部門(mén)崗位職責(zé)及工作流程

部門(mén)崗位職責(zé)及工作流程

審計(jì)部門(mén)崗位職責(zé)及工作流程

一、崗位職責(zé)

（一）審計(jì)經(jīng)理

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)務(wù)審計(jì)部的日常工作；

2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程；

3、擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后組織實(shí)施；

4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)

部各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;

審核審計(jì)工作方案，并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；

6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作

中碰到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn)；復(fù)核審計(jì)工作底稿，最

終確定審計(jì)工作報(bào)告，提出最終審計(jì)意見(jiàn)；復(fù)核本部門(mén)費(fèi)用，并負(fù)

責(zé)向辦公室提出本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃；制定部門(mén)發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門(mén)

員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)

導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）審計(jì)人員

1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)內(nèi)部管理制度、公司的

具體情況，起草審計(jì)規(guī)章制度、制定具體的審計(jì)工作方案；

2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和

評(píng)估；

3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以

確保成果與既定目標(biāo)一致；

4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制

度進(jìn)行審查和評(píng)估；

5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和

評(píng)估；

6、了解和評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，并幫助

公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；

7、必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部審計(jì)任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任

何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；按

照審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定具體的審計(jì)工作方案；按照

已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作方案，負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施；取

得審計(jì)工作證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)

性、完整性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告，客觀地反映被審計(jì)單位或部

門(mén)的情況，客觀公正地給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn);

確保內(nèi)部審計(jì)、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確

性；負(fù)責(zé)審計(jì)資料的立卷，收集、整理歸檔工作；制定個(gè)人工作目

標(biāo)和計(jì)劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的建議；完成部門(mén)

經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

二、工作流程

1、審計(jì)經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度審計(jì)

工作計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

2、審計(jì)經(jīng)理根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃和總經(jīng)理的臨時(shí)指令確定具體審

計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，指定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；

3、審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目展開(kāi)審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的

具體情況，擬定審計(jì)工作方案，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；

4、審計(jì)經(jīng)理對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審

單位（部門(mén)）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；

5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門(mén)后，開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)

相關(guān)人員展開(kāi)調(diào)查、詢問(wèn)，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核，編

制審計(jì)工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、部門(mén)

經(jīng)理對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)審計(jì)底稿提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；

6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問(wèn)題提出相

應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并

報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，形成正式的審計(jì)報(bào)告；

7、審計(jì)經(jīng)理針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出自己的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)

報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議，并將被審

計(jì)單位或部門(mén)的反饋意見(jiàn)和審計(jì)報(bào)告一起報(bào)送公司常務(wù)副總、總經(jīng)

理批準(zhǔn)；

8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，

收集被審計(jì)單位或部門(mén)對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸

檔。

審計(jì)部門(mén)崗位職責(zé)及工作流程

一、崗位職責(zé)（一）審計(jì)經(jīng)理1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)務(wù)

審計(jì)部的日常工作；2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程;

3、擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組

織實(shí)施；4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)

施內(nèi)部各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施

時(shí)間；審核審計(jì)工作方案，并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；6、指導(dǎo)

下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中碰到的關(guān)

鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn)；復(fù)核審計(jì)工作底稿，最終確定審計(jì)

工作報(bào)告，提出最終審計(jì)意見(jiàn)；復(fù)核本部門(mén)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)向辦公室

提出本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃；制定部門(mén)發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門(mén)員工培訓(xùn)、

晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部

門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）審計(jì)人員1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)內(nèi)部管

理制度、公司的具體情況，起草審計(jì)規(guī)章制度、制定具體的審計(jì)工

作方案；2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審

查和評(píng)估；3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)

估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度

和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；5、對(duì)確保公司資

產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；6、了解和評(píng)價(jià)

公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范

的管理工作；7、必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部審計(jì)任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被

指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因

所在；按照審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定具體的審計(jì)工作方

案；按照已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作方案，負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的

實(shí)施；取得審計(jì)工作證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的審計(jì)證

據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告，客觀地反映被審計(jì)

單位或部門(mén)的情況，客觀公正地給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和

處理意見(jiàn)；確保內(nèi)部審計(jì)、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客

觀性和準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)審計(jì)資料的立卷，收集、整理歸檔工作；制定

個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的建議；

完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

二、工作流程1、審計(jì)經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況

制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、審計(jì)經(jīng)理根據(jù)年度審計(jì)

計(jì)劃和總經(jīng)理的臨時(shí)指令確定具體審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，

指定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；3、審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目展開(kāi)審前調(diào)

查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定審計(jì)工作方案，并報(bào)部門(mén)

經(jīng)理批準(zhǔn)；4、審計(jì)經(jīng)理對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）下達(dá)審計(jì)通知，并要

求被審單位（部門(mén)）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；5、審計(jì)小組進(jìn)駐

被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門(mén)后，開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開(kāi)調(diào)查、

詢問(wèn)，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核，編制審計(jì)工作底稿，并

對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、部門(mén)經(jīng)理對(duì)審計(jì)工作底稿

進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)審計(jì)底稿提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)

告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問(wèn)題提出相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)和建議，同時(shí)

征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，形成正式

的審計(jì)報(bào)告；7、審計(jì)經(jīng)理針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出自己的審計(jì)意

見(jiàn)，審計(jì)報(bào)告，向被審計(jì)單位傳送審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議，并將被審

計(jì)單位或部門(mén)的反饋意見(jiàn)和審計(jì)報(bào)告一起報(bào)送公司常務(wù)副總、總經(jīng)

理批準(zhǔn)；8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟

蹤，收集被審計(jì)單位或部門(mén)對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整

理歸檔。

靳雅超-工作發(fā)展方向：干練+經(jīng)理職責(zé)崗位職責(zé):

1.參與公司經(jīng)營(yíng)管理與決策，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展分管領(lǐng)域的管理

活動(dòng)⑵負(fù)責(zé)組織制定并審核本部門(mén)內(nèi)部相關(guān)管理制度和具體規(guī)章，

上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;3.負(fù)責(zé)本部門(mén)各個(gè)計(jì)劃的

執(zhí)行情況；

3、做好相關(guān)貨物的講解工作和公司文化的宣傳。

4、天要對(duì)賣(mài)出的貨物進(jìn)行出庫(kù)登記，并告知財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)登記。

5、隨時(shí)與總經(jīng)理溝通部門(mén)的發(fā)展方向，和相關(guān)方案。6、要不斷地

深入了解產(chǎn)品知識(shí)，以便于更好的推銷(xiāo)產(chǎn)品。7、做好手下員工的工

作安排和監(jiān)督實(shí)施工作

8、處方:1、著裝：要選擇適合自己職務(wù)和能顯現(xiàn)出自身特質(zhì)的

服裝（能與中易慧家相融合）

2、注重品味的提升-知識(shí)，言談舉止，各種禮儀，包括音質(zhì)的

訓(xùn)練

3、作為中易慧家的經(jīng)理要明確自己的崗位職責(zé)，中易慧家各項(xiàng)

事宜的安排。尹艷-工作發(fā)展方向：親和力+干練+財(cái)務(wù)主管職責(zé)財(cái)務(wù)

主管崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督落實(shí)；2.

組織制訂公司年度整體經(jīng)營(yíng)預(yù)算，并監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況；3.

負(fù)責(zé)對(duì)公司投資活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和論證；

4.進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，并做好財(cái)務(wù)分析工作，

為公司經(jīng)營(yíng)決策提供支持；5.負(fù)責(zé)公司成本核算，并監(jiān)督落實(shí)公司

各項(xiàng)成本控制工作；6.負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)和稅務(wù)籌劃工作；

7.負(fù)責(zé)做好企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款以及應(yīng)收應(yīng)付款的管理工作；

8.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、記帳、折舊等管理工作；9.負(fù)責(zé)公司

所有的帳目管理；監(jiān)管工作

10.對(duì)公司各部門(mén)監(jiān)管11.對(duì)公司車(chē)輛運(yùn)用監(jiān)管12.對(duì)公司各庫(kù)

房管理監(jiān)管13.對(duì)豐華鋁業(yè)財(cái)務(wù)部監(jiān)管

14.負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他工作。工作流程：

加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)

