集團管控信息化初步設計解決方案

集團管控信息化初步設計解決方案集團管控信息化的背景概述1集團管控信息化功能框架2集團管控信息化業(yè)務流程及模型3集團管控預算模塊解決方案4集團管控項目管理模塊解決方案5集團管控招采、合同、驗收及付款方案6集團管控應用層解決方案7第一節(jié)集團管控信息化解決方案介紹集團管控信息化的背景及概述公司高管防范治理風險制定公司制度全面的管理視圖員工清晰的流程與職責業(yè)務操作統(tǒng)一減少工作量、提高工作效率財務厘清業(yè)財職責統(tǒng)一核算標準披露信息合法合規(guī)業(yè)務財務一體管理會計中層管理管理活動的進展依公司制度履職實時有效的管控與反饋外部合作伙伴企業(yè)的效率、文化、價值與前景可信任度……公司治理工具信息交流門戶管理平臺業(yè)財一體系統(tǒng)統(tǒng)一辦公系統(tǒng)統(tǒng)一的內部管控平臺流程標準化業(yè)務規(guī)范化加強過程管控縮短管理鏈強化執(zhí)行力提高核心競爭力集團管控信息化完整功能框架主數據管理供應商管理員工信息組織結構……外圍系統(tǒng)招采管理采購申請采購審批采購分配招標申請招標結果應用平臺付款管理付款申請預付款申請費用報銷借款申請銀企直連基礎數據接口管理ERP接口專業(yè)型接口……預算管理預算體系預算導入預算調整預算控制查詢分析基礎數據HR接口移動審批集團商旅平臺接口工作流引擎郵件系統(tǒng)移動應用權限管理安全性預警機制ERP基礎數據POIV/AP發(fā)票基礎數據控制策略控制規(guī)則通用接口查詢分析通用報表業(yè)務流程分析與監(jiān)控企業(yè)銀企直連一站式采購管理專業(yè)型管理系統(tǒng)HR系統(tǒng)OA系統(tǒng)系統(tǒng)招采平臺項目管理項目立項項目批復項目調整項目驗收項目關閉項目報告進度跟蹤資料清單項目查詢預算分析合同管理合同類型合同形式合同編碼合同范本附件清單合同草擬合同審批預覽打印合同簽署歸檔/查詢收貨/驗收驗收申請驗收審批附件清單驗收查詢……財務核算自動派單單據初審單據復審自動憑證確認過賬采購接收基礎數據業(yè)務交互集團管控信息化的業(yè)務流程預算體系搭建預算控制策略配置預算控制規(guī)則配置預算數據導入預算信息預算數據調整預算數據審批項目信息年度預算庫項目分類項目名稱項目背景項目目標實施主體組織架構資源信息經濟指標附件清單審批流程項目變更審批流程項目申請項目審批項目庫12項目執(zhí)行項目驗收項目關閉項目下發(fā)項目調整項目暫掛項目中止項目變更資料歸檔采購招標采購合同合同審批合同簽署預付款申請預付款審批采購訂單訂單審批收貨驗收付款申請付款審批三單匹配財務審核自動憑證申請支付項目執(zhí)行關鍵指標監(jiān)控項目執(zhí)行圖形化報表年度預算執(zhí)行關鍵指標監(jiān)控年度預算執(zhí)行圖形化報表3進度跟蹤123FSSC分支分支分支4零星付款費用報銷1項目提交凍結預算并進行預算檢查2采購招標釋放多余凍結預算3付款申請?zhí)峤粚㈩A算凍結轉為實際發(fā)生電子銀行回單一體化支付對賬平臺銀企直連合同對象合同標的合同條款合同付款管控核心1、以預算管控為核心，以項目作為業(yè)務活動開展的載體，通過項目信息錄入定義資源、費用支出明細，用于實際業(yè)務的執(zhí)行，并對業(yè)務執(zhí)行全過程進行跟蹤控制；2、基于項目口徑，實時統(tǒng)計歸集項目下發(fā)生的各類業(yè)務單據及費用支出情況，基于可視化報表進行分析、展現(xiàn)集團管控平臺業(yè)務模型一般采購合同（含框架協(xié)議）不簽訂合同下達PO不下達PO不下達PO采購形態(tài)實物性采購服務性采購資產采購其他零星付款/個人報銷業(yè)務模型A有物料編碼，系統(tǒng)管理庫存，B有物料編碼，手工庫存管理C無物料編碼，一次性領用D有編碼服務性采購E無編碼服務性采購F在建工程/固定資產期初無法確定業(yè)務量及金額，按照固定期段進行結算H零星付款I費用報銷收貨驗收收貨驗收單收貨驗收單收貨驗收單服務確認單服務確認單驗收報告服務確認單不驗收不驗收支付對象對公對公對私集團管控信息化詳細解決方案-預算管理業(yè)務的推進必須做先好事前規(guī)劃和申請，并通過：系統(tǒng)化的自動限制、預算分層授權控制、電子化可追溯的流程審批、必要的系統(tǒng)外的簽字審核、例外事項的特別控制、組織配套獎懲制度來保障控制的實施！