《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用-供應(yīng)鏈》 課件 項(xiàng)目3 業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用——供應(yīng)鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)學(xué)時(shí)64采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化Part01應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化Part02項(xiàng)目CONTENTS業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置三Part03銷售管理系統(tǒng)初始化Part04應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化Part06

存貨核算系統(tǒng)初始化Part07

總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化Part05知識(shí)目標(biāo)1.了解各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的初始操作流程；2.理解各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)在整個(gè)系統(tǒng)中的作用以及對(duì)后續(xù)操作的影響；3.掌握各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)相關(guān)事項(xiàng)的具體規(guī)定。技能目標(biāo)1.能正確合理的完成各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的選項(xiàng)設(shè)置；2.能熟練設(shè)置各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)并完成期初記賬工作；3.能進(jìn)行各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置的逆向操作。素質(zhì)目標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生熱愛會(huì)計(jì)工作，誠(chéng)實(shí)守信、盡職盡責(zé)的敬業(yè)精神；2.培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)肅認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)；3.培養(yǎng)學(xué)生全面熟悉銷售活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，與其他部門協(xié)作分工的團(tuán)隊(duì)合作精神。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】1.采購(gòu)管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化（1）“業(yè)務(wù)及權(quán)限控制”選項(xiàng)卡：?jiǎn)⒂檬芡写N業(yè)務(wù)（需同時(shí)啟用商品的受托代銷屬性）（2）“公共及參照控制”選項(xiàng)卡：?jiǎn)螕?jù)默認(rèn)稅率：13%2.錄入期初采購(gòu)入庫(kù)單2023年11月26日，采購(gòu)部李玲向上海市松江區(qū)大爽食品有限公司采購(gòu)?qiáng)W利奧1000袋，不含稅單價(jià)11元；采購(gòu)琥珀牛羊五香辣味1200袋，單價(jià)13元，入零食倉(cāng)，采購(gòu)發(fā)票未到，貨款未付。3.采購(gòu)管理系統(tǒng)期初記賬

【知識(shí)儲(chǔ)備】1.采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)是用友U8供應(yīng)鏈的重要產(chǎn)品，該模塊幫助用戶對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)訂貨、采購(gòu)到貨、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)流程，用戶可根據(jù)自身實(shí)際情況進(jìn)行采購(gòu)流程的定制。2.初始設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購(gòu)業(yè)務(wù)之前，確定采購(gòu)業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對(duì)各種采購(gòu)業(yè)務(wù)的核算要求，包括單據(jù)設(shè)置、采購(gòu)選項(xiàng)、期初數(shù)據(jù)和替代關(guān)系，是采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化的一項(xiàng)重要工作。3.系統(tǒng)選項(xiàng)采購(gòu)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。系統(tǒng)選項(xiàng)主要包括業(yè)務(wù)及權(quán)限控制、公共及參照控制、其他業(yè)務(wù)控制、預(yù)算控制等。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】4.期初數(shù)據(jù)賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性，初次使用時(shí)，應(yīng)先輸入《采購(gòu)管理》的期初數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，不允許取消期初記賬。采購(gòu)管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)通常包括兩種情況：一種是期初暫估入庫(kù)，是指采購(gòu)的貨物已入庫(kù)，但是還沒有收到供應(yīng)商開具的發(fā)票的業(yè)務(wù)，就是常說的貨到票未到；另一種是期初在途存貨，是指采購(gòu)貨物的發(fā)票已經(jīng)送到，但是貨物由于其他原因還沒有送到的情況，就量常說的票到貨未到。5.期初記賬【崗位說明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行采購(gòu)管理系統(tǒng)的初始設(shè)置。

采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】圖3-1采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置——業(yè)務(wù)及權(quán)限控制1.采購(gòu)管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置

（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/設(shè)置/采購(gòu)選項(xiàng)”命令。

（2）在“采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置”窗口，單擊“業(yè)務(wù)及權(quán)限控制”選項(xiàng)卡，單擊下方“啟用受托代銷”按鈕，如圖3-1所示。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】圖3-2采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置——公共及參照控制1.采購(gòu)管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置（3）單擊“公共及參照控制”選項(xiàng)卡，在“單據(jù)默認(rèn)稅率”框中，輸入“13”，如圖3-2所示。

采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】1.采購(gòu)管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置（4）全部選項(xiàng)卡參數(shù)修改完畢后，單擊下方“確認(rèn)”按鈕，退出窗口。（5）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“基礎(chǔ)設(shè)置”頁(yè)簽中，雙擊“基礎(chǔ)檔案/存貨/存貨檔案”命令。（6）選中需要修改屬性的存貨，在“選擇”列中，顯示“Y”，單擊工具欄“修改”按鈕，彈出“修改存貨檔案”頁(yè)面，單擊“基本”選項(xiàng)卡，單擊下方“存貨屬性”中“受托代銷”按鈕，如圖3-3所示。（7）同理修改其余存貨屬性。圖3-3修改存貨檔案采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.錄入期初余額（1）在“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)入庫(kù)/采購(gòu)入庫(kù)單”命令。（2）在“期初采購(gòu)入庫(kù)單”窗口，單擊“增加”，根據(jù)資料要求填制期初采購(gòu)入庫(kù)單，錄入完畢單擊“保存”，結(jié)果如圖3-4所示，退出窗口。

