電費(fèi)管理中心電費(fèi)帳務(wù)班班組考核細(xì)則及評分規(guī)定

電費(fèi)管理中心電費(fèi)帳務(wù)班班組考核細(xì)則及評分規(guī)定項(xiàng)目考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分規(guī)定自查分考評分1工作指標(biāo)1001.1資金安全：確保不發(fā)生由于工作人員責(zé)任造成的銀行電費(fèi)資金損失或銀行承兌匯票、銀行印鑒丟失事件。201.發(fā)生由于人員責(zé)任造成的銀行承兌匯票丟失事件(未造成經(jīng)濟(jì)損失),扣3分/次；2.發(fā)生由于人員責(zé)任造成網(wǎng)上銀行結(jié)算安全事件(未造成經(jīng)濟(jì)損失),扣3分/次；3.發(fā)生銀行印鑒丟失事件(未造成經(jīng)濟(jì)損失),扣4分/次。1.2發(fā)票、收據(jù)安全：確保發(fā)票、收據(jù)安全，不發(fā)生由于人員責(zé)任造成的發(fā)票、收據(jù)丟失的現(xiàn)象。204.發(fā)生由于人員責(zé)任造成的發(fā)票、收據(jù)丟失的現(xiàn)象，扣2分/份；5.發(fā)生由于人員責(zé)任造成的發(fā)票和收據(jù)存根丟失的現(xiàn)象，扣2分/份。1.3數(shù)據(jù)安全：確保數(shù)據(jù)安全，不發(fā)生由于人員責(zé)任的造成的電費(fèi)重要數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。10發(fā)生由于人員責(zé)任的造成的電費(fèi)重要數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象，全扣。1.4信息安全：確保信息安全，不發(fā)生由于人員責(zé)任造成的信息安全事故。10發(fā)生由于人員責(zé)任造成的信息安全事故，扣5分/次。1.5賬務(wù)數(shù)據(jù)正確率：賬務(wù)數(shù)據(jù)的正確率達(dá)到99.99%。101.計(jì)算公式：賬務(wù)數(shù)據(jù)的正確率=（憑證處理總金額-憑證處理差錯總金額）/憑證處理總金額×100%；2.評價標(biāo)準(zhǔn)：賬務(wù)數(shù)據(jù)的正確率每下降0.01個百分點(diǎn)扣1分。1.6電費(fèi)銷賬及時率：電費(fèi)銷賬及時率達(dá)到100%。201.計(jì)算公式：電費(fèi)銷賬及時率=電費(fèi)銷賬總筆數(shù)-電費(fèi)銷賬未及時筆數(shù)/電費(fèi)銷賬總筆數(shù)×100%；2.評價標(biāo)準(zhǔn)：電費(fèi)銷賬及時率每下降0.1個百分點(diǎn)扣1分。1.7收費(fèi)差錯率：不大于0.05%。10計(jì)算公式：收費(fèi)差錯率=收費(fèi)差錯次數(shù)/收費(fèi)總戶數(shù)/*100%。每超過0.01個百分點(diǎn)扣2分。2賬務(wù)處理1602.1銀行回單管理：a按規(guī)定取銀行回單，并及時分發(fā)給賬務(wù)員,同時履行簽字手續(xù)；b核對銀行回單中付款人的客戶名等信息是否與營銷系統(tǒng)中一致，如不一致，應(yīng)及時和催費(fèi)員及客戶聯(lián)系；c根據(jù)銀行收款單據(jù)，按規(guī)定及時、準(zhǔn)確地在營銷系統(tǒng)中消帳。20抽查30筆銀行回單領(lǐng)取記錄情況：1.未按規(guī)定取回單，扣1分/次；2.未及時分發(fā)回單，扣1分/次；3.分發(fā)回單未履行簽字手續(xù)，扣1分/次；4.未核對銀行回單，扣1分/次；5.發(fā)現(xiàn)不一致未及時落實(shí)，扣1分/次。6.回單錄入不及時或不準(zhǔn)確，扣1分/項(xiàng)·次。2.2實(shí)收單據(jù)交接管理：20抽查20筆業(yè)務(wù)：1.交接手續(xù)未簽字，扣1分/次；2.未嚴(yán)格審核實(shí)收單據(jù)，扣1分/次。2.3a銀行明細(xì)管理：在規(guī)定時間核對下載代收銀行的網(wǎng)銀明細(xì)并打印裝訂；b每天按規(guī)定時間與代收費(fèi)機(jī)構(gòu)對賬，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如果數(shù)據(jù)正確，下載明細(xì)并打印。201.未及時下載網(wǎng)銀明細(xì)數(shù)據(jù)，扣1分/次；2.未及時核對數(shù)據(jù)，扣1分/次。2.4代收電費(fèi)管理：按規(guī)定及時在營銷系統(tǒng)中對代收電費(fèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行單邊賬處理與解款確認(rèn),發(fā)現(xiàn)代收金額沒在規(guī)定的時間上帳要及時處理。20抽查10戶三個月代收電費(fèi)：1.未及時處理單邊賬，扣2分/次；2.未在營銷系統(tǒng)中進(jìn)行代收交接，扣2分/筆；3.未及時在營銷系統(tǒng)中進(jìn)行代收解款確認(rèn)，扣1分/筆；4.代收款項(xiàng)沒到帳，沒有發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)沒有及時解決扣1分/次。2.5實(shí)收差錯及調(diào)賬處理：根據(jù)有關(guān)部門提供的應(yīng)、實(shí)收差錯及調(diào)賬處理工單，按規(guī)定及時、準(zhǔn)確地在營銷系統(tǒng)中進(jìn)行差錯和調(diào)賬處理。20抽查10筆業(yè)務(wù)：123.