鋼輕建筑模網(wǎng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀行貸款評(píng)估報(bào)告大學(xué)論文

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章

概

要 1一、借款人評(píng)價(jià) 2二、項(xiàng)目評(píng)價(jià) 3三、市場(chǎng)評(píng)價(jià) 3四、投資籌資評(píng)價(jià) 4五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 5六、貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5七、評(píng)估結(jié)論 5第二章借款人評(píng)價(jià) 7一、借款人概況 7二、經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)及管理水平 7三、資產(chǎn)負(fù)債分析： 8四、盈利能力及資產(chǎn)運(yùn)用效率 10五、現(xiàn)金流量分析 11六、信用狀況評(píng)價(jià) 12七、企業(yè)前景評(píng)價(jià) 13八、擔(dān)保企業(yè)評(píng)價(jià) 13第三章項(xiàng)目建設(shè)條件評(píng)價(jià) 15一、項(xiàng)目建設(shè)必要性 15二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案 16三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程評(píng)價(jià) 17四、項(xiàng)目建設(shè)條件評(píng)價(jià) 18五、設(shè)計(jì)單位資質(zhì)評(píng)價(jià) 20六、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)評(píng)價(jià) 21七、環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià) 24第四章市場(chǎng)評(píng)估 28一、市場(chǎng)供求狀況及其發(fā)展趨勢(shì)分析 28二、市場(chǎng)定位分析 30三、銷售區(qū)域 30四、售價(jià)的確定及銷售金額 30五、項(xiàng)目產(chǎn)品分析 31第五章投資估算和籌資評(píng)價(jià) 33一、投資估算 33二、投資來(lái)源及籌資評(píng)價(jià) 39三、項(xiàng)目投資計(jì)劃評(píng)價(jià) 40四、有關(guān)說(shuō)明 40第六章償債能力評(píng)估 41一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè) 41二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 42三、資金來(lái)源與運(yùn)用分析 42四、項(xiàng)目?jī)攤芰υu(píng)估 43五、項(xiàng)目敏感性分析 43第七章貸款風(fēng)險(xiǎn)分析 46一、貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 46二、貸款擔(dān)保評(píng)價(jià) 47三、貸款效應(yīng)評(píng)價(jià) 47第一章

概

要一、借款人評(píng)價(jià)山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司成立于2000年7月，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元人民幣，屬有限責(zé)任公司。法定代表人：戴程方。公司發(fā)展八年來(lái)，依托國(guó)家和政府的大力支持，建立了嚴(yán)格規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，憑借完善的內(nèi)部監(jiān)督制度、健全的激勵(lì)約束制度、合理的人力資源配置，企業(yè)得到了穩(wěn)定長(zhǎng)足的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益逐年增加，具備合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，公司經(jīng)營(yíng)范圍廣泛，主要包括進(jìn)出口貿(mào)易，新型建材的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售等，公司主要業(yè)務(wù)為輕鋼模網(wǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，輕鋼建筑模網(wǎng)專用設(shè)備的制造以及自營(yíng)產(chǎn)品的出口和多項(xiàng)國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易。公司產(chǎn)權(quán)明晰，制度完善，對(duì)內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系清晰，無(wú)對(duì)外投資和訴訟等法律事宜。公司高級(jí)技術(shù)人員中高級(jí)工程師5名，各類高級(jí)專業(yè)管理人員12名，公司人員配置優(yōu)勢(shì)明顯，素質(zhì)較高，具有一定的專業(yè)技術(shù)水平。該企業(yè)2007年底已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售收入34440.64萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1585.60萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為2.26%。該公司至評(píng)估日期在銀行借款無(wú)逾期與不良貸款記錄。通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力及資產(chǎn)運(yùn)用效率、現(xiàn)金流量的分析，得出以下結(jié)論：企業(yè)所有者權(quán)益呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),自身積累增加,對(duì)負(fù)債的依賴程度減小，有較強(qiáng)的付息能力、融資能力和償債能力。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司的輕鋼建筑模網(wǎng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目選址位于太原市經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地面積90.45畝，園區(qū)內(nèi)水、暖、電設(shè)施齊全。建設(shè)場(chǎng)地地勢(shì)平坦，周圍均為新建或正建的技術(shù)含量較高的工廠或企業(yè)，附近沒(méi)有對(duì)輕鋼建筑模網(wǎng)專用設(shè)備生產(chǎn)有影響的有害源，無(wú)河溝、古墓、地下構(gòu)筑物等不良物理地質(zhì)現(xiàn)象。場(chǎng)區(qū)據(jù)太原市中心15Km，太原貨運(yùn)站（南站）4Km，有大運(yùn)路從場(chǎng)區(qū)邊通過(guò)，交通十分便利。該項(xiàng)目總占地60297.68平方米，建筑物占地面積24204.00平方米，總建筑面積39719平方米，道路面積13200.00平方米，綠化面積21500.00平方米。該項(xiàng)目擬建成大規(guī)模的輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后年產(chǎn)輕鋼建筑模網(wǎng)專用生產(chǎn)設(shè)備20套；年產(chǎn)輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚4萬(wàn)畝。該項(xiàng)目目前已購(gòu)置土地90.45畝，使用資金4500萬(wàn)元；購(gòu)置專利1500萬(wàn)元；完成在建工程1750萬(wàn)元；設(shè)備訂貨及購(gòu)置1506.31萬(wàn)元，合計(jì)完成投資9256.31萬(wàn)元?，F(xiàn)在資金缺口為9700萬(wàn)元,還有部分土建和設(shè)備待建設(shè)和購(gòu)置。三、市場(chǎng)評(píng)價(jià)輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚是目前能夠有效改進(jìn)蔬菜種植大棚和養(yǎng)殖業(yè)大棚結(jié)構(gòu)的新型建筑材料。它具有自重輕，隔熱保溫性能好，不用塑料薄膜等優(yōu)點(diǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)品擬在天津和山西銷售,由國(guó)務(wù)院特批的天津?qū)氻茀^(qū)30萬(wàn)畝土地的農(nóng)業(yè)蔬菜大棚循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目中的市場(chǎng)應(yīng)用。天津?qū)氻茀^(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)的農(nóng)業(yè)蔬菜大棚改造工程，總計(jì)80萬(wàn)畝，五年內(nèi)完成，一期工程30萬(wàn)畝，計(jì)劃三年完成。項(xiàng)目單位有15％的市場(chǎng)份額，即12萬(wàn)畝（80×15％＝12萬(wàn)畝），計(jì)劃五年內(nèi)完成。公司研發(fā)機(jī)構(gòu)與山西省農(nóng)業(yè)大學(xué)、山西省農(nóng)科院，在太谷、清徐進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，待試驗(yàn)成功，將由政府及研發(fā)機(jī)構(gòu)在山西省范圍內(nèi)重點(diǎn)推廣，改善和提高山西省內(nèi)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平。據(jù)企業(yè)提供的有關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)為測(cè)算依據(jù)及實(shí)際擬建技術(shù)指標(biāo)預(yù)測(cè)全部銷售收入為246000萬(wàn)元.四、投資籌資評(píng)價(jià)根據(jù)企業(yè)提供的建設(shè)方案，參考該企業(yè)目前投資的狀況以及山西省同類建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合項(xiàng)目自身情況，經(jīng)測(cè)算該項(xiàng)目總投資18965.31萬(wàn)元，其中土建工程4877.68萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4733.40萬(wàn)元，安裝調(diào)試費(fèi)360.64萬(wàn)元，其他費(fèi)用（包括勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、土地費(fèi)、專利費(fèi)等）7382.31萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)694.31萬(wàn)元，建設(shè)期利息384.12萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金524.00萬(wàn)元。該項(xiàng)目投資來(lái)源為：企業(yè)自籌資金9256.31萬(wàn)元，向太原市商業(yè)銀行迎澤街支行申請(qǐng)貸款9700萬(wàn)元（到期由山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司償還，詳見(jiàn)附件：山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司承諾函），截止評(píng)估基準(zhǔn)日，該項(xiàng)目已投入資金為9256.31萬(wàn)元。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)評(píng)估測(cè)算，該項(xiàng)目的各項(xiàng)盈利能力指標(biāo)測(cè)算結(jié)果如下：經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年利潤(rùn)總額13597.31萬(wàn)元，繳納所得稅3399.33萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)10197.98萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率67.38%，投資利稅率123%，盈虧平衡點(diǎn)為76.59%。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后42.27%，所得稅前為50.88%，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic＝12%）所得稅后40989.36萬(wàn)元，所得稅前為57218.66萬(wàn)元，均大于零。投資回收期所得稅后3.83年，所得稅前3.51年。由以上可以看出，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資收益率均大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率（設(shè)定的基準(zhǔn)收益率為12％），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明該項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)按太原市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)可行。六、貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)通過(guò)定性及定量分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。通過(guò)定量計(jì)算，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，貸款項(xiàng)目綜合風(fēng)險(xiǎn)度為0.25，低于風(fēng)險(xiǎn)度0.6的界限值。該公司向太原市商業(yè)銀行提出貸款擔(dān)保方式是中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司為其提供擔(dān)保，經(jīng)對(duì)擔(dān)保企業(yè)提供的經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析，擔(dān)保方中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司2007年總資產(chǎn)為51708.40萬(wàn)元,負(fù)債1043.58萬(wàn)元。財(cái)務(wù)狀況良好，擔(dān)保方式可行。七、評(píng)估結(jié)論經(jīng)過(guò)對(duì)企業(yè)綜合情況、項(xiàng)目建設(shè)條件、投資估算，籌資、銷售及償債能力、貸款風(fēng)險(xiǎn)及效應(yīng)等多方面進(jìn)行分析測(cè)算，認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，投資計(jì)劃可行，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)符合貸款要求，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，該公司向太原市商業(yè)銀行提出貸款擔(dān)保方式是中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司為其提供擔(dān)保，經(jīng)對(duì)擔(dān)保企業(yè)提供的經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析，擔(dān)保方中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司2財(cái)務(wù)狀況良好，擔(dān)保方式可行。由于項(xiàng)目在建設(shè)條件和市場(chǎng)銷售等方面存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及銷售回籠資金全程監(jiān)控，做好貸后管理工作。第二章借款人評(píng)價(jià)一、借款人概況山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司成立于2000年7月，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元人民幣，屬有限責(zé)任公司。法定代表人：戴程方。公司發(fā)展八年來(lái)，依托國(guó)家和政府的大力支持，建立了嚴(yán)格規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，憑借完善的內(nèi)部監(jiān)督制度、健全的激勵(lì)約束制度、合理的人力資源配置，企業(yè)得到了穩(wěn)定長(zhǎng)足的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益逐年增加，具備合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，企業(yè)被山西省科學(xué)技術(shù)廳授予“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書”，被山西省政府列入“1311”重點(diǎn)工程項(xiàng)目，同時(shí)中國(guó)建設(shè)銀行山西省分行頒發(fā)了AA級(jí)信用度企業(yè)的榮譽(yù)證書，截止2007年底，公司總資產(chǎn)24985萬(wàn)元，凈資產(chǎn)13271萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入34441萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)范圍廣泛，主要包括進(jìn)出口貿(mào)易，新型建材的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售等，公司主要業(yè)務(wù)為輕鋼模網(wǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，輕鋼建筑模網(wǎng)專用設(shè)備的制造以及自營(yíng)產(chǎn)品的出口和多項(xiàng)國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易。二、經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)及管理水平山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司產(chǎn)權(quán)明晰，制度完善，對(duì)內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系清晰，無(wú)對(duì)外投資和訴訟等法律事宜。公司高級(jí)技術(shù)人員中高級(jí)工程師5名，歸國(guó)專業(yè)人才2名，平均年齡45歲，主要從事機(jī)械設(shè)備制造、專業(yè)化建筑施工、建筑節(jié)能保溫項(xiàng)目研發(fā)等項(xiàng)目；現(xiàn)有各類高級(jí)專業(yè)管理人員12名，其中高級(jí)經(jīng)濟(jì)師4名，高級(jí)法律顧問(wèn)1人，會(huì)計(jì)師3名，平均年齡39歲，從事專業(yè)管理工作多年，具備相當(dāng)豐富的實(shí)踐管理經(jīng)驗(yàn)。公司人員配置優(yōu)勢(shì)明顯，素質(zhì)較高，具有一定的專業(yè)技術(shù)水平。山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司主要領(lǐng)導(dǎo)人基本情況如下：法定代表人戴程方先生，具有現(xiàn)代化企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力，創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)烈，善于捕捉商機(jī)，具備頑強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)精神及靈活多變的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。被授予“山西省青年實(shí)業(yè)家”、擔(dān)任“中國(guó)貿(mào)促會(huì)山西省分會(huì)國(guó)際商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)”、“東盟商務(wù)理事會(huì)常務(wù)理事”、“山西省環(huán)境治理協(xié)會(huì)常務(wù)理事”、“山西省中小企業(yè)促進(jìn)會(huì)會(huì)員”、“中國(guó)扶貧協(xié)會(huì)會(huì)員”等。總工程師苗愛(ài)生，多年從事工業(yè)系統(tǒng)企業(yè)管理和技術(shù)方面的工作，具有豐富的工廠管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，曾多次參與省市新技術(shù)項(xiàng)目會(huì)戰(zhàn)工程，特別是在建筑冷彎型鋼工藝和生產(chǎn)、應(yīng)用方面有一定的研究和造旨。并以敏銳的眼光和獨(dú)特的商業(yè)嗅覺(jué)，在專利技術(shù)產(chǎn)品輕鋼模網(wǎng)生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新與技術(shù)改造過(guò)程中做出了卓越的貢獻(xiàn)。三、資產(chǎn)負(fù)債分析：企業(yè)財(cái)務(wù)狀況詳見(jiàn)附件企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)2-1：資產(chǎn)負(fù)債及償債能力指標(biāo)簡(jiǎn)表表2-1

