會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用-財(cái)務(wù)鏈 課件 項(xiàng)目九 期末處理

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用——財(cái)務(wù)鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)學(xué)時(shí)64銀行對(duì)賬Part01總賬期末處理Part03項(xiàng)目CONTENTS期末處理九Part02月末期末處理銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理知識(shí)目標(biāo)1.掌握銀行對(duì)賬；2.理解期末對(duì)賬、結(jié)賬的重要性；3.掌握總賬系統(tǒng)期末自定義轉(zhuǎn)賬憑證的生成；4.掌握總賬系統(tǒng)對(duì)賬、結(jié)賬。技能目標(biāo)1.能夠正確、熟練進(jìn)行銀行對(duì)賬的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入；2.能夠正確、熟練完成銀行對(duì)賬工作；3.能夠熟練設(shè)計(jì)總賬系統(tǒng)期末自定義轉(zhuǎn)賬公式；4.能夠正確處理總賬系統(tǒng)期末對(duì)賬、結(jié)賬。素質(zhì)目標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生真實(shí)反映事實(shí)的精神，具有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的態(tài)度;2.培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)肅認(rèn)真，實(shí)事求事的工作作風(fēng);3.培養(yǎng)學(xué)生提高專業(yè)技能的自覺(jué)性和緊迫感，勤學(xué)苦練，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

月末期末處理銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【工作任務(wù)】1.完成所有憑證簽字、審核、記賬等對(duì)賬前準(zhǔn)備工作；2.錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)及銀行對(duì)賬單，相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)下表9-1和9-2；安祥公司銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)，企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為545544.24，銀行對(duì)賬單位調(diào)整前余額545529.90，未達(dá)賬項(xiàng)二筆，一筆是企業(yè)已付，銀行未付，另一筆是企業(yè)已收，銀行未收，見(jiàn)表9-1。日期摘要結(jié)算方式與票號(hào)借方金額貸方金額2021-12-31支付電話費(fèi)其他

1985.662021-12-31收到欠款現(xiàn)金支票2000.00

期初未達(dá)賬期銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【工作任務(wù)】3.完成銀行對(duì)賬工作。日期摘要結(jié)算方式借方金額貸方金額2022-01-01支付電話費(fèi)其他

