地下綜合管廊政府與社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目管理方案

地下綜合管廊政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目管理方案目錄TOC\o"1-2"\h\u301651項(xiàng)目概況 1104842組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 2276182.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù) 272072.2項(xiàng)目整體運(yùn)作模式 2139152.3建設(shè)方體 4256452.4項(xiàng)目公司管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 5115483管理流程 13174213.1項(xiàng)目公司管理流程 13120753.1項(xiàng)目公司管理流程 1436943.2建設(shè)、運(yùn)行、維修管理流程 16157463.2安全管理流程 16321613.3質(zhì)量管理流程 21310743.4進(jìn)度管理流程 2795233.5信息管理流程 2726073.6投資管理流程圖 2843184管理制度 28202494.1計(jì)劃管理 29216594.2監(jiān)督管理 31189224.3人事管理 31257214.4財(cái)務(wù)管理 33213744.5薪酬管理 38146624.6信息管理 41131334.7采購管理 46252574.8檔案管理 491項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：地下綜合管廊政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào):項(xiàng)目地址：區(qū)域管廊(南北干線)采購內(nèi)容：負(fù)責(zé)采購范圍內(nèi)管廊工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)。項(xiàng)目規(guī)模：7.6km。項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制：本項(xiàng)目采取使用者付費(fèi)和可行性缺口補(bǔ)助相結(jié)合的付費(fèi)方式。項(xiàng)目期限：本項(xiàng)目的項(xiàng)目合作期限為N+25年(2年:建設(shè)期；25年：運(yùn)營期)質(zhì)量（或服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn):建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)須符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。工程維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家以及省、市的相關(guān)規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。本項(xiàng)目實(shí)行“投資、建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)一體化+入廊管線單位付費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)助”的運(yùn)作模式。2組織機(jī)構(gòu)設(shè)置2.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù)市所有區(qū)域地下綜合管廊項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)為：市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。根據(jù)《財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）》第十條“縣級(jí)（含）以上地方人民政府可建立專門協(xié)調(diào)機(jī)制，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)審、組織協(xié)調(diào)和檢查督導(dǎo)等工作，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化審批流程、提高工作效率的目的。政府或其指定的有關(guān)職能部門或事業(yè)單位可作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備、采購、監(jiān)管和移交等工作。”為確保本項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作、提高工作效率、保障項(xiàng)目進(jìn)度，依據(jù)工作職能，市人民政府授權(quán)市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（下稱“市建委”）作為市本方案涉及到的所有管廊項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)。實(shí)施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立專門協(xié)調(diào)機(jī)制，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)審、組織協(xié)調(diào)和檢查督導(dǎo)、監(jiān)管和移交等工作，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化審批流程、提高工作效率的目的。2.2項(xiàng)目整體運(yùn)作模式本項(xiàng)目擬采用政府與社會(huì)資本合作（PPP）的投資融資模式，引進(jìn)社會(huì)資本方。明確本項(xiàng)目的采購范圍為地下綜合管廊及附屬設(shè)施，具體運(yùn)作模式為“投資、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)一體化+入廊管線單位付費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)助”的PPP模式。項(xiàng)目具體運(yùn)作步驟：(1)市政府授權(quán)市建委作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu),并授權(quán)各區(qū)域管理機(jī)構(gòu)參與各區(qū)屬管廊項(xiàng)目；(2)市政府指定市建委根據(jù)實(shí)施方案中社會(huì)資本方應(yīng)具備的條件，統(tǒng)一組織本項(xiàng)目的資格預(yù)審，劃定各區(qū)域項(xiàng)目社會(huì)資本方的采購范圍；(3)隨著各區(qū)域管廊項(xiàng)目落地時(shí)機(jī)的成熟，分別由市城投以及各區(qū)域管理機(jī)構(gòu)依據(jù)公開招標(biāo)選定各區(qū)域的社會(huì)資本方，市建委作為實(shí)施機(jī)構(gòu)配合完成；(4)市政府授權(quán)吉城管廊公司，作為市屬管廊項(xiàng)目出資平臺(tái)，代表政府與選定的社會(huì)資本方分別合資設(shè)立各項(xiàng)目公司（區(qū)域管理機(jī)構(gòu)授權(quán)其所屬區(qū)域的融資平臺(tái)，代表政府與各社會(huì)資本分別合資設(shè)立各項(xiàng)目公司）；(5)市政府授權(quán)市建委代表政府與各項(xiàng)目公司分別簽訂《PPP合同》，由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)區(qū)域管廊項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營及維護(hù)管理等工作。(6)各項(xiàng)目公司的政府方出資代表共同成立市管廊項(xiàng)目管委會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目公司運(yùn)營及維護(hù)管理等工作；(7)市建委授權(quán)市城市地下綜合管廊管理中心與項(xiàng)目公司簽訂《監(jiān)管協(xié)議》，依照協(xié)議約定對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行全過程、全方位監(jiān)管。(8)根據(jù)項(xiàng)目需要引入財(cái)團(tuán)（如國開行基金）以籌集政府方股本金不足的部分，但其僅能擔(dān)任財(cái)務(wù)投資人，不參與項(xiàng)目的具體運(yùn)作。同時(shí)，吉城管廊公司統(tǒng)一擔(dān)負(fù)全市范圍內(nèi)管廊項(xiàng)目的政策性融資工作，所獲融資優(yōu)先使用，不足部分由各項(xiàng)目公司自行融資解決；(9)各項(xiàng)目公司通過法定程序委托相應(yīng)負(fù)責(zé)的社會(huì)資投資人進(jìn)行地下綜合管廊工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)及工作，具體工作結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整；(10)項(xiàng)目施工的同時(shí)，入廊管線單位與各區(qū)域項(xiàng)目公司分別簽訂《入廊協(xié)議》，并相應(yīng)交納一次性入廊費(fèi)或在運(yùn)營期分期支付入廊費(fèi)；(11)運(yùn)營期開始前，入廊管線單位與各區(qū)域項(xiàng)目公司簽訂《運(yùn)營維護(hù)協(xié)議》，并按期交納相應(yīng)的管廊日常維護(hù)費(fèi)；(12)項(xiàng)目運(yùn)營期間，政府與社會(huì)資本依據(jù)已簽訂的各《PPP合同》，履行相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)。