財務人員工作計劃表（13篇）

財務人員工作計劃表（優(yōu)質(zhì)13篇）

財務每周工作安排表

財務每周工作安排表，財務最好每周制定一個工作安排，下面帶來財務每周工作安排范文，歡迎閱讀參考。

(一)財務工作：

1、依據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關(guān)于下達的20**年預算標準的通知，精確做好學校年度預算和收支安排，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教化決策供應牢靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。

2、加強過程管理，剛好統(tǒng)計教化經(jīng)費運用狀況，做究竟碼清晰，

信息精確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理運用資金供應依據(jù)。年底向職工匯報資金運用狀況，加強財務監(jiān)督。

3、支持財會人員的接著培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。

4、協(xié)同教育處搞好助學金、減免教科書費的工作。

5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。

(二)設施設備的管理及運用：

1、執(zhí)行?延慶縣教化局資產(chǎn)報損管理方法?，加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、運用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，試驗開出率。

2、定期對各專室設備運用、管理等狀況進行檢查，剛好記錄和處理。

3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。

4、加強財產(chǎn)管理，新購物剛好上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終仔細完成清產(chǎn)核資工作。

xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導和全體財務人員的共同努力下，仔細貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。

在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,主動為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀,詳細有以下工作支配和安排。

一、顧全大局，聽從領(lǐng)導，堅決目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體看法表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正看法，主動發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司支配的各項工作任務。

2、主動爭取政策。主動利用行業(yè)政策，動腦筋、想方法、爭取銀行等相關(guān)部門實惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深化探討稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的探討和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成果顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來主動有利影響，同時也給財務流淌資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流淌資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應當為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必需靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。

為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，限制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理支配，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有安排，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干運用，并納入年底對各單位的考核，有效限制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務款待費管理。2006年我們對業(yè)務款待費的管理方法依舊實行行政負責、工會參加、紀委監(jiān)督、包干運用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務款待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持根據(jù)公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算限制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要根據(jù)年初各科室列出安排，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一選購 、保管，各單位按安排領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理方法，從嚴從細加強管理。車輛修理必需先有安排，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行修理;車輛用油由財務科負責選購 、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無安排領(lǐng)用。

三、明確責任，從嚴要求，主動抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素養(yǎng)培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將仔細落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、便利、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿足。財務科提倡“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

xx年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上主動協(xié)作公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。

隨著公司推出財務資金安排管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與限制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的精確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。

在上半年里全體財務人員任勞任怨、同心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做詳細的總結(jié)與匯報。

一、財務職能的'完善與擴展

由于xx公司是由20**年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了主動的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一樣。

2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設置了資金安排表格及方法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金安排管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地相識資金安排的重要性，財務親自擬定了各項詳細實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金安排管理，按月做好資金安排的匯總與分析工作并剛好上報公司決策層。

4、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一樣。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效狀況、細致反映公司資金往來及成本費用等詳細指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿意管理層對項目運營狀況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求剛好裝訂、整齊整齊。

7、財務學問的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與溝通，提高全體財務人員對新的稅務政策和學問的了解和駕馭。

二、詳細職能管理

(一)財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結(jié)算與支配、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能剛好有效的完成，這是財務下半年工作安排范文。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

如對一些票據(jù)不完善、未列入資金安排內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。

2、成本核算

隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格根據(jù)稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付剛好核算代扣代繳稅款，并要求對方剛好開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清楚剛好的核算開發(fā)成本。

3、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中主動做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。

按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行主動溝通，并督促銀行放款，保證資金剛好到位。

5月份公司加強了財務部銷售核算力氣，確定專人進行銷售收款、與銷售部門連接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部按月剛好與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

4、會計電算化

20**年10月份財務部實行用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的精確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算須要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行狀況等做出具體精確的反映。

6、納稅申報

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特別性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格根據(jù)稅法進行核算與申報的基礎上，主動與稅務部門溝通，實行緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出主動的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作實力須要進一步提高，財務部分工作還須要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下安排和部署：

1、推動會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

2、加強內(nèi)部財務管理工作，實行與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行剛好反映和分析等措施。

3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

4、做好資金統(tǒng)籌安排，保障項目運營。

財務工作安排表格

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必需在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在20**年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華高校非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理方法》、《清華高校二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，便利老師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策供應科學依據(jù)。

