2023年浪潮GS資金系統(tǒng)操作手冊(cè)

浪潮GS5.0資金管理系統(tǒng)

操作說明書

印ur浪潮

i錄

浪潮GS5.0資金管理系統(tǒng)...........................................................1

操作說明書.......................................................................1

第一章總論...................................................................3

一、文檔適用的人員...........................................................3

二、流程圖圖形說明...........................................................3

三、賬戶類型以及說明.........................................................4

四、閱讀方式.................................................................6

第二章系統(tǒng)登陸操作指南........................................................6

第一節(jié)首次登錄系統(tǒng)，需要的操作................................................6

第二節(jié)系統(tǒng)客戶端的安裝、登錄和系統(tǒng)簡要介紹...................................7

第三章資金業(yè)務(wù)操作指南.......................................................14

第一節(jié)資金計(jì)劃...............................................................14

第二節(jié)資金結(jié)算...............................................................23

一、內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)..............................................................23

二、企業(yè)付款申請(qǐng).........................................................27

三、內(nèi)部存款申請(qǐng)..........................................................34

第三節(jié)內(nèi)部貸款...............................................................36

一、貸款申請(qǐng)..............................................................36

二、放款申請(qǐng).............................................................39

三、還款申請(qǐng)..............................................................41

四、展期申請(qǐng).............................................................44

五、虛擬計(jì)息.............................................................47

第四節(jié)票據(jù)管理...............................................................50

一、應(yīng)收票據(jù)入庫..........................................................50

二、應(yīng)收票據(jù)托收..........................................................56

三、應(yīng)收票據(jù)背書.........................................................62

四、應(yīng)收票據(jù)外部貼現(xiàn)......................................................70

五、應(yīng)付票據(jù)開票.........................................................82

六、應(yīng)付票據(jù)兌付.........................................................91

七、應(yīng)收票據(jù)沖賬和應(yīng)付票據(jù)沖賬............................................94

八、應(yīng)付票據(jù)拆票..........................................................98

第一章總論

該文檔是為了規(guī)范洛銅集團(tuán)資金管理系統(tǒng)操作人員的操作而寫，該文檔以描

述功能和操作流程為重點(diǎn)，指導(dǎo)洛鋁集團(tuán)及內(nèi)部成員單位資金管理系統(tǒng)的操作。

該操作手冊(cè)詳細(xì)說明了每個(gè)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中涉及的部門和人員，以及每個(gè)部門分工

和人員操作。

該文檔以每一個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)為主線，按照業(yè)務(wù)時(shí)間的先后順序進(jìn)行描述。文檔

主體部分業(yè)務(wù)操作分四大部分，分別是：資金計(jì)劃業(yè)務(wù)、資金結(jié)算業(yè)務(wù)、信貸管

理業(yè)務(wù)、票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

該文檔屬于內(nèi)部文檔，所有人員不得發(fā)給洛鋁集團(tuán)及其子公司之外的人員

閱讀。

一、文檔適用的人員

（-）適用于洛鋁集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)了解系統(tǒng)操作流程，規(guī)范和監(jiān)督各級(jí)部門人員操作，

分清各級(jí)人員工作職責(zé)。

（二）適用于洛鋁集團(tuán)各級(jí)操作員掌握系統(tǒng)操作流程，熟悉業(yè)務(wù)流程中的操作、

單據(jù)的數(shù)據(jù)來源和去向，以便于分析、解決問題。

（三）適用于洛鋁集團(tuán)各成員單位系統(tǒng)操作員掌握系統(tǒng)操作流程，熟悉系統(tǒng)數(shù)據(jù)