1985.662022-01-01收到欠款現(xiàn)金支票2000.00

2022-01-03繳納稅費(fèi)委托收款

53657.002022-01-03繳納稅費(fèi)委托收款

5976.842022-01-04提取備用金現(xiàn)金支票

8680.002022-01-04票據(jù)結(jié)算電匯

3000.002022-01-05付款電匯

29380.002022-01-07收款轉(zhuǎn)賬支票52545.00

2022-01-08預(yù)收貨款電匯5000.00

2022-01-08購(gòu)入資產(chǎn)電匯

9299.002022-01-16收款單電匯3390.00

2022-01-17扣繳五險(xiǎn)一金委托收款

44106.362022-01-18票據(jù)貼現(xiàn)其他45553.20

2022-01-19發(fā)放工資轉(zhuǎn)賬支票

20078.282022-01-21票據(jù)結(jié)算轉(zhuǎn)賬支票57435.00

2022-01-25收到存款利息其他2974.00

2022-01-29壞賬收回（結(jié)算）電匯33900.00

2022-01-31收到捐贈(zèng)款電匯200000.00

銀行對(duì)賬單（RP-bankrecp）銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【知識(shí)儲(chǔ)備】1.銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬是出納在月末應(yīng)進(jìn)行的一項(xiàng)工作2.銀行對(duì)賬流程（1）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對(duì)賬單；（3）銀行對(duì)賬；（4）輸出余額調(diào)節(jié)表；以出納鐘靈的身份去進(jìn)行銀行對(duì)賬?！緧徫徽f(shuō)明】銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】操作前請(qǐng)確認(rèn)電腦系統(tǒng)的日期和業(yè)務(wù)日期為2022年01月31日。1.對(duì)賬前準(zhǔn)備工作（1）以“出納鐘靈106，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字。（2）以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)所有憑證進(jìn)行審核。（3）以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)所有憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】2.銀行對(duì)賬期初設(shè)置（1）以“出納鐘靈106，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在企業(yè)運(yùn)用平臺(tái)“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/出納/銀行對(duì)賬/銀行對(duì)賬期初錄入”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框，如圖9-1所示，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“銀行對(duì)賬期初”窗口。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）在“銀行對(duì)賬期初”窗口中，在單位日記賬的“調(diào)整前余額”欄輸入“545544.24”，在銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”欄錄入“545529.90”，結(jié)果如圖9-2所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（3）單擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，打開(kāi)“企業(yè)方期初”窗口，根據(jù)表9-1錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)，結(jié)果如圖9-3所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（4）退出“企業(yè)方期初”窗口，返回“銀行對(duì)賬期初”窗口，結(jié)果如圖9-4所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】3.錄入銀行對(duì)賬單（1）以“出納鐘靈106，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/出納/銀行對(duì)賬/銀行對(duì)賬單”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“銀行科目選擇”窗口，默認(rèn)“科目”為“工行（100201）”，確認(rèn)或設(shè)置“月份”為“2022.01-2022.01”，如圖9-4所示，然后單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“銀行對(duì)賬”窗口。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)表9-2手工錄入銀行對(duì)賬單，結(jié)果如圖9-5所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】4.進(jìn)行銀行對(duì)賬（1）以“出納鐘靈106，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/出納/銀行對(duì)賬/銀行對(duì)賬”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框，默認(rèn)“科目”為“工行（100201）”，確認(rèn)或設(shè)置“月份”為“2022.01-2022.01”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“銀行對(duì)賬”窗口。（2）單擊工具欄的“對(duì)賬”按鈕，打開(kāi)“自動(dòng)對(duì)賬”對(duì)話框，設(shè)置“截止日期”為“2022.01.31”，選擇日期相差12之內(nèi)，如圖9-7所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果如圖9-8所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（4）對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在單位日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄畫(huà)上“?”標(biāo)志。在自動(dòng)對(duì)賬窗口，對(duì)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整，結(jié)果如圖9-9所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（5）所有數(shù)據(jù)對(duì)賬完畢后，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確定”按鈕，如圖9-10所示。（6）單擊工具欄中的“保存”按鈕，保存對(duì)賬結(jié)果（如果不保存，系統(tǒng)會(huì)彈出保存提示信息框）。（7）單擊“銀行對(duì)賬”窗口中的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉并退出該窗口。提示：如果對(duì)賬結(jié)果不平，可進(jìn)行以下幾方面的檢查：①“銀行對(duì)賬期初”錄入中的“調(diào)整前余額”、“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”及“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”錄入是否正確。②銀行對(duì)賬單錄入是否正確。③“銀行對(duì)賬”中對(duì)賬是否平衡。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】5.查詢銀行余額調(diào)節(jié)表以“出納鐘靈106，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/出納/銀行對(duì)賬/余額調(diào)節(jié)表查詢”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“銀行余額調(diào)節(jié)表”窗口。雙擊表體中“銀行科目”所在行，系統(tǒng)彈出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口，結(jié)果如圖9-11所示。（3）單擊“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口工具欄中的“詳細(xì)”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“余額調(diào)節(jié)表（詳細(xì)）”窗口，顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表的詳細(xì)情況，單擊“余額調(diào)節(jié)表（詳細(xì)）”和“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口中的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉并退出窗口。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【工作任務(wù)】1.完成所有自定義轉(zhuǎn)賬的公式設(shè)置及轉(zhuǎn)賬憑證的生成工作；2.完成期間損益的轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬憑證的生成的工作。

