融資綜合項目專題計劃書范本

融資計劃書（參考樣本）[融資計劃書書寫內容概況]一、項目/企業(yè)基礎情況（進程、所處階段）企業(yè)名稱、成立時間、注冊地域、注冊資本；關鍵股東、股份百分比；主營業(yè)務；過去三年銷售收入、毛利潤、純利潤；企業(yè)地點、電話、傳真、聯(lián)絡人。二、管理團體背景和業(yè)績關鍵管理者情況（姓名、性別、年紀、籍貫、學歷/學位、畢業(yè)院校、政治面目、行業(yè)從業(yè)年限、關鍵經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績）三、產(chǎn)品/技術/服務優(yōu)異性、特征描述（產(chǎn)品/技術/服務介紹、技術水平、新奇性、優(yōu)異性和獨特征、競爭優(yōu)勢）研究和開發(fā)（已經(jīng)有技術結果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況、已經(jīng)投入研發(fā)經(jīng)費及以后投入計劃、對研發(fā)人員激勵機制）四、項目/企業(yè)商務模式，關鍵賣點、盈利點、市場規(guī)模行業(yè)及市場（行業(yè)歷史和前景、市場規(guī)模及增加趨勢、行業(yè)競爭對手及本企業(yè)競爭優(yōu)勢、未來3年市場銷售估計）營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取策略及其可操作性和有效性、對銷售人員激勵機制。）產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方法、生產(chǎn)設備、質量確保、成本控制）五、股權結構設計管理（機構設置、職員持股、勞動協(xié)議、知識產(chǎn)權管理、人事計劃）融資說明（資金需求量、用途、使用計劃、擬出讓股份、投資者權利、退出方法）六、未來3-5年財務情況分析財務估計（未來3年或5年銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。）七、風險投資退出設計風險控制（項目實施可能出現(xiàn)風險及擬采取控制方法。）商業(yè)計劃書（編制單位）項目/技術/服務名稱單位（簽字蓋章）地址電話傳真電子郵件聯(lián)系人─────分頁──────保密承諾本商業(yè)計劃書內容包含本企業(yè)商業(yè)秘密，僅對有投資意向投資者公開。本企業(yè)要求投資企業(yè)項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本企業(yè)同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書包含本企業(yè)商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字：_______接收日期：_______年____月____日目錄TOC\o"1-3"摘要 1第一部分企業(yè)概況 4第二部分企業(yè)管理層 6第三部分產(chǎn)品/技術/服務 9第四部分行業(yè)及市場分析 12第五部分技術起源及前景 14第六部分產(chǎn)品/技術制造 16第七部分營銷策略 18第八部分企業(yè)管理 20第九部分競爭分析 22第十部分財務計劃 25第十一部分融資計劃 26第十二部分風險分析 27第十三部分戰(zhàn)略分析 27第十四部分附件 2751K集團技術開發(fā)中心于1997年成立，經(jīng)過國家級認定。技術中心為整個集團技術創(chuàng)新工作歸口管理部門，技術中心由決議機構和研究開發(fā)機構組成。技術中心決議機構由企業(yè)技術委員會和教授委員會組成，其中技術委員會負責重大技術問題決議，教授委員會聘用省內外教授組成，對企業(yè)重大技術問題提供咨詢。研究開發(fā)機構分為一級研究機構(課題基礎理論應用研究機構)和二級技術開發(fā)機構(試驗推廣機構)。其一級研究機構由制漿造紙研究室、紙張印刷性能研究室、涂布技術研究室、纖維研究室、特種紙技術開發(fā)研究室、造紙濕部化學研究室和污水處理研究室等七個研究室、一個檢測化驗中心及綜合管理辦公室組成;二級研究開發(fā)機構由各子企業(yè)生產(chǎn)試驗和技術推廣機構，和制漿、造紙、涂布三個試驗車間組成。一級研究開發(fā)機構負責技術創(chuàng)新制度制訂，新產(chǎn)品新技術信息搜集和匯總，創(chuàng)新項目標管理，技術和產(chǎn)品存檔、技術開發(fā)項目標基礎理論研究和試驗、試樣分析檢測、中間品檢測和化驗和試驗結果檢測;二級研究開發(fā)機構關鍵負責對研究結果進行轉化和新產(chǎn)品、新技術推廣應用中試和生產(chǎn)試驗，并負責對引進技術進行消化、吸收、改善等。技術中心現(xiàn)有專職研發(fā)人員605名，其中中高級人員110名，博士3名，教授20名。近幾年來，晨鳴紙業(yè)科技投入逐步加大投資400萬元建成八個ISO標準恒溫恒濕試驗室投資1800萬元引進國際優(yōu)異水平印刷適性儀、平滑度儀、勻度儀、耐破度儀等質量檢測儀器檢測中心經(jīng)過CCIBLAC試驗室認證。概況內容關鍵包含：企業(yè)概況；關鍵經(jīng)營管理人、技術責任人介紹；項目包含產(chǎn)品或服務優(yōu)異性、新奇性、獨特征描述；市場分析；現(xiàn)金流量、投資回報率等財務估計；融資計劃，投資后股東組成表等。第一部分企業(yè)概況企業(yè)名稱________________________________________成立時間____________企業(yè)宗旨注冊資本____________________________實際到位資本____________________其中現(xiàn)金________________________無形資產(chǎn)占股份百分比____________%注冊地點_____________________________________________________________主營業(yè)務企業(yè)性質：國有企業(yè)、有限企業(yè)、股份有限企業(yè)、合作企業(yè)、個人獨資、外資企業(yè)等，并說明其中國有成份百分比、私有成份百分比和外資百分比。企業(yè)沿革：說明自企業(yè)成立以來主營業(yè)務、股權、注冊資本等企業(yè)基礎情形變動，并說明這些變動原因。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________現(xiàn)在企業(yè)關鍵股東情況：公司本企業(yè)獨資、控股、參股企業(yè)和非法人機構情況及百分比：以圖形方法表示，如。公司全資Ⅱ全資Ⅰ參股Ⅱ全資Ⅱ全資Ⅰ參股Ⅱ參股Ⅰ控股Ⅱ控股I企業(yè)現(xiàn)在職員情況：如：擁有職員________人，其中大專以上文化程度有________人，占職員總數(shù)________%，大學本科以上有_________人，占職員總數(shù)_________%，碩士學位（含中級職稱）以上有_________，占職員總數(shù)_________%，博士學位（含高級職稱）以上有_________人，占職員總數(shù)_________%；最好列表說明，如：企業(yè)經(jīng)營財務歷史：列表說明（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)有形凈資產(chǎn)企業(yè)外部公共關系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第二部分企業(yè)管理層董事會組員名單：序號職務姓名工作單位聯(lián)絡電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事管理團體名單及介紹：董事長姓名_____________性別_____________年紀_____________籍貫______________學歷_____________學位____________所學專業(yè)__________職稱______________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)絡電話___________關鍵經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內技術和管理經(jīng)驗和成功事例。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________總經(jīng)理姓名_____________性別_____________年紀_____________籍貫______________學歷_____________學位____________所學專業(yè)__________職稱______________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)絡電話___________關鍵經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內技術和管理經(jīng)驗和成功事例。