SEPC-ERP-財務(wù)小組-會議紀(jì)要-20090325-公司代碼層級討論

四川省電力公司企業(yè)資源管理系統(tǒng)建設(shè)項目<財務(wù)管理小組>文件名:財務(wù)組會議紀(jì)要 日期:DATE\@"M/d/yyyy"3/26/20093/25/2009創(chuàng)建人: 第5頁，共6頁 審核人:四川省電力公司企業(yè)資源管理系統(tǒng)項目建設(shè)財務(wù)管理組會議紀(jì)要

會議主題省公司本部-公司代碼層級討論會議時間2009.3.25會議地點四川省公司本部15樓會議室會議主持秦子川會議記錄與會人員省公司本部：涂心暢主任、楊博副主任、蔣光祥、劉禮志、周發(fā)亮、喻盛霞、劉蘭捷、陳娟埃森哲顧問：陳捷東、張帆、秦子川、張晉青、譚坤內(nèi)部顧問：倪平波、朱海萍、彭韻穎、李文舉、曹榮飛會議資料SEPC_ERP_FICO_四川電力ERP項目財務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計討論_v1.0會議紀(jì)要分送名單注： 本會議紀(jì)要主要說明本次會議的內(nèi)容、結(jié)論、問題和后續(xù)處理方向。具體問題的解決方案將不一定在此詳細(xì)表達(dá)。對于本紀(jì)要，與會者若有任何疑問或不同意見，請務(wù)必在兩日內(nèi)反饋至項目小組，以便項目小組能進一步與您溝通。否則，項目小組將按會議精神執(zhí)行。任何無法決定的問題，請務(wù)必在兩日內(nèi)向項目小組提供意見和決策部門/決策人信息，以便項目小組能夠配合您的工作，盡快得到結(jié)論。