(單位:萬(wàn)元)項(xiàng)目2005年2006年2007年總資產(chǎn)17077.8019163.1924984.56總負(fù)債8767.359477.8111713.67流動(dòng)資產(chǎn)14676.9815664.9220231.36流動(dòng)負(fù)債8767.359477.819713.67所有者權(quán)益8310.459685.3813270.99資產(chǎn)負(fù)債率（%）51.34%49.46%46.88%流動(dòng)比率（%）167.40%165.28%208.28%速動(dòng)比率（%）92.68%81.48%79.46%1、資產(chǎn)負(fù)債趨勢(shì)分析企業(yè)近三年資產(chǎn)負(fù)債變化趨勢(shì)(與上一年比較)見(jiàn)表2-2。資產(chǎn)負(fù)債橫向變動(dòng)趨勢(shì)表表2-2(單位:萬(wàn)元)項(xiàng)目2005年2006年2007年資產(chǎn)增長(zhǎng)絕對(duì)數(shù)7933.812085.395821.37增長(zhǎng)百分比86.77%12.21%30.38%負(fù)債增長(zhǎng)絕對(duì)數(shù)5480.37710.462235.86增長(zhǎng)百分比166.73%8.10%23.59%權(quán)益增長(zhǎng)絕對(duì)數(shù)2453.441374.933585.61增長(zhǎng)百分比41.89%16.54%37.02%從表2-2可以看出該企業(yè)2005年、2007年總資產(chǎn)增長(zhǎng)很快,2005年末比2004年末增長(zhǎng)了86.77%,2006年較2005年末增長(zhǎng)了12.21%，2007年較2006年末增長(zhǎng)了30.38%；2005年末負(fù)債比2004年末增長(zhǎng)了166.73%,2006年較2005年末增長(zhǎng)了8.10%，2007年較2006年末增長(zhǎng)了23.59%；2005年末所有者權(quán)益比2004年末增長(zhǎng)了41.89%,2006年較2005年末增長(zhǎng)了16.54%，2007年較2006年末增長(zhǎng)了37.02%；由于2005年生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，導(dǎo)致2005年資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益都有很大的增長(zhǎng)。由以上數(shù)字可以看出企業(yè)所有者權(quán)益呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況越來(lái)越好，凈資產(chǎn)的增加，說(shuō)明企業(yè)自身積累增加,對(duì)負(fù)債的依賴程度減小。2、資產(chǎn)負(fù)債比例分析企業(yè)近三年的資產(chǎn)負(fù)債比例見(jiàn)表2-3。資產(chǎn)負(fù)債比例表表2-3項(xiàng)目2005年2006年2007年資產(chǎn)負(fù)債率（%）51.34%49.46%46.88%利息保障倍數(shù)36.549.5510.51流動(dòng)比率（%）167.40%165.28%208.28%速動(dòng)比率（%）92.68%81.48%79.46%資產(chǎn)負(fù)債率2005年是51.34%，2006年是49.46%，2007年是46.88%，由此可以看出，企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率逐年下降，企業(yè)處于一個(gè)良好發(fā)展的水平。企業(yè)的流動(dòng)比率2005年是167.40%，2006年是165.28%，2007年是208.28%，企業(yè)流動(dòng)比例處于較好水平，大于良好值的165.9%。企業(yè)的速動(dòng)比率2005年是92.68%，2006年是81.48%，2007年是79.84%，雖然2007年較20016有所下降，但仍然屬較好水平，趨于良好值87.2％。因此企業(yè)的長(zhǎng)期和短期償債能力較強(qiáng)，有較強(qiáng)的舉債能力，2007年企業(yè)的利息保障倍數(shù)為10.51，說(shuō)明企業(yè)有較強(qiáng)的付息能力。四、盈利能力及資產(chǎn)運(yùn)用效率該企業(yè)2007年底已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售收入34440.64萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1585.60萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為2.26%。該企業(yè)近三年盈利指標(biāo)見(jiàn)表2-4。盈利指標(biāo)表表2-4單位：萬(wàn)元項(xiàng)目200520062007銷售收入23321.5724295.5234440.64利潤(rùn)總額2438.151318.931585.60銷售利潤(rùn)率(%)10.45%5.43%2.26%總資產(chǎn)利潤(rùn)率14.28%6.88%3.12%凈資產(chǎn)利潤(rùn)率34.42%14.66%6.79%存貨周轉(zhuǎn)率13.16%13.38%8.02%成本費(fèi)用利潤(rùn)率11.84%5.68%2.37%利息保障倍數(shù)36.549.5510.51從表2-4可以看出：企業(yè)的銷售收入是逐年遞增，利潤(rùn)總額呈現(xiàn)正常狀態(tài)，說(shuō)明企業(yè)的盈利能力較強(qiáng)。從銷售利潤(rùn)率可以看出，企業(yè)具有較強(qiáng)的盈利能力；成本費(fèi)用率和利息保障倍數(shù)超過(guò)行業(yè)優(yōu)秀值，說(shuō)明企業(yè)具有較好的成本內(nèi)控能力，同時(shí)也說(shuō)明企業(yè)具有較強(qiáng)的營(yíng)銷能力和償還債務(wù)的能力。五、現(xiàn)金流量分析企業(yè)近三年的現(xiàn)金流量見(jiàn)表2-5。企業(yè)近三年的現(xiàn)金流量表表2-5單位：萬(wàn)元金

