2023年北京某科技公司財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書

北京華夏新達(dá)科技股份有限公司

財(cái)務(wù)總帳5.0相關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書

分發(fā)號(hào):編制人:魏永生

受控狀態(tài):受控審核人:

持有人:批準(zhǔn)人:

2001年月日發(fā)布

2001年月日實(shí)施

公司地址：北京市海淀區(qū)信息路30號(hào)上地大廈三層

郵編：100085

電話：8610-62978008傳真：8610-62978897

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第1頁(yè)共88頁(yè)

1引言

1.1編寫目的

作為軟件產(chǎn)品的依據(jù)，本說明文檔將從相關(guān)系統(tǒng)的功能要求、性能要求、運(yùn)行硬件環(huán)境要求、運(yùn)行軟件

環(huán)境要求及安全性等方面為《財(cái)務(wù)總帳管理相關(guān)系統(tǒng)》的軟件設(shè)計(jì)作出詳細(xì)規(guī)定。旨在確保本相關(guān)系統(tǒng)軟件

相關(guān)系統(tǒng)最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

本說明書也是最終對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行集成測(cè)試（也稱綜合測(cè)試或相關(guān)需求測(cè)試）的依據(jù)。

1.2讀者對(duì)象

相關(guān)系統(tǒng)分析，編程及測(cè)試人員.

具體人員包括：

1.3本次項(xiàng)目背景

1.4編寫目標(biāo)

簡(jiǎn)要說明本相關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書的編寫目標(biāo)。

1.5定義

列出.本相關(guān)需求規(guī)格說明書中涉及的專門術(shù)語、容易引起歧義的概念、關(guān)鍵詞縮寫及其他需要解

釋的合適的內(nèi)容。

一、會(huì)計(jì)科目

會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體合適的內(nèi)

容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的本次項(xiàng)目。會(huì)計(jì)科目是一個(gè)完整的體系，它是區(qū)別于流水帳的標(biāo)志，是復(fù)式記

帳和分類核算的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性影響著會(huì)計(jì)過程的順利實(shí)施，會(huì)計(jì)科目設(shè)置的層次深度直接影

響會(huì)計(jì)核算的詳細(xì)、準(zhǔn)確程度。

每個(gè)會(huì)計(jì)科目核算的經(jīng)濟(jì)合適的內(nèi)容是不同的，據(jù)此會(huì)計(jì)科目可以分為五類：

行政事業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、支出。

企業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益。

—會(huì)計(jì)憑證

會(huì)端憑證看己錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的書面證明，是用于登記帳簿的重要依據(jù)。企業(yè)發(fā)生的各種經(jīng)

濟(jì)業(yè)務(wù)，如現(xiàn)金的收付、物資的進(jìn)出、往來款項(xiàng)的結(jié)算等等，必須由經(jīng)辦經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的有關(guān)人員寫明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

合適的內(nèi)容，并在會(huì)計(jì)憑證上簽名蓋章，以示負(fù)責(zé)。

會(huì)計(jì)憑證按其填制的程序和用途，分為原始憑證和記帳憑證兩大類。

原始憑證是隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)所取得或填制的憑證。如：發(fā)貨票、領(lǐng)料單等。

記帳憑證是由會(huì)計(jì)人員根據(jù)審核后的原始憑證，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合適的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會(huì)計(jì)

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分錄而填制的作為登記帳簿依據(jù)的憑證。

三、總帳

總分類帳是對(duì)企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的總帳科目進(jìn)行分類登記的帳簿，也稱總帳。它能夠全面地、

總括地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，并為填制會(huì)計(jì)報(bào)表提供資料。

總分類帳的格式通常采用借、貸、余三欄式訂本帳。

四、明細(xì)帳

明細(xì)帳是分類登記企業(yè)某一種資產(chǎn)、資金、費(fèi)用或收入的詳細(xì)變動(dòng)情況的一種帳簿，它可以提供各類經(jīng)濟(jì)業(yè)