期間，市建委可授權(quán)市管廊管理中心具體履行相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)；(13)市財(cái)政依據(jù)已簽訂的各《PPP合同》按期向各項(xiàng)目公司支付政府可行性缺口補(bǔ)助；(14)項(xiàng)目期滿后，各項(xiàng)目公司根據(jù)《PPP合同》的約定，將項(xiàng)目設(shè)施維護(hù)到可運(yùn)行和無負(fù)債的狀態(tài)，并無償移交給政府或其指定的機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目整體運(yùn)作模式結(jié)構(gòu)見圖8.2-1。圖8.2-1項(xiàng)目整體運(yùn)作模式結(jié)構(gòu)框圖2.3建設(shè)方體2.3.1投資建設(shè)主體對(duì)于本標(biāo)段，由中標(biāo)單位與市政府指定的平臺(tái)公司成立的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)PPP項(xiàng)目包的籌資和融資以及項(xiàng)目貸款的還本付息，由PPP項(xiàng)目包對(duì)應(yīng)的分公司負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目包的建設(shè)管理工作。2.3.2施工主體新建的PPP項(xiàng)目包，采和股權(quán)投資和施工承包一體化的投資建設(shè)方式，項(xiàng)目公司直接與具備相應(yīng)資質(zhì)的中標(biāo)社會(huì)資本了工承簽署施工承包合同，無需再進(jìn)行施工承包商的招標(biāo)工作，并直接到市行政主管部門辦理相關(guān)手續(xù)，由中標(biāo)單位負(fù)責(zé)相應(yīng)中標(biāo)PPP項(xiàng)目包內(nèi)的綜合管廊施工工作。2.3.3運(yùn)營維護(hù)主體本項(xiàng)目在運(yùn)營維護(hù)期由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)向入廊單位收取入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)，收取財(cái)政部門通過市建委支付的可地性缺口補(bǔ)助，依法繳納相關(guān)稅收和規(guī)費(fèi)；由PPP項(xiàng)目包對(duì)應(yīng)的分公司負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目包的運(yùn)營和維護(hù)工作，接受市政府指定機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核。2.4項(xiàng)目公司管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本工程項(xiàng)目公司主要負(fù)責(zé)綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)，及相關(guān)設(shè)施的管理等職責(zé)，并按照《公司法》及現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求，建立嚴(yán)格規(guī)范的公司管理結(jié)構(gòu)。由市政府指定平臺(tái)公司和社會(huì)資本組成的項(xiàng)目公司是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，社會(huì)資本單位做為其中的成員，參與決策與管理。2.4.1項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置我方如中標(biāo)PPP項(xiàng)目包后，為便于組織對(duì)PPP項(xiàng)目包的資金管控，建設(shè)管理，運(yùn)營維護(hù)考核等管理工作，明確劃分我公司作為資本股東方在相應(yīng)PPP項(xiàng)目包中的綜合管廊投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)的責(zé)任與義務(wù)，成立項(xiàng)目分公司，根據(jù)項(xiàng)目公司要求，全面負(fù)責(zé)中標(biāo)PPP項(xiàng)目的施工生產(chǎn)和運(yùn)營維護(hù)工作。項(xiàng)目分公司實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，根據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容，我公司組建的PPP項(xiàng)目分公司經(jīng)理人選由我公司推薦，由項(xiàng)目公司董事會(huì)聘任或者解聘，分公司經(jīng)理為我公司本PPP項(xiàng)目最高管理者，直接對(duì)項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)我公司中標(biāo)PPP項(xiàng)目的建設(shè)管理和運(yùn)營維護(hù)工作，承擔(dān)分公司建設(shè)質(zhì)量、運(yùn)營維護(hù)水平的全面責(zé)任，負(fù)責(zé)制定分公司相關(guān)管理制度、工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)人事安排及員工培訓(xùn)，以及行使依據(jù)項(xiàng)目公司基本管理制度、項(xiàng)目公司具體規(guī)章制度規(guī)定和總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)職權(quán)。PPP項(xiàng)目分公司的組織機(jī)構(gòu)見圖8.2-2。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司計(jì)劃管理部綜合辦公室安全環(huán)保部財(cái)務(wù)管理部建設(shè)期項(xiàng)目部運(yùn)營期工程部圖8.2-2PPP項(xiàng)目分公司的組織機(jī)構(gòu)圖2.4.2建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)(1)建設(shè)期項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)見圖8.2-3。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理經(jīng)理安全總監(jiān)項(xiàng)目總工安環(huán)部財(cái)務(wù)部經(jīng)營部物資部工程部質(zhì)檢部綜合辦降水作業(yè)組支護(hù)作業(yè)組開挖作業(yè)組模板作業(yè)組鋼筋作業(yè)組防水作業(yè)組土方工程隊(duì)附屬工程隊(duì)安裝工程隊(duì)主體工程隊(duì)決策層管理層執(zhí)行層混凝土作業(yè)組圖8.2-3項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)圖(2)人員設(shè)置建設(shè)期項(xiàng)目經(jīng)理部人員設(shè)置見表8.2-1。表8.2-1項(xiàng)目部管理人員配備表部門（職務(wù)）人數(shù)部門（職務(wù)）人數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理1工程部9副經(jīng)理2物資部3項(xiàng)目總工1安環(huán)部3財(cái)務(wù)部2質(zhì)檢部6經(jīng)營部3綜合辦10合計(jì)40人(3)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)本工程的施工生產(chǎn)、安全、質(zhì)量和工期進(jìn)度、環(huán)保及文明施工管理，服從和尊重業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)，密切配合，搞好組織和協(xié)調(diào)工作。各職能部門和作業(yè)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施施工方案、施工計(jì)劃以及安全、質(zhì)量、進(jìn)度、管理等。各部門主要職責(zé)見項(xiàng)目主要人員及管理部門職責(zé)劃分見表8.2-2。表8.2-2項(xiàng)目主要人員及管理部門職責(zé)劃分表序號(hào)人員或部門管理職責(zé)1項(xiàng)目經(jīng)理（1）項(xiàng)目經(jīng)理受企業(yè)法人委托，對(duì)外（建設(shè)單位）代表企業(yè)履行工程承包合同規(guī)定的義務(wù)和權(quán)利，是企業(yè)法人代表在項(xiàng)目部的代理人，應(yīng)對(duì)工程工期、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等進(jìn)行全權(quán)管理并負(fù)責(zé)；（2）有權(quán)以法人代表身份與建設(shè)單位及相關(guān)單位洽談與工程有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)，并有承包范圍內(nèi)的經(jīng)營決策權(quán)和簽署有關(guān)文件權(quán)；（3）有權(quán)對(duì)工程的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)，指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人、財(cái)、物有統(tǒng)一組織調(diào)配以及調(diào)劑使用權(quán)；（4）必須定期向建設(shè)單位、監(jiān)理單位、上級(jí)主管部門匯報(bào)施工進(jìn)展情況及存在的問題，下一步工作的計(jì)劃安排和方案措施；（5）工程項(xiàng)目的一般技術(shù)方案，技術(shù)措施及質(zhì)量計(jì)劃的編制由項(xiàng)目部經(jīng)理授權(quán)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理有參與研討或建議權(quán