《智能會計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)》課件 任務(wù)一

項(xiàng)目三數(shù)據(jù)初始化和試算平衡主要內(nèi)容

任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入 ★（一）錄入會計(jì)科目期初余額

（二）錄入現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬初始化余額

任務(wù)二財(cái)務(wù)報(bào)表初始化★★

（一）資產(chǎn)負(fù)債表初始化

（二）利潤表初始化

（三）現(xiàn)金流量表初始化

任務(wù)三數(shù)據(jù)核對與試算平衡★★

（一）核對資金賬戶與會計(jì)科目賬戶數(shù)據(jù)

（二）試算平衡任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入【溫馨提示】（1）在錄入過程中，需要先錄入會計(jì)科目期初余額，再錄入借方累計(jì)、貸方累計(jì)，最后一欄“年初余額”不需要錄入，系統(tǒng)會根據(jù)期初余額、借方累計(jì)和貸方累計(jì)自動生成年初余額數(shù)據(jù)，核對一致，則錄入無誤。（2）錄入期初余額時(shí)，應(yīng)從最后一級科目開始錄入，如某一總賬科目最后一級科目為三級明細(xì)科目，則應(yīng)先錄入三級明細(xì)科目的期初余額。（3）為防止出錯(cuò)，每個(gè)科目在錄入期初余額、借方累計(jì)、貸方累計(jì)完畢后，均要把自動生成的年初余額與實(shí)訓(xùn)資料中的年初余額進(jìn)行核對，檢查是否一致。任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入一、錄入會計(jì)科目期初余額

（一）完成設(shè)置輔助核算的會計(jì)科目期初余額錄入【工作實(shí)例3-1】完成“應(yīng)收票據(jù)”“應(yīng)收賬款”“預(yù)付賬款”“應(yīng)付賬款”科目期初余額錄入1．錄入“應(yīng)收票據(jù)”科目期初余額（1）單擊“應(yīng)收票據(jù)”科目后面的“+”圖標(biāo)，打開“增加明細(xì)”對話框，如圖3-1-1所示。（2）在序號1對應(yīng)的客戶下拉列表中，選擇客戶名稱，如圖3-1-2所示。（3）重復(fù)第二步，按序號依次增加5個(gè)明細(xì)科目，然后單擊“保存”按鈕，完成后（4）根據(jù)表3-1數(shù)據(jù)資料，逐一填寫名明細(xì)科目的期初余額，隨著明細(xì)科目數(shù)據(jù)填寫的完成，系統(tǒng)平臺會自動生成對應(yīng)總賬科目的金額。完成錄入后，“應(yīng)收票據(jù)”科目如圖3-1-4所示。任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入一、錄入會計(jì)科目期初余額

（二）完成其他會計(jì)科目期初余額錄入【工作實(shí)例3-2】完成“原材料”“庫存商品”“周轉(zhuǎn)材料”科目期初余額錄入1．錄入“原材料”科目期初余額（1）單擊“原材料”科目后的“+”圖標(biāo)，打開“增加明細(xì)”對話框，如圖3-1-5所示。（2）在序號1對應(yīng)的存貨下拉列表中，選擇存貨名稱，如圖3-1-6所示。（3）重復(fù)第二步，按序號依次增加10個(gè)明細(xì)科目，然后單擊“保存”按鈕，完成后如圖3-1-7所示。（4）根據(jù)表3-2數(shù)據(jù)資料，逐一填寫名明細(xì)科目的期初數(shù)據(jù)，隨著明細(xì)科目數(shù)據(jù)填寫的完成，系統(tǒng)平臺會自動生成對應(yīng)總賬科目數(shù)據(jù)。完成錄入后“原材料”科目如圖3-1-8所示。2．錄入“庫存商品”“周轉(zhuǎn)材料”科目期初余額與“原材料”科目期初余額錄入操作流程相同，在此不再贅述。任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入一、錄入會計(jì)科目期初余額