額項(xiàng)目200520062007一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入26992.8027428.0839967.76現(xiàn)金流出25922.1226902.7039607.30經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1070.68525.38360.46二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入2104.04現(xiàn)金流出421.571460.29投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2104.04-421.57-1460.29三、籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入70.0056.004700.00現(xiàn)金流出68.60154.263566.79籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.40-98.261133.21四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增額3176.125.5533.38企業(yè)2005年、2006年、2007年現(xiàn)金流量均表現(xiàn)為凈流入，說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，實(shí)力雄厚，有較強(qiáng)的融資能力。六、信用狀況評(píng)價(jià)該公司至評(píng)估日期在銀行借款無(wú)逾期與不良貸款記錄，借款分布如下：1、商業(yè)銀行700萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限一年，2007年11月7日至2008年10月31日；2、商業(yè)銀行承兌匯票2500萬(wàn)元，差額1000萬(wàn)元，時(shí)間2007年12月28日至2008年6月28日；3、建設(shè)銀行并州支行固定資產(chǎn)貸款5800萬(wàn)元，期限六年，首筆2007年8月31日放款1000萬(wàn)元，已陸續(xù)下?lián)?500萬(wàn)元。山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司在銀行無(wú)任何不良記錄，信譽(yù)良好，中國(guó)建設(shè)銀行山西省分行給予頒發(fā)了AA級(jí)信用度企業(yè)的榮譽(yù)證書。七、企業(yè)前景評(píng)價(jià)山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司成立于2000年7月。公司發(fā)展八年來(lái)，依托國(guó)家和政府的大力支持，建立了嚴(yán)格規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，憑借完善的內(nèi)部監(jiān)督制度、健全的激勵(lì)約束制度、合理的人力資源配置，企業(yè)得到了穩(wěn)定長(zhǎng)足的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益逐年增加，具備合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。截止2007年底，公司總資產(chǎn)24985萬(wàn)元，凈資產(chǎn)13271萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入34441萬(wàn)元，公司的發(fā)展前景將極其廣闊。八、擔(dān)保企業(yè)評(píng)價(jià)中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司是一家國(guó)有資產(chǎn)控股、資本規(guī)模較大、專門從事信用擔(dān)保的有限責(zé)任公司，公司在國(guó)家工商行政管理總局注冊(cè)，注冊(cè)資本金五億元人民幣。中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司的前身是1979年經(jīng)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)成立并于1984年正式注冊(cè)的原中國(guó)京安器材公司，曾為我國(guó)警用裝備現(xiàn)代化作出了積極貢獻(xiàn)。為深化國(guó)企改革，促進(jìn)國(guó)家金融資本和產(chǎn)業(yè)資本的融合，完善國(guó)內(nèi)的信用管理體系，2004年1月，按照國(guó)家規(guī)定的國(guó)企改制的法定程序，對(duì)原中國(guó)京安器材公司進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估、申報(bào)，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)管理和監(jiān)督委員會(huì)核準(zhǔn)，以中國(guó)寰島（集團(tuán)）公司為主，引進(jìn)新財(cái)富產(chǎn)業(yè)投資有限公司、西南林業(yè)投資有限公司、泛凱方源科技實(shí)業(yè)有限公司三家具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的新股東，經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局批準(zhǔn)，通過(guò)增資擴(kuò)股的方式，將其改制更名為中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司。中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司的主要業(yè)務(wù)涉及信用擔(dān)保、投資銀行、實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域，同時(shí)還繼續(xù)原中國(guó)京安器材公司的警用器材裝備、安全防范產(chǎn)品、車輛改裝和銷售、進(jìn)出口貿(mào)易等業(yè)務(wù)，公司是現(xiàn)任中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位，并是中國(guó)道路交通安全協(xié)會(huì)、北京汽車流通協(xié)會(huì)等單位的成員。中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司現(xiàn)有員工120人，公司總部設(shè)在北京，在上海、天津、廈門、沈陽(yáng)等地設(shè)有分公司，同時(shí)還參股、控股商貿(mào)、建材、科技、醫(yī)藥等企業(yè)。擔(dān)保企業(yè)近三年的財(cái)務(wù)狀況見(jiàn)表2-6。擔(dān)保企業(yè)近三年的財(cái)務(wù)狀況表表2-6單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2005年2006年2007年總資產(chǎn)51707.1651707.4151708.40總負(fù)債1428.521205.661043.58年銷售收入4171.174590.435049.51年利潤(rùn)總額306.55333.01169.51年凈利潤(rùn)205.39223.12163.07第三章項(xiàng)目建設(shè)條件評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目建設(shè)必要性目前我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，特別是一些蔬菜種植大棚和養(yǎng)殖業(yè)大棚基本上都使用簡(jiǎn)易的磚混結(jié)構(gòu)建筑，設(shè)施比較簡(jiǎn)陋，抗擊自然災(zāi)害的能力較差，而且普遍使用塑料薄膜結(jié)構(gòu)，與國(guó)家的環(huán)保政策和限塑令格格不入。特別是“512”汶川大地震的發(fā)生，更突出了我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的落后和不堪一擊。災(zāi)害發(fā)生后，蔬菜種植大棚和養(yǎng)殖業(yè)大棚基本上全部毀壞，給養(yǎng)植和種植戶造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。無(wú)形中又給當(dāng)?shù)氐娜粘Ｉ顜?lái)無(wú)法估量的負(fù)面影響，增加了不安定因素。近幾年以來(lái)我國(guó)的自然災(zāi)害發(fā)生頻率加大，地震、冰雪、風(fēng)暴、揚(yáng)沙、洪水等災(zāi)害接連不斷，這說(shuō)明我國(guó)目前已處于自然災(zāi)害活躍期。災(zāi)害的發(fā)生引起了政府職能部門的高度重視，不斷加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的資金投放力度和扶貧項(xiàng)目，目前迫切需要改變農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的落后狀況和提升該項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的科技含量。為了改變我國(guó)目前傳統(tǒng)落后的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，提高其抗擊自然災(zāi)害能力和環(huán)保節(jié)能，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的科技含量，解決和加快農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的更新?lián)Q代、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用和農(nóng)業(yè)設(shè)施的工業(yè)化、環(huán)保節(jié)能化，并面對(duì)全國(guó)不同地區(qū)氣候的復(fù)雜條件，該公司決定投入大量的人力、物力逐步完善該項(xiàng)目的使用功能、規(guī)格品種、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等一系列研發(fā)工作。根據(jù)公司現(xiàn)有的裝備和工藝技術(shù)水平，可以將大量的輕鋼模網(wǎng)新技術(shù)的應(yīng)用范圍拓展到蔬菜種植大棚，將公司生產(chǎn)的輕鋼模網(wǎng)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)需要的產(chǎn)品。加深業(yè)內(nèi)人士對(duì)該項(xiàng)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的理性認(rèn)識(shí)，充分利用該項(xiàng)新產(chǎn)品的優(yōu)越理化特性和不可替代的多學(xué)科效應(yīng)，進(jìn)一步整合技術(shù)資源，提高模網(wǎng)產(chǎn)品的普及和利用率，將單一的模網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)提升為組合式多元化結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品。變模網(wǎng)產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)體系產(chǎn)品中的主要原材料，從而完成技術(shù)轉(zhuǎn)化提升任務(wù)，使該項(xiàng)技術(shù)能規(guī)?；a(chǎn)、批量化制造，并不斷完善產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)型應(yīng)用研發(fā)，才有可能利用模網(wǎng)技術(shù)不斷應(yīng)用而生出新產(chǎn)品，從而快速啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案根據(jù)山西省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司輕鋼建筑模網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)和可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)要求，該項(xiàng)目總占地60297.68平方米，建筑物占地面積24204.00平方米，總建筑面積39719平方米，道路面積13200.00平方米，綠化面積21500.00平方米。該項(xiàng)目擬建成大規(guī)模的輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后年產(chǎn)輕鋼建筑模網(wǎng)專用生產(chǎn)設(shè)備20套；年產(chǎn)輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚4萬(wàn)畝。日光溫室的規(guī)格及結(jié)構(gòu)如下：保溫大棚規(guī)格：長(zhǎng)：70m，寬8.5m，高3m，（最高點(diǎn)）拱梁結(jié)構(gòu)；保溫大棚結(jié)構(gòu)：保溫墻體：采用鋼網(wǎng)承重夾心聚苯泡沫板（EPS板）；拱梁結(jié)構(gòu)：采用輕鋼龍骨抽拉組合方式；采光結(jié)構(gòu)：采用陽(yáng)光板式透明塑料板，分塊、分段安裝；通風(fēng)結(jié)構(gòu)：采用后墻通風(fēng)推拉窗方式；雨水收集裝置：備制高強(qiáng)度聚苯板容器置大棚前沿，通過(guò)導(dǎo)水槽引入大棚內(nèi)，以增加大棚內(nèi)濕度和噴灌水源的補(bǔ)充；保溫結(jié)構(gòu)：除保溫墻體外，大棚其余需保溫部分均采用鋪設(shè)草苫、蘆葦簾等方式，并安裝簡(jiǎn)易卷簾機(jī)裝置；檢修通道：為便于對(duì)大棚的檢修和放置保溫層，在拱梁中間設(shè)置有承重馬道可上人通行；固定結(jié)構(gòu)：采用備制地梁，備制輕鋼拱頂支撐立柱，水平橫梁進(jìn)行固定連接；智能監(jiān)控裝置：檢測(cè)大棚內(nèi)溫度、濕度、通風(fēng)等項(xiàng)目指標(biāo)(10)灌溉設(shè)施：采用蓄熱式噴灌方式。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程評(píng)價(jià)該項(xiàng)目經(jīng)山西省發(fā)展和改革委員會(huì)同意立項(xiàng)，并已取得了報(bào)批批文，該文件為晉發(fā)改工業(yè)辦[2005]779號(hào)“關(guān)于山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司輕鋼建筑模網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)”。該項(xiàng)目目前已購(gòu)置土地90.45畝，使用資金4500萬(wàn)元；購(gòu)置專利1500萬(wàn)元；完成在建工程1750萬(wàn)元；設(shè)備訂貨及購(gòu)置1506.31萬(wàn)元，合計(jì)完成投資9256.31萬(wàn)元?，F(xiàn)在資金缺口為9700萬(wàn)元，還有部分土建和設(shè)備待建設(shè)和購(gòu)置。四、項(xiàng)目建設(shè)條件評(píng)價(jià)1.廠址位置該項(xiàng)目選址位于太原市經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地面積90.45畝，園區(qū)內(nèi)水、暖、電設(shè)施齊全。建設(shè)場(chǎng)地地勢(shì)平坦，周圍均為新建或正建的技術(shù)含量較高的工廠或企業(yè)，附近沒(méi)有對(duì)輕鋼建筑模網(wǎng)專用設(shè)備生產(chǎn)有影響的有害源，無(wú)河溝、古墓、地下構(gòu)筑物等不良物理地質(zhì)現(xiàn)象。場(chǎng)區(qū)據(jù)太原市中心15Km，太原貨運(yùn)站（南站）4Km，有大運(yùn)路從場(chǎng)區(qū)邊通過(guò)，交通十分便利。2．原材料供應(yīng)該項(xiàng)目所需主要原材料帶鋼；聚苯乙烯塑料；輕質(zhì)混合砂漿；采光板；保溫草苔層；結(jié)構(gòu)組合件等可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)招標(biāo)采購(gòu)，滿足供應(yīng)。3．自然條件⑴氣象該地區(qū)屬北溫帶大陸性氣候，四季分明，春季多風(fēng)，夏季雨量集中，秋季行霜較早，冬季少雪。夏季受大陸低壓和太平洋副熱帶高壓控制，溫暖多雨；冬季受蒙古高壓控制，寒冷干燥。全年最多風(fēng)向?yàn)槲黠L(fēng)、偏北風(fēng)和偏南風(fēng)，冬季多為東北風(fēng)和北風(fēng)，夏季以西南風(fēng)為主；白天為偏南風(fēng)為主，夜間多為偏北風(fēng)。據(jù)氣象部門提供的資料：最高氣溫：38.2℃最冷月平均氣溫：-12℃年平均氣溫：9.3℃年最大風(fēng)速：24m/s年平均風(fēng)速：2.3m/s平均相對(duì)濕度：58%最大積雪厚度：260mm平均降水量：497.2mm土壤凍結(jié)深度：0.8m全年無(wú)霜期：188天⑵地震根據(jù)國(guó)家地震局和國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖（1991)》及山西省抗震辦公室、山西省測(cè)繪局1993年6月頒發(fā)的《山西省工程抗震設(shè)防烈度圖》，該項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)侔硕葏^(qū)，因此新建建筑物按八度地震烈度處理。⑶工程地質(zhì)對(duì)擬建項(xiàng)目的建設(shè)場(chǎng)地，根據(jù)公司以前建筑的施工地質(zhì)情況，可滿足本項(xiàng)目的建設(shè)要求，待項(xiàng)目實(shí)施時(shí)對(duì)該場(chǎng)地進(jìn)行地質(zhì)詳勘工作。4公用設(shè)施⑴供電該項(xiàng)目總裝機(jī)容量4397KW。工業(yè)園區(qū)電力供應(yīng)充足，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有配電室。⑵供水經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目日最大消耗水量368.71m3/d，園區(qū)內(nèi)供水設(shè)施能滿足項(xiàng)目用水需求。一期工程已將水源引入廠區(qū)。五、設(shè)計(jì)單位資質(zhì)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案由太原理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究所完成。太原理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院的前身是“太原工學(xué)院土本系設(shè)計(jì)部”，成立于1958年。曾更名為“太原工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院”。1997年定名為“太原理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院”。

