數(shù)據(jù)方案模板-水務(wù)行業(yè)商業(yè)分析方案

用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)事業(yè)部水務(wù)行業(yè)商業(yè)分析方案2024/5/3目錄目錄ONTENTSC數(shù)據(jù)應(yīng)用整體方案二行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用需求與問(wèn)題分析一行業(yè)方案和案例二三技術(shù)方案（大數(shù)據(jù)需要）四水務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)鏈及特點(diǎn)原水海水原水生產(chǎn)（水利工程公司）自來(lái)水生產(chǎn)（自來(lái)水廠）自來(lái)水供應(yīng)（供應(yīng)管網(wǎng)公司）用戶污水排放（排放管網(wǎng)）污水處理（污水廠）供水排水污水處理自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)(供水業(yè))海水淡化污水處理業(yè)1、行業(yè)發(fā)展歷程：（1）1998年的國(guó)有企業(yè)改革，供水行業(yè)企業(yè)減少；2）2002年，國(guó)家對(duì)于市政公用事業(yè)進(jìn)行放開(kāi)，允許非國(guó)有資本進(jìn)入，并逐步通過(guò)BOT、TOT等方式實(shí)現(xiàn)了供水行業(yè)市場(chǎng)化。2、產(chǎn)業(yè)鏈及盈利模式：（1）我國(guó)城市水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示；（2）與其他市政公用事業(yè)相同是，地方政府根據(jù)成本加成的方式進(jìn)行水價(jià)管制，通過(guò)給予8%~10%的合理投資回報(bào)率。3、行業(yè)進(jìn)入成熟期：經(jīng)過(guò)多年的投資建設(shè)，我國(guó)城市供水設(shè)施已基本建設(shè)完畢，城市用水普及率已超過(guò)96%，未來(lái)投資將更多的集中于供水管網(wǎng)的建設(shè)和改造。4、行業(yè)市場(chǎng)化程度仍較低：行業(yè)整體的市場(chǎng)化程度仍較低，且大多集中于大中型城市，前十大企業(yè)的市場(chǎng)集中度僅為9%。5、盈利能力較弱：根據(jù)杜邦分析，供水行業(yè)的盈利能力較弱，1998~2009年的平均稅前ROE僅為1.1%，遠(yuǎn)低于社會(huì)平均水平。6、水價(jià)改革：1998年《城市供水價(jià)格管理辦法》的出臺(tái)，拉開(kāi)了我國(guó)水價(jià)改革的序幕，并逐漸形成了以水資源費(fèi)、水利工程供水價(jià)格、城市供水價(jià)格和污水處理費(fèi)為四元的城市水價(jià)體系。水務(wù)行業(yè)信息化現(xiàn)狀信息孤島由于各種管理、制度等原因，大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)有的系統(tǒng)都是一個(gè)個(gè)單一的子系統(tǒng)，形成了一個(gè)個(gè)信息孤島，相互之間不能達(dá)到數(shù)據(jù)共享，造成了信息資源的浪費(fèi)，不能最大程度的挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值。對(duì)集團(tuán)公司總部的集中管控來(lái)說(shuō)，還需要耗費(fèi)額外的資源來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。協(xié)同較差集團(tuán)下屬單位眾多，不同單位間的配合和協(xié)調(diào)，存在一定程度的信息不通、步調(diào)不一、協(xié)調(diào)工作復(fù)雜和困難等。既無(wú)法發(fā)揮成員企業(yè)間互相配合的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，又對(duì)整體的規(guī)模優(yōu)勢(shì)造成一定程度的負(fù)面影響。數(shù)據(jù)分析現(xiàn)在以報(bào)表為主提供決策依據(jù)，且數(shù)據(jù)達(dá)不到全面性、規(guī)范性、一致性的要求，不能為決策分析提供嚴(yán)謹(jǐn)、全面、細(xì)致的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，不能最大程度地利用應(yīng)用系統(tǒng)中數(shù)據(jù)來(lái)加強(qiáng)企業(yè)管理。系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，B/S和C/S系統(tǒng)并存。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：尚未建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系，包括數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)共享標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。