的來源和去向，以便于分析問題，解決問題。

（四）適用于洛鉗集團(tuán)系統(tǒng)管理員了解系統(tǒng)操作流程，解決和處理系統(tǒng)運(yùn)行過程

中，因操作不規(guī)范造成的系統(tǒng)問題。

二、流程圖圖形說明

A、【】：表示系統(tǒng)的按鈕，如【處理】按鈕

B、K1：表示實(shí)際工作中的崗位，如：K資金中心經(jīng)辦崗1

C、（線下操作）：表示不通過資金系統(tǒng)進(jìn)行操作。

三、賬戶類型以及說明

念首頁9上頁◎下頁?末頁共12條信息，第1/1頁G0

編號(hào)名稱

101內(nèi)部活期存款類

202內(nèi)部定期存款類

303內(nèi)部貸款類編號(hào)：

404內(nèi)部存款利息支出類

505銀行貸款利息支出類名稱:1業(yè)銀行付款類

606企業(yè)銀行收款類

707企業(yè)銀行付款類存貸性質(zhì)：屆三1

808銀行貸款類

909銀行費(fèi)用類

1010歸集帳戶類

1111銀行存款利息收入類

1212內(nèi)部貸款利息收入類

新增⑧刪除⑨,保存⑸取消?退出㈤

（-）業(yè)務(wù)模式類型以及說明

成員單位分為本部（洛鋁集團(tuán)本部）和成員單位（下屬分子公司）。

企業(yè)銀行賬戶分為收入戶和支出戶，采用子賬戶零余額管理模式。

（二）名詞解釋

收支兩條線

甲子公司乙分公司[甲子公司

收入賬戶/收入賬戶J支出賬戶J支出敗戶

＞在這種模式中，集團(tuán)公司與主辦銀行就收支兩條線管理的賬戶簽訂整體

網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議；集團(tuán)公司、協(xié)辦銀行、分子公司三方簽訂結(jié)算授權(quán)協(xié)議。

＞集團(tuán)公司在商業(yè)銀行開設(shè)歸集賬戶，分子公司在協(xié)辦銀行中開設(shè)收入賬

戶和支出賬戶；同時(shí)，各分子公司在結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部賬戶；

＞分子公司在協(xié)辦銀行的收入賬戶為每天定時(shí)（下午5點(diǎn)）上劃。分子公

司的收款進(jìn)入其銀行收入賬戶，每日通過協(xié)辦銀行定時(shí)上劃至集團(tuán)公司

的銀行歸集賬戶，資金中心入賬并通知成員單位入賬；

＞分子公司在協(xié)辦銀行的支出賬戶一般為零余額。集團(tuán)公司根據(jù)月度資金

計(jì)劃中的付款總額，每月初和月中分2次給每個(gè)分子公司銀行付款賬戶

下?lián)苜Y金，用于分子公司對(duì)外支付和支取現(xiàn)金；

＞分子公司的銀行支出賬戶是自主支付賬戶，在資金計(jì)劃的付款計(jì)劃范圍

內(nèi)并經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，可以使用銀企直連對(duì)外支付，資金中心可以通

過銀企直連監(jiān)控其銀行帳戶的余額和收支明細(xì)。

用戶：系統(tǒng)中每一個(gè)操作員都是一個(gè)用戶。

職責(zé)：不同的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限對(duì)應(yīng)不同的崗位。系統(tǒng)中功能菜單的多少，

操作或者查看數(shù)據(jù)范圍的多少，職責(zé)就是二者的集合。一個(gè)用戶可以對(duì)應(yīng)多個(gè)職

責(zé)。一個(gè)職責(zé)也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)用戶。

功能權(quán)限：整個(gè)系統(tǒng)功能有200多個(gè)功能，個(gè)人的工作崗位不同，系統(tǒng)的功

能權(quán)限也不同。

數(shù)據(jù)權(quán)限：洛鑰集團(tuán)共24家單位使用該系統(tǒng)，各單位的數(shù)據(jù)都放在一個(gè)數(shù)

據(jù)庫中。如何區(qū)分各單位的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)權(quán)限，來控制不同的用戶，看到

不同的數(shù)據(jù)范圍。

崗位：崗位有組織的區(qū)分，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)授權(quán)。崗位關(guān)聯(lián)職責(zé)后，用戶關(guān)聯(lián)崗位

就繼承了崗位的數(shù)據(jù)授權(quán)和職責(zé)的功能授權(quán)。崗位分為系統(tǒng)崗位和組織崗位，系

統(tǒng)崗位主要用于系統(tǒng)管理員，一般業(yè)務(wù)操作人員定義為組織崗位。崗位可以添加

多個(gè)職責(zé)，可以添加多個(gè)用戶。

（三）系統(tǒng)特點(diǎn)

1、采用B/S結(jié)構(gòu)，用戶通過網(wǎng)頁瀏覽器（IE）登錄系統(tǒng)，客戶段機(jī)器不需要安

裝特定軟件，操作方便。

2、借助互聯(lián)網(wǎng)和局域網(wǎng)，部分解決了用戶操作不受地點(diǎn)的限制。只要在外地能

上互聯(lián)網(wǎng)，就可以登錄我們的系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)操作。

