2023年北京資源集團(tuán)操作手冊(cè)總賬固定資產(chǎn)報(bào)表

北京資源集團(tuán)

用友NC集中財(cái)務(wù)管理相關(guān)系統(tǒng)

操

作

手

冊(cè)

2009年7月

目錄

應(yīng)用基礎(chǔ)....................................................................4

1.1相關(guān)系統(tǒng)基礎(chǔ)..............................................................4

1.2安全性設(shè)置................................................................4

1.3相關(guān)系統(tǒng)登錄..............................................................6

1.4NC界面說(shuō)明...............................................................10

1.5創(chuàng)建快捷菜單.............................................................10

1.6相關(guān)系統(tǒng)功能菜單.........................................................11

1.7口令修改..................................................................11

1.8導(dǎo)出.....................................................................11

1.9打印.....................................................................12

二、客戶化......................................................................13

2.1部門檔案.................................................................13

2.2人員檔案.................................................................14

2.3地區(qū)分類（客商分類）.....................................................15

2.4客商管理檔案.............................................................15

2.5本次項(xiàng)目類型及本次項(xiàng)目管理檔案...........................................16

2.6會(huì)計(jì)科目（編碼規(guī)則：4/2/2/4/6）....................................................................................17

2.7現(xiàn)金流量本次項(xiàng)目.........................................................18

2.8用戶管理（編碼：?jiǎn)挝痪幋a+2位流水號(hào)）.....................................18

2.9權(quán)限分配.................................................................18

2.10解除在線................................................................18

三.財(cái)務(wù)核算....................................................................19

3.1錄入期初余額.............................................................19

3.1.1無(wú)輔助核算的科目期初數(shù)據(jù)錄入...........................................19

3.1.2科目設(shè)置了輔助核算的期初數(shù)據(jù)錄入......................................20

3.1.3期初建賬..............................................................21

3.2憑證管理.................................................................22

3.2.1制單...................................................................22

3.2.3憑證查詢..............................................................25

3.2.3審核/取消審核..........................................................27

3.2.4記賬/取消記賬..........................................................28

3.2.5憑證整理..............................................................28

3.2.6打印憑證..............................................................29

3.2.7自定義結(jié)轉(zhuǎn).............................................................32

3.2.8賬簿查詢..............................................................34

3.2.9試算平衡.............................................................38

3.2.10結(jié)賬/反結(jié)賬...........................................................39

四、現(xiàn)金銀行....................................................................40

4.1銀行對(duì)賬完整流程.........................................................40

4.2銀行對(duì)賬操作.............................................................40

4.2.1對(duì)賬賬戶初始化........................................................40

增加初始賬戶.........................................................40

421.2啟用初始賬戶........................................................41

4.2.1.3錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)：................................................42

4.2.1.4查看期初余額調(diào)節(jié)表：..............................................42

4.2.2銀行對(duì)賬單............................................................43

4.2.3銀行對(duì)賬..............................................................43

進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì).........................................................44

423.2進(jìn)行手工勾對(duì)..........................................................44

4.2.33取消勾對(duì)..............................................................45

423.4檢查勾對(duì)結(jié)果..........................................................45

4.2.4余額調(diào)節(jié)表.............................................................45

4.2.4.1查看某一賬戶的余額調(diào)節(jié)表............................................45

424.2查看明細(xì)調(diào)節(jié)數(shù)據(jù).....................................................46

4.2.5查詢勾對(duì)情況..........................................................46

4.2.6長(zhǎng)期未達(dá)賬審核........................................................47

查詢長(zhǎng)期未達(dá)賬.......................................................47

4.2.7核銷銀行賬............................................................47

核銷銀行賬...........................................................48

恢復(fù)已核銷的銀行賬...................................................48

五、報(bào)表管理....................................................................49

5.1報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)登錄.........................................................49

5.2設(shè)置當(dāng)前任務(wù)和當(dāng)前數(shù)據(jù)源.................................................50

5.3報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入...........................................................51

5.4報(bào)表上報(bào)、請(qǐng)求取消上報(bào)..................................................52

5.5報(bào)送管理.................................................................53

六、固定資產(chǎn)管理................................................................54

6.1固定資產(chǎn)管理前期初始化設(shè)置：..............................................54

6.1.1資產(chǎn)類別的增加.........................................................54

6.2原始卡片錄入.............................................................73

6.3資產(chǎn)增加.................................................................74

6.4卡片管理.................................................................75

6.5資產(chǎn)維護(hù).................................................................77