務(wù)工作。

2、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司

的合法權(quán)益。

3、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

4、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和

銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為

公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,

編制出納月報(bào)明細(xì)表，下月月初前報(bào)交總經(jīng)理。

5、對(duì)公司車(chē)輛、成品庫(kù)房、五金勞保、辦公設(shè)施、辦公耗材做

合理性的監(jiān)管。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

7、做好費(fèi)用控制，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理

的作用。

劉文-工作發(fā)展方向：穩(wěn)重+自然美+售后、生活助理職責(zé)崗位職

責(zé)：一、售后：

崗位職責(zé)1、做好公司客戶資料的管理。

2、做好每月客戶的回訪工作。

3、做好客戶反映出問(wèn)題的記錄、整理和下發(fā)給業(yè)務(wù)員。

4、跟蹤業(yè)務(wù)員解決問(wèn)題的進(jìn)程。

5、做好每月回訪工作報(bào)告。

6、做好客戶資料的保密工作工作流程：

1、在貨物發(fā)出十天后，售后人員對(duì)客戶進(jìn)行第一次回訪。2、

售后人員對(duì)客戶提出的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的記錄。3、售后人員把客戶提

出的問(wèn)題反饋給相應(yīng)的業(yè)務(wù)員。

4、業(yè)務(wù)員對(duì)客戶提出的問(wèn)題給出相應(yīng)的解決方案，及時(shí)的回復(fù)

給客戶，并在回訪調(diào)查表上簽字確認(rèn)。

5、在業(yè)務(wù)員回復(fù)給客戶一周以后，售后人員會(huì)再次對(duì)提出問(wèn)題

的客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對(duì)業(yè)務(wù)員給出的解決方案的滿意程度。

6、售后將最終的回訪調(diào)查表上交給銷(xiāo)售副總，進(jìn)行審核，存檔

二、生活助理：

崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室、更衣室、健身房的清潔工作。

2、負(fù)責(zé)總經(jīng)理飲食工作。

3、負(fù)責(zé)總經(jīng)的上香告知工作。

4、負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室和接待室的招待工作。

5、完成總經(jīng)理交代的其它事宜。

工作流程1、每天早上八點(diǎn)至八點(diǎn)半之間要問(wèn)候總經(jīng)理是否準(zhǔn)備

早餐，是否上香。

2、每天早上九點(diǎn)之前要完成總經(jīng)理辦公室、健身房、更衣室的

清潔工作。（包括衛(wèi)生間暖壺里的水）

3、兩天要對(duì)總經(jīng)理辦公室茶幾上裝飾物進(jìn)行更換。

4、要對(duì)總經(jīng)理交代的事宜立即執(zhí)行，物品要用完立即清理放回

原處。

5、接待客人要注意禮貌，總經(jīng)理辦公室來(lái)的所有人員都要上水,

并配有杯蓋、杯墊。

6、晚上下班之前要檢查總經(jīng)理辦公室、健身房、更衣室的電源。

7、每天下班前要將總經(jīng)理的專(zhuān)用毛巾清洗干凈，檢查總經(jīng)辦公

事的物品擺放情況。

高靜-工作發(fā)展方向：素養(yǎng)+親和力+助理職責(zé)崗位職責(zé)：1、在總

經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，

起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。

2、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實(shí)施、檢查、

督促、落實(shí)執(zhí)行情況。3、協(xié)助總經(jīng)理作好經(jīng)營(yíng)服務(wù)各項(xiàng)管理并督促、

檢查落實(shí)貫徹執(zhí)行情況。4、負(fù)責(zé)各類(lèi)文件的分類(lèi)呈送，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱批

并轉(zhuǎn)有關(guān)部門(mén)處理。

5、做好總經(jīng)理辦公會(huì)議和其他會(huì)議的組織工作和會(huì)議紀(jì)錄。做

好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。

6、做好企業(yè)內(nèi)外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔

工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理，解決來(lái)信、來(lái)訪事宜，及時(shí)處

理、匯報(bào)。8、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)的接待、參觀工作。

9、在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約

和處理有關(guān)事宜。10、完成其他臨時(shí)交辦的任務(wù)。工作流程:1、每

天早上要到總經(jīng)理辦公室查看工作行程。

2、整理總經(jīng)理的工作安排，如總經(jīng)理不在，要及時(shí)告知。3、

整理公司各類(lèi)文件，及時(shí)上交、下放、存檔。

4、對(duì)公司各部門(mén)的工作盡展情況進(jìn)行監(jiān)管和督促，并及時(shí)的進(jìn)

行告知整改。5、每周五要督促各部門(mén)經(jīng)理和主管交下一周的會(huì)議內(nèi)

容。6、每周一要與總經(jīng)理對(duì)會(huì)議流程，安排會(huì)議并做好會(huì)議記錄。

9、完成其他臨時(shí)交辦的其他內(nèi)容。

劉銘偉-工作發(fā)展方向：責(zé)任+穩(wěn)重+司機(jī)職責(zé)崗位職責(zé)：

1.保持良好的職業(yè)道德，熱誠(chéng)的服務(wù)態(tài)度，配合各部門(mén)用車(chē)。

2.自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)配，定期匯

報(bào)車(chē)輛的運(yùn)行情況，保證車(chē)輛在安全的狀態(tài)下行使，并記錄車(chē)輛的

行使路線及行程。3.自覺(jué)做到不違章行車(chē)、不私自用車(chē)、不酒后開(kāi)

車(chē)。

4.上班不出車(chē)期間，必須按公司作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到辦公室，服從

綜合管理部的統(tǒng)一調(diào)度。5.車(chē)輛維修、保養(yǎng)費(fèi)用必須預(yù)先申請(qǐng)，經(jīng)

批準(zhǔn)后，到指定維修廠維修，保持良好的車(chē)狀及車(chē)輛的清潔。

6.負(fù)責(zé)車(chē)輛各種稅費(fèi)的繳納、車(chē)輛季審、年審以及車(chē)輛變更業(yè)

務(wù)的辦理。7.做到嚴(yán)守秘密、不得隨意傳播乘車(chē)人員的講話內(nèi)容。

8、司機(jī)應(yīng)愛(ài)惜公司車(chē)輛，平時(shí)要注重車(chē)輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車(chē)

輛的主要機(jī)件。每月至少用半天時(shí)間對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛進(jìn)行檢修，確

保車(chē)輛正常行駛。

9、司機(jī)應(yīng)天天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開(kāi)車(chē)輛，以保持車(chē)輛的清

潔（包括車(chē)內(nèi)、車(chē)外和引擎的清潔）。

10、出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否正

常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車(chē)回來(lái)，要檢查存油量,

發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油。

11、司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車(chē)輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的，應(yīng)

立即報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，并提出具體的維修意見(jiàn)（包括維修項(xiàng)目和大

致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車(chē)輛送廠維修，違者費(fèi)用

不予報(bào)銷(xiāo)。

12、出車(chē)在外或出車(chē)歸來(lái)停放車(chē)輛，一定要注重選取停放地點(diǎn)

和位置，不能在不準(zhǔn)停車(chē)的路段或危險(xiǎn)地段停車(chē)。司機(jī)離開(kāi)車(chē)輛時(shí),

要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車(chē)輛被盜。不準(zhǔn)私自用車(chē)。13、司機(jī)對(duì)自己所

開(kāi)車(chē)輛的各種*的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車(chē)時(shí)一定保證*齊全。14、

車(chē)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車(chē)內(nèi)吸煙時(shí)，應(yīng)當(dāng)即有禮貌地制止；

公司外的客人在車(chē)內(nèi)吸煙時(shí)，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直

接制止。15、司機(jī)對(duì)乘車(chē)人要熱情、禮貌，說(shuō)話應(yīng)文明。

16、公司用車(chē)時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)出車(chē)，不得誤點(diǎn)。出車(chē)后，按要求作

好行車(chē)記錄，具體記錄行車(chē)時(shí)間、里程、起始地、乘坐人姓名、事

由等，并由乘坐人簽字確認(rèn)（如僅有公司外客人乘坐，由安排人員

簽字確認(rèn)），回來(lái)要將行車(chē)記錄交給管理理人員審核17、執(zhí)行上級(jí)

交付的其它工作任務(wù)。

工作流程：1、2、每天要配合各部門(mén)人員用車(chē)，合理分配時(shí)間。

出車(chē)前要檢查車(chē)前，要例車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否正常,

發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。

3、出車(chē)前要求成乘車(chē)人員出示車(chē)輛隨行卡，并附有綜合管理部

簽字，方可出車(chē)。否則要告知對(duì)方先辦好前期手續(xù)才可出車(chē)。

4、5、6、7、8、9、出車(chē)前要檢查各類(lèi)證件是否齊全。如:駕駛

證。

行車(chē)是要遵守各項(xiàng)交通規(guī)則，不的超速駕駛，保證安全。行車(chē)時(shí)