3、采用CA認(rèn)證，通過安全證書，解決用戶身份的識(shí)別和信息傳遞的加密。

4、信息平臺(tái)，解決了不同人員工作交流和領(lǐng)導(dǎo)代辦業(yè)務(wù)的提醒。

四、閱讀方式

該文檔按照業(yè)務(wù)模塊分章節(jié)描述，對(duì)于不同的業(yè)務(wù)，可以通過索引參看相關(guān)

業(yè)務(wù)，對(duì)于不同的人員，可以通過搜索對(duì)應(yīng)的職責(zé)參看相關(guān)操作。

第二章系統(tǒng)登陸操作指南

第一節(jié)首次登錄系統(tǒng)，需要的操作

首先在IE瀏覽器里錄入地址：http://192.168.2.246/cwbase,進(jìn)行客戶端

在線安裝；首次安裝完成后，下次登陸時(shí)不需要再次安裝。

說明：對(duì)于資金系統(tǒng)登錄地址需要注意：

1、對(duì)于洛鑰集團(tuán)礦山公司、選礦一公司、選礦二公司、選礦三公司以及洛

陽大川銅鴇科技有限責(zé)任公司、洛陽欒川鋁業(yè)集團(tuán)冶煉有限責(zé)任公司六家成員單

位，系統(tǒng)登錄地址是：http系/192.168.2.246/cwbase

2、其他成員單位，系統(tǒng)登錄地址是：http:〃123.52.136.126:8888/cwbase

一、客戶機(jī)配置要求

配置最小配置建議配置

CPUP4P4lG(orhigher)

內(nèi)存1GlG(ormore)

硬盤（剩余空間）200M500MB(ormore)

網(wǎng)絡(luò)10M100M

打印機(jī)操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī)操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī)

support32bit,resolution

顯示適配器support16bit,resolution800X600

800X600(orhigher)

二、軟件配置要求

GS5.0是B/S架構(gòu)的產(chǎn)品。具有支持瀏覽器的客戶端就可以運(yùn)行。

客戶機(jī)推薦使用的操作系統(tǒng)：

Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003server/Wind

owsxp/WindowsxpSP20

客戶機(jī)推薦瀏覽器：IE6.0以上

三、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)要求

在實(shí)際應(yīng)用中，用戶的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中可能安裝有防火墻，用戶又通過防火墻訪

問應(yīng)用服務(wù)器時(shí)，需要注意。在防火墻上開放相應(yīng)端口。在GS應(yīng)用中，端口的

使用也是靈活的。用戶以單例應(yīng)用或集群模式靈活配置環(huán)境，并保證相關(guān)端口不

被其他應(yīng)用占用。在設(shè)置防火墻端口策略時(shí)需要注意開放上述端口。

在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器上不要安裝或啟用DHCP,DNS,PROXY.WINS

和防火墻等服務(wù)。針對(duì)以Windows2003和WindowxXP作應(yīng)用服務(wù)器的用戶請(qǐng)將防

火墻功能停止，保證數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器間高

速網(wǎng)絡(luò)通信，不建議安裝或設(shè)置跨網(wǎng)關(guān)或跨防火通信。

應(yīng)用服務(wù)器的網(wǎng)卡正確設(shè)置很重要。通常情況下，都要保證網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)、物理

連線、地址、網(wǎng)關(guān)、路由等被正確配置。如果環(huán)境中有網(wǎng)卡被啟用而未連接物理

網(wǎng)線，可能導(dǎo)致系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)操作很慢。

第二節(jié)系統(tǒng)客戶端的安裝、登錄和系統(tǒng)簡要介紹

一、系統(tǒng)客戶端的安裝和系統(tǒng)登陸

要使用資金系統(tǒng)軟件，首先要保證您所使用的計(jì)算機(jī)與系統(tǒng)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通,

同時(shí)所使用的計(jì)算機(jī)中已經(jīng)安裝了IE瀏覽器(InternetExplorer),請(qǐng)勿使用

騰訊TT或者火狐等非系統(tǒng)自帶瀏覽器。

注意：以下登陸說明為第一次登錄系統(tǒng)時(shí)使用，以后直接使用桌面快捷方式

(GSV5.0)即可操作該資金系統(tǒng)。

1、在IE的地址里面輸入系統(tǒng)登陸地址：http://192.168.2.246/cwbase,

點(diǎn)擊回車。http://l46/cwbase

頁面打開后，如下圖所示:

3液需EKP-GS企業(yè).管理軟件-licrosoftInternetExplore^

文件0)???)登春⑺收券⑥工具a)幫助QD

。后退?回②?：拽茨收德

卜如，七h(yuǎn)ttp7/192.1682.224/cwbce/*eI□轉(zhuǎn)到?，經(jīng)“

GS酒管理軟件

"標(biāo)同集中RI央應(yīng)變

膨務(wù)熱疑：400-€58-6000服多郵箱：erpsQinspur.