6.5.1資產(chǎn)變動(dòng)...............................................................77

6.6.2資產(chǎn)減值...............................................................78

6.6資產(chǎn)調(diào)撥.................................................................79

6.6.1資產(chǎn)調(diào)出...............................................................79

6.6.2資產(chǎn)調(diào)入...............................................................80

6.7資產(chǎn)減少.................................................................81

6.8折舊計(jì)提.................................................................81

6.9生成固定資產(chǎn)憑證.........................................................82

6.10固定資產(chǎn)結(jié)賬............................................................83

--應(yīng)用基礎(chǔ)

1.1相關(guān)系統(tǒng)基礎(chǔ)

本相關(guān)系統(tǒng)是基于JAVA整體平臺(tái)的B/S結(jié)構(gòu)的軟件，所有

客戶端的操作在瀏覽器中進(jìn)行。由于JAVA的跨整體平臺(tái)性，本

相關(guān)系統(tǒng)可在任何現(xiàn)有的操作相關(guān)系統(tǒng)上運(yùn)行，但必須有因特網(wǎng)

瀏覽器的支持。

推薦的客戶端操作整體平臺(tái)如下：

?硬件配置

CPU：P42G以上

內(nèi)存：1G以上

顯示器：17”以上彩顯，支持16位色以上的800X600以上

分辨率，最佳分辨率為1024X768

?操作相關(guān)系統(tǒng)

MicrosoftWindows2000/XP/2003/VISTA

?瀏覽器

MicrosoftInternetExplorer6.0（以下簡(jiǎn)稱IE）+SP1

?其他

最好裝有MicrosoftOffice97/2000/XP/2003,尤其是Excel。

（非必須）

1.2安全性設(shè)置

每臺(tái)客戶端機(jī)器在第一次使用本相關(guān)系統(tǒng)之前，必須進(jìn)行IE的安全性設(shè)置，

此設(shè)置為一次性的，只要設(shè)置好以后就不用再設(shè)置了。

操作方式方法如下：

在IE中點(diǎn)菜單”工具一一Internet選項(xiàng)”，彈出對(duì)話框，點(diǎn)“安全”頁(yè)簽，

選中“Internet"，點(diǎn)''自定義級(jí)別”。

將“ActiveX控件和插件”下的“對(duì)標(biāo)記為可安全執(zhí)行腳本ActiveX控件執(zhí)

行腳本”、“對(duì)沒(méi)有標(biāo)記為安全的ActiveX控件進(jìn)行初始化和腳本運(yùn)行”、“下載未

簽名的ActiveX控件”、“下載已簽名的ActiveX控件”和“運(yùn)行ActiveX控件和

插件”設(shè)置為“啟用”。

點(diǎn)“確定”，再點(diǎn)“確定”，此時(shí)出現(xiàn)“是否要更改該區(qū)域的安全設(shè)置”警告

框，點(diǎn)“是，

hnlrtnrliXM3兇

i國(guó)閆孑力*

二公是苦姜更改用區(qū)域陸安至迫箕，

銳。|]否(2

應(yīng)用

再對(duì)“本地Intranet”區(qū)域做同樣的設(shè)置。

最后點(diǎn)“確定”保存設(shè)置即可。

1.3相關(guān)系統(tǒng)登錄

規(guī)則：使用本相關(guān)系統(tǒng)時(shí)，必須能用IE瀏覽器登錄到服務(wù)器。

操作步驟：

1).打開(kāi)IE,在地址欄中輸入服務(wù)器的IP地址(http:〃121.52.209.220:88),

回車。打開(kāi)后可以用IE瀏覽器菜單中的“收藏一添加到收藏夾”功能將之添加

到收藏夾中，或?qū)⒅O(shè)為主頁(yè)。

登錄方式：在IE瀏覽器地址欄中錄入http://121.52.209.220:88

3產(chǎn)品登錄界面-,icrosoftInternetExplorer

文件但）翁輯?查看9收藏?工具Q）幫助國(guó)）

Q后退▼。團(tuán)團(tuán)?Q搜索☆收蹦夾?公，

地華更嚇箭1不77121.52.209.220菊~、，

、______

用及ERP-M

記同*務(wù)/中y0

進(jìn)入到NC主界面，如下圖所示:

2）.如果要操作財(cái)務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理等則點(diǎn)擊“ERP-NC”圖標(biāo)進(jìn)入，如果要

操作報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)則可點(diǎn)擊“iUFO”圖標(biāo)進(jìn)入。

3）.第一次進(jìn)入NC管理軟件時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)需要從服務(wù)器端自動(dòng)下載JAVA插件，

剛開(kāi)始時(shí)窗口一片空白，請(qǐng)耐心等待幾分鐘，等出現(xiàn)NC客戶端配置組件安裝窗

口時(shí)，點(diǎn)“Next”然后再點(diǎn)幾次"Next"直到出現(xiàn)"Finish”后點(diǎn)擊完成安裝。

4）.登陸nc相關(guān)系統(tǒng)

直接輸入日期或參照選擇日期，再輸入用戶編碼和密碼（用戶編碼和密碼區(qū)

分英文字母大小寫(xiě)）后

選擇公司：直接輸入單位編碼或點(diǎn)右邊的參照按鈕選擇公司；

點(diǎn)“確定”進(jìn)入。

備注:另一種登錄賬務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的方式是使用NC專用客戶端，此方式對(duì)網(wǎng)絡(luò)不太

穩(wěn)定的單位適用（網(wǎng)絡(luò)正常的單位不建議使用此方式，該文件比較大）。

操作步驟：1、下載NC專用客戶端軟件，下載完成后按照提示安裝；

2、配置NC客戶端：如下圖找到“客戶端設(shè)置”；

由MicrosoftOffice2003

程序也)?

-?國(guó)啟動(dòng)

e文檔如

ou?［由快車（HashGet）

-

sSopCast

s設(shè)置6)

g」客戶端設(shè)置

o方啟動(dòng)NC客戶端

d搜索?

)d電卸載NC客戶端

運(yùn)行(K).

3、按下圖設(shè)置IP地址及端口號(hào)，并保存設(shè)置;

4、啟動(dòng)客戶端：如下圖所示打開(kāi)“啟動(dòng)NC客戶端”后即可出現(xiàn)賬務(wù)

相關(guān)系統(tǒng)的登錄界面。

一

百程序(￡)

e-

u文檔也)

so

ds設(shè)置(S)

do

d搜索(￡)

一運(yùn)行n?')

注意：在已經(jīng)安裝好的客戶端電腦的E盤(pán)或D盤(pán)中，存放一個(gè)叫做湖南資源

客戶端的文件夾，里面是IE的插件和應(yīng)用客戶端的安裝程序。不會(huì)安裝的請(qǐng)聯(lián)

系網(wǎng)絡(luò)部鄧志華

1.4NC界面說(shuō)明

NC的主要窗口分為快捷菜單區(qū)、相關(guān)系統(tǒng)功能區(qū)、功能節(jié)點(diǎn)區(qū)、消息區(qū)和

登錄狀態(tài)條等五個(gè)主要區(qū)域。

1.5創(chuàng)建快捷菜單

規(guī)則：為了簡(jiǎn)化點(diǎn)擊功能節(jié)點(diǎn)分支的操作，對(duì)所有常用的功能節(jié)點(diǎn)可以創(chuàng)建快捷

方式；操作時(shí)直接在功能節(jié)點(diǎn)區(qū)單擊某快捷方式即可。

效果如下圖所示：

1.6相關(guān)系統(tǒng)功能菜單

登錄狀態(tài)區(qū)以下是相關(guān)系統(tǒng)功能區(qū)，如下圖:

常用的幾個(gè)按鈕為“注銷”、“快速切換”、“修改口令”、“查看協(xié)助”等。

注意：退出相關(guān)系統(tǒng)時(shí)必須點(diǎn)擊右上角的“注銷”按鈕才能退出，否則相關(guān)系統(tǒng)

會(huì)認(rèn)為是非正常退出，有可能會(huì)丟失數(shù)據(jù)。

1.7口令修改

每個(gè)用戶第一次進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)后應(yīng)當(dāng)修改初始口令，點(diǎn)“協(xié)助”右側(cè)的小箭

頭下的“用戶口令”圖標(biāo)后錄入原密碼，再錄入兩次新的密碼后確定即可，再次

登錄時(shí)新密碼就生效。

注意：密碼區(qū)分大小寫(xiě)，設(shè)置時(shí)請(qǐng)注意。

密碼的設(shè)置策略:

