聯(lián)芯科技ERP項目-用戶操作手冊-003資產(chǎn)入賬、調(diào)整流程-FICO-V1.0-20090710

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項目用戶操作手冊文檔FICO模塊資產(chǎn)入賬、調(diào)整流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 54. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門及角色 56. 操作說明 56.1. 資產(chǎn)驗收單創(chuàng)建 56.2. 資產(chǎn)驗收單沖銷 76.3. 資產(chǎn)發(fā)票鉤稽 76.4. 資產(chǎn)入帳憑證取消 106.5. 自研無形入帳 116.6. 資產(chǎn)入帳憑證顯示 156.7. 資產(chǎn)入帳憑證沖銷 156.8. 資產(chǎn)價值追加入帳 156.9. 資產(chǎn)價格減值調(diào)整 167. 其它： 217.1. 系統(tǒng)功能圖標 217.2. 系統(tǒng)功能圖標說明 22

業(yè)務(wù)說明資產(chǎn)入賬、調(diào)整流程主要適用于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等除存貨外各種資產(chǎn)入賬及資產(chǎn)賬面價值調(diào)整（資產(chǎn)評估）的事項。固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的外購，首先由公司資產(chǎn)管理員根據(jù)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準的資產(chǎn)采購需求單在系統(tǒng)中建立資產(chǎn)需求單（在MM模塊流程中說明），由采購部人員根據(jù)資產(chǎn)需求單下推采購訂單，實物資產(chǎn)驗收后再由公司資產(chǎn)管理員根根采購訂單下推資產(chǎn)驗收單，最終由財務(wù)部管理會計根據(jù)驗收單和外部供應(yīng)商發(fā)票進行發(fā)票鉤稽產(chǎn)生資產(chǎn)應(yīng)付款。自研無形資產(chǎn)入賬時是根據(jù)內(nèi)部訂單將日常研發(fā)項目的費用進行歸集，月底由財務(wù)部管理會計將內(nèi)部訂單中費用結(jié)算到研發(fā)支出-資本化支出科目，待該項目驗收結(jié)項后，從研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。年底由公司資產(chǎn)管理員組織對各類資產(chǎn)的價值進行評估，財務(wù)部管理會計根據(jù)評估結(jié)果對減值資產(chǎn)進行資產(chǎn)價格調(diào)整，同時調(diào)整期后的資產(chǎn)折舊和攤銷額。流程圖業(yè)務(wù)前提當如下情況發(fā)生時，執(zhí)行此操作：增加新資產(chǎn)采購需求單（含增加固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值品）；資產(chǎn)驗收入賬或沖銷入賬；收到資產(chǎn)發(fā)票；資產(chǎn)價值發(fā)生變更。流轉(zhuǎn)單據(jù)各部門填寫的《資產(chǎn)采購申請單》、《資產(chǎn)驗收單》、《資產(chǎn)評估清單》操作部門及角色操作部門角色財務(wù)部門公司資產(chǎn)管理員崗位財務(wù)部管理會計崗位操作說明資產(chǎn)驗收單創(chuàng)建SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MIGO-后勤->物料管理->庫存管理->貨物移動->貨物移動(MIGO)事務(wù)代碼MIGOSAP操作步驟公司資產(chǎn)管理員崗位根據(jù)采購訂單下推資產(chǎn)驗收單。直接在命令框輸入MIGO事務(wù)代碼后回車或者通過后勤->物料管理->庫存管理->貨物移動->貨物移動路徑雙擊后，進入如下屏幕：在此錄入采購訂單號在此錄入采購訂單號錄入采購訂單后，行項目會顯示出該采購訂單的采購明細資產(chǎn)清單，根據(jù)實際驗收資產(chǎn)內(nèi)容和項目來錄入驗收單中。如以下屏幕：錄入實際驗收數(shù)量后，在項目確定處打鉤，點擊保存后，進入如下屏幕：產(chǎn)生資產(chǎn)驗收的物料憑證號。資產(chǎn)驗收單沖銷SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MBST-后勤->物料管理->庫存管理->物料憑證->取消/沖銷事務(wù)代碼MBST資產(chǎn)發(fā)票鉤稽SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MIRO-后勤->物料管理->后勤發(fā)票校驗->憑證輸入->輸入發(fā)票事務(wù)代碼MIROSAP操作步驟直接在命令框輸入MIRO事務(wù)代碼后回車或者通過后勤->物料管理->后勤發(fā)票校驗->憑證輸入->輸入發(fā)票路徑雙擊后，進入如下屏幕：在采購訂單處錄入采購訂單號，根據(jù)實際外部發(fā)票金額和數(shù)量修改原采購訂單價格和數(shù)量，采購發(fā)票金額和數(shù)量只能小于采購訂單中金額和數(shù)量。在計算稅額處打鉤后，稅額處會出現(xiàn)發(fā)票稅額，如有差額可以在計算稅額處不打鉤，手工錄入稅務(wù)，在金額處錄入發(fā)票總金額，在文本出錄入“=2”回車后出現(xiàn)應(yīng)付設(shè)備采購，如下屏幕：錄入發(fā)票總稅額和金額修改原采購訂單數(shù)量和不含稅價格錄入發(fā)票總稅額和金額修改原采購訂單數(shù)量和不含稅價格點擊支付款項進入如下屏幕：錄入賬期起算日錄入賬期起算日單擊細節(jié)處，進入如下屏幕：在分配處錄入采購訂單號單擊保存，進行如下屏幕：產(chǎn)生發(fā)票鉤稽的物料憑證號資產(chǎn)入帳憑證取消SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MR8M-后勤->物料管理->后勤發(fā)票校驗->進一步處理->取消發(fā)票憑證事務(wù)代碼MR8M發(fā)票憑證編號：錄入需沖銷原物料憑證號碼沖銷原因：01是指沖銷當月憑證，02是指沖銷上月憑證號碼錄入完畢后，單擊保存，沖銷憑證產(chǎn)生。