4、協(xié)作后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度仔細總結(jié)20**年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理方法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校進步行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理方法，協(xié)作后勤部門把后勤改革推向深化。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20**年將定期對會計核算和運用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20**年的決算和總復核中發(fā)覺的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員運用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。駕馭"1015"經(jīng)費的運用安排(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和限制工作。

8、清理睬計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對全部的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、勸服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

復原結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;協(xié)作校內(nèi)卡工程,探討落實校內(nèi)卡"小錢包"結(jié)算功能方案;探討資金增值方案及方式;參加全國結(jié)算中心工作的.探討;在總結(jié)2024年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好2024年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探究基層單位預算管理規(guī)律

根據(jù)教化部、財政部的要求，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探究院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的探討、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點,20**年將著力探討辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎.

20**年我小學財務方面所取得的成就將成為20**年將財務工作做得更好的動力。20**年將接著以：樹立正確服務思想和仔細抓好常規(guī)工作為宗旨，特制定出小學財務工作安排。

一、樹立正確服務思想：

依據(jù)財務工作要求，結(jié)合我校的詳細狀況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理運用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教化教學供應良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，一心一意地為學校廣闊師生服務。

二、仔細抓好常規(guī)工作：

(一)財務工作：

1、在20**年財務工作安排中，學校要精確做好年度預算工作，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教化決策供應牢靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)收支平衡。

2、加強過程管理，剛好統(tǒng)計教化經(jīng)費運用狀況，做究竟碼清晰，信息精確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理運用資金供應依據(jù)。年底向職工匯報資金運用狀況，加強財務監(jiān)督。

3、協(xié)同教育處搞好助學金、減免教科書費的工作。

4、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

(二)設施設備的管理及運用：

1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、運用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，試驗開出率。

2、定期對各專室設備運用、管理等狀況進行檢查，剛好記錄和處理。

3、加強財產(chǎn)管理，新購物剛好上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終仔細完成清產(chǎn)核資工作。

(三)學校食堂工作：

1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。

2、完善食堂的設施配備，購買消毒柜等。

(四)落實平安工作，嚴防事故的發(fā)生：

1、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面平安檢查，把發(fā)覺的隱患剛好上報校長。

2、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領(lǐng)導小組，支配防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。

3、做好假期的值班支配工作，以防學校被盜。

4、與后勤人員簽訂平安責任書，使之20**年后勤工作安排明細，人人參加平安管理。

(五)做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美妙。

1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。

2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。

3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。

財務工作安排表

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作安排：

一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，但是xx年11月底，接著教化教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。（本文由（）高校生個人簡歷網(wǎng)供應）

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的`同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務工作安排表

今年，我們財務科將根據(jù)新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。

另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導，剛好解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和溝通，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務操作考核方法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作實力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核方法，將日常業(yè)務和微機處理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出具體的'獎罰方法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務操作平安無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責

二、搞好信用社費用核定，接著做好信用社各項常規(guī)檢查

科學核定信用社財務費用

信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學、合理，干脆關(guān)系到信用社全年目標安排的完成。今年，我們將根據(jù)上級行和聯(lián)社辦公會要求，仔細測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：

以年終決算報表數(shù)字為基礎，仔細分析上年財務數(shù)據(jù)，合理核定當年各單位費用支出。

組織信用社進行一次全年經(jīng)營狀況預料，并結(jié)合有關(guān)金融。

財務月工作安排

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本安排。

一、月初支配(每月1日-10日)

1.依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥當保管。

2.進行上月工資核算。

3.進行各銀行對賬工作。

4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

5.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

6.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財務助理工作安排表

1)仔細執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，聽從上級指揮，保質(zhì)保量按時完成工作任務。

(2)幫助財務總監(jiān)領(lǐng)導公司的財務管理、成本費用管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨限制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。

(3)幫助財務總監(jiān)審核、制訂公司財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等方面的規(guī)章制度和工作程序。

(4)幫助財務總監(jiān)審核公司預算、財務收支安排、成本費用安排、信貸安排、財務報告、會計決算報表。

(5)幫助財務總監(jiān)審核涉及財務收支的重大業(yè)務安排、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。