圖3-4期初采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】3.采購(gòu)管理系統(tǒng)期初記賬（1）在“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，“供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/設(shè)置/采購(gòu)期初記賬”命令。（2）在“期初記賬”窗口，如圖3-5所示，單擊“記賬”，系統(tǒng)提示“期初記賬完畢！”，單擊“確定”，退出窗口。圖3-5期初記賬采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】3.采購(gòu)管理系統(tǒng)期初記賬特別提醒：如果企業(yè)沒有期初數(shù)據(jù)可以輸入，也必須執(zhí)行期初記賬操作；如果企業(yè)期初數(shù)據(jù)是運(yùn)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年”功能得到的，則為期初未記賬狀態(tài)，同樣需要執(zhí)行期初記賬。以下情況采購(gòu)期初恢復(fù)記賬按鈕是灰色，即不能取消采購(gòu)期初記賬：①采購(gòu)系統(tǒng)月末已經(jīng)結(jié)賬；②采購(gòu)系統(tǒng)未結(jié)賬但進(jìn)行了采購(gòu)結(jié)算；③存貨核算系統(tǒng)已經(jīng)期初記賬。相應(yīng)的解決方法如下：①恢復(fù)采購(gòu)系統(tǒng)月末結(jié)賬前狀態(tài)；②取消采購(gòu)結(jié)算；③先取消存貨核算系統(tǒng)的期初記賬，再取消采購(gòu)系統(tǒng)的期初記賬。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化1.應(yīng)付款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設(shè)置（1）“常規(guī)”選項(xiàng)卡：?jiǎn)螕?jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期；自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣（2）“憑證”選項(xiàng)卡：受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)

2.應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置見表3-1：科目類別設(shè)置方式基本科目設(shè)置應(yīng)付科目（本幣）：220202應(yīng)付賬款—一般應(yīng)付賬款預(yù)付科目（本幣）：1123預(yù)付賬款現(xiàn)金折扣科目：6603財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金科目：22210101進(jìn)項(xiàng)稅額銀行承兌科目：220101應(yīng)付票據(jù)—銀行承兌匯票商業(yè)承兌科目：220102應(yīng)付票據(jù)—商業(yè)承兌匯票控制科目設(shè)置應(yīng)付科目：220202預(yù)付科目：1123產(chǎn)品科目設(shè)置飲品：采購(gòu)科目：1402，采購(gòu)稅金科目：22210101零食：采購(gòu)科目：1402，采購(gòu)稅金科目：22210101應(yīng)稅勞務(wù)：采購(gòu)科目：1402，采購(gòu)稅金科目：22210101結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式為現(xiàn)金；1001庫(kù)存現(xiàn)金結(jié)算方式為現(xiàn)金支票；100201工行存款結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票：100201工行存款結(jié)算方式為銀行承兌匯票：100201工行存款結(jié)算方式為商業(yè)承兌匯票：100201工行存款結(jié)算方式為電匯；100201工行存款結(jié)算方式為同城特約委托收款；100201工行存款結(jié)算方式為委托收款；100201工行存款結(jié)算方式為托收承付；100201工行存款【工作任務(wù)】采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化3.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置見表3-2。表3-2賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間逾期賬齡區(qū)間序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)010～3030011～30300231～60600231～60600361～90900361～90900491～1201200491～12012005121以上

05121以上【工作任務(wù)】4.報(bào)警級(jí)別設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置見表3-3。表3-3報(bào)警級(jí)別設(shè)置級(jí)別ABCDEF總比率（供應(yīng)商欠款余額占其信用額度的比例）10%20%30%40%50%

起止比率0～10%10%～20%20%～30%30%～40%40%～50%50％以上采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】5.期初余額錄入錄入期初數(shù)據(jù)見表3-4和表3-5：表3-4預(yù)付款期初余額明細(xì)日期供應(yīng)商結(jié)算方式金額票據(jù)號(hào)業(yè)務(wù)員摘要2023-12-15永泉食品轉(zhuǎn)賬支票10,620.0001352478

