中學(xué)票據(jù)審批報銷制度模版（二篇）

第頁共頁中學(xué)票據(jù)審批報銷制度模版第一章總則第一條為規(guī)范學(xué)校票據(jù)審批報銷工作，提高財務(wù)管理效率，嚴格控制財務(wù)風(fēng)險，特制定本制度。第二條本制度適用于學(xué)校所有的票據(jù)審批報銷工作。第三條票據(jù)審批報銷工作必須嚴格按照本制度執(zhí)行，任何單位和個人都不得違反。第四條票據(jù)審批報銷工作應(yīng)當(dāng)遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，財務(wù)制度和學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定。第五條學(xué)校財務(wù)部門負責(zé)本制度的制定、實施和監(jiān)督工作。第六條票據(jù)審批報銷工作應(yīng)當(dāng)嚴格遵守財務(wù)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。第二章票據(jù)種類第七條學(xué)校票據(jù)包括但不限于以下種類：1.發(fā)票：包括增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、機打發(fā)票等。2.收據(jù)：包括學(xué)費收據(jù)、費用收據(jù)、差旅費收據(jù)等。3.支付憑證：包括銀行轉(zhuǎn)賬回單、支票等。第八條學(xué)校的票據(jù)必須合法、真實、準(zhǔn)確、完整、清晰。第九條學(xué)校財務(wù)部門對票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性負責(zé)核實和審查。第三章票據(jù)審批流程第十條票據(jù)審批報銷工作按照以下流程進行：1.提交申請：申請人應(yīng)當(dāng)將需要報銷的票據(jù)以書面形式提交給財務(wù)部門。2.核實審查：財務(wù)部門負責(zé)對提交的票據(jù)進行真實性和準(zhǔn)確性核實和審查，如有問題應(yīng)及時通知申請人。3.審批流程：經(jīng)過核實審查無誤后，財務(wù)部門將票據(jù)轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)進行審批。4.報銷支付：經(jīng)過審批的票據(jù)將由財務(wù)部門進行報銷支付，款項將通過相關(guān)銀行賬戶進行轉(zhuǎn)賬。第十一條財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立票據(jù)審批報銷的記錄和檔案，并定期進行整理和歸檔。第十二條票據(jù)審批報銷流程中的相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)密切配合，確保工作的順利進行。第四章票據(jù)審批標(biāo)準(zhǔn)第十三條票據(jù)審批的標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于以下內(nèi)容：1.發(fā)票的開票金額應(yīng)與實際金額一致，且符合相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。2.收據(jù)必須真實準(zhǔn)確，包括收款人、金額、用途等信息。3.支付憑證必須完整，包括轉(zhuǎn)賬回單、支票等。4.票據(jù)上的金額、日期等信息應(yīng)清晰可辨，不得涂改、篡改。第十四條財務(wù)部門對票據(jù)的審批標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)具體明確，并向相關(guān)人員進行宣傳和培訓(xùn)。第十五條對于不符合審批標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷申請，并通知申請人進行修正。第五章監(jiān)督檢查第十六條學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)察部門有權(quán)對票據(jù)審批報銷工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改要求。第十七條學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)定期對票據(jù)審批報銷工作進行自查和整改，確保工作的規(guī)范化和規(guī)范運行。第十八條對于違反本制度規(guī)定的行為，學(xué)校將依法追究責(zé)任，并進行相應(yīng)的處罰和糾正。第六章附則第十九條本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸學(xué)校財務(wù)部門所有。第二十條本制度自頒布之日起生效。第二十一條本制度解釋權(quán)最終歸學(xué)校所有。第二十二條本制度的修訂，由學(xué)校財務(wù)部門負責(zé)，并報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。以上為中學(xué)票據(jù)審批報銷制度模版，希望能對您有幫助。中學(xué)票據(jù)審批報銷制度模版（二）是指中學(xué)內(nèi)部對票據(jù)的使用、審批和報銷過程的規(guī)定和流程。1.票據(jù)種類：中學(xué)票據(jù)包括發(fā)票、收據(jù)、支票、銀行對賬單等。2.票據(jù)使用：中學(xué)各部門使用票據(jù)時應(yīng)按照需要進行申請，并說明使用目的和金額。3.票據(jù)審批：票據(jù)的審批應(yīng)由相應(yīng)的部門負責(zé)人或授權(quán)人進行，審批人應(yīng)核實票據(jù)的真實性和合法性。4.報銷流程：使用者在使用完票據(jù)后，應(yīng)將票據(jù)和相應(yīng)的報銷申請單交給財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部門收到申請后，核對票據(jù)并進行報銷。5.報銷憑證：中學(xué)財務(wù)部門應(yīng)將報銷憑證及時歸檔保存，以備將來查閱。6.報銷限額：根據(jù)中學(xué)財務(wù)預(yù)算和相關(guān)規(guī)定，設(shè)定一定的報銷限額，超過該額度的報銷需經(jīng)過更高層級的審批。7.報銷時限：對于票據(jù)的報銷，應(yīng)設(shè)定一定的時限，超過時限的票據(jù)將不再予以報銷。8.監(jiān)督審核：中學(xué)應(yīng)建立相應(yīng)的內(nèi)部審計制度，對票據(jù)的使用、審