烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料三稿

烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）日期：20xx-xx-xx-1、優(yōu)規(guī)劃，聚焦任務(wù)目標(biāo)落實(shí)12、增效益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)23、固根本，保障成本管控質(zhì)量34、打基礎(chǔ)，增進(jìn)規(guī)范管理能力45、提素質(zhì)，提升隊(duì)伍建設(shè)水平56、搭平臺(tái)，開拓食堂管理路徑67、促共贏，推動(dòng)稅企和諧共建7烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）3今年以來，烏西車輛段計(jì)劃財(cái)務(wù)科認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對鐵路工作的重要指示批示精神，深入落實(shí)國鐵集團(tuán)黨組對鐵路財(cái)會(huì)工作的決策部署，圍繞集團(tuán)公司黨委"知敬畏、轉(zhuǎn)觀念、提素質(zhì)、拓市場、強(qiáng)作風(fēng)、聚合力"工作要求，聚焦"四個(gè)確保"目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能作用，全面提升預(yù)算管理水平，著力夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為推動(dòng)段高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障現(xiàn)將具體工作開展情況匯報(bào)如下烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）1、優(yōu)規(guī)劃，聚焦任務(wù)目標(biāo)落實(shí)1.分解細(xì)化財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作清單根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于印發(fā)<烏魯木齊局集團(tuán)公司2023年財(cái)會(huì)工作要點(diǎn)>的通知》要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入研究，從預(yù)算管理、增收節(jié)支、規(guī)范經(jīng)營等8大類22項(xiàng)重點(diǎn)工作，詳細(xì)制定了52項(xiàng)財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作具體推進(jìn)措施烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）2.有序推進(jìn)重點(diǎn)工作閉環(huán)管理根據(jù)段2023年財(cái)會(huì)重點(diǎn)工作安排，結(jié)合管理實(shí)際，明確完成期限，并結(jié)合段2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)清單，逐月寫實(shí)、逐項(xiàng)分析，扎實(shí)推進(jìn)"五有"閉環(huán)管理，確保重點(diǎn)工作落實(shí)落地烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）2、增效益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.強(qiáng)化全面預(yù)算管理采取周監(jiān)控、月通報(bào)方式，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程管控和結(jié)果考核。2023年9月貨修收入累計(jì)64,393.89萬元，貨修利潤-4,061.26萬元，運(yùn)營利潤193.55萬元。其他業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7,089.43萬元，同比增加2270.76萬元，增幅47.12%。其他業(yè)務(wù)利潤累計(jì)完成176.66萬元，基本持平烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）2.持續(xù)推動(dòng)節(jié)支創(chuàng)效牢固樹立長期"過緊日子"的思想，圍繞自備車檢修增收、加強(qiáng)修舊利廢與索賠、降低直接修車成本等方面開展2023年節(jié)支降耗增盈創(chuàng)效工作。截至今年9月，累計(jì)申請配件索賠1,194件，索賠折合金額100.69萬元，賠償數(shù)量680件，賠償金額66.52萬元；持續(xù)加大報(bào)廢車配件回收力度，累計(jì)使用修舊利廢配件119,930件，修舊利廢累計(jì)完成1,814.65萬元，超額完成84.65萬元烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）3.規(guī)范處置報(bào)廢物資每月統(tǒng)計(jì)報(bào)廢物資數(shù)據(jù)，充分掌握產(chǎn)生規(guī)律，及時(shí)向集團(tuán)公司物資部上報(bào)招標(biāo)處置計(jì)劃，按規(guī)定簽訂合同和安全協(xié)議。截至9月30日，國鐵報(bào)廢貨車?yán)塾?jì)解體1,242輛(其中奎屯823輛，哈密419輛)；處置各類報(bào)廢物資34,836.33噸，合計(jì)金額8,908.22萬元(含稅)，不含稅為7,883.38萬元，已完成集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)任務(wù)3,000萬的262.78%烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）3、固根本，保障成本管控質(zhì)量1.提升成本管控水平各業(yè)務(wù)部門每月對成本費(fèi)用支出進(jìn)行預(yù)計(jì)，降低成本月報(bào)費(fèi)用支出偏差，提高月報(bào)準(zhǔn)確率，及時(shí)反映經(jīng)營成果，提高經(jīng)營數(shù)據(jù)時(shí)效性和在生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的利用率，促進(jìn)業(yè)財(cái)融合、技財(cái)融合，有效提升規(guī)范經(jīng)營管理及決策水平。