詰選降f安裝方式

薦

在線最小化安援在線完整安裝

在我安斐格在線下裁并自動(dòng)完成安裝過程，適合網(wǎng)絡(luò)條件比較好的情況.上試雨途

在收最小化安裝只安裝程序運(yùn)行最基本的部分，安裝過程時(shí)間比較鬼，耳岫功能操作叼再按需下載并安裝.

在批完整安裝會(huì)將程序所有的功能都一次性安裝完整，安裝過程時(shí)間比較長，功能有更款的再按帶下箕并更新.

?下做安裝

下或地址測(cè)試下載網(wǎng)誄

糧小安裝包本植下載

***廿p/

⑥完畢

鵬■■關(guān)場(chǎng)?工行金中國州行0夏群力.號(hào)浪JMERT-

2.點(diǎn)擊“在線最小化安裝”，如下圖所示:

3、如果此時(shí)網(wǎng)頁的地址欄下方顯示如下圖：“『阻止了一個(gè)彈出的）

窗口，要查看此彈

查看此彈出窗口或其他選項(xiàng)，請(qǐng)單擊此處”出窗口或其他選

4.選擇“總是允許來自此站點(diǎn)的彈出窗口”

5.選擇“總是允許來自此站點(diǎn)的彈出窗口”——“是”。

如下圖所示:

6、重新選擇“在線最小化安裝”，按照系統(tǒng)提示，進(jìn)行下一步安裝。

如下圖所示:

7.安裝完成后，該網(wǎng)頁變?yōu)椤包c(diǎn)擊登陸”，并且在電腦桌面上增加了一個(gè)快

尊

GS5.0

捷方式如下圖所示:

8.采用任意一種登錄方式（一般采用雙擊電腦桌面上快捷方式的方式登錄

資金系統(tǒng)），都可登陸資金系統(tǒng)。如下圖所示:

注意：練習(xí)時(shí)，系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例一定要選擇“測(cè)試環(huán)境”；

系統(tǒng)正式上線運(yùn)行后，系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例一定要選擇“洛鋁集團(tuán)”;

9.選擇正確的應(yīng)用實(shí)例以后，輸入用戶名和密碼，并選擇正確的登錄日期

后，即可登錄到系統(tǒng)中，進(jìn)行系統(tǒng)功能操作。

二、資金系統(tǒng)簡要說明

1、功能窗口:包括：基礎(chǔ)管理模塊、財(cái)務(wù)管理模塊。

點(diǎn)擊功能模塊，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該模塊下的子模塊；點(diǎn)擊子模塊，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該

子模塊下的功能菜單。

上1個(gè)窗口下一個(gè)窗口我的首頁個(gè)人信息功能網(wǎng)口崗位窗口收旅夾我的消息GSP平臺(tái)幫助窗口鎖定重新登錄

施鯉熊命令「

國工作平臺(tái)

功能窗口欄

吠限敏捷開發(fā)平臺(tái)

區(qū)基砒數(shù)據(jù)

日隊(duì)財(cái)務(wù)合計(jì)-F

彳員精物

品招表管理

E是固定資產(chǎn)

41現(xiàn)金流量

睡…財(cái)務(wù)管一理

品全面融

區(qū)信貸管理

X資金計(jì)劃

熱費(fèi)用管理

a閨決策支持

晶財(cái)務(wù)分析

2、崗位窗口:崗位分為系統(tǒng)維護(hù)崗和組織崗位;組織崗位首先顯示單位名稱,

單位名稱下顯示該單位的崗位名稱。

y^靠

33-Js

3-lwi

FS-

野

甲w

甲rrl

口船和圈好團(tuán)融稠加

lftklmi

包資金中心跳

手選擇崗位t?

-

亙t資金中心髏晏

t資金中心a

K-

-iC贊金中心主任

?-自I2洛陽都融重映峋E

歷&?￡本黝務(wù)處長

田

二本見紹宏罌

日IS!

l?；本映型就

IJ檎腳I

l￡本骸合計(jì)

%本懿計(jì)主孰

i

田

"

一B

&-

F-儼

游

E

B

.

S

.

.

.

S

.

