物資管理新規(guī)制度

企業(yè)物資管理制度目錄第一章總則P2第二章物資定義分類P2第三章物資請(qǐng)購管理P3第四章供給商管理P5第五章物資采購管理P9第六章物資管理P15第七章物資盤點(diǎn)管理P26第八章附則P30第一章總則一、為加強(qiáng)我企業(yè)物資管理工作，規(guī)范管理程序，降低資金占用，節(jié)省采購成本，特制訂本制度。二、物資管理工作必需落實(shí)實(shí)施國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，以降低成本、確保工程質(zhì)量、提升經(jīng)濟(jì)效益為中心，強(qiáng)化管理，為企業(yè)安全生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三、本制度要求生產(chǎn)及行政物資計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、貨款結(jié)算及廢料回收等程序規(guī)范。四、本制度適適用于企業(yè)各部門全部物資及技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等采購。第二章物資定義分類一、固定資產(chǎn)定義---單位價(jià)值二千元以上或使用年限超出十二個(gè)月以上房屋、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其它和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)設(shè)備、器具、工具等。二、生產(chǎn)資產(chǎn)定義---進(jìn)行工程生產(chǎn)所需使用多種設(shè)備材料等。三、流動(dòng)資產(chǎn)定義---是指企業(yè)能夠在十二個(gè)月或超出十二個(gè)月一個(gè)營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或利用資產(chǎn)。依據(jù)企業(yè)情況，特要求單位價(jià)值在二千元以下三十元以上或確定為流動(dòng)資產(chǎn)，使用年限在十二個(gè)月以內(nèi)，不作為固定資產(chǎn)核實(shí)多種用具、物品和在經(jīng)營中使用包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為流動(dòng)資產(chǎn)。四、易耗品定義---依據(jù)企業(yè)情況，特要求單位價(jià)值在三十元以下或確定為易耗品，價(jià)格低廉，使用時(shí)間短，易損易碎，更換頻繁為易耗品，如：電池、復(fù)印紙、垃圾袋、多種耗材等。五、伙食物資定義---職員食堂使用大米、油、調(diào)味料、餐具、多種蔬菜肉類等。六、其它---包含技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等。第三章物資請(qǐng)購管理一、物資請(qǐng)購步驟1、固定資產(chǎn)請(qǐng)購1.1庫房物資由庫管員依據(jù)安全庫存量進(jìn)行請(qǐng)購，非庫房物資由使用部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購。1.2申請(qǐng)購置固定資產(chǎn)時(shí)由需求部門/庫管員填寫《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→預(yù)算審核部審批（以下簡稱審核部）→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。生產(chǎn)資產(chǎn)請(qǐng)購2.1庫房常備生產(chǎn)材料由庫管員依據(jù)庫存最低備貨量進(jìn)行請(qǐng)購→庫管員填寫《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→生產(chǎn)部經(jīng)理審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。2.2除庫房常備材料以外生產(chǎn)所需材料，由生產(chǎn)部依據(jù)工程情況提出《工程材料需求計(jì)劃表》附《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→副總審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。2.3工程緊急材料請(qǐng)購：單次需求金額預(yù)算在元以下由副總授權(quán)生產(chǎn)部經(jīng)理或采購就近購置，報(bào)銷時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)并說明原因，副總簽字。單次需求金額預(yù)算在元及以上由生產(chǎn)部依據(jù)工程情況提出《工程材料需求計(jì)劃表》附《請(qǐng)購單》按本章2.2條步驟進(jìn)行購置。流動(dòng)資產(chǎn)請(qǐng)購3.1庫房常備流動(dòng)資產(chǎn)由庫管員依據(jù)庫存最低備貨量進(jìn)行請(qǐng)購→庫管員填寫《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。3.2除庫房常備流動(dòng)資產(chǎn)以外需要新增，由各需求部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購，→需求部門填寫《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。易耗品請(qǐng)購4.1庫房常備易耗品由庫管員依據(jù)庫存最低備貨量進(jìn)行請(qǐng)購，→庫管員填寫《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→審核部審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。4.2除庫房常備易耗品以外需要新增，由各需求部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購→需求部門填寫《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→審核部審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。伙食物資請(qǐng)購5.1由管理職員伙食責(zé)任人依據(jù)廚房物資最低備貨量進(jìn)行請(qǐng)購，→伙食責(zé)任人填寫《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→審核部審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。其它請(qǐng)購包含技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等6.1由各需求部門填寫《請(qǐng)購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價(jià)確定價(jià)格填寫《購置申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批經(jīng)過后，采購方可購置。各需求部門、庫管員等需要請(qǐng)購填寫請(qǐng)購單時(shí)必需注明：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、需求時(shí)間、用途、要求等信息。緊急采購物資，需注明需求日期，并在請(qǐng)購單注明“緊急”字樣。各部門填寫《請(qǐng)購單》必需有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、行政部簽字后，采購方可詢價(jià)購置。（行政部關(guān)鍵查對(duì)庫房有沒有請(qǐng)購物資，避免造成反復(fù)購置）請(qǐng)購周期固定資產(chǎn)：不限制請(qǐng)購周期。依據(jù)各部門及企業(yè)需求情況，需要購置時(shí)可直接申請(qǐng)進(jìn)行請(qǐng)購。生產(chǎn)資產(chǎn)2.1庫房常備材料：限制請(qǐng)購周期30天請(qǐng)購兩次。由生產(chǎn)部經(jīng)理、副總依據(jù)工程使用情況定出常備材料最低備貨量，庫管員依據(jù)庫房材料最低備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購一次。2.2除庫房常備材料以外生產(chǎn)工程所需材料：不限制請(qǐng)購周期。由生產(chǎn)部經(jīng)理依據(jù)工程情況進(jìn)行請(qǐng)購材料。流動(dòng)資產(chǎn)3.1庫房常備流動(dòng)資產(chǎn)：限制請(qǐng)購周期30天申購兩次。由行政部經(jīng)理依據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫管員依據(jù)庫房低值易耗品最低備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購一次。3.2除庫房常備流動(dòng)資產(chǎn)以外需要新增：不限制請(qǐng)購周期。由需求部門依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)購。易耗品4.1庫房常備易耗品：限制請(qǐng)購周期，30天請(qǐng)購兩次。