)、審批權(quán)；（6）材料、設(shè)備采購、詢價(jià)和機(jī)具租賃權(quán)；（7）根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)定、特點(diǎn)，所在地區(qū)等具體情況，在遵守企業(yè)材料采購程序和材料管理制度的前提下，有對(duì)材料構(gòu)件、設(shè)備采購方案和施工機(jī)具租賃方案進(jìn)行決策和把關(guān)、擇優(yōu)對(duì)工程所需機(jī)械設(shè)備及三大工具的租賃權(quán)；（8）定期向公司的項(xiàng)目上級(jí)主管部門報(bào)告項(xiàng)目的進(jìn)展情況及項(xiàng)目實(shí)施中的重大問題，并負(fù)責(zé)請(qǐng)求公司主管和有關(guān)部門協(xié)調(diào)及解決項(xiàng)目實(shí)施中的重大問題；（9）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃，確定項(xiàng)目實(shí)施的基本方法、程序，組織編制項(xiàng)目管理計(jì)劃，明確項(xiàng)目的總目標(biāo)和階段目標(biāo)，并將目標(biāo)分解給各管理部門，使項(xiàng)目按照總目標(biāo)的要求協(xié)調(diào)進(jìn)行；（10）負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，按編制配備人員；（11）組織有關(guān)協(xié)調(diào)會(huì)議，處理項(xiàng)目部?jī)?nèi)外關(guān)系。2后勤經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的對(duì)外聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作，為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施服務(wù)。（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的后勤及生活區(qū)的管理工作，為項(xiàng)目的正常施工做好保障。（3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目文明施工形象的策劃、監(jiān)督執(zhí)行和日常維護(hù)工作。（4）負(fù)責(zé)施工隊(duì)食堂、公寓文明衛(wèi)生、消防、安全管理，項(xiàng)目食堂管理及后勤保障供應(yīng)工作；（5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的對(duì)外公關(guān)協(xié)調(diào)，解決施工擾民問題，協(xié)調(diào)同交通、城管、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、派出所及街道的關(guān)系，為項(xiàng)目施工創(chuàng)造良好的條件。3生產(chǎn)經(jīng)理（1）配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本工程項(xiàng)目的管理；（2）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工的質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、環(huán)境保護(hù)、成本控制等實(shí)施管理，負(fù)責(zé)安排本工程項(xiàng)目的生產(chǎn)計(jì)劃，全面落實(shí)安全、質(zhì)量責(zé)任制和各項(xiàng)工作計(jì)劃；（3）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)好與地方政府、業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位之間的外部關(guān)系。4總工程師（1）對(duì)本工程項(xiàng)目施工技術(shù)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工計(jì)量、測(cè)量試驗(yàn)負(fù)直接技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)工程技術(shù)人員開展有效的技術(shù)管理工作；（2）負(fù)責(zé)組織文件會(huì)審工作，主持編制本工程項(xiàng)目的《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量計(jì)劃》和保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的技術(shù)措施；（3）負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求組織在本項(xiàng)目的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；（4）對(duì)工程施工中可能存在的質(zhì)量隱患及其預(yù)防和糾正措施進(jìn)行審核，組織工程施工中技術(shù)難題的科研攻關(guān)；（5）根據(jù)工程具體情況，結(jié)合項(xiàng)目管理特點(diǎn)，批準(zhǔn)簽發(fā)本工程的技術(shù)、質(zhì)量等管理細(xì)則，組織處理質(zhì)量事故；（6）負(fù)責(zé)組織竣工資料編制和技術(shù)總結(jié)，組織竣工交驗(yàn)；（7）負(fù)責(zé)本工程的內(nèi)外計(jì)量和二次經(jīng)營。5工程部（1）組織設(shè)計(jì)文件會(huì)審，熟悉施工圖紙、施工合同和技術(shù)規(guī)范，根據(jù)合同要求，編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)；（2）負(fù)責(zé)工程測(cè)量、監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)，配合設(shè)計(jì)、監(jiān)理的工作；（3）負(fù)責(zé)建立技術(shù)管理日志，做好項(xiàng)目技術(shù)檔案管理工作；（4）掌握項(xiàng)目各生產(chǎn)單位的工程進(jìn)展情況，歸納分析影響進(jìn)度的因素，并提出改進(jìn)措施；（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作，定期進(jìn)行工程統(tǒng)計(jì)并編寫《工程進(jìn)度分析報(bào)告》，并及時(shí)將有關(guān)情況傳遞給項(xiàng)目經(jīng)理部有并崗位；（6）負(fù)責(zé)編制本工程項(xiàng)目方案和措施，并監(jiān)督實(shí)施；（7）歸口管理變更洽商，辦理驗(yàn)量計(jì)價(jià)和內(nèi)部承包核算。6質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)對(duì)工程施工質(zhì)量全過程進(jìn)行控制管理，進(jìn)行工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收工作，并督促施工班組做好操作質(zhì)量的質(zhì)檢工作；（2）對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品有權(quán)拒絕驗(yàn)收，并提出處理意見，對(duì)違反施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程的人員，有權(quán)作出處罰，可以責(zé)令其返工停工整頓；（3）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的日常檢查和質(zhì)量評(píng)定工作，并負(fù)責(zé)收集、整理、分析質(zhì)保記錄，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄文件的管理；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，編制質(zhì)量獎(jiǎng)懲責(zé)任制度并負(fù)責(zé)日常管理；（5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目全員質(zhì)量保證體系和質(zhì)量方針的培訓(xùn)教育工作；（6）負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程工序質(zhì)量檢查和質(zhì)量評(píng)定工作；（7）建立單位工程和分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制點(diǎn)，等對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和記錄；（8）做好施工全過程質(zhì)量監(jiān)督記錄，及時(shí)糾正可能影響工程質(zhì)量的評(píng)定工作；（9）參加審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施；（10）參與編制項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃；（11）負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施、過程控制、日常管理；（12）參與相關(guān)分包商和供應(yīng)商的選擇和日常管理工作；（13）負(fù)責(zé)工程創(chuàng)優(yōu)和評(píng)獎(jiǎng)的策劃、組織、資料準(zhǔn)備和日常管理工作；（14）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的預(yù)防和整改處理工作；（15）最終負(fù)責(zé)竣工階段交驗(yàn)技術(shù)資料和質(zhì)量記錄的整理、分裝工作，與技術(shù)部一道，共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段交驗(yàn)和竣工交驗(yàn)。