(6)對公司重大投資決策、經(jīng)營活動進行財務分析。

(7)針對經(jīng)營管理中的問題，向財務總監(jiān)提出看法和建議。

(8)對于財務總監(jiān)交辦的個案進行探討分析與可行性方案擬議。

(10)負責培訓財會人員專業(yè)技術(shù)學問，幫助財會人員提高業(yè)務技術(shù)水平。

(11)參加財會人員技術(shù)職稱的評議工作。

(12)探討解決財務技術(shù)中的疑難問題。

(13)探討推廣現(xiàn)代財務管理方法和計算技術(shù)。

(14)負責財務總監(jiān)發(fā)言稿、報告和財務總監(jiān)交擬的其他文件的`起草。

(15)對呈報給財務總監(jiān)的財會報表、資料、文件進行匯總、審核并提出建議。

(16)收集財務總監(jiān)所須要的各方面信息，加以整理分析向財務總監(jiān)供應利用。

(17)負責財務總監(jiān)存查的檔案資料的定期收集和管理。

(18)督辦財務總監(jiān)交辦有關(guān)人員應辦事項。

(19)定期向財務總監(jiān)述職。

(20)遵守保密規(guī)定，對公司忠誠，維護公司利益。

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年財務工作安排表

創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊接著保持先進水平，要加強對前沿理論的探討，并將成果剛好轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

20xx年我將依據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財務人員，接著發(fā)揚成果，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。

在過去的20xx年里，我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營中心為前提;狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩(wěn)過度到20xx年。

20xx年才剛剛起先，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，到處離不開柜臺操作和柜臺服務。我作為一名主管會計，主要負責本網(wǎng)點的財務管理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推動平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作安排：

一、健全內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)控建設，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。

為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)限制度，強化內(nèi)部管理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程懲罰方法》，把平安保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)限制度考核范圍，具體、完整地制定了各項懲罰方法，以懲罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作，提高了全體員工的業(yè)務素養(yǎng)，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，接著開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面做起：1、會計基本規(guī)定;2、會計報表質(zhì)量;3、計算機管理;4、聯(lián)行結(jié)算管理;5、會計檔案管理;6、網(wǎng)點管理;7、會計經(jīng)營管理。

二、加強業(yè)務監(jiān)督、檢查力度。

從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件狀況來看，最主要的緣由就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深化，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)閱歷，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年安排加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采納定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。

1、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領(lǐng)用、運用、結(jié)存、銷號，登記是否精確、完整、剛好，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2、庫存現(xiàn)金方面：

剛好對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格限制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。

3、英押、證方面：

檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了ab角管理制，交接是否有記錄。

4、帳戶方面：

是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分別制度，對帳是否剛好，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規(guī)定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳狀況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一樣。

三、加強柜臺人員業(yè)務培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務人員素養(yǎng)。

針對各網(wǎng)點柜臺工作人員學問結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象，根據(jù)缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務操作流程、金融法律法規(guī)、新財務制度等方面的學問，用學問武裝頭腦，培育他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成果納入年終考核，從而提高他們的學習主動性，高質(zhì)量、高效率地為客戶服務。

回顧20xx年的工作，自己感到有很多不足之處：一是業(yè)務素養(yǎng)提高不快，對新的業(yè)務學問學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強;三是只滿意自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平常的工作要求，結(jié)合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元，各項收入已實現(xiàn)1260萬元。

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部門財務工作安排表

依據(jù)本年度工作狀況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展狀況和今后趨勢，行政部安排從十個方面開展的工作：

1、為公司選擇相宜的辦公地址;。

2、完成新辦公室的裝修工作;。

3、完成公司的vi建設;。

4、科學有效的進行辦公用品選購 ;。

5、建立公章、印信、文件運用制度及流程;。

6、完善行政費用管控工作;。

7、完善公司資產(chǎn)管理制度;。

8、完成公司文件的統(tǒng)一歸檔存放管理工作;。

9、開展豐富多彩的公司文化活動;。

10、完善員工的福利配置工作。

二、留意事項：

1、行政工作是一個系統(tǒng)工程。不行能一蹴而就，因此行政部在設計制訂年度目標時，按按部就班的原則進行。假如一味追求速度，行政部將無法對目標完成質(zhì)量供應保證。