由行政部經(jīng)理依據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫管員依據(jù)庫房易耗品最低備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購一次。4.2除庫房常備易耗品以外需要新增：不限制請(qǐng)購周期，由各需求部門依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)購?；锸澄镔Y5.1能夠存放物資：如大米、油、調(diào)味料等，限制請(qǐng)購周期，30天請(qǐng)購兩次。由伙食責(zé)任人依據(jù)使用情況合理定出最低備貨量每半個(gè)月請(qǐng)購一次。5.2不能存放物資：如新鮮蔬菜、新鮮肉類等，不限制請(qǐng)購周期，由伙食責(zé)任人依據(jù)職員伙食實(shí)際情況合理進(jìn)行采購。其它：不限制請(qǐng)購周期，由需求部門依據(jù)實(shí)際情況合理進(jìn)行請(qǐng)購。供給商管理一、供給商調(diào)查和選定采購提供供給商信息，由采購部門調(diào)查填寫《供給商調(diào)查表》；《供給商調(diào)查表》作為選擇供給廠商參考，應(yīng)包含下列內(nèi)容：1.1企業(yè)名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址、責(zé)任人、聯(lián)絡(luò)人等。1.2企業(yè)概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息等。1.3設(shè)備情況。1.4關(guān)鍵產(chǎn)品及原材料。1.5關(guān)鍵用戶。生產(chǎn)材料設(shè)備類供給商選定供給商初選依據(jù)本企業(yè)所用原輔材料、設(shè)備情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，采購部門從多種渠道了解供給商信息，填寫《供給商調(diào)查表》；采購部門依據(jù)供給商調(diào)查表了解信息，初步選擇幾家信譽(yù)好生產(chǎn)廠家作候選合格供給商。生產(chǎn)部或采購部依據(jù)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、試用，或?qū)υO(shè)備、備品備件技術(shù)指標(biāo)向供給商質(zhì)詢，并出具書面意見。必需時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由采購部組織生產(chǎn)部相關(guān)人員對(duì)候選供給商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，聽取介紹，了解供給商經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，依據(jù)調(diào)查結(jié)果出具書面匯報(bào)。依據(jù)《供給商調(diào)查表》、檢測(cè)或試用意見、現(xiàn)場(chǎng)考察，確定合格供給商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后，將其納入《合格供給商名單》。采購時(shí)，從《合格供給商名單》中確定采購物資供給商進(jìn)行采購。市場(chǎng)經(jīng)銷商類供給商選定經(jīng)過實(shí)地考察，聽取介紹等方法了解基礎(chǔ)情況，并索取資質(zhì)證實(shí)文件。填寫《供給商調(diào)查表》。在購置地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)。必需時(shí)，由使用部門試用，并出具書面意見。經(jīng)過試用沒有質(zhì)量問題時(shí)，依據(jù)《供給商調(diào)查表》、書面試用匯報(bào)，確定合格供給商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后，將其納入《合格供給商名單》。四、服務(wù)類供給商選定服務(wù)類供給商包含校準(zhǔn)、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)和化驗(yàn)等供給商。對(duì)于服務(wù)類供給商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供給商調(diào)查表：2.1服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證實(shí)文件；2.2服務(wù)價(jià)格；2.3按時(shí)提供服務(wù)能力；2.4技術(shù)力量和服務(wù)設(shè)施。對(duì)于服務(wù)類供給商，現(xiàn)場(chǎng)考察或?qū)ζ浞?wù)過用戶調(diào)查，由使用部門和供給部門共同出具書面意見。依據(jù)《供給商調(diào)查表》、書面試用匯報(bào)，確定合格供給商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后，將其納入《合格供給商名單》。每個(gè)合格供給商，由采購部門負(fù)責(zé)建立《供給商資料表》及供給商檔案。采購部應(yīng)將《供給商資料表》定時(shí)更新匯總后，交至審核部及財(cái)務(wù)部門備檔，作為后續(xù)報(bào)銷審核依據(jù)。七、供給商考評(píng)和評(píng)定1、對(duì)關(guān)鍵物資、服務(wù)采購或年采購金額≥5萬供給商，其每次供貨后，采購部門均應(yīng)組織驗(yàn)收和使用部門填寫《供給商信用統(tǒng)計(jì)表》。行政部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)《供給商信用統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)實(shí)施情況。2、每十二個(gè)月6月，由行政部組織采購部、生產(chǎn)部及其它使用部門，對(duì)《合格供給商名單》進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供給商實(shí)際供貨情況及其信用統(tǒng)計(jì)，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等多個(gè)方面對(duì)供給商進(jìn)行考評(píng)和評(píng)定?？荚u(píng)和評(píng)定后，形成新《合格供給商名單》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后傳輸?shù)较嚓P(guān)部門實(shí)施。采購部應(yīng)做好供給商調(diào)查和管理工作，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)確保關(guān)鍵設(shè)備材料合格供給商名單不少于三個(gè)。3、對(duì)關(guān)鍵原材料、包含安全方面儀器設(shè)備供給商，產(chǎn)品假如出現(xiàn)質(zhì)量問題一票否決。4、發(fā)覺和采購人員串通虛高價(jià)格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。5、通常產(chǎn)品供給商考評(píng)和評(píng)定可參考以下方法進(jìn)行：5.1供給商考評(píng)項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)百分比以下（滿分100分）：品質(zhì)：40分；交期：25分；價(jià)格：15分；服務(wù)：15分；其它：5分。5.2評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)分質(zhì)量可靠，技術(shù)優(yōu)異：36~40分質(zhì)量可靠，技術(shù)通常：30~36分質(zhì)量基礎(chǔ)能滿足要求，技術(shù)優(yōu)異：25~30分質(zhì)量、技術(shù)基礎(chǔ)能滿足要求：20~25分質(zhì)量基礎(chǔ)不能滿足要求：20分以下交期評(píng)分依訂單要求交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方法以下：準(zhǔn)期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。價(jià)格評(píng)分價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)快速：10分。價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)快速：6分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。服務(wù)評(píng)鑒埋怨處理評(píng)分誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。退貨交換行動(dòng)評(píng)分按期更換：7分。偶然拖延：5分。常常拖延：2分。置之不理：0分。5.3依據(jù)供給商供貨情況，對(duì)以上各項(xiàng)打分后，匯總平均。60分以下為不合格供給商，取消合格供給商資格；90分以上為優(yōu)異供給商。八、建立采購平臺(tái)1、采購人員應(yīng)立即登記整理供給商信息資料，已和企業(yè)發(fā)生往來業(yè)務(wù)供給商必需建立檔案，供給商檔案最少包含《供給商資料卡》、《供給商調(diào)查表》和《供給商信用統(tǒng)計(jì)表》。