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________技術研發(fā)責任人姓名_____________性別_____________年紀_____________籍貫______________學歷_____________學位____________所學專業(yè)__________職稱______________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)絡電話___________關鍵經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內技術水平、經(jīng)驗和成功事例。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品生產(chǎn)責任人姓名_____________性別_____________年紀_____________籍貫______________學歷_____________學位____________所學專業(yè)____________________________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)絡電話___________關鍵經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內產(chǎn)品經(jīng)驗成功事例。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市場營銷責任人姓名_____________性別_____________年紀_____________籍貫______________學歷_____________學位____________所學專業(yè)____________________________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)絡電話___________關鍵經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內營銷經(jīng)驗和成功事例。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________財務責任人姓名_____________性別_____________年紀_____________籍貫______________學歷_____________學位____________所學專業(yè)____________________________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)絡電話___________關鍵經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面背景、經(jīng)驗和業(yè)績。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________其它關鍵人員姓名_____________性別_____________年紀_____________籍貫______________學歷_____________學位____________所學專業(yè)____________________________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)絡電話___________關鍵經(jīng)歷和業(yè)績：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________外部支持（包含企業(yè)聘用中介機構及法律顧問、投資顧問、財務顧問介紹）：律師事務所會計師事務所投資咨詢機構法律顧問（介紹）投資顧問（介紹）財務顧問（介紹）第三部分產(chǎn)品/技術/服務企業(yè)現(xiàn)在全部產(chǎn)品清單及適用領域，簡明介紹主導產(chǎn)品_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品前期開發(fā)研究進展情況和現(xiàn)實物質基礎，包含：產(chǎn)品開發(fā)處于何種階段_____________________________________________________________________產(chǎn)品/服務創(chuàng)新之處，在中國外領先程度（提供相關證實材料）_______________________________________________________________________________________________________________________開發(fā)和研究設備、條件__________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品市場優(yōu)勢、包含：專利技術說明專利技術類型_____________________________________________________________________________________________________________________________專利技術取得情況、保護范圍相關證實文件和中國外基地專利技術關系，是否成造成侵權行為產(chǎn)品上市周期_____________________________________________________________________產(chǎn)品本身影響力或依靠單位品牌形象等_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________該產(chǎn)品是否申請過國家相關基金資助？有沒有最終驗收、判定結論、評獎等___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品/服務開發(fā)資源和條件情況，包含：產(chǎn)品開發(fā)能力保障：資金_____________________________________開發(fā)隊伍技術教授__________________________________________________________________________________________________________________________________________協(xié)作開發(fā)人員設備場地政府許可外協(xié)外委單位外部技術教授現(xiàn)在含有條件和目標差距融資到位后，對所需資源滿足程度第四部分行業(yè)及市場分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)改變對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析和估計）_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________過去3~5年各年全行業(yè)銷售總額：列明資料起源。（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增加率未來3~5年各年全行業(yè)銷售收入估計：列明資料起源。（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本企業(yè)和行業(yè)內五個關鍵競爭對手比較：關鍵描述在關鍵銷售市場中競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本企業(yè)市場銷售有沒有行業(yè)管制，企業(yè)產(chǎn)品進入市場難度分析_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品/服務市場分析，包含：你有哪些類型用戶現(xiàn)在及未來（何時）有多少用戶用戶分布地方用戶接收產(chǎn)品/服務障礙用戶購置（使用）標準是什么第五部分技術起源及前景企業(yè)多年來關鍵研究技術領域和相關技術結果及獲獎情況_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企業(yè)參與制訂產(chǎn)品或技術行業(yè)標準和質量檢測標準情況__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________融資項目標研發(fā)步驟圖：產(chǎn)品開發(fā)所采取共性技術、專有技術相關名稱，標明其中關鍵技術_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________風險項目技術團體介紹請說明，以后為確保產(chǎn)品質量、產(chǎn)品升級換代和保持技術優(yōu)異水平，企業(yè)開發(fā)方向、開發(fā)關鍵和正在開發(fā)技術和產(chǎn)品____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