水務(wù)行業(yè)商業(yè)分析應(yīng)用目標(biāo)統(tǒng)一平臺(tái)，集中管控搭建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的統(tǒng)一整合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)，集中管理，數(shù)據(jù)共享，數(shù)據(jù)交換，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全性，滿足數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性要求。加強(qiáng)內(nèi)控，提高效率進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理和協(xié)同，大幅度減少非增值工作量，提高業(yè)務(wù)分析和管理工作效率，充分發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)外部資源整合和協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理水平的全面提升，提高集團(tuán)管理效益。全面分析，應(yīng)用集成從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)建立全面分析體系，對(duì)各業(yè)務(wù)部門及下屬單位的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行全面分析和監(jiān)控，全面覆蓋從項(xiàng)目建設(shè)到生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、到經(jīng)營(yíng)服務(wù)的全周期分析，并滿足分析結(jié)果集成到門戶、業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求，支持企業(yè)運(yùn)營(yíng)管控和管理決策。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，戰(zhàn)略管控為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供核心業(yè)務(wù)和流程的指標(biāo)分析，對(duì)主要運(yùn)營(yíng)指標(biāo)和績(jī)效實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，幫助領(lǐng)導(dǎo)全面掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理狀況，有利于領(lǐng)導(dǎo)有針對(duì)性地、預(yù)見(jiàn)性地做出應(yīng)對(duì)準(zhǔn)確決策和全面部署。目錄目錄ONTENTSC數(shù)據(jù)應(yīng)用整體方案二行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用需求與問(wèn)題分析一行業(yè)方案和案例二三技術(shù)方案（大數(shù)據(jù)需要）四用友水務(wù)行業(yè)商業(yè)分析解決方案整體架構(gòu)指標(biāo)與模型應(yīng)用與展現(xiàn)績(jī)效分析決策駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤數(shù)據(jù)可視化智能報(bào)表智能報(bào)告分析模型財(cái)務(wù)分析

客戶分析市場(chǎng)分析項(xiàng)目管理資產(chǎn)分析運(yùn)營(yíng)分析人力分析……指標(biāo)體系跨組織：總部各級(jí)部門等單位；跨角色：總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)人等分析方法因素分析法趨勢(shì)分析法財(cái)務(wù)指標(biāo)客戶指標(biāo)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)人力指標(biāo)商業(yè)分析平臺(tái)門戶PCnotebook移動(dòng)設(shè)備瀏覽器數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)整合（抽取、清洗、轉(zhuǎn)換）集團(tuán)管控系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)Excel/Txt等文件數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)……項(xiàng)目建設(shè)管理系統(tǒng)ODS數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)建用安全防護(hù)體系信息標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)維監(jiān)控體系管比較分析法業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理客戶市場(chǎng)財(cái)務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的全面洞察體現(xiàn)監(jiān)控-分析-預(yù)測(cè)的全程掌控依據(jù)管理角色，業(yè)務(wù)關(guān)注重點(diǎn)，門戶界面可靈活布局（監(jiān)控儀表、KPI指標(biāo)、關(guān)鍵報(bào)表….）依據(jù)主題的不同，體現(xiàn)主題下的各項(xiàng)指標(biāo)及指標(biāo)體系營(yíng)銷：完成指標(biāo)、利潤(rùn)指標(biāo)、費(fèi)用成本指標(biāo)…