集團管控信息化詳細解決方案-預算管理-控制模型可用預算+預算+預算編制+預算調整+預算追加控制策略超預算禁止提交：嚴格控制百分比警告：超出百分比預警提醒超預算警告(調整)：走預算調整流程，加強審批控制超預算警告(追加)：走預算追加流程，加強審批控制不控制：為預算考核分析提供依據控制規(guī)則部門+明細預算科目歸口部門+匯總預算科目項目+明細預算項目產品……渠道……-凍結預算-已提交項目申請-已提交費用申請-實際發(fā)生-已提交的發(fā)票-已提交的報銷1.返還凍結預算2.按實際發(fā)生扣減預算控制期間年度年度迄今(YTD)/月度編制期段項目性費用：按項目計劃編制日常經營性費用：按月編制可用預算規(guī)則策略預算期段集團管控信息化詳細解決方案-預算管理-預算費用核算體系構建預算科目申請項費用報銷項核算科目業(yè)務推廣費渠道推廣費差旅費用銷售費用-差旅費會議費用銷售費用-會議費辦公費用銷售費用-辦公費…………終端推廣費差旅費用銷售費用-差旅費會議費用銷售費用-會議費辦公費用銷售費用-辦公費…………示例集團管控信息化詳細解決方案-預算管理-關鍵要點預算體系搭建控制策略設置控制規(guī)則設置預算追加/調整預算查詢分析預算報表預算追加/調整審批開始結束預算管理基礎流程預算數據導入集團管控信息化詳細解決方案-預算管理-關鍵要點集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-整體概述

項目基礎信息項目活動資源立項申請立項資料項目后期項目中期項目前期項目計劃管理項目信息管理項目實施方案項目預警管理項目過程監(jiān)控項目進度項目質量項目風險采購管理項目變更管理項目退出管理成本管理招投標合同管理付款管理項目結項項目后評價項目效益分析資料清單……………………………………主數據支撐|流程支撐|制度支撐|系統(tǒng)集成項目前期規(guī)劃項目可行性研究項目立項決策項目成員架構項目進度管理項目執(zhí)行管理項目過程管理風險質量管理項目后評價、結項及效益跟蹤項目實物管理與跟蹤項目資料歸檔公司決策層采購部門/財務部門項目管理部門投資管理部門資管部門/審計部門集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-功能架構移動設備PC電腦瀏覽器信息發(fā)布知識庫管理單點登錄新聞發(fā)布事項處理會議室管理（Portal）企業(yè)微信消息推送移動新聞移動辦公移動審批專欄建設查詢分析項目類型基礎定義項目層次項目編碼組織架構經濟指標附件清單里程碑設置進度跟蹤版本管理數據追溯預警機制項目月度報告項目報告項目季度報告項目立項申請項目申請單項目調整申請項目驗收申請項目關閉申請項目作廢申請…項目名稱項目基礎信息項目背景項目目標項目周期成員信息項目業(yè)務信息招采信息合同信息付款信息招標申請招采管理招標結果合同管理合同草擬合同審批合同簽署合同執(zhí)行核算及付款管理付款申請零星付款預付款申請費用報銷審核過賬資金支付工作流引擎（HBPM）管理流程體系流程建模引擎審批流轉審批加簽事項溝通郵件通知審批抄送流程監(jiān)控管控預警權限規(guī)則企業(yè)門戶項目管理控制邏輯數據來源引擎系統(tǒng)接口ERPHRCRMFAMSRMBIE-bankoutlook接口交互資源信息驗收信息集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目類型定義項目層次定義項目層次項目屬性備注匯總項目匯總用于歸集明細項目，從完整項目角度查詢各類業(yè)務信息，不能用于定義項目資源內容、執(zhí)行管理項目活動明細項目執(zhí)行用于實際項目執(zhí)行，包括項目投資內容定義、執(zhí)行管理項目互動項目申請單類型定義集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目編碼規(guī)則序號編碼類型備注1項目編碼項目在系統(tǒng)中的唯一標識，用于項目的檢索查詢2資源編碼項目編碼+資源序號，用于跟蹤資源執(zhí)行的全過程集