【知識(shí)儲(chǔ)備】1.結(jié)轉(zhuǎn)“結(jié)轉(zhuǎn)”是指把一個(gè)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額或余額轉(zhuǎn)移到該科目或另一個(gè)會(huì)計(jì)科目。2.定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬用友U8中提供了自定義轉(zhuǎn)賬、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)、匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、自定義比例轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用攤銷和預(yù)提幾種類型的轉(zhuǎn)賬定義。3.生成轉(zhuǎn)賬憑證憑證模板定義好以后，當(dāng)每個(gè)月發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)可不必再通過(guò)手工錄入憑證，可以直接調(diào)用已定義好的憑證模板來(lái)自動(dòng)生成相關(guān)的記賬憑證。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【崗位說(shuō)明】以會(huì)計(jì)林彬的身份去進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬工作；以財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒的身份去進(jìn)行記賬工作。【任務(wù)實(shí)施】業(yè)務(wù)1自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置——計(jì)提本月未交增值稅（1）設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)摘要憑證類別科目編碼方向金額公式0001計(jì)提本月未交增值稅記賬憑證22210105借QM（222102，月）222102貸JG（）銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】①以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬定義/自定義轉(zhuǎn)賬”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，單擊工具欄中的“增加”按鈕，在“轉(zhuǎn)賬目錄”窗口中編緝“轉(zhuǎn)賬序號(hào)”為0001，“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”為“計(jì)提本月未交增值稅”，如圖9-12所示，單擊“確定”按鈕，返回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】②單擊工具欄中的“增行”按鈕，在“科目編碼欄”輸入22210106（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），方向?yàn)椤敖琛?，單擊“金額公式”參照按鈕，彈出“公式導(dǎo)向”窗口，在該窗口中，選擇公式名稱為“期末余額”，單擊下一步，如圖9-13所示，確認(rèn)科目為“222101”，如圖9-14所示，單擊“完成”按鈕，返回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，其公式結(jié)果為“QM（222102，月）”。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】③單擊工具欄中的“增行”按鈕，在“科目編碼欄”輸入222102（應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，方向?yàn)椤百J”，單擊“金額公式”參照按鈕，彈出“公式導(dǎo)向”窗口，在該窗口中，選擇公式名稱為“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊下一步，如圖9-15所示，單擊“完成”按鈕，返回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，其公式結(jié)果為“JG（）”，如圖9-15所示，再單擊“下一步”按鈕，最后單擊“完成”按鈕。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】④單擊工具欄中的“保存”按鈕，以保存“計(jì)提本月未交增值稅”的公式定義，結(jié)果如圖9-16所示。⑤單擊工具欄中的“退出”按鈕，退出該窗口。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）轉(zhuǎn)賬生成①在總賬系統(tǒng)，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬生成”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，雙擊“0001”號(hào)自定義轉(zhuǎn)賬憑證的“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄，如圖9-17所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】②單擊“確定”按鈕，彈出記賬憑證窗口，單擊“保存”按鈕，結(jié)果如圖9-18所示。③以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該證進(jìn)行審核。④以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】業(yè)務(wù)2自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置——計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)摘要憑證類別科目編碼方向金額公式0002計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅記賬憑證6403借JG（）222105貸FS（222102，月，貸）*0.070003計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)附加記賬憑證6403借JG（）222106貸FS（222102，月，貸）*0.030004計(jì)提本月應(yīng)交地方教育費(fèi)附加記賬憑證6403借JG（）222107貸FS（222102，月，貸）*0.02銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】①在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬定義/自定義轉(zhuǎn)賬”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，單擊工具欄中的“增加”按鈕，在“轉(zhuǎn)賬目錄”窗口中編緝“轉(zhuǎn)賬序號(hào)”為0002，“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”為“計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅”，單擊“確定”按鈕，返回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。