預(yù)付采購(gòu)款表3-5應(yīng)付票據(jù)期初余額明細(xì)日期票據(jù)類型票據(jù)號(hào)收票單位金額票據(jù)到期日2023-12-2商業(yè)承兌匯票66214527德楊食品3000.002024-3-2采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】1.應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，以便合理地進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用效率。2.初始設(shè)置初始設(shè)置指用戶在應(yīng)用應(yīng)付款管理系統(tǒng)之前進(jìn)行的初始設(shè)置，初始設(shè)置的作用是建立應(yīng)付款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)付業(yè)務(wù)，確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間。有了這些功能，用戶可以選擇使用自己定義的單據(jù)類型、使應(yīng)付業(yè)務(wù)管理更符合用戶的需要。主要功能有：設(shè)置科目、單據(jù)類型的設(shè)置、賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置、逾期賬齡區(qū)間設(shè)置和報(bào)警級(jí)別設(shè)置。3.系統(tǒng)選項(xiàng)系統(tǒng)選項(xiàng)是指用戶在運(yùn)行應(yīng)付款管理系統(tǒng)之前所設(shè)置的賬套參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。系統(tǒng)選項(xiàng)主要包括常規(guī)選項(xiàng)定義、憑證選項(xiàng)定義、權(quán)限與預(yù)警和核銷設(shè)置等。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】4.期初應(yīng)付余額期初應(yīng)付余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)付單、預(yù)付款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)付票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。期初應(yīng)付單是指還未結(jié)算的其他應(yīng)付單，在系統(tǒng)中以應(yīng)付單的形式列示，已核銷部分金額不顯示。期初預(yù)付單是指提前支付的供應(yīng)商款項(xiàng)，在系統(tǒng)中以付款單的形式列示，期初票據(jù)是指還未結(jié)算的票據(jù)。【崗位說明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始設(shè)置。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】1.應(yīng)付款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設(shè)置（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/設(shè)置/選項(xiàng)”命令。（2）在“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口，單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡，單擊下方“編輯”按鈕，根據(jù)資料要求完成設(shè)置，如圖3-6所示。圖3-6賬套參數(shù)設(shè)置——常規(guī)采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】1.應(yīng)付款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設(shè)置（3）單擊“憑證”選項(xiàng)卡，根據(jù)資料要求完成設(shè)置，如圖3-7所示。（4）全部選項(xiàng)卡參數(shù)修改完畢后，單擊下方“確認(rèn)”按鈕，退出窗口。圖3-7賬套參數(shù)設(shè)置——憑證采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/設(shè)置/初始設(shè)置”命令。（2）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“設(shè)置科目/基本科目設(shè)置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求錄入或選擇基本科目，如圖3-8所示。圖3-8基本科目設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置（3）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“設(shè)置科目/控制科目設(shè)置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇控制科目，如圖3-9所示。圖3-9控制科目設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置（4）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“設(shè)置科目/產(chǎn)品科目設(shè)置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇產(chǎn)品科目，如圖3-10所示。圖3-10產(chǎn)品科目設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置（5）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“設(shè)置科目/結(jié)算方式科目設(shè)置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇結(jié)算方式科目，如圖3-11所示。圖3-11結(jié)算方式科目設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】3.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置（1）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料中“總天數(shù)”欄，依次錄入，如圖3-12所示。（2）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料中“總天數(shù)”欄，依次錄入，如圖3-13所示。圖3-12賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置圖3-13逾期賬齡區(qū)間設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】4.報(bào)警級(jí)別設(shè)置在“初始設(shè)置”窗口，選擇“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求錄入，如圖3-14所示。圖3-14報(bào)警級(jí)別設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】5.期初余額錄入（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/設(shè)置/期初余額”命令。（2）在“期初余額——查詢”窗口，單擊“確定”，打開“期初余額明細(xì)表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“預(yù)付款”，在單據(jù)類型中“付款單”，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，如圖3-15所示。（3）在“付款單”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入預(yù)付款期初余額信息，如圖3-16所示，退出“付款單”窗口。圖3-15單據(jù)類別——預(yù)付款圖3-16付款單采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】5.期初余額錄入（4）在“期初余額明細(xì)表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“應(yīng)付票據(jù)”，在單據(jù)類型中“商業(yè)承兌匯票”，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，如圖3-17所示。