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目組織架構定義序號成員類型所屬公司權限職責1項目總監(jiān)集團負責項目的整體的指導、把控，可查詢完整的項目信息2項目經理公司A負責項目的管理、執(zhí)行、監(jiān)控，可查詢完整的項目信息3項目成員公司B負責項目資源的具體執(zhí)行和跟進，可查詢自己負責的資源信息集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目狀態(tài)定義項目申請單狀態(tài)定義序號項目狀態(tài)狀態(tài)定義1新建項目已錄入系統(tǒng)，但尚未批復通過2可用項目已錄入系統(tǒng)，申請單審批通過，但尚未批復3審批項目已錄入系統(tǒng)，且審批通過4暫掛項目暫時中止執(zhí)行5關閉項目廢止或項目執(zhí)行完成后關閉序號項目狀態(tài)狀態(tài)定義1新建項目申請單已錄入但尚未提交，可保存后后續(xù)提交2提交/審批項目申請單提交工作流審批/審批通過3拒絕/收回項目申請單審批拒絕/自行收回集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目資料清單定義項目資料清單同具體的項目分類以及項目階段相關聯(lián)，在項目信息維護時進行上傳更新，由系統(tǒng)自動進行校驗，確保項目資料完整，查閱方便集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點經濟性指標項目經濟性指標用來評估項目的執(zhí)行效益，在項目立項時維護指標預估值，在項目執(zhí)行階段基于項目調整申請進行更新和版本管理，不同版本間的項目指標可以進行對比分析集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目基礎信息1、項目基礎信息集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目業(yè)務信息集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目業(yè)務信息-資源明細集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目業(yè)務信息-項目預算/年度預算集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目業(yè)務信息-進度跟蹤1、關鍵里程碑集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目業(yè)務信息-版本管理集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目業(yè)務信息-組織架構/資金來源集團管控信息化詳細解決方案-項目管理-方案要點項目業(yè)務信息-經濟指標/附件清單集團管控信息化詳細解決方案-招采管理采購需求階段一般采購申請采購尋源階段采購申請審批緊急采購申請SORSOR確定候選供應商招標尋源PSAASL單一供應商申請需求部門推薦特定物料/限定金額三家比價采購信息記錄定點定價階段物料主數據管理供應商主數據管理發(fā)送RFQ商務談判采購管理委員會商務合同階段發(fā)起合同一次性合同/框架協(xié)議合同會審合同審批合同確認/歸檔在線合同編輯/范本管理文本加密/打印合同簽署采購申請環(huán)節(jié)-采購申請發(fā)起及審批1、單據類型選擇2、選擇物料編碼，填寫采購物料規(guī)格及形成說明3、填寫單價、數量、成本中心、費用項目等信息4、上傳附件采購申請環(huán)節(jié)-采購申請發(fā)起及審批1、查詢跟蹤所有提交的流程2、審批人待辦事項通知3、單據審批頁面采購申請環(huán)節(jié)-采購申請單分配1、采購申請審批通過后統(tǒng)一匯總到采購業(yè)務員，由采購業(yè)務員根據工作分工分配至具體采購業(yè)務員采購合同環(huán)節(jié)-采購申請創(chuàng)建合同1、采購申請創(chuàng)建合同2、填寫合同頭信息采購合同環(huán)節(jié)-采購合同維護1、進入合同主頁面集團管控信息化詳細解決方案-合同管理的模型概述