豐富的指標(biāo)體系、同時(shí)支持自定義KPI指標(biāo)及指標(biāo)體系的建立全面透視運(yùn)營(yíng)的的圖、表分析

報(bào)表分析多種方法的應(yīng)用(環(huán)比、同比；分析圖表的穿透、鉆取…

依據(jù)業(yè)務(wù)主題應(yīng)用，提供大量豐富的圖表化的分析報(bào)表，支持分析者自己靈活設(shè)計(jì)各式報(bào)表管理門戶指標(biāo)體系報(bào)表體系分析模型借助專業(yè)的分析模型或自構(gòu)所需的分析模型，設(shè)定影響因素或預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)模擬。

依據(jù)分析模型應(yīng)用，提供模擬分析和科學(xué)預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)商業(yè)分析平臺(tái)的最終呈現(xiàn)：門戶+指標(biāo)+報(bào)表+模型水務(wù)行業(yè)商業(yè)分析主題框架財(cái)務(wù)綜合分析財(cái)務(wù)績(jī)效分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析財(cái)務(wù)狀況分析預(yù)算差異分析資金狀況分析決策分析模型財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警下屬公司監(jiān)控客戶市場(chǎng)概況客戶市場(chǎng)分析報(bào)裝完成分析客戶熱線分析客戶收費(fèi)分析客戶滿意度分析投訴原因分析市場(chǎng)占有率市場(chǎng)趨勢(shì)分析項(xiàng)目總體概況項(xiàng)目建管分析項(xiàng)目進(jìn)度分析項(xiàng)目成本分析項(xiàng)目質(zhì)量分析項(xiàng)目投資分析合同執(zhí)行監(jiān)控項(xiàng)目安全分析物資管理分析運(yùn)營(yíng)管理概況運(yùn)營(yíng)管理分析生產(chǎn)運(yùn)行分析管網(wǎng)運(yùn)行分析水處理成本分析運(yùn)營(yíng)收益分析客戶信用分析物資庫(kù)存分析物資采購(gòu)分析財(cái)務(wù)績(jī)效桌面管理駕駛艙客戶市場(chǎng)桌面運(yùn)營(yíng)狀況桌面投資項(xiàng)目分析項(xiàng)目建管分析資產(chǎn)設(shè)備分析人力分析桌面......資產(chǎn)規(guī)模分析資產(chǎn)設(shè)備分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析資產(chǎn)分布分析資產(chǎn)價(jià)值分析設(shè)備保養(yǎng)分析設(shè)備利用分析設(shè)備故障分析設(shè)備維修分析人力首頁(yè)人力資本分析勞動(dòng)力情況人力成本情況人力投資回報(bào)人力運(yùn)營(yíng)分析人才持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力……......目錄目錄ONTENTSC數(shù)據(jù)應(yīng)用整體方案二行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用需求與問(wèn)題分析一行業(yè)方案和案例二三技術(shù)方案（大數(shù)據(jù)需要）四高層管理者決策門戶(示例)分析需求：需要企業(yè)管理駕駛艙關(guān)注總體經(jīng)營(yíng)狀況（執(zhí)行與目標(biāo)）指標(biāo)展現(xiàn)更加直觀得到準(zhǔn)確的預(yù)警分析指標(biāo)：關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流量、凈資產(chǎn)收益率….關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入、生產(chǎn)成本、毛利、費(fèi)用、財(cái)務(wù)利潤(rùn)，人數(shù)、人均創(chuàng)利……分析方法：實(shí)際完成與任務(wù)目標(biāo)比較；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)預(yù)警；對(duì)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行穿透分析；各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析；全集團(tuán)概覽給水業(yè)務(wù)概覽排水業(yè)務(wù)概覽海淡業(yè)務(wù)概覽開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)概覽海外業(yè)務(wù)概覽………………項(xiàng)目全生命周期分析：項(xiàng)目總體概況分析需求：1、項(xiàng)目投資、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、合同的整體情況進(jìn)行把控；2、項(xiàng)目進(jìn)度的及時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，調(diào)整政策，保證項(xiàng)目保質(zhì)保量完工；3、項(xiàng)目成本的詳細(xì)分析，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本的有效控制；4、實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目合同執(zhí)行情況分析，實(shí)現(xiàn)、對(duì)對(duì)投資項(xiàng)目和在建項(xiàng)目的指導(dǎo)和監(jiān)控；分析指標(biāo)：項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目進(jìn)度、投資金額、投資收益、合同金額、結(jié)算金額、合同付款金額、合同未付金額、項(xiàng)目成本總額….分析方法：相應(yīng)的目標(biāo)與實(shí)際完成比較；趨勢(shì)分析；構(gòu)成分析；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)預(yù)警；項(xiàng)目總體概況項(xiàng)目投資分析項(xiàng)目進(jìn)度分析項(xiàng)目成本分析項(xiàng)目質(zhì)量分析合同執(zhí)行監(jiān)控物資管理分析……項(xiàng)目全生命周期分析：項(xiàng)目投資分析分析需求：1、投資項(xiàng)目整體分析：分不同投資主體對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控；2、投資合同分析：對(duì)不同投資項(xiàng)目合同金額，結(jié)算金額，支付金額，未付金額統(tǒng)計(jì)、預(yù)警；3、投資跟蹤與評(píng)價(jià)：對(duì)各項(xiàng)目投資收益，分紅情況，股權(quán)情況，重大事項(xiàng)和會(huì)議情況進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)，掌控項(xiàng)目全貌；分析指標(biāo)：投資項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目進(jìn)度、投資金額、合同金額、合同付款金額、合同未付金額、項(xiàng)目成本總額….分析方法：趨勢(shì)分析；構(gòu)成分析；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)預(yù)警；項(xiàng)目總體概況項(xiàng)目投資分析項(xiàng)目進(jìn)度分析項(xiàng)目成本分析項(xiàng)目質(zhì)量分析合同執(zhí)行監(jiān)控物資管理分析……項(xiàng)目全生命周期分析：合同執(zhí)行監(jiān)控分析分析需求：1、分不同項(xiàng)目分析合同金額，結(jié)算金額，已付金額，未付金額，同時(shí)對(duì)未支付比例進(jìn)行預(yù)警分析指標(biāo)：合同金額、合同結(jié)算金額、已付金額、未付金額、支付金額構(gòu)成、未付金額構(gòu)成….分析方法：趨勢(shì)分析；構(gòu)成分析；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)預(yù)警；占比分析；項(xiàng)目總體概況項(xiàng)目投資分析項(xiàng)目進(jìn)度分析項(xiàng)目成本分析項(xiàng)目質(zhì)量分析合同執(zhí)行監(jiān)控物資管理分析……運(yùn)營(yíng)管理分析：項(xiàng)目總體概況分析需求：1、成本分析：在水務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理中，通常以噸為單位對(duì)單位水處理所要消耗的成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從而預(yù)估整體運(yùn)營(yíng)成本，可為通過(guò)減少生產(chǎn)單耗從而減少企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)成本提供一定的分析依據(jù)；2、產(chǎn)銷差分析：產(chǎn)銷差即企業(yè)供水總量與居民實(shí)際消費(fèi)水量的差值關(guān)系，產(chǎn)銷差分析對(duì)于企業(yè)提高供水利用率，減少不必要的產(chǎn)銷差水量，提高企業(yè)利潤(rùn)率，提供有力參考依據(jù)；3、污清比分析：通過(guò)對(duì)企業(yè)污水處理量、售水量及污清比的分析，為企業(yè)的管理者提供直觀的圖表及趨勢(shì)分析，為企業(yè)決策提供有力數(shù)據(jù)支持。分析指標(biāo)：處理污水量、生產(chǎn)水量、收入、成本費(fèi)用、毛利、產(chǎn)銷差率、水費(fèi)回收率、水質(zhì)合格率、自來(lái)水單價(jià)、污水處理單價(jià)….