建院四十多年來(lái)，緊密依托太原理工大學(xué)的人才、科技優(yōu)勢(shì)，已發(fā)展成為技術(shù)實(shí)力雄厚、專業(yè)配套齊全、擁有現(xiàn)代化設(shè)計(jì)和管理手段的具有較高設(shè)計(jì)水平的甲級(jí)設(shè)計(jì)院。院內(nèi)設(shè)有6個(gè)設(shè)計(jì)所，一個(gè)工程咨詢部，并設(shè)有經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及技術(shù)質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)。

多年來(lái)，太原理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院在全國(guó)各地完成了多項(xiàng)工程設(shè)計(jì)與咨詢業(yè)務(wù)，創(chuàng)造了多項(xiàng)優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)作品及工程咨詢項(xiàng)目，受到用戶好評(píng)，得到社會(huì)的認(rèn)可。

太原理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院廣大職工將以更飽滿的熱情迎接新世紀(jì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的挑戰(zhàn)，愿與社會(huì)各界同仁攜手為推動(dòng)我國(guó)建筑業(yè)的不斷蓬勃發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

人員規(guī)模：職工總數(shù)108人，有專業(yè)技術(shù)人員99人，其中高級(jí)職稱人數(shù)26人，中級(jí)職稱人數(shù)26人，初級(jí)職稱人數(shù)29人。其中一級(jí)建筑師11人，二級(jí)注冊(cè)建筑師4人，一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師14人，注冊(cè)規(guī)劃師3人，注冊(cè)造價(jià)工程師8人。

業(yè)務(wù)范圍：包括土木建筑、小區(qū)規(guī)劃、室內(nèi)外裝潢、市政給排水、智能建筑（系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)）、工程咨詢、技術(shù)服務(wù)等。曾經(jīng)承擔(dān)的工程設(shè)計(jì)有：陽(yáng)都大廈設(shè)計(jì)方案、南光集團(tuán)綜合辦公樓設(shè)計(jì)方案、河津電廠主入口設(shè)計(jì)方案等。六、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)評(píng)價(jià)1.施工單位資質(zhì)評(píng)價(jià)工程施工由河南省建筑工程總公司組織進(jìn)行，公司簡(jiǎn)介如下：河南省建筑工程總公司是具有對(duì)外承包工程和勞務(wù)合作資格的房屋建筑工程施工承包一級(jí)企業(yè)。同時(shí)，具有裝飾、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、土石方、機(jī)電設(shè)備安裝、園林古建筑工程等專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)。

河南省建筑工程總公司組建于一九七三年

，

其前身是河南省建設(shè)委員會(huì)援外辦公室

，注冊(cè)資本5600萬(wàn)元

，專營(yíng)組織實(shí)施我國(guó)對(duì)外援施工任務(wù)和承包國(guó)際建筑施工和勞務(wù)合作業(yè)務(wù)。先后在利比亞、塞內(nèi)加爾、幾內(nèi)亞、科威特、阿聯(lián)酋、泰國(guó)、前蘇聯(lián)、美國(guó)、阿爾及利亞、圭亞那、香港等國(guó)家和地區(qū)簽訂援工程、承包工程和勞務(wù)合同百余項(xiàng)。工程類別包括影劇院、賓館、供水深井、倉(cāng)庫(kù)、工業(yè)廠房、辦公樓、使館、機(jī)場(chǎng)、體育館、住宅、議會(huì)大廈等。有些工程項(xiàng)目曾受過(guò)江澤民主席、李嵐清副總理等國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的好評(píng)。通過(guò)承擔(dān)并完成中國(guó)駐馬里、塞內(nèi)加爾和圭亞那等國(guó)大使館的施工任務(wù)積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn)。

同時(shí)，在國(guó)內(nèi)先后獨(dú)立和參與承建了西安火車站、北京亞運(yùn)村、青島二輕局辦公樓、鄭州上街鋁廠、開(kāi)封中行培訓(xùn)中心大廈、開(kāi)封保險(xiǎn)大廈、開(kāi)封市交通貨運(yùn)中心大樓、洛陽(yáng)建華玻璃廠、洛陽(yáng)行署路住宅樓。河南省檢察學(xué)校、河南思達(dá)科技大廈、河南省外商投資企業(yè)活動(dòng)中心、鄭州工業(yè)大學(xué)圖書館、鄭州市金水公安分局住宅樓、鶴壁電廠、義馬電廠、滎陽(yáng)五龍電廠、意誠(chéng)大廈、豐樂(lè)畫苑、三川花園、電力花園、鶴壁市游泳館異型鋼網(wǎng)架屋面、河南省新鄉(xiāng)市起重設(shè)備廠1＃2＃3＃輕鋼門式屋架廠房

、富士康（太原）科技工業(yè)園網(wǎng)架屋面餐廳、山東省中奧聊城金都毯業(yè)有限責(zé)任公司1＃輕鋼結(jié)構(gòu)廠房

、駐馬店藍(lán)天集團(tuán)員工餐廳及大門等國(guó)家及省市重點(diǎn)工程。在施工中以一流的質(zhì)量、一流的速度、一流的管理，贏得了工程所在地政府主管部門和建設(shè)單位的高度贊譽(yù)。

河南省建筑工程總公司現(xiàn)有職工1800人

，其中高

、中

、初各類技術(shù)管理人員315人，職工平均技術(shù)等級(jí)5.6級(jí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)4013萬(wàn)元，大中型機(jī)械設(shè)備693臺(tái)?？偣粳F(xiàn)在非洲的馬里設(shè)有經(jīng)理部，在利比亞設(shè)有分公司

，一九九七年在河南省和阿爾及利亞大阿爾及爾省建立友好省際關(guān)系基礎(chǔ)上

，經(jīng)河南省政府批準(zhǔn)（豫政文【1997】81號(hào)），總公司又在阿爾及利亞設(shè)立樂(lè)“豫非國(guó)際有限公司”?？偣驹诜▏?guó)的巴黎和阿聯(lián)酋設(shè)有辦事處，在南美洲的圭亞那設(shè)有工程項(xiàng)目部。

2004年，為拓展本公司在建筑領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)工程生產(chǎn)施工的份額，與生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)

、技術(shù)一流、實(shí)力雄厚、專業(yè)從事鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)施工的新鄉(xiāng)市美達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司合作成立樂(lè)新鄉(xiāng)分公司?！罢嬲\(chéng)、嚴(yán)格”是公司倡導(dǎo)的企業(yè)精神。幾十年來(lái)，公司在國(guó)際、國(guó)內(nèi)所有建設(shè)單位和各界朋友的合作共事中。都是以誠(chéng)相待，信守承諾

，在工程施工過(guò)程中做到嚴(yán)格管理

，以嚴(yán)為本。公司曾多次被省有關(guān)部門評(píng)為“河南省施工企業(yè)五十強(qiáng)單位

、”“河南省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”

、“先進(jìn)施工企業(yè)”、“重合同守信用企業(yè)”和“出口創(chuàng)匯先進(jìn)經(jīng)貿(mào)單位”。并獲得ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書及AAA