務(wù)的詳細(xì)資料，對(duì)于加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了詳細(xì)的信息資料。

明細(xì)帳根據(jù)核算的需要，可以分為三欄式、數(shù)量金額式、多欄式等。

五、.日記帳

日記帳是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間先后順序逐日逐筆進(jìn)行登記的帳簿，常見的有現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記

帳等，用來序時(shí)反映現(xiàn)金和銀行存款的收付變化情況和結(jié)存金額，以便加強(qiáng)貨幣資金管理。

六、多欄帳

它不是按照有關(guān)的明細(xì)科目分設(shè)帳頁(yè)，而是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在一張帳頁(yè)內(nèi)按有關(guān)明

細(xì)科目或明細(xì)本次項(xiàng)目分類設(shè)若干個(gè)專欄，這樣，邊可以在同一張帳頁(yè)上集中反映各有關(guān)明細(xì)科目的核算資

料。適用于有關(guān)費(fèi)用、收入科目，如管理費(fèi)用等。

七.現(xiàn)金

指企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款

八.現(xiàn)金等價(jià)物

指企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

九.現(xiàn)金流量

指企業(yè)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出。

十.現(xiàn)金流量的分類

現(xiàn)金流量應(yīng)分為三類：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。另

有因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的對(duì)現(xiàn)金的影響額。

1.6參考資料

用友UFERP_8.01999.10用友軟件集團(tuán)

金算盤5.21999.07金算盤軟件有限公司

金碟3.2工業(yè)版1998.01金蝶軟件

新世紀(jì)Erp3.02000.7華夏新達(dá)

1.7變更歷史

序號(hào)人員日期變更詳情

1張建忠2000.07初稿

2魏永生2001/9/3二稿

1.

2.

3.

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2相關(guān)系統(tǒng)處理流程設(shè)計(jì)

2.1總體處理流程設(shè)計(jì)

2.1.1業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

總賬相關(guān)系統(tǒng)包括憑證處理、賬簿查詢、輔助核算、報(bào)表查詢等各種操作。

2.1.2數(shù)據(jù)流程設(shè)計(jì)

基本設(shè)置

（-）憑證管理

（-）賬簿管理

（三）輔助核算

2.2子流程或分支處理流程設(shè)計(jì)

2.2.1基本本次項(xiàng)目設(shè)置

在維護(hù)窗口單擊相關(guān)系統(tǒng)資料維護(hù)按鈕，進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)資料的維護(hù)，在該功能中您可以進(jìn)行會(huì)計(jì)科目、

幣別、核算本次項(xiàng)目、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式

2.2.1會(huì)計(jì)科目

在會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口中可以對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行瀏覽、增加、修改、刪除、科目禁用、管理科目禁用、預(yù)算

數(shù)據(jù)輸入、科目計(jì)息的定義和全部科目屬性情況預(yù)覽、打印等操作。

2.2.2幣別維護(hù)

在幣別的窗口中按新增按鈕，相關(guān)系統(tǒng)可以新增外幣的幣別，新增外幣及匯率的窗口

2.2.3本次項(xiàng)目類別和核算本次項(xiàng)目設(shè)置

本次項(xiàng)目大類下設(shè)置許多分級(jí)管理的明細(xì)本次項(xiàng)目。

2.2.4結(jié)算方式

相關(guān)系統(tǒng)提供了核算所需要的各種銀行結(jié)算方式的維護(hù)，您可以新增、修改、刪除結(jié)算方式

2.2.2憑證處理

2.2.1憑證錄入

2.2.2憑證查詢

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2.2.3賬簿查詢

2.2.1總分類賬查詢

總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本

年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等本次項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。

2.2.2明細(xì)賬查詢

查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)

賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；在明細(xì)分類賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)相關(guān)系統(tǒng)

還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。

2.2.3數(shù)量金額總賬

數(shù)量金額總賬用于查詢?cè)O(shè)置為數(shù)量金額核算科目的“期初結(jié)存”、“本期收入”、“本期發(fā)出”、“本年累計(jì)收入”、