要系好安全帶，并告知乘車(chē)人員系好安全帶。保證安全。回來(lái)時(shí)要

將車(chē)輛停放到指定地點(diǎn)，并鎖好門(mén)?；貋?lái)時(shí)要將行駛記錄做好，交

由主管部門(mén)。

每天回來(lái)要對(duì)車(chē)輛進(jìn)行安全檢查和衛(wèi)生檢查，能自己清理的要隨

時(shí)清理，需要外出清潔的腰提前告知主管部門(mén)。

9、執(zhí)行上級(jí)交付的其它工作任務(wù)。

段旭帥-工作發(fā)展方向：責(zé)任+穩(wěn)重+內(nèi)涵+庫(kù)管職責(zé)崗位職責(zé)：

1、每天按指定時(shí)間完成填寫(xiě)庫(kù)存報(bào)表及采購(gòu)申請(qǐng)工作，要求標(biāo)

明物品的名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、庫(kù)存量、申購(gòu)量等內(nèi)容

2、嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫(kù)貨物，根據(jù)有效到貨清單，核準(zhǔn)物品的數(shù)量、

質(zhì)量等，方可辦理入庫(kù)手續(xù)

3、根據(jù)使用部門(mén)需要量及物料性質(zhì)，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕

拿輕放，分類(lèi)明細(xì)，避免人為損壞及堆放雜亂帶來(lái)的不便，科學(xué)安

排庫(kù)房物品布局，做到整齊、美觀、方便。4、物品入庫(kù)后要馬上入

賬，準(zhǔn)確登記

5、物品出庫(kù)時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特

殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨時(shí)按出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)，削

減賬卡6、做好月盤(pán)點(diǎn)工作，賬物相等，賬賬相符

7、主動(dòng)與使用部門(mén)聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝

通造成的物品短缺。8、做好公司設(shè)施的維修，安裝工作。9、完成

上級(jí)主管部門(mén)交付的其它工作。工作流程

1、入庫(kù)驗(yàn)收：接到購(gòu)進(jìn)物料，要求根據(jù)申購(gòu)單與原始發(fā)票進(jìn)行

檢查點(diǎn)數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入賬。清單一式三

聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購(gòu)

2、庫(kù)存管理辦理正常入庫(kù)手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類(lèi)分別存入

庫(kù)房，物品存放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成

不必要的損失

3、出庫(kù)管理：各部門(mén)在領(lǐng)用物品時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)料單并由部門(mén)主

管批準(zhǔn)，方可到庫(kù)房領(lǐng)取，超過(guò)計(jì)劃領(lǐng)用必須報(bào)總經(jīng)理審批。

4、庫(kù)管在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)

核準(zhǔn)，逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品

名和數(shù)字。物品出庫(kù)后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符

5、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)：每月按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出

入庫(kù)單及現(xiàn)貨庫(kù)存，并列出詳細(xì)的物料庫(kù)存明細(xì)表，經(jīng)審核后上報(bào)。

如盤(pán)點(diǎn)與實(shí)際庫(kù)存相符，應(yīng)簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)

后書(shū)面報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)。

6、應(yīng)對(duì)所管物品的種類(lèi)、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、入庫(kù)日期

等項(xiàng)目進(jìn)行造冊(cè)、登記7、做好庫(kù)房?jī)?nèi)部衛(wèi)生的清潔和維護(hù)工作。

趙越-工作發(fā)展方向：責(zé)任+氣質(zhì)+內(nèi)涵+會(huì)計(jì)崗位職責(zé)崗位職

責(zé)：.1、按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。2.即使確認(rèn)銷(xiāo)售

收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。3.劃清費(fèi)用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)

內(nèi)外收入。4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正

確核算利潤(rùn)分配。6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。8.

對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。

9.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但

不能超過(guò)三天。不許先出報(bào)表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題工作流

程：1費(fèi)用票據(jù)：（1）審核簽字。（2）月底裝訂憑證。（3）記費(fèi)

用明細(xì)賬。

（4）每月月初8號(hào)前統(tǒng)計(jì)費(fèi)用報(bào)表。

2銷(xiāo)售出庫(kù)單，貨單：

（1）根據(jù)出庫(kù)單，貨單記賬，每月月初8號(hào)前銷(xiāo)售提成報(bào)表。

3.每月15號(hào)前完成報(bào)稅工作（國(guó)稅，地稅）

2011-4-8

出師表

兩漢：諸葛亮

先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存

亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝

之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志

士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。

宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為

忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)

外異法也。

侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以

先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后

施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。

將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱(chēng)之日

“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使

行陣和睦，優(yōu)劣得所。

親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢

所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈

也。侍中、尚書(shū)、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、

信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也

臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先

帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，

由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于

危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。

先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐

托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，

兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭鴛鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢

室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，

進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以討賊興復(fù)之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。

若無(wú)興德之言，則責(zé)攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自

謀，以咨敢善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。

今當(dāng)遠(yuǎn)離，臨表涕零，不知所言。

財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)及工作流程

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管

理，結(jié)合公

加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，司的具體實(shí)際情況，倡導(dǎo)一切以規(guī)范財(cái)務(wù)制

度及報(bào)銷(xiāo)行為，

特制定本制度適用公司全體員工。合理控制費(fèi)用支出，公司發(fā)展

為重的指導(dǎo)思想，

財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：劉偉霞

:孫偉超財(cái)務(wù)部門(mén)出納

部門(mén)職責(zé)：配合各部門(mén)更好為公司服務(wù)，做好財(cái)務(wù)部門(mén)的日常收

支核算，制定公司業(yè)務(wù)報(bào)

銷(xiāo)制度及流程，協(xié)助總經(jīng)理完成財(cái)務(wù)部門(mén)方面的工作。

一、財(cái)務(wù)部門(mén)總體要求：

、凡公司往來(lái)客戶必須與對(duì)方簽訂合同，保證合同真實(shí)有效，合

同簽訂大小寫(xiě)金額必須一1致。各部門(mén)在與客戶簽訂合同時(shí)嚴(yán)格審

查合同的相關(guān)信息。

、所有客戶打款必須匯至公司指定銀行賬戶上，不得支付到員工

個(gè)人賬戶，收到個(gè)人現(xiàn)金2或個(gè)人轉(zhuǎn)款，交由出納處，由出納開(kāi)具

收據(jù)并加蓋財(cái)務(wù)章。3、所有公司支出必須有費(fèi)用申請(qǐng)單和借據(jù)，跟

費(fèi)用申請(qǐng)流程一致，必須經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)

負(fù)責(zé)人、經(jīng)理簽字后，方可借款。

支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備，內(nèi)容；、票據(jù)使用必須規(guī)范,

不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)4真實(shí)。

、所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須真實(shí)有效，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。5

二、財(cái)務(wù)部門(mén)日常收支核算

（一）財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)工作職責(zé)

、由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稅務(wù)、及有關(guān)部門(mén)的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待稅

務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部1門(mén)的稅收檢查工作。

、財(cái)務(wù)部建立、完善會(huì)計(jì)核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對(duì)內(nèi)、

對(duì)外的各種報(bào)表出具、上2報(bào)及時(shí)。

3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊(cè)、憑證、報(bào)

表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保

管。

、按照行業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，編制記賬

憑證及登記賬本，做到摘4要清楚、金額正確，要素齊全。

、負(fù)責(zé)單位的會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)申報(bào)、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)

證照的辦理、變更、年檢5工作。

、根據(jù)會(huì)計(jì)電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊(cè)管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬

的打印、裝訂工作。辦理6財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)

軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理。

、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，組織企業(yè)開(kāi)展全面

經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)7計(jì)工作定期研究、檢查和總結(jié)，不斷地

改進(jìn)和完善。

（二）財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)日常工作流程

、由客服部門(mén)傳遞的費(fèi)用明細(xì)表，對(duì)工資表審核，核對(duì)與打款金

額是否一致，核對(duì)開(kāi)票信1

客服收到客戶確認(rèn)無(wú)誤的回交由客服部門(mén)。開(kāi)具發(fā)票并打印發(fā)票

回執(zhí)單和發(fā)票明細(xì)單，息、，

執(zhí)單后交由會(huì)計(jì)處存檔。

、每月五號(hào)左右打印銀行交易明細(xì)及回單，根據(jù)每家客戶開(kāi)具發(fā)

票金額，銀行每日流水，2并把稅款及時(shí)繳納。每月做好會(huì)計(jì)憑證的

記錄、裝訂及報(bào)表的出具。做到稅務(wù)的及時(shí)申報(bào)，

憑證報(bào)表存檔。

、與各部門(mén)相關(guān)的財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)表的出具，資料的審核工作。3、

派遣員工每月每家客戶工資表數(shù)據(jù)的核算。4、相關(guān)部門(mén)需要借用財(cái)

務(wù)部門(mén)相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)跁?huì)計(jì)處填寫(xiě)資料借用明細(xì)表。5、日常對(duì)出納工