②單擊工具欄中的“增行”按鈕，在“科目編碼”欄輸入6403（稅金及附加），方向?yàn)椤敖琛保瑔螕簟敖痤~公式”參照按鈕，在彈出“公式導(dǎo)向”窗口中，選擇“公式名稱”為“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊“下一步”按鈕，最后單擊“完成”按鈕，公式帶回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，按回車鍵完成第1行的編輯。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】③單擊工具欄中的“增行”按鈕，在“科目編碼”欄輸入222105（應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅），方向?yàn)椤百J”，再單擊其“金額公式”的參照按鈕，在彈出的“公式向?qū)А贝翱谥?，選擇“公式名稱”為“貸方發(fā)生額”，如圖9-19所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】④單擊“下一步”按鈕，編輯“科目編碼”為222102（未交增值稅），如圖9-18所示。其他項(xiàng)默認(rèn)，單擊“完成”按鈕，公式帶回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，然后將光標(biāo)移至公式末尾，輸入“*0.07”，此時(shí)“金額公式”一欄中顯示“FS（222102，月，貸）*0.07”，最后按回車鍵，完成第2行的編輯。⑤單擊工具欄中的“保存”按鈕，以保存“計(jì)提本月未交增值稅”的公式定義，結(jié)果如圖9-21所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】⑥單擊工具欄中的“退出”按鈕，退出該窗口。⑦重復(fù)上述步驟，依據(jù)3%、2%計(jì)提比例，完成計(jì)提教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置，結(jié)果如圖9-22和圖9-23所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）轉(zhuǎn)賬生成①在總賬系統(tǒng)，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬生成”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，雙擊“0002”號(hào)自定義轉(zhuǎn)賬憑證的“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄，使出現(xiàn)“Y”符號(hào)。②單擊“確定”按鈕，彈出記賬憑證窗口，單擊“保存”按鈕。③以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該證進(jìn)行審核。④以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】⑤重復(fù)上述步驟，完成計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的自定義轉(zhuǎn)賬生成，結(jié)果如圖9-24、圖9-25和圖9-26所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】⑥以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該證進(jìn)行審核。⑦以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】業(yè)務(wù)3期間損益——利潤(rùn)總額（1）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/期間損益”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話框，在本年利潤(rùn)科目中，輸入“4103”，單擊窗口中任意單元格，如圖9-27所示，單元“確定”按鈕。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）轉(zhuǎn)賬生成①在總賬系統(tǒng)，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬生成”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊左側(cè)的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，窗口上方的“類型”欄選擇“收入”，單擊“全選”按鈕，如圖9-28所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】②單擊“確定”按鈕，彈出記賬憑證窗口，單擊“保存”按鈕，結(jié)果如圖9-29所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】③退出憑證窗口，返回“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，將窗口上方的“類型”欄選擇“支出”，單擊“全選”按鈕，如圖9-30所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】④單擊“確定”按鈕，彈出記賬憑證窗口，單擊“保存”按鈕，結(jié)果如圖9-31所示。⑤對(duì)上下一步所生成憑證進(jìn)行審核（104）、記賬（105）。