2、在采購部組織下，依據(jù)以往采購資料和平時(shí)搜集數(shù)據(jù)，對(duì)合格供給商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整“產(chǎn)品—價(jià)格—供給商”資料庫，形成企業(yè)采購平臺(tái)。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：2.1材料（設(shè)備）名稱；2.2規(guī)格型號(hào)；2.3關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)；2.4價(jià)格區(qū)間；2.5廠家（或供給商）；2.6索引。邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)，首先從資料庫（采購平臺(tái)）中選擇邀請(qǐng)對(duì)象；對(duì)于勞保用具、辦公用具及常見生產(chǎn)材料等，能夠從中指定供給商采購。對(duì)單件金額較大備品備件、材料等，結(jié)合本身需求，努力和合格供給商建立供給商庫存或和供給商建立聯(lián)合庫存，降低資金占用和縮短供給時(shí)間。第五章物資采購管理一、采購備用金采購備用金實(shí)施“定額制”，其額度由企業(yè)總經(jīng)理核定。采購部備用金核定為3000元。實(shí)施備用金制度有利于采購部門工作人員主動(dòng)靈活地開展工作，從而提升工作效率，但必需做到專款專用，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)厲處理。二、采購標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：物資采購必需有三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、用戶群等原因基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)定，并和供給商深入議定最終價(jià)格。一致性標(biāo)準(zhǔn)：采購人員定購物資必需和請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高情況下，采購人員須立即反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全和請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超出請(qǐng)購量5—10%。低價(jià)搜索標(biāo)準(zhǔn)：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。廉潔標(biāo)準(zhǔn)：4.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提升采購物資質(zhì)量，降低采購成本。4.2廉潔自律，不收禮，不受賄，不接收吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。4.3嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接收監(jiān)督。4.4加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握和采購業(yè)務(wù)相關(guān)新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。4.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因本身工作失誤給企業(yè)造成損失。招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)：凡大宗或常常使用物資，全部應(yīng)經(jīng)過詢議價(jià)或招標(biāo)形式，由采購部及相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（十二個(gè)月或六個(gè)月）供給商、價(jià)格，簽署供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提升工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)改變較快物資，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。審計(jì)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)：采購人員要自覺接收行政部或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生違犯廉潔制度行為，企業(yè)有權(quán)依據(jù)企業(yè)相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。三、請(qǐng)購單接收及分發(fā)要求請(qǐng)購單接收關(guān)鍵點(diǎn)1.1采購在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)請(qǐng)購單填寫是否根據(jù)要求填寫完整、清楚，并核查是否經(jīng)過部門經(jīng)理審批；1.2接收請(qǐng)購單時(shí)遵照以下標(biāo)準(zhǔn)：無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不清楚不采購，不遵守采購周期不采購，庫存已積壓物資不采購標(biāo)準(zhǔn)；1.3對(duì)于不符合要求和撤銷請(qǐng)購物資應(yīng)立即通知請(qǐng)購部門。請(qǐng)購單分發(fā)要求2.1采購部門接收請(qǐng)購單以后，于當(dāng)日根據(jù)各采購員分工范圍立即落實(shí)。2.2對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，由采購部責(zé)任人督辦；2.3無法按請(qǐng)購部門得需求日期到貨物資，必需在接收當(dāng)日立即反饋給請(qǐng)購部門；采購周期要求3.1固定資產(chǎn)：最少提前7個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超出5個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超出3個(gè)工作日。3.2流動(dòng)資產(chǎn)：最少提前5個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超出5個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超出3個(gè)工作日。3.3易耗品：最少提前3個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超出5個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超出3個(gè)工作日。3.4伙食物資：最少提前5個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超出5個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超出3個(gè)工作日。3.5其它：最少提前5個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超出10個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超出10個(gè)工作日。3.6生產(chǎn)物資：3.6.1單次采購金額預(yù)算在5千元以下零星采購項(xiàng)目，如無特殊物資，經(jīng)審批后采購周期不超出3天；（審批經(jīng)過即協(xié)議簽署）3.6.2單次采購金額預(yù)算在5千以上-10萬元采購項(xiàng)目，進(jìn)行比價(jià)采購，經(jīng)審批后采購周期不應(yīng)超出12天；3.6.3單次采購金額預(yù)算在10萬以上-100萬元采購項(xiàng)目，進(jìn)行比價(jià)采購，經(jīng)審批后采購周期不應(yīng)超出15天；3.6.4單次采購金額預(yù)算在100萬元以上采購項(xiàng)目，采購部自行采購、招標(biāo)采購或委托招標(biāo)企業(yè)代理招標(biāo)，經(jīng)審批后采購周期不應(yīng)超出30天；招標(biāo)企業(yè)由總經(jīng)理確定。3.6.5緊急工程材料，使用部門應(yīng)最少提前1個(gè)工作日請(qǐng)購，經(jīng)審批后采購周期不應(yīng)超出2個(gè)工作日。3.6.6通常采購：領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間不應(yīng)超出5個(gè)工作日，由采購員聯(lián)絡(luò)審批領(lǐng)導(dǎo)在限定時(shí)間內(nèi)完成審批手續(xù)；緊急工程材料：領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間不應(yīng)超出2個(gè)工作日，由采購員聯(lián)絡(luò)審批領(lǐng)導(dǎo)在限定時(shí)間內(nèi)完成審批手續(xù)（可電話取得領(lǐng)導(dǎo)同意后先行購置，后補(bǔ)單）。