地產經(jīng)營看板管理（總部）

,,,,,項目名稱：,,,,,,,統(tǒng)計時間：,,,,計算時間：,,,,,,,,,,,

,經(jīng)營看板-總部層面,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,維度,指標分類,,指標名稱,指標定義與規(guī)則,單位,數(shù)據(jù)來源,主責部門,整盤監(jiān)控,,,,本年度過程監(jiān)控,,,,,,,,,,,,風險預警（自動分析）,,

,,,,,,,,,,,,,月度監(jiān)控,,,,本年月度累計,,,,年度整體規(guī)劃,,,,,,

,,,,,,,,,目標或標準,實際,"偏差額

（綠色為好，紅色為差）",偏差率,目標或標準,實際,"偏差額

（綠色為好，紅色為差）","偏差率

（綠色為好，紅色為差）",累計目標,本年月度累計實際,"偏差額

（綠色為好，紅色為差）","偏差率

（綠色為好，紅色為差）",年度整體規(guī)劃目標,本年月度累計實際,達成率,,,,

,,,,,,,,,A1,A2,A3=A2-A1,A4=A3/A1,B1,B2,B3=B2-B1,B4=B3/B1,C1=每月目標累計,C2=每月實際累計,C3=C2-C1,C4=C3/C1,D1,D2=C2,D3=D2/D1,,整盤目標偏差風險預警,月度目標偏差風險預警,累計目標偏差風險預警

,一、經(jīng)營規(guī)模,1、銷售,,簽約額,年度實際完成銷售簽約額,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,銷售目標完成率（簽約）,銷售目標完成率=簽約金額/年度銷售目標,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,銷售均價,簽約金額/簽約面積,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度簽約銷售目標達成率,"年度已簽約的銷售實際值與年度銷售目標值的比率；

計算公式：年度已簽約總金額/年度簽約銷售目標",%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度已簽約總金額,年度已經(jīng)簽約的總金額,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、貨值,,年度總供貨,年度預計獲取預售證且準備推向市場的貨值,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,待建貨值,項目獲取但尚未開工的貨值。,萬元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,在途貨值,已開工但未達預售條件的貨值。,萬元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)貨,已竣工備案未售貨值。,萬元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,滯重存貨,"表示已獲取預售證，但積存期在0.5年以上的未售貨值。""積存期""表示獲取預售證到到計算時間節(jié)點之間的時長。",萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,二、財務資金,1、收入,回款情況,回款完成率,已回款金額/回款目標額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,回款率,回款總額/簽約金額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,應收賬款,歷史應收賬款逾期率,歷史應收賬款逾期率=本年度以前到期應收未收總額/本年度以前到期應收款總額（即總銷-未到期款項）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,新增應收賬款逾期率,新增應收賬款逾期率=本年度到期應收未收總額/本年度到期應收款總額（即總銷-未到期款項）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,結轉收入,結轉收入,（各項目/各公司）滿足結轉要求的銷售總額,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,結轉收入目標達成率,累計結轉收入/年度結轉收入目標,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、支出,成本支付,目標成本全成本,開發(fā)成本+銷售費用+管理費用+財務費用（目標成本階段）,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,目標開發(fā)成本,包括目標工程成本+目標地價成本,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,動態(tài)成本偏差率,（動態(tài)成本-目標成本）/目標成本,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,項目結算審減率,（審核版結算成本-報送版結算成本）/報送版結算成本,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,費用,管理費用（率）,管理費用/簽約金額,萬元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,銷售費用（率）,銷售費用/簽約金額,萬元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,財務費用（率）,財務費用（含資本化利息）/簽約金額,萬元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,期間費用（率）,（管理費用+銷售費用+財務費用）/簽約金額,萬元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3、稅金,稅收支付,年度稅收支付總額（分稅種）,（土增稅、營業(yè)稅金及附加、企業(yè)所得稅）稅收支付額度,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度稅收回款占比,支付稅金/回款總額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度稅收銷售占比,支付稅金/銷售總額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,稅率,綜合稅負率,（增值稅及附加+土增稅+所得稅）/簽約金額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,進項稅綜合扣除率,進項稅額/（除地價外成本+費用總額）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4、負債,融資,綜合融資利率,融資成本/年度新增融資總額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,負債管理,流動資產凈值,當期可變現(xiàn)或者運用的資產總額-當期負債總額,萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,資產負債率,總負債/總資產,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5、利潤,利潤情況,年自有資金回報率,凈利潤/平均凈資產×100%；平均凈資產=（期初+期末）/2,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,項目ROE,項目全周期凈利潤/（自有資金投入*自有資金年回收期）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,毛利潤率,毛利潤/營業(yè)收入,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,凈利潤率,凈利潤/營業(yè)收入,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,結轉利潤目標達成率,年度結轉凈利潤金額/年度結轉凈利潤目標,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6、現(xiàn)金流,現(xiàn)金流監(jiān)控,內部收益率IRR（全投資）,項目各年經(jīng)營性現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,內部收益率IRR（自有資金）,項目各年凈現(xiàn)金流量（加融資）現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,經(jīng)營性現(xiàn)金流回正周期,累計經(jīng)營性現(xiàn)金流出現(xiàn)正值的月數(shù),月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,三、運營效率,1、周轉效率,總資產周轉率,總資產周轉率,營業(yè)收入/期末總資產余額*100%,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,凈資產周轉率,凈資產周轉率,銷售收入/（期初凈資產總額+期末凈資產總額)/2）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、項目效率,關鍵節(jié)點計劃達成率,關鍵節(jié)點計劃達成率,"關鍵節(jié)點包括里程碑節(jié)點及一級節(jié)點；

關鍵節(jié)點計劃達成率=已完成的節(jié)點個數(shù)/應完成的節(jié)點個數(shù)",%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,項目去化效率,平均項目去化率（商業(yè)、住宅、辦公）,分業(yè)態(tài)當期累計銷售額/（分業(yè)態(tài)期初庫存+分業(yè)態(tài)當期供應）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,四、持續(xù)發(fā)展,1、投資管理,拿地,年度拿地規(guī)模,∑年度權益前拿地金額（面積）,㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,土地儲備,土地儲備計劃完成率,當年內新增土地可建設面積/計劃新增土地可建設面積,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、