不及時或不準(zhǔn)確處理營銷系統(tǒng)中的賬務(wù)，扣1分/次。2.6預(yù)收費(fèi)沖抵電費(fèi)管理：月末核對預(yù)收電費(fèi)自動沖減交接表與預(yù)收費(fèi)統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)，及時生成預(yù)收費(fèi)自動沖減電費(fèi)交接單及帳務(wù)處理。15抽查三個月預(yù)收電費(fèi)自動沖減交接情況：1.發(fā)現(xiàn)預(yù)收電費(fèi)自動沖減交接表與預(yù)收費(fèi)統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)不一致，扣2分/次；2.未及時生成或進(jìn)行帳務(wù)處理，扣1分/次。2.7憑證制作管理：按規(guī)定時限在系統(tǒng)中將匯總交接單生成憑證并審核、記賬。對已記賬的憑證在規(guī)定期限前交叉審核。15抽查20筆業(yè)務(wù)：1.未生成憑證或?qū)徍擞涃~，扣2分/筆；2.未及時生成憑證或?qū)徍擞涃~，扣1分/筆；3.未交叉審核記賬的憑證，扣1分/筆；4.未及時完成交叉審核，扣1分/筆。2.8月末結(jié)賬管理：確認(rèn)當(dāng)月應(yīng)收、實(shí)收處理完畢，對各收費(fèi)單位實(shí)收匯總表、三欄式明細(xì)帳、科目余額表所有數(shù)據(jù)進(jìn)行三核對，一致后在系統(tǒng)中及時進(jìn)行當(dāng)月的財(cái)務(wù)結(jié)賬。20抽查三個月財(cái)務(wù)結(jié)賬情況：1.未確認(rèn)應(yīng)收、實(shí)收處理完畢，扣5分/次；2.未核對一致就進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)帳，扣2分/次；3.未在營銷系統(tǒng)中進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)賬，扣2分/次；4.未及時在營銷系統(tǒng)中進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)賬，扣2分/次。2.9在規(guī)定的時間內(nèi)完成銀行帳、分戶帳、總分類賬的記賬工作。10未及時完成記賬工作，扣2分/次。3對賬管理503.1銀行對賬：按規(guī)定核對銀行帳，及時編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，并在規(guī)定的時間對銀行未達(dá)賬進(jìn)行落實(shí)。20抽查三個月銀行賬核對情況：1.未編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，扣3分/月·份；2.未及時編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，扣1分/次·天；3.未及時落實(shí)銀行未達(dá)帳，扣1分/筆·天。3.2分戶帳對賬：在規(guī)定的時間完成用戶分戶帳的對賬工作，并督促各用電大戶財(cái)務(wù)每季（年）核對應(yīng)(預(yù))收賬款數(shù)據(jù)。10抽查至少三個單位的應(yīng)(預(yù))收賬款對賬情況：1.未及時對賬,扣1分/項(xiàng)·次；2.未及時配合用戶，扣1分/次·天。3.3總賬對賬：在規(guī)定的時間與市局財(cái)務(wù)部核對總分類明細(xì)帳。10抽查三個月資金總賬對賬情況：1.未及時核對，扣1分/次·天；23.4在規(guī)定時間內(nèi)完成總帳與分戶帳、銀行帳的對帳，做到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符。10抽查三個月對賬情況：1.未及時對賬,扣1分/項(xiàng)·次；2.發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分/處。4票據(jù)管理504.1發(fā)票、收據(jù)計(jì)劃管理:按規(guī)定制定普通電費(fèi)票據(jù)的印制計(jì)劃，并及時申請印制。101.未制定計(jì)劃，扣5分；2.未及時印制，未造成影響，扣3分，造成了影響，全扣。4.2發(fā)票、收據(jù)流轉(zhuǎn)管理：嚴(yán)格按票據(jù)的管理制度購買、保管、發(fā)放、回收、繳銷和存檔。20抽查20張票據(jù)的管理：1.未按實(shí)物、系統(tǒng)流程流轉(zhuǎn)和管理票據(jù)，扣1分/項(xiàng)·次；2.造成票據(jù)損壞，扣2分/份。4.3承兌匯票管理：嚴(yán)格按規(guī)定和流程收取、審核、登記、保管、上繳、退回銀行承兌匯票，并建立相關(guān)臺賬，每日盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。20抽查10張銀行承兌匯票的管理：1.未按規(guī)定和流程受理、審核、登記、保管、上繳、退回銀行承兌匯票，扣2分/次；2.造成承兌匯票損壞，扣5分/份；3.未建立銀行承兌匯票臺賬，扣5分；4.抽查10天銀行承兌匯票的盤點(diǎn)情況記錄，未盤點(diǎn)，扣1分/日。5報(bào)表管理405.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：按規(guī)定及時、準(zhǔn)確完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。20抽查四個月的報(bào)表情況：1.未編制，扣2分/張·月；2.未及時編制，無故推遲,扣1分/張·天；3.未準(zhǔn)確編制