2、行政工作對一個不斷成長和發(fā)展的公司而言，是特別重要的基礎工作，也是須要公司上下通力合作的工作，各部門協(xié)作共同做好的工作項目較多,因此，須要公司領(lǐng)導予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門供應支持與協(xié)作的程度如何，都是行政工作成敗的關(guān)鍵。所以行政部在制定年度目標后，在完成過程中懇請公司領(lǐng)導與各部門予以幫助。

3、此工作目標僅為行政部度全年工作的基本文件，而非詳細工作方案。鑒于企業(yè)行政建設是一個長期工程，針對每項工作行政部都將制訂與目標相配套的具體工作方案。但必需等此工作目標經(jīng)公司領(lǐng)導探討通過后方付諸實施，如遇公司對本部門目標的調(diào)整，行政部將按調(diào)整后的目標完成年度工作。同樣，每個目標項目實施的詳細方案、安排、制度、表單等，也將依據(jù)公司調(diào)整后的目標進行詳細落實。

其次部分公司選址。

一、目標概述。

鑒于公司的快速發(fā)展及規(guī)模的擴大，現(xiàn)有辦公環(huán)境及設備并不能滿意公司發(fā)展需求。為不影響公司的發(fā)展及公司各項業(yè)務的正常開展，行政部安排于20初為公司選擇更為相宜的辦公地址。

二、詳細實施方案：

1、年2月上旬，行政部安排找尋一個小型的辦公地點，安排支配公司員工20人左右入住新辦公區(qū)開展工作。

辦公地點：

辦公面積：101㎡左右。

入住時間：2024年2月10日以前。

2、2024年3月下旬，行政部安排找尋一個大型的辦公地點，安排于5月中旬，將公司全部員工支配入住新辦公地址。

入住時間：2024年5月10日以前。

三、實施目標留意事項：

1、小型辦公區(qū)域僅作為臨時性用房，租賃期為4個月。在入住新辦公區(qū)域后，大部分員工還需在現(xiàn)有辦公區(qū)域工作。為便于工作溝通與協(xié)作，新辦公區(qū)域應距離現(xiàn)有辦公區(qū)域較近。故遠洋商務大廈及遠洋小區(qū)為優(yōu)先選擇。

2、大型辦公區(qū)域需先裝修再運用，公司需投入大量資金，故應為長期辦公地點，租賃期至少為2年。在租賃的過程中，行政部需考慮到免租期的問題，應盡量向房主多爭取時間來完成裝修工作，并確保在現(xiàn)有辦公區(qū)域租賃期滿時能夠順當遷往新辦公地點工作。

四、目標責任人：

第一責任人：行政部。

協(xié)同責任人：行政。

五、目標實施需支持與協(xié)作的事項和部門：

1、選址過程中須要人事經(jīng)理供應珍貴看法。

第三部分辦公區(qū)域裝修。

一、目標概述：

裝修風格事關(guān)公司形象，故不容忽視。在確定了辦公地點后，行政部需剛好聯(lián)系裝修公司進行裝修。

二、詳細實施方案：

1、行政部應多詢問幾家口碑不錯的裝修公司，具體比較裝修方案，慎重選擇裝修公司。裝修的風格要與公司文化保持一樣。

2、裝修過程中盡量選擇環(huán)保節(jié)能的材料。

3、詳細裝修方案需待辦公地址選定后再呈報公司相關(guān)領(lǐng)導批準。

三、實施目標留意事項：

1、裝修風格與公司形象密不行分，裝修需體現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，故裝修過程中須要人事經(jīng)理及公司的相關(guān)領(lǐng)導賜予幫助，供應可行的建議及看法。

2、為確保公司于2024年5月10日前遷往新址，裝修工作盡量于4月底完成。

四、目標責任人：

第一責任人：行政。

協(xié)同責任人：行政部。

五、目標實施需支持與協(xié)作的事項和部門：

1、從確立裝修公司到詳細實施裝修，行政部希望能夠得到人事經(jīng)理及公司相關(guān)領(lǐng)導的大力支持與幫助。

2、在裝修期間，希望公司相關(guān)部門予以主動協(xié)作。

第四部分公司vi建設。

一、目標概述：

2024年，公司將以一個嶄新的面貌接著向前發(fā)展。公司vi建設非常重要。企業(yè)標準色、企業(yè)事務用品(筆記本、合同書封面等)、司旗、員工制服等等均與企業(yè)的形象親密相關(guān)。2024年行政部將依據(jù)公司文化特征完成公司vi建設。