3、我的消息:

4、幫助窗口:

5、鎖定:

5、重新登錄:

6、退出：

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共107頁

第三章資金業(yè)務(wù)操作指南

第一節(jié)資金計(jì)劃

一、業(yè)務(wù)概述

成員單位按月編制資金計(jì)劃，提交審批。各單位月度資金計(jì)劃提交日期最晚

不能遲于上月的25日。

二、業(yè)務(wù)流程圖

第14頁共107頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第15頁共107頁

崗位說明:

序號(hào)參與崗位流程簡述

1成員單位制單崗編制、調(diào)整資金計(jì)劃并提交審批

2本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批資金計(jì)劃

3資金中心審批資金計(jì)劃

第15頁共107頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第16頁共107頁

三、操作說明

第一步資金計(jì)劃編制

K成員單位制單』選擇【資金計(jì)劃】-【計(jì)劃編制】-【資金計(jì)劃編制】。在

彈出的過濾界面中選擇方案、編制單位和幣種。如圖:

【方案編號(hào)］選擇方案。

【單位】：選擇做資金計(jì)劃的單位，即本單位。

【幣種】：選擇人民幣。

第16頁共107頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第17頁共107頁

口余額是否匯總未審批數(shù)據(jù)

階段幣種期初余額期末余額資金計(jì)劃

支出

09040.00-60,000.000.0060,000.00

25T06(\864?00

0905-60,000.00-25/20,864000.00

0906-25,120,864.00-25,120,864.00

2、選擇需要編

40907-25,120,864.00-25,120,864.00

制的階段

0908-25,120,864.00-25,120,864.00

60909-25,120,86400-25,120,864.00

0910-25,120,864.。。-25,120,864.00

80911

3、點(diǎn)擊編制嬴加

90912

4、點(diǎn)右鍵幫助,

選擇計(jì)劃類型

編制⑥I返回⑷I

9、每條計(jì)劃完

成后，點(diǎn)擊保存

.暨電」.型如「保存⑸|導(dǎo)入上聃劃而耳入靛計(jì)劃&提交的11(9審貂的T?di?J

第17頁共107頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第18頁共107頁

單位：徑陽釧融集跚豌煤粉：pi］腿類SI：I月I計(jì)^拱型：陛兩"］

開始日期：P期06?終止日期：軻）9.0630階段倒號(hào)：眄可用余額：|~251叫

增加?嗨⑨保存⑸導(dǎo)入上期計(jì)劃&）導(dǎo)入其它計(jì)劃⑼提交審批?審批出夏齒，退出④

【資金中心］選擇結(jié)算中心

【收支摘要工按實(shí)際用款用途填寫（必填）

【收支項(xiàng)目】：選擇收支項(xiàng)目

【收支類型】：選擇廠收入；2-其他；3-支出

【開始日期工默認(rèn)

【終止日期］默認(rèn)

【計(jì)劃日期】：選擇計(jì)劃用款的實(shí)際日期

【生效日期工與計(jì)劃日期保持一致

【是否銀行結(jié)算工必須鉤選

【是否票據(jù)工必須鉤選

【支出金額工填寫付款計(jì)劃金額

【收入金額工填寫收款計(jì)劃金額

【備注工其他信息

說明：每個(gè)月的資金計(jì)劃只能編制并提交1次審批，提交1次審批后，當(dāng)

月資金計(jì)劃即不能再進(jìn)行修改和補(bǔ)充了。提交審批前或資金計(jì)劃未被審批通過

（即被退回）后，是可以在原計(jì)劃上修改的。

如果資金計(jì)劃已經(jīng)被上級(jí)審批通過，就只能使用“資金計(jì)劃調(diào)整”功能，

第18頁共107頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共107頁

修改或補(bǔ)充計(jì)劃了。

第二步審批資金計(jì)劃

K本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或資金中心審批人》進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊我的消息，進(jìn)入審

批狀態(tài)對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行審批。如圖：

2、選擇資金計(jì)劃消

息,雙擊打開

文件工具

新建⑨冊(cè)賒@)查找9y回復(fù)消息3全部㈣轉(zhuǎn)發(fā)接收

消息任務(wù)(137)

發(fā)件人~/

+L*1通知主題時(shí)間

圖6666資金計(jì)劃審批2009-4-2414:53:40

資金中心票據(jù)開票申請(qǐng)2009-4-2414:52:17

后資金中心票據(jù)貼現(xiàn)申請(qǐng)2009-4-2414:33:10

a資金中心票據(jù)背書申請(qǐng)2009-4-2316:03:35

第19頁共107頁

性膝川融集團(tuán)助月旅第：/i+劃族階段翹：rF金湫??