詢價(jià)及其要求詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，碰到問題應(yīng)立即和請(qǐng)購部門溝通；屬于相同類型或?qū)傩越飘a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；全部采購項(xiàng)目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)能不經(jīng)過其代理或多種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；對(duì)于請(qǐng)購部門需求物資或設(shè)備如有成本較低替換品能夠推薦采購替換品；碰到關(guān)鍵物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于100萬采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位基礎(chǔ)情況；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不一樣品牌進(jìn)行詢價(jià)；除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千元以下項(xiàng)目采購員能夠自行比價(jià)采購；單次采購金額預(yù)算金額在5千以上-10萬元全部項(xiàng)目全部應(yīng)要求最少三家以上供給商參與比價(jià)采購；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在10萬以上-100萬元全部項(xiàng)目全部應(yīng)要求最少五家以上供給商參與比價(jià)采購。企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上項(xiàng)目由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)單位均應(yīng)含有一定資質(zhì)和實(shí)力，含有提供或完成我企業(yè)所需物資和項(xiàng)目標(biāo)能力；比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)根據(jù)（材料或設(shè)備詢價(jià)表）格式或確定完整招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；在詢價(jià)時(shí)碰到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示。四、比價(jià)、議價(jià)對(duì)廠商供給能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確定；對(duì)于合格供給商價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其它廠商價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格綜合條件愈加突出；收到供給單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)過一定方法對(duì)于目標(biāo)單位實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如經(jīng)過進(jìn)行實(shí)地考察了解供給商各方面實(shí)力等；參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格和擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件深入談判。五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，取得同意后方可匯總；比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方法及其它價(jià)格條件、列出擬選擇單位及選擇理由，根據(jù)一定次序逐一審核；如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未經(jīng)過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、協(xié)議簽署及其要求。1、協(xié)議：協(xié)議是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)置、變更、終止民事關(guān)系協(xié)議。依法成立協(xié)議，受法律保護(hù)。廣義協(xié)議指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系協(xié)議。2、單次采購金額≥10000元以上必需和供貨方簽署采購協(xié)議，未簽署協(xié)議財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。3、協(xié)議正文應(yīng)包含要素協(xié)議名稱、編號(hào)、簽署時(shí)間、簽署地點(diǎn)；采購物資/項(xiàng)目標(biāo)名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及協(xié)議總額，清單、技術(shù)文件和確定圖紙是協(xié)議不可分割部分；包裝要求；協(xié)議總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)企業(yè)總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方法；工期；質(zhì)量確保期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和處理糾紛措施；雙方企業(yè)信息；其它約定。3、協(xié)議簽署及其要求如包含到技術(shù)問題及企業(yè)機(jī)密，注意保密責(zé)任；確定協(xié)議條款時(shí)一定要將多種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；為預(yù)防協(xié)議工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)幫助清點(diǎn)；質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡可能要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；具體約定發(fā)票提供時(shí)間及要求；針對(duì)不一樣協(xié)議約定不一樣付款方法，如設(shè)備類協(xié)議通常應(yīng)分根據(jù)預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量確保金次序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；和首次合作單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；違約責(zé)任一定要具體、具體；比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完成后方可進(jìn)行協(xié)議簽署工作；協(xié)議簽定前采購部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)協(xié)議初稿進(jìn)行巡簽審查；協(xié)議巡簽審查經(jīng)過后應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋企業(yè)協(xié)議章方可生效；簽署全部協(xié)議應(yīng)立即報(bào)送財(cái)務(wù)部門。七、付款及協(xié)議實(shí)施付款要求1.1全部已簽署協(xié)議付款時(shí)應(yīng)參考企業(yè)《財(cái)務(wù)管理制度》中相關(guān)要求實(shí)施；1.2根據(jù)進(jìn)度付款采購項(xiàng)目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；1.3根據(jù)企業(yè)要求和協(xié)議約定達(dá)成付款條件協(xié)議在付款時(shí)由經(jīng)辦人填寫（付款單），由部門經(jīng)理簽字后，提交財(cái)務(wù)部付款；1.4財(cái)務(wù)部門在接到付款單后應(yīng)在3日內(nèi)付款，以免影響協(xié)議實(shí)施和供貨周期，遇特殊情況限延期付款應(yīng)立即通知采購部并匯報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。2、協(xié)議實(shí)施2.1已簽署協(xié)議由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部責(zé)任人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)立即提出提議或補(bǔ)救方法，并立即通知請(qǐng)購部門及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。