公司管理流程

目錄

流程管理體系總論.............................................4

第一章綜合管理部管理流程制度

1.綜合管理部流程總流程

圖.............................................5

（1）員工招聘與錄用管理流

程.............................................6

員工招聘與錄用管理流程說

明.............................................7

（2）員工培訓(xùn)管理流程.............................................8

員工培訓(xùn)管理流程說明.............................................9

（3）員工績效管理流程..............................................10

員工績效管理流程說明..............................................11

（4）員工薪酬管理流程..............................................13

員工薪酬管理流程說明..............................................14

（5）員工檔案管理流程..............................................15

員工檔案管理流程說明..............................................16

（6）員工勞動合同管理流

程..............................................17

員工勞動合同管理流程說

明..............................................18

（7）辦公用品管理流程..............................................19

辦公用品管理流程說明.............................................20

（8）綜合管理部發(fā)文工作流

程.............................................21

綜合管理部發(fā)文工作流程說

明.............................................22

（9）綜合管理部收文工作流

程.............................................23

綜合管理部收文工作流程說

明.............................................24

（10）印章使用管理流程.............................................25

印章使用管理流程說明.............................................26

（11）會議管理工作流程.............................................27

會議管理工作流程.............................................28

第二章財(cái)務(wù)管理流程和制度

財(cái)務(wù)管理流程

（1）財(cái)務(wù)管理流程.............................................29

財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程說明.............................................30

（2）費(fèi)用報(bào)銷管理流程.............................................31

費(fèi)用報(bào)銷管理流程說明.............................................32

（3）借款管理流程.............................................33

借款管理流程說明..............34

(4)應(yīng)付賬款管理流程.............35

應(yīng)付賬款管理流程說明.............36

(5)應(yīng)收賬款管理流程.............37

應(yīng)收賬款管理流程說明.............38

(6)記賬憑證會計(jì)核算流

程............................39

記賬憑證會計(jì)核算流程說

明............................40

(7)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作流

程............................41

內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作流程說

明............................…42

(8)日常稅務(wù)管理流程.............43

日常稅務(wù)管理流程說明.............44

第三章、采供部管理流程制度

采購管理流程

(1)市場預(yù)測管理流程...............45

市場預(yù)測管理流程說明...............46

(2)采供部總流程.............??…47

采購管理總流程說明............??????48

(3)采購申請管理流程...............49

采購申請管理流程說明...............50

(4)采購詢價(jià)管理流程...............51

采購詢價(jià)管理流程說明...............52

(5)采購合同管理流程...............53

采購合同管理流程說明...............54

(6)采購?fù)素浌芾砹鞒?..............55

采購?fù)素浌芾砹鞒陶f明...............56

(7)招標(biāo)采購流程圖...............57

采購招標(biāo)流程說明.................58

(8)商品入庫管理流程.............59

商品入庫管理流程說明.............60

(9)出庫管理流程.............■?61

出庫管理流程說明..............62

(10)倉庫盤點(diǎn)管理流程..............63

倉庫盤點(diǎn)管理流程說明..........??????64

第四章、市場銷售部管理流程制度

(1)銷售、租賃目標(biāo)與計(jì)劃管理流

程............................65

銷售、租賃目標(biāo)與計(jì)劃管理流程說

明............................66

(2)招商租賃管理流程.........-68

招商租賃管理流程說明..........69

(3)退租管理工作流程..................................................70

退租管理工作流程說明..................................................71

(4)租金回款管理流程..................................................72

銷售回款管理流程說明..................................................73

(5)客戶投訴管理流程..................................................74

客戶投訴管理流程說明..................................................75

附件：

應(yīng)聘人員登記表.................................................76

面試評價(jià)表.................................................78

崗位增補(bǔ)申請表.................................................79

公司寫字間認(rèn)租單..................................................80

公司寫字間續(xù)約認(rèn)租單..................................................81

租賃物物品清單.................................................82

寫字間入場通知書..................................................83

字間退場通知書........84

續(xù)租通知.................................................85

合同終止協(xié)議書.................................................86

流程管理體系總論

為提高公司經(jīng)營的效率，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部運(yùn)營無縫對接，提高企業(yè)的專業(yè)能力，特

