助理會計師崗位職責

第第頁助理會計師崗位職責助理會計師崗位職責11.對進項票收票進行登帳記錄，進項附上相匹配的送貨單、入庫單，應付賬款臺帳及時記錄回票信息，對賬無誤備做賬用。2.對賬。對原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。佛山招聘網(wǎng)建議你要核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。3.盤點工作，落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)做好分析表。4.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存，所有原始票據(jù)收集和分類整理以備做賬用，不能作為做賬附件用的'票據(jù)分類存檔。助理會計師崗位職責21、協(xié)助財務總監(jiān)負責財務部的日常管理工作;2、定期完善財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;5、負責公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作;7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;8、管理與銀行及其他機構的關系;9、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內(nèi)外的`溝通和協(xié)調(diào)工作;10、完成上級交給的其他日常事務性工作助理會計師崗位職責31、審核原始記錄、會計憑證是否合法、內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確。2、對于記帳憑證，還要復核其分錄是否符合會計制度。復核中發(fā)現(xiàn)的差錯，應通知有關會計人員查明更正并督促清理應收帳款、其他應收帳款。3、對審核簽字的憑證、帳簿負責。年終決算后，將全年會計資料收集齊全，整理、分類以便查閱。4、保留一年會計資料，其他全部按規(guī)定及時歸檔。5、加強溝通、協(xié)調(diào)，按時按上級要求做好應收款回籠、清理等工作。完成領導交辦事項。除了助理會計師崗位職責以外，同時還有助理會計師任職要求，供求職者參考。1、熟悉往來賬務及產(chǎn)品庫存的'管理、成本的核算及控制、財務數(shù)據(jù)的匯總和分析2、熟悉國家財稅政策、會計法律法規(guī)3、熟練使用財務軟件4、具備初級以上或中級會計師職稱5、有一定英語基礎6、熟練使用WORD、EXCEL等辦公軟件助理會計師崗位職責4（1）執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務管理工作。（2）依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。（3）進行財務成本控制核算，分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。（4）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。（5）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。（6）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。（7）協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。（8）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。（9）財務結構的分析及會計報告、報表的'編制。（10）公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理；（11）往來帳、應收、應付款的管理。（12）具體執(zhí)行及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出。（13）的核簽、編制及的整理保管。（14）完成交辦的其他工作。助理會計師崗位職責51、協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督。3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬5、原始憑證審核、記賬憑證編制。6、及時裝訂和保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。助理會計師崗位職責6收票1.做進項票收票登帳記錄。2.應付賬款及時記錄回票信息。3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。開票1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款對賬1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。做報表1.月底根據(jù)核實后的'出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。2.做好銷售月報、季報、年報盤點工作1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。整理工作1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）.3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份助理會計師崗位職責71、協(xié)助開展工作，做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出。3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的.財務資料。6、加強、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。7、認真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計、匯總、上報工作。8、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。9、及時辦理、保管、賬簿、報表等財務檔案資料。10、辦理公司證件年檢及有關事宜。助理會計師崗位職責81.遵守財經(jīng)紀律和學校制度，做好保密工作，協(xié)助領導用好、管好資金和財產(chǎn)；按規(guī)定制好現(xiàn)金、實物發(fā)放清單。2.每月及時做好各類月報表，按時上交，以便領導及時了解資金使用情況及其他的一些財務情況。3.嚴格把好財務報銷、審報關，保證支票、現(xiàn)金按規(guī)定的手續(xù)信用、領用、保管。按規(guī)定準時發(fā)放校長室審核批準的有關經(jīng)費，憑證手續(xù)不全或不按規(guī)定辦理的應拒絕接受。4.發(fā)現(xiàn)有暫借、暫付不經(jīng)領導批準，不符合手續(xù)結清者，除督促責任人補齊手續(xù)外，及時向領導匯報。5.每月底向出納催討原始憑證，以便及時做好記賬憑證人賬。6.對校園各有關部門的'支出都要關注：(1)手續(xù)是否齊全。(2)結算是否合理。7.關心校園經(jīng)濟、關心創(chuàng)收。做好收費的前期(收據(jù)蓋章等)準備工作。對各類應收費用都要切實負責把好關，按時、按量收回。8.每月與出納共盤現(xiàn)金庫一次，每月與出納對賬一次，每學期清查入賬一次。9.做好每年度的經(jīng)費結算工作，并協(xié)助領導完成預算工作。助理會計師崗位職責91、會計負責流動資金核算。擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應;2、負責固定資產(chǎn)核算。擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;參與核定固定資產(chǎn)