信用等級(jí)證書。

總公司技術(shù)力量雄厚，機(jī)械設(shè)備齊全、管理體制先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益良好。我們真誠(chéng)希望與國(guó)內(nèi)外同行、建設(shè)單位、客商、各界人士建立更廣泛、更密切的聯(lián)系和友好合作，相互學(xué)習(xí)，共同發(fā)展，增進(jìn)友誼，共創(chuàng)新的輝煌2.監(jiān)理單位資質(zhì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)理由資質(zhì)等級(jí)為乙級(jí)的山西吉恩多建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司承擔(dān)。山西吉恩多建設(shè)監(jiān)理有限公司成立于2005年5月，位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)千峰北路187號(hào),注冊(cè)資金100萬(wàn)元,法定代表人喬雙旺,經(jīng)營(yíng)范圍為工業(yè)與民用及市政公用建設(shè)監(jiān)理。監(jiān)理資質(zhì)為乙級(jí)。主要監(jiān)理業(yè)績(jī)見(jiàn)表3-1。主要監(jiān)理業(yè)績(jī)表表3-1序號(hào)工程名稱建筑面積結(jié)構(gòu)驗(yàn)評(píng)質(zhì)量等級(jí)備注地基與基礎(chǔ)主體竣工1太原第一機(jī)床住宅樓11000混合優(yōu)良優(yōu)良1合格竣工合格12省供銷總社住宅樓6000混合優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良1竣工合格13太重集團(tuán)住宅樓18483混合優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良2竣工合格34市白鴿服裝公司住宅樓6295混合優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良1竣工合格15省工業(yè)設(shè)備安裝公司住宅樓5665混合合格優(yōu)良優(yōu)良竣工6太原匯遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司住宅樓28000混合合格合格合格竣工7太原瓷廠住宅樓10000混合合格優(yōu)良合格竣工8省偉達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司住宅樓20000框混合格合格施工主體9五一百貨集團(tuán)住宅樓3407混合合格優(yōu)良合格竣工10山西星光科研樓住宅樓18300框架合格合格施工主體11太重集團(tuán)住宅樓4000混合優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良竣工12糧技校公寓教學(xué)樓6000框混合格合格合格竣工13鐵十二局住宅樓11000混合合格合格合格竣工14山西青管院公寓1700框架合格合格合格竣工15長(zhǎng)鋼太原辦事處21000混合合格合格合格竣工16府西廣場(chǎng)28000框架合格合格合格竣工七、環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)1.施工期環(huán)境影響分析工程建設(shè)的施工活動(dòng)主要包括新建車間廠房及輔助設(shè)施、設(shè)備安裝等，施工范圍主要在工程擬選廠區(qū)。工程施工影響范圍主要為廠址及鄰近區(qū)域，施工活動(dòng)的影響為廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲等對(duì)廠址區(qū)域自然、生態(tài)環(huán)境及西溫村居民生活的影響。其中以施工廢氣和噪聲對(duì)環(huán)境的影響比較顯著。⑴廢氣施工活動(dòng)大氣污染源主要為施工揚(yáng)塵。施工揚(yáng)塵的主要來(lái)源有：現(xiàn)場(chǎng)道路揚(yáng)塵、攪拌混凝土道路揚(yáng)塵、土方的挖掘填埋揚(yáng)塵、物料運(yùn)輸揚(yáng)塵、材料堆存場(chǎng)揚(yáng)塵等，其中主要的是現(xiàn)場(chǎng)道路揚(yáng)塵和攪拌混凝土揚(yáng)塵。施工期拉運(yùn)土方車輛應(yīng)加蓋嚴(yán)綁緊，并按規(guī)定的路線行駛，施工運(yùn)輸通道應(yīng)及時(shí)清理，保持環(huán)境清潔，工地的運(yùn)輸車輛應(yīng)減速慢行，減少場(chǎng)地?fù)P塵，同時(shí)施工場(chǎng)地要定期適量灑水抑塵也有助于減少場(chǎng)地?fù)P塵。同時(shí)企業(yè)要嚴(yán)格按太原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)施工管理要求施工，定期灑水，減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。⑵噪聲施工活動(dòng)細(xì)分為可分為土石方階段、基礎(chǔ)階段、結(jié)構(gòu)階段和裝修階段。各階段主要產(chǎn)生噪聲的設(shè)備有：沖擊打樁機(jī)、空壓機(jī)及推土機(jī)等建筑機(jī)械，其噪聲級(jí)見(jiàn)下表：施工階段主要噪聲源噪聲級(jí)（dB（A））土石方階段推土機(jī)、挖掘機(jī)100～110基礎(chǔ)階段打樁機(jī)、空壓機(jī)85～105結(jié)構(gòu)階段混凝土攪拌機(jī)等95～110裝修階段無(wú)長(zhǎng)時(shí)間操作的主要噪聲源85～95在施工過(guò)程中要嚴(yán)格控制施工時(shí)間，禁止在夜間施工，使噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響降低至最小。⑶廢水施工過(guò)程中的廢水主要有：配料、沖洗及施工人員的少量生活污水。這些廢水量都比較小，且無(wú)毒害性，對(duì)周圍環(huán)境影響較小。⑷固體廢棄物施工過(guò)程中的固體廢棄物主要有：施工過(guò)程中廢棄的建筑材料及施工人員少量的生活垃圾等，這些固體廢棄物在施工過(guò)程中妥善堆存，在結(jié)束后統(tǒng)一運(yùn)往定點(diǎn)的垃圾填埋場(chǎng)。施工期拉運(yùn)土方車輛應(yīng)加蓋綁緊，并按規(guī)定路線行駛，施工運(yùn)輸通道應(yīng)及時(shí)清理，保持環(huán)境整潔，駛?cè)牍さ氐倪\(yùn)輸車輛應(yīng)減速慢行，減少場(chǎng)地?fù)P塵，同時(shí)施工場(chǎng)地要定期適量灑水抑塵，以便減少場(chǎng)地?fù)P塵。2.營(yíng)運(yùn)期的主要污染物及防治措施⑴大氣污染物該項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程期利用太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)集中供熱，不建鍋爐；項(xiàng)目生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)過(guò)程中大氣污染物產(chǎn)生量很少，對(duì)區(qū)域環(huán)境空氣影響較小。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期對(duì)大氣環(huán)境有影響的是在原料及產(chǎn)品存儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵、揚(yáng)塵和汽車尾氣，保溫板加工攪拌過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵、模網(wǎng)設(shè)備加工噴漆工段產(chǎn)生的廢氣以及職工食堂做飯產(chǎn)生的油煙等。保溫板材料均要采用地下密閉儲(chǔ)倉(cāng)存儲(chǔ)，由氣力提升至攪拌站，整個(gè)過(guò)程均為密閉負(fù)壓，只有在攪拌站有粉塵產(chǎn)生，在攪拌站頂設(shè)集塵裝置，產(chǎn)生粉塵可達(dá)標(biāo)排放。其他原料及產(chǎn)品均在倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)，并定期對(duì)車間地面灑水以降塵。運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵和汽車尾氣經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)和建設(shè)單位對(duì)地面硬化、加強(qiáng)管理等措施后，對(duì)區(qū)域環(huán)境空氣影響較小。設(shè)備噴漆工段采用先進(jìn)的靜電噴涂工藝，并對(duì)有害氣體進(jìn)行分解中和處理，嚴(yán)禁有毒有害氣體外泄和排放。另外職工食堂做飯產(chǎn)生的油煙經(jīng)過(guò)抽油煙機(jī)凈化處理后排放。⑵廢水項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期水環(huán)境主要污染物為設(shè)備冷卻排污、地面沖洗廢水和職工生活及洗浴廢水，經(jīng)地埋式一體化處理設(shè)施集中處理達(dá)標(biāo)后，回用5立方米/天做綠化澆水用，其余的經(jīng)處理過(guò)的廢水排入北張退水區(qū)，所排廢水水質(zhì)較為簡(jiǎn)單，不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)厮h(huán)境造成明顯影響。⑶噪聲項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的噪聲污染源主要為各種機(jī)械設(shè)備和空氣動(dòng)力噪聲，以上噪聲污染源噪聲值在80Db(A)左右，在采取相應(yīng)的污染防治措施后對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響較小，廠界噪聲均能滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)關(guān)心點(diǎn)西溫莊影響也很小。⑷固體廢棄物項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生工藝性固體廢棄物主要是鋼廢碎料，年產(chǎn)生量約為56t。對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生鋼廢碎料，項(xiàng)目全部予以回收，貯存于生產(chǎn)車間內(nèi)，定期清運(yùn)出售給不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)。對(duì)模網(wǎng)加工設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)生的廢液、廢油等化工廢棄物，設(shè)有專門的廢品庫(kù)分類保管，集中按規(guī)定處理，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。項(xiàng)目產(chǎn)生的生活垃圾產(chǎn)生量為126.6噸/年，送開(kāi)發(fā)區(qū)垃圾站統(tǒng)一處理，不會(huì)對(duì)區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生明顯不利影響。綜合以上分析認(rèn)為，山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司的輕鋼建筑模網(wǎng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和山西省政府支持范圍，且地域位置優(yōu)越，交通方便，規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)齊備，項(xiàng)目建設(shè)條件具備，該項(xiàng)目目前已購(gòu)置土地90.45畝，使用資金4500萬(wàn)元；購(gòu)置專利1500萬(wàn)元；完成在建工程1750萬(wàn)元；設(shè)備訂貨及購(gòu)置1506.31萬(wàn)元，合計(jì)完成投資9256.31萬(wàn)元。評(píng)價(jià)可行。第四章市場(chǎng)評(píng)估一、市場(chǎng)供求狀況及其發(fā)展趨勢(shì)分析“512”汶川大地震的發(fā)生，給我們敲醒了警鐘，落后的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施必須改進(jìn)，特別是一些蔬菜種植大棚和養(yǎng)殖業(yè)大棚，設(shè)施比較簡(jiǎn)陋，抗擊自然災(zāi)害的能力較差，而且普遍使用塑料薄膜結(jié)構(gòu)，與國(guó)家的環(huán)保政策和限塑令格格不入。輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚是目前能夠有效改進(jìn)蔬菜種植大棚和養(yǎng)殖業(yè)大棚結(jié)構(gòu)的新型建筑材料。它具有自重輕，隔熱保溫性能好，不用塑料薄膜等優(yōu)點(diǎn)。項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)為：1、環(huán)保型項(xiàng)目以輕鋼模網(wǎng)技術(shù)替代傳統(tǒng)的塑料大棚，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)建筑的節(jié)能、保溫，減少白色污染；混合砂漿中高摻量粉煤灰，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用；淘汰粘土磚，實(shí)現(xiàn)降耗，減少環(huán)境污染。具有顯著的環(huán)保效應(yīng)；2、科技型項(xiàng)目項(xiàng)目應(yīng)用的技術(shù)屬“農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)新技術(shù)”，在國(guó)家農(nóng)業(yè)部、中國(guó)農(nóng)科院及山西省相關(guān)科研部門的協(xié)助配合下，已成功研發(fā)該類新型高科技產(chǎn)品，將解決我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問(wèn)題，市場(chǎng)前景廣闊；配合國(guó)家水窖工程，利用產(chǎn)品防滲漏性能，充分節(jié)約水資源，收集儲(chǔ)存自然降雨，有效解決農(nóng)業(yè)澆灌及人、畜、植用水問(wèn)題，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；3、各種大棚對(duì)比如下：名稱傳統(tǒng)大棚輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚其它(國(guó)外進(jìn)口）節(jié)能使用粘土磚和塑料新型輕質(zhì)保溫板玻璃鋼板保溫性能一般優(yōu)國(guó)家政策取締大力鼓勵(lì)扶持土地利用率7分/畝，產(chǎn)能低8.5－9分/畝，產(chǎn)能高使用年限3年，每年維修10年，3年維修價(jià)格經(jīng)過(guò)改型不用普通磚7－8萬(wàn)/畝新型結(jié)構(gòu)，5.5－6.5萬(wàn)/畝，價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，易于市場(chǎng)接受11-13萬(wàn)/畝價(jià)格高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力性能結(jié)構(gòu)普通，不能抵御自然災(zāi)害，不具備智能化，不能標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；Y(jié)構(gòu)先進(jìn)①抗自然災(zāi)害（大風(fēng)、冰雹、雪災(zāi)等）能力強(qiáng)；②智能化：承重馬道可上人通行，開(kāi)窗透氣；功能化強(qiáng)，可做蓄水池，保證室內(nèi)恒溫保濕；與太陽(yáng)能技術(shù)銜接，解決內(nèi)部熱循環(huán)系統(tǒng)自動(dòng)溫控系統(tǒng)和水循環(huán)系統(tǒng)；結(jié)構(gòu)如同輕鋼結(jié)構(gòu)先進(jìn)生產(chǎn)規(guī)模不具備規(guī)?