作的監(jiān)督審核。6（三）財(cái)務(wù)部門(mén)出納工作職責(zé)

、根據(jù)現(xiàn)金收支、銀行收支制作日常收支明細(xì)表、登記現(xiàn)金日記

賬和銀行存款日記賬，做1到日清月結(jié)。

、負(fù)責(zé)發(fā)放派遣員工工資、薪資的計(jì)算、發(fā)放及個(gè)人所得稅的計(jì)

算。2、負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，辦理

支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬以3及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

、負(fù)責(zé)日常派遣員工工資卡的辦理。4、及時(shí)統(tǒng)計(jì)每月的開(kāi)票情

況，做好客戶到賬情況明細(xì)表，并做好入賬工作。5、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金

收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金

實(shí)行庫(kù)6存限額管理，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金,

不得以白條抵現(xiàn)金。

、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)工作，并對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行核對(duì)。7、

負(fù)責(zé)公司銀行開(kāi)戶及注銷(xiāo)的辦理。8、財(cái)務(wù)部門(mén)出納日常工作流程

(四)

定期查詢公司網(wǎng)銀收支情況，、1登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日

記賬及公司日常收支明細(xì)表，

做到日清月結(jié)。

、由客服部提供相關(guān)的資料，辦理派遣員工工資卡的事項(xiàng)。根據(jù)

開(kāi)票金額、日期，統(tǒng)計(jì)每2月的開(kāi)票明細(xì)，然后與客服部進(jìn)行客戶

應(yīng)收賬款的到賬情況。

前統(tǒng)計(jì)客戶費(fèi)用到賬明細(xì)，并把客戶費(fèi)用到賬明細(xì)表上傳到公司

平臺(tái)，由各00：5、每日3部門(mén)查看并及時(shí)催款。

、每月發(fā)送社?？圪M(fèi)金額至社保專(zhuān)員處，由社保專(zhuān)員核對(duì)，一致

即可，如遇核對(duì)不一致的4情況，社保專(zhuān)員處找出問(wèn)題，再進(jìn)行溝

通。

、涉及到派遣員工工資發(fā)放的，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)工資表后，發(fā)

至出納處，出納準(zhǔn)備相關(guān)5資料并及時(shí)發(fā)放派遣員工工資。

、配合日?？偨?jīng)理的其他工作安排。6

三、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

(-)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

和“借據(jù)”并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差”費(fèi)用申請(qǐng)

單“、員工出差應(yīng)填寫(xiě)出差1旅費(fèi)。

、原始報(bào)銷(xiāo)憑證，按規(guī)定”費(fèi)用申請(qǐng)單“，連同出差”費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

單“、員工出差返回后，填寫(xiě)2的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

、交通費(fèi)：?jiǎn)T工出差需購(gòu)買(mǎi)車(chē)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，不

得擅自購(gòu)買(mǎi)。如擅自購(gòu)買(mǎi)，3員工長(zhǎng)途出差普通員工以火車(chē)為交通工

具。出差不是為處理緊急事務(wù)的，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。

交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

元，150、住宿費(fèi)：?jiǎn)T工出差住宿費(fèi)在除北上廣深之外的地區(qū)，

每日住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得高于4元以內(nèi)憑住宿費(fèi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。200報(bào)銷(xiāo)時(shí)

要有住宿發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)。北上廣深地區(qū)

、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選

擇乘坐公司車(chē)或公交車(chē)，5

并在報(bào)銷(xiāo)單要事先請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車(chē)，

原則上不提倡乘坐出租車(chē)，

上注明，報(bào)銷(xiāo)時(shí)出租車(chē)票不得連號(hào)。（三）報(bào)銷(xiāo)發(fā)票粘貼及填寫(xiě)

要求

完整規(guī)范地填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類(lèi)逐張

整齊地粘貼在粘貼單上，

單。具體要求為：

、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單：詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、部門(mén)、出差地、出差事由、

及金額（大小寫(xiě)須完全一1

致，不得涂改），經(jīng)本部門(mén)主管，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理簽

批；持已批“費(fèi)用申請(qǐng)單”

至出納處領(lǐng)款。

、經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、

大小寫(xiě)不符、假發(fā)票以及2非行政部門(mén)開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)

銷(xiāo)。

、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆或鉛筆。

3（四）報(bào)銷(xiāo)時(shí)間

如遇出差等情不得延期至下月，遇節(jié)假日延至節(jié)后第一個(gè)工作日。

日?qǐng)?bào)銷(xiāo)，5所有單據(jù)每月

跨年度的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。

（五）相關(guān)規(guī)定

、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后

所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)1于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所

欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

2后賬不借的原則。，、所有借款均遵循前賬不清

、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員

批準(zhǔn)后方可借支。3（六）其他臨時(shí)借款

如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)等，審批程序同上。

（七）下列情況不予報(bào)銷(xiāo)：

因當(dāng)事者過(guò)失造成損失的浪費(fèi)。1其它不符合國(guó)家開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的單

據(jù)，無(wú)理由跨年度的單據(jù)。2

、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

四

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程：

報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用金額部門(mén)主管審核簽字一財(cái)

務(wù)部門(mén)復(fù)核一經(jīng)理審批一

到財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷(xiāo)。

（-）日常報(bào)銷(xiāo)制度

、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按

支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在1計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

、辦公用品的購(gòu)置：由各部門(mén)根據(jù)需要，報(bào)行政處匯總，按審批

權(quán)限批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)2一購(gòu)買(mǎi)，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公

用品的進(jìn)、出情況。

、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并于每月月初匯總上月

的報(bào)銷(xiāo)清單。所有報(bào)銷(xiāo)單3據(jù)須有經(jīng)理簽字。

（二）報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)要求、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括日期、單

價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專(zhuān)1

假發(fā)票的發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)

填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容，用章。一律不予報(bào)銷(xiāo)。

財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)及工作流程

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管

理，結(jié)合公司的具體實(shí)際情況，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)制度

及報(bào)銷(xiāo)行為，倡導(dǎo)一切以公司發(fā)展為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用

支出，特制定本制度適用公司全體員工。

財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：劉偉霞財(cái)務(wù)部門(mén)出納

：孫偉超

部門(mén)職責(zé)：配合各部門(mén)更好為公司服務(wù)，做好財(cái)務(wù)部門(mén)的日常收

支核算，制定公司業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程，協(xié)助總經(jīng)理完成財(cái)務(wù)部門(mén)

方面的工作。

一、財(cái)務(wù)部門(mén)總體要求：

1、凡公司往來(lái)客戶必須與對(duì)方簽訂合同，保證合同真實(shí)有效，

合同簽訂大小寫(xiě)金額必須一致。各部門(mén)在與客戶簽訂合同時(shí)嚴(yán)格審

查合同的相關(guān)信息。

2、所有客戶打款必須匯至公司指定銀行賬戶上，不得支付到員

工個(gè)人賬戶，收到個(gè)人現(xiàn)金或個(gè)人轉(zhuǎn)款，交由出納處，由出納開(kāi)具

收據(jù)并加蓋財(cái)務(wù)章。

3、所有公司支出必須有費(fèi)用申請(qǐng)單和借據(jù)，跟費(fèi)用申請(qǐng)流程一

致，必須經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)理簽字后，方可借款。

4、票據(jù)使用必須規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做

到簽字齊全、手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)。

5、所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須真實(shí)有效，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

二、財(cái)務(wù)部門(mén)日常收支核算

（一）財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稅務(wù)、及有關(guān)部門(mén)的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待

稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門(mén)的稅收檢查工作。

2、財(cái)務(wù)部建立、完善會(huì)計(jì)核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對(duì)內(nèi)、

對(duì)外的各種報(bào)表出具、上報(bào)及時(shí)。

3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊(cè)、憑證、報(bào)

表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保管。

4、按照行業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，編制記

賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

5、負(fù)責(zé)單位的會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)申報(bào)、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅

務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

6、根據(jù)會(huì)計(jì)電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊(cè)管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總

賬的打印、裝訂工作。辦理財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)

軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理。

7、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，組織企業(yè)開(kāi)展全

面經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、檢查和總結(jié)，不斷地

改進(jìn)和完善。

（二）財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)日常工作流程

1、由客服部門(mén)傳遞的費(fèi)用明細(xì)表，對(duì)工資表審核，核對(duì)與打款

金額是否一致，核對(duì)開(kāi)票信

息，開(kāi)具發(fā)票并打印發(fā)票回執(zhí)單和發(fā)票明細(xì)單，交由客服部門(mén)。

客服收到客戶確認(rèn)無(wú)誤的回執(zhí)單后交由會(huì)計(jì)處存檔。

2、每月五號(hào)左右打印銀行交易明細(xì)及回單，根據(jù)每家客戶開(kāi)具

發(fā)票金額，銀行每日流水，每月做好會(huì)計(jì)憑證的記錄、裝訂及報(bào)表

的出具。做到稅務(wù)的及時(shí)申報(bào)，稅款及時(shí)繳納。并把憑證報(bào)表存檔。

3、與各部門(mén)相關(guān)的財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)表的出具，資料的審核工作。

