應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2020

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇11、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;4、應(yīng)收賬款開票工作，并放退單，;應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇2審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時(shí)正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報(bào)核算差異情況。在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成月度旅行社傭金的支付。及時(shí)正確地清理前臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時(shí)需要的報(bào)告。協(xié)助完成客戶信貸申請(qǐng)的評(píng)估。查核客戶在離店前或會(huì)議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保，減少信貸收款風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向流程經(jīng)理匯報(bào)不合規(guī)情況。完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報(bào)告。有效執(zhí)行公司的保密性政策根據(jù)中國政策法規(guī)對(duì)會(huì)計(jì)憑證保管時(shí)效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會(huì)計(jì)憑證。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對(duì)工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時(shí)進(jìn)行備份。將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報(bào)，以便其做出決策。執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制及流程優(yōu)化，跟進(jìn)與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇31、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;3、單據(jù)審核管理工作;4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇41、店鋪?zhàn)饨鸷贤?、商場專柜合同備案登?、自收銀店鋪付款申請(qǐng)單復(fù)核3、商場結(jié)算單的核對(duì)，差異處理與溝通，結(jié)算及開票4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會(huì)計(jì)憑證錄入、核對(duì)應(yīng)收賬款余額5、預(yù)計(jì)商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)6、妥善保管會(huì)計(jì)資料7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇51、比較全面的財(cái)務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理2、每月按時(shí)完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌3、每月核對(duì)渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤4、按時(shí)保證銷售線月度結(jié)賬工作5、按月提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇61、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn)，審核盤盈盤虧表;3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí)，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對(duì)客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù);7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款)，跟進(jìn)收款單審核情況，做好銷售臺(tái)帳，跟蹤各銷售訂單回款;8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對(duì)往來賬。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇71、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)國外客戶對(duì)賬及賬務(wù)處理;3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;5