建立伊犁福金商貿(mào)有限公司流程管理體系，搭建企業(yè)強(qiáng)大的運(yùn)營平臺。

一、流程管理體系簡介

伊犁福金商貿(mào)有限公司產(chǎn)流程管理體系是直接圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)所展開的

業(yè)務(wù)流程管理體系，是伊犁福金商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的主要流程。

二、流程管理體系應(yīng)用注意事項(xiàng)

1、流程管理體系的所有文件一旦正式發(fā)布，就是企業(yè)的制度，必須遵照執(zhí)

行。

2、流程管理體系最大的特點(diǎn)是打破部門壁壘，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性、全局性，很多

流程圖都是跨越很多部門的，反對各自為戰(zhàn)，所以縱向、橫向的流程大家都要熟

諳于心才能真正運(yùn)用。3、樹立按流程辦事的意識，要不折不扣地去執(zhí)行，每一

位參與流程運(yùn)行的員工都有權(quán)監(jiān)督流程執(zhí)行情況。

第一章、綜合管理部管理流程制度

1.綜合管理部流程

綜合管理部管理總流程圖

(1)員工招聘與錄用管理流程

用人部門綜合管理部總經(jīng)理關(guān)聯(lián)流程/表單/規(guī)程

員工招聘與錄用管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

當(dāng)某部門因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺時(shí)，用人部門領(lǐng)導(dǎo)首先

增補(bǔ)申請用人部門要判斷是否影響部門工作，如果需要及時(shí)增補(bǔ)員工，則需提出增補(bǔ)

申請，填寫員工增補(bǔ)申請表，提交綜合管理部審核

1審核用人部門提出的用人申請，同意實(shí)施招聘；不同意則退回用人

審批總經(jīng)理

部門

審核分管領(lǐng)導(dǎo)提交的用人申請，同意則實(shí)施招聘程序，不同意則退

審批執(zhí)行董事

回用人部門，取消或延期招聘

1.綜合管理部根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的意見以及用人部門所需崗位的崗位說

綜合

2招聘明書，確定招聘方式

管理部

2.發(fā)布招聘信息，收集篩選應(yīng)聘簡歷，確定面試/筆試的應(yīng)聘人員

綜合綜合管理部進(jìn)行初選，安排應(yīng)聘人員參加面試或筆試，通過者安排

管理部復(fù)試，未通過者將簡歷存檔

面試/筆試/

3用人部門進(jìn)行復(fù)試，綜合管理部提供相關(guān)支持

復(fù)試

主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試，綜合管理部部提供相關(guān)支持

總經(jīng)理對應(yīng)聘特殊崗位人員（如招聘高層管理者）進(jìn)行復(fù)試，審核

4確定錄用人選匯總用人部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的意見，確定錄用人選

發(fā)出錄用通知，并通過電話、郵件等方式通知應(yīng)聘成功者到公司面

5發(fā)出錄用通知

談

綜合

6待遇談判管理部根據(jù)企業(yè)薪酬管理制度，與錄用者商談?wù)f明薪資待遇等問題

7錄用確定最終錄用人選，通知入職

8辦理入職辦理入職手續(xù)（建檔、發(fā)放相關(guān)用品、簽訂勞動合同等）

（2）員工培訓(xùn)管理流程

員工培訓(xùn)管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

1.部門員工根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)對自身技能提升需求情況，提交《培訓(xùn)

相關(guān)部門

1培訓(xùn)需求申請表》

員工

2.各職能部門匯總培訓(xùn)信息，向人事部提出培訓(xùn)申請

1.采用觀察、座談會、深度訪談等方法，了解參訓(xùn)員工素質(zhì)水平

和需求的真實(shí)情況

培訓(xùn)需求2.根據(jù)員工素質(zhì)水平和企業(yè)要求，確定參訓(xùn)人員，了解其性格特

2人事專員

分析點(diǎn)和能力提升水準(zhǔn)，確定培訓(xùn)內(nèi)容

3.根據(jù)以上信息確定選擇培訓(xùn)方式、培訓(xùn)課程，培訓(xùn)場地，并確

定相關(guān)預(yù)算

確定培訓(xùn)根據(jù)員工能力水平和素質(zhì)要求，設(shè)計(jì)不同等級的培訓(xùn)，結(jié)合公司

人事專員

計(jì)劃經(jīng)營水平和規(guī)模，制訂培訓(xùn)計(jì)劃

3綜合部經(jīng)

對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行評審，由綜合部經(jīng)理主管在1個(gè)工作日內(nèi)對是否

審核理/主管領(lǐng)

批準(zhǔn)執(zhí)行作出決定

導(dǎo)

參照培訓(xùn)計(jì)劃書及培訓(xùn)實(shí)施方案，有條不紊地實(shí)施培訓(xùn)；出現(xiàn)異

4實(shí)施培訓(xùn)

人事專員常情況，及時(shí)向上級提出建議，并請示處理意見

5培訓(xùn)測試通過筆試、實(shí)際操作等方式測試培訓(xùn)效果

相關(guān)部門提供支持

L設(shè)計(jì)考評表，根據(jù)各項(xiàng)目及權(quán)重設(shè)計(jì)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評

培訓(xùn)效果

6價(jià)

評估

2.對受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績進(jìn)行調(diào)杳分析，形成初步評估報(bào)告，提出

人事專員

意見，并交由上級領(lǐng)導(dǎo)審核，以便日后改進(jìn)

記錄培訓(xùn)總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，將相關(guān)文件、資料存檔，以備日后培訓(xùn)工

7

檔案作的開展和資料查閱

(3)員工績效管理流程

節(jié)點(diǎn)員工部門主管綜合管理部總經(jīng)理執(zhí)行董事關(guān)聯(lián)規(guī)章/表單

一

V

績效管理

1制定績效批》

管理制度—!制度

—

N

Y

員工考核制定考核指

2項(xiàng)目確定V標(biāo)、措施及V

1及分解方法

工作才丸行與

3

績效?勾通1

月度工作N

檢查1*

月度績效

A考評——

4員工自評

，核考勤表

1Y

考核評審當(dāng)月考核

確認(rèn).,

評審結(jié)束

]

[

考核表

以

5反饋1薪酬管理

N

匯總當(dāng)期考核

6

結(jié)果，制定報(bào)告

Y

7

丸行獎(jiǎng)懲

8考核記錄

發(fā)布/歸檔

員工績效管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

制定績效考核管根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，戰(zhàn)略目標(biāo)及部門特點(diǎn)等制定績效管理制度，考

綜合管理部

理制度核指標(biāo)，設(shè)計(jì)績效考核方案

征求各部門主管及員工意見，對綜合管理部制定的制度進(jìn)行初步審

1審核總經(jīng)理核、調(diào)研，同意提交執(zhí)行董事審批，不同意返回綜合管理部修改、

補(bǔ)充

對總經(jīng)理提交的績效方案予以審批，同意則開始執(zhí)行，不同意退回

審批執(zhí)行董事

總經(jīng)理修改、補(bǔ)充

制定考核指標(biāo)、設(shè)計(jì)績效考核方案，制定合理的績效考核指標(biāo)，考核措施，安排績

綜合管理部

措施及方法效考核的時(shí)間、人員等事項(xiàng)

2

員工考核項(xiàng)目的協(xié)助綜合管理部，并根據(jù)部門目標(biāo)，確定不同崗位不同員工的考核

各部門主管

確定及分解項(xiàng)目，并分解為多個(gè)可衡量的考核指標(biāo)

員工執(zhí)行各項(xiàng)工作，人事部及部門主管密切關(guān)注員工的工作執(zhí)行情

工作執(zhí)行與績效

3各部門員工況，解決潛在問題，幫助員工糾正工作與目標(biāo)偏差，確定日后下一

溝通

期改進(jìn)重點(diǎn)