密碼不能以生日、電話號(hào)碼、姓名的漢語(yǔ)拼音等容易猜測(cè)的口令，也不能設(shè)

置成太簡(jiǎn)單的口令。相關(guān)系統(tǒng)控制密碼長(zhǎng)度必須在6位以上，以字母、數(shù)字等混

合，定期更換，一般每隔一個(gè)月應(yīng)更換一次，并嚴(yán)格保密，不能告訴他人，輸入

口令時(shí)防止有人在旁窺視。

1.8導(dǎo)出

相關(guān)系統(tǒng)中基本上所有查詢憑證、賬簿、報(bào)表、單據(jù)的結(jié)果都能打印出來(lái),

在打印預(yù)覽界面中可以將結(jié)果導(dǎo)出為Excel文件保存。

當(dāng)按下打印菜單后，出現(xiàn)打印預(yù)覽界面，點(diǎn)“輸出”按鈕，彈出保存文件對(duì)

話框，選擇文件類型，如：Excel格式（*.xls）,輸入文件名后點(diǎn)“保存”。

目錄

公司：江

公司新

01

0102

010201

0102011

010201

010202

010203

010204

010205

010206

制表日期：…—-制衣人：二

點(diǎn)“保存”后稍等片刻，提示“己經(jīng)正確保存文件”。

輸出格式可以為Excel、HTML、文本文件等，如果要導(dǎo)出為文本文件或HTML

文件，請(qǐng)點(diǎn)“輸出”按鈕。

1.9打印

在所有的彈出操作窗口中，如果菜單中有“打印”，則可以將結(jié)果打印出來(lái)。

下面是打印預(yù)覽效果：

二、客戶化

2.1部門檔案

部門檔案主要為以部門做輔助核算的會(huì)計(jì)科目提供部門信息，部門檔案由下

級(jí)單位自行增加，要求將本單位的名稱作為一級(jí)部門，其他部門檔案自行增加;

如圖：

部門檔案

級(jí)

部門編號(hào)部門名稱備注

次

01北京資源集團(tuán)本部1

02北京資源亞太食品有限公司1

03北京資源亞太飼料科技有限公司1

04北京資源飼料有限公司1

各單位將自己

05北京資源亞太種豬有限公司1

的單位名稱設(shè)

06北京資源亞太動(dòng)物藥品有限公司1為一級(jí)部門，一

07北京亞太資源飼料研究所1級(jí)以下部門由

各單位自行設(shè)

08河南資源飼料科技有限公司1

置

09湖南現(xiàn)代資源農(nóng)業(yè)科技有限公司本部1

10長(zhǎng)沙益君飼料科技有限公司1

11湖南現(xiàn)代資源全價(jià)料1

12湖南現(xiàn)代資源生鮮1

規(guī)則：部門檔案主要用于掛科目輔助用，用來(lái)核算各部門的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，各

級(jí)單位都必須根據(jù)本單位的具體情況錄入部門檔案；

操作路徑：客戶化'基本檔案'組織機(jī)構(gòu)'部門檔案

操作步驟：

1).選擇“部門”后點(diǎn)擊“增加”；

2).輸入部門編號(hào)：01—99；

3).輸入部門名稱；

4).選擇部門屬性為“其他部門”；

5).保存。

如下圖：

注意：藍(lán)顏色顯示項(xiàng)為檔案必輸項(xiàng)，如合適的內(nèi)容為空則不允許保存。

如果有些費(fèi)用在多個(gè)部門之間不好劃分，可以增加一個(gè)編碼為“00”，名稱

為“公用部門”的部門檔案。

2.2人員檔案

人員檔案為以人員做輔助核算的會(huì)計(jì)科目提供人員信息，人員檔案由下級(jí)單

位自行增加，人員檔案的編碼不做規(guī)定;

操作路徑：客戶化'基本檔案'人員信息'人員管理檔案

操作步驟:

1).選中需增加人員的部門，點(diǎn)擊增加；

2).人員姓名(在人員基本檔案頁(yè)簽下錄入)

3).人員編號(hào)：(在人員管理檔案頁(yè)簽下錄入)

4).人員類別：選擇“類別名稱”

5).保存；如下圖所示：

(員類別沃D

業(yè)務(wù)員盛

離職日期

封存

2.3地區(qū)分類(客商分類)

