編制和上報工作;
5、負責(zé)銀行、人行等機構(gòu)的溝通及外勤工作;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇26
1、負責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;
2、負責(zé)對接外賬會計,提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;
3、負責(zé)CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督,及時地與實際賬目一一對應(yīng);
4、負責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;
5、負責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。
關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)篇27
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定,負責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;
2.負責(zé)與集團財務(wù)部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;
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