（二）完成其他會計(jì)科目期初余額錄入【工作實(shí)例3-3】【工作實(shí)例3-3】完成“生產(chǎn)成本”科目期初余額錄入（1）單擊“生產(chǎn)成本”科目后的“+”圖標(biāo)，打開“增加明細(xì)”對話框，如圖3-1-9所示。（2）在序號1對應(yīng)的存貨下拉列表中，選擇“A類棉混紡針織布”，在成本項(xiàng)目下拉列表中，選擇“直接材料”，如圖3-1-10所示。（3）在序號2對應(yīng)的存貨下拉列表中，選擇“A類棉混紡針織布”，在成本項(xiàng)目下拉列表中，選擇“直接人工”，如圖3-1-11所示。（4）在序號3對應(yīng)的存貨下拉列表中，選擇“A類棉混紡針織布”，在成本項(xiàng)目下拉列表中，選擇“制造費(fèi)用”，如圖3-1-12所示。任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入一、錄入會計(jì)科目期初余額

（二）完成其他會計(jì)科目期初余額錄入【工作實(shí)例3-3】【工作實(shí)例3-3】完成“生產(chǎn)成本”科目期初余額錄入（5）單擊“保存”按鈕，完成后的“生產(chǎn)成本_A類棉混紡針織布”明細(xì)科目如圖3-1-13所示。（6）重復(fù)第二至第四步，進(jìn)行“生產(chǎn)成本_B類棉混紡針織布”明細(xì)科目、“生產(chǎn)成本_A類尼龍混紡彈力針織布”明細(xì)科目和“生產(chǎn)成本_B類尼龍混紡彈力針織布”明細(xì)科目的添加。（7）添加完明細(xì)科目后的“生產(chǎn)成本”科目如圖3-1-14所示。（8）根據(jù)表3-1數(shù)據(jù)資料，逐一填寫明細(xì)科目的期初余額數(shù)據(jù)，隨著明細(xì)科目數(shù)據(jù)填寫的完成，系統(tǒng)平臺會自動生成對應(yīng)總賬科目數(shù)據(jù)。完成錄入后的“生產(chǎn)成本”科目如圖3-1-15所示。任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入一、錄入會計(jì)科目期初余額

（二）完成其他會計(jì)科目期初余額錄入【工作實(shí)例3-4】完成“主營業(yè)務(wù)收入”“主營業(yè)務(wù)成本”科目期初余額錄入（1）單擊“主營業(yè)務(wù)收入”科目后的“+”圖標(biāo)，打開“增加明細(xì)”對話框，如圖3-1-16所示。（2）在序號1對應(yīng)的存貨下拉列表中，選擇“A類棉混紡針織布”。（3）依次增加4個(gè)明細(xì)科目后單擊“保存”按鈕。完成錄入后的“主營業(yè)務(wù)收入”科目如圖3-1-17所示。（4）根據(jù)表3-1數(shù)據(jù)資料，逐一填寫“主營業(yè)務(wù)收入”科目各明細(xì)科目的期初余額數(shù)據(jù)，隨著明細(xì)科目數(shù)據(jù)填寫的完成，系統(tǒng)平臺會自動生成對應(yīng)總賬科目數(shù)據(jù)。（5）錄入“主營業(yè)務(wù)成本”科目各明細(xì)科目的期初余額數(shù)據(jù)。（6）完成錄入后的“主營業(yè)務(wù)收入”科目和“主營業(yè)務(wù)成本”科目如圖3-1-18和圖3-1-19所示。任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入一、錄入會計(jì)科目期初余額

（二）完成其他會計(jì)科目期初余額錄入【工作實(shí)例3-5】完成合肥美嘉針織有限公司其他會計(jì)科目期初余額錄入根據(jù)表3-1數(shù)據(jù)資料，逐一填寫每個(gè)會計(jì)科目的期初余額、借方累計(jì)、貸方累計(jì)，完成期初余額的錄入。任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入二、錄入現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬初始化余額

【工作實(shí)例3-6】完成現(xiàn)金日記賬初始化余額錄入（1）在首頁菜單中，依次單擊“資金”→“現(xiàn)金日記賬”，打開“現(xiàn)金日記賬”頁面。（2）根據(jù)表3-1數(shù)據(jù)資料，錄入現(xiàn)金初始化余額數(shù)據(jù)，如圖3-1-20所示。任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入二、錄入現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬初始化余額

【工作實(shí)例3-7】完成銀行存款日記賬初始化金額錄入（1）在首頁菜單中，依次單擊“資金”→“銀行日記賬”，打開“銀行日記