；a(chǎn)工廠化生產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)拼裝；可實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瘋€(gè)性設(shè)計(jì)生產(chǎn)據(jù)上表列示，輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚在政策、環(huán)保節(jié)能、性能、價(jià)格、規(guī)模生產(chǎn)等方面，均具有顯著優(yōu)勢(shì)。眾所周知我國(guó)有大量的蔬菜種植大棚和養(yǎng)殖業(yè)大棚，目前均為簡(jiǎn)陋的磚混及磚胚結(jié)構(gòu)，這些大棚的陸續(xù)改造，將為我公司輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚的發(fā)展提供巨大的市場(chǎng)空間。二、市場(chǎng)定位分析農(nóng)業(yè)蔬菜大棚、養(yǎng)殖大棚，解決我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問(wèn)題；配合國(guó)家母親水窖工程，利用產(chǎn)品防滲漏性能，充分節(jié)約水資源，收集儲(chǔ)存自然降雨，有效解決農(nóng)業(yè)澆灌及人、畜、植用水問(wèn)題；三、銷售區(qū)域由國(guó)務(wù)院特批的天津?qū)氻茀^(qū)30萬(wàn)畝土地的農(nóng)業(yè)蔬菜大棚循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目中的市場(chǎng)應(yīng)用。天津?qū)氻茀^(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)的農(nóng)業(yè)蔬菜大棚改造工程，總計(jì)80萬(wàn)畝，五年內(nèi)完成，一期工程30萬(wàn)畝，計(jì)劃三年完成。我公司有15％的市場(chǎng)份額，即12萬(wàn)畝（80×15％＝12萬(wàn)畝），計(jì)劃五年內(nèi)完成。公司研發(fā)機(jī)構(gòu)與山西省農(nóng)業(yè)大學(xué)、山西省農(nóng)科院，在太谷、清徐進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，一旦試驗(yàn)成功，將由政府及研發(fā)機(jī)構(gòu)在山西省范圍內(nèi)重點(diǎn)推廣，改善和提高山西省內(nèi)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平。四、售價(jià)的確定及銷售金額1.售價(jià)的確定根據(jù)產(chǎn)品成本測(cè)算及市場(chǎng)同類產(chǎn)品（傳統(tǒng)大棚：經(jīng)過(guò)改型不用普通磚，7－8萬(wàn)/畝），結(jié)合公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面考慮，定為5.5—6.5萬(wàn)元/畝。2.預(yù)期售價(jià)測(cè)算結(jié)果根據(jù)企業(yè)提供的有關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)為測(cè)算依據(jù)及實(shí)際擬建技術(shù)指標(biāo)預(yù)測(cè)全部銷售收入為246000萬(wàn)元，具體銷售情況明細(xì)如下表：序號(hào)年份項(xiàng)目單位投產(chǎn)及達(dá)到生產(chǎn)能力期2345\15生產(chǎn)負(fù)荷50%75%100%100%1輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚畝20000.0030000.0040000.0040000.00單價(jià)6.006.006.006.00金額120000.0180000.0240000.0240000.02機(jī)械設(shè)備套2020單價(jià)300300金額600060003．實(shí)現(xiàn)銷售計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要實(shí)現(xiàn)如上計(jì)劃，首先整個(gè)市場(chǎng)行情應(yīng)沒(méi)有大的變化，其次工程進(jìn)度應(yīng)能按計(jì)劃進(jìn)行，同時(shí)要求企業(yè)作好營(yíng)銷工作，加大促銷力度，實(shí)現(xiàn)銷售進(jìn)度。任何一環(huán)發(fā)生變化均將影響銷售計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。五、項(xiàng)目產(chǎn)品分析1．項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)分析⑴環(huán)保型以輕鋼模網(wǎng)技術(shù)替代傳統(tǒng)的塑料大棚，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)建筑的節(jié)能、保溫，減少白色污染；混合砂漿中高摻量粉煤灰，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用；淘汰粘土磚，實(shí)現(xiàn)降耗，減少環(huán)境污染。具有顯著的環(huán)保效應(yīng)；⑵科技技術(shù)含量高項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)屬“農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)新技術(shù)”，在國(guó)家農(nóng)業(yè)部、中國(guó)農(nóng)科院及山西省相關(guān)科研部門的協(xié)助配合下，已成功研發(fā)該類新型高科技產(chǎn)品，將解決我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問(wèn)題，市場(chǎng)前景廣闊；配合國(guó)家水窖工程，利用產(chǎn)品防滲漏性能，充分節(jié)約水資源，收集儲(chǔ)存自然降雨，有效解決農(nóng)業(yè)澆灌及人、畜、植用水問(wèn)題，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；⑶性能優(yōu)與傳統(tǒng)大棚相比,輕鋼模網(wǎng)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)保溫大棚具有自重輕，隔熱保溫性能好、土地利用率高、不用塑料薄膜等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)還因結(jié)構(gòu)合理，具有以下優(yōu)勢(shì)：①抗自然災(zāi)害（大風(fēng)、冰雹、雪災(zāi)等）能力強(qiáng)；②智能化：承重馬道可上人通行，開(kāi)窗透氣；功能化強(qiáng)，可做蓄水池，保證室內(nèi)恒溫保濕；與太陽(yáng)能技術(shù)銜接，解決內(nèi)部熱循環(huán)系統(tǒng)，有利于實(shí)現(xiàn)工廠化生產(chǎn)。2．項(xiàng)目產(chǎn)品劣勢(shì)分析由于項(xiàng)目產(chǎn)品是應(yīng)用新技術(shù)的新型產(chǎn)品，在廣大群眾中認(rèn)知度不夠，如果沒(méi)有足夠的宣傳、示范點(diǎn)示范和技術(shù)指導(dǎo)，將不利于產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此企業(yè)應(yīng)做好項(xiàng)目產(chǎn)品的宣傳，同時(shí)應(yīng)該組織技術(shù)人員對(duì)用戶進(jìn)行培訓(xùn)，給予技術(shù)指導(dǎo)。第五章投資估算和籌資評(píng)價(jià)一、投資估算(一)投資估算的范圍及依據(jù)1、估算范圍：廠區(qū)占地面積60297.68平方米，建筑物占地面積24204.00平方米，總建筑面積39719平方米，道路面積13200.00平方米，綠化面積21500.00平方米。投資估算包括項(xiàng)目從籌建到竣工驗(yàn)收所需的全部土地費(fèi)用、前期工程費(fèi)、專利費(fèi)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。2、評(píng)估依據(jù)：工程投資估算是依據(jù)企業(yè)提供的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等，依據(jù)《山西省建筑工程計(jì)價(jià)定額》、《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《山西省安裝工程計(jì)價(jià)定額》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備價(jià)格和材料預(yù)算價(jià)格均按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，并結(jié)合項(xiàng)目自身結(jié)構(gòu)情況，本著“客觀、公正、謹(jǐn)慎”原則測(cè)算的。（二）項(xiàng)目總投資的構(gòu)成該項(xiàng)目總投資18965.31萬(wàn)元，其中土建工程4877.68萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4733.40萬(wàn)元，安裝調(diào)試費(fèi)360.64萬(wàn)元，其他費(fèi)用（包括勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、土地費(fèi)、專利費(fèi)等）7382.31萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)694.31萬(wàn)元，建設(shè)期利息384.12萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金524.00萬(wàn)元。土建投資估算明細(xì)見(jiàn)表5-1，設(shè)備投資明細(xì)表見(jiàn)表5-2，固定資產(chǎn)投資見(jiàn)表5-3。土建投資估算明細(xì)表表5-1序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)備注1主體工程3316.281.1模網(wǎng)生產(chǎn)及組裝車間平方米109890.121318.681.2保溫材料車間平方米40000.11440.001.3設(shè)備制造車間平方米45800.11503.801.4輔料加工車間平方米45800.11503.801.5原材料加工車間平方米10000.11110.001.6組裝成品車間平方米40000.11440.002輔助工程6390.00830.702.1研發(fā)檢測(cè)辦公樓平方米63900.13830.703公用工程376.003.1公共設(shè)施平方米25800.12309.603.2平面堆場(chǎng)平方米8300.00.008066.404服務(wù)性設(shè)施1600208.0產(chǎn)品展示大廳平方米16000.13208.05車庫(kù)190015.25.1停車場(chǎng)平方米19000.0115.26總圖工程131.56.1場(chǎng)內(nèi)綠化平方米215000.01107.56.2路面硬化平方米30000.0124.0合計(jì)4877.68設(shè)備投資明細(xì)表表表5-2序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)備注1生產(chǎn)設(shè)備16941241.1大棚設(shè)備1342814高速精密壓力機(jī)臺(tái)2042.000840自動(dòng)擴(kuò)網(wǎng)成型機(jī)組套2025.000500輕鋼龍骨成型機(jī)組條830.000240聚苯板（EPS）生產(chǎn)線條1230.000360輕質(zhì)水泥砂漿壓力板生產(chǎn)線條1225.000300鋼網(wǎng)骨架組裝設(shè)備條815.000120雙點(diǎn)多頭點(diǎn)焊機(jī)臺(tái)205.000100蒸氣壓力鍋爐臺(tái)280.000160輔助設(shè)備套240.00080各類工裝模具套242.50060其它輔助及維修設(shè)備套69.000541.2機(jī)械制造設(shè)備351310數(shù)控坐標(biāo)鏜床臺(tái)269.000138數(shù)控加工中心臺(tái)4105.000420數(shù)控萬(wàn)能銑床臺(tái)322.00066數(shù)控龍門刨床臺(tái)155.00055萬(wàn)能外園磨床臺(tái)417.00068內(nèi)園磨床臺(tái)418.00072滾齒機(jī)臺(tái)422.00088齒輪磨床臺(tái)418.00072立式車床臺(tái)129.00029精密車床臺(tái)617.000102熱處理設(shè)備套1120.000120理化分析設(shè)備套180.000802輔助設(shè)備2160.02.1實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器套160.060.02.2其他輔助設(shè)備套1100.0100.03服務(wù)性工程設(shè)備113224.00氣泵臺(tái)21.002.00變電站設(shè)備套1180.00180.00升降式高桿燈30米套500.6030.003.1普通路燈8米套600.2012.004車輛5工器具購(gòu)置套1225.4225.4合計(jì)2854733.4固定資產(chǎn)投資表表5-3序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值合計(jì)投資所占比例(%)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝調(diào)試費(fèi)其它費(fèi)用1固定資產(chǎn)投資4877.684733.40360.648076.4718048.1997.921.1工程費(fèi)用4877.684733.40360.640.009971.7254.101.1.1主體工程3316.284124.00329.927770.2042.161.1.2輔助工程830.70160.0012.801003.505.441.1.3公用工程376.00225.400.00601.403.261.1.4廠外工程0.000.000.000.000.001.1.5服務(wù)性設(shè)施208.00224.0017.92449.922.441.1.6總圖工程131.50131.500.711.1.7車輛15.200.0015.200.081.2工程建設(shè)其他費(fèi)用7382.317382.3140.051.2.1征地及補(bǔ)償費(fèi)4500.004500.0024.411.2.2建筑單位管理費(fèi)79.7779.770.431.2.3工程監(jiān)理費(fèi)104.70104.700.571.2.4臨時(shí)設(shè)施費(fèi)79.7779.770.431.2.5勘察費(fèi)42.0042.000.231.2.6工程設(shè)計(jì)費(fèi)426.80426.802.321.2.7集中供熱集資費(fèi)139.02139.020.751.2.8城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)139.02139.020.751.2.9消防設(shè)施配套費(fèi)15.8915.890.091.2.10人防工程易地建設(shè)費(fèi)158.88158.880.861.2.11墻改保證金39.7239.720.221.2.12聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差47.3347.330.261.2.13職工培訓(xùn)及提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi)56.8156.810.311.2.14辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)52.6052.600.291.2.15專利購(gòu)置及研發(fā)費(fèi)1500.001500.008.141.3預(yù)備費(fèi)用694.16694.163.771.3.1基本預(yù)備費(fèi)694.16694.163.771.3.2價(jià)差預(yù)備費(fèi)0.000.000.002投資方向調(diào)節(jié)稅0.000.000.003建設(shè)期利息384.12384.122.08合計(jì)4877.684733.40360.648460.5918432.31100.00投資所占比例(%)26.4625.681.9645.90100.00估算說(shuō)明：1.