企業(yè)單位出納工作職責(zé)（2篇）

第頁共頁企業(yè)單位出納工作職責(zé)企業(yè)單位出納的工作職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：1.負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)收支管理：包括處理企業(yè)的日常收入和支出，記錄和核對(duì)企業(yè)的資金流動(dòng)情況，確保資金使用合規(guī)和合理。2.管理現(xiàn)金流和銀行賬戶：負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理企業(yè)的現(xiàn)金流，包括銀行存款、銀行轉(zhuǎn)賬等操作，確保企業(yè)的資金安全和流動(dòng)性。3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表：負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)要求編制企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持企業(yè)的決策和管理。4.管理票據(jù)和憑證：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的票據(jù)和憑證進(jìn)行管理和保存，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，以備日后審計(jì)和備案使用。5.處理財(cái)務(wù)軟件和系統(tǒng)：熟練掌握和使用財(cái)務(wù)軟件和系統(tǒng)，進(jìn)行日常的數(shù)據(jù)錄入、報(bào)表生成和查詢等工作，提高財(cái)務(wù)管理工作效率和準(zhǔn)確性。6.協(xié)助審計(jì)工作：配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料，參與審計(jì)流程并解答審計(jì)人員的問題，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。7.撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告和分析：根據(jù)需要撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告和分析，并參加管理層會(huì)議，向管理層提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的分析，為決策提供參考。8.協(xié)助其他財(cái)務(wù)管理工作：參與企業(yè)的預(yù)算編制、成本控制、稅務(wù)申報(bào)等工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作?？偟膩碚f，企業(yè)單位出納的工作職責(zé)是確保企業(yè)資金流動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的正常運(yùn)作，為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和支持決策。企業(yè)單位出納工作職責(zé)（二）企業(yè)單位的出納工作是非常重要的，他們負(fù)責(zé)管理和處理企業(yè)單位的財(cái)務(wù)事務(wù)，包括資金收支、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表等方面的工作。以下是一個(gè)____字的企業(yè)單位出納工作職責(zé)模版：一、出納工作職責(zé)概述1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)企業(yè)單位的資金收支管理工作，確保資金流動(dòng)的合理性和安全性。2.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃，控制和調(diào)配資金，確保資金使用的合理性和效益。3.負(fù)責(zé)處理企業(yè)單位的日常賬務(wù)，包括收款、付款、核對(duì)賬單、記賬等工作。4.編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策。5.負(fù)責(zé)資金結(jié)算和對(duì)接銀行，確保資金的安全和及時(shí)到賬。6.協(xié)助審核和核對(duì)有關(guān)資金支付的憑證和單據(jù)，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。二、資金管理職責(zé)1.編制和執(zhí)行資金預(yù)算計(jì)劃，合理安排和控制資金使用。2.監(jiān)督資金流動(dòng)和結(jié)算過程，確保資金收支的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行資金管理制度和流程，規(guī)范資金管理行為。4.統(tǒng)計(jì)和分析資金使用情況，及時(shí)報(bào)告和協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行決策。5.管理和儲(chǔ)備現(xiàn)金，確保現(xiàn)金的安全和合理使用。6.協(xié)調(diào)和溝通銀行、金融機(jī)構(gòu)等往來，處理資金結(jié)算和付款問題。三、賬務(wù)處理職責(zé)1.負(fù)責(zé)核對(duì)和處理企業(yè)單位的日常收款和付款工作。2.負(fù)責(zé)審核和記錄企業(yè)單位的收入和支出憑證和單據(jù)。3.進(jìn)行財(cái)務(wù)賬簿的記賬和分類，確保賬簿的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。5.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策，提供財(cái)務(wù)信息和建議。四、資金結(jié)算職責(zé)1.協(xié)助企業(yè)單位與銀行、金融機(jī)構(gòu)等進(jìn)行資金結(jié)算和對(duì)接工作。2.負(fù)責(zé)編制和核對(duì)資金支付和收取的憑證和單據(jù)。3.管理和保障資金的安全，包括現(xiàn)金、支票、電匯等。五、法律合規(guī)職責(zé)1.嚴(yán)格遵守相關(guān)的財(cái)務(wù)和稅收法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)處理的合規(guī)性。2.參與和協(xié)助審核和檢查機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)的審計(jì)和核查工作。3.提供財(cái)務(wù)文件和憑證，配合相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查和處理。六、其他職責(zé)1.參與和協(xié)助企業(yè)單位的年度預(yù)算編制和執(zhí)行工作。2.協(xié)助開展和整理有關(guān)財(cái)務(wù)政策和制度的宣傳和培訓(xùn)。3.參與和協(xié)助其他部門的財(cái)務(wù)工作，如采購(gòu)、銷售等。七、職責(zé)分工1.出納工作是一個(gè)專業(yè)性較強(qiáng)的工作，需要有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能。企業(yè)單位可以根據(jù)自身情況，設(shè)立出納部門或職位，專門負(fù)責(zé)出納工作。2.出納工作需要與企業(yè)單位的其他部門密切配合，特別是財(cái)務(wù)、行政等部門，以確保工作的順利進(jìn)行和合作的高效性?？偨Y(jié)：出納工作是企業(yè)單位財(cái)務(wù)管理中不可或缺的一部分，負(fù)責(zé)資金管理、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表等方面的工作。一