7物資部（1）負(fù)責(zé)編制外購物資的采購計(jì)劃，對(duì)采購合同進(jìn)行評(píng)審簽訂和管理；（2）負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)、保護(hù)和發(fā)放工作；（3）對(duì)采購物資的標(biāo)識(shí)和追溯性的有效控制負(fù)責(zé)實(shí)施；（4）負(fù)責(zé)所有物資的管理；（6）負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制和對(duì)分供方的評(píng)價(jià)，建立保存合格的供方檔案；（7）負(fù)責(zé)收集、整理、提交采購物資的質(zhì)量證明文件；（8）負(fù)責(zé)對(duì)采購物資及業(yè)主提供物資的不合格進(jìn)行控制；（9）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收及設(shè)備臺(tái)帳的記錄，及機(jī)械設(shè)備的日常保修、檢查；（10）負(fù)責(zé)提供合格的安全防護(hù)用品，并對(duì)其可追溯性進(jìn)行控制；（11）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制及計(jì)量工作；（12）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，有關(guān)安全規(guī)程的管理規(guī)定。安環(huán)部（1）協(xié)助項(xiàng)目副經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境保護(hù)工作，確保實(shí)現(xiàn)安全文明施工目標(biāo)；（2）建立安全管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制；（3）堅(jiān)持按照“安全第一，預(yù)防為主”的原則，健全安全預(yù)控措施；（4）負(fù)責(zé)安全文明施工組織管理方案和管理制度的監(jiān)督實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明施工的日常檢查、監(jiān)督、消除隱患等管理；（6）負(fù)責(zé)工程創(chuàng)優(yōu)和評(píng)獎(jiǎng)的策劃、組織、資料準(zhǔn)備和日常管理工作；（7）定期組織各施工隊(duì)進(jìn)行安全教育和安全文明施工檢查，并及時(shí)公布檢查結(jié)果；（8）嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工的獎(jiǎng)罰制度，確保安全生產(chǎn)、文明施工。9經(jīng)營部（1）負(fù)責(zé)工程的施工圖預(yù)算，施工預(yù)算工作；（2）負(fù)責(zé)編制分包商招標(biāo)文件及合同文件；（3）參與分包方的選擇和評(píng)價(jià)及工程分包合同的管理工作，負(fù)責(zé)分包合同的結(jié)算；（4）協(xié)同技術(shù)員辦理工程簽證；（5）負(fù)責(zé)工程成本控制，編制工程成本計(jì)劃及分項(xiàng)工程工料分析清單；（6）建立健全各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，確保數(shù)據(jù)資料真實(shí)準(zhǔn)確，做好統(tǒng)計(jì)資料的檔案管理。10財(cái)務(wù)部（1）執(zhí)行公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度和流程；（2）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，保證完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；（3）根據(jù)本項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營情況，正確設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿、審核各項(xiàng)收支，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，是項(xiàng)目部的各種報(bào)表、賬簿、憑證內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備；（4）配合審計(jì)單位做好每個(gè)基建項(xiàng)目的審計(jì)工作，及時(shí)提供各種數(shù)據(jù)及資料；（5）做好經(jīng)濟(jì)合同的財(cái)務(wù)管理，定期與供應(yīng)單位、分包單位、建設(shè)單位核對(duì)往來賬目，及時(shí)、準(zhǔn)確收支貨款、工程分包款、人工費(fèi)、工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款；（6）進(jìn)行財(cái)務(wù)物資管理，做好財(cái)產(chǎn)保全工作；（7）負(fù)責(zé)營業(yè)稅及相關(guān)稅費(fèi)的納稅申報(bào)和繳納；（8）及時(shí)處理財(cái)務(wù)工作相關(guān)事宜。11綜合辦公室（1）負(fù)責(zé)勞動(dòng)力組織并按勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃要求分期分批進(jìn)場(chǎng)；（2）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的具體工作；（3）負(fù)責(zé)建立并保存員工培訓(xùn)檔案；（4）負(fù)責(zé)組織職工進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律教育和技能學(xué)習(xí)；（5）協(xié)助總工做好職工上崗培訓(xùn)和辦理上崗證件。作業(yè)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的施工。按有關(guān)規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)交底組織落實(shí)施工方案、施工計(jì)劃的執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)計(jì)劃，確保安全、質(zhì)量、進(jìn)度、管理等指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.4.3運(yùn)營維護(hù)期組織機(jī)構(gòu)為規(guī)范管廊運(yùn)營期管理，以及巡查發(fā)現(xiàn)管廊周圍存在的不安全行為及事故隱患能及時(shí)有效的得到處理，按照巡線工作“早發(fā)現(xiàn)、早溝通、早預(yù)防”的原則，確保管廊安全運(yùn)行，成立運(yùn)營期管理機(jī)構(gòu)。(1)運(yùn)營維護(hù)期項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)工程部在項(xiàng)目運(yùn)營期的主要職責(zé)為運(yùn)營維護(hù)工作，建設(shè)期結(jié)束，運(yùn)營期開始，部分項(xiàng)目管理人員轉(zhuǎn)為經(jīng)營維護(hù)人員，部分經(jīng)營維護(hù)人員采取招聘錄用。運(yùn)營維護(hù)人員配置，共計(jì)涉及5個(gè)崗位，分別為運(yùn)營維護(hù)經(jīng)理（1人），技術(shù)部（1人），安全部（1人），綜合部（1人），監(jiān)控中心值班員（3人、每班1人、實(shí)行３班制），巡查檢修員（6人、每班2人、實(shí)行３班制），共1３人。(2)人員設(shè)置運(yùn)營維護(hù)期人員設(shè)置見表8.2-3。表8.2-3運(yùn)營維護(hù)期人員設(shè)置表部門（職務(wù)）人數(shù)部門（職務(wù)）人數(shù)經(jīng)理1安全部1人技術(shù)部1監(jiān)控員3綜合部1巡檢員6合計(jì)13人(3)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)主要職責(zé)見運(yùn)營維護(hù)主要人員及管理部門職責(zé)劃分見表8.2-4。表8.2-4運(yùn)營維護(hù)主要人員及管理部門職責(zé)劃分表序號(hào)人員或部門管理職責(zé)1工程部（1）管廊投運(yùn)后，服從調(diào)度控制中心統(tǒng)一調(diào)度，滿足運(yùn)行條件。負(fù)責(zé)制度的編寫和修訂，并對(duì)管道安全巡查的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督和考核，不定期的進(jìn)行管道安全巡查和管道安全大檢查，牽頭組織公司力量解決管道安全問題。（2）負(fù)責(zé)管道的日常安全巡查工作和對(duì)巡線人員的管理，對(duì)危害管道安全的行為有現(xiàn)場(chǎng)制止、報(bào)告及采取防范措施的職責(zé)。（3）對(duì)設(shè)備合理使用，正確操作，密切監(jiān)視、及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中的動(dòng)態(tài)變化。及時(shí)采取措施處理設(shè)備運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，使設(shè)備在正常運(yùn)行年限內(nèi)不因使用不當(dāng)減少壽命和發(fā)生事故。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障和事故時(shí)，立即處理恢復(fù)，盡量縮短檢修維護(hù)時(shí)間。（4）定期對(duì)設(shè)備及其附屬設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、小修（含擴(kuò)大性小修）。