公司財務(wù)管理部管理職責(zé)

公司財務(wù)管理部管理職責(zé)1.職責(zé)結(jié)構(gòu)圖財務(wù)管理部職責(zé)財務(wù)管理部職責(zé)職能管理部門規(guī)劃管理部門人員管理職能管理部門規(guī)劃管理部門人員管理業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理預(yù)算管理預(yù)算管理財務(wù)綜合事務(wù)管理財務(wù)信息化系統(tǒng)管理稅務(wù)管理會計(jì)核算與報告財務(wù)分析管理資金管理財務(wù)風(fēng)險管理財務(wù)制度與內(nèi)控管理

財務(wù)綜合事務(wù)管理財務(wù)信息化系統(tǒng)管理稅務(wù)管理會計(jì)核算與報告財務(wù)分析管理資金管理財務(wù)風(fēng)險管理財務(wù)制度與內(nèi)控管理2.職責(zé)說明（1）職能管理1）部門規(guī)劃管理根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，編制財務(wù)管理部的年度工作計(jì)劃。定期進(jìn)行財務(wù)管理部的年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況的偏差分析并進(jìn)行調(diào)整。進(jìn)行財務(wù)管理部年度工作總結(jié)。參與財務(wù)管理部職責(zé)擬定，組織財務(wù)管理部職責(zé)的實(shí)施，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行評估調(diào)整。確定財務(wù)管理部的崗位職責(zé)、任職資格要求等，組織編寫崗位職責(zé)說明書，并負(fù)責(zé)維護(hù)和調(diào)整。對財務(wù)管理部人員配置進(jìn)行合理、有效的安排，根據(jù)員工專業(yè)能力、工作經(jīng)驗(yàn)及其他個人特點(diǎn)的不同，合理進(jìn)行工作分工和任務(wù)安排，以保證工作計(jì)劃順利完成。2）部門人員管理配合人力資源部，負(fù)責(zé)對財務(wù)人員的提名與決定，并參與財務(wù)人員的聘用，納入人力資源管理體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)財務(wù)管理部員工的財務(wù)工作，并配合人力資源部，組織年終述職匯報。負(fù)責(zé)財務(wù)管理部員工的績效考核，并按照人力資源部制訂的財務(wù)人員績效考核體系，進(jìn)行績效考核。負(fù)責(zé)財務(wù)管理部員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案的擬定，并執(zhí)行。負(fù)責(zé)財務(wù)管理部的員工考勤、作息、休假等管理。3）財務(wù)制度與內(nèi)控管理建立公司的財務(wù)內(nèi)控體系，監(jiān)督公司內(nèi)控體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。制訂公司的各項(xiàng)財務(wù)制度和管理流程，監(jiān)督實(shí)施，并定期進(jìn)行評估調(diào)整。4）財務(wù)風(fēng)險管理建立公司的財務(wù)風(fēng)險管理防范機(jī)制。根據(jù)財務(wù)風(fēng)險狀態(tài)的變化，及時調(diào)整財務(wù)風(fēng)險管理方案，對偏離財務(wù)風(fēng)險管理目標(biāo)的行為進(jìn)行修正。5）財務(wù)綜合事務(wù)管理負(fù)責(zé)公司財務(wù)檔案的整理和保管。負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)印鑒的使用和保管。負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理部的內(nèi)部行政性工作等（2）業(yè)務(wù)管理1）預(yù)算管理結(jié)合公司整體規(guī)劃，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目部層面，形成預(yù)算目標(biāo)。負(fù)責(zé)編制公司年度及月度預(yù)算。負(fù)責(zé)編制公司的年度及月度預(yù)算執(zhí)行分析報告，并上報領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司預(yù)算工作的考核，根據(jù)預(yù)算管理相應(yīng)的管理辦法和年度工作重點(diǎn)，設(shè)置預(yù)算的年度考核指標(biāo)和權(quán)重，并對相關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行分析與打分。2）資金管理負(fù)責(zé)制訂并下發(fā)公司統(tǒng)一的資金計(jì)劃模板。負(fù)責(zé)編制公司各部門的資金計(jì)劃，形成公司整體的資金計(jì)劃。