“本年累計(jì)發(fā)生”以及“期末結(jié)存”的數(shù)量及金額數(shù)據(jù)。

2.2.4多欄賬查詢

為滿足財(cái)會(huì)日常工作的需要，便于對(duì)明細(xì)科目的綜合查詢，相關(guān)系統(tǒng)提供了多欄賬查詢、打印功能。

2.2.5科目余額表查詢

2.2.4期末處理

為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間（如月度和年度）的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管

理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)

轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。

期末處理包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬等四個(gè)方面的工作。

3相關(guān)技術(shù)解決方案設(shè)計(jì)

3.1相關(guān)系統(tǒng)總體相關(guān)技術(shù)解決方案設(shè)計(jì)

財(cái)務(wù)總帳project,相關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用client/server結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)集中在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的方式，采用Ado的數(shù)據(jù)環(huán)

境來實(shí)現(xiàn)客戶端與服務(wù)端和數(shù)據(jù)包交換。

3.2相關(guān)系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

前臺(tái)visualBasic6project財(cái)務(wù)總帳相關(guān)系統(tǒng)：

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每個(gè)功能本次項(xiàng)目有一個(gè)窗體，查詢功能中可共用一個(gè)查詢條件窗體。

將打印功能做為一個(gè)整體來與業(yè)務(wù)功能交互。

后臺(tái)MsSql2000：

創(chuàng)建視圖，便于前臺(tái)開發(fā)時(shí)讀取數(shù)據(jù)。

3.3重點(diǎn)相關(guān)技術(shù)的分析、采用和設(shè)計(jì)

功能摘要

（-）憑證管理

用戶根據(jù)需要建立高效賬務(wù)相關(guān)系統(tǒng)。科目級(jí)次和科目長(zhǎng)度可任意設(shè)置，憑證檢索條件自由確定

實(shí)現(xiàn)從總帳到明細(xì)帳和憑證的追蹤查詢，通過窗口切換，實(shí)現(xiàn)了從憑證到明細(xì)賬再到總賬的快速查詢。

可實(shí)時(shí)顯示科目的最新余額；

相關(guān)系統(tǒng)根據(jù)用戶輸入外幣數(shù)量、匯率自動(dòng)計(jì)算本位幣金額，無須另外計(jì)算。外幣核算狀態(tài)和本位幣核

算自由切換，操作界面簡(jiǎn)潔流暢。

憑證查詢條件可自由設(shè)置，查詢解決方案可保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。

憑證輸入格式及打印格式簡(jiǎn)單實(shí)用。

月末過賬自動(dòng)完成，憑證匯總級(jí)次任意設(shè)置。

靈活的打印設(shè)置功能，字體自由設(shè)置。

（-）賬簿管理

提供明細(xì)賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算本次項(xiàng)目明細(xì)賬的連續(xù)預(yù)覽、打印功能，節(jié)紙打印功能

提供總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬等賬簿的套打功能

提供總分類賬查詢，并實(shí)現(xiàn)從總賬查詢到明細(xì)賬查詢、憑證查詢的一體化。

提供各類明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算本次項(xiàng)目分類總賬各種賬簿查詢。

提任意設(shè)置多欄賬欄目，提供核算本次項(xiàng)目的多欄賬設(shè)置功能，實(shí)現(xiàn)各種輸出格式，自定義輸出欄目和

格式，滿足不同層次的管理相關(guān)需求。

打印輸出靈活設(shè)置，可自定義行高、列寬，賬頁(yè)每頁(yè)打印的行數(shù)以及賬簿字體的設(shè)置，提供套打功能。

（三）月末處理

自動(dòng)完成月末計(jì)提、分?jǐn)?、轉(zhuǎn)賬的過程。

自動(dòng)完成期末外匯調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，生成轉(zhuǎn)賬憑證。

