服飾有限公司出差管理制度樣本

兔仔嘜衣飾出差管理制度制訂：日期：審核：日期：核準(zhǔn)：日期：出差管理目標(biāo)為了既節(jié)省開(kāi)支，又方便職員出差，確保職員能順利完成企業(yè)安排公務(wù)出差任務(wù)，企業(yè)職員出差按職務(wù)等級(jí)不一樣及城市等級(jí)不一樣，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用，超出標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人負(fù)擔(dān)?；A(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：職員出差前需向部門責(zé)任人提出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理以上等級(jí)職員出差需經(jīng)總經(jīng)理同意（附公務(wù)出差申請(qǐng)表），出差任務(wù)完成后，5個(gè)工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請(qǐng)表”和“出差匯報(bào)書”逐層審批到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用。未出示“出差匯報(bào)書”出差人員不予報(bào)銷。食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)助、電話費(fèi)補(bǔ)助實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)控制。企業(yè)派車出差，不再享受交通費(fèi)補(bǔ)助。當(dāng)日回企業(yè)不報(bào)住宿費(fèi)。兩位同性職員(含夫妻)共同出差，只許可合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。等級(jí)不一樣職員共同出差，交通工具和住宿費(fèi)可享受高級(jí)她人員標(biāo)準(zhǔn)。遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說(shuō)明理由，并經(jīng)帶隊(duì)責(zé)任人證實(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷。職員出差必需選擇最便捷路徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)日無(wú)交通工具，只好逗留一宿，第二天必需出行。出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理同意，并嚴(yán)格控制成本和實(shí)效。同時(shí)交際應(yīng)酬費(fèi)計(jì)入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。出差人員需乘坐火車，若途中不過(guò)夜只許可乘硬座；途中過(guò)夜，僅按膳食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、好友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)50％補(bǔ)助費(fèi)用，無(wú)須附單報(bào)銷。11、標(biāo)準(zhǔn)上部門經(jīng)理級(jí)以下（含）職員出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書面申請(qǐng)，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報(bào)總經(jīng)理同意。12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)助、電話費(fèi)補(bǔ)助一律憑發(fā)票報(bào)銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)省部分企業(yè)給予節(jié)省部分金額50%獎(jiǎng)勵(lì)并納入當(dāng)月績(jī)效考評(píng)。出差審批權(quán)限出差人等級(jí)審核審批差旅費(fèi)限額(元)備注總監(jiān)級(jí)總經(jīng)理經(jīng)理級(jí)總監(jiān)總經(jīng)理課長(zhǎng)級(jí)經(jīng)理級(jí)總監(jiān)級(jí)職員級(jí)課長(zhǎng)級(jí)經(jīng)理級(jí)組長(zhǎng)級(jí)課長(zhǎng)級(jí)經(jīng)理級(jí)一般職員組長(zhǎng)級(jí)課長(zhǎng)級(jí)備注:全部報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理同意方可報(bào)銷.四、借款要求1.凡事先需要預(yù)支款項(xiàng)，應(yīng)填寫正式借支單據(jù)申請(qǐng)借款。2.申請(qǐng)借款需要正當(dāng)理由，如出差、零星采購(gòu)等。3.申請(qǐng)借款需要以下人員簽章：部門主管系統(tǒng)總監(jiān)會(huì)計(jì)審核總經(jīng)理董事長(zhǎng)（限超額）。4.申請(qǐng)借款，需注明還款方法，還款方法如工資中扣除，或費(fèi)用報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)領(lǐng)款中扣除。5.辦妥以上手續(xù)后到企業(yè)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處，會(huì)計(jì)填制相關(guān)單據(jù)通知出納支取款項(xiàng)。五、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及方法1、出差人員交通費(fèi)只報(bào)銷辦理和業(yè)務(wù)相關(guān)單位直線交通費(fèi)，嚴(yán)禁以出差為由旅游觀光，繞道而行，不然企業(yè)有權(quán)拒絕不合理部分費(fèi)用。2、特殊情況產(chǎn)生業(yè)務(wù)長(zhǎng)途電話費(fèi)，需由企業(yè)責(zé)任人同意后，憑電信局電話費(fèi)單經(jīng)管理部審核后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。