企業(yè)現(xiàn)有技術開發(fā)資源和技術貯備情況_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企業(yè)尋求技術開發(fā)依靠（如大學、研究所等）情況，合作方法______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企業(yè)將采取怎樣激勵機制和方法，保持關鍵技術人員和技術隊伍穩(wěn)定__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企業(yè)未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）第六部分產(chǎn)品制造具體畫出生產(chǎn)步驟圖，和從原材料到中試、到規(guī)模生產(chǎn)階段工作步驟和業(yè)務內容：產(chǎn)品生產(chǎn)制造方法（企業(yè)自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方法，請說明原因）____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企業(yè)自建廠情況下，購置廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況（專用設備還是通用設備，優(yōu)異程度怎樣，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足企業(yè)產(chǎn)品銷售增加要求？）______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明，假如設備操作需要特殊技能職員，怎樣處理這一問題____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________怎樣確保關鍵原材料、元器件、配件和關鍵零部件等生產(chǎn)必需品進貨渠道穩(wěn)定性、可靠性、質量及進貨周期，列出3家關鍵供給商名單及聯(lián)絡電話。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________關鍵供給商1__________________________________________________________關鍵供給商2__________________________________________________________關鍵供給商3__________________________________________________________正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣范圍內，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質量確保體系、和關鍵質量檢測設備________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本怎樣控制，有怎樣具體方法___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品批量銷售價格制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？______________________________________________________________________________第七部分營銷策略請介紹你企業(yè)所針對市場，你們有何競爭優(yōu)勢產(chǎn)品銷售成本組成及銷售價格制訂依據(jù)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________你計劃采取什么策略使用戶使用、購置你產(chǎn)品假如產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明和哪些原因相關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、和產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設置代理商、分銷商方面策略和實施_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________在廣告促銷、銷售價格、建立銷售隊伍方面策略和實施_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品售后服務方面策略和實施_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________對銷售隊伍采取什么樣激勵機制___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第八部分企業(yè)管理請用圖表表示企業(yè)組織結構企業(yè)經(jīng)營決議程序_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________職員薪酬、福利及激勵制度，是否考慮職員持股及高管人員期權__________________________________________________________________________________________________________________________________________企業(yè)是否為每位職員購置保險，請說明保險險種_________________________________________________________________________________________________企業(yè)是否和每個雇員簽署勞動用工協(xié)議___________________________________企業(yè)是否和相關職員簽署企業(yè)技術秘密和商業(yè)秘密保密協(xié)議_______________企業(yè)是否和掌握企業(yè)關鍵技術及其它關鍵信息人員簽署競業(yè)嚴禁協(xié)議，若有，請說明協(xié)議關鍵內容____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明，企業(yè)對知識產(chǎn)權、技術秘密和商業(yè)秘密保護方法_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企業(yè)是否經(jīng)過中國外管理體系認證？第九部分競爭分析中國關鍵競爭對手情況分析，舉例五家企業(yè)（請用文件支持）：同類企業(yè)名稱、地域分布_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________現(xiàn)在開發(fā)同類功效產(chǎn)品所處研發(fā)階段_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品在市場上銷售規(guī)模、銷售價格等情況__________________________________________________________________________________________________________________________________________未來可能對本項目產(chǎn)品威脅分析_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________列舉五家國外關鍵競爭對手產(chǎn)品開發(fā)情況或銷售情況，和其相比貴企業(yè)優(yōu)勢或劣勢（要以文件支持），包含專利權、技術創(chuàng)新性、工藝水平及領先程度_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品價格及生產(chǎn)成本_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________財務指標_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________規(guī)模大小及營業(yè)額_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市場促銷策略__________________________________________________________________________________________________________________________________________第十部分財務計劃請?zhí)峁何磥?~5年項目盈虧平衡表未來3~5年項目資產(chǎn)負債表未來3~5年項目損益表未來3~5年項目現(xiàn)金流量表未來3~5年項目銷售計劃表未來3~5年項目產(chǎn)品成本表（第