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益。

4相關(guān)系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

4.1相關(guān)系統(tǒng)總體功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

本相關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)為企業(yè)的會(huì)計(jì)總帳業(yè)務(wù)處理過程，針對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的需要分為基本設(shè)置、憑證處理、賬簿查詢、

賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)、輔助核算、月末處理、等各種操作。

功能名稱功能描述

基礎(chǔ)信息設(shè)置

記帳憑證處理

記帳

銀行對(duì)帳

帳簿查詢

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部門管理

單位往來

個(gè)人往來

本次項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

月末處理自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

現(xiàn)金流量

4.2功能分配

功能名稱功能描述

基礎(chǔ)信息設(shè)置

會(huì)計(jì)科目設(shè)置

憑證類別設(shè)置

常用摘要設(shè)置

結(jié)算方式設(shè)置

部門設(shè)置

公司職員設(shè)置

外幣及匯率設(shè)置

往來單位分類

往來單位設(shè)置

本次項(xiàng)目分類設(shè)置

本次項(xiàng)目目錄設(shè)置

多欄帳欄目設(shè)置

科目期初余額錄入

記帳憑證處理

填制憑證

查詢憑證

憑證匯總

記帳

記帳處理

恢復(fù)記帳

銀行對(duì)帳

銀行對(duì)帳期初

銀行對(duì)帳單

銀行自動(dòng)對(duì)帳

余額調(diào)節(jié)表

查詢勾對(duì)情況

核銷銀行帳

帳簿查詢

總分類帳

科目余額表

明細(xì)帳

序時(shí)帳

多欄帳

日記帳

部門管理

科目總帳

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部門總帳

三欄式總帳

三欄式明細(xì)帳

多欄式明細(xì)帳

單位往來

科目余額表

往來單位余額表

三欄式總帳

三欄式明細(xì)帳

個(gè)人往來

科目余額表

個(gè)人余額表

三欄式總帳

三欄式明細(xì)帳

自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

自動(dòng)轉(zhuǎn)帳過程設(shè)置

自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

本次項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

本次項(xiàng)目總帳

本次項(xiàng)目明細(xì)帳

現(xiàn)金流量

報(bào)表本次項(xiàng)目設(shè)置

報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整

現(xiàn)金流量表

月末結(jié)帳

5數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

5.1邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

此處給出本相關(guān)系統(tǒng)內(nèi)所使用的每個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的名稱、標(biāo)識(shí)符以及它們之中每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)、記錄、定義、

長(zhǎng)度及它們之間的層次的或表格的相互關(guān)系。

5.2物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

此處給出本相關(guān)系統(tǒng)內(nèi)所使用的每個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)的存儲(chǔ)要求，訪問方式方法、存取單位、

存取的物理關(guān)系(索引、設(shè)備、存儲(chǔ)區(qū)域)、設(shè)計(jì)考慮和安全保密條件。

約定：

(PK)主鍵(FK)外鍵C:CharNC:NcharNVC：NVarCharNN:NotNull

編碼字段：char名稱及描述字段：NvarChar金額型：Money數(shù)值型：Deci,18,6

布爾型：Boolean

如無特殊說明則將數(shù)值型字段默認(rèn)值設(shè)為0,非外鍵可為空字符型字段默認(rèn)值設(shè)為""

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5.2.1科目編碼表:(Cwzz_AccCode)

字段編碼字段說明字段屬性

CClass科目類型（資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益，成本，VC,14,NN

損益）

CCode科目編碼C,15,(PK),NN

AssCode助記碼C,10

ParentCode上級(jí)科目編碼CJ5

Cname科目名稱NC,50,NN

CodeLevel編碼級(jí)次Int,NN

EndFlag末級(jí)標(biāo)志Bit,NN

Cpropeily科目性質(zhì)（現(xiàn)金，銀行，應(yīng)收，應(yīng)付，存貨，其C,6,NN

它）

AccFormat帳頁(yè)格式（金額式，外幣金額式，數(shù)量Nc,10,NN

金額式，數(shù)量外幣式）

DayBookFlag日記帳標(biāo)志Bit,NN

AccDeadLine銀行對(duì)帳截止日期（亦為首次啟用日Datetime

期）

BalanceOri余額方向（借，貸）C,2

ForeignCurrCo外幣編碼References:外幣表C,6,(FK)