（5）在“期初票據(jù)”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入應(yīng)付票據(jù)期初余額信息，如圖3-18所示。圖3-17單據(jù)類別——應(yīng)付票據(jù)圖3-18期初票據(jù)采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】5.期初余額錄入在“期初余額明細(xì)表”窗口，單擊工具欄的“對(duì)賬”按鈕，顯示應(yīng)付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬結(jié)果，如圖3-19所示。圖3-19應(yīng)付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬結(jié)果采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】銷售管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置“業(yè)務(wù)控制”選項(xiàng)卡：有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)；有委托代銷業(yè)務(wù)；有分期收款業(yè)務(wù)；有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)；取消“銷售生成出庫(kù)單”。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】1.銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)是用友U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。用戶可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。2.初始設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常銷售業(yè)務(wù)之前，確定銷售業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對(duì)各種銷售業(yè)務(wù)的核算要求，包括設(shè)置銷售管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理所需要的銷售參數(shù)、基礎(chǔ)信息及銷售期初設(shè)置等，是銷售管理系統(tǒng)初始化的一項(xiàng)重要工作。【知識(shí)儲(chǔ)備】3.系統(tǒng)選項(xiàng)系統(tǒng)選項(xiàng)是指用戶在運(yùn)行銷售管理系統(tǒng)之前所設(shè)置的賬套參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。系統(tǒng)選項(xiàng)主要包括業(yè)務(wù)控制、其他控制、信用控制、可用量控制、價(jià)格管理等。4.期初數(shù)據(jù)賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性。初次使用時(shí)，應(yīng)先輸入《銷售管理》的期初數(shù)據(jù)，如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用【賬套庫(kù)初始化】后，上年度銷售發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年期初。期初單據(jù)審核后有效，在月末結(jié)賬時(shí)記入有關(guān)銷售賬中?！緧徫徽f明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行銷售管理系統(tǒng)的初始設(shè)置。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】銷售管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/銷售管理/設(shè)置/銷售選項(xiàng)”命令。（2）在“銷售選項(xiàng)”窗口，單擊“業(yè)務(wù)控制”選項(xiàng)卡，根據(jù)資料要求，勾選相關(guān)選項(xiàng)，取消“銷售生成出庫(kù)單”，如圖3-20所示。（3）全部選項(xiàng)卡參數(shù)修改完畢后，單擊下方“確認(rèn)”按鈕，退出窗口。圖3-20銷售選項(xiàng)采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】1.應(yīng)收款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設(shè)置（1）“常規(guī)”選項(xiàng)卡：?jiǎn)螕?jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期；壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比法；自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣（2）“憑證”選項(xiàng)卡：受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)2.應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置科目設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置見表3-6：采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化科目類別設(shè)置方式基本科目設(shè)置應(yīng)收科目（本幣）：1122應(yīng)收賬款預(yù)收科目（本幣）：220302預(yù)收賬款—預(yù)收款項(xiàng)代墊費(fèi)用科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金折扣科目：6603財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金科目：22210106銷項(xiàng)稅額銀行承兌科目：112101應(yīng)收票據(jù)—銀行承兌匯票商業(yè)承兌科目：112102應(yīng)收票據(jù)—商業(yè)承兌匯票控制科目設(shè)置應(yīng)收科目：1122預(yù)收科目：220302預(yù)收賬款—預(yù)收款項(xiàng)產(chǎn)品科目設(shè)置飲品：銷售收入科目：6001，應(yīng)交增值稅科目：22210106，銷售退回科目：6001零食：銷售收入科目：6001，應(yīng)交增值稅科目：22210106，銷售退回科目：6001應(yīng)稅勞務(wù)：銷售收入科目：6051，應(yīng)交增值稅科目：22210106，銷售退回科目：6051結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式為現(xiàn)金；1001庫(kù)存現(xiàn)金結(jié)算方式為現(xiàn)金支票；100201工行存款結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票：100201工行存款結(jié)算方式為銀行承兌匯票：100201工行存款結(jié)算方式為商業(yè)承兌匯票：100201工行存款結(jié)算方式為電匯；100201工行存款結(jié)算方式為同城特約委托收款；100201工行存款結(jié)算方式為委托收款；100201工行存款結(jié)算方式為托收承付；100201工行存款表3-6應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置【工作任務(wù)】3.壞賬設(shè)置壞賬設(shè)置見表3-7：控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置提取比例0.5%壞賬準(zhǔn)備期初余額0壞賬準(zhǔn)備科目1231（壞賬準(zhǔn)備）對(duì)方科目6702（信用減值損失）表3-7壞賬準(zhǔn)備參數(shù)采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】4.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置見表3-8。賬齡區(qū)間逾期賬齡區(qū)間序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)010～3030011～30300231～60600231～60600361～90900361～90900491～1201200491～12012005121以上