從廣義上來講，合同管理應當可以覆蓋合同的全生命周期，支持合同從洽談起草、編寫、審批以及簽署通過的全過程；并對交付、驗收環(huán)節(jié)進行查詢，跟蹤，確保合同簽訂事項的履行。合同執(zhí)行過程、變更過程都應完整的記錄，跟蹤，直至合同失效。合同管理的關鍵合同的草擬及申請合同的修訂及審批合同的交付及執(zhí)行合同的變更/續(xù)簽/中止合同過程查詢及履行分析

流程的持續(xù)優(yōu)化合同的變更/續(xù)簽/中止合同的審批合同查詢及履行分析合同交付執(zhí)行合同的修訂統(tǒng)一合同庫合同的草擬及申請持續(xù)優(yōu)化集團管控信息化詳細解決方案-合同管理功能框架合同管理合同歸檔管理分析查詢報表合同執(zhí)行管理合同流程管理合同基礎數據管理合同類型管理合同形式管理合同編碼管理合同附件管理格式合同管理電子合同草擬在線合同會審在線合同審批合同水印合同確認合同條款合同資金計劃合同標的物清單合同集中授權采購訂單驗收及收貨合同付款合同預歸檔合同確認歸檔合同簽署簽字版合同回傳合同分類匯總查詢合同執(zhí)行情況查詢合同歸檔查詢合同流程效率分析合同印花稅報表合同流程合規(guī)性分析合同流程業(yè)務量分析集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-基礎數據管理基礎數據管理合同形式管理序號分類編碼合同分類分類說明1P(Purchase)采購合同日常經營活動中實物和服務采購而簽訂的合同2S(Sales)銷售合同產品銷售/委托開發(fā)/廢物處置等銷售相關業(yè)務簽訂的合同3Q(Others)其他合同投資類、研發(fā)類、股權投資、股權轉讓等業(yè)務簽訂的合同----合同管理架構搭建合同類型管理采購合同銷售合同其它合同合同形式標準合同框架協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行合同(采購訂單)與供應商簽訂的一次性可執(zhí)行合同，無需下達采購訂單與供應商協(xié)定一段時間內的物品單價或權利義務等內容的合同依據框架協(xié)議合同，根據現(xiàn)階段業(yè)務實際需要下達可執(zhí)行的采購訂單補充協(xié)議當合同執(zhí)行過程中，需要增加或變更合同內容時補充簽訂的合同，是原合同的補充合同，需關聯(lián)原合同集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-基礎數據管理1、合同類型定義(業(yè)務條線)2、合同類型定義(財務條線)3、合同形式集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-基礎數據管理格式合同管理格式合同類型格式合同分配格式合同變更格式合同預覽格式合同打印1、格式合同類型定義2、合同條款分配3、合同類型分配1、格式合同條款微調可由法務人員直接修改格式合同條款；2、格式合同大范圍的調整需由法務人員發(fā)起申請流程，審批通過后由技術人員完成集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-基礎數據管理合同編碼管理合同流水號合同歸檔號附屬合同編號合同附件管理合同附件審批文件附件清單權限控制序號合同編碼生成規(guī)則用途1合同流水號創(chuàng)建合同時按照規(guī)則自動生成記錄合同在系統(tǒng)中的唯一序列號2合同歸檔號合同審批通過時按規(guī)則生成記錄合同的生效業(yè)務編號，與業(yè)務分類相關，號碼一直連續(xù)3附屬合同編號基于原合同在審批通過時生成原合同編號加附屬編號，記錄附屬合同同原合同的關聯(lián)關系1、在系統(tǒng)中定義合同附件及審批文件庫并分配給具體合同類型形成合同附件清單2、合同提交時自動進行檢查判斷，附件是否上傳完整集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同流程管理電子合同草擬合同基礎信息供應商/客戶信息標的物信息合同條款等1、采購申請創(chuàng)建合同2、填寫合同頭信息集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同流程管理1、進