2.2已簽署協(xié)議在實(shí)施期間，應(yīng)立即掌握合作單位對(duì)于協(xié)議義務(wù)和責(zé)任推行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；2.3協(xié)議在推行期間應(yīng)根據(jù)上方約定嚴(yán)格實(shí)施協(xié)議，遇未盡事宜應(yīng)立即協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議；第六章物資管理庫管員管理要求庫管員應(yīng)熟悉其所保管物資之基礎(chǔ)特征、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等；立即、正確地做好記賬工作，如實(shí)反應(yīng)物資庫存及發(fā)放情況；常常保持倉庫環(huán)境之整齊文明、多種物資存放整齊。物資驗(yàn)收制度物資驗(yàn)收要求：1.1每次采購物資單位數(shù)量少于20個(gè)，要求100%驗(yàn)收；1.2每次采購物資單位數(shù)量多于20個(gè)，要求抽樣20-50%驗(yàn)收；1.3所采購物資（有合格證）必需含有合格證實(shí)，尤其是對(duì)批量購置之物資必需要有驗(yàn)收物資之合格證，物資合格證由庫管員統(tǒng)一存檔保留；1.4對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)收之物資，必需使用相關(guān)工具幫助驗(yàn)收；1.5對(duì)驗(yàn)收物資規(guī)格、數(shù)量等必需和《請(qǐng)購單》上之內(nèi)容相符；1.6庫管員應(yīng)負(fù)責(zé)將常見物資之說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)收無誤后保留、備查。1.7對(duì)于使用部門請(qǐng)購物資（材料、設(shè)備、其它等），對(duì)驗(yàn)收專業(yè)性要求較高由請(qǐng)購部門幫助庫管員進(jìn)行驗(yàn)收。物資驗(yàn)收分類2.1應(yīng)含有計(jì)量所檢定合格物資——全部肉眼看不出大小、長寬、高度、厚度等需要依靠計(jì)量法才能檢驗(yàn)物資全部需要進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)；2.2應(yīng)對(duì)合格證進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)物資——購置固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、工程設(shè)備材料等；2.3應(yīng)抽樣驗(yàn)收外觀完好度、接觸部位靈活度驗(yàn)收之物資——如：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、接連管、開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲、玻璃刮、扳手、鉗子、修枝剪；2.4應(yīng)抽樣試用或通電檢驗(yàn)驗(yàn)收之物資——購置全部需要插電方可使用物資，如：燒水壺、取暖器、電鉆、電焊機(jī)等；2.5應(yīng)對(duì)物資保質(zhì)期進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收之物資——購置全部食品、及放置時(shí)間久了不能正常使用物資等。2.6凡不屬于上述驗(yàn)收范圍，應(yīng)對(duì)其是否符合采購計(jì)劃要求之規(guī)格、型號(hào)、外觀、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部查對(duì)。物資驗(yàn)收方法：（1）物資包裝驗(yàn)收方法：A庫管員應(yīng)目視物資外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；B注意查對(duì)物資包裝上注明之生產(chǎn)日期及使用期，對(duì)已過使用期，庫管員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫；對(duì)使用期間不足30天之物資，由倉庫管理人員組織人員對(duì)其試用，方便檢驗(yàn)該物資之有效程度是否合格，并要求采購人員對(duì)該類物資限量采購。（2）物資質(zhì)量之驗(yàn)收方法：A仔細(xì)檢驗(yàn)物資表面有沒有擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形；B在驗(yàn)收鐵制物資時(shí)，應(yīng)注意有沒有銹跡；C轉(zhuǎn)動(dòng)物資連接部位，檢驗(yàn)其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有沒有大摩擦聲；D仔細(xì)檢驗(yàn)物資接口部分，看連接處有沒有松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象；E驗(yàn)證物資質(zhì)地、物資顏色及物資規(guī)格、尺寸是否符合購置要求；F對(duì)物資受力部分應(yīng)用手或其它方法做加力試驗(yàn)，看其是否達(dá)成要求受力標(biāo)準(zhǔn)；G檢驗(yàn)物資隸屬件是否齊全。（3）物資性能驗(yàn)證方法：A對(duì)物資機(jī)構(gòu)部分反復(fù)試動(dòng)，檢驗(yàn)其靈活性、正確性；B驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類必需進(jìn)行“試用”驗(yàn)證方法，方便檢驗(yàn)其性能情況；C在驗(yàn)收電器物資時(shí)，應(yīng)使用萬用表測(cè)試。測(cè)試電壓和電阻指數(shù)首先達(dá)成物資合格證實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，其次還必需達(dá)成國家相關(guān)指數(shù)正常標(biāo)準(zhǔn)；D國家要求之其它驗(yàn)收方法。（4）物資驗(yàn)收程序（4.1）新采購物資驗(yàn)收程序：a采購員將采購回來物資立即送交庫管員驗(yàn)收；b庫管員根據(jù)“物資驗(yàn)收要求”、“物資驗(yàn)收分類”及“物資驗(yàn)收方法”中之相關(guān)要求，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格物資，由庫管員填寫《入庫單》后入庫，對(duì)驗(yàn)收不合格之物資，不許可入庫。（其它部門申購物資庫管員無法衡量驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)按時(shí)，可由申購部門幫助驗(yàn)收）（4.2）非庫存工程材料驗(yàn)收程序a因非庫存工程材料數(shù)量較多，工程需要緊急，所以非庫存購置工程材料可直接送到工程現(xiàn)場(chǎng)，而不經(jīng)過庫管員驗(yàn)收。b采購員將購置回來工程材料送往工程現(xiàn)場(chǎng)，由采購員或施工現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人根據(jù)“物資驗(yàn)收要求”、“物資驗(yàn)收分類”及“物資驗(yàn)收方法”中之相關(guān)要求，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收并簽字確定。采購員對(duì)物資驗(yàn)收質(zhì)量負(fù)責(zé)。c采購員將工程現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人驗(yàn)收簽字送貨單交于庫管員。對(duì)驗(yàn)收合格物資（必需有經(jīng)辦人和施工現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人簽字驗(yàn)收），由庫管員填寫《入庫單》補(bǔ)辦入庫手續(xù)。送貨單簽字不齊全庫管員有權(quán)不予補(bǔ)辦入庫手續(xù)。（4.3）退回倉庫物資驗(yàn)收程序：a退物資人員將未使用完需退回倉庫物資送交庫管員驗(yàn)收；b庫管員查對(duì)該物資之規(guī)格型號(hào)、性能情況、可利用價(jià)值及其它特征；c庫管員再依據(jù)“物資驗(yàn)收要求”、“物資驗(yàn)收分類”及“物資驗(yàn)收方法”中之相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格物資，按相關(guān)要求入庫存放，對(duì)驗(yàn)收不合格物資，由庫管員填寫《不合格品處理表》，等候處理。物資驗(yàn)收資料保管5.1庫管員應(yīng)作好每次物資驗(yàn)收結(jié)果統(tǒng)計(jì)；5.2物資驗(yàn)收之相關(guān)資料由庫管員按月歸檔保留；5.3固定資產(chǎn)、工具、設(shè)備驗(yàn)收資料由庫管員按月歸檔長久保留。物資入庫制度采購人員標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)在物資購回當(dāng)日，將物資送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入庫，經(jīng)行政部主管同意后另行處理。物資入庫時(shí)，必需先行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收之物資一律不許可入庫。全部物資入庫由庫管員填寫一式三聯(lián)《入庫單》。