地區(qū)分類由集團(tuán)統(tǒng)一按客商的類別設(shè)置為外部客商、內(nèi)部客商。外部客商下

設(shè)客戶、供應(yīng)商、客商；只允許各單位在客戶、供應(yīng)商、客商下增加第三大類明

細(xì)分類；內(nèi)部客商不允許各單位增加，統(tǒng)一由集團(tuán)增加并下發(fā)各單位。

操作路徑：客戶化'基本檔案'客商信息'地區(qū)分類

操作步驟:

1).選中“需要增加的大類”，點(diǎn)擊增加;

2).輸入“分類編碼”和“分類名稱”；

3).點(diǎn)“保存”。

無(wú)我的工作消息中心地區(qū)分類

國(guó)客戶化O1<■<@>取消打印

A6地區(qū)分類基本信息自定義項(xiàng)

mC基礎(chǔ)數(shù)據(jù)0t31外部客商

國(guó)建公司賬

5e基本檔案312供應(yīng)商

a父自定義項(xiàng)直|13客商分類編礙廣一二—二^

ad姐取機(jī)構(gòu)囪2內(nèi)部客商

?J人員信息分類名踐■!--------。|

0g客商信息

分類上級(jí)怪巴________________

I地區(qū)分類2

助記碼I|

客商管理檔案

國(guó)庫(kù)位信息

田存貨信息

?項(xiàng)目信息

國(guó)結(jié)菖信息

國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)討信息

困業(yè)務(wù)信息

2.4客商管理檔案

客商檔案為需進(jìn)行往來(lái)單位核算的科目提供輔助核算信息。

操作路徑：客戶化'基本檔案'客商信息'客商管理檔案

操作步驟：

1).選中“大類名稱”，點(diǎn)擊增加；

2).錄入客商編碼；(基本信息頁(yè)簽)

3).錄入客商名稱；

5).在“業(yè)務(wù)信息”頁(yè)簽的客商屬性中選擇“客商”、“客戶”或“供應(yīng)商”;

6).保存。

油忖地點(diǎn)徵額馥黑嶇分類

激⑥B嘛糖c甌y1獻(xiàn)成鈿磁函凄機(jī)翻

贏晨聯(lián)系住亞硝購(gòu)信息：般信息

物播

聒融蕨口

凝

葡蛾貨眥即甑

2.5本次項(xiàng)目類型及本次項(xiàng)目管理檔案

本次項(xiàng)目檔案為有需要設(shè)置本次項(xiàng)目輔助核算的科目提供核算信息。如對(duì)成

本科目要求核算到具體某一本書(shū)，則可把書(shū)名設(shè)置為本次項(xiàng)目檔案；在做成本科

目時(shí)必須選擇某一本書(shū)，以規(guī)范并細(xì)化對(duì)成本的核算。

本次項(xiàng)目檔案的維護(hù)應(yīng)先按實(shí)際需要設(shè)置本次項(xiàng)目分類，操作如下：

操作路徑：客戶化'基本檔案'本次項(xiàng)目信息,本次項(xiàng)目類型

操作步驟：

1).點(diǎn)擊增加；

2).錄入類型編碼和類型名稱；(只能由集團(tuán)增加，下屬單位不允許增加)

3).保存。

■我的工作消息中心項(xiàng)目類型

?客尸化前刷新

參數(shù)設(shè)置r|項(xiàng)目類型

王基礎(chǔ)數(shù)據(jù)o01房屋

1?建公司賬02構(gòu)筑物

B基本檔案nzl03安裝工程

ffl自定義項(xiàng)F04設(shè)備購(gòu)置

國(guó)二蛆織機(jī)構(gòu)I05其他工程

田二人員信息

曰g商信息

地區(qū)分類

地點(diǎn)檔案項(xiàng)目階段編碼

客商管理檔案

田￡：'摩位信息

國(guó)二存貨信息

B項(xiàng)目色基

一例^

項(xiàng)脂理檔案

本次項(xiàng)目管理檔案增加:

操作路徑：客戶化'基本檔案'本次項(xiàng)目信息'本次項(xiàng)目管理檔案

曜踴工作消息中心項(xiàng)目營(yíng)理檔案

W客尸化瀏覽，|保存取消列表顯示

多緣火a.