自研無形入帳SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑F-02-會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->過帳->一般過帳事務(wù)代碼F-02SAP操作步驟直接在命令框輸入F-02事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->過帳->一般過帳路徑雙擊后，進入如下屏幕：在憑證日期處錄入憑證日期；憑證類型處錄入AA（資產(chǎn)入賬）；公司代碼：上海本部D300；北京分D310；過帳期間：錄入當期；貨幣/匯率：錄入CNY（人民幣）；憑證抬頭文本處：錄入憑證總摘要。計帳碼處：錄入70（資產(chǎn)采購借方）和資產(chǎn)編號事務(wù)類型處：錄入100回車進入如下屏幕：在金額處錄入研發(fā)項目轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)的金額。在數(shù)量處錄入資產(chǎn)數(shù)量，一般情況下數(shù)量為1。下一行項目記帳碼處錄入50（總帳科目貸方）。在科目處錄入5301020000（研發(fā)支出-資本化支出），錄入完畢回車后進入如下屏幕：在金額處錄入研發(fā)項目內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)的總金額。在訂單處錄入研發(fā)項目的內(nèi)部訂單號。錄入完畢后，單擊左上角處，進入如下屏幕：檢查無誤后，單擊保存，研發(fā)項目轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)流程操作結(jié)束。資產(chǎn)入帳憑證顯示SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑FB03-會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->憑證->顯示事務(wù)代碼FB03資產(chǎn)入帳憑證沖銷SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑FB08-會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->憑證->沖銷->單一沖銷事務(wù)代碼FB08資產(chǎn)價值追加入帳SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑ABUMN-會計核算->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過帳->傳輸->在公司代碼內(nèi)傳輸事務(wù)代碼ABUMNSAP操作步驟直接在命令框輸入ABUMN事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過帳->傳輸->在公司代碼內(nèi)傳輸路徑雙擊后，進入如下屏幕：在資產(chǎn)處錄入現(xiàn)購入的軟件編號。在憑證日期、過帳日期、資產(chǎn)價值日處錄入當前轉(zhuǎn)入原資產(chǎn)日期。在轉(zhuǎn)帳到已存資產(chǎn)處錄入現(xiàn)有資產(chǎn)編號。錄入完畢，單擊保存，資產(chǎn)追加入帳結(jié)束。資產(chǎn)價格減值調(diào)整SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑ABAW-會計核算->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過帳->資產(chǎn)負債表重估事務(wù)代碼ABAWSAP操作步驟資產(chǎn)評估減值必須在本月提完折舊后進行。直接在命令框輸入ABAW事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過帳->資產(chǎn)負債表重估路徑雙擊后，進入如下屏幕：在資產(chǎn)處：錄入資產(chǎn)減值資產(chǎn)編號；憑證日期處：錄入資產(chǎn)減值日期在事物類型處：錄入892（帳總重新評估）回車后進入如下屏幕：在計帳金額處：錄入資產(chǎn)減值金額后，單擊保存。然后再在命令框輸入AS02事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->更改->資產(chǎn)路徑雙擊后，進入如下屏幕：錄入資產(chǎn)減值的資產(chǎn)編號后，回車進入如下屏幕：在帳面折舊處雙擊，進入如下屏幕：在殘值處錄入原資產(chǎn)的殘值額，單擊保存。然后再在命令框輸入AFAB事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->定期處理->折舊運行->執(zhí)行路徑雙擊后，進入如下屏幕：在會計期間錄入資產(chǎn)減值入帳期間。在計帳運行原因處選擇重復(fù)。在測試運行的傳輸處選擇測試運行。查看測試運行折舊無誤后，在程序處選擇后臺執(zhí)行，如下屏幕：后臺執(zhí)行完畢，資產(chǎn)減值的憑證產(chǎn)生。其它：系統(tǒng)功能圖標確認執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁創(chuàng)建新的會話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項目刪除顯示抬頭細目系統(tǒng)功能圖標說明確認按鈕使您能夠進入下一個屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回按鈕使您在不保存當前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當前的應(yīng)用程序而進入以前的應(yīng)用程序或進入主菜單。取消按鈕使您在不保存當前工作的情況下退出當前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開始一個系統(tǒng)活動。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當前工作的屏幕上。排序按鈕通過高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁按鈕使您能夠進入以后或以前的頁，既可以進入第一頁