維護(hù)、保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備的清掃、潤滑、油漆、一般性臨檢、消缺、維護(hù)性檢查、定期試驗(yàn)以及調(diào)整、校準(zhǔn)、更換消耗品和類似工作。確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，延長大修周期，并承擔(dān)相應(yīng)的安全管理、技術(shù)管理責(zé)任。（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)營區(qū)域的防汛、安全、保衛(wèi)、消防、環(huán)境衛(wèi)生工作及與生產(chǎn)運(yùn)行有關(guān)的周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理工作。提出年度防汛工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)防汛值班巡查工作。（6）與當(dāng)?shù)厮椴块T建立良好關(guān)系，及時(shí)獲取水情及雨情資料并做好記錄，按防汛計(jì)劃進(jìn)行防護(hù)。（7）按規(guī)程要求進(jìn)行運(yùn)營設(shè)備的檢查、觀測(cè)，對(duì)檢查觀測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，隨時(shí)掌握其運(yùn)行性能及狀態(tài)，確保安全。（8）建立完善并保存各種生產(chǎn)記錄，如設(shè)備臺(tái)帳、維護(hù)消缺記錄、設(shè)備變更記錄、保護(hù)定值單、交接班記錄、運(yùn)行報(bào)表、事故演習(xí)記錄等，并定期歸檔，定期提供管廊運(yùn)行的日?qǐng)?bào)、月報(bào)和年度運(yùn)行報(bào)表。2巡檢員（1）巡檢員每天早晚按時(shí)考勤，在巡檢時(shí)間內(nèi)不得私自離崗、脫崗更不允許有曠班現(xiàn)象。（2）負(fù)責(zé)對(duì)管轄區(qū)內(nèi)的所有管網(wǎng)及設(shè)備的安全巡檢工作。（3）巡檢員所轄區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)施工等可能損壞管網(wǎng)的安全情況時(shí)，及時(shí)與施工者或施工負(fù)責(zé)人溝通，了解施工情況、工期、進(jìn)度、規(guī)模，以便確定監(jiān)護(hù)時(shí)間、監(jiān)護(hù)范圍、監(jiān)護(hù)重點(diǎn)。根據(jù)施工情況，準(zhǔn)確判斷施工是否影響管道運(yùn)行。同時(shí)，將管廊位置、埋深狀況向施工方交代清楚，以確保管網(wǎng)免遭破壞。（4）負(fù)責(zé)及時(shí)記錄和匯報(bào)日常巡視過程中所發(fā)生的問題，要立即向施工方說明情況或制止施工，然后用通訊工具聯(lián)系公司領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)。（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各種安全隱患，需要領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)的及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（6）巡檢員在巡檢的一天中，必須把一天所有經(jīng)過的路段、路段中各種與之設(shè)施相關(guān)的資料填入相關(guān)的巡線日志中，填寫時(shí)要真實(shí)不得寫些與巡檢無關(guān)的事物，字跡要工整、認(rèn)真，內(nèi)容、時(shí)間、填寫人的姓名一字不準(zhǔn)缺少。3管理流程3.1項(xiàng)目公司管理流程3.1項(xiàng)目公司管理流程在公司中，業(yè)務(wù)流程決定各部門的運(yùn)行效率。將公司的管理活動(dòng)按業(yè)務(wù)需要的自然順序來設(shè)計(jì)流程，并以流程為主導(dǎo)進(jìn)行管理制度建設(shè)。公司的構(gòu)成要素中人是最關(guān)鍵、最積極、最活躍的因素。公司管理的計(jì)劃功能、組織功能、領(lǐng)導(dǎo)功能、控制功能都是通過人這個(gè)載體實(shí)現(xiàn)的，只有在各環(huán)節(jié)中充分發(fā)揮了人的積極性、創(chuàng)造性，公司才能達(dá)到它的目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施結(jié)構(gòu)需要制定工作計(jì)劃，包含工作階段、具體工作內(nèi)容、實(shí)施主體、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等內(nèi)容。項(xiàng)目公司管理流程見圖8.3-1。項(xiàng)目發(fā)起項(xiàng)目發(fā)起項(xiàng)目篩選物有所值評(píng)價(jià)財(cái)政承受能力論證組織項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)實(shí)施方案審核實(shí)施方案編制盡職調(diào)查采購文件編制響應(yīng)文件評(píng)審項(xiàng)目預(yù)審談判與合同簽署項(xiàng)目公司成立融資管理績(jī)效監(jiān)測(cè)與支付中期評(píng)估移交準(zhǔn)備性能測(cè)試資產(chǎn)交割績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目識(shí)別項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目采購項(xiàng)目回執(zhí)項(xiàng)目移交圖8.3-1項(xiàng)目公司管理流程框圖3.2建設(shè)、運(yùn)行、維修管理流程市政府指定市建設(shè)集團(tuán)有限公司與社會(huì)資本共同成立項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)等工作。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)施的運(yùn)營維護(hù)，并由項(xiàng)目公司與入廊單位簽訂《入廊協(xié)議》。運(yùn)營后本工程實(shí)行“運(yùn)行維護(hù)合一”為核心的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。工程直接從事生產(chǎn)的部門施工結(jié)束后留一部專業(yè)人員組成運(yùn)行維護(hù)公司，其工作受項(xiàng)目公司的管理和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)本工程的運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、安全管理、技術(shù)管理和信息管理。建設(shè)、運(yùn)行、維修和管理流程見圖8.3-2。通訊公司通訊公司供水公司電力公司維修維修維修付費(fèi)收益回報(bào)投資還貸征詢意見征詢意見管廊項(xiàng)目公司城市建委施工監(jiān)理設(shè)計(jì)政府金融機(jī)構(gòu)管廊營運(yùn)公司通訊公司電力公司供水公司圖8.3-2建設(shè)、運(yùn)行、維修管理流程框圖運(yùn)營維護(hù)部應(yīng)對(duì)在崗人員進(jìn)行監(jiān)督考核，運(yùn)行期間每天至少一次進(jìn)行管道的安全巡查工作，運(yùn)營部每月組織一次線路巡查和檢查工作。每日的報(bào)道與在崗情況可利用監(jiān)控技術(shù)，通過電腦實(shí)時(shí)查看。運(yùn)營維護(hù)部定期或不定期組織巡視人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括相關(guān)制度、線路危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防等方面的內(nèi)容，提高巡線人員的安全意識(shí)、巡查技能和責(zé)任心，確保巡線工作能做到“早發(fā)現(xiàn)、早溝通、早預(yù)防”。3.2安全管理流程3.2.1目的為保障項(xiàng)目公司施工項(xiàng)目順利進(jìn)行，完成安全目標(biāo)，確保施工人員的人身安全和健康，特制定本管理流程。3.2.2范圍在工程實(shí)施階段的安全管理和控制。3.2.3職責(zé)(1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1)負(fù)責(zé)了解客戶現(xiàn)場(chǎng)管理要求，編制安全方案；2)負(fù)責(zé)組織施工負(fù)責(zé)人和施工人員開展安全培訓(xùn)和考試，對(duì)施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全方案交底；3)負(fù)責(zé)總結(jié)施工安全工作并匯總存檔。(2)安全工程師1)負(fù)責(zé)審核施工許可準(zhǔn)備工作和項(xiàng)目安全方案；2)對(duì)施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)違章行為進(jìn)行處罰；3)負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目安全總結(jié)報(bào)告。(3)施工負(fù)責(zé)人1)負(fù)責(zé)入場(chǎng)前相關(guān)安全檢查工作2)負(fù)責(zé)每天施工安全交底。3.2.4管理要求(1)進(jìn)場(chǎng)前準(zhǔn)備1)建立施工項(xiàng)目安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)施工項(xiàng)目安排，由最高管理者建立施工項(xiàng)目安全管理機(jī)構(gòu)，包括最高管理者、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、安全工程師、施工負(fù)責(zé)人，明確各級(jí)安全責(zé)任。各級(jí)安全責(zé)任詳見公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。