4、派遣員工每月每家客戶工資表數(shù)據(jù)的核算。

5、相關(guān)部門(mén)需要借用財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)跁?huì)計(jì)處填寫(xiě)資料借

用明細(xì)表。

6、日常對(duì)出納工作的監(jiān)督審核。

（三）財(cái)務(wù)部門(mén)出納工作職責(zé)

1、根據(jù)現(xiàn)金收支、銀行收支制作日常收支明細(xì)表、登記現(xiàn)金日

記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

2、負(fù)責(zé)發(fā)放派遣員工工資、薪資的計(jì)算、發(fā)放及個(gè)人所得稅的

計(jì)算。

3、負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，辦理

支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬以及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)日常派遣員工工資卡的辦理。

5、及時(shí)統(tǒng)計(jì)每月的開(kāi)票情況，做好客戶到賬情況明細(xì)表，并做

好入賬工作。

6、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)

現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額管理，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀

行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

7、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)工作，并對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行核對(duì)。

8、負(fù)責(zé)公司銀行開(kāi)戶及注銷(xiāo)的辦理。

（四）、財(cái)務(wù)部門(mén)出納日常工作流程

1、定期查詢公司網(wǎng)銀收支情況，登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日

記賬及公司日常收支明細(xì)表，做到日清月結(jié)。

2、由客服部提供相關(guān)的資料，辦理派遣員工工資卡的事項(xiàng)。根

據(jù)開(kāi)票金額、日期，統(tǒng)計(jì)每月的開(kāi)票明細(xì)，然后與客服部進(jìn)行客戶

應(yīng)收賬款的到賬情況。

3、每日5：00前統(tǒng)計(jì)客戶費(fèi)用到賬明細(xì)，并把客戶費(fèi)用到賬明

細(xì)表上傳到公司平臺(tái)，由各部門(mén)查看并及時(shí)催款。

4、每月發(fā)送社?？圪M(fèi)金額至社保專(zhuān)員處，由社保專(zhuān)員核對(duì)，一

致即可，如遇核對(duì)不一致的情況，社保專(zhuān)員處找出問(wèn)題，再進(jìn)行溝

通。

5、涉及到派遣員工工資發(fā)放的，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)工資表后，

發(fā)至出納處，出納準(zhǔn)備相關(guān)資料并及時(shí)發(fā)放派遣員工工資。

6、配合日常總經(jīng)理的其他工作安排。

三、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

（-）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫(xiě)出差”費(fèi)用申請(qǐng)單”和“借據(jù)”并按規(guī)定程

序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。

2、員工出差返回后，填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，連同出差”費(fèi)用申

請(qǐng)單”、原始報(bào)銷(xiāo)憑證，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

3、交通費(fèi)：?jiǎn)T工出差需購(gòu)買(mǎi)車(chē)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，

不得擅自購(gòu)買(mǎi)。如擅自購(gòu)買(mǎi)，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊

急事務(wù)的，普通員工以火車(chē)為交通工具。員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)可實(shí)

報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

4、住宿費(fèi)：?jiǎn)T工出差住宿費(fèi)在除北上廣深之外的地區(qū)，每日住

宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得高于150元，報(bào)銷(xiāo)時(shí)要有住宿發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)。北上廣

深地區(qū)200元以內(nèi)憑住宿費(fèi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。

5、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量

選擇乘坐公司車(chē)或公交車(chē)，原則上不提倡乘坐出租車(chē)，如確應(yīng)工作

需要乘坐出租車(chē)，要事先請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷(xiāo)單上注明，報(bào)銷(xiāo)

時(shí)出租車(chē)票不得連號(hào)。

（三）報(bào)銷(xiāo)發(fā)票粘貼及填寫(xiě)要求

報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類(lèi)逐張整齊地粘貼在粘貼單上，完

整規(guī)范地填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)單。具體要求為：

1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單：詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、部門(mén)、出差地、出差事由、

及金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改），經(jīng)本部門(mén)主管，財(cái)務(wù)負(fù)

責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；持已批“費(fèi)用申請(qǐng)單”至出納處領(lǐng)款。

2、經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、

大小寫(xiě)不符、假發(fā)票以及非行政部門(mén)開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。

3、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆或鉛

筆。

（四）報(bào)銷(xiāo)時(shí)間

所有單據(jù)每月5日?qǐng)?bào)銷(xiāo)，遇節(jié)假日延至節(jié)后第一個(gè)工作日。不得

延期至下月，如遇出差等情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)?？缒甓鹊?/p>

發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。

（五）相關(guān)規(guī)定

1、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳

后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所

欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

2、所有借款均遵循前賬不清，后賬不借的原則。

3、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人

員批準(zhǔn)后方可借支。

（六）其他臨時(shí)借款

如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)等，審批程序同上。

（七）下列情況不予報(bào)銷(xiāo)：

1因當(dāng)事者過(guò)失造成損失的浪費(fèi)。

2其它不符合國(guó)家開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無(wú)理由跨年度的單據(jù)。

四、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程：

報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用金額部門(mén)主管審核簽字一財(cái)

務(wù)部門(mén)復(fù)核一經(jīng)理審批一到財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷(xiāo)。

（-）日常報(bào)銷(xiāo)制度

1、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，

按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購(gòu)置：由各部門(mén)根據(jù)需要，報(bào)行政處匯總，按審

批權(quán)限批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公

用品的進(jìn)、出情況。

3、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并于每月月初匯總上

月的報(bào)銷(xiāo)清單。所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須有經(jīng)理簽字。

（二）報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)要求

1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括日期、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)

具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填

寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假發(fā)票的一律不予報(bào)銷(xiāo)。

2、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)必須認(rèn)真填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，所有單據(jù)要按性

質(zhì)《如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用》分類(lèi)、分次、粘貼填制；所有

報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě)，粘貼要求整齊、美

觀。

3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批本人一部門(mén)主管-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-經(jīng)理

4、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的審核（各部門(mén)經(jīng)理須對(duì)其審簽的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

單負(fù)責(zé)）費(fèi)用與項(xiàng)目單項(xiàng)不符賬目不清，且追究其主管責(zé)任；4.1

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)具備的內(nèi)容：4.1.1填制單據(jù)的日期；

4.1.2報(bào)賬人、經(jīng)辦人的簽名；

4.1.3發(fā)票內(nèi)容，各種杜撰必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理

辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定；4.1.4數(shù)量、單價(jià)和金額；所有票據(jù)需

用膠水規(guī)范粘貼；4.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的技術(shù)要求：

4.2.1凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符，不

相符的報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部有權(quán)要求重新填寫(xiě)。

4.2.2支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位簽字。涉及個(gè)人收

款的須有個(gè)人簽字、及付款依據(jù)。

五、與各部門(mén)工作的協(xié)調(diào)

（一）與客服部門(mén)工作協(xié)調(diào)

1、由客服人員確保開(kāi)票金額無(wú)誤后，發(fā)電子版開(kāi)票金額明細(xì)至

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處，會(huì)計(jì)開(kāi)具發(fā)票并打印回執(zhí)單，由相關(guān)客服人員至財(cái)務(wù)

部填寫(xiě)登記表，領(lǐng)取發(fā)票，同時(shí)財(cái)務(wù)部出納要根據(jù)開(kāi)票金額統(tǒng)計(jì)每

月開(kāi)票情況，定期與客服部門(mén)進(jìn)行核對(duì)，客服部保證客戶欠款及時(shí)

結(jié)清，出納應(yīng)保證雙方賬賬核對(duì)一致。涉及需要查賬發(fā)放工資的相

關(guān)工作由客服部門(mén)與出納溝通發(fā)放。

（二）與社保部門(mén)工作協(xié)調(diào)

1、每月社?？劭詈笥沙黾{截圖發(fā)社保負(fù)責(zé)人，社保負(fù)責(zé)人核對(duì)

扣款金額與應(yīng)繳金額是否一致，由社保人員找出差異，涉及需要轉(zhuǎn)

賬等事宜與財(cái)務(wù)部出納溝通，社保部門(mén)需要年檢及需要提供會(huì)計(jì)方

面相關(guān)資料的，與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)溝通。

（三）與業(yè)務(wù)部門(mén)工作協(xié)調(diào)