05121以上表3-8賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】5.報(bào)警級(jí)別設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置見表3-9。級(jí)別ABCDEF總比率（供應(yīng)商欠款余額占其信用額度的比例）10%20%30%40%50%

起止比率0～10%10%～20%20%～30%30%～40%40%～50%50％以上表3-9報(bào)警級(jí)別設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】6.期初余額錄入錄入期初數(shù)據(jù)見表3-10、表3-11和表3-12：表3-10預(yù)收款期初余額明細(xì)日期客戶結(jié)算方式金額票據(jù)號(hào)業(yè)務(wù)員摘要2023-12-15上海東航轉(zhuǎn)賬支票10,000.0066394297陳路預(yù)收銷售款日期單據(jù)名稱方向發(fā)票號(hào)開票單位存貨名稱數(shù)量單價(jià)（不含稅）價(jià)稅合計(jì)稅率2023-12-19銷售專用發(fā)票正84513136深圳安吉阿爾山礦泉水500804520013%表3-11銷售專用發(fā)票期初余額明細(xì)日期部門客戶科目單價(jià)摘要2023-12-19銷售部深圳安吉應(yīng)收賬款1000代墊運(yùn)費(fèi)表3-12其他應(yīng)收單期初余額明細(xì)采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】1.應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶往來款項(xiàng)，通過發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來賬款，精確地提供客戶的往來賬款余額資料，供給各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析狀況分析等，通過各種分析報(bào)表，協(xié)助企業(yè)合理地進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用效率。2.初始設(shè)置初始設(shè)置指用戶在應(yīng)用應(yīng)收管理系統(tǒng)之前進(jìn)行的初始設(shè)置，初始設(shè)置的作用是建立應(yīng)收款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)，確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間。有了這些功能，用戶可以選擇使用自己定義的單據(jù)類型、使應(yīng)收業(yè)務(wù)管理更符合用戶的需要。主要功能有：設(shè)置科目、單據(jù)類型的設(shè)置、賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置、逾期賬齡區(qū)間設(shè)置、壞賬準(zhǔn)備設(shè)置和報(bào)警級(jí)別設(shè)置。壞賬初始設(shè)置是指用戶定義本系統(tǒng)內(nèi)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比率和設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額的功能，它的作用是系統(tǒng)根據(jù)用戶的應(yīng)收賬款進(jìn)行計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】3.系統(tǒng)選項(xiàng)系統(tǒng)選項(xiàng)是指用戶在運(yùn)行應(yīng)收管理系統(tǒng)之前所設(shè)置的賬套參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。系統(tǒng)選項(xiàng)主要包括常規(guī)選項(xiàng)定義、憑證選項(xiàng)定義、權(quán)限與預(yù)警和核銷設(shè)置等。4.期初余額通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。期初數(shù)據(jù)包括期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、期初預(yù)收單和期初票據(jù)，期初余額錄完后，應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。期初發(fā)票是指還未核銷的應(yīng)收賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。期初應(yīng)收單是指還未結(jié)算的其他應(yīng)收單，在系統(tǒng)中以應(yīng)收單的形式列示，已核銷部分金額不顯示。期初預(yù)收單是指提前收取的客戶款項(xiàng)，在系統(tǒng)中以收款單的形式列示。期初票據(jù)是指還未結(jié)算的票據(jù)。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【崗位說明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始設(shè)置?！救蝿?wù)實(shí)施】1.應(yīng)收款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設(shè)置（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/設(shè)置/選項(xiàng)”命令。（2）在“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口，單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡，單擊下方“編輯”按鈕，根據(jù)資料要求完成設(shè)置，如圖3-21所示。圖3-21賬套參數(shù)設(shè)置——常規(guī)采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】1.應(yīng)收款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設(shè)置（3）單擊“憑證”選項(xiàng)卡，根據(jù)資料要求完成設(shè)置，如圖3-22所示。（4）全部選項(xiàng)卡參數(shù)修改完畢后，單擊下方“確認(rèn)”按鈕，退出窗口。圖3-22賬套參數(shù)設(shè)置——憑證采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置科目設(shè)置（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/設(shè)置/初始設(shè)置”命令。（2）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“設(shè)置科目/基本科目設(shè)置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求錄入或選擇基本科目，如圖3-23所示。圖3-23基本科目設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置科目設(shè)置（3）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“設(shè)置科目/控制科目設(shè)置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇控制科目，如圖3-24所示。圖3-24控制科目設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置科目設(shè)置（4）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“設(shè)置科目/產(chǎn)品科目設(shè)置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇產(chǎn)品科目，如圖3-25所示。圖3-25產(chǎn)品科目設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】2.應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置科目設(shè)置（5）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“設(shè)置科目/結(jié)算方式科目設(shè)置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇結(jié)算方式科目，如圖3-26所示。圖3-26結(jié)算方式科目設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】3.壞賬設(shè)置在“初始設(shè)置”窗口，選擇“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，根據(jù)資料要求錄入提取比率、壞賬準(zhǔn)備期初余額等數(shù)據(jù)，并選擇壞賬準(zhǔn)備科目、對(duì)方科目，如圖3-27所示，然后單擊“確定”按鈕，顯示“儲(chǔ)存完畢”。圖3-27壞賬準(zhǔn)備設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】4.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置（1）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料中“總天數(shù)”欄，依次錄入，如圖3-28所示。圖3-28賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】4.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置（2）在“初始設(shè)置”窗口，選擇“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料中“總天數(shù)”欄，依次錄入，如圖3-29所示。圖3-29逾期賬齡區(qū)間設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】5.報(bào)警級(jí)別設(shè)置在“初始設(shè)置”窗口，選擇“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求錄入，如圖3-30所示。圖3-30報(bào)警級(jí)別設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】6.期初余額錄入（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/設(shè)置/期初余額”命令。（2）在“期初余額——查詢”窗口，單擊“確定”，打開“期初余額明細(xì)表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“預(yù)收款”，在單據(jù)類型中“收款單”，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，如圖3-31所示。（3）在“收款單”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入預(yù)收款期初余額信息，如圖3-32所示，退出“收款單”窗口。圖3-31單據(jù)類別——預(yù)收款圖3-32收款單采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】6.