單位：設(shè)6罐：

「090601p090630-310可

開始明：■此期:階幽號(hào)：E可用獺：

1

階能極資金中心什端號(hào)蚊項(xiàng)目收支類型蚣金糠支雌我是否熟是否根行耨魅日期

10906雒集團(tuán)資STS20090422145817材料采購原㈱料顆13哎出50,000.00口口j2009.06.01

20906洛相集團(tuán)資SYS20090422150035購物車T‘釀薩演3-支出300,000.00pp12009.06.01

30906雒集團(tuán)資SIS20090424145143椎探購原㈱瞬3題70,000.00口口2009.06.01

6、點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)，本崗位審批結(jié)

束，單據(jù)流轉(zhuǎn)至下個(gè)審批崗位

9)工圖形查看這)

執(zhí)行工作(日單據(jù)(E)^執(zhí)紀(jì)日志?

審批意見

審批結(jié)論

項(xiàng)目說明:

【關(guān)聯(lián)單據(jù)】：點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)單據(jù)可以聯(lián)查資金計(jì)劃申請(qǐng)單據(jù)。如圖:

第20頁共107頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共107頁

|淑流轉(zhuǎn)力眺查著Qi^2^3

執(zhí)行［作］)關(guān)聯(lián)單癌(￡)1大行日志?

期5：髀到蚓^酬跳方氯幅：和金i-j階段類蟄：國二|計(jì)懈S：左訐劃

不蛤日期：值9061nI舞止期:呼圓秘~~|階g漏號(hào)：,3可用余嵌：匚

階段名稱旌中心計(jì)嫡號(hào)怛項(xiàng)目收入金額支出金璇息否事提易否銀行結(jié)尊開始日期

0906洛鋁集團(tuán)資STS2OI9IM22145817材料梟購原精材料來購3-支出50,000.00|7p2009.06.012009

09KSTS20090422150035購物生一部固輻產(chǎn)朱購3-支出300,000.00R|72009.06.012009

_(____

0905洛僦郵5STS20090424I45143材料采購原殖材料采購3-支出70,00000pp2009.06012009

【執(zhí)行工作工對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行審批。

【流轉(zhuǎn)】：此次審批完成

第三步資金計(jì)劃調(diào)整

操作與資金計(jì)劃的編制相同。

K成員單位制單崗U選擇【資金計(jì)劃】-【計(jì)劃編制】-【資金計(jì)劃調(diào)整】。

在彈出的過濾界面中選擇方案、編制單位和幣種。如圖：

確定(Q)退出(X)

第21頁共107頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共107頁

進(jìn)入計(jì)劃調(diào)整界面如下圖:

計(jì)劃概覽

□余頷是否匯總未審批數(shù)據(jù)

單位：簪奕川觸索囪臂群編號(hào)：pI階段掰U匚湫蝶型：3金計(jì)劃一^

開始日期：F-—|終止日期：呼。4和|階段編號(hào)：P。1可用余顆：|-600叫

「段名鑫費(fèi)金中心計(jì)劃編號(hào)收支摘要收支項(xiàng)目收支類型收入金顏支出金頻是馥據(jù)是否銀行鰭算開始日

【調(diào)整】：鼠標(biāo)點(diǎn)中需調(diào)整的單條計(jì)劃，點(diǎn)擊調(diào)整后，可以對(duì)相關(guān)的信息進(jìn)行修

改。

第22頁共107頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第23頁共107頁

【增加工點(diǎn)擊可以增加計(jì)劃

【刪除】：可以刪除剛剛增加上去的計(jì)劃，但對(duì)于已經(jīng)審批過的計(jì)劃不可刪除

【提交審批工調(diào)整完計(jì)劃進(jìn)行保存后繼續(xù)提交審批，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

說明：每個(gè)月的資金計(jì)劃可以調(diào)整并提交審批無數(shù)次。

第二節(jié)資金結(jié)算

一、內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)

(-)內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)說明：

成員單位間的轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，主要是成員單位通過內(nèi)部帳戶之間的劃撥來實(shí)現(xiàn)

成員單位間的收付款業(yè)務(wù)。

內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)是由付款成員單位主動(dòng)發(fā)起，通過資金結(jié)算系統(tǒng)向收款

成員單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算的業(yè)務(wù)。

適用于成員單位與成員單位之間的結(jié)算。

(二)填制內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單

付款單位主動(dòng)付款時(shí)填寫付款申請(qǐng)單，然后通過領(lǐng)導(dǎo)審批提