月度工作檢查各部門主管每月月底對員工的工作情況進(jìn)行檢查，填寫檢查表

員工自評員工對自身的工作情況和績效效果進(jìn)行評估，提交自評表

根據(jù)《績效考核規(guī)程》，協(xié)同各部門主管，對員工的工作進(jìn)行考核，

月度績效考評綜合管理部

填寫考核表，并隨時(shí)向上級匯報(bào)進(jìn)度

對考核情況進(jìn)行審核，沒有異議上交執(zhí)行董事審批，有異議則退【可

4審核總經(jīng)理

綜合管理部重新安排考核

對總經(jīng)理提交的考核報(bào)告等予以審批,通過則考評結(jié)束，未通過（有

審批執(zhí)行董事

異議）則返回總經(jīng)理調(diào)查

當(dāng)月考核結(jié)束綜合管理部安排績效反饋以及安排員工確認(rèn)考核結(jié)果等事宜

考核評審確認(rèn)員工確認(rèn)考核結(jié)果，是否有異議

收集績效考核資料，對績效考核效果進(jìn)行跟蹤，及時(shí)以通知或面談

5績效反饋綜合管理部

等方式反饋給相關(guān)人員及員工個(gè)人

匯總考核結(jié)果，

6綜合管理部匯總當(dāng)月考核結(jié)果，制定報(bào)告，并提出相關(guān)意見，提交上級審批

制定報(bào)告

審核當(dāng)期員工績效考核情況，并提出意見。有異議則返回綜合管理

審核總經(jīng)理

部調(diào)查修訂，無異議則提交執(zhí)行董事審批

審批總經(jīng)理提交的報(bào)告，有異議則返回總經(jīng)理處，無異議則按照規(guī)

審批執(zhí)行董事

定執(zhí)行獎(jiǎng)懲

7執(zhí)行獎(jiǎng)懲等按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行獎(jiǎng)懲，并進(jìn)入薪酬管理流程

綜合管理部所有的考核資料，考核表、評分表等匯總整理，并歸檔，為日后工

8考核記錄歸檔

作提供依據(jù)

(4)員工薪酬管理流程

節(jié)點(diǎn)綜合管理部總經(jīng)理執(zhí)行董事財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)規(guī)程/表單

員工薪酬管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

1調(diào).查外部薪酬信息、，包括國家法律法規(guī)規(guī)定，統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，

以及同行業(yè)薪酬水平、地區(qū)薪酬水平等

1薪酬調(diào)查

2.收集統(tǒng)計(jì)公司崗位說明書、員工個(gè)人崗位級數(shù)等信息，為編制薪

綜合酬方案提供依據(jù)

管理部1.依據(jù)薪酬調(diào)查的信息編制薪酬草案，包括員工總體價(jià)值評價(jià)及工

編制薪酬資分配政策與策略(如工資差距大小、差距標(biāo)準(zhǔn)，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與福

2

草案利費(fèi)用的分配比例等)

2.財(cái)務(wù)部提供支持，并對草案進(jìn)行測算，提出意見

修正調(diào)整薪綜合依據(jù)財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算數(shù)據(jù)等，修正調(diào)整薪酬方案，并提交上級審

酬草案管理部批

對綜合管理部提交的薪酬方案予以審核，5個(gè)工作日內(nèi)公布審核結(jié)

3審核總經(jīng)理

果，審核通過，提交執(zhí)行董事；如不通過，則返綜合管理部修改

對總經(jīng)理提交的薪酬方案進(jìn)行審批，如通過則開始執(zhí)行實(shí)施。如不

審批執(zhí)行董事

通過則返回總經(jīng)理重新修正

實(shí)施薪酬綜合收到總經(jīng)理公布的審核結(jié)果通知后，按照薪酬發(fā)放方案，予以執(zhí)行

4

方某管理部實(shí)施，并跟蹤執(zhí)行實(shí)施效果

綜合根據(jù)員工的月考勤考評記錄、員工工資規(guī)定等編制當(dāng)月工資表，并

編制工資表

管理部形成報(bào)表上交

對綜合管理部提交的報(bào)表進(jìn)行審核，通過則提交執(zhí)行董事審批簽

審核總經(jīng)理

字，不通過則通知綜合管理部重新編制修正工資表

5

對總經(jīng)理提交的工資報(bào)表進(jìn)行審批簽字，同意則進(jìn)行工資發(fā)放流

審批執(zhí)行董事

程，不同意則通知總經(jīng)理調(diào)查處理

經(jīng)綜合管理部經(jīng)理及總經(jīng)理審核后，由財(cái)務(wù)部對員工工資表的科學(xué)

復(fù)核工資表

性和可行性進(jìn)行復(fù)核

6發(fā)放工資財(cái)務(wù)部按周期結(jié)算員工工資，在規(guī)定日期予以發(fā)放

完成工費(fèi)發(fā)放后，及時(shí)進(jìn)行核算，匯總工資發(fā)放情況，以口頭或書

7工資核算

面形式向總經(jīng)理呈報(bào)