期初余額錄入（4）在“期初余額明細(xì)表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“銷售發(fā)票”，在單據(jù)類型中“銷售專用發(fā)票”，如圖3-33所示，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕。（5）在“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入銷售專用發(fā)票期初余額信息，如圖3-34所示，退出“銷售專用發(fā)票”窗口。圖3-33單據(jù)類別——銷售發(fā)票圖3-34銷售專用發(fā)票采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】6.期初余額錄入（6）在“期初余額明細(xì)表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“應(yīng)收單”，在單據(jù)類型中“其他應(yīng)收單”，如圖3-35所示，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕。（7）在“應(yīng)收單”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入其他應(yīng)收款的期初余額信息，如圖3-36所示，退出“應(yīng)收單”窗口。圖3-33單據(jù)類別——銷售發(fā)票圖3-36應(yīng)收單采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】6.期初余額錄入在“期初余額明細(xì)表”界面點(diǎn)擊工具欄中的“對(duì)賬”按鈕，應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬結(jié)果如圖3-37所示。圖3-37應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬結(jié)果采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務(wù)】1．庫(kù)存管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置（1）“通用設(shè)置”選項(xiàng)卡：采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)改現(xiàn)存量；銷售出庫(kù)審核時(shí)改現(xiàn)存量；其他出入庫(kù)單審核時(shí)改現(xiàn)存量（2）“專用設(shè)置”選項(xiàng)卡：允許超發(fā)貨單出庫(kù)；允許超采購(gòu)到貨單入庫(kù)；自動(dòng)帶出單價(jià)的單據(jù)：其他出庫(kù)單、盤點(diǎn)單。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)根據(jù)表3-13錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”，部門為“采購(gòu)部”。表3-13庫(kù)存商品期初結(jié)存采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化倉(cāng)庫(kù)名稱存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價(jià)金額飲品倉(cāng)庫(kù)0101市罕泉天然蘇打水5001005000001025100水40060240000103嶗山礦泉水3001545000104冰露純凈水15008120000105阿爾山礦泉水11604046400零食倉(cāng)庫(kù)0201渝記椒派手磨豆干1200896000202真知幫幫糖果150020300000203琥珀牛羊五香辣味150014210000204西瓜頭泡泡糖15008120000205奧利奧夾心餅干12001012000【知識(shí)儲(chǔ)備】1.庫(kù)存管理系統(tǒng)庫(kù)存管理是用友U8供應(yīng)鏈的重要產(chǎn)品，能夠滿足采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、其他出入庫(kù)、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉(cāng)庫(kù)貨位管理，批次管理、保持期管理、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)管理、可用量管理、序列號(hào)管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。2.初始設(shè)置庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常庫(kù)存業(yè)務(wù)之前，確定庫(kù)存業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對(duì)各種庫(kù)存業(yè)務(wù)的核算要求，包括設(shè)置庫(kù)存管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理所需要的參數(shù)、基礎(chǔ)信息及庫(kù)存期初設(shè)置等，是庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化的一項(xiàng)重要工作。3.系統(tǒng)選項(xiàng)系統(tǒng)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流向。系統(tǒng)選項(xiàng)主要包括通用設(shè)置、專用設(shè)置、預(yù)計(jì)可用量控制、預(yù)計(jì)可用量設(shè)置和其它設(shè)置。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】4.期初余額賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性。初次使用《庫(kù)存管理》時(shí)，應(yīng)先輸入全部存貨的期初數(shù)據(jù)。重新初始化時(shí)，可將上年度12月份的庫(kù)存結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的期初余額中。期初數(shù)據(jù)包括：期初結(jié)存：即倉(cāng)庫(kù)的期初庫(kù)存數(shù)據(jù)。期初不合格品：即期初未處理的不合格品結(jié)存量。如果有代管采購(gòu)業(yè)務(wù)，由在《庫(kù)存管理》中進(jìn)行代管消耗規(guī)則的維護(hù)。期初結(jié)存：用于錄入使用《庫(kù)存管理》啟用前各倉(cāng)庫(kù)各存貨的期初結(jié)存情況。不進(jìn)行批次、保質(zhì)期管理的存貨，中需錄入各存貨期初結(jié)存的數(shù)量。進(jìn)行批次管理、保持期管理、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)管理的存貨，需錄入各存貨期初結(jié)存的詳細(xì)數(shù)據(jù)，如批號(hào)、生產(chǎn)日期、失效日期、入庫(kù)單號(hào)等。進(jìn)行貨位管理的存貨，還需錄入貨位?！緧徫徽f明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行庫(kù)存管理系統(tǒng)的初始設(shè)置。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】1.庫(kù)存管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/初始設(shè)置/選項(xiàng)”菜單。（2）在“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”窗口，單擊“通用設(shè)置”選項(xiàng)卡，根據(jù)資料要求，勾選相關(guān)選項(xiàng)，如圖3-38所示，單擊下方“應(yīng)用”按鈕。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-38庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置——通用設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.庫(kù)存管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置（3）在“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”窗口，單擊“專用設(shè)置”選項(xiàng)卡，根據(jù)資料要求，勾選相關(guān)選項(xiàng)，如圖3-39所示，單擊下方“應(yīng)用”按鈕。（4）全部選項(xiàng)卡參數(shù)修改完畢后，單擊“確認(rèn)”按鈕，退出窗口。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-39庫(kù)存選項(xiàng)——專用設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.庫(kù)存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/初始設(shè)置/期初結(jié)存”菜單。（2）在“庫(kù)存期初數(shù)據(jù)錄入”窗口，單擊工具欄的“修改”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入“飲品倉(cāng)庫(kù)”的期初庫(kù)存，錄入完畢單擊“保存”，再單擊“批審”，如圖3-40所示。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-40庫(kù)存期初——飲品倉(cāng)庫(kù)【任務(wù)實(shí)施】2.庫(kù)存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（3）在“庫(kù)存期初數(shù)據(jù)錄入”窗口，窗口右上角的倉(cāng)庫(kù)改為“零食倉(cāng)庫(kù)”，單擊工具欄的“修改”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入“零食倉(cāng)庫(kù)”的期初庫(kù)存，錄入完畢單擊“保存”，再單擊“批審”，如圖3-41所示。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-41庫(kù)存期初——零食倉(cāng)庫(kù)【工作任務(wù)】1.存貨核算系統(tǒng)選項(xiàng)錄入（1）“核算方式”選項(xiàng)卡：暫估方式選擇單到回沖；銷售成本核算方式：銷售發(fā)票；委托代銷成本核算方式：按發(fā)出商品核算（2）“控制方式”選項(xiàng)卡：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目：222101052.存貨核算系統(tǒng)科目設(shè)置（1）存貨科目設(shè)置存貨科目見表3-14：采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化表3-14存貨科目存貨分類存貨科目分期收款發(fā)出商品科目委托代銷發(fā)出商品科目直運(yùn)科目001飲品1405140614061402002零食1405140614061402【工作任務(wù)】2.存貨核算系統(tǒng)科目設(shè)置（2）對(duì)方科目設(shè)置對(duì)方科目見表3-15：采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化表3-15對(duì)方科目收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對(duì)方科目名稱暫估科目名稱101采購(gòu)入庫(kù)1402220201104受托代銷入庫(kù)2314