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】業(yè)務(wù)4自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置——計(jì)提本月應(yīng)交企業(yè)所得稅（1）設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)摘要憑證類別科目編碼方向金額公式0005計(jì)提本月應(yīng)交企業(yè)所得稅記賬憑證680101借QM（4103，月）*0.25222103貸JG（）銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】①在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬定義/自定義轉(zhuǎn)賬”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，單擊工具欄中的“增加”按鈕，在“轉(zhuǎn)賬目錄”窗口中編緝“轉(zhuǎn)賬序號(hào)”為0005，“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”為“計(jì)提本月應(yīng)交企業(yè)所得稅”，單擊“確定”按鈕，返回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。②單擊工具欄中的“增行”按鈕，編輯其“科目編碼”為680101，方向?yàn)椤敖琛?，單擊“金額公式”的參照按鈕，系統(tǒng)彈出“公式向?qū)А贝翱?，選擇“公式名稱”為“期末余額”，單擊“下一步”按鈕，編輯“科目”為“4103”，勾選“繼續(xù)輸入公式”復(fù)選框，在運(yùn)算符中選擇“*”，如圖9-32所示，其他選項(xiàng)默認(rèn)，單擊“下一步”按鈕，返回“公式向?qū)А贝翱?；再選擇“公式名稱”為“常數(shù)”，如圖9-33所示，單擊“下一步”按鈕，在常數(shù)框中輸入“0.25”，如圖9-34所示，然后單擊“完成”按鈕，完成第1行的編輯，公式帶回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】③單擊工具欄中“增行”按鈕，編輯“科目編碼”為222103”，方向?yàn)椤百J”，單擊“金額公式”的參照按鈕，在彈出“公式導(dǎo)向”窗口中，選擇“公式名稱”為“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊“下一步”按鈕，最后單擊“完成”按鈕，保存轉(zhuǎn)賬公式設(shè)置，其結(jié)果如圖9-35所示。④單擊“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口右上角的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉并退出該窗口。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）轉(zhuǎn)賬生成①在總賬系統(tǒng)，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬生成”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，雙擊“0005”號(hào)自定義轉(zhuǎn)賬憑證的“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄。使出現(xiàn)“Y”符號(hào)。②單擊“確定”按鈕，彈出記賬憑證窗口，單擊“保存”按鈕，結(jié)果如9-36所示。③以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該證進(jìn)行審核。④以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】業(yè)務(wù)5期間損益——結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅①在總賬系統(tǒng)，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬生成”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊左側(cè)的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，在表體中，雙擊“680101（當(dāng)期所得稅費(fèi)）”，使其“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄出現(xiàn)“Y”字樣，再單擊“確定”按鈕，如圖9-37所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】②系統(tǒng)彈出“轉(zhuǎn)賬”窗口，默認(rèn)顯示“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”記賬憑證，單擊“保存”按鈕，保存該憑證，結(jié)果如圖9-38所示。③以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該證進(jìn)行審核。④以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】業(yè)務(wù)6對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置——結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)（1）設(shè)置對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)①在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬定義/對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話框，在“編號(hào)”框中輸入“0001”，在“摘要”框中輸入“結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)”，單擊“轉(zhuǎn)出科目”的參照按鈕，在“科目參照”中選擇“4103”，“轉(zhuǎn)出科目名稱”自動(dòng)帶出“本年利潤(rùn)”，單擊“確定”按鈕。結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)摘要憑證類別科目編碼0001結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)記賬憑證轉(zhuǎn)出科目4103轉(zhuǎn)入科目410406銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】②單擊工具欄中的“增行”按鈕，編輯其“轉(zhuǎn)入科目編碼”為“410406”，按下回車鍵，“轉(zhuǎn)入科目名稱”自動(dòng)帶出“未分配利潤(rùn)”，結(jié)果如圖9-39所示。