1、其他應(yīng)收款的管理:公司各部門(mén)形成的出差借款、應(yīng)于業(yè)務(wù)

發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，初定每月25日為報(bào)賬日，（遇節(jié)假日順延）當(dāng)月

借款等費(fèi)用不清則當(dāng)月工資不清算。

2、項(xiàng)目招標(biāo)款的管理:公司業(yè)務(wù)部門(mén)因招標(biāo)形成的其他應(yīng)收款

財(cái)務(wù)部門(mén)出納及時(shí)記錄支出，會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿,

定期與相關(guān)部門(mén)對(duì)帳（如業(yè)務(wù)部），保證雙方賬賬核對(duì)一致。

3、每月月底出納與各部門(mén)（業(yè)務(wù)部其他應(yīng)收款，客服部應(yīng)收賬

款，社保部扣款產(chǎn)生的差異）核對(duì)收款，客戶欠款情況，出納與會(huì)

計(jì)核對(duì)收支賬賬相符。

備注：以上問(wèn)題涉及尚不全面，有需要完善的地方各部門(mén)可提出

合理建議，商量經(jīng)總經(jīng)理同意納入制度內(nèi)容，以上相關(guān)問(wèn)題如有特

殊情況各部門(mén)再協(xié)商確定。

海華建筑公司部門(mén)職責(zé)及崗位職責(zé)

（匯編）

黑龍江海華建筑工程有限公司

序言

企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中要贏得競(jìng)爭(zhēng)力，贏得可持續(xù)發(fā)展，科學(xué)

有序的管理是關(guān)鍵，科學(xué)有序的管理講究的是管理的規(guī)范化、程序

化，管理方法的工具化、量化，也就是管理的制度化。強(qiáng)化企業(yè)管

理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度是本公司與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)接軌的必然要求，也是

企業(yè)保持自身發(fā)展速度、提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的途徑。

鑒于此，公司組織編寫(xiě)了《黑龍江海華建筑工程有限公司部門(mén)及

崗位職責(zé)匯編》，本《匯編》根據(jù)公司章程以及有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公

司各管理職能部門(mén)及崗位的職責(zé)均作出了嚴(yán)格的規(guī)范。

熟悉并遵從《匯編》的要求和規(guī)定，是每個(gè)部門(mén)和員工做好本職

工作的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，亦是公司穩(wěn)健發(fā)展至勝的必要保障。望公司全

體員工發(fā)揮自己最大工作潛能，與企業(yè)共同成長(zhǎng)與進(jìn)步。

黑龍江海華建設(shè)集團(tuán)有限公司

二0一八年一月一日

目錄

董事會(huì)董事長(zhǎng)

總經(jīng)理總會(huì)計(jì)師總工程師總經(jīng)濟(jì)師行政辦公室主任

文員財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)

核算會(huì)計(jì)出納員

經(jīng)營(yíng)管理（建經(jīng)）部

部長(zhǎng)人力資源部

部長(zhǎng)施工管理部部長(zhǎng)土建工程師水電工程師

技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)安全管理部部長(zhǎng)

項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員安全員技術(shù)員施工員資料員材料員保

管員董事會(huì)部門(mén)職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)的決

議；

3、決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方

案；

4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制定公司的

利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制定公司增加或減少注冊(cè)資本金

的方案；7、決定公司的重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、

擬訂公司合并、分立、解散的方案；9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)

置、調(diào)整；

10、聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名、聘任或解聘

公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；11、制定公司章程

修改方案；12、提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng)；

13、負(fù)責(zé)公司其他重大事項(xiàng)及方案的討論、研究。

董事長(zhǎng)崗位職責(zé)：

1、召集、主持公司股東會(huì)；

2、領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；3、簽署本公司

重要合同及其他重要文件；4、提名總經(jīng)理人選，供董事會(huì)會(huì)議討論

和表決；

5、執(zhí)行董事會(huì)決議，處理董事會(huì)權(quán)限內(nèi)的事務(wù)，重要問(wèn)題應(yīng)向

下次董事會(huì)會(huì)議報(bào)告；

6、在發(fā)生重大事件時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),

但這種裁決和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會(huì)會(huì)議報(bào)

告；

7、指導(dǎo)本公司的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)；

8、董事長(zhǎng)因外出不能履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)副董事長(zhǎng)或其他董事

負(fù)責(zé)董事會(huì)工作?？偨?jīng)理崗位職責(zé)：

1、主持公司全面工作；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家職能部門(mén)制定的與建筑行

業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)及規(guī)范；

2、負(fù)責(zé)組織制定和審批公司各項(xiàng)管理制度、管理辦法和各項(xiàng)工

作流程，健全和完善各部門(mén)崗位職責(zé)；

3、負(fù)責(zé)組織制定公司的發(fā)展規(guī)劃，編報(bào)公司年度工作計(jì)劃和工

作總結(jié)，指揮、督促并檢查公司下屬部門(mén)完成各項(xiàng)工作；4、對(duì)公司

的人員招聘和人事安排有決定權(quán)，對(duì)各部門(mén)主管級(jí)管理人員有任免

權(quán)；

5、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司所有員工的業(yè)務(wù)、培訓(xùn)工作，提高員工的

專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作績(jī)效。貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容，按要求做

好相關(guān)工作的落實(shí)與檢查；

6、抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、任務(wù)承攬、質(zhì)量安全工作，不斷提高公司的

經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，擴(kuò)大公司知名度；

7、定期組織召開(kāi)公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人工作例會(huì)，總結(jié)、研究公司

現(xiàn)階段的管理情況，對(duì)重大問(wèn)題或重大事項(xiàng)，提出行之有效的解決

方案；

8、協(xié)調(diào)公司與集團(tuán)各單位、公司與外部所涉有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，

加強(qiáng)聯(lián)系與交流；

9、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。總會(huì)計(jì)師

崗位職責(zé)：

1、執(zhí)行公司章程、股東會(huì)和董事會(huì)的決議，主持編制并簽署公

司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)

行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

成果，對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

2、會(huì)簽公司基建、投資、開(kāi)發(fā)等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)

可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)；3、審核企業(yè)投資和效益的計(jì)算方案；

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制公司工資、獎(jiǎng)金、福利方案和年度股利分紅方

案；

5、監(jiān)督企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和活動(dòng)；

6、監(jiān)督企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)

制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財(cái)務(wù)制度、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)

行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)；

7、對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員的調(diào)動(dòng)、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議和評(píng)

定，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交付執(zhí)行；

8、負(fù)責(zé)搞好企業(yè)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，不斷提高財(cái)務(wù)人員的素

質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；

9、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作。

總工程師崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家工程建設(shè)的有關(guān)方針、

政策、法律法規(guī)及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高施工項(xiàng)目的工程質(zhì)量和

技術(shù)水平；

2、負(fù)責(zé)組織重大施工項(xiàng)目圖紙會(huì)審，主抓關(guān)鍵項(xiàng)目的管理及重

大技術(shù)方案的制定；

3、負(fù)責(zé)審查施工項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)，重點(diǎn)審查項(xiàng)目管理措施的有效

性、施工技術(shù)保障的可行性，做到因地制宜、重點(diǎn)控制、易于操作；

4、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及先進(jìn)科技成果的推

廣與應(yīng)用，貫徹科技是第一生產(chǎn)力的指導(dǎo)思想，不斷提高科技水平；

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目間人員的調(diào)配與組合，讓技術(shù)人員人盡其才，

有效地發(fā)揮其專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，力爭(zhēng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的最大化；

6、負(fù)責(zé)組織公司和項(xiàng)目技術(shù)人員對(duì)工程進(jìn)行常態(tài)巡查，并對(duì)重

大項(xiàng)目深入督查、檢查，對(duì)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)措施，在檢查中

發(fā)現(xiàn)違反施工程序及操作規(guī)程的現(xiàn)象隨時(shí)制止，嚴(yán)重的令其停工整

頓；

7、負(fù)責(zé)組織對(duì)工程重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的處理和技術(shù)論證工作；

8、組織制定公司的質(zhì)量指標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，檢查落實(shí)質(zhì)量指標(biāo)、

創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的完成。負(fù)責(zé)公司體系認(rèn)證及貫標(biāo)工作的技術(shù)指導(dǎo)；

9、協(xié)助人力資源部門(mén)向公司提供年度職工培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生招

錄和有關(guān)人才引進(jìn)計(jì)劃；

10、負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)人員的年度技術(shù)考核，鑒定技術(shù)人員的工作績(jī)

效。指導(dǎo)技術(shù)人員職稱(chēng)申報(bào)，并簽署公司意見(jiàn)；11、努力完成領(lǐng)導(dǎo)