105盤盈入庫(kù)190101

106直運(yùn)采購(gòu)1402

201銷售出庫(kù)6401

204委托代銷出庫(kù)6401

205盤虧出庫(kù)190101

206直運(yùn)銷售6401【工作任務(wù)】3.錄入期初數(shù)據(jù)并記賬期初余額與庫(kù)存管理系統(tǒng)期初結(jié)存數(shù)據(jù)一致，從庫(kù)存管理系統(tǒng)取數(shù)至存貨核算系統(tǒng)。4.跌價(jià)準(zhǔn)備設(shè)置設(shè)置第一大類存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備科目為“1471存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”，計(jì)提費(fèi)用科目為“6701資產(chǎn)減值損失”?！局R(shí)儲(chǔ)備】

1.存貨核算系統(tǒng)存貨核算是用友U8管理軟件的主要組成部分，存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，主要用于核算企業(yè)的入庫(kù)成本、出庫(kù)成本、結(jié)余成本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。2.初始設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常存貨業(yè)務(wù)之前，確定存貨業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對(duì)各種存貨業(yè)務(wù)的核算要求，包括系統(tǒng)選項(xiàng)、科目設(shè)置、期初數(shù)據(jù)和存貨單價(jià)、差異率設(shè)置，是存貨核算系統(tǒng)初始化的一項(xiàng)重要工作。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】

3.系統(tǒng)選項(xiàng)系統(tǒng)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流向。系統(tǒng)選項(xiàng)主要包括常規(guī)選項(xiàng)、控制方式選項(xiàng)定義和其他設(shè)置。4.期初余額賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性，初次使用時(shí)，應(yīng)先輸入全部末級(jí)存貨的期初余額。如果是第一次使用，必須使用此功能輸入各存貨的期初數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在執(zhí)行上年第12會(huì)計(jì)月【月末結(jié)賬】后，上年各存貨結(jié)存將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。【崗位說明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行存貨核算系統(tǒng)的初始設(shè)置。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】

1.存貨核算系統(tǒng)選項(xiàng)錄入（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/存貨核算/初始設(shè)置/選項(xiàng)/選項(xiàng)錄入”菜單。（2）在“選項(xiàng)錄入”窗口，單擊“核算方式”選項(xiàng)卡，根據(jù)資料要求，勾選相關(guān)選項(xiàng)，如圖3-42所示。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-42選項(xiàng)錄入——核算方式【任務(wù)實(shí)施】

1.存貨核算系統(tǒng)選項(xiàng)錄入（3）在“選項(xiàng)錄入”窗口，單擊“控制方式”選項(xiàng)卡，根據(jù)資料要求，錄入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”，如圖3-43所示。（4）全部選項(xiàng)卡參數(shù)修改完畢后，單擊“確認(rèn)”按鈕，退出窗口。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-43選項(xiàng)錄入——控制方式【任務(wù)實(shí)施】

