項目日常工作運行流程-東莞課件

12五月2024項目日常工作運行流程--東莞設(shè)計變更通知單工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單工程違約索賠\獎勵通知單項目經(jīng)理部監(jiān)理公司承建商工程業(yè)務(wù)指命令單施工技術(shù)資料監(jiān)理統(tǒng)表監(jiān)理統(tǒng)表項目經(jīng)理部供貨商材料設(shè)備驗收表材料價格清單1、重點部位、關(guān)鍵工序隱蔽驗收2、施工樣板驗收確認(rèn)單3、戶型砌筑施工驗收單4、裝飾工程進場確認(rèn)、驗收單5、分項工程驗收報告1、增加工程現(xiàn)場簽證單2、月度付款計劃3、甲供材料需求計劃4、周/月形象進度總結(jié)、計劃5、工程款申請報告結(jié)算資料項目經(jīng)理部現(xiàn)場往來文件類型、流程文件填寫指引、說明1、增加工程現(xiàn)場簽證指引（依據(jù)：工程指令單、設(shè)計變更通知單）

◆時間要求：經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)完工日期之日起12個工作日內(nèi)上報（否則甲方將對該簽證收取2%/天的滯納金）。

◆填寫要求：a、根據(jù)《XXXX》XXX號要求，我司已完成以下工程量：XXXX；b、該部分工程量于X年X月X日完工并經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)；c、簽字、日期、公章完整（多頁簽證單同時具備）d、補充手寫內(nèi)容必須簽名和注明日期。

◆數(shù)量要求：《增加工程現(xiàn)場簽證單》一式四份《工程造價計算書》一式二份（具體工程量經(jīng)項目部確認(rèn)后5個工作日內(nèi)編制完成與成本確認(rèn)簽證金額)

◆不合理簽證：a、該簽證已經(jīng)辦理，現(xiàn)又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；b、該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；c、施工單位工作失誤造成工程簽證，如，前期進度耽誤造成后期趕工費用增加，因質(zhì)量問題造成工程返工，費用增加等；d、簽證所列的工程量內(nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨列項，其已經(jīng)包含在其他工程預(yù)算子目中。重要提示：

a、施工單位上報《增加工程現(xiàn)場簽證單》內(nèi)容填寫完整、真實，一單一簽（杜絕多單一簽），必要時附圖片說明；b、監(jiān)理單位、經(jīng)辦工程師在簽署意見時禁止出現(xiàn)“情況屬實”等類似字眼，必須簽署與工程量有關(guān)的術(shù)語。辦理流程：

承建商監(jiān)理公司項目經(jīng)理部3個工作日12個工作日12個工作日接單當(dāng)日2、材料/設(shè)備驗收指引◆材料設(shè)備驗收范圍：a、甲供及甲限乙供設(shè)備材料，如鋁合金型材、室內(nèi)外裝修材料、室內(nèi)外燈具、各類色板等。b、高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、電梯、高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、口徑大于80的閥門等?！魠Ⅱ瀱挝唬喊惭b單位、監(jiān)理公司、項目部、萬創(chuàng)（裝飾材料）。

◆職責(zé)：a、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按供貨合同、供貨樣板驗收質(zhì)量及對其型號、規(guī)格等參數(shù)進行審核；b、監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢，如應(yīng)送檢，則按規(guī)定要求并見證送檢；如不必送檢，則組織驗收人員得出結(jié)論；c、送檢結(jié)果應(yīng)送一份到項目經(jīng)理部備案，送檢報告要求在送檢后二周內(nèi)完成（水泥送檢可在一月內(nèi)）；d、安裝承包商負(fù)責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收。

◆所需附件：《工程材料/購配件/設(shè)備進場申報表》、《工程材料/購配件使用報審表》（監(jiān)理備案）《材料設(shè)備價格清單》（直接提交項目經(jīng)理部）

◆填報數(shù)量：一式五份（填報方歸存2份）《材料價格清單》直接承報項目經(jīng)理部◆不合格品的處理

a、部分或全部不合格且無法使用但可重新供貨；則由監(jiān)理單位發(fā)出部分拒收或全部拒收的通知。b、貨物拒收通知單由監(jiān)理單位簽發(fā)，由監(jiān)理單位判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期，則通知項目經(jīng)理部尋找代替方案并由項目經(jīng)理部根據(jù)《工程合同管理程序》辦理索賠。c、如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設(shè)備，經(jīng)項目總經(jīng)理批準(zhǔn)同意降級接收，由項目經(jīng)理部根據(jù)《工程合同管理程序》辦理索賠。d、其它無需甲方參與驗收或只需參加抽檢的材料，若出現(xiàn)第一次送檢不合格，監(jiān)理必須通知甲方見證取樣，直至批準(zhǔn)使用。辦理流程