2)外協(xié)單位安全資質(zhì)的審查施工項(xiàng)目分包工程，項(xiàng)目部協(xié)同安全工程師審查外包單位安全資質(zhì)。根據(jù)公司《外包方安全資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)外包單位安全資質(zhì)審查內(nèi)容包括：A.公司營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)證書；B.安全管理人員、特種作業(yè)人員持證情況；C.安全管理相關(guān)制度；D.安全培訓(xùn)記錄；E.安全承諾書；F.施工人員身份證復(fù)印件備案。3)編制安全方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人調(diào)查、了解客戶現(xiàn)場(chǎng)管理要求，包括廠區(qū)出入、施工安全等并將其落實(shí)到項(xiàng)目安全方案中。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境及施工方案，明確安全管理目標(biāo)，建立項(xiàng)目安全管理組織，根據(jù)公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》要求，識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)危害因素，制定控制措施及應(yīng)急處置措施，編制安全方案，報(bào)請(qǐng)最高管理者批準(zhǔn)。最終安全方案審批完成后，造價(jià)負(fù)責(zé)人編制措施費(fèi)用進(jìn)入項(xiàng)目報(bào)價(jià)。4)安全方案交底安全方案編制審批完成，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《施工安全技術(shù)交底管理制度》對(duì)施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全方案交底。5)安全培訓(xùn)A.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工負(fù)責(zé)人、施工人員開展安全培訓(xùn)和考試并保留培訓(xùn)記錄。安全培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.客戶現(xiàn)場(chǎng)管理要求；b.施工現(xiàn)場(chǎng)勞保用品穿戴要求、勞動(dòng)紀(jì)律；c.工程概況、施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境和施工安全特點(diǎn)；d.針對(duì)本項(xiàng)目識(shí)別出的危害因素、可能發(fā)生的事故及控制措施；e.本項(xiàng)目所用安全設(shè)施及正確使用方法；f.生產(chǎn)安全事故發(fā)生時(shí)應(yīng)急處置措施。B.施工項(xiàng)目有外包單位協(xié)助施工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織外包施工人員開展安全培訓(xùn)和考試并保留培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.客戶現(xiàn)場(chǎng)管理要求；b.施工現(xiàn)場(chǎng)勞保用品穿戴要求、勞動(dòng)紀(jì)律；c.工程概況、施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境和施工安全特點(diǎn)；d.本項(xiàng)目外協(xié)施工中識(shí)別出的危害因素、可能發(fā)生的事故及控制措施；e.生產(chǎn)安全事故發(fā)生時(shí)應(yīng)急處置措施。C.施工過程中，有新入場(chǎng)人員，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開展安全培訓(xùn)和考試并保留記錄。D.所有參加培訓(xùn)考試人員，考試合格后才能入場(chǎng)作業(yè)。6)入場(chǎng)前安全檢查A.施工負(fù)責(zé)人根據(jù)《施工安全方案》要求，對(duì)入場(chǎng)安全防護(hù)用品、安全設(shè)施及機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)性能進(jìn)行安全檢查并根據(jù)要求填寫檢查表格。入場(chǎng)前安全檢查包括：a.勞動(dòng)防護(hù)用品及安全設(shè)施安全性能檢查；b.配電柜箱安全檢查；c.氣瓶安全檢查；d.電焊機(jī)入場(chǎng)前安全檢查；e.手持電動(dòng)工具安全檢查；B.施工許可材料審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)入場(chǎng)前準(zhǔn)備工作進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)完成后向公司安全工程師提報(bào)施工許可審批單并附前期準(zhǔn)備材料，經(jīng)安全工程師簽字認(rèn)可后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。施工許可表見附件，施工許可材料內(nèi)容包括：a.外包公司安全資質(zhì)審查資料；b.安全方案及交底記錄；c.安全培訓(xùn)記錄；d.入場(chǎng)前安全檢查表格。(2)施工期安全控制1)施工現(xiàn)場(chǎng)預(yù)防措施落實(shí)A.安全隱患控制施工負(fù)責(zé)人根據(jù)安全方案落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患控制措施。B.施工安全交底施工負(fù)責(zé)人根據(jù)《施工安全技術(shù)交底管理制度》要求，每日向作業(yè)人員進(jìn)行施工安全交底。2)施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查A.現(xiàn)場(chǎng)安全檢查公司及部門領(lǐng)導(dǎo)、安全工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《安全檢查制度》、《安全方案》要求，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況進(jìn)行檢查并填寫《安全檢查記錄》。B.安全隱患的整改對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，根據(jù)《安全檢查制度》向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人下達(dá)《隱患整改通知單》，整改完成后需經(jīng)安全工程師驗(yàn)收合格。C.新安全隱患的識(shí)別施工過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要及時(shí)識(shí)別出因施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境或施工工序改變而產(chǎn)生的新的安全隱患。發(fā)現(xiàn)新的安全隱患，要及時(shí)對(duì)安全方案中相關(guān)內(nèi)容作出修訂，提出安全措施，并由施工負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。D.違章行為的處罰施工過程中發(fā)現(xiàn)違章行為，包括未經(jīng)施工許可即開始作業(yè)、違章指揮、違章操作、未落實(shí)安全措施即開始作業(yè)等行為，安全工程師、工程部長按《安全檢查制度》對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)施工人員違章操作按《施工現(xiàn)場(chǎng)違反安全文明管理規(guī)定的處罰》對(duì)違章人員進(jìn)行處罰。3)施工結(jié)束后安全總結(jié)A.總結(jié)報(bào)告的提交與審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總結(jié)施工過程中安全工作，經(jīng)安全工程師審核后向最高領(lǐng)導(dǎo)者提報(bào)項(xiàng)目安全工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不僅限于：安全管理目標(biāo)完成情況；安全責(zé)任落實(shí)情況；施工安全技術(shù)交底執(zhí)行情況；安全教育與培訓(xùn)落實(shí)情況；現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況；隱患整改結(jié)果；B.項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的落實(shí)最高管理者根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總結(jié)報(bào)告和公司《安全檢查制度》，落實(shí)項(xiàng)目獎(jiǎng)懲。3.2.5管理流程圖建立安全管理網(wǎng)絡(luò)建立安全管理網(wǎng)絡(luò)督促參建單位編制安全管理專項(xiàng)方案、臺(tái)賬評(píng)析檢查結(jié)果組織實(shí)施過程安全管理，定期、不定期組織安全檢查實(shí)現(xiàn)安全管理預(yù)定目標(biāo)圖8.3-3安全管理流程圖3.3質(zhì)量管理流程3.3.1目的確保項(xiàng)目的工程總體質(zhì)量和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和投資控制目標(biāo)的前提下達(dá)到合同要求。3.3.2范圍在工程實(shí)施階段的質(zhì)量管理和控制。3.3.3定義項(xiàng)目工程質(zhì)量管理控制：指對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量，分階段進(jìn)行控制，全面實(shí)施，以達(dá)到各施工階段的質(zhì)量最優(yōu)。