聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-用戶(hù)操作手冊(cè)-003資產(chǎn)入賬、調(diào)整流程-FICO-V1.0-20090710

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶(hù)操作手冊(cè)文檔FICO模塊資產(chǎn)入賬、調(diào)整流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說(shuō)明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 54. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門(mén)及角色 56. 操作說(shuō)明 56.1. 資產(chǎn)驗(yàn)收單創(chuàng)建 56.2. 資產(chǎn)驗(yàn)收單沖銷(xiāo) 76.3. 資產(chǎn)發(fā)票鉤稽 76.4. 資產(chǎn)入帳憑證取消 106.5. 自研無(wú)形入帳 116.6. 資產(chǎn)入帳憑證顯示 156.7. 資產(chǎn)入帳憑證沖銷(xiāo) 156.8. 資產(chǎn)價(jià)值追加入帳 156.9. 資產(chǎn)價(jià)格減值調(diào)整 167. 其它： 217.1. 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 217.2. 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明 22

業(yè)務(wù)說(shuō)明資產(chǎn)入賬、調(diào)整流程主要適用于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等除存貨外各種資產(chǎn)入賬及資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)整（資產(chǎn)評(píng)估）的事項(xiàng)。固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的外購(gòu)，首先由公司資產(chǎn)管理員根據(jù)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的資產(chǎn)采購(gòu)需求單在系統(tǒng)中建立資產(chǎn)需求單（在MM模塊流程中說(shuō)明），由采購(gòu)部人員根據(jù)資產(chǎn)需求單下推采購(gòu)訂單，實(shí)物資產(chǎn)驗(yàn)收后再由公司資產(chǎn)管理員根根采購(gòu)訂單下推資產(chǎn)驗(yàn)收單，最終由財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)根據(jù)驗(yàn)收單和外部供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行發(fā)票鉤稽產(chǎn)生資產(chǎn)應(yīng)付款。自研無(wú)形資產(chǎn)入賬時(shí)是根據(jù)內(nèi)部訂單將日常研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用進(jìn)行歸集，月底由財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)將內(nèi)部訂單中費(fèi)用結(jié)算到研發(fā)支出-資本化支出科目，待該項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)項(xiàng)后，從研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)。年底由公司資產(chǎn)管理員組織對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)減值資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)格調(diào)整，同時(shí)調(diào)整期后的資產(chǎn)折舊和攤銷(xiāo)額。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：增加新資產(chǎn)采購(gòu)需求單（含增加固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、低值品）；資產(chǎn)驗(yàn)收入賬或沖銷(xiāo)入賬；收到資產(chǎn)發(fā)票；資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生變更。流轉(zhuǎn)單據(jù)各部門(mén)填寫(xiě)的《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單》、《資產(chǎn)驗(yàn)收單》、《資產(chǎn)評(píng)估清單》操作部門(mén)及角色操作部門(mén)角色財(cái)務(wù)部門(mén)公司資產(chǎn)管理員崗位財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)崗位操作說(shuō)明資產(chǎn)驗(yàn)收單創(chuàng)建SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MIGO-后勤->物料管理->庫(kù)存管理->貨物移動(dòng)->貨物移動(dòng)(MIGO)事務(wù)代碼MIGOSAP操作步驟公司資產(chǎn)管理員崗位根據(jù)采購(gòu)訂單下推資產(chǎn)驗(yàn)收單。直接在命令框輸入MIGO事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)后勤->物料管理->庫(kù)存管理->貨物移動(dòng)->貨物移動(dòng)路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：在此錄入采購(gòu)訂單號(hào)在此錄入采購(gòu)訂單號(hào)錄入采購(gòu)訂單后，行項(xiàng)目會(huì)顯示出該采購(gòu)訂單的采購(gòu)明細(xì)資產(chǎn)清單，根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收資產(chǎn)內(nèi)容和項(xiàng)目來(lái)錄入驗(yàn)收單中。如以下屏幕：錄入實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量后，在項(xiàng)目確定處打鉤，點(diǎn)擊保存后，進(jìn)入如下屏幕：產(chǎn)生資產(chǎn)驗(yàn)收的物料憑證號(hào)。資產(chǎn)驗(yàn)收單沖銷(xiāo)SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MBST-后勤->物料管理->庫(kù)存管理->物料憑證->取消/沖銷(xiāo)事務(wù)代碼MBST資產(chǎn)發(fā)票鉤稽SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MIRO-后勤->物料管理->后勤發(fā)票校驗(yàn)->憑證輸入->輸入發(fā)票事務(wù)代碼MIROSAP操作步驟直接在命令框輸入MIRO事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)后勤->物料管理->后勤發(fā)票校驗(yàn)->憑證輸入->輸入發(fā)票路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：在采購(gòu)訂單處錄入采購(gòu)訂單號(hào)，根據(jù)實(shí)際外部發(fā)票金額和數(shù)量修改原采購(gòu)訂單價(jià)格和數(shù)量，采購(gòu)發(fā)票金額和數(shù)量只能小于采購(gòu)訂單中金額和數(shù)量。