負(fù)責(zé)管理、監(jiān)控單位的收入賬戶，確保實(shí)現(xiàn)資金的集中管理。審核上報的資金收支計(jì)劃，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃撥付；調(diào)劑各部門資金余缺，指導(dǎo)、監(jiān)督各級單位按照既定的資金計(jì)劃合理使用資金。根據(jù)公司的資金狀況，參與擬定公司融資目標(biāo)和計(jì)劃，并負(fù)責(zé)公司融資的資料準(zhǔn)備及手續(xù)辦理負(fù)責(zé)匯總、編制公司的資金分析報告，并根據(jù)資金管理制度的要求，履行相應(yīng)的審批流程。負(fù)責(zé)銀行賬戶管理策略的研究與選擇，并明確公司的銀行賬戶管理策略。負(fù)責(zé)對公司的銀行賬戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括配合對各合作單位的銀行賬戶的開立、撤銷申請，定期對銀行賬戶使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。負(fù)責(zé)公司與銀行各類業(yè)務(wù)的辦理，包括賬戶的收、付、轉(zhuǎn)，相關(guān)的票據(jù)辦理。根據(jù)業(yè)務(wù)與管理需要，核定各部門及項(xiàng)目部現(xiàn)金余額，并監(jiān)督各部門及項(xiàng)目部對現(xiàn)金使用的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支管理，根據(jù)現(xiàn)金的收支情況登記現(xiàn)金日記賬，并每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)公司的備用金管理，根據(jù)申請情況建立明細(xì)賬并及時清理、對賬。根據(jù)人力資源部通知，發(fā)放公司各級員工工資、獎金。配合經(jīng)營管理部對履約保證金、誠信保證金、投標(biāo)保證金進(jìn)行管理。3）會計(jì)核算與報告建立公司的會計(jì)核算體系，維護(hù)、更新公司統(tǒng)一的會計(jì)核算手冊，并監(jiān)控執(zhí)行情況。審核各項(xiàng)原始單據(jù)及相關(guān)手續(xù)，根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并按時入賬。編制公司的月度、季度、年度的各項(xiàng)會計(jì)報表。建立公司統(tǒng)一的會計(jì)科目設(shè)置原則、使用及修訂規(guī)范，設(shè)置公司統(tǒng)一到明細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目體系，并對執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。配合稅務(wù)機(jī)關(guān)、外部審計(jì)及內(nèi)部審計(jì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作。4）財務(wù)分析管理搭建公司的財務(wù)分析報告框架體系，明確公司財務(wù)分析的整體要求。重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目部層面，履行好財務(wù)分析管理職能。編制財務(wù)分析報告，并結(jié)合財務(wù)分析結(jié)果，提出整改建議。參與商務(wù)合同的內(nèi)部評審，對合同條款及項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益提出專業(yè)意見。審核、匯總上報的項(xiàng)目成本記錄表單。5）稅務(wù)管理負(fù)責(zé)公司稅務(wù)規(guī)劃策略的研究與選擇，并明確公司的稅務(wù)管理策略。合理利用稅收政策，制定公司的稅務(wù)籌劃方案，監(jiān)督。負(fù)責(zé)研究分析稅務(wù)政策和相關(guān)信息，實(shí)時追蹤稅收法規(guī)變化，對于重大稅務(wù)風(fēng)險及時提示領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)部門，并提出解決方案建議。及時進(jìn)行公司的納稅申報與繳納。負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)證件的辦理、保管、使用及年檢等事宜。負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系、溝通及配合，爭取公司稅收優(yōu)惠政策。6）財務(wù)信息化管理根據(jù)公司信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃，負(fù)責(zé)財務(wù)信息系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃與配合開發(fā)。負(fù)責(zé)公