3.3.4職責(zé)(1)項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)：A.項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任者，對(duì)工程質(zhì)量、目標(biāo)的制定和實(shí)施全面負(fù)責(zé)。B.遵守國家和上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格履行建設(shè)工程施工合同和承諾。C.貫徹公司ISO9001質(zhì)量保證體系，執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)管理制度，建立健全項(xiàng)目部的D.質(zhì)量管理體系。E.貫徹項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)考核辦法并主持考核工作。考核結(jié)果定期上報(bào)公司總部相關(guān)F.部門。G.接受各部門（建設(shè)單位、監(jiān)理部門、政府有關(guān)部門、公司和上級(jí)部門）的檢查H.監(jiān)督與指導(dǎo)，定期向公司相關(guān)部門報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)完成情況。(2)項(xiàng)目副經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)：A.接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)工程施工生產(chǎn)活動(dòng)，抓生產(chǎn)B.的同時(shí)抓好質(zhì)量工作。C.嚴(yán)格按照施工圖、規(guī)程、規(guī)范組織施工，處理好進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系。認(rèn)真落實(shí)D.公司質(zhì)量方針，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。E.認(rèn)真執(zhí)行施工組織總設(shè)計(jì)以及工序作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)質(zhì)量文件。監(jiān)督和指導(dǎo)各F.專業(yè)工長做好質(zhì)量管理工作。G.負(fù)責(zé)編制月、旬進(jìn)度計(jì)劃，并精心組織施工。落實(shí)開工前、施工中的各種準(zhǔn)備H.工作。I.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)有關(guān)工程技術(shù)人員做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移記錄的工作。J.負(fù)責(zé)制定土建、安裝、裝飾交叉施工中的產(chǎn)品保護(hù)措施并監(jiān)督執(zhí)行。K.負(fù)責(zé)施工中的交竣工后的服務(wù)及回訪維修工作。(3)項(xiàng)目總工質(zhì)量管理職責(zé)：A.接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)有技術(shù)責(zé)任。B.負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制分部分項(xiàng)施工技術(shù)方案和特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。落實(shí)和指導(dǎo)施工中統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作。C.負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書等工程技術(shù)文件的交底工作。D.認(rèn)真組織項(xiàng)目部各類工程技術(shù)人員進(jìn)行圖紙預(yù)審，為參加圖紙會(huì)審做好準(zhǔn)備。E.積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝應(yīng)用的指導(dǎo)和監(jiān)控工作。F.負(fù)責(zé)解決、處理和協(xié)調(diào)工程施工中的各種技術(shù)問題。(4)工程部質(zhì)量管理職責(zé)：A.在項(xiàng)目副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)工程施工質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。B.負(fù)責(zé)具體落實(shí)月、旬作業(yè)計(jì)劃，積極協(xié)助項(xiàng)目副經(jīng)理搞好生產(chǎn)調(diào)度工作。協(xié)助C.項(xiàng)目工程師抓好分部分項(xiàng)質(zhì)量工作。D.認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針，做好施工過程中的控制工作，及時(shí)有效地解決和協(xié)和E.調(diào)工種配合工序銜接工作。F.負(fù)責(zé)落實(shí)和檢查產(chǎn)品保護(hù)措施的落實(shí)以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等工作。G.參與分部分項(xiàng)工程的檢查、評(píng)比和考核工作。(5)工程部部長質(zhì)量管理職責(zé)：A.在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量工作，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。B.參與工程技術(shù)文件（技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)質(zhì)量交底等）的編制工作。C.負(fù)責(zé)主要工序的技術(shù)質(zhì)量交底工作。指導(dǎo)、檢查專業(yè)工長施工班組進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底工作。(6)質(zhì)檢部部長質(zhì)量管理職責(zé)：A.認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策和法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。B.具體實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求。C.編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量保證措施，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后督促實(shí)施。D.參加工程開工前的施工準(zhǔn)備檢查、工程質(zhì)量檢查，建立健全各項(xiàng)質(zhì)量制度、保證措施。E.開展全員質(zhì)量宣傳教育活動(dòng)，督促檢查施工班組開展自檢、互檢、工作。F.組織質(zhì)量檢查評(píng)比活動(dòng)，提出實(shí)施方案，及時(shí)下發(fā)質(zhì)量檢查通報(bào)。G.按規(guī)定及時(shí)向公司報(bào)告質(zhì)量情況和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。參加質(zhì)量事故的調(diào)查，提出對(duì)事故的處理意見。H.全面負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量控制，定期不定期的進(jìn)行質(zhì)量檢查，負(fù)責(zé)安排重點(diǎn)難點(diǎn)、關(guān)鍵工序、隱蔽工程的旁站監(jiān)督工作，對(duì)不符合圖紙或規(guī)范要求的工程，有權(quán)責(zé)令整改、停工或罰款。I.參加工程竣工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作。J.對(duì)本工程分管的工作對(duì)質(zhì)量的影響負(fù)相關(guān)責(zé)任。(7)物質(zhì)部部長質(zhì)量管理職責(zé)：A.在項(xiàng)目副經(jīng)理指導(dǎo)下，嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行公司ISO9001質(zhì)理體系文件“采購”、“業(yè)主提供的產(chǎn)品”控制程序，確保各種材料、成品和半成品始終處于受控狀態(tài)。B.負(fù)責(zé)各種材料機(jī)具設(shè)施等物資的計(jì)劃編制，采購、驗(yàn)收、驗(yàn)證工作和管理工作。及時(shí)索取各種材料、成品、半成品以及設(shè)備的產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明、相關(guān)的技術(shù)資料。C.負(fù)責(zé)按施工總平面圖堆置各種物資，并做好各種物資的試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以及物資轉(zhuǎn)移標(biāo)識(shí)工作。D.負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)，安全設(shè)施和文明施工所需物資的計(jì)劃編制、管理供應(yīng)工作。(8)質(zhì)檢員質(zhì)量管理職責(zé)：A.在項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)公司質(zhì)量方針，努力完成項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。B.在質(zhì)量管理工作中應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按原則和標(biāo)準(zhǔn)辦事。