工程其它費(fèi)用估算說(shuō)明：（1）建設(shè)單位管理費(fèi)《山西省建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》，綜合取費(fèi)率0.8%計(jì)??；（2）工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)的1.05%計(jì)算；（3）勘察費(fèi)按2002年工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取，計(jì)42萬(wàn)元；（4）設(shè)計(jì)費(fèi)按2002年工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，計(jì)426.80萬(wàn)元；（5）集中供熱集資費(fèi)按35元/平方米；（6）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按30元/平方米；（7）城市消防設(shè)施配套費(fèi)按4元/平方米；（8）人防工程易地建設(shè)費(fèi)取40元/平方米；（9）墻改保證金按10元/平方米；（10）職工培訓(xùn)費(fèi)及提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi)按1200元/人月計(jì)算，需培訓(xùn)人員按設(shè)計(jì)定員的30%計(jì)算；（11）辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)按1000元/人計(jì)算；（12）建設(shè)期利息按銀行長(zhǎng)期借款利息7.92%計(jì)算，合計(jì)：384.12萬(wàn)元。2．基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按一、二類費(fèi)用的4%計(jì)取。3.流動(dòng)資金估算說(shuō)明：流動(dòng)資金按分類估算法估算，測(cè)算過(guò)程采取項(xiàng)目正常投產(chǎn)后，生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)一個(gè)周期所需的流動(dòng)資金量進(jìn)行測(cè)算，主要內(nèi)容含生產(chǎn)原材料的購(gòu)買、儲(chǔ)備和產(chǎn)成品合理庫(kù)存銷售結(jié)算期占用等方面。除鋪底流動(dòng)資金以外的流動(dòng)資金靠買方預(yù)付款及銀行短期貸款解決。二、投資來(lái)源及籌資評(píng)價(jià)該項(xiàng)目總投資18965.31萬(wàn)元，其中土建工程4877.68萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4733.40萬(wàn)元，安裝調(diào)試費(fèi)360.64萬(wàn)元，其他費(fèi)用（包括勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、土地費(fèi)、專利費(fèi)等）7382.31萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)694.31萬(wàn)元，建設(shè)期利息384.12萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金524.00萬(wàn)元。該項(xiàng)目投資來(lái)源為：企業(yè)自籌資金9256.31萬(wàn)元，向太原市商業(yè)銀行迎澤街支行申請(qǐng)貸款9700萬(wàn)元（到期由山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司償還，詳見(jiàn)附件：山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司承諾函）。銷售收入的測(cè)算詳見(jiàn)第四章。三、項(xiàng)目投資計(jì)劃評(píng)價(jià)依據(jù)企業(yè)已報(bào)資料和方案，該項(xiàng)目建設(shè)期確定為12個(gè)月，即2007年6月—2009年6月。本報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目的建設(shè)工期適度、分年度投資計(jì)劃合理，該項(xiàng)目投融資可行。四、有關(guān)說(shuō)明本章投資估算和資金籌措評(píng)價(jià)基于以下前提條件：1、建設(shè)期間不發(fā)生大的不可抗力災(zāi)害及影響工程進(jìn)度的其它因素，預(yù)定建設(shè)工期能得到保證；2、方案無(wú)大的調(diào)整，建筑面積無(wú)大的變化；3、國(guó)家及地方費(fèi)稅標(biāo)準(zhǔn)無(wú)大的調(diào)整；4、企業(yè)所提供的資料真實(shí)可靠。第六章償債能力評(píng)估一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)是根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，分析、計(jì)算項(xiàng)目直接發(fā)生的成本和費(fèi)用，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目的盈利能力，據(jù)以判別項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。(一)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的選定1.計(jì)算期的確定：本次項(xiàng)目預(yù)測(cè)建設(shè)期為一年，主要設(shè)備折舊年限14年，計(jì)算期確定為15年。2.經(jīng)營(yíng)期總收入的測(cè)算以其設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力及預(yù)測(cè)售價(jià)為依據(jù)。3.經(jīng)營(yíng)期成本及費(fèi)用的預(yù)測(cè)(1)主要投入物消耗依設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模和該技術(shù)下單位產(chǎn)品消耗確定。(2)營(yíng)業(yè)稅金及附加預(yù)測(cè)：產(chǎn)品繳納增值稅，稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)算，價(jià)格調(diào)控基金按增值稅的1.5%計(jì)算，河道工程維護(hù)管理費(fèi)按增值稅的1%計(jì)算，所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)提。(3)銷售費(fèi)用：銷售費(fèi)用按年銷售收入的10%計(jì)算。(4)管理費(fèi)用：各年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)按年銷售收入的7%計(jì)算。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要包括運(yùn)營(yíng)期的借款發(fā)生的利息。⑹人工費(fèi)按生產(chǎn)中實(shí)際需要估算。⑺維修費(fèi)：車輛、建筑、設(shè)備維修費(fèi)分別按原值的5%、2%、3%計(jì)。⑻固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算：固定資產(chǎn)均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限30年，設(shè)備折舊年限14年，車輛折舊年限8年，殘值率均取5%。項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。4.財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算假設(shè)條件(1)國(guó)家對(duì)該行業(yè)政策不發(fā)生大的變化。(2)該行業(yè)不發(fā)生不可抗力因素影響造成的大的波動(dòng)。(3)項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)品能全部銷售。(二)靜態(tài)效益指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年利潤(rùn)總額13597.31萬(wàn)元，繳納所得稅3399.33萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)10197.98萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率67.38%，投資利稅率123%，盈虧平衡點(diǎn)為76.59%。二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后42.27%，所得稅前為50.88%，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic＝12%）所得稅后40989.36萬(wàn)元，所得稅前為57218.66萬(wàn)元，均大于零。投資回收期所得稅后3.83年，所得稅前3.51年。由以上可以看出，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資收益率大于設(shè)定的折現(xiàn)率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明該項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。三、資金來(lái)源與運(yùn)用分析根據(jù)第五章投資來(lái)源及籌資評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目建設(shè)資金由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金兩部分構(gòu)成，本次新增9700萬(wàn)元貸款便能滿足資金運(yùn)用，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。四、項(xiàng)目?jī)攤芰υu(píng)估項(xiàng)目還款資金來(lái)源由利潤(rùn)、折舊、攤銷和自有資金。從借款還本付息表可以看出，項(xiàng)目?jī)攤锌煽勘ＷC，企業(yè)償債能力強(qiáng)，項(xiàng)目借款償還期3.16年；五、項(xiàng)目敏感性分析(一)盈虧平衡分析估算項(xiàng)目正常年（第8年）銷售收入246000萬(wàn)元，銷售稅金及附加11349.66萬(wàn)元，固定成本44486.27萬(wàn)元，可變成本176566.76萬(wàn)元，則盈虧平衡點(diǎn)為：BEP＝固定成本/（銷售收入－銷售稅金及附加－變動(dòng)成本）×100%＝44486.27/（246000-11349.66-176566.76）×100%＝76.59%計(jì)算表明，該項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力的76.59%，即銷售收入達(dá)到188411.63萬(wàn)元時(shí)，即可保本，表明該項(xiàng)目對(duì)銷量具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡分析示意圖見(jiàn)圖6-1。金額（萬(wàn)元）盈利區(qū)銷售收入BEP總成本費(fèi)用220000虧損區(qū)16000010000040000固定成本03060100生產(chǎn)能力利用率（%）圖6-1盈虧平衡分析示意圖(二)單因素敏感性分析本次項(xiàng)目評(píng)估的單因素敏感性分析，是在假定下表中各項(xiàng)目間相互獨(dú)立的情況下，每次只考察一個(gè)項(xiàng)目的變化而其它項(xiàng)目保持不變時(shí)，對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響程度。根據(jù)本行業(yè)的特點(diǎn)，該項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)最有可能發(fā)生變化的有產(chǎn)出物價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資，各單因素變化±5%時(shí)的財(cái)務(wù)敏感性分析結(jié)果見(jiàn)表6-1。單因素敏感性分析表表6-1序項(xiàng)目號(hào)142.2760.6926.8728.3453.9237.8247.33218.42-15.4-13.9311.65-1.00-1.06由表6-1可以看出，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)產(chǎn)出物價(jià)格的反應(yīng)最敏感，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本變化反應(yīng)次之，對(duì)固定資產(chǎn)投資變化的反應(yīng)最不敏感，根據(jù)敏感性表數(shù)據(jù)繪制的財(cái)務(wù)敏感性分析見(jiàn)圖6-2。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)7060經(jīng)營(yíng)成本50產(chǎn)出物價(jià)格固定資產(chǎn)投資4030基本方案收益率線10基準(zhǔn)收益率線-50+5不確定因素變化率（%）6-2圖財(cái)務(wù)敏感性分析示意圖由圖6-2可以看出，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到臨界點(diǎn)時(shí)允許各因素變化的臨界幅度為：產(chǎn)出物價(jià)格降低約8%左右，經(jīng)營(yíng)成本提高約11%左右，表明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第七章貸款風(fēng)險(xiǎn)分析一、貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(一)定量分析經(jīng)評(píng)估測(cè)算，本項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)較小，貸款項(xiàng)目綜合風(fēng)險(xiǎn)度為0.25，低于風(fēng)險(xiǎn)度0.6的界限值。以銷售面積比例計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為76.59%%。另外，在項(xiàng)目敏感性分析中，銷售單價(jià)每提高或降低5％，凈現(xiàn)值將分別增加73%或減少76％；其次為經(jīng)營(yíng)成本，每提高或降低5％，凈現(xiàn)值將分別減少62％或增加65％。經(jīng)營(yíng)成本的影響小于價(jià)格因素，銷售價(jià)格敏感性較大。(二)定性分析1．借款人方面