單擊“保存”按鈕。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）轉(zhuǎn)賬生成①在總賬系統(tǒng)，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬生成”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，在右上角單擊“全選”，如圖9-40所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】②單擊“確定”按鈕，彈出記賬憑證窗口，單擊“保存”按鈕，結(jié)果如9-41所示。③以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該證進(jìn)行審核。④以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】業(yè)務(wù)7自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置——提取法定盈余公積（1）設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬①在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬定義/自定義轉(zhuǎn)賬”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，單擊工具欄中的“增加”按鈕，在“轉(zhuǎn)賬目錄”窗口中編緝“轉(zhuǎn)賬序號(hào)”為0006，“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”為“計(jì)提法定盈余公積”，單擊“確定”按鈕，返回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。②單擊工具欄中的“增行”按鈕，編輯“科目編碼”為“410401”，方向?yàn)椤敖琛?，單擊“金額公式”的參照按鈕，在彈出“公式導(dǎo)向”窗口中，選擇“公式名稱”為“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊“下一步”按鈕，最后單擊“完成”按鈕，最后按回車鍵然后單擊“完成”按鈕，完成第1行的編輯，公式帶回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)摘要憑證類別科目編碼方向金額公式0006計(jì)提法定盈余公積記賬憑證410401借JG（）410101貸FS（410406，月，貸）*0.1銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】③單擊工具欄中“增行”按鈕，編輯其“科目編碼”為“410101”，方向?yàn)椤百J”，單擊“金額公式”的參照按鈕，系統(tǒng)彈出“公式向?qū)А贝翱冢x擇“公式名稱”為“貸方發(fā)生額”，單擊“下一步”按鈕，編輯“科目”為“410406”，其他選項(xiàng)默認(rèn)，單擊“下一步”按鈕，返回“公式向?qū)А贝翱?；然后將光?biāo)移至公式末尾，輸入“*0.1”，此時(shí)“金額公式”一欄中顯示“FS（410406，月，貸）*0.1”，保存轉(zhuǎn)賬公式設(shè)置，其結(jié)果如圖9-42所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）轉(zhuǎn)賬生成①在總賬系統(tǒng)，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬生成”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，雙擊“0006”號(hào)自定義轉(zhuǎn)賬憑證的“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄。使出現(xiàn)“Y”符號(hào)。②單擊“確定”按鈕，彈出記賬憑證窗口，單擊“保存”按鈕，結(jié)果如9-43所示。③以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該證進(jìn)行審核。④以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】業(yè)務(wù)8自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置——分配股利（1）設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬①在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬定義/自定義轉(zhuǎn)賬”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，單擊工具欄中的“增加”按鈕，在“轉(zhuǎn)賬目錄”窗口中編緝“轉(zhuǎn)賬序號(hào)”為0007，“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”為“向投資者分配股利”，單擊“確定”按鈕，返回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。②單擊工具欄中的“增行”按鈕，編輯“科目編碼”為“410403”，方向?yàn)椤敖琛保瑔螕簟敖痤~公式”的參照按鈕，在彈出“公式導(dǎo)向”窗口中，選擇“公式名稱”為“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊“下一步”按鈕，最后單擊“完成”按鈕，最后按回車鍵然后單擊“完成”按鈕，完成第1行的編輯，公式帶回“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)摘要憑證類別科目編碼方向金額公式0007向投資者分配股利記賬憑證410403借JG（）2232貸FS（410406，月，貸）*0.3銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】③單擊工具欄中“增行”按鈕，編輯其“科目編碼”為“2232”，方向?yàn)椤百J”，單擊“金額公式”的參照按鈕，系統(tǒng)彈出“公式向?qū)А贝翱?