綜合

8存檔將薪酬方案以及員工工資表等進(jìn)行留存、歸檔，以備查用

管理部

(5)員工檔案管理流程

節(jié)點(diǎn)

員工綜合管理部綜合部經(jīng)理相關(guān)部門關(guān)聯(lián)流程

1

入職/離職

試用轉(zhuǎn)正申請

---

、T

申請人事檔

2案轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出_

―?檔案裝訂-?審核調(diào)入/調(diào)出職工

檔案借閱/

檔案申吃―-

填寫借閱文

—--------

檔申請

記錄存檔i

3

r

定期檢查檔案

入職登記表

------------

勞動合同

建立公司內(nèi)部

4?員工檔案

試用轉(zhuǎn)正申

、士AA___

整理保存

5內(nèi)部員工檔案

1

內(nèi)部員工檔案的

6查閱銷毀

員工檔案管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

新員工入職或有員工離職時(shí)，員工根據(jù)自身情況以及企業(yè)相關(guān)規(guī)定

1入職/離職員工

提出人事檔案轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出申請

申請檔案轉(zhuǎn)入/按照企業(yè)規(guī)定填寫檔案轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出申請，提交綜合管理部辦理相關(guān)

員工

轉(zhuǎn)出手續(xù)

綜合

2核審在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，收集整理審核相關(guān)檔案資料，以及存檔程序，存檔

管理部

綜合

記錄存檔原文件記錄存檔

管理部

綜合

3檔案轉(zhuǎn)遞接收員工檔案，做好記錄，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)存檔

管理部

收集整理員工各種信息，包括身份證明、學(xué)歷學(xué)位證明、各類證書、

建"公司內(nèi)部

4招聘資料、勞動合同及附件、試用轉(zhuǎn)正文件、各類人事通知單、獎(jiǎng)

員工檔案

懲文件、績效評估報(bào)告、離職文件等

綜合

整理保存

管理部

5定期對內(nèi)部員工檔案進(jìn)行整理、更新，并妥善保存

內(nèi)部員工檔案

內(nèi)部員工檔案制定檔案查閱及銷毀規(guī)定，按規(guī)定辦理查閱試用，以及檔案銷毀程

6

的查閱銷毀序，銷毀檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行

(6)員工勞動合同管理流程

員工勞動合同管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

新員工

員工新員工按照企業(yè)要求辦理入職

入職

1

簽訂試用合綜合按照企業(yè)人事管理規(guī)定，一個(gè)星期內(nèi)與新員工簽訂試用合同，一般

同管理部試用期為3?6個(gè)月

2試用期滿員工試用期滿，員工提出轉(zhuǎn)正申請

部門負(fù)責(zé)人根據(jù)新員工在試用期內(nèi)的表現(xiàn)、業(yè)績等進(jìn)行評價(jià)、考評，

部門負(fù)責(zé)人

3考核并給出處理意見。合格則簽訂正式勞動合同，不合格則予以辭退或

/分管領(lǐng)導(dǎo)

延長試用期等處理

1.管理正式合同，在規(guī)定期限內(nèi)與新員工簽訂正式合同，同時(shí)密切

簽訂正式合綜合

關(guān)注老員工的合同到期情況

同管理部

2.勞動合同一式兩份，員工個(gè)人及公司人事部各執(zhí)一份

4

合同期滿，綜合管理部提前通知相關(guān)員工，與其協(xié)商是否續(xù)簽合同，

合同期滿員工

同意則續(xù)簽勞動合同，不同意則辦理離職手續(xù)

勞動仲裁機(jī)綜合不論是新簽勞動合同還是續(xù)簽勞動合同，都應(yīng)送交勞動仲裁機(jī)構(gòu)簽

5

構(gòu)簽字備案管理部字備案，以備查考

綜合

6存檔將新老合同備案、存檔，以備杳考

管理部

(7)辦公用品管理流程

辦公用品管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

提出辦公用品相關(guān)部門/各部門首先根據(jù)部門需要填寫辦公用品采購申請單，提出采購

采購需求人員需求

1

將各部門上交的申請單進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，按照不同的類別制作采

匯總需求

購清單

行政部

編制辦公用品

依據(jù)清單，填制辦公用品采購申請單，交由行政經(jīng)理審核

2需求清單

審批總經(jīng)理審核通過并簽名

進(jìn)行市場調(diào)查/根據(jù)采購清單，進(jìn)行市場調(diào)查，詢價(jià)了解市場行情，為預(yù)算做

3

詢價(jià)準(zhǔn)備

行政部

編制采購計(jì)劃根據(jù)調(diào)查整理后的市場信息以及采購需求，制訂當(dāng)月的采購計(jì)