A

國(guó)基蹴?yè)?jù)項(xiàng)目類型日返亙亙

田建公司賬

S基本檔案6基本信息:目路方〔集團(tuán)自定義項(xiàng):公司自定義項(xiàng)］

囹！自定義項(xiàng)001c棚性物學(xué)

囹,阻取機(jī)構(gòu)

81,人員信息

國(guó)|客商信息

由:瘴位信息

囤,存貨信息

臼(項(xiàng)目信息

醺靜

|元直管建q省案|

畫(huà)結(jié)篁信息

S財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

a業(yè)務(wù)信息

3管理會(huì)計(jì)信息

2.6會(huì)計(jì)科目(編碼規(guī)則：4/2/2/4/6)

規(guī)則：由集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)會(huì)計(jì)科目，下級(jí)單位不允許對(duì)下發(fā)的科目進(jìn)行修改或

刪除操作，但可根據(jù)單位實(shí)際需要增加下級(jí)明細(xì)科目；

操作路徑：客戶化'基本檔案'財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息,會(huì)計(jì)科目

操作步驟：

1).點(diǎn)擊增加；

2).錄入科目編碼；

3).錄入科目名稱；

4).有輔助項(xiàng)的點(diǎn)“輔助核算”的參照按鈕，選擇相應(yīng)的輔助項(xiàng)；

5).保存;

2.7現(xiàn)金流量本次項(xiàng)目

現(xiàn)金流量本次項(xiàng)目統(tǒng)一由集團(tuán)設(shè)置好，下級(jí)各單位直接使用，下級(jí)單位在掛

現(xiàn)金流量輔助核算時(shí)必須根據(jù)具體的業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確的錄入，不得隨意錄入，否則

現(xiàn)金流量表取數(shù)不準(zhǔn)確。

2.8用戶管理（編碼：?jiǎn)挝痪幋a+2位流水號(hào)）

規(guī)則：各單位的用戶由集團(tuán)統(tǒng)一增加，如有需要，各單位可向集團(tuán)申請(qǐng)另行設(shè)置;

注意：用戶編碼規(guī)則為：?jiǎn)挝痪幋a+2位流水號(hào)；

如單位編碼為：00601,則用戶編碼為0060101（會(huì)計(jì)）和0060102（出納）。

用戶名與用戶口令的修改：

操作路徑：客戶化'權(quán)限管理'用戶管理

操作步驟：選擇某個(gè)用戶后點(diǎn)“修改”，在用戶名稱和密碼處直接修改即可。

>

W客戶化出息中心用戶首起

參數(shù)設(shè)置,蹩二修改打卬委派角色筌名圖片刷麻

3基礎(chǔ)數(shù)

3建公司原公司案團(tuán)A用戶過(guò)語(yǔ)用戶翱碼v

回基到綏用戶列表

51模板筲理

001顏春華用戶編碼0060101_____________；用尸名稱|

71流程配置

司任務(wù)中心002昆宏華用尸描述_____________________________________________密碼級(jí)別________________________________________

3權(quán)限管理003付淑華U1確認(rèn)密碼卜JI

費(fèi)諛權(quán)限控制005白明

生效時(shí)間200隊(duì)川01J失效時(shí)間

?用1次募*,006鄒戰(zhàn)雷冒g體中文建立公司餐團(tuán)

用戶可笆理角色0060101劉雙英

角色管理業(yè)務(wù)員疊錄口證方式|鎖定標(biāo)志□

0060201豆碧笆

權(quán)限分配

s0060301替賽舒

囹r功能權(quán)限查詢

0060401衿璐明角色其碼角色名稱公司名稱角色類型

,41球猴導(dǎo)管拜

注意：當(dāng)用戶多次輸入了錯(cuò)誤的密碼后，相關(guān)系統(tǒng)會(huì)把該用戶鎖定。

要解除被鎖定的用戶，可用另一個(gè)有權(quán)限的用戶將該用戶的鎖定標(biāo)志取消。

2.9權(quán)限分配

規(guī)則：各單位預(yù)置的用戶權(quán)限由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，有需要新增用戶請(qǐng)向集團(tuán)申請(qǐng),

并由集團(tuán)相關(guān)系統(tǒng)管理員分配相應(yīng)權(quán)限；

2.10解除在線

規(guī)則：此功能主要用于某用戶非正常退出而引起的不正常在線情況，以及強(qiáng)行讓

長(zhǎng)時(shí)間登錄但未做操作的用戶退出相關(guān)系統(tǒng)；

操作路徑：客戶化'相關(guān)系統(tǒng)維護(hù),相關(guān)系統(tǒng)監(jiān)視器

操作步驟：

1).選中某個(gè)需要終止的用戶；

2).點(diǎn)擊“終止用戶”即可，如下圖所示：

治息中心—咨觀部

歡雷刷新頻率打終止用片，PKM用戶他患

經(jīng)旗在映用戶情白贅?shù)浵?我止用戶(Ctr"C)|戶信息

當(dāng)前登錄用尸當(dāng)前超索用戶強(qiáng)作的節(jié)點(diǎn)