交辦的其他工作?？偨?jīng)濟(jì)師崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司的建經(jīng)工作，參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織計(jì)

劃的編制。協(xié)助總經(jīng)理完成公司制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的承攬、洽談工作，參與正式合同的簽約；3、

組織大型工程的招投標(biāo)活動(dòng)，參與投標(biāo)標(biāo)書(shū)的報(bào)價(jià)決策；4、組織制

訂和健全企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制。對(duì)公司下屬各單位承包經(jīng)

營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督與考核；

5、定期組織全公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表、成本管理、

統(tǒng)計(jì)分析的對(duì)比，促進(jìn)開(kāi)源節(jié)流，提出改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的策略；

6、督促與指導(dǎo)各分公司、工程處及項(xiàng)目部開(kāi)展建經(jīng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，

及時(shí)傳達(dá)上級(jí)相關(guān)文件精神；

7、組織簽訂工程合同、分包合同、經(jīng)營(yíng)承包合同，負(fù)責(zé)監(jiān)督合

同的備案及管理；

8、對(duì)建經(jīng)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)晉級(jí),

指導(dǎo)各基層項(xiàng)目部竣工結(jié)算工作；9、組織公司規(guī)費(fèi)年度核定及申報(bào)

工作；

10、組織召開(kāi)年終結(jié)算會(huì)議，布置年終結(jié)算工作；11、努力完

成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。行政辦公室部門(mén)職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司文件管理，做好文件的收發(fā)、審核、打字復(fù)印傳遞、

歸檔，制定文件處理程序和制度，并做好保密工作；2、負(fù)責(zé)公司法

人代表印鑒、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、介紹信等有關(guān)證件的保管

使用；

3、負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)外的會(huì)務(wù)工作，包括會(huì)議通知、會(huì)議準(zhǔn)備、會(huì)

議記錄，并檢查會(huì)議精神貫徹落實(shí)情況；

4、負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)管理，做好申報(bào)、注冊(cè)與年檢；負(fù)責(zé)公司及下

屬公司（子公司）營(yíng)業(yè)登記、變更和年檢等工作；5、負(fù)責(zé)企業(yè)專(zhuān)業(yè)

技術(shù)人員的證書(shū)管理及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)晉級(jí)，建造師證書(shū)注冊(cè)、

年檢，組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加繼續(xù)教育；

6、負(fù)責(zé)做好群眾來(lái)信來(lái)訪及會(huì)客、公關(guān)接待工作；7、負(fù)責(zé)公

司辦公設(shè)施及辦公用品、獎(jiǎng)牌及獲獎(jiǎng)證書(shū)、車(chē)輛、通信、衛(wèi)生環(huán)境

和后勤服務(wù)管理；8、實(shí)行預(yù)防為主，確保重點(diǎn)，依靠群眾的綜合治

理方針，做好治安保衛(wèi)工作；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

主任崗位職責(zé)：

1、及時(shí)處理重要往來(lái)文電信函的審閱、分送、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示審

核和修改意見(jiàn)，以公司名義簽發(fā)有關(guān)文件，抓好文書(shū)檔案管理工作;

2、負(fù)責(zé)公司法人代表印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、介紹信等有

關(guān)證件保管使用，并制定相應(yīng)的管理制度；

3、負(fù)責(zé)公司的重要行政文稿的起草工作，落實(shí)公司制定的行政

工作計(jì)劃，定期組織檢查并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)反饋信息；

4、負(fù)責(zé)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的證書(shū)管理及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)晉級(jí)

申報(bào)，證書(shū)注冊(cè)和年檢，組織專(zhuān)業(yè)人員參加繼續(xù)教育；5、負(fù)責(zé)公司

重要活動(dòng)（會(huì)議）組織、準(zhǔn)備和接待工作；6、負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)外的會(huì)

務(wù)工作，包括會(huì)議通知、會(huì)議準(zhǔn)備、會(huì)議記錄，并檢查會(huì)議精神貫

徹落實(shí)情況；

7、負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的申報(bào)、注冊(cè)和公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及下屬分（子）

公司營(yíng)業(yè)登記、變更和年檢工作；

8、負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)辦公用品的管理，制定使用計(jì)劃、安排采購(gòu)和

入庫(kù)驗(yàn)收、按計(jì)劃發(fā)放并做好登記；9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督辦公

室其他人員的業(yè)務(wù)工作，不斷提高工作質(zhì)量和改善服務(wù)態(tài)度；10、

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

文員崗位職責(zé)：

1、熟悉辦公室的職能和職責(zé)范圍，協(xié)助做好辦公室的各類(lèi)日常

事務(wù)及會(huì)務(wù)、會(huì)客的準(zhǔn)備和接待工作；

2、負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文的登記、傳遞、歸檔及本公司紅頭文件的登記、

分類(lèi)、備份、保存和整理，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定；3、負(fù)責(zé)做好公司辦

公室各類(lèi)資料的收集、匯總和整理歸檔工作，以備查考；

4、協(xié)助做好各類(lèi)文件的發(fā)放、傳遞，并做好保密工作；5、積

極參與公司的各類(lèi)評(píng)選活動(dòng)，做好細(xì)致的資料準(zhǔn)備工作；6、負(fù)責(zé)做

好公司的來(lái)函、傳真資料的收發(fā)工作，并做好登記；7、在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

的安排下，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成打字任務(wù)，做到文本規(guī)范、美觀、

控制錯(cuò)字率，及時(shí)安排文件責(zé)任人終校，并負(fù)責(zé)所需份數(shù)的復(fù)印和

裝禎；

8、負(fù)責(zé)公司文書(shū)檔案管理，嚴(yán)格執(zhí)行本公司《檔案管理制度》

確保所管理檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全；9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的

其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)：1、按照國(guó)家財(cái)務(wù)，稅務(wù)等相關(guān)法律、法規(guī)要

求，結(jié)合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，制定統(tǒng)一、

健全的財(cái)務(wù)管理體系；

2、根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)

劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；

3、依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，擬定相應(yīng)的資金需求量預(yù)測(cè)計(jì)劃為

滿足公司運(yùn)營(yíng)資金的需要，合理分配調(diào)度資金，積極籌措資金；

4、遵照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。

按會(huì)計(jì)核算程序，辦理各種款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付、增減和使用，

債權(quán)債務(wù)發(fā)生的核算，費(fèi)用成本的核算等手續(xù)，做到帳帳相符、帳

實(shí)相符、帳物相符；

5、根據(jù)制定批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)開(kāi)支計(jì)劃和規(guī)定的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)

真審核各項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時(shí)做好成本核算的審查、

控制結(jié)算，努力降低成本；

6、及時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成稅金的申報(bào)、測(cè)算、繳

納、減免工作。審核計(jì)算和發(fā)放公司人員的工資、獎(jiǎng)金、福利及保

險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、報(bào)損、折舊管理；

7、定期進(jìn)行會(huì)計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情

況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運(yùn)作存在的問(wèn)題，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決

策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和合理化建議；

8、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策

支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

9、建立健全會(huì)計(jì)檔案資料，對(duì)各種會(huì)計(jì)賬冊(cè)、憑證和報(bào)表及時(shí)

進(jìn)行立卷、歸檔；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部長(zhǎng)崗位職責(zé)：

1、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預(yù)

算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；

2、負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金

流量等計(jì)劃，參與制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

3、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資

本的合理結(jié)構(gòu)；統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控

制，重點(diǎn)負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)融資；

4、掌握稅收政策，對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，并負(fù)責(zé)稅

收機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)；

5、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督及協(xié)調(diào)；審核所有上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)

表。及時(shí)回答公司領(lǐng)導(dǎo)、股東、政府部門(mén)的質(zhì)詢；6、參與評(píng)審公司

重要的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、組織審核用款方案；7、參與公司的重大投

資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并提供建議和決策支持；

8、擬定年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配方案（股利政策）及其他財(cái)會(huì)資料供

公司董事會(huì)決策使用；

9、定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具

體情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出有益的建議；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交

辦的其他任務(wù)。

核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1、在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的財(cái)務(wù)制度和核算管理的有

關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司本部（含代管項(xiàng)目部）各種核算和其他業(yè)務(wù)的記

賬工作；

2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用應(yīng)對(duì)的賬簿，認(rèn)

真、準(zhǔn)確地登錄各類(lèi)明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記

及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正；3、及時(shí)了解、審核公司原材

料、設(shè)備的進(jìn)出情況、并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履

約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付

款項(xiàng)的清算；4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的納稅

記錄；5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明

細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記工作；6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)

算工作；

7、正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電腦化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和

準(zhǔn)確性；

8、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工

作；

9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)：

1、在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家的財(cái)務(wù)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度

的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和管理現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算