與預(yù)算劃與預(yù)算，反復(fù)修改和完善采購計(jì)劃，交給上級審核

4

詳細(xì)查看采購計(jì)劃與預(yù)算是否合理，提出最終意見。如需修改，

審批總經(jīng)理

責(zé)成相關(guān)人員辦理；審核通過，則簽名確認(rèn)

審批財(cái)務(wù)部審批預(yù)算并撥款

尋找對應(yīng)的供應(yīng)商，貨比三家，確定最終供應(yīng)商，采購相應(yīng)的

5采購

行政部辦公用品

6驗(yàn)收入庫與采購人員、供應(yīng)商當(dāng)面查核、驗(yàn)收貨品

發(fā)放/領(lǐng)用行政部按需發(fā)放或按相關(guān)部門和人員要求發(fā)放領(lǐng)用

7簽字領(lǐng)用相關(guān)部門/人簽字領(lǐng)用

歸還員對于可多次使用的辦公用品，應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)歸還

8月度清點(diǎn)行政部每月月底清點(diǎn)辦公用品，為下月采購做準(zhǔn)備

(8)綜合管理部發(fā)文工作流程

綜合管理部發(fā)文工作流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

1承.辦部門草擬文件的初稿

擬稿各部門人員2.領(lǐng)取《發(fā)文呈批表》，填寫擬稿人、部門、標(biāo)題、附件、主

送、主題詞

1.以公司名義發(fā)文時(shí)，部門負(fù)責(zé)人需在公文稿紙“核稿”欄簽

1

字

公文會簽行政人員

2.凡涉及其他有關(guān)部門事宜的，需事先與有關(guān)部門會簽、核稿

或會簽

審核綜合部經(jīng)理審查是否全部履行會簽職責(zé)，并簽字確認(rèn)

1.對草稿的體式、內(nèi)容等進(jìn)行全面的審核

2核稿、編號

2.文件進(jìn)行編號登記

1.對簽發(fā)過的文稿進(jìn)行印制

3打印、校對2.?校由起草者進(jìn)行，二校由核稿人員進(jìn)行，三校由部門負(fù)責(zé)

人進(jìn)行

1.在制成的公文上加蓋機(jī)關(guān)公章，要求“上不壓正文，下要騎

行政人員

4用印、登記年蓋月”

2.將公文的特征和辦理情況進(jìn)行登記

5公文分發(fā)建立發(fā)文登記簿，嚴(yán)格履行收文人簽字手續(xù)

1.按照程序?qū)⒐乃陀嘘P(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知或者指示

6傳閱、催辦

2.對公文的承辦情況進(jìn)行督促檢行

公文發(fā)放將公文發(fā)放給承辦部門

7

審核綜合部經(jīng)理決定是否可以移交

8文件查閱各部門人員承辦部門查閱文件，并按照批示情況進(jìn)行處理

將發(fā)文流程中形成的文件連同文稿一起，按照正文在上草稿在

9立卷歸檔行政人員

下的順序收集、整理，按文書檔案管理的要求整理歸檔

(9)綜合管理部收文工作流程

綜合管理部收文工作流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

各部門或外1.收到上級單位或者部門文件

外部來文

1部人員2.收到各部門文件

接收文件簽收文件，并對來文進(jìn)行編號、登記、分類，填寫文件處理單

1.文件拆封后，對照《發(fā)文通知單》核對文件種類和份數(shù)，有

行政人員回執(zhí)的，在回執(zhí)單上簽字

核定整理文件

22.檢行文件是否有未裝訂、缺頁或手續(xù)不全等差錯(cuò)，一旦發(fā)現(xiàn)

及時(shí)向發(fā)文單位查詢

審核綜合部經(jīng)理初步審核文件，提出文件擬辦意見，并簽名

1.傳閱件送相關(guān)部門和人員傳閱

3向上呈報(bào)行政人員2.會簽和急辦件送相關(guān)部門處理

3.領(lǐng)導(dǎo)閱批件送公司領(lǐng)導(dǎo)