三.財(cái)務(wù)核算

3.1錄入期初余額

規(guī)則：期初余額是指相關(guān)系統(tǒng)開(kāi)始啟用月份的月初余額。

操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)'總賬'初始設(shè)置'期初余額

3.1.1無(wú)輔助核算的科目期初數(shù)據(jù)錄入

操作步驟：

1).選中需要錄入年初數(shù)據(jù)的最末級(jí)明細(xì)科目，在“原幣”中錄入金額;

2).數(shù)據(jù)錄入完畢后“保存”；

注意：上級(jí)科目不需錄入，由下級(jí)科目余額自動(dòng)匯總得到，不可直接錄入的科

目以灰色區(qū)別出來(lái)。如下圖所示：

用反ERP-b7北京資溺集團(tuán)顏春華,玄好I2009-01-01快提弼

消息中心期初余頷

保存福助|查找刷新年初函曾打印期初建賺年初謔整

主體味海情助核篁方式單主幣核篁期間20C.年01月幣種CNY

麗余而

科目摘弼科目名稱方向計(jì)抵單位

200105農(nóng)弱貨A

200106酸開(kāi)發(fā)銀..貨

200107：!閡跟行貸IJ

2003拆入資金貨

2201應(yīng)付票搭貸

2202應(yīng)付賬款貸

220201應(yīng)付材料款貨

220202應(yīng)付生豬教貸

220203應(yīng)付工程款貨

220204哲估入肝貸

220210其他貨

2203預(yù)收賬款貨

220301客商預(yù)收貸

2211應(yīng)付職工薪酬貸1,000,000.001,000,00000

221101職工工資貨1,000,0004^1^000,00000

221102職工福利費(fèi)貨

221103職工俁險(xiǎn)貨E白色顯示行的科目可直接在原幣處錄入金額?

221104職工工金經(jīng)..貨

圖例：非末級(jí)科目末級(jí)科目轉(zhuǎn)助核算

3.1.2科目設(shè)置了輔助核算的期初數(shù)據(jù)錄入

操作步驟：

1).點(diǎn)擊工具欄的“輔助”

2)點(diǎn)擊工具欄的“增加”，選擇輔助核算合適的內(nèi)容，

3).在彈出的輔助核算對(duì)話框中選擇“核算合適的內(nèi)容”，選中合適的內(nèi)容后確

認(rèn)；在原幣中錄入金額；如需增加多個(gè)核算合適的內(nèi)容，通過(guò)“增加”按鈕新增

一行，再選擇核算合適的內(nèi)容并錄入金額，完成后“確定”；

4).保存，如下圖：

3.1.3期初建賬

期初余額全部錄入完后點(diǎn)擊“保存”，“試算”平衡后即可進(jìn)行“期初建賬”。

操作步驟：

1).點(diǎn)擊工具欄的“期初建賬”；

2).根據(jù)提示點(diǎn)“下一步”；

3).出現(xiàn)提示“期初數(shù)據(jù)通過(guò)檢查，可以進(jìn)行期初建賬”后，點(diǎn)“建賬”即完

成期初建賬操作。(期初建賬后數(shù)據(jù)不允許修改)

消息中心期初余額

國(guó)輔助試算查找刷新年初重算打印(期初建賬"年初調(diào)整

主體賬簿：北京資源集團(tuán)2006會(huì)計(jì)推…核算方式：?jiǎn)沃鞫怂?/p>

期:

科目編碼科目名稱方向計(jì)量單位

數(shù)量J

112203沉淀戶借

1123預(yù)付賬款借

112301預(yù)付原料款借

注意：如果期初建賬后需修改數(shù)據(jù)可以取消建賬。操作時(shí)同樣點(diǎn)擊“期初建賬”

按鈕，在期初建賬窗口執(zhí)行“取消建賬”即可。

3.2憑證管理

3.2.1制單

操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),'總賬'憑證管理'制單

3.2.1.1憑證增加操作步驟

1).點(diǎn)擊工具欄“增加”；

2).錄入憑證合適的內(nèi)容完畢后，點(diǎn)擊“保存”；

消息中心制單

京用憑證憑證，分錄，憑證將存保存|打EU|返鳳同?折算▼增加刷新上一頁(yè)下一頁(yè)