二、詳細實施方案：

1、選擇品牌戰(zhàn)略(設計)機構(gòu)：良好的設計機構(gòu)確定了優(yōu)秀的品牌設計方案。奇璐品牌戰(zhàn)略(設計)機構(gòu)是一家綜合智力服務商，可以考慮作為公司vi建設的合作商。

2.詳細完成時間：2024年6月上旬。

三、實施目標留意事項：

1、行政部應多詢問幾家設計機構(gòu)，并比較一下設計方案，同時參考公司相關(guān)領(lǐng)導的看法最終確立品牌設計機構(gòu)及方案。

四、目標責任人：

第一責任人：行政部。

協(xié)同責任人：行政。

五、目標實施需支持與協(xié)作的事項和部門：

1、公司vi建設需人事經(jīng)理及公司相關(guān)領(lǐng)導賜予指導及幫助。

第五部分辦公用品選購 及各項行政費用管控。

一、目標概述：

科學而剛好的完成辦公用品的選購 工作，是各個部門工作得以順當開展的基本保障。2024年辦公用品選購 需進行科學統(tǒng)計，合理申報選購 需求，同時也要求選購 高效剛好，確保各部門工作得以順當進行。

2024年應合理管控各項行政費用支出，與行政費用支出進行比較，應有所下降，爭取達到下降5個百分點。

二：詳細實施方案：

1、辦公用品選購 按月進行選購 ，每月23日-24日行政部將《月度辦公用品選購 申報表》發(fā)放至各部門內(nèi)勤人員處。每月25日-26日，各部門將選購 申報表交至行政部。每月27日-29日行政部將對各部門申報數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計并上報公司相關(guān)領(lǐng)導審批。每月1日-3日，各部門內(nèi)勤人員至行政部領(lǐng)取辦公用品。

2、行政部將具體記錄各部門內(nèi)勤領(lǐng)用辦公用品種類及數(shù)量。各部門內(nèi)勤人員需做好本部門辦公用品發(fā)放記錄以便月底核查辦公用品消費狀況。行政部將于每月27日-29日對各部門辦公用品消耗狀況進行核查。也就是說，各部門內(nèi)勤申報辦公用品選購 時，應同時遞交部門辦公用品發(fā)放記錄及剩余辦公用品統(tǒng)計狀況。

3、辦公用品選購 需總經(jīng)理簽批后，行政部方可實施選購 。

4、行政費用管控措施：行政費用支出應參考20xx年度公司各項行政費用，結(jié)合公司的.實際狀況進行支付。各項行政支出應具體記錄在冊(記錄于電子版行政費用臺賬)。水，電等必需品，安排按月進行購買。辦公用品、電腦配件等原則上按月選購 ，特別狀況可隨需求進行選購 ?？爝f費用應嚴格進行限制，行政部安排更換快遞公司，快遞費用支付安排按月結(jié)算。其他費用支出需經(jīng)人事經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準后方可支付。

三、實施目標留意事項：

1、辦公用品選購 擬按月選購 ，適當?shù)臅r候可調(diào)整為按季度進行選購 。

2、各項行政費用管控，應結(jié)合行政部年度預算及公司實際狀況進行管理。各項費用支出原則上要求行政部每月中旬匯總《支出清單》上交財務部審核，總經(jīng)理批準后月底進行支付。特別狀況可特別處理。

四、目標責任人：

第一責任人：行政。

協(xié)同責任人：行政。

五：目標實施需支持與協(xié)作的事項和部門：

辦公用品選購 需各部門內(nèi)勤予以合作完成，行政費用支出需財務部門予以幫助辦理。

第六部分公司文件、檔案、印章管理。

一、目標概述：

2024年行政部安排將公司各項重要文件、員工檔案、印章等集中進行管理。

二、詳細實施方案：

1、各項重要文件的歸檔工作安排于2024年6月上旬開展。行政部首先要與公司各部門負責人進行溝通，了解各部門重要文件名稱及詳細的管理狀況。接下來，行政部將收集各部門重要文件資料進行歸檔，編號排序。最終進行妥當?shù)谋９艽娣拧?/p>