運(yùn)營(yíng)管理概況生產(chǎn)運(yùn)行分析運(yùn)營(yíng)收益分析客戶信用分析物資采購(gòu)分析物資庫(kù)存分析管網(wǎng)運(yùn)行分析……分析方法：相應(yīng)的目標(biāo)與實(shí)際完成比較；趨勢(shì)分析；構(gòu)成分析；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)預(yù)警；運(yùn)營(yíng)管理分析：項(xiàng)目總體概況分析需求：1、污水藥耗、電耗等成本情況進(jìn)行把控；2、污水處理后達(dá)標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控；3、自來(lái)水各項(xiàng)成本分析；4、對(duì)各項(xiàng)成本指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警；分析指標(biāo)：處理污水量、自來(lái)水供水量、進(jìn)水超標(biāo)次數(shù)、出水超標(biāo)次數(shù)、電耗、藥耗、….分析方法：相應(yīng)的目標(biāo)與實(shí)際完成比較；趨勢(shì)分析；構(gòu)成分析；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)預(yù)警；運(yùn)營(yíng)管理概況生產(chǎn)運(yùn)行分析運(yùn)營(yíng)收益分析客戶信用分析物資采購(gòu)分析物資庫(kù)存分析管網(wǎng)運(yùn)行分析……資產(chǎn)設(shè)備分析：設(shè)備管理概況分析需求：1、對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，例如：持續(xù)運(yùn)行時(shí)間；2、對(duì)設(shè)備停機(jī)原因進(jìn)行分析，預(yù)防機(jī)器異常停機(jī)；分析指標(biāo)：設(shè)備完好率、設(shè)備利用率、保養(yǎng)完好率、維修完好率、設(shè)備運(yùn)行小時(shí)、保養(yǎng)工時(shí)、維修工時(shí)、材料金額….分析方法：趨勢(shì)分析；構(gòu)成分析；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)預(yù)警；設(shè)備管理概況設(shè)備保養(yǎng)分析設(shè)備利用分析設(shè)備故障分析設(shè)備維修分析資產(chǎn)規(guī)模分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析……客戶案例——華衍水務(wù)客戶簡(jiǎn)介華衍水務(wù)是香港中華煤氣有限公司（中華煤氣）在內(nèi)地經(jīng)營(yíng)之水務(wù)業(yè)務(wù)品牌。中華煤氣從1994年開(kāi)始參與內(nèi)地城市公用事業(yè)的建設(shè)與管理，旗下華衍水務(wù)集團(tuán)尋求與管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)協(xié)同，于2005年開(kāi)啟了內(nèi)地水務(wù)市場(chǎng),先后在江蘇省蘇州市吳江區(qū)、安徽省蕪湖市、江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)、安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)、安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)投資了六個(gè)水務(wù)項(xiàng)目。截至2013年12月底，華衍水務(wù)服務(wù)客戶超過(guò)96萬(wàn)戶，日供水能力215.5萬(wàn)噸，日污水處理能力36.2萬(wàn)噸，日中水回用能力3.6萬(wàn)噸，為內(nèi)地城市經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的生活和工商業(yè)用水。蘇州工業(yè)園區(qū)清源華衍水務(wù)有限公司成立于2005年，由中新蘇州工業(yè)園區(qū)市政公用發(fā)展集團(tuán)有限公司與香港中華煤氣有限公司合資組建。公司承擔(dān)蘇州工業(yè)園區(qū)行政區(qū)域內(nèi)自來(lái)水、污水廠網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理，為園區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和人民生活提供一體化的水務(wù)服務(wù)。管理挑戰(zhàn)生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)缺乏集中調(diào)度機(jī)制；管理信息系統(tǒng)尚需完善；系統(tǒng)彼此孤立，亟待數(shù)據(jù)、應(yīng)用和流程集成；IT系統(tǒng)建設(shè)缺乏統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；案例背景客戶案例——華衍水務(wù)信息化目標(biāo)近期目標(biāo)：數(shù)據(jù)共享、流程自動(dòng)化、信息化平臺(tái)搭建及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的健全。