山西太原××經(jīng)貿(mào)有限公司成立于2000年7月，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元人民幣，屬有限責(zé)任公司。建立了嚴(yán)格規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，憑借完善的內(nèi)部監(jiān)督制度、健全的激勵(lì)約束制度、合理的人力資源配置，企業(yè)得到了穩(wěn)定長(zhǎng)足的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益逐年增加，具備合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，公司人員配置優(yōu)勢(shì)明顯，素質(zhì)較高，具有一定的專業(yè)技術(shù)水平。但是因該項(xiàng)目產(chǎn)品是一個(gè)新型產(chǎn)品，所以，公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)做更深入的分析。2．投資方面

該項(xiàng)目的總投資為18965.31萬(wàn)元，本次測(cè)算其貸款額度為9700萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金合計(jì)為9265.31萬(wàn)元,企業(yè)自籌資金目前已經(jīng)全部到位。3．市場(chǎng)方面本項(xiàng)目預(yù)測(cè)的經(jīng)濟(jì)效益及償債能力都是在實(shí)現(xiàn)銷售收入的基礎(chǔ)上確定的，該項(xiàng)目?jī)攤芰^強(qiáng)。但一旦出現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)直接影響銷售收入的實(shí)現(xiàn)，從而影響項(xiàng)目的成功開(kāi)發(fā)，本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在項(xiàng)目產(chǎn)品是應(yīng)用新技術(shù)的新型產(chǎn)品，在廣大群眾中認(rèn)知度不夠，如果沒(méi)有足夠的宣傳、示范點(diǎn)示范和技術(shù)指導(dǎo)，將不利于產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此企業(yè)應(yīng)做好項(xiàng)目產(chǎn)品的宣傳，同時(shí)應(yīng)該組織技術(shù)人員對(duì)用戶進(jìn)行培訓(xùn)，給予技術(shù)指導(dǎo)。綜上所訴，本項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)較小。二、貸款擔(dān)保評(píng)價(jià)該公司向太原市商業(yè)銀行提出貸款擔(dān)保方式是中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司為其提供擔(dān)保，經(jīng)對(duì)擔(dān)保企業(yè)提供的經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析，擔(dān)保方中國(guó)京安信用擔(dān)保有限公司2財(cái)務(wù)狀況良好，擔(dān)保方式可行。三、貸款效應(yīng)評(píng)價(jià)9700萬(wàn)元貸款按銀行預(yù)期執(zhí)行利率7.92%，期限以4年計(jì)算，太原市商業(yè)銀行可取得1632.47萬(wàn)元的貸款利息收入（貸款償還期內(nèi)無(wú)重大意外發(fā)生）。附件目錄一、企業(yè)資料1、業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡、房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證書；2、企業(yè)章程、驗(yàn)資報(bào)告；3、近三年及當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表；4、大連XX集團(tuán)股份有限公司近3年資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表；5、企業(yè)基本情況介紹；6、已投入資金證明；6．1、投入資金明細(xì)表;6．2、土地征用及補(bǔ)償部分，憑證11份，金額161,860,000元;6．3、設(shè)計(jì)費(fèi)部分，憑證14份，金額3,332,500元;6．4、報(bào)建費(fèi)部分，憑證6份，金額6,860,892.97元;6．5、綠化工程費(fèi)部分，憑證23份，金額3,124,005.35元；6．6、會(huì)所設(shè)施費(fèi)部分，憑證34份，金額3,642,195.85元；6．7、建安之土建及水電工程費(fèi)部分，憑證34份，金額3,303,535.60元；6．8、預(yù)付成都市第八建筑總公司工程款部分，憑證22份，金10,670,000元；6．9、預(yù)付省建三公司工程款部分，憑證17份，金額9,300,000元；6．10、預(yù)付青羊建司修德忠工程款部分，憑證11份，金額8,600,000元；6．11、預(yù)付青羊建司朱大明工程款部分，憑證13份，金額8,050,000元；6．12、預(yù)付成華建安二公司工程款部分，憑證12份，金額9,000,000元；6．13、2002年廣告費(fèi)用部分，抽樣憑證30份。7、2002年9月30日開(kāi)戶銀行存款證明（銀行對(duì)帳單清單）；8、項(xiàng)目銷售方案及2002年9月30日銷售情況；9、戶型明細(xì)表；10、地質(zhì)說(shuō)明1份；11、“河濱印象”室外、附屬工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；12、“河濱印象”1、2期地勘報(bào)告各1份；13、“河濱印象”銷售回款抽樣憑證33份。二、項(xiàng)目資料1、可行性研究報(bào)告；2、計(jì)委立項(xiàng)批復(fù)；3、定點(diǎn)通知書；4、規(guī)劃紅線圖；5、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；6、國(guó)土使用權(quán)證；7、土地出讓合同；8、聯(lián)建協(xié)議；9、建設(shè)工程規(guī)劃許可證；10、施工許可證；11、規(guī)劃總平面圖；12、中標(biāo)通知書（5份）13、工程進(jìn)度計(jì)劃表；14、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)證及實(shí)力簡(jiǎn)介；15、合同清單；15．1、武侯人防地界圍墻合同；15．2、省地質(zhì)勘察院一期勘察合同；15．3、機(jī)械部二勘院二期勘察合同；15．4、中機(jī)勘設(shè)院20#樓施工勘察合同；15．5、省地質(zhì)勘察院43-49#樓施工階段勘察合同；15．6、省地質(zhì)勘察院5#、7#樓噴錨支護(hù)合同；15．7、市勘察院二期測(cè)繪合同；15．8、市勘測(cè)院幼兒園放線測(cè)量合同；15．9、新加坡城市建筑設(shè)計(jì)公司新增修改設(shè)計(jì)合同；15．10、北京中輝康居建筑節(jié)能公司綠色生態(tài)小區(qū)技太開(kāi)發(fā)合