通過月度成本費(fèi)用支出預(yù)計(jì)，月報(bào)準(zhǔn)確率得到了顯著提升，從原來的90%左右提升到現(xiàn)在99%以上，有效提升了成本管控水平，推進(jìn)業(yè)財(cái)融合更上新臺(tái)階烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）2.規(guī)范成本支出項(xiàng)點(diǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)科履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，采取定期和不定期監(jiān)督相結(jié)合的方式發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，進(jìn)一步規(guī)范管理。監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)生后不及時(shí)辦理列賬手續(xù)、直接材料費(fèi)與完成檢修任務(wù)明顯不匹配、業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目不按照合同約定按月列賬等不規(guī)范經(jīng)營行為。通過經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析暨業(yè)財(cái)融合協(xié)調(diào)會(huì)的形式通報(bào)問題，分析根源，盯控整改，及時(shí)督促業(yè)務(wù)按時(shí)推進(jìn)，確保經(jīng)營活動(dòng)有序?qū)嵤跷鬈囕v段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）4、打基礎(chǔ)，增進(jìn)規(guī)范管理能力1.規(guī)范內(nèi)控制度，筑牢基礎(chǔ)建設(shè)筑牢基礎(chǔ)建設(shè)修訂完善涉及人員管理、成本控制、資金管控、審批流程等內(nèi)控制度一是使成本科目控制流程的各項(xiàng)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了層層細(xì)化，將責(zé)任、壓力落實(shí)到了每個(gè)崗位二是促進(jìn)了各項(xiàng)制度與段生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況緊密結(jié)合，使成本費(fèi)用支出有據(jù)可依，資金支付過程得到了有效監(jiān)控三是財(cái)務(wù)科人員在內(nèi)控制度的修訂過程中也加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)制度的再學(xué)習(xí)和對自身崗位職責(zé)的認(rèn)識(shí)四是進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)核算，強(qiáng)化資金使用安全，防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)資金和成本、費(fèi)用支出達(dá)到有序可控烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）2.固化業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，守好規(guī)范底線一是在日常工作中我們以《鐵路運(yùn)輸企業(yè)成本費(fèi)用核算規(guī)程》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范及相關(guān)法規(guī)》的要求為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，不斷規(guī)范支付流程，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，對不合法、不真實(shí)、不符合會(huì)計(jì)工作要求的原始單據(jù)一律退回，從源頭上為會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化把好第一關(guān)二是在日常工作中，認(rèn)真查找自身存在的不足，遇到問題積極與上級(jí)部門溝通解決，不斷改進(jìn)工作中存在的不符合財(cái)務(wù)工作規(guī)范的做法，嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期清查資產(chǎn)、核實(shí)債權(quán)債務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制上報(bào)和上級(jí)安排的各項(xiàng)臨時(shí)性工作三是結(jié)合集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，比照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范項(xiàng)點(diǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)科積極開展專項(xiàng)自查工作，發(fā)現(xiàn)規(guī)范化問題10余件，包括食堂管理、差旅費(fèi)核算、材料核算不規(guī)范等問題。針對以上問題，計(jì)劃財(cái)務(wù)科制定專項(xiàng)整改措施，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督管理。收回多報(bào)銷差旅費(fèi)2,335元，收回材料款135,723.49元烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）3.