在計(jì)算稅額處打鉤后，稅額處會(huì)出現(xiàn)發(fā)票稅額，如有差額可以在計(jì)算稅額處不打鉤，手工錄入稅務(wù)，在金額處錄入發(fā)票總金額，在文本出錄入“=2”回車(chē)后出現(xiàn)應(yīng)付設(shè)備采購(gòu)，如下屏幕：錄入發(fā)票總稅額和金額修改原采購(gòu)訂單數(shù)量和不含稅價(jià)格錄入發(fā)票總稅額和金額修改原采購(gòu)訂單數(shù)量和不含稅價(jià)格點(diǎn)擊支付款項(xiàng)進(jìn)入如下屏幕：錄入賬期起算日錄入賬期起算日單擊細(xì)節(jié)處，進(jìn)入如下屏幕：在分配處錄入采購(gòu)訂單號(hào)單擊保存，進(jìn)行如下屏幕：產(chǎn)生發(fā)票鉤稽的物料憑證號(hào)資產(chǎn)入帳憑證取消SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑MR8M-后勤->物料管理->后勤發(fā)票校驗(yàn)->進(jìn)一步處理->取消發(fā)票憑證事務(wù)代碼MR8M發(fā)票憑證編號(hào)：錄入需沖銷(xiāo)原物料憑證號(hào)碼沖銷(xiāo)原因：01是指沖銷(xiāo)當(dāng)月憑證，02是指沖銷(xiāo)上月憑證號(hào)碼錄入完畢后，單擊保存，沖銷(xiāo)憑證產(chǎn)生。自研無(wú)形入帳SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑F-02-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->過(guò)帳->一般過(guò)帳事務(wù)代碼F-02SAP操作步驟直接在命令框輸入F-02事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->過(guò)帳->一般過(guò)帳路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：在憑證日期處錄入憑證日期；憑證類(lèi)型處錄入AA（資產(chǎn)入賬）；公司代碼：上海本部D300；北京分D310；過(guò)帳期間：錄入當(dāng)期；貨幣/匯率：錄入CNY（人民幣）；憑證抬頭文本處：錄入憑證總摘要。計(jì)帳碼處：錄入70（資產(chǎn)采購(gòu)借方）和資產(chǎn)編號(hào)事務(wù)類(lèi)型處：錄入100回車(chē)進(jìn)入如下屏幕：在金額處錄入研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)的金額。在數(shù)量處錄入資產(chǎn)數(shù)量，一般情況下數(shù)量為1。下一行項(xiàng)目記帳碼處錄入50（總帳科目貸方）。在科目處錄入5301020000（研發(fā)支出-資本化支出），錄入完畢回車(chē)后進(jìn)入如下屏幕：在金額處錄入研發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)的總金額。在訂單處錄入研發(fā)項(xiàng)目的內(nèi)部訂單號(hào)。錄入完畢后，單擊左上角處，進(jìn)入如下屏幕：檢查無(wú)誤后，單擊保存，研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)流程操作結(jié)束。資產(chǎn)入帳憑證顯示SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑FB03-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->憑證->顯示事務(wù)代碼FB03資產(chǎn)入帳憑證沖銷(xiāo)SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑FB08-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->憑證->沖銷(xiāo)->單一沖銷(xiāo)事務(wù)代碼FB08資產(chǎn)價(jià)值追加入帳SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑ABUMN-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)帳->傳輸->在公司代碼內(nèi)傳輸事務(wù)代碼ABUMNSAP操作步驟直接在命令框輸入ABUMN事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)帳->傳輸->在公司代碼內(nèi)傳輸路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：在資產(chǎn)處錄入現(xiàn)購(gòu)入的軟件編號(hào)。在憑證日期、過(guò)帳日期、資產(chǎn)價(jià)值日處錄入當(dāng)前轉(zhuǎn)入原資產(chǎn)日期。在轉(zhuǎn)帳到已存資產(chǎn)處錄入現(xiàn)有資產(chǎn)編號(hào)。錄入完畢，單擊保存，資產(chǎn)追加入帳結(jié)束。資產(chǎn)價(jià)格減值調(diào)整SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑ABAW-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)帳->資產(chǎn)負(fù)債表重估事務(wù)代碼ABAWSAP操作步驟資產(chǎn)評(píng)估減值必須在本月提完折舊后進(jìn)行。直接在命令框輸入ABAW事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)帳->資產(chǎn)負(fù)債表重估路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：在資產(chǎn)處：錄入資產(chǎn)減值資產(chǎn)編號(hào)；憑證日期處：錄入資產(chǎn)減值日期在事物類(lèi)型處：錄入892（帳總重新評(píng)估）回車(chē)后進(jìn)入如下屏幕：在計(jì)帳金額處：錄入資產(chǎn)減值金額后，單擊保存。然后再在命令框輸入AS02事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->更改->資產(chǎn)路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：錄入資產(chǎn)減值的資產(chǎn)編號(hào)后，回車(chē)進(jìn)入如下屏幕：在帳面折舊處雙擊，進(jìn)入如下屏幕：在殘值處錄入原資產(chǎn)的殘值額，單擊保存。然后再在命令框輸入AFAB事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->定期處理->折舊運(yùn)行->執(zhí)行路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：在會(huì)計(jì)期間錄入資產(chǎn)減值入帳期間。在計(jì)帳運(yùn)行原因處選擇重復(fù)。在測(cè)試運(yùn)行的傳輸處選擇測(cè)試運(yùn)行。查看測(cè)試運(yùn)行折舊無(wú)誤后，在程序處選擇后臺(tái)執(zhí)行，如下屏幕：后臺(tái)執(zhí)行完畢，資產(chǎn)減值的憑證產(chǎn)生。其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁(yè)創(chuàng)建新的會(huì)話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開(kāi)一個(gè)新的會(huì)話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶(hù)。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開(kāi)始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過(guò)高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁(yè)按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁(yè)，既可以進(jìn)入第一頁(yè)