入庫單一式三聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由庫管員簽字后，其中：①第一聯(lián)倉庫留存，作收貨記賬依據(jù)；②第二聯(lián)交于采購隨同發(fā)票報(bào)銷；（報(bào)賬必需有入庫單）③第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查（庫管員在完成驗(yàn)收手續(xù)后，按月聚集后交財(cái)務(wù)部）；5、已取得發(fā)票物資入庫，庫管員及采購人員必需對(duì)發(fā)票上所列內(nèi)容進(jìn)行查對(duì)；凡還未取得發(fā)票而先行入庫物資，庫管員及采購人員必需查對(duì)入庫單上所列品名、規(guī)格等和實(shí)收物資及送貨單是否相符。6、非庫存工程材料設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，但必需按要求辦理入、出庫手續(xù)。7、采購設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機(jī)文件，需交檔案管理人員統(tǒng)一歸檔，復(fù)印件由庫管員保留。8、退回物資入庫程序：①相關(guān)人員將未使用完物資送到倉庫。②庫管員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收：③驗(yàn)收合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物資入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；④不合格品，填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區(qū)等候處理。⑤庫管員依據(jù)退回物資《入庫單》，登記倉庫物資明細(xì)賬，并將《入庫單》匯總后每個(gè)月送管理處財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。物資保管制度全部物資均先由倉庫驗(yàn)收，屬各分倉物資再由各分倉領(lǐng)出分倉庫進(jìn)行保管。全部物資由行政部統(tǒng)一分類編號(hào)。倉庫按物資編號(hào)劃分存放區(qū)域，物資依據(jù)其存放條件及編號(hào)，有條理地存放于倉庫內(nèi)。庫管員應(yīng)合理使用倉容，對(duì)干貨、濕貨、輕重、危險(xiǎn)品需區(qū)分，重載物資和輕拋物資不能混堆，有揮發(fā)性物資和吸潮物資不能混堆。庫存物資限額標(biāo)準(zhǔn)：日常消耗物料庫存限額通常為每個(gè)月平均消耗量2倍；常備零件物資庫存限額通常為每個(gè)月平均消耗量3倍；物資堆放和防護(hù)6.1易燃易爆和揮發(fā)性強(qiáng)物資A遠(yuǎn)離熱源，須單獨(dú)設(shè)載存放倉庫，且盡可能不放在貨架上，擺放在地上，既方便倒取又降低因碰撞而產(chǎn)生危險(xiǎn)；并做好防火方法，按要求配置滅火器。B保持包裝完好。密封不好應(yīng)立即采取合適保護(hù)方法，如更換包裝。6.2吸水性強(qiáng)輕易發(fā)潮發(fā)霉和生銹物資A用磚或木架空放、放干燥地上或貨架上；B超長或散裝物資。可放架空層上，防潮通風(fēng)；也可靠墻而立，體積重應(yīng)在墻上預(yù)設(shè)穩(wěn)固鐵鉤，以防時(shí)間一長靠墻物資角度改變或取料時(shí)有傾倒傷人隱患；C重型機(jī)具設(shè)備放干燥地上，并在擺放時(shí)考慮取放方便性。6.3常見工具、材料配件等A不易規(guī)則擺放在貨架上，用盒或袋裝好擺放。規(guī)則物資整齊擺放在貨架上或地上；B體積大而重量輕物資，可靠墻而立或掛墻上，也可選擇干燥通風(fēng)地面堆放。6.4易碎、易損物資A體積較小或瓶裝物資，可放載貨架底層或擺放在不常常使用物資貨架上或整齊堆放在地上，但不能夠放載貨架較高層，因體積較小不穩(wěn)固，易擺動(dòng)；B體積較大物資應(yīng)靠墻放載，通常不應(yīng)采取平放，應(yīng)考慮立放，且該位載上方通常不再懸掛物資；C堆放地選擇人員活動(dòng)較少之地。⑤沙石、磚瓦可放載在露天材料庫；放在室內(nèi)倉庫時(shí)，必需用袋裝好堆放在地上。庫管員必需常常檢驗(yàn)物資存放情況，注意質(zhì)保期限。對(duì)滯存在倉庫時(shí)間較長物資要主動(dòng)和部門主管反應(yīng)滯存情況，對(duì)倉儲(chǔ)中發(fā)覺有霉變、破損或超保管期物資應(yīng)立即提出處理意見。倉庫安全管理制度倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物資需采取對(duì)應(yīng)方法，符合消防規(guī)范，庫管員要留心庫房溫濕情況，注意防火安全，確保全部物資安全存放。倉庫是物資保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要相關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)入倉庫。因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，要有庫管員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，凡入倉人職員作完成，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)庫管員檢驗(yàn)。一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫。倉庫內(nèi)不得存放私人物資。工具借用管理工具借用管理是為了確保工具正常使用。工具借用按時(shí)間可分為臨時(shí)借用和長久領(lǐng)用，長久領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)。臨時(shí)借用工具，由使用人填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門主管同意后，向庫管員申請(qǐng)領(lǐng)取。庫管員應(yīng)依據(jù)使用人《工具借用記錄表》統(tǒng)計(jì)，查對(duì)原表上領(lǐng)用工具是否有反復(fù)現(xiàn)象：①如經(jīng)查對(duì)，已經(jīng)有領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)，但沒有報(bào)廢或其它處理統(tǒng)計(jì)，庫管員應(yīng)拒絕發(fā)放；②如經(jīng)查對(duì)沒有該工具領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具借用記錄表》上登記。工具使用人在交還工具時(shí)，庫管員檢驗(yàn)工具及其附件是否完好無損，在《工具借用記錄表》上注明交還時(shí)間并簽收。庫管員檢驗(yàn)工具后若發(fā)覺問題，應(yīng)立即統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)部門主管。個(gè)人領(lǐng)用工具品種依據(jù)需要配置，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管同意后到倉庫領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個(gè)人負(fù)責(zé)使用保管，離開管理處時(shí)交還，庫管員需作簽收統(tǒng)計(jì)。公共領(lǐng)用工具由部門人員申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后由申請(qǐng)人或指定專員負(fù)責(zé)保管。工具調(diào)換標(biāo)準(zhǔn)上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不屬人力不可抗拒丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)初工具價(jià)格賠償；屬長久使用正常磨損或損壞，由部門經(jīng)理同意辦理報(bào)廢手續(xù)。物資領(lǐng)用管理領(lǐng)用多種物資全部必需辦理領(lǐng)用手續(xù)，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。各部門日常使用消耗性物資可向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。物資領(lǐng)用需預(yù)先填寫《領(lǐng)料單》，列明出庫物資編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域等，除有領(lǐng)用人員署名外，還必需有使用部門經(jīng)理署名。全部物資出庫一律憑使用部門開出之《領(lǐng)料單》發(fā)貨。（除辦公易耗品及鑰匙采取登記領(lǐng)取方法其它物資必需以開領(lǐng)料單形式領(lǐng)?。额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后記賬依據(jù)；第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)部存檔（倉庫發(fā)貨后每個(gè)月底聚集交財(cái)務(wù)部）；第三聯(lián)由領(lǐng)料人自存。固定資產(chǎn)領(lǐng)用除需填寫《領(lǐng)料單》外，使用部門應(yīng)同時(shí)登記《物資保管清單》，庫管員每個(gè)月匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)。