企業(yè)提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見(jiàn)企業(yè)《通訊管理制度》。3、出差人員返回企業(yè)5天內(nèi)必需報(bào)銷。4、目標(biāo)城市住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制，超支自付。1、某一目標(biāo)市場(chǎng)出差時(shí)間在一周以內(nèi)（單位：元/天）職務(wù)交通工具住宿控制標(biāo)準(zhǔn)伙食限額市內(nèi)交通限額省外省內(nèi)直轄市經(jīng)濟(jì)特區(qū)省會(huì)城市地、（市）縣出差地出差地副總、總助、總監(jiān)飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙火車軟臥火車軟臥汽車2602001503030經(jīng)理、副理大區(qū)經(jīng)理火車軟臥火車軟臥汽車2001501002020課長(zhǎng)、副課片區(qū)經(jīng)理、助理火車硬臥火車硬臥汽車1501301002020一般職員火車硬臥火車硬臥汽車10080702010備：東莞市地域出差不享受相關(guān)補(bǔ)助。2、到某地開(kāi)發(fā)市場(chǎng)出差連住15天以上，就地租房，實(shí)施月租加餐費(fèi)補(bǔ)助加市交通補(bǔ)助報(bào)銷方案。3、由對(duì)方用戶安排出差人員食宿情況下，企業(yè)不予補(bǔ)助相關(guān)補(bǔ)助。如發(fā)覺(jué)用戶請(qǐng)客而私自拿回企業(yè)報(bào)銷一經(jīng)發(fā)覺(jué)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款；第二次無(wú)薪立即解聘處理。4、12：00以前啟程外地出差（以長(zhǎng)途乘坐工具發(fā)車時(shí)刻為準(zhǔn)）可按1天計(jì)，反之按半天計(jì)；18：00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)助；返回當(dāng)?shù)匾嗤?、乘坐長(zhǎng)途車上（如時(shí)間超出12小時(shí)）其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)助。6小時(shí)---12小時(shí)其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)助。6、出差人員視和企業(yè)保持信息互動(dòng)量合理給電話補(bǔ)助。無(wú)和企業(yè)保持信息互動(dòng)不予電話補(bǔ)助。備注：A、相關(guān)片區(qū)經(jīng)理具體要求：片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)上除享受30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)助外，其它住宿電話補(bǔ)助均由代理商負(fù)擔(dān)。2、如是因工作需要不需要代理商負(fù)擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享受企業(yè)要求相關(guān)補(bǔ)助。3、因工外出須完成和企業(yè)保持最低信息量互動(dòng)方可享用電話補(bǔ)助。不然企業(yè)有全減免或取消電話補(bǔ)助。4、本市地域話費(fèi)每個(gè)月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計(jì)補(bǔ)帖，當(dāng)日返回不享食宿補(bǔ)助。5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費(fèi)按30元/月計(jì)。6、出差途中因其它公務(wù)、疾病或意外災(zāi)難需延長(zhǎng)時(shí)間，應(yīng)向主管匯報(bào)，由部門替其補(bǔ)《出差申請(qǐng)單》，立即回復(fù)人力部，不然以曠工處理；如因疾病過(guò)期，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院（須縣級(jí)以人民醫(yī)院）出具證實(shí)，未經(jīng)同意或借故延長(zhǎng)差期，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重予以紀(jì)律處分。B、跟單員費(fèi)用管理QC員在外跟單，沒(méi)有取得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回企業(yè)，費(fèi)用不予報(bào)銷。QC員在外跟單，為便于聯(lián)絡(luò)；手機(jī)自購(gòu)，通訊費(fèi)依據(jù)實(shí)際情況作合適補(bǔ)助。市內(nèi)跟單員30元/月補(bǔ)帖；市外跟單3元/天補(bǔ)帖。加工廠有安排住宿、伙食，QC員不能報(bào)支住宿、伙食補(bǔ)助。若有提供住宿，但無(wú)安排伙食，QC員伙食費(fèi)天天補(bǔ)助10元；因特殊情況不能在加工廠住宿，應(yīng)事先和生產(chǎn)主管聯(lián)絡(luò)，然后安排住宿。六、費(fèi)用報(bào)銷要求1費(fèi)用審批程序部門經(jīng)理審核系統(tǒng)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)費(fèi)用報(bào)銷審批實(shí)施相關(guān)職能部門逐層審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核把關(guān)，嚴(yán)禁把問(wèn)題留給下一步驟簽字人。一旦查出按瀆職處理。2費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼：費(fèi)用報(bào)銷按費(fèi)用性質(zhì)不一樣粘貼在不一樣單據(jù)后面，如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報(bào)銷單以后，差旅費(fèi)用以外粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單以后。