主體賬咫二京資源集團(tuán)2四哈討準(zhǔn)則賬博H'、返回憑證列表狀態(tài)匚|數(shù)量調(diào)整

制單日期20。，01-01閾憑證類別［記賬1|附單據(jù)數(shù)。份錄2

分錄號(hào)摘要科目輻助版復(fù)而種原吊—「防一苑—

1提現(xiàn)現(xiàn)金CNY1,000.001,000.00

2提觀恨行存款CNY1,000.00|1000.00Q|

合討墓額憎方合討1.000.00貸方合計(jì)1.000.00

憑證錄入界面本次項(xiàng)目說(shuō)明：

單位：默認(rèn)為當(dāng)前登錄單位，僅在跨單位制單時(shí)才需選擇。

日期：憑證的制單日期，默認(rèn)為當(dāng)前登錄日期，可修改。

憑證類別：默認(rèn)只有“記賬憑證”。

憑證號(hào)：相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)生成，根據(jù)需要可以設(shè)置手工修改。在多人同時(shí)操作時(shí),

憑證號(hào)按保存時(shí)間先后排列，進(jìn)入時(shí)顯示的憑證號(hào)不一定是最終保存的憑證號(hào)。

附單據(jù)數(shù)：附件的張數(shù)，手工錄入，默認(rèn)為0。

摘要：憑證的摘要，手工錄入或參照錄入常用摘要。

科目：手工錄入或參照錄入。

輔助核算：僅當(dāng)該科目設(shè)置了輔助核算時(shí)才需錄入，手工錄入或參照錄入。

在錄入銀行存款科目時(shí)在備注欄需要錄入結(jié)算方式及票號(hào)；

幣種：默認(rèn)為人民幣RMB。

原幣：錄入借方或貸方金額后自動(dòng)生成，不用錄入。

借方和貸方：錄入金額，按空格鍵可在借貸方之間切換。

憑證錄入時(shí)快捷鍵操作指南：

增加憑證:F5；

在有參照的單元格中按F2鍵可彈出參照界面；

錄入金額時(shí)，按空格鍵可在借貸方之間切換；

在借方或貸方金額中按“=”號(hào)則相關(guān)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入借貸分錄的平衡差額；

所有分錄錄入完畢后，按Ctrl+S或F6保存憑證。

3.2.1.2憑證修改操作步驟

1).進(jìn)入“制單”界面，點(diǎn)擊工具欄“查詢”按鈕，查詢出滿足條件的憑證列表(直

接點(diǎn)“刷新”按鈕可以將當(dāng)前登錄月份的憑證列示出來(lái))；

2).選中需修改的憑證,點(diǎn)擊“修改”；

3).修改完畢后，保存;

嗡我的工作消號(hào)中心制單

查懣增菽〉廢刪除刷新打?qū)С隹仗?hào)查詢

國(guó)客戶化

我自詢共查睜會(huì)金性姆￡1張.列表中現(xiàn)有憑證1張.

J財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

—X--------修改(CtH+E)-----------------------------------------------------------------

s,總賬主殿簿----憑證號(hào)摘要借方貸方

p二次登錄北京資年…2009-01-01記賬憑證1提現(xiàn)1,000,001,000.0(

B初始設(shè)置

期初余額'通過(guò)“查詢”按鈕將滿足條件的憑證列示出來(lái)：

Bt憑證管理

靈活運(yùn)用查詢條件,可以快速定位憑證

t定制

3.2.1.3刪除憑證操作步驟

1).查詢所要?jiǎng)h除的憑證，選中;

2).點(diǎn)擊工具欄“刪除”按鈕;

毛我的工作消息中心制單

國(guó)客尸化查詢?cè)黾有薷淖餍麓蛴?導(dǎo)出空號(hào)查詢

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本次查詢共查出符合條件的憑評(píng)煤條皿呻憑證1張.

B:總賺主體賬簿日期玉證號(hào)摘要借方貸方

F?二次登錄

北京資源集…2009-01-01記賺憑證1提現(xiàn)1,000.001,000.00

e；初始設(shè)置

一期初余額

e?憑證管理

r?定制

3.2.1.4暫存憑證的步驟