de

measure計(jì)量單位NC,6

ForeignFlag外幣核算標(biāo)志Bit,NN

QuantityFlag數(shù)量核算標(biāo)志BIT,NN

PersonFlag個(gè)人核算標(biāo)志BIT,NN

CusFlag客戶往來標(biāo)志BIT,NN

SupplierFlag供應(yīng)商往來標(biāo)志BIT,NN

DeptFlag部門核算標(biāo)志BIT,NN

ItemFlag本次項(xiàng)目核算標(biāo)志BIT,NN

ItemClassCode本次項(xiàng)目分類編碼References:本次項(xiàng)C,6,(FK)

目分類表

CashFlowFlag現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物（產(chǎn)生現(xiàn)金流量）Bit,NN

ilfSum是否匯總打印bit

cSumCode匯總打印科目Char(12)

5.2.2憑證類別表：(Cwzz_VouchCIass)

字段編碼字段說明字段屬性

VouchClassCod憑證類別NC,2,(PK),NN

e

VouchClassNa憑證類別名稱NC,14,NN

me

5.2.3結(jié)算方式表：Cwzz_SettIement

見公用表

5.2.4部門表：Gy_Department

見公用表

5.2.5公司職員表:Gy_Person

第8頁(yè)共88頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第9頁(yè)共88頁(yè)

見公用表

5.2.6幣種表：(Gy_ForeignCurrency)

見公用表

5.2.7往來客戶表：Gy_Customer

見公用表

5.2.8往來供應(yīng)商表：Gy.Supplier

見公用表

5.2.9常用摘要：Cwzz_Digest

字段編碼字段說明字段屬性

DigestCode摘要編碼C,6,(PK),NN

DigestText摘要合適的內(nèi)容NC,60,NN

5.2.10本次項(xiàng)目分類表：Cwzz_ltemClass

字段編碼字段說明字段屬性及長(zhǎng)度

ItemClassCode本次項(xiàng)目分類編碼C,6,(PK),NN

ItemClassName本次項(xiàng)目分類名稱NC,20,NN

CodeScheme編碼解決方案VC,10,NN

Memo備注NVc,255

5.2.11本次項(xiàng)目目錄表：Cwzz_ltem

字段編碼字段說明字段屬性及長(zhǎng)度

ItemClassCode本次項(xiàng)目分類編碼C,6,(PK),(FK),N

N

ItemCode本次項(xiàng)目編碼C,15,(PK),NN

ItemName本次項(xiàng)目名稱Nc,20,NN

ParentCode上級(jí)本次項(xiàng)目編碼C,15

Cgrade科目級(jí)數(shù)（程序自動(dòng)計(jì)算）INT,NN

EndFlag末級(jí)標(biāo)志BIT,NN

QuantityFlag數(shù)量核算標(biāo)志BIT,NN

measure計(jì)量單位NCc,6

5.2.12憑證及明細(xì)帳主表(Cwzz_AccVouchMain)

字段編碼字段說明字段屬性

Vouchld憑證唯標(biāo)識(shí)Int,(PK)

Year會(huì)計(jì)年度Int,NN

Period會(huì)計(jì)期間Int,NN

DDate制單日期Datetime,NN

VouchClassCod憑證類別References憑證類別表NC,2,(FK),NN

e

VouchNo憑證號(hào)INT,NN,D(0)

Doc附單據(jù)數(shù)INT

Bill制單人NC,10

第9頁(yè)共88頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第1。頁(yè)共88頁(yè)