，選擇“公式名稱”為“貸方發(fā)生額”，單擊“下一步”按鈕，編輯“科目”為“410406”，其他選項(xiàng)默認(rèn)，單擊“下一步”按鈕，返回“公式向?qū)А贝翱冢蝗缓髮⒐鈽?biāo)移至公式末尾，輸入“*0.3”，此時(shí)“金額公式”一欄中顯示“FS（410406，月，貸）*0.3”，保存轉(zhuǎn)賬公式設(shè)置，其結(jié)果如圖9-44所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）轉(zhuǎn)賬生成①在總賬系統(tǒng)，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/轉(zhuǎn)賬生成”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，雙擊“0008”號(hào)自定義轉(zhuǎn)賬憑證的“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄。使出現(xiàn)“Y”符號(hào)。②單擊“確定”按鈕，彈出記賬憑證窗口，單擊“保存”按鈕，結(jié)果如9-45所示。③以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該證進(jìn)行審核。④以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)該憑證進(jìn)行記賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【工作任務(wù)】1.完成各子模塊的月末結(jié)賬工作；2.完成總賬的對(duì)賬及月末結(jié)賬工作?！局R(shí)儲(chǔ)備】1.對(duì)賬無(wú)論是在手工方式下，還是在信息化條件下，每個(gè)會(huì)計(jì)期末都要對(duì)本會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行期末對(duì)賬。2.月末結(jié)賬當(dāng)本月所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢后，就要進(jìn)行期末結(jié)賬工作?！緧徫徽f(shuō)明】以會(huì)計(jì)林彬的身份去進(jìn)行各個(gè)子模塊進(jìn)行結(jié)賬工作；以財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒的身份去進(jìn)行總賬對(duì)賬和結(jié)賬工作。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】1.應(yīng)付系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/期末處理/月末結(jié)賬”菜單，打開(kāi)“月末處理”對(duì)話框。雙擊1月份的“結(jié)賬標(biāo)志”欄，使“結(jié)賬標(biāo)志”欄出現(xiàn)“Y”，如圖9-46所示。（2）單擊“下一步”，再單擊“完成”，系統(tǒng)提示“1月份結(jié)賬成功”。提示：如果本月還有收付款單沒(méi)有審核，則應(yīng)付系統(tǒng)本月不允許月末結(jié)賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)收系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/期末處理/月末結(jié)賬”菜單，打開(kāi)“月末處理”對(duì)話框，雙擊1月份的“結(jié)賬標(biāo)志”欄，使“結(jié)賬標(biāo)志”欄出現(xiàn)“Y”。（2）單擊“下一步”，再單擊“完成”，系統(tǒng)提示“1月份結(jié)賬成功”，如圖9-47所示。提示：系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。如果上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。如果本月還有收付款單沒(méi)有審核，則應(yīng)收系統(tǒng)本月不允許月末結(jié)賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】3.固定資產(chǎn)月末結(jié)賬（1）以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/處理/對(duì)賬”菜單，打開(kāi)“與賬務(wù)對(duì)賬結(jié)果”提示框，提示對(duì)賬結(jié)果“平衡”，如圖9-48所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/處理/月末結(jié)賬”菜單，打開(kāi)“月末結(jié)賬”對(duì)話框。單擊“開(kāi)始結(jié)賬”，彈出“與財(cái)務(wù)對(duì)賬結(jié)果”對(duì)話框，單擊“確定”，系統(tǒng)提示“月末結(jié)賬成功完成！”，如圖9-49所示，單擊“確定”按鈕。提示：月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期的數(shù)據(jù)不能修改。若想修改，應(yīng)恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，即進(jìn)行反結(jié)賬。反結(jié)賬應(yīng)收待恢復(fù)月份的月末登錄，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/處理/恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”命令即可?；謴?fù)成功后，結(jié)賬后所做的所有工作都將無(wú)痕跡刪除。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】4.薪資管理月末結(jié)賬（1）以“會(huì)計(jì)林彬105，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“人力資源/薪資管理/業(yè)務(wù)處理/月末處理”菜單，打開(kāi)“月末處理”對(duì)話框，如圖9-50所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示是否繼續(xù)月末處理，單擊“是”，系統(tǒng)提示“是否選擇清零項(xiàng)？”，單擊“是”，彈出“選擇清零項(xiàng)目”對(duì)話框。選擇清零項(xiàng)目“基本工資”、“工齡津貼”、“白班加班天數(shù)”、“夜班加班天數(shù)”、“病假天數(shù)”、“事假天數(shù)”，如圖9-51所示。（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理完畢！”，單擊“確定”按鈕，完成月結(jié)。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】5.總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）對(duì)賬