2.存貨核算系統(tǒng)科目設(shè)置（1）存貨科目設(shè)置①在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/存貨管理/初始設(shè)置/科目設(shè)置/存貨科目”菜單。②在“存貨科目”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入存貨科目，如圖3-44所示。③全部資料錄入完畢后，單擊工具欄“保存”按鈕，退出窗口。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-44存貨科目【任務(wù)實(shí)施】

2.存貨核算系統(tǒng)科目設(shè)置（2）對(duì)方科目設(shè)置①在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/存貨管理/初始設(shè)置/科目設(shè)置/對(duì)方科目”菜單。②在“對(duì)方科目”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入存貨科目，如圖3-45所示。③全部資料錄入完畢后，單擊工具欄“保存”按鈕，退出窗口。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-45對(duì)方科目【任務(wù)實(shí)施】

3.錄入期初數(shù)據(jù)并記賬（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/存貨管理/初始設(shè)置/期初數(shù)據(jù)/期初余額”菜單。（2）在“期初余額”窗口，在倉(cāng)庫(kù)選項(xiàng)中，選擇“001飲品倉(cāng)庫(kù)”，單擊工具欄的“取數(shù)”按鈕，從庫(kù)存管理系統(tǒng)取期初庫(kù)存至存貨核算系統(tǒng)，結(jié)果如圖3-46所示。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-46期初余額——飲品倉(cāng)庫(kù)【任務(wù)實(shí)施】

3.錄入期初數(shù)據(jù)并記賬（3）在“期初余額”窗口，在倉(cāng)庫(kù)選項(xiàng)中，選擇“002零食倉(cāng)庫(kù)”，單擊工具欄的“取數(shù)”按鈕，從庫(kù)存管理系統(tǒng)取期初庫(kù)存至存貨核算系統(tǒng)，結(jié)果如圖3-47所示。（4）取數(shù)完畢后，單擊工具欄中“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“期初記賬成功！”，單擊“確定”按鈕。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-47期初余額——零食倉(cāng)庫(kù)【任務(wù)實(shí)施】

4.跌價(jià)準(zhǔn)備設(shè)置（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“供應(yīng)鏈/存貨管理/跌價(jià)準(zhǔn)備/跌價(jià)準(zhǔn)備設(shè)置”菜單。（2）在“跌價(jià)準(zhǔn)備設(shè)置”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求，選擇相應(yīng)內(nèi)容，如圖3-48所示，單擊工具欄“保存”按鈕，退出窗口。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-48跌價(jià)準(zhǔn)備設(shè)置【工作任務(wù)】

1.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置取消“制單序時(shí)控制”2.期初余額錄入根據(jù)表3-16、表3-17、表3-18錄入總賬系統(tǒng)期初余額：（參考書本）【知識(shí)儲(chǔ)備】1.總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)又叫賬務(wù)處理系統(tǒng)，是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的重要組成部分。它以記賬憑證為原始數(shù)據(jù)，通過對(duì)記賬憑證的輸入和處理，完成記賬、結(jié)賬以及對(duì)賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬。它反映了從取得和填制記賬憑證，并生成賬簿的全過程，各種業(yè)務(wù)都可以在總賬子系統(tǒng)中進(jìn)行制單及記賬處理。2.系統(tǒng)選項(xiàng)總賬系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日?？傎~業(yè)務(wù)之前，確定總賬業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對(duì)各種總賬業(yè)務(wù)的核算要求，包括期初余額、選項(xiàng)，是總賬系統(tǒng)初始化的一項(xiàng)重要工作。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識(shí)儲(chǔ)備】3.初始設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流向。系統(tǒng)選項(xiàng)主要包括憑證、賬簿、憑證打印、預(yù)算控制、權(quán)限、會(huì)計(jì)日歷、其他、自定義項(xiàng)核算。4.期初余額為了保持賬簿資料的連續(xù)性，在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作前，需要將截止到總賬啟用日的各賬戶年初余額、累計(jì)發(fā)生額和期末余額錄入新賬套中。年初啟用總賬和年中啟用總賬需要準(zhǔn)備的期初數(shù)據(jù)是不同的：如果是年初建賬，那么只需準(zhǔn)備各賬戶上年的期末余額作為新一年的年初余額，且年初余額和月初余額是相同的；如果是年中建賬，那么不僅要準(zhǔn)備各賬戶上月的期末余額，還需要整理各賬戶從本年度年初到上月末的累計(jì)發(fā)生額?！緧徫徽f明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務(wù)實(shí)施】1.總賬系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/設(shè)置/選項(xiàng)”菜單。（2）在“選項(xiàng)”窗口，單擊下方“編輯”按鈕，選擇“憑證”選項(xiàng)卡，根據(jù)資料要求，取消“制單序時(shí)控制”，如圖3-49所示，單擊下方“確定”按鈕。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始化項(xiàng)目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-49選項(xiàng)【任