領(lǐng)導(dǎo)審閱

1.認(rèn)真閱文，弄懂弄清文件要求，并提出處理意見

2.需辦理件，要寫清承辦單位、承辦要求、承辦時(shí)限等

3.需閱知件，要提出閱知范圍

4綜合部經(jīng)理

審批4.需傳達(dá)件，要提出傳達(dá)范圍和時(shí)間

5.需復(fù)印件，要提出翻印份數(shù)和發(fā)放范圍等

6.最后要簽名、注時(shí)

5傳閱各部門或外傳閱并簽名，傳閱完畢行政部收回

具體辦理部人員如有閱批意見，要按領(lǐng)導(dǎo)的意見，做好補(bǔ)辦工作

6

秘書回復(fù)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行處理

行政人員

7資料存檔將整理好的案卷向檔案室移交，移交時(shí)履行審定、交接手續(xù)

(10)印章使用管理流程

印章使用管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

由于業(yè)務(wù)或個(gè)人需要用印時(shí)，填寫印章使用申請表，提交部門

1填寫用章申請表用印人員

負(fù)責(zé)人審核

1.審核是否符合用章要求

2.不同意則通知用印人員并說明原因

部門負(fù)責(zé)人

3.符合則判斷印章類別，如使用部門章則直接用印(如使用的

是公司章，則需上報(bào)行政部審核簽字)

2審核

1.對于一般性介紹信及身份證明，須經(jīng)行政經(jīng)理或公章主管人

綜合管理部員審核簽字

2.對于重要文件用印，須呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在權(quán)限內(nèi)審批

用印部門通過審批后，領(lǐng)用印章或到印章保管人處蓋章

審批通過，按規(guī)定加蓋印章。對加蓋公章的材料?，應(yīng)注意落款

3蓋章

綜合管理部單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要騎年蓋月，字組端正，

圖形清晰

用印部門

申請人填寫《印章使用登記表》，印章保管人員應(yīng)在使用登記

4用印登記

臺帳上作好使用記錄，登記備案

綜合管理部

用印部門

5資料歸檔用印完畢，及時(shí)歸還原處，同時(shí)登記歸檔

綜合管理部

(11)會議管理工作流程

會議管理工作流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

1會議通知綜合管理部下發(fā)會議通知

落實(shí)會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主題、內(nèi)容、規(guī)模、人員等，準(zhǔn)

2會前準(zhǔn)備

備所需文件、物品、工具等

綜合管理部

相關(guān)部門

3會議承辦承辦召開會議，按照會議籌備方案開展各項(xiàng)工作

會議紀(jì)要相關(guān)部門按照會議紀(jì)要的標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行記錄

4

會議總結(jié)行政部會后進(jìn)行總結(jié)，編制報(bào)告

部門審定行政部審查會議紀(jì)要的完整性、準(zhǔn)確性、全面性

5

審批總經(jīng)理審批簽字

6紀(jì)要發(fā)文綜合管理部審批通過，向公司各部門下發(fā)會議紀(jì)要

7存檔行政人員將會議紀(jì)要等文件資料存檔

第二章財(cái)務(wù)管理流程和制度

財(cái)務(wù)管理流程

⑴財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程

財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程說明

流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明

確定公司經(jīng)營確定新年度公司經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算目標(biāo)，并下達(dá)給財(cái)務(wù)部和公司各部

執(zhí)行董事

和預(yù)算目標(biāo)IJ

1.根據(jù)國家財(cái)務(wù)法律法規(guī)和行業(yè)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況預(yù)算編制

制定預(yù)算編制辦法和原則

1財(cái)務(wù)部

辦法和原則2.起草年度預(yù)算編制通知，明確預(yù)算編制的內(nèi)容、格式、范圍、要

求、注意事項(xiàng)等

召開部門預(yù)算

各部門各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開部門預(yù)算會議

會議

根據(jù)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)，按公司預(yù)算編制通知的要求，結(jié)合本部門下一

編制部門預(yù)算

各部門年度工作計(jì)劃與上年度本部門預(yù)算執(zhí)行情況，編制各部門業(yè)務(wù)預(yù)算

草案

2草案，并提交財(cái)務(wù)部

匯總各部門

財(cái)務(wù)部對各部門預(yù)算進(jìn)行匯總，試算平衡

預(yù)算