Checker審核人NCJ0

Book記帳人NC,10

ErrorFlag錯(cuò)誤憑證標(biāo)識(shí)Bit,NN

CheckFlag審核標(biāo)志（0-未審核1-已審核）Bit,NN

BookFlag記帳標(biāo)志（0—未記帳1—記帳憑證）Bit,NN

VbuchSource憑證來源（手工錄入，自動(dòng)轉(zhuǎn)帳，應(yīng)收相NC,20

關(guān)系統(tǒng)，應(yīng)付相關(guān)系統(tǒng)，固定資產(chǎn)，工

資相關(guān)系統(tǒng)…）

5.2.13憑證及明細(xì)帳子表(Cwzz_AccVouchSub)

字段編碼字段說明字段屬性

SeriallD憑證明細(xì)中分錄內(nèi)部序號(hào)Int,(PK),NN

Vouchld憑證唯標(biāo)識(shí)憑證主表的關(guān)鍵字Int(PK,FK)

Digest摘要NC,60

Ccode科目編碼References會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK)

JQe借方金額Money

Dfje貸方金額Money

Balance余額（借方＞0貸方＜0平=0）Money

Jfsl借方數(shù)量Deci

Dfsl貸方數(shù)量Deci

ForeignCurrCo外幣編碼References外幣表C,6,(FK)

de

AccRate記帳匯率DECI,6

Wbjfje外幣借方金額Money

Wbdfje外幣貸方金額Money

BillDate發(fā)生日期（票據(jù)）Date

SSCode結(jié)算方式編碼References結(jié)算方式表C,6,(FK)

BillNo銀行票號(hào)C,8

BcheckFlag銀行核對(duì)標(biāo)志（0-未達(dá)帳項(xiàng)1-已達(dá)帳項(xiàng)）Bit,NN

HandWorkFlag手工對(duì)帳標(biāo)志（0-自動(dòng)對(duì)帳1-手工對(duì)Bit,NN

帳）

BDelete銀行帳核銷標(biāo)志（0-未核銷1-已核銷）Bit,NN

PersonCode公司職員編碼ReferencesC,8,(FK)

CusCode往來客戶編碼References往來客戶表C,12,(FK)

SupplierCode往來供應(yīng)商編碼References往來供應(yīng)C,12,(FK)

商表

DeptCode部門編碼References部門表C,12,(FK)

ItemClassCode本次項(xiàng)目分類編碼References本次C,6,(FK)

項(xiàng)目分類表

ItemCode本次項(xiàng)目編碼References本次項(xiàng)目目C,15,(FK)

錄表

ItemJfsl本次項(xiàng)目借方數(shù)量Deci

ItemDfsl本次項(xiàng)目貸方數(shù)量Deci

TranPerson經(jīng)辦人Nc,10

5.2.14外部憑證臨時(shí)表主表(Cwzz_AccVouchMainTemp)

第10頁(yè)共88頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第11頁(yè)共88頁(yè)

字段編碼字段說明字段屬性

VbuchSource憑證來源（手工錄入，自動(dòng)轉(zhuǎn)帳，應(yīng)收相C,20

關(guān)系統(tǒng)，應(yīng)付相關(guān)系統(tǒng)，固定資產(chǎn)，工

資相關(guān)系統(tǒng)…）

OperationNo業(yè)務(wù)號(hào)（用來標(biāo)識(shí)本次一組操作）C,10

Vouchld臨時(shí)憑證的憑證IDInt,(PK),NN

Year會(huì)計(jì)年度Int,NN

Period會(huì)計(jì)期間Int,NN

Ddate制單日期Datetime,NN

VouchClassCod憑證類別References憑證類別表NC,2,(FK),NN

e

VbuchNo憑證號(hào)INT

Doc附單據(jù)數(shù)INT

Bill制單人NC,10

OperationClass業(yè)務(wù)類型（如：資產(chǎn)增加，資產(chǎn)減少，C,10

變動(dòng)單）

BillType單據(jù)類型NC,20

BillNo返回正式憑證號(hào)（vouchid）C,20

DeleteFlag退出時(shí)是否刪除（0=退出不刪除,1=退出Bit,NN

刪除）

SureVouchID保存由此生成的正式憑證的vouchidInt

5.2.15外部憑證臨時(shí)表子表(Cwzz_AccVouchSubTeinp)