2、員工的檔案將根據(jù)在職與離職分別存放。在職員工檔案擺放根據(jù)員工入職時間先后依次存放;離職員工檔案擺放根據(jù)員工離職時間先后依次存放。每個員工擁有一個檔案袋，袋中僅存放與該員工有關(guān)的人事資料。每名員工的檔案應完整的包括員工入職至離職所提交的各項個人信息及相關(guān)表格。

3、2024年行政部將從財務部接管印章運用工作。行政部安排進一步完善公司印章的運用流程，嚴格管控印章運用狀況。各部門運用印章應具體登記《印章運用說明單》。特別狀況下，需總經(jīng)理批準后方可運用。

三、實施目標留意事項：

公司文件、檔案及印章的管理需結(jié)合公司實際狀況，制定相應的管理制度，嚴格規(guī)范公司重要文件借用、印章運用等狀況。詳細管理制度及相應的借閱，運用流程，表格等均需進一步制定落實。

四、目標責任人：

第一責任人：行政。

協(xié)同責任人：行政部。

五、目標實施需支持和協(xié)作的事項與部門：

1、行政部收集各部門重要文件需得到各部門領(lǐng)導的支持與協(xié)作。

2、文件借閱、印章運用等管理措施，需各部門員工予以協(xié)作。

第七部分開展公司文化活動。

一、目標概述：

開展文化活動，既可以豐富員工的生活，增進員工間的溝通與溝通，同時也可以提高員工間的協(xié)作實力。不僅如此，健康豐富的文化活動更能增加公司的凝合力。2024年公司文化活動的主題是：仔細、執(zhí)著、開拓、創(chuàng)新、負責任、善溝通、講誠信、求敬重。行政部安排2024年開展3次大型文化活動。

二、詳細實施方案：

1、公司文化活動安排于2024年6月下旬綻開。

2、2024年，行政部將開展3次全員參加的文化活動，活動時間擬定為2024年6月、9月、12月。

3、詳細文化活動方案將依據(jù)活動主題予以擬定并報人事經(jīng)理及公司相關(guān)領(lǐng)導批準后開展。

三、實施目標留意事項：

1、行政部需妥當支配工作時間與詳細的活動時間，在不阻礙公司正常經(jīng)營及各部門按時完成工作任務的前提下開展文化活動。

2、活動應嚴格根據(jù)活動方案綻開，要確保員工的平安與健康。

四、目標責任人：

第一責任人：行政部。

協(xié)同責任人：行政部。

五、實施目標需支持與協(xié)作的事項和部門：

1、文化活動過程中，需各部門員工予以主動參加活動并協(xié)作行政部的管理。

第八部分員工福利配置。

一、目標概述：

良好健全的福利制度能夠提高員工的生活水平及生活質(zhì)量，同時也能增加員工的歸屬感與忠誠度。當然，良好的員工福利配置也強有力的體現(xiàn)了公司對員工的關(guān)愛，為樹立公司良好的企業(yè)形象增色不少。2024年行政部安排從以下幾個方面來規(guī)范員工福利：

二、詳細實施方案：

1、員工生日禮物：員工入司后，行政部就該對員工的生日進行登記。在員工生日前，行政部需為員工打算一份生日禮物。待員工生日當天，行政部于公司辦公允臺公布員工生日的消息，并于生日當天為員工發(fā)放生日禮物。生日禮物擬按月進行選購 ，統(tǒng)一發(fā)放同一物品。生日禮物價格為60元以內(nèi)，建議選購 美觀大方好用的物品。

2、中秋節(jié)福利：中秋節(jié)發(fā)放的福利，建議價格限制在101元以內(nèi)，可選購 月餅禮盒、糧油米面、蔬菜瓜果等物品。行政部可于中秋節(jié)前一周將福利發(fā)放至員工處。

3、春節(jié)福利：春節(jié)福利，建議公司發(fā)放超市購物券，價值為300元以內(nèi)，員工可持購物券至指定的超市選購 其實際所需物品。購物券可于春節(jié)放假前一周發(fā)放至員工處。