供貨商監(jiān)理公司項目經(jīng)理部承建商2個工作日2個工作日3、施工樣板驗收指引◆驗收分類：a、砌體、內(nèi)外墻抹灰、防水、屋面結(jié)構(gòu)試水與找平、涂料、窗框塞縫、圍墻基礎(chǔ)等使用《通用施工樣板驗收表》；b、戶型砌筑、室內(nèi)水電安裝及裝飾裝修工程使用《戶型砌筑施工樣板驗收表》?！魣髮彆r間：小面積試做完成經(jīng)監(jiān)理、項目部確認(rèn)后，大面積施工前?！籼顖髷?shù)量：一式三份◆重要說明：a、上述關(guān)鍵工序的施工樣板只有經(jīng)過甲方、監(jiān)理的聯(lián)合驗收合格并簽字確認(rèn)后，才能進行隱蔽或大面積施工；b、若驗收結(jié)論為不合格，請在規(guī)定時限內(nèi)完成整改或重新砌筑施工樣板，并經(jīng)甲方、監(jiān)理確認(rèn)；c、驗收表作為砌體工程付款依據(jù)與附件，否則甲方有權(quán)予以2000~5000元/次經(jīng)濟處罰或?qū)υ摬糠止こ塘坎挥栌嬋　?、重點部位隱蔽驗收指引◆驗收范圍：防水工程（屋面、廚衛(wèi)、外墻、門窗塞縫）、室外管線工程（廣東省統(tǒng)表）◆報審時間：進行下道工序前◆填報數(shù)量：一式三份。

◆重要說明：上述部位隱蔽驗收必須經(jīng)過甲方、監(jiān)理聯(lián)合驗收合格并簽字確認(rèn)后，才能進行下道工序施工，否則將責(zé)令停工、索賠。5、分項工程驗收指引◆應(yīng)具備條件：完成合同約定工程，經(jīng)自檢達到規(guī)范要求?！魣髮彆r間：完成合同約定及新增工程量經(jīng)自檢完成7個工作日內(nèi)上報?！袈氊?zé)：承建商負(fù)責(zé)完成該分項工程自檢符合規(guī)范要求后，申報《分項工程驗收報告》/《裝飾工程竣工驗收單》；監(jiān)理公司負(fù)責(zé)組織該工程的專項驗收；項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)驗證監(jiān)理公司的驗收結(jié)果，并確認(rèn)簽字、蓋章?！籼顖髷?shù)量：一式三份溫馨提示

為提高我司付款計劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性，現(xiàn)就有關(guān)付款事宜說明如下：

每月20日前，提交次月《月度付款計劃申報表》（注意結(jié)合合同的付款節(jié)點）報到監(jiān)理工程師處，工程進度計劃務(wù)必準(zhǔn)確，避免超報、漏報，如所報工程計劃與實際施工進度偏差超過正負(fù)5%，我司將退回其當(dāng)月請款要求，延期到下一個月支付，若無《月度付款計劃申報表》我部將不受理工程/材料付款申請。我司于每月7日、17日、27日分三次辦理集中付款，請款單位需在每個集中付款日的前10個工作日提交相關(guān)付款資料，我司集中付款辦理后，請款單位可在每月9日、19日、29日查詢到帳信息，遇周六、日則相應(yīng)延遲一至兩天。請各單位積極配合我司的工作，如有任何疑問請與項目部聯(lián)系，我司東升大廈財務(wù)部不受理外部咨詢業(yè)務(wù)，特此提醒。請各單位提供正確的收款單位名稱、帳號、開戶行，如有錯誤發(fā)生退票，我司將延遲一個月支。謝謝合作！6、資金計劃與付款流程指引6-1、月度付款計劃申報流程：申請人

月度資金計劃申報表監(jiān)理公司進度、工程量確認(rèn)項目部工程師

審核、確認(rèn)成本工程師計劃金額確認(rèn)項目秘書反饋計劃編制、上報月度資金計劃每月20日提交次月付款計劃3個工作日接單當(dāng)日接單當(dāng)日反饋2個工作日1個工作日項目經(jīng)理簽發(fā)《月度資金計劃》6-2工程款/材料付款流程（復(fù)雜了，高爾夫簡單化）所需資料：1、《工程/材料進度完成情況確認(rèn)表》；2、《材料/設(shè)備驗收單》/《材料/設(shè)備價格清單》復(fù)印件（供貨商）；3、《付款申請報告》；4、《工程支付申請表》（總包工程提供）；5、發(fā)票

申請人準(zhǔn)備1、2、（3材料商）每個集中付款日的前10個工作日提交監(jiān)理公司1、2、3核對、確認(rèn)1個工作日成本工程師付款金額確認(rèn)項目經(jīng)理審批、簽發(fā)項目秘書辦理付款2個工作當(dāng)日確認(rèn)、移交4、5、6、7項目工程師1、2、3審核、確認(rèn)收單當(dāng)日提供4、5、7公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)付款收單當(dāng)日通知申請人，并出具納稅證明7-1、結(jié)算款付款流程◆所需資料（工程、材料結(jié)算款）1、《付款申請報告》；2、發(fā)票；3、《竣工結(jié)算造價協(xié)議清單》；4、《結(jié)算對帳單》；5、《工程預(yù)決算審批表》

申請人準(zhǔn)備1-5項目秘書辦理付款公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)付款成本工程師提供3-5根據(jù)結(jié)算金額通知申請人，并出具納稅證明項目經(jīng)理審批7、竣工結(jié)算作業(yè)指引◆結(jié)算條件：完成合同約定及增加工程量（所有簽證辦理完畢），通過監(jiān)理、甲方項目經(jīng)理部驗收，并取得《項工程驗收報告》。◆職責(zé)：

分包單位：準(zhǔn)備結(jié)算資料并提交甲方項目經(jīng)理，同時與甲方財務(wù)進行對帳，辦理《結(jié)算對帳