強(qiáng)化債務(wù)管理，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)深入貫徹落實(shí)國鐵集團(tuán)和集團(tuán)公司2023年財(cái)會(huì)工作要點(diǎn)要求，結(jié)合《烏魯木齊局集團(tuán)公司2023年"小金庫"專項(xiàng)檢查》以及2023年開展的經(jīng)營業(yè)績審計(jì)工作部署，聯(lián)系業(yè)務(wù)實(shí)際及合同約定條款，重點(diǎn)對應(yīng)付賬款、合同負(fù)債、其他應(yīng)付款進(jìn)行了自查梳理，確定債務(wù)長期掛賬未清理共49筆，共計(jì)759.02萬元。經(jīng)業(yè)務(wù)部門核對符合付款條件的辦理支付手續(xù)，目前已清理負(fù)債長期掛賬款項(xiàng)42筆共計(jì)金額723.47萬元，負(fù)債清理率95.32%烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）4.落實(shí)審計(jì)要求，推動(dòng)整改措施推動(dòng)整改措施。計(jì)劃財(cái)務(wù)科主動(dòng)結(jié)合近兩年審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的問題，開展自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)在零小工程、業(yè)務(wù)外包、資產(chǎn)管理等方面還存在不足，對此我們制定了詳細(xì)的整改措施及整改方案，不斷完善內(nèi)控管理制度，改進(jìn)和優(yōu)化工作流程，加強(qiáng)各部門間的聯(lián)勞協(xié)作，進(jìn)一步推進(jìn)業(yè)財(cái)融合、技財(cái)融合，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作，更好發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能作用烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）5、提素質(zhì)，提升隊(duì)伍建設(shè)水平1．扎實(shí)推進(jìn)"強(qiáng)補(bǔ)育"培訓(xùn)模式持續(xù)推動(dòng)落實(shí)集團(tuán)公司"強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、育精英"培訓(xùn)模式，堅(jiān)持每周科內(nèi)交流會(huì)，學(xué)習(xí)新文件、新知識(shí)，集中討論工作難題和解決方案。采取每周提問、每月考試等形式，重點(diǎn)將財(cái)務(wù)人員應(yīng)知必會(huì)、上級(jí)下發(fā)相關(guān)文件制度等知識(shí)點(diǎn)做為日常提問內(nèi)容，不斷提升人員素質(zhì)，提高工作質(zhì)量和效率烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）2．發(fā)揮高素質(zhì)人才帶頭作用為提高段財(cái)會(huì)人員專業(yè)技術(shù)職稱水平，發(fā)揮高職稱人才優(yōu)勢，增強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍能力提升，大力開展高級(jí)職稱人員與中級(jí)職稱參考人員"結(jié)對子"工作。參考人員結(jié)合自身特點(diǎn)制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，定期或不定期與幫促輔導(dǎo)老師交流學(xué)習(xí)情況、學(xué)習(xí)體會(huì)、學(xué)習(xí)中遇到的問題。幫促輔導(dǎo)老師全程督促參考人員的學(xué)習(xí)進(jìn)度和效果，提高參考人員考試通過率及業(yè)務(wù)水平烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）6、搭平臺(tái)，開拓食堂管理路徑1.提升食堂管理效率烏西車輛段作為試點(diǎn)單位于近兩年率先試用了"智慧食堂管理平臺(tái)"系統(tǒng)，經(jīng)過試運(yùn)行后，取消了手工臺(tái)賬，通過系統(tǒng)審批完成餐料采購記錄，省去了紙張?zhí)顚?、?jì)算、簽字等流程環(huán)節(jié)，作業(yè)效率大幅提升烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）2.實(shí)現(xiàn)福利精準(zhǔn)補(bǔ)貼利用信息化手段降低了管控廉政風(fēng)險(xiǎn)，公開透明職工餐食質(zhì)量，動(dòng)態(tài)掌握成本節(jié)超情況提供了科學(xué)化、精細(xì)化的管理依據(jù)，提高職工就餐滿意度烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）3.規(guī)范食堂核算管理能實(shí)時(shí)對接系統(tǒng)中的進(jìn)銷存管理數(shù)據(jù)，自動(dòng)分析餐料定額，自動(dòng)生成收支存分析報(bào)表，實(shí)現(xiàn)單餐成本核算，準(zhǔn)確掌握單餐成本消耗情況，合理調(diào)配餐料采購與支出，有效查堵管理漏洞烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）4.有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)使用平臺(tái)后對餐料采購環(huán)節(jié)的進(jìn)行規(guī)范，實(shí)時(shí)監(jiān)控餐料管理情況，利用信息手段、強(qiáng)化過程控制及互控監(jiān)督機(jī)制，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)烏西車輛段財(cái)務(wù)現(xiàn)場會(huì)匯報(bào)材料（三稿）7、促共贏，推動(dòng)稅企和諧共建2023年8月11日，烏魯木齊西車輛段和自治區(qū)稅務(wù)局、烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鋼城中心稅務(wù)所以"開展主題教育稅企聯(lián)學(xué)，推動(dòng)青年干部以學(xué)促干"為主題，開展了集體聯(lián)學(xué)活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了稅企之間的溝通，促進(jìn)了青年干部之間交流，營造了稅企共建、互學(xué)共進(jìn)的和諧氛圍烏西車輛段財(cái)