4、婚慶禮物：員工結(jié)婚，可持結(jié)婚證復印件一份領(lǐng)取婚慶禮物一份。婚慶禮物可發(fā)放實物，也可發(fā)放紅包，建議價值為300元以內(nèi)。

6、慰問金：如遇員工直系親屬去世，員工可持死亡證明復印件一份領(lǐng)取公司慰問金，建議發(fā)放300元左右。

7、獎學金：如員工利用工作之余的時間參加培訓學習，通過了相關(guān)的資格考試并獲得了資格證書，公司可向該員工發(fā)放適當?shù)莫剬W金，建議依據(jù)證書的不同等級與難易程度進行嘉獎，獎學金分三等：一等獎500元;二等獎300元;一等獎101元.當然也可以發(fā)放精神嘉獎物質(zhì)如獎狀、獎牌、獎杯等等。

三、目標實施留意事項：

1、詳細福利設置需待人事經(jīng)理審核，公司相關(guān)領(lǐng)導批準后執(zhí)行。

2、福利設置既要能激發(fā)員工的工作熱忱同時也要結(jié)合公司的實際狀況。

四、目標責任人：

第一責任人：行政部。

協(xié)同責任人：行政部。

五、實施目標需支持與協(xié)作的事項和部門：

1、員工福利配置需聽取人事經(jīng)理看法，最終報公司總經(jīng)理批準后確定。

2、福利選購 及發(fā)放需公司相關(guān)領(lǐng)導賜予支持合作。

財務工作安排表格

為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作，我們安排重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)依據(jù)上級公司下達的預算指導看法，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作休戚相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，仔細做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，想方設法探討節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，仔細探討搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;仔細清理往來帳戶，大力回收貨款，削減資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。依據(jù)上級公司物資選購 的要求，進一步健全物資比價選購 制度。

(三)接著開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)更加展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必需接著開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參加企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

總之，在十月份財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的協(xié)作下，根據(jù)黨委的部署和支配，仔細組織落實，取得了較好的成果。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，主動進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

一、十月份月初支配(每月1日-10日)。

1.依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，_后編制公司報表，_終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥當保管。

2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

1、進一步鞏固會計核算改革工作。

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必需在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設。

我們將在__年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華高校非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理方法》、《清華高校二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設。

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，便利老師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策供應科學依據(jù)。

4、協(xié)作后勤部門做好社會化改革工作。

從財務角度仔細20__年財務工作總結(jié)__年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理方法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校進步行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理方法，協(xié)作后勤部門把后勤改革推向深化。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平。

__年將定期對會計核算和運用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合__年的決算和總復核中發(fā)覺的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。

十月份，將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員運用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費。

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。駕馭1015經(jīng)費的運用安排(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和限制工作。

8、清理睬計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件。

對全部的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學金一級核算工作。

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、勸服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作。

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新。

復原結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;協(xié)作校內(nèi)卡工程,探討落實校內(nèi)卡小錢包結(jié)算功能方案;探討資金增值方案及方式;參加全國結(jié)算中心工作的探討;在總結(jié)__年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好__年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探究基層單位預算管理規(guī)律。

根據(jù)教化部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探究院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的探討、落實工作。

鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點,十月份將著力探討辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導的工作支配，仔細的完成每一項任務。

財務工作安排表格

目前所在地：

廣州。

民族：

漢族。

戶口所在地：

廣州。

身材：

168cm?56kg。

婚姻狀況：

已婚。

年齡：

36歲。

培訓認證：

誠信徽章：

求職意向及工作經(jīng)驗。

人才類型：

一般求職?