物資領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)上以舊換新，特殊情況下經(jīng)部門經(jīng)理審批后可先領(lǐng)后交，發(fā)生多領(lǐng)情況，應(yīng)主動(dòng)歸還。易耗品（如鉛筆、垃圾袋等）及物料（如水泥、河砂等）領(lǐng)用可不交還舊物直接領(lǐng)用。遇物資丟失、損毀嚴(yán)重等意外情況，無法以舊換新時(shí)，價(jià)值人民幣200元內(nèi)，經(jīng)部門經(jīng)理審批后直接領(lǐng)用。價(jià)值人民幣200元以上，須由總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)用。若維修項(xiàng)目中確需新增物資，或因被盜及遺失物資需要補(bǔ)領(lǐng)，必需在《領(lǐng)料單》上注明情況。庫管員發(fā)貨時(shí)，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二優(yōu)異先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在《領(lǐng)料單》上署名并立即登記入賬。已領(lǐng)用物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)許可使用部門退貨。辦理退料銷賬手續(xù)：庫管員填寫一式三聯(lián)《入庫單》（注明“不能使用退回”字樣），倉庫憑《入庫單》作重新入賬依據(jù)。若退回是已使用物資，庫管員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。物資調(diào)撥管理物資調(diào)撥定義1.1物資實(shí)際存放地點(diǎn)已發(fā)生改變，但賬目金額不作變動(dòng)，這類物料轉(zhuǎn)移稱為物資調(diào)撥。1.2倉庫和倉庫之間發(fā)生物資轉(zhuǎn)移,也稱為物資調(diào)撥。物資調(diào)撥種類2.1物資借入；2.2物資借出；2.3倉庫之間物資轉(zhuǎn)移；2.4其它需采取調(diào)撥方法進(jìn)行物資轉(zhuǎn)移情形。物資調(diào)撥步驟倉庫之間物資轉(zhuǎn)移，本企業(yè)內(nèi)分屬不一樣帳目標(biāo)兩個(gè)倉庫之間，就某種物料由一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移至另一個(gè)倉庫，此種調(diào)拔方法，由發(fā)料倉庫出具物資《調(diào)拔單》，注明調(diào)拔物料編號(hào)，名稱，規(guī)格，數(shù)量、原因等后，經(jīng)相關(guān)倉庫部門經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)拔，調(diào)拔單經(jīng)兩個(gè)庫管員簽字后交于財(cái)務(wù)進(jìn)行記賬處理。部門之間物資轉(zhuǎn)移，在企業(yè)不一樣部門，就某種物料由一個(gè)部門轉(zhuǎn)移至另一個(gè)部門，此種調(diào)拔方法，由調(diào)出部門出具物資《調(diào)拔單》，注明調(diào)拔物料編號(hào)，名稱，規(guī)格，數(shù)量、原因等后，經(jīng)轉(zhuǎn)出部門經(jīng)理、接收部門經(jīng)理、庫管員簽字核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)拔，調(diào)拔單經(jīng)兩個(gè)部門管理員簽字后交于財(cái)務(wù)進(jìn)行記賬處理。除上述兩種情況外物資調(diào)撥，也需參考上述程序辦理調(diào)撥手續(xù)。物資報(bào)廢管理物資報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)：（含倉庫和部門已領(lǐng)用）①物資到使用期；②客觀原因造成物資工具已無使用價(jià)值；③按其它相關(guān)要求需報(bào)廢。報(bào)廢物資經(jīng)辦人憑其所在各部門經(jīng)理署名確定《物資報(bào)廢單》到行政部辦理報(bào)廢手續(xù)。（購置單價(jià)在500元以上報(bào)廢需總經(jīng)理簽字認(rèn)可）。倉庫庫存物資報(bào)廢，由庫管員負(fù)責(zé)填寫《物資報(bào)廢單》，并附報(bào)廢物資之相關(guān)原始材料，包含：入庫時(shí)間、物資性能介紹、使用時(shí)間、使用說明等，報(bào)部門經(jīng)理審批。申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢，須由生產(chǎn)部經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部及副總審批后方可報(bào)廢，若設(shè)備價(jià)值超出人民幣500元，還需總經(jīng)理審核后方可報(bào)廢。設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況：①經(jīng)估計(jì)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝（工作）要求，同時(shí)大修費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多；②嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引發(fā)事故；③嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)；④其它需淘汰或更換設(shè)備。職員以舊換新舊料（如燈具、閥門等），集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理，對(duì)有回收利用價(jià)值金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)入賬。庫管員應(yīng)定時(shí)將報(bào)廢物資相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。庫房物資盤點(diǎn)管理庫管員應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記多種物資收、發(fā)、存情況，倉庫內(nèi)多種物資應(yīng)做到賬、物、卡三相符。同時(shí)，庫管員應(yīng)每個(gè)月編制《倉庫物資匯總盤存表》月底交于財(cái)務(wù)查對(duì)。庫管員每個(gè)月最少3次對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)。庫管員在定時(shí)盤點(diǎn)庫存中，發(fā)覺升溢或損缺，應(yīng)尋求原因，并寫出盤盈、盤虧匯報(bào)，若差額嚴(yán)重，庫管員應(yīng)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任。庫管員應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況制訂最高貯備量和最低貯備量定額，數(shù)量上不能把握需請(qǐng)相關(guān)人員幫助。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房情況，預(yù)防出現(xiàn)物資過多、過少、損壞或過期等情況。（各部門設(shè)分倉，由各部門經(jīng)理負(fù)擔(dān)監(jiān)督其分倉庫房之責(zé)任。）固定資產(chǎn)管理一、各部門固定資產(chǎn)統(tǒng)一由企業(yè)財(cái)務(wù)部建帳核實(shí)，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份留實(shí)物管理部門，一份交財(cái)務(wù)部門，實(shí)物管理應(yīng)保持帳、卡、物三相符。二、企業(yè)固定資產(chǎn)由行政部統(tǒng)一管理，各部門臨時(shí)閑置和不需用固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)企業(yè)行政部統(tǒng)籌安排。并做好固定資產(chǎn)日常維護(hù)、保養(yǎng)和修理。三、定時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)由使用單位負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)、行政部門參與。四、固定資產(chǎn)清查是從盤點(diǎn)實(shí)物開始。在盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真查對(duì)帳面數(shù)量，重新判定質(zhì)量，查明存在多種問題。五、固定資產(chǎn)更新、添置、報(bào)廢，由使用部門或管理部門提出，財(cái)務(wù)部審核，副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后實(shí)施。六、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作組織、實(shí)施及監(jiān)督。七、庫管員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)分類、登記、管理、盤點(diǎn)及清查。八、使用部門主管或使用人負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。