入合同主頁面集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同流程管理3、維護合同條款1、維護合同付款計劃2、維護采購明細信息資金計劃付款要求付款日期付款比例付款金額標的物清單標的物信息數量價格信息稅金稅率信息采購物流信息集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點--合同流程管理1、維護合同條款2、進行合同授權3、勾選會簽部門4、上傳合同附件集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點--合同流程管理1、合同審核、審批2、合同轉交3、添加會簽在線合同審批合同摘要審批合同內容審批合同附件審批合同審批轉交及會簽集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同流程管理1、格式合同預覽2、合同打印簽署合同預覽PDF自動轉換合同編碼水印公司LOGO水印合同文本實時預覽合同簽署合同打印合同簽署集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同流程管理1、采購合同回傳合同回傳合同掃描合同上傳集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同流程管理1、采購員發(fā)起合同歸檔2、法務部確認合同歸檔3、財務合同確認合同確認歸檔合同確認歸檔在線合同查詢合同預歸檔合同提交歸檔集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同執(zhí)行管理1、采購訂單下達2、采購訂單維護采購訂單采購訂單下達采購訂單審批采購訂單確認集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同執(zhí)行管理1、采購訂單確認集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-合同執(zhí)行管理1、采購訂單打印收貨及驗收環(huán)節(jié)-收貨及驗收單創(chuàng)建1、采購訂單創(chuàng)建收貨及驗收單2、收貨及驗收單維護驗收及收貨收貨驗收單創(chuàng)建授權驗收憑據收貨驗收確認采購付款環(huán)節(jié)-付款申請單創(chuàng)建1、采購訂單創(chuàng)建付款申請2、付款申請頭信息維護合同付款付款/預付款零星付款采購付款環(huán)節(jié)-付款申請單維護1、付款明細信息維護2、發(fā)票信息維護集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點-分析分析查詢報表分類匯總查詢印花稅查詢執(zhí)行情況查詢----數據挖掘/數據分析合同歸檔查詢流程效率分析合規(guī)性分析業(yè)務量分析集團管控信息化詳細解決方案-合同管理方案要點分析查詢報表----數據挖掘/數據分析分類匯總查詢印花稅查詢執(zhí)行情況查詢合同歸檔查詢流程效率分析合規(guī)性分析業(yè)務量分析收貨及驗收環(huán)節(jié)-收貨及驗收管理1、采購訂單創(chuàng)建收貨及驗收單2、收貨及驗收單維護集團管控信息化詳細解決方案-付款管理付款的業(yè)務類型序號業(yè)務類型支付對象支付條件支付依據1付款申請對公1、如簽訂合同且需驗收，則必須驗收后才能支付，全額支付金額不能大于已驗收金額2、如簽訂合同且無需驗收，則必須在合同在生效后才能發(fā)起支付，且支付金額不能大于合同金額立項信息、合同信息、驗收信息2預付款申請對公預付款申請必須簽訂合同，根據合同中約定的付款條款比例支付合同預付款立項信息、合同信息3零星付款對公如無需簽訂合同，可通過零星付款方式進行支付，付款金額不能大于立項金額和發(fā)票金額立項信息、付款信息、實物發(fā)票4零星預付款對公主要用于小額的零星對公預付款，無需簽訂合同，預付款金額不能大于立項金額立項信息、預付款事項5費用報銷對私主要用于個人費用報銷，報銷金額不能大于立項金額和發(fā)票金額立項信息、報銷事項、實物發(fā)票6個人借款對私主要用于員工個人借款，借款金額不能大于立項金額立項信息、接口事項