應聘職位：

10。

職稱：

初級。

求職類型：

全職。

可到職-。

隨時。

--3500。

希望工作地區(qū)：

廣州。

個人工作經(jīng)驗：

7－110196廣州利得成彩印有限公司會計。

11019.7-.11廣州永興裝飾材料有限公司會計。

2005.12-.1廣州英活頁文教用品有限公司會計。

教化背景。

畢業(yè)院校：

廣東社會科學高校。

最高學歷：

大專。

畢業(yè)-。

所學專業(yè)一：

所學專業(yè)二：

受教化培訓經(jīng)驗：

11018.9－11011.7廣州市其次外語職中英語畢業(yè)證書。

11014.9－11017.7廣東社會科學高校財務會計畢業(yè)證書。

語言實力。

外語：

英語良好。

國語水平：

良好。

粵語水平：

優(yōu)秀。

工作實力及其他專長。

能獨立處理工業(yè)、商業(yè)一般納稅人企業(yè)全盤帳務，會計電算化中級，工作懇切，責任心強。

具體個人自傳。

個人聯(lián)系方式。

財務工作安排表格

姓名：

-

國籍：

中國。

無照片。

目前所在地：

廣州。

民族：

漢族。

戶口所在地：

湖南。

身材：

156cm52kg。

婚姻狀況：

已婚。

年齡：

32歲。

培訓認證：

誠信徽章：

求職意向及工作經(jīng)驗。

人才類型：

一般求職。

應聘職位：

財務類:財務主管、主辦會計。

7

職稱：

中級。

求職類型：

全職。

可到職-。

隨時。

3500--5000。

希望工作地區(qū)：

廣州。

個人工作經(jīng)驗：

2－12廣東長電成套電器有限公司財務主管負責原始單據(jù)的審核;各種費用報銷單據(jù)的設計;納稅申報；協(xié)同公司各部門進行費用預算并限制;依據(jù)公司的銷售狀況制訂資金預算;對公司產(chǎn)品進行成本核算和分析;稅負的限制。指導下屬會計收集各類原始單據(jù),編制記帳憑證并進行入帳,會計報表的編制及匯總，增值稅發(fā)票的收集和填開。

10－20062東莞南山包裝材料有限公司財務主管負責原始單據(jù)的收集和審核，往來帳務的核對，編制記帳憑證并進行入帳,會計報表的編制及匯總，免抵退稅的申報，對公司產(chǎn)品進行成本核算和分析。

教化背景。

畢業(yè)院校：

湖南廣播電視高校。

最高學歷：

大專。

畢業(yè)-。

所學專業(yè)一：

所學專業(yè)二：

受教化培訓經(jīng)驗：

－湖南廣播電視高校財務會計中級會計師、畢業(yè)證。

語言實力。

外語：

英語一般。

國語水平：

良好。

粵語水平：

一般。

工作實力及其他專長。

工作實力及其他特長：

從事會計工作多年，有豐富的工作閱歷及工作實力，能獨立處理一般納稅人的全盤帳務，及外企的免抵退稅申報，熟識稅務、工商、銀行辦事流程，能嫻熟運用財務軟件及word、excel等辦公軟件。

業(yè)余愛好：

主動參與各種體育活動，如羽毛球、乒乓球等，喜愛旅游，登山，喜愛音樂，上網(wǎng)、看書。

具體個人自傳。

性格特點：

性情溫柔，人品好，酷愛生活，主動樂觀，對待工作仔細負責，細心主動，能主動擔當責任，具有良好的溝通實力與理解實力，與同事相處融洽，樂于助人。

希望工作地區(qū)：廣州(可供應擔保)。

個人聯(lián)系方式。

財務工作安排表格

工作安排是行政活動中運用范圍很廣的重要公文,也是應用寫作的一個重頭戲。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對肯定時期的工作預先作出支配和準備時，都要制定工作安排，用到“工作安排”這種公文。

工作安排事實上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。從安排的詳細分類來講，比較長遠、宏大的為“規(guī)劃”，比較切近、詳細的為“支配”，比較繁雜、全面的為“方案”，比較簡明、概括的為“要點”，比較深化、細致的為“安排”，比較粗略、雛形的為“設想”，無論何種稱謂，這些都是安排文種的`范疇。

財務月工作安排,財務部月工作安排表

財務每個月的工作基本上可以分為三個時間節(jié)點來完成，分別是月初、月中和月末。

一、月初支配(每月1日-10日)。

1.依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥當保管。

2.進行上月工資核算。

3.進行各銀行對賬工作。

4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

5.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

6.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的.時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財務月工作安排表格

凡事預則立不預則廢,財務月工作安排表格就是為了使財務工作有序進行,而做的以下安排，來看我為大家整理的關(guān)于財務月工作安排表格:

每月主要工作內(nèi)容

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付