粘貼時(shí)應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序粘貼在報(bào)銷單據(jù)后面。3費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)管理：3.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報(bào)銷單據(jù)上具體注明費(fèi)用發(fā)生情況，如差旅費(fèi)報(bào)銷具體注明往返區(qū)間（出差地點(diǎn)步驟圖）、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過(guò)途經(jīng)橋費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目。其它費(fèi)用報(bào)銷，須注明承接事項(xiàng)及該項(xiàng)開(kāi)支情況，采購(gòu)材料報(bào)帳需要發(fā)票或相關(guān)單據(jù)、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單等票據(jù)齊全。報(bào)銷發(fā)票內(nèi)容必需含有有開(kāi)出發(fā)票單位名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額.。盡可能索取稅務(wù)正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票也要收款收據(jù)，從外單位取得發(fā)票，必需加蓋有填制單位印章，從個(gè)人取得發(fā)票有填制人員簽章。3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)覺(jué)原始發(fā)票有錯(cuò)誤應(yīng)該由開(kāi)出單位重開(kāi)或更正，更正處應(yīng)加蓋開(kāi)出單位印章。3.4凡填有大寫和小寫發(fā)票，大寫和小寫金額必需相同，大小寫不一致，以金額小為準(zhǔn)。3.5發(fā)票上要有出差人署名，出差因公購(gòu)置實(shí)物發(fā)票，必需還有部門主管責(zé)任人證實(shí)。3.6出差前暫借出差備用金必需在出差回企業(yè)后五天內(nèi)以報(bào)銷費(fèi)用到財(cái)務(wù)消賬，不得拖延?？偲髽I(yè)出差人員到分企業(yè)借錢，須事先把“款項(xiàng)申請(qǐng)表”傳真給企業(yè)部門主管近程序?qū)徟?，分企業(yè)才可借給，出差人員要在回企業(yè)后報(bào)賬。3.7財(cái)務(wù)部憑出差審批單、實(shí)際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和要求出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差旅費(fèi)報(bào)銷需要有效車費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)發(fā)票，沒(méi)能取得票據(jù)要有證實(shí)單，出差交際費(fèi)開(kāi)支和標(biāo)準(zhǔn)需事先取得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時(shí)可授權(quán)她人臨時(shí)代理?？偨?jīng)理回企業(yè)后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。3.8費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)填寫完成按本款第1項(xiàng)審批程序逐層報(bào)批，相關(guān)人員報(bào)批后送企業(yè)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處審核。會(huì)計(jì)在審核單據(jù)時(shí)有權(quán)將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)中不正當(dāng)或不合單據(jù)抽出，或要求報(bào)銷人員重新粘貼，重新審批。3.9會(huì)計(jì)在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項(xiàng)。公務(wù)出差工作總結(jié)表申請(qǐng)日期：年月日部門出差人出差城市計(jì)劃出行時(shí)間月日時(shí)至月日時(shí)累計(jì)___天擬乘交通工具實(shí)際出行時(shí)間實(shí)際回司時(shí)間實(shí)際天數(shù)任務(wù)完成情況出差人：年月日部門經(jīng)理/總監(jiān)意見(jiàn)總經(jīng)理同意人事統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成情況出差人：年月日部門經(jīng)理/總監(jiān)評(píng)定總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)年月日第一聯(lián)：人事第二聯(lián)：部門留底第三聯(lián)：財(cái)務(wù)備注：以上表格內(nèi)容可另附件說(shuō)明出差申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：年月日姓名工號(hào)部門職務(wù)一式三聯(lián)申請(qǐng)部門、人力部、財(cái)務(wù)部事由出差日期月日時(shí)分至月日時(shí)分，累計(jì)天時(shí)分核準(zhǔn)總監(jiān)/經(jīng)理人力部報(bào)銷審批單部門經(jīng)辦人報(bào)銷日期年月日費(fèi)用項(xiàng)目類別金額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)報(bào)銷金額累計(jì)核實(shí)金額（大寫）拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥報(bào)銷審批單部門經(jīng)辦人報(bào)銷日期年