以“財(cái)務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年1月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/對(duì)賬”菜單，打開(kāi)“對(duì)賬”窗口，如圖9-52所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】

在“對(duì)賬”窗口中，將光標(biāo)定位在“2022.01”所在行，單擊工具欄中的“選擇”按鈕，使其“是否對(duì)賬”欄出現(xiàn)“Y”字樣，如圖9-53所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】

再單擊工具欄中的“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬并顯示對(duì)賬結(jié)果，如圖9-54所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】

單擊“試算”按鈕，可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡，如圖9-55所示。

單擊試算結(jié)果窗口中的“確定”按鈕，返回“對(duì)賬”窗口，再單擊“對(duì)賬”窗口中的“退出”按鈕，退出該窗口。提示：若對(duì)賬結(jié)果為賬賬相符，則對(duì)賬月份的“對(duì)賬結(jié)果”欄顯示“正確”。若對(duì)賬結(jié)果為賬賬不符，則對(duì)賬月份的“對(duì)賬結(jié)果”欄顯示“錯(cuò)誤”，單擊工具欄中的“錯(cuò)誤”按鈕，可查看引起賬賬不符的原因。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】（2）結(jié)賬①在“總賬”子系統(tǒng)中，依次雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/結(jié)賬”菜單，打開(kāi)“結(jié)賬”窗口在“結(jié)賬”窗口中，單擊要結(jié)賬的月份“2022.01”，然后單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“核對(duì)賬簿”界面，單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)，結(jié)果如圖9-56所示。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】②單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2022年01月工作報(bào)告”窗口，結(jié)果如圖9-57所示。③查看“01月工作報(bào)告”后，再單擊“下一步”按鈕，若符合結(jié)賬要求，則系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】④單擊“結(jié)賬”窗口中的“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)結(jié)賬并退出該窗口。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】提示：已結(jié)賬月份不能再填制憑證，但可以查詢憑證、賬表等。以下情況不允許月末結(jié)賬：①上月末結(jié)賬。但本月可以填制、審核憑證。②本月還有未記賬的憑證。③總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符。④總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他系統(tǒng)未結(jié)賬。銀行對(duì)賬總賬期末處理項(xiàng)目九期末處理月末期末處理【任務(wù)實(shí)施】如何取消月結(jié)？在總賬系統(tǒng)，雙擊“期末/結(jié)賬”菜單項(xiàng)，打開(kāi)“結(jié)賬/開(kāi)始結(jié)賬”窗口，單擊選擇要取消結(jié)賬的月份，按【Ctrl+Shift+F6】組合鍵即可。取消記賬的操作步驟如下：①在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/對(duì)賬”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)打開(kāi)“對(duì)賬”窗口。

②在期末對(duì)賬界面，按Ctrl+H鍵，在“憑證”菜單中增加“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單項(xiàng)(如再次按下Ctrl+H鍵則隱藏此菜單項(xiàng))。

③依次單擊“總賬/憑證/恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令，打開(kāi)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口。選擇恢復(fù)方式：最近一次記賬前狀態(tài)”，該方式一般用于記賬時(shí)系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的恢復(fù)；“上個(gè)月初狀態(tài)”，恢復(fù)到上個(gè)月初未記賬時(shí)的狀態(tài)，例如，如果登錄時(shí)間為2022.01，則系統(tǒng)提可恢復(fù)到2022.01初狀態(tài)?！就卣归喿x】推進(jìn)“會(huì)計(jì)數(shù)字化”轉(zhuǎn)型，繁榮”會(huì)計(jì)信息化“研究【關(guān)鍵詞】信息化數(shù)字化

轉(zhuǎn)型

【案例】財(cái)政部正式印發(fā)《會(huì)計(jì)信息化發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），對(duì)未來(lái)五年我國(guó)會(huì)計(jì)信息化工作作出全面部署?！兑?guī)劃》緊密圍繞《會(huì)計(jì)改革與發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要》（財(cái)會(huì)〔2021〕27號(hào)）的總體部署和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，從會(huì)計(jì)改革與發(fā)展的全局出發(fā)，提出了“十四五”時(shí)期會(huì)計(jì)信息化工作總體目標(biāo)和主要任務(wù)，為新階段會(huì)計(jì)改革工作指明了方向，支撐會(huì)計(jì)職能拓展，推進(jìn)會(huì)計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)會(huì)計(jì)信息化工作向更高水平邁進(jìn)?！兑?guī)劃》在“總體目標(biāo)”中提到：為了滿足我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大