業(yè)務(wù)；

2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，月末與銀行對(duì)賬單核對(duì)，對(duì)

于未達(dá)賬項(xiàng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬證相符、賬款相符、

帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；3、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、

金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)

期限；

4、正確編制現(xiàn)金、銀行記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳；5、

嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

6、復(fù)核勞資人力部門(mén)提供的薪資發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放職工的工

資及其他收入；

7、負(fù)責(zé)及時(shí)解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、積金等工作；8、負(fù)責(zé)妥

善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單

據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；

9、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

經(jīng)營(yíng)管理（建經(jīng)）部部門(mén)職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)企業(yè)工程項(xiàng)目的招攬與洽談工作；

2、負(fù)責(zé)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，廣泛捕捉、篩選和傳遞項(xiàng)目信息；3、

負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的投標(biāo)工作，組織和出席投標(biāo)書(shū)的決策與開(kāi)標(biāo)會(huì)議，

自覺(jué)做好保密工作；

4、參與合同的評(píng)審與合同的簽約；對(duì)所簽合同，負(fù)責(zé)定期檢查

合同的履約情況；

5、負(fù)責(zé)公司所有合同的登記、編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作；參與公

司合同糾紛的處理；

6、制定和健全企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，對(duì)下屬各單位承

包經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和考核；

7、定期組織公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表、成本管理、統(tǒng)

計(jì)分析對(duì)比，促進(jìn)開(kāi)源節(jié)流，提出改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)的策略；8、貫徹、

傳達(dá)與執(zhí)行省、市造價(jià)管理部門(mén)對(duì)建設(shè)工程造價(jià)下達(dá)的相關(guān)文件精

神。負(fù)責(zé)做好工程造價(jià)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)，負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算人員崗位培訓(xùn)

及計(jì)劃落實(shí)，努力提高預(yù)結(jié)算人員技術(shù)水平；

9、定期進(jìn)行工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、造價(jià)指數(shù)的測(cè)算與分析，收集掌握

建筑材料的市場(chǎng)價(jià)格，協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)價(jià)格指數(shù)的測(cè)定工作；

10、督促指導(dǎo)分公司、工程處、項(xiàng)目部做好工程竣工結(jié)算編制、

審核工作，協(xié)助跟蹤重點(diǎn)工程預(yù)結(jié)算的全過(guò)程管理；11、負(fù)責(zé)公司

規(guī)費(fèi)年度核定及申報(bào)工作；12、負(fù)責(zé)公司年終結(jié)算工作；13、完成

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。部長(zhǎng)崗位職責(zé)：

1、參與工程項(xiàng)目的招攬、洽談工作，進(jìn)行工程合同的簽約；2、

負(fù)責(zé)工程的招投標(biāo)活動(dòng)，參加投標(biāo)標(biāo)書(shū)的報(bào)價(jià)決策；3、組織協(xié)調(diào)合

同評(píng)審活動(dòng)，對(duì)評(píng)審質(zhì)量記錄文件進(jìn)行控制與確認(rèn)；

4、督促與指導(dǎo)各分公司、工程處、項(xiàng)目部開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。貫徹

傳達(dá)執(zhí)行省、市造價(jià)管理部門(mén)對(duì)建設(shè)造價(jià)下達(dá)的相關(guān)文件精神；

5、參與公司合同糾紛的處理；

6、負(fù)責(zé)制定企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，對(duì)公司下屬各單位

承包經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督與考核；

7、負(fù)責(zé)定期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行分析，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表、成本管

理、統(tǒng)計(jì)分析的對(duì)比促進(jìn)開(kāi)源節(jié)流，提出改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)的策略；

8、指導(dǎo)各基層單位做好竣工結(jié)算編制、審核工作，對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)

工程的預(yù)結(jié)算進(jìn)行全過(guò)程跟蹤管理；

9、負(fù)責(zé)做好建經(jīng)業(yè)務(wù)人員技術(shù)指導(dǎo)及崗位培訓(xùn)工作，努力提高

建經(jīng)業(yè)務(wù)人員的技術(shù)水平；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

人力資源部部門(mén)職責(zé)：

1、組織開(kāi)展公司人事管理工作。制定、建立并貫徹執(zhí)行包括人

員聘用、合同、工資、福利、保險(xiǎn)、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核、評(píng)估、晉

升等在內(nèi)的人事管理制度；

2、負(fù)責(zé)辦理公司人力資源需求計(jì)劃、人員招聘、錄用、晉升、

調(diào)配、考核工作，做好員工的人事檔案管理、辦理好員工的勞動(dòng)合

同簽訂、員工辭退、退休等手續(xù)；

3、負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的員工勞動(dòng)保護(hù)福利方面的有關(guān)待遇，包

括員工各項(xiàng)保險(xiǎn)的繳納；工傷、疾病待遇的確定；勞動(dòng)保護(hù)用品的

發(fā)放及員工婚喪、探親、有資假批準(zhǔn)等工作；4、做好公司的勞資管

理。組織公司薪酬體系整體策劃，建立、更新符合公司實(shí)際的薪酬

體系，確定員工的崗位級(jí)別和薪酬標(biāo)準(zhǔn)，制定薪酬管理的規(guī)章制度；

做好員工的日常考勤統(tǒng)計(jì)和月度工資核定；5、負(fù)責(zé)公司員工的績(jī)效

考核。制定科學(xué)公正的績(jī)效考評(píng)體系和實(shí)施辦法，建立、健全和規(guī)

范的激勵(lì)和獎(jiǎng)酬機(jī)制，為員工報(bào)酬、晉升和發(fā)展提供依據(jù)；

6、負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核工作的組織。建立員工考核的個(gè)人檔案，

按著公司制定的考核標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施考核，根據(jù)員工的考核情況提出獎(jiǎng)懲

建議，報(bào)請(qǐng)公司進(jìn)行審批；

7、負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)。會(huì)同公司各部門(mén)確定培訓(xùn)需求，編制

員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織開(kāi)展員工的培訓(xùn)工作；協(xié)助、指導(dǎo)、監(jiān)督、

公司各部門(mén)開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)，對(duì)員工的培訓(xùn)進(jìn)行記錄、評(píng)估；

8、負(fù)責(zé)人力資源儲(chǔ)備及開(kāi)發(fā)管理。根據(jù)企業(yè)所需的各類(lèi)人才建

立企業(yè)的人才儲(chǔ)備庫(kù)，要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位及易流失崗位的人才管理，

要保證企業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展的人才需要；并逐步開(kāi)展對(duì)中層以上管理者

的職業(yè)生涯設(shè)計(jì)工作，協(xié)助員工進(jìn)行審視自我和定位、確定目標(biāo)和

發(fā)展方向，并據(jù)此確定個(gè)人培訓(xùn)與發(fā)展策劃和實(shí)施開(kāi)發(fā)，挖掘管理

者的潛力，幫助員工與企業(yè)共同發(fā)展；

9、貫徹落實(shí)公司IS09001質(zhì)量管理體系中歸口管理要素或過(guò)程,

嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系的文件；

10、統(tǒng)一管理公司人力資源文件和資料，做好收集、整理、歸

檔、借閱等工作；收集、整理和管理有關(guān)人力資源的法律法規(guī)、政

策文件；11、代表公司與政府對(duì)口部門(mén)、社會(huì)團(tuán)體，就人力資源管

理有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，并負(fù)責(zé)與政府對(duì)口部門(mén)、社會(huì)團(tuán)體的

日常聯(lián)絡(luò)和關(guān)系維護(hù)；12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

部長(zhǎng)崗位職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)、企業(yè)的規(guī)章制度，為企

業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供合格的人力資源，對(duì)本部門(mén)的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)；

2、根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，組織制定人力資源管理的各項(xiàng)制度，

包括人員聘用、合同、工資、福利、保險(xiǎn)、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核等在

內(nèi)的人事管理制度，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后貫徹和執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)的員工招聘、錄用、調(diào)配、考核等工作；做好

員工的勞動(dòng)合同簽訂、婚喪、探親、有資假的審批和員工的辭退、

退休等手續(xù)；

4、負(fù)責(zé)公司的勞資管理。建立、更新符合公司實(shí)際的薪酬體系

及薪酬制度，做好員工的日?？记诩肮芾砉ぷ鳎?fù)責(zé)公司的月工資

核定；

5、負(fù)責(zé)公司員工的績(jī)效考核。制定科學(xué)公正的考評(píng)體系和實(shí)施

辦法，建立、健全和規(guī)范的激勵(lì)和獎(jiǎng)酬機(jī)制，組織員工的績(jī)效考核；

6、負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃、人才儲(chǔ)備及人才開(kāi)發(fā)等工作，