字段編碼字段說明字段屬性

SeriallDInt,(PK),NN

Vouchid臨時(shí)憑證唯一關(guān)聯(lián)標(biāo)識(shí)Int(FK)

Digest摘要NC,60

Ccode科目編碼References會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK)

Jfje借方金額Money

Dfje貸方金額Money

Jfsl借方數(shù)量Deci

Dfsl貸方數(shù)量Deci

ForeignCurrCo外幣編碼References外幣表C,6,(FK)

de

AccRate記帳匯率DECL6

Wbjfje外幣借方金額Money

Wbdfje外幣貸方金額Money

BillDate發(fā)生日期（票據(jù)）Datetime

SSCode結(jié)算方式編碼References結(jié)算方式表C,3,(FK)

BillNo銀行票號(hào)C,8

PersonCode公司職員編碼ReferencesC,8,(FK)

CusCode往來客戶編碼References往來客戶表C,12,(FK)

SupplierCode往來供應(yīng)商編碼References往來供應(yīng)C,12,(FK)

商表

DeptCode部門編碼References部門表C,12,(FK)

ItemClassCode本次項(xiàng)目分類編碼References本次C,6,(FK)

項(xiàng)目分類表

第11頁(yè)共88頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第12頁(yè)共88頁(yè)

ItemCode本次項(xiàng)目編碼References本次項(xiàng)目目C,15,(FK)

錄表

ItemJfsl本次項(xiàng)目借方數(shù)量Deci

ItemDfsl本次項(xiàng)目貸方數(shù)量Deci

TranPerson經(jīng)辦人Nc,10

5.2.16日記帳期初未達(dá)帳表（Cwzz_RjzNotCheck）

字段編碼字段說明字段屬性

RjzNotCheckID編輯時(shí)的唯一標(biāo)識(shí)Int,(PK)

RecType記錄類型（0-日記帳調(diào)整前余額1-日記Int,NN

帳期初未達(dá)帳項(xiàng)）

Year會(huì)計(jì)年度lnt,NN

Period會(huì)計(jì)期間Int,NN

DDate制單日期Datetime

VouchClassCod憑證類別References憑證類別表NC,2,(FK)

e

VouchNo憑證號(hào)INT

Digest摘要NC,60

Ccode科目編碼References會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK)

Jfje借方金額Money

Dfje貸方金額Money

BillDate發(fā)生日期（票據(jù)）Datetime

SSCode結(jié)算方式編碼References結(jié)算方式表C,3,(FK)

BillNo銀行票號(hào)C,8

BCheckFlag銀行核對(duì)標(biāo)志（0-未達(dá)帳項(xiàng)1-已達(dá)帳項(xiàng)）Bit,NN

HandWorkFlag手工對(duì)帳標(biāo)志（0-自動(dòng)對(duì)帳1-手工對(duì)Bit,NN

帳）

BDelete銀行帳核銷標(biāo)志（0-未核銷1-已核銷）Bit,NN

5.2.17科目總帳(Cwzz_AccSum)

字段編碼字段說明字段屬性

AccSumID編輯時(shí)的唯?標(biāo)識(shí)Int,(PK),NN

Ccode科目編碼References會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK),NN

Year會(huì)計(jì)年度Int,(PK),NN

Period會(huì)計(jì)期間Int,(PK),NN

Ycye年初余額（始終按借方數(shù)）Money,NN

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Qcye期初余額（始終按借方數(shù)）Money,NN

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Mjje本期金額借方合計(jì)Money,NN

Mdje本期金額貸方合計(jì)Money,NN

Byjfljje本年借方累計(jì)金額Money,NN

Bydfljje本年貸方累計(jì)金額Money,NN

Qmye本期期末余額（始終按借方數(shù)）Money,NN

第12頁(yè)共88頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第13頁(yè)共88頁(yè)