九、固定資產(chǎn)建賬和日常管理：1、庫管員依據(jù)《入庫單》，在3個(gè)工作日內(nèi)建立《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》。臺(tái)賬內(nèi)容包含：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點(diǎn)、購置日期、原值、使用年限、責(zé)任人等。2、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)按《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》相關(guān)要求采取平均年限法按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。3、凈殘值率根據(jù)固定資產(chǎn)原值3%-5%確定，凈殘值率低于3%或高于5%，由財(cái)務(wù)部自主確定。4、使用部門主管和使用人因工作崗位調(diào)動(dòng)或離職，應(yīng)按相關(guān)要求辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。5、對(duì)流動(dòng)使用固定資產(chǎn)，各部門應(yīng)完整統(tǒng)計(jì)每次使用情況。6、對(duì)部門和部門之間調(diào)整使用固定資產(chǎn)，雙方應(yīng)在調(diào)整使用后一個(gè)工作日內(nèi)到行政部辦理相關(guān)手續(xù)，方便于以后資產(chǎn)查對(duì)。7、出售或外借固定資產(chǎn)，憑總經(jīng)理同意相關(guān)資料到行政部辦理相關(guān)手續(xù)。8、日常報(bào)廢或丟失固定資產(chǎn)，應(yīng)由使用部門經(jīng)理組織相關(guān)人員查清原因、提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理同意后到行政部辦理相關(guān)手續(xù)。9、閑置和暫停使用資產(chǎn)，由倉庫進(jìn)行統(tǒng)一庫存管理；庫存資產(chǎn)重新使用前應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)、保養(yǎng)后，方可投入使用。十、固定資產(chǎn)清查結(jié)果處理1、對(duì)不能維修或已無使用價(jià)值資產(chǎn)，由使用部門填寫《物資報(bào)廢單》，經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)驗(yàn)收、財(cái)務(wù)部審核、報(bào)總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報(bào)廢及除賬手續(xù)。2、如報(bào)廢資產(chǎn)零配件拆除后或已出售或作為其它資產(chǎn)維修配件使用，應(yīng)報(bào)行政部處理。3、各部門要求報(bào)廢、出售和修理固定資產(chǎn)均須報(bào)行政部辦理相關(guān)手續(xù)。十一、固定資產(chǎn)檔案保管1、固定資產(chǎn)檔案，每個(gè)月由行政部倉管員分類、整理、歸檔和裝訂。2、資料經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，加密在財(cái)務(wù)部內(nèi)作長久保留。第七章物資盤點(diǎn)管理一、盤點(diǎn)范圍1、存貨盤點(diǎn)：指原材料、輔料、產(chǎn)成品。2、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：指固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等保管資產(chǎn)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方法：盤點(diǎn)分為定時(shí)盤點(diǎn)、不定時(shí)盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定時(shí)盤點(diǎn)分為季度盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)；不定時(shí)盤點(diǎn)是按企業(yè)要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對(duì)珍貴物和成品盤點(diǎn)。季度盤點(diǎn)1.1存貨盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：由物資管理會(huì)同財(cái)務(wù)于季度終了時(shí)，實(shí)施全方面清點(diǎn)一次。2、月末盤點(diǎn)每個(gè)月末全部存貨，由庫管員及財(cái)務(wù)部門監(jiān)督清點(diǎn)一次。不定時(shí)抽盤由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)；盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為標(biāo)準(zhǔn)。盤點(diǎn)前應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)確實(shí)實(shí)帳面結(jié)存數(shù)，再行盤點(diǎn)不定時(shí)抽點(diǎn)，應(yīng)填列"盤存表"。人員、職責(zé)、步驟盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部門于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)物資種類、項(xiàng)目編制"盤點(diǎn)人員編組表"，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意后公布。財(cái)務(wù)部門應(yīng)于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各相關(guān)部門盤點(diǎn)責(zé)任人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，設(shè)置盤點(diǎn)組、擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各相關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)組指定總盤人、主盤人、復(fù)盤人、統(tǒng)計(jì)人?？偙P人：由財(cái)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作進(jìn)行及異常事項(xiàng)裁決。主盤人：由盤點(diǎn)組指定人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)中物資清點(diǎn)；復(fù)盤人：由盤點(diǎn)組指派(人員不足時(shí)，間接部門支援)，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)，和盤點(diǎn)人分段查對(duì)、核實(shí)數(shù)據(jù)工作，負(fù)責(zé)清點(diǎn)、點(diǎn)計(jì)數(shù)量。統(tǒng)計(jì)人：由盤點(diǎn)組指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)物資統(tǒng)計(jì)登記及整理、查對(duì)，上報(bào)盤點(diǎn)表工作。盤點(diǎn)步驟：按盤點(diǎn)要求時(shí)間開始盤點(diǎn)之前，停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作；盤點(diǎn)前需要將全部合格入庫原材物料全部入庫登帳，和處于待檢狀態(tài)中原材物料須有特殊標(biāo)示（待檢卡）注明不參與此次盤點(diǎn)；確定帳卡物一致：查對(duì)物料，確保物料、卡和貨位三者一致。盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)原料、輔料，應(yīng)另行分別存放，并給予標(biāo)示。盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)部門于盤點(diǎn)期間所需用料領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必需標(biāo)示出。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完成，各項(xiàng)物資帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完成，如因特殊原因，無法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將還未入帳相關(guān)單據(jù)如入庫單、領(lǐng)料單、退料單、發(fā)貨單等將帳面數(shù)調(diào)整為正確帳面結(jié)存數(shù)后，出具盤點(diǎn)表。固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)盤點(diǎn)在盤點(diǎn)前必需將全部物資分門別類擺放好、標(biāo)識(shí)清，將在用、停用和報(bào)廢物資劃分明確