會議議程由埃森哲顧問介紹一層公司代碼和二層公司代碼核算的優(yōu)缺點與客戶方進行討論會議記錄從傳統(tǒng)會計角度獨立的法人設(shè)定公司代碼同一公司代碼下，所有固定資產(chǎn)的折舊需統(tǒng)一計提討論點：考慮到SAP軟件的特點，如果采用一層公司代碼，則需要省公司本部統(tǒng)一計提所有資產(chǎn)的折舊，與實際有差別（現(xiàn)在都是各分公司單獨計提折舊）。一層公司代碼下，省公司、地市公司和分公司性質(zhì)的縣公司下面的固定資產(chǎn)采取統(tǒng)一規(guī)定方案，采用統(tǒng)一的資產(chǎn)分類，同一資產(chǎn)分類下采用相同的折舊方法和折舊年限。不會有固定資產(chǎn)不同方案的設(shè)備使用部門、設(shè)備實物管理部門、設(shè)備價值管理部門、及維護部門，是否是一個法人主體討論點：湖南特有的情況，如果做成不同的公司代碼，這些設(shè)備實物信息管理會相當(dāng)復(fù)雜。如果在一個公司代碼下，則能確定設(shè)備唯一的實物號碼，對應(yīng)設(shè)備唯一的價值。因此湖南采用一層公司代碼。四川沒有此類情況?？蛻舴絾栴}：問題：關(guān)于對人員身份的識別，同時自動判定此人員是屬于哪個利潤中心。解答：可以實現(xiàn)，SAP可以通過開發(fā)，校驗登錄系統(tǒng)的人員屬于那個利潤中心，確認(rèn)此人做此利潤中心的賬務(wù)。但是不能按照登錄的用戶自動默認(rèn)到相應(yīng)的利潤中心，還是需要用戶去手動的選擇他所能做的利潤中心，但控制不能做其他利潤中心的賬務(wù)。如果對于需要做跨利潤中心業(yè)務(wù)的人員，則需要更大的權(quán)限才能操作。問題：人員權(quán)限控制的問題，不能看同級和上級內(nèi)容解答：可以實現(xiàn)問題：關(guān)于資產(chǎn)調(diào)撥的問題解答：根據(jù)核算原則，都需要做四張憑證。以體現(xiàn)國網(wǎng)公司的核算要求。（上海電力允許平行調(diào)撥，在ERP系統(tǒng)中通過過渡的虛擬成本中心來實現(xiàn)，此基于上海電力自己的核算要求）問題：對于供應(yīng)商或者客戶由于單位名稱不一致，重復(fù)建立了主數(shù)據(jù)的問題，導(dǎo)致個別單位賬務(wù)往來出現(xiàn)問題解答：所有供應(yīng)商和客戶的主數(shù)據(jù)都需要有專人進行維護，如果有重復(fù)的客戶或供應(yīng)商客商問題，需要在數(shù)據(jù)清理的時間就要完成工作，保證客商客戶和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的唯一性，然后下屬地市公司如果有需要，可以在他相應(yīng)的公司代碼層級創(chuàng)建或交省公司統(tǒng)一創(chuàng)建。補充：湖南的供應(yīng)商創(chuàng)建是通過OA系統(tǒng)代替工作流來傳遞數(shù)據(jù)，然后財務(wù)再在系統(tǒng)中錄入主數(shù)據(jù)問題：這2個方案是否達(dá)到國網(wǎng)集中核算的要求解答：FMIS的數(shù)據(jù)庫分散，導(dǎo)致數(shù)據(jù)也沒有集中，不能完成集中核算。但現(xiàn)在不管使用那套方案，數(shù)據(jù)都是在一個數(shù)據(jù)庫中，所有數(shù)據(jù)都是集中的，按照核算的標(biāo)準(zhǔn)都可以是集中的。只是方式方法不一樣而已。問題：關(guān)于工作量問題解答：一層核算工作量增加方面有會計科目的創(chuàng)建，及其他一些主數(shù)據(jù)集中創(chuàng)建的問題問題：關(guān)于關(guān)賬問題解答：一層公司代碼由省公司統(tǒng)一關(guān)賬，二層可以有各方公司單獨關(guān)賬不過sapECC6.0可以實現(xiàn)按照利潤中心關(guān)賬，也就一層公司代碼下可以按照利潤中心關(guān)賬只是如果關(guān)賬了，還需要對上月有賬務(wù)修改或者處理，則需要打報告，晚上下班后重新開賬進行處理。補充：上海電力月結(jié)流程，分5個工作日一個帳，折舊一個月提2次，月初快報提一次折舊第3個工作日因為如果轉(zhuǎn)資有低值易耗品和無形資產(chǎn)再提一次折舊問題：國網(wǎng)公司的要求，必須要做的功能及那些不必要的做的問題：因為沒有實現(xiàn)工作流，客戶重點希望引用工作流。因為之前FMIS的工作流已經(jīng)固化了業(yè)務(wù)的流程，要求本次能夠?qū)?yīng)起來，考慮工作流解答：項目的工作要滿足國網(wǎng)SG186工程進度的要求，如果本次將工作流和數(shù)據(jù)倉庫等納入試點上線，項目由于資源和時間有限，對于試點的上線有很大的風(fēng)險希望考慮在后期推廣和深化應(yīng)用階段，再納入，逐步遞進，符合國網(wǎng)SG186項目實施方法論的標(biāo)準(zhǔn)補充：上海電力05年ERP上線，也是現(xiàn)在開始工作流設(shè)計，先整體架構(gòu)完成，后完成自動轉(zhuǎn)資功能，最后實現(xiàn)數(shù)據(jù)倉庫及工作流。費用報銷系統(tǒng)上海去年10月份剛完成。這些工作都是需要逐步推進；湖南電力：現(xiàn)在的ERP很龐大的系統(tǒng)，工作等各個環(huán)節(jié)非常復(fù)雜。所以希望能夠先搭建基本的框架，然后再將深化應(yīng)用，譬如工作流等問題：關(guān)于上線的數(shù)據(jù)切換問題解答：SAP有完整的數(shù)據(jù)切換方案，按照上線時間點，準(zhǔn)確導(dǎo)入也對應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時與原有FMIS系統(tǒng)能夠并行一段時間，保證順利切換。問題：一個公司代碼下，不同的利潤中心能否走不同的工作流。解答：SAP能夠?qū)崿F(xiàn)問題：如果只為了實現(xiàn)一套賬核算而上sap不考慮管理的需要，不夠理想（工作流的問題）解答：湖南電力：ERP是非常復(fù)雜的系統(tǒng)、資產(chǎn)清理庫存盤點等工作非常復(fù)雜，所以工作需要逐步展開。問題：預(yù)算等方面解答：雖然預(yù)算的編制沒有在SAP系統(tǒng)體現(xiàn)，但是SAP系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對