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Ycsl年初數(shù)量（始終按借方數(shù)）Deci,6,NN

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Qcsl期初數(shù)量（始終按借方數(shù)）Deci,6,NN

顯示時(shí)如＞0則借方＜0則貸方=0則

平

Mjsl本期數(shù)量借方合計(jì)Deci,6,NN

Mdsl本期數(shù)量貸方合計(jì)Deci,6,NN

Byjfljsl本年借方累計(jì)數(shù)量Deci,6,NN

Bydfljsl本年貸方累計(jì)數(shù)量Deci,6,NN

Qmsl本期期末數(shù)量（始終按借方數(shù)）Deci,6,NN

顯示時(shí)如＞0則借方＜0則貸方=0則

平

Ycwb年初外幣（始終按借方數(shù)）Money,NN

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Qcwb期初外幣（始終按借方數(shù)）Money,NN

顯示時(shí)如＞0則借方＜0則貸方=0則

平

Mjwb本期外幣借方合計(jì)Money,NN

Mdwb本期外幣貸方合計(jì)Money,NN

Byjfljwb本年借方累計(jì)外幣Money,NN

Bydfljwb本年貸方累計(jì)外幣Money,NN

Qmwb本期期末外幣（始終按借方數(shù)）Money,NN

顯示時(shí)如＞0則借方＜0則貸方=0則

平

5.2.18科目輔助帳(cwzz_AccSumAssi)

字段編碼字段說明字段屬性

AccSumAssilD編輯時(shí)的唯一標(biāo)識(shí)Int,(PK),NN

Ccode科目編碼References會(huì)計(jì)科目表C,15,(FK),NN

PersonCode職員編碼References公司職員表C,8,(FK)

DeptCode部門編碼References部門表C,12,(FK)

CusCode往來客戶編碼References往來客戶表C,12,(FK)

SupplierCode往來供應(yīng)商編碼References往來供應(yīng)C,12,(FK)

商表

ItemClassCode本次項(xiàng)目分類編碼References本次項(xiàng)C,6,(FK)

目分類表

ItemCode本次項(xiàng)目編碼References本次項(xiàng)目目C,15,(FK)

錄表

Year會(huì)計(jì)年度Int,NN

Period會(huì)計(jì)期間Int,NN

Ycye年初余額（始終按借方數(shù)）Money

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

第13頁(yè)共88頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第14頁(yè)共88頁(yè)

Qcye期初余額（始終按借方數(shù)）Money

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Mjje本期金額借方合計(jì)Money

Mdje本期金額貸方合計(jì)Money

Byjfljje本年借方累計(jì)金額Money

Bydfljje本年貸方累計(jì)金額Money

Qmye本期期末余額（始終按借方數(shù)）Money

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Ycsl年初數(shù)量（始終按借方數(shù)）Deci,6

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Qcsl期初數(shù)量（始終按借方數(shù)）Deci,6

顯示時(shí)如＞0則借方＜0則貸方=0則

平

Mjsl本期數(shù)量借方合計(jì)Deci,6

Mdsl本期數(shù)量貸方合計(jì)Deci,6

Byjfljsl本年借方累計(jì)數(shù)量Deci,6

Bydfljsl本年貸方累計(jì)數(shù)量Deci,6

Qmsl本期期末數(shù)量（始終按借方數(shù)）Deci,6

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Ycwb年初外幣（始終按借方數(shù)）Money

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

Qcwb期初外幣（始終按借方數(shù)）Money

顯示時(shí)如＞0則借方＜0則貸方=0則

平

Mjwb本期外幣借方合計(jì)Money

Mdwb本期外幣貸方合計(jì)Money

Byjfljwb本年借方累計(jì)外幣Money

Bydfljwb本年貸方累計(jì)外幣Money

Qmwb本期期末外幣（始終按借方數(shù)）Money

顯示時(shí)如＞0則為借方如＜0則為貸方

如=0則平

YcltemSl年初本次項(xiàng)目數(shù)量