嚴(yán)把工序和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的否決權(quán)，有越權(quán)反映質(zhì)量的報(bào)告權(quán)。C.負(fù)責(zé)施工過程的跟蹤檢查，最終產(chǎn)品（分項(xiàng)、工序）的檢查工作，對(duì)檢查到質(zhì)量問題，簽發(fā)“不合格品（工程）處置單”并報(bào)告項(xiàng)目主任工程師。D.認(rèn)真進(jìn)行分部分項(xiàng)工作的檢查、驗(yàn)收工作，做好產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)并如實(shí)填寫分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查表。(9)施工員、工長質(zhì)量職責(zé)：A.在項(xiàng)目部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分管的單位工程和分部分項(xiàng)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。B.安排生產(chǎn)工作的同時(shí)必須抓好質(zhì)量工作。分部分項(xiàng)工作施工前認(rèn)真向施工班組進(jìn)行書面質(zhì)量、技術(shù)交底工作。C.認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行工序，作業(yè)指導(dǎo)書等各種技術(shù)文件，嚴(yán)格組織施工班組按照?qǐng)D紙和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)定、規(guī)程施工。D.負(fù)責(zé)工序質(zhì)量管理、過程質(zhì)量控制、材料維護(hù)和產(chǎn)品的保護(hù)工作。參與質(zhì)量評(píng)定、考核工作。E.組織施工班組進(jìn)行“自檢、互檢、交接檢”工作。認(rèn)真做好施工日志記錄。(10)資料員質(zhì)量管理職責(zé)：A.在項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按ISO9001質(zhì)量體系文件中“文件和數(shù)據(jù)控制程序”的規(guī)定，做好質(zhì)量體系文件和工程技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)及收文、發(fā)文記錄。B.（負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料、質(zhì)量保證資料及施工管理資料的整編、裝訂、保管，做到各種資料齊全，真實(shí)，清晰，規(guī)范并符合檔案的要求。(11)試驗(yàn)員質(zhì)量管理職責(zé)：A.在項(xiàng)目部技術(shù)總負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料的取樣送試工作，對(duì)材料試驗(yàn)和試塊制作負(fù)主要責(zé)任。B.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、檢驗(yàn)和保管工作，如實(shí)做好使用和維護(hù)記錄。C.負(fù)責(zé)試驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄填寫，試驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。(12)材料員質(zhì)量管理職責(zé)：A.在項(xiàng)目部材料動(dòng)力組長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、防護(hù)和發(fā)放，做到賬物相符，標(biāo)識(shí)明確。B.做好特殊材料的維護(hù)并如實(shí)填寫維護(hù)記錄。做好防火、防潮、防汛、防毒、防腐和防失效工作。(13)班組長質(zhì)量管理職責(zé)：A.加強(qiáng)班組職工的質(zhì)量教育工作，使班組職工樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的質(zhì)量意識(shí)。B.加強(qiáng)班組職工施工中質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工。C.認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢，以及與兄弟班組交接檢工作，確保不生產(chǎn)不合格品。D.積極組織和帶領(lǐng)班組職工參加質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)，經(jīng)常開展合理化建議活動(dòng)，提高班組職工的操作水平。3.3.5管理要求(1)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底制度A.工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目工程師按照職責(zé)范圍組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會(huì)審，了解設(shè)計(jì)意圖、明確技術(shù)途徑，確定工程項(xiàng)目適用規(guī)范、工法、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并用其作為施工過程指導(dǎo)性文件。對(duì)設(shè)計(jì)文件有疑問或認(rèn)為設(shè)計(jì)文件存在問題，應(yīng)及時(shí)向業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位提出。設(shè)計(jì)文件會(huì)審應(yīng)以《設(shè)計(jì)文件會(huì)審記錄》形式做出會(huì)審記錄。B.工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)向施工隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，提出并明確工程項(xiàng)目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施及要求，以及工程項(xiàng)目中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交底書》形式下達(dá)并記錄。必要時(shí)可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位、業(yè)主參加。(2)工程質(zhì)量“三檢”制度1)自檢A.操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，并經(jīng)班組長驗(yàn)收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。B.施工員應(yīng)督促班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等）要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。2)互檢A.各工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。B.上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時(shí)由下道工序的單位承擔(dān)責(zé)任。3)專檢所有分項(xiàng)工程、隱檢、預(yù)檢項(xiàng)目，必須按程序，作為一道工序，邀請(qǐng)專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。(3)施工測(cè)量雙檢制度A.為堅(jiān)持執(zhí)行各種測(cè)量制度，確保工程的施工質(zhì)量。項(xiàng)目部成立了施工測(cè)量小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管段內(nèi)的中線、水平的測(cè)量，負(fù)責(zé)橋梁的控制點(diǎn)的復(fù)測(cè)，以及施工所需的中線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)的布設(shè)。B.嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量雙檢制度，凡接樁復(fù)測(cè)、施工放線放樣、施工過程監(jiān)控測(cè)量及竣工測(cè)量等每次都必須進(jìn)行雙檢。C.交接樁實(shí)行記錄簽認(rèn)制。無論是從設(shè)計(jì)單位接樁、精測(cè)隊(duì)交接樁，還是施工放樣及施工過程測(cè)量交接樁，都必須辦理書面記錄、雙方簽字，重要樁點(diǎn)需有圖示說明。D.堅(jiān)持復(fù)測(cè)抽檢制，對(duì)所有精測(cè)資料必須再次復(fù)核后方可使用。通過嚴(yán)格執(zhí)行各種測(cè)量制度，施工的結(jié)構(gòu)物的幾何尺寸都能達(dá)到設(shè)計(jì)要求，從而使項(xiàng)目部的施工質(zhì)量得到了保證。(4)工程試驗(yàn)檢測(cè)制度A.項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專職試驗(yàn)人員，配備先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)備，負(fù)責(zé)施工全過程的試驗(yàn)及檢驗(yàn)工作。B.對(duì)鋼材、水泥、混凝土摻加劑等原材料嚴(yán)格驗(yàn)收其產(chǎn)品性能試驗(yàn)單。C.對(duì)砂、石等粗細(xì)骨科、工程用水等進(jìn)行物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)、合污量化驗(yàn)、水樣分析，確認(rèn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，才能投入使用。D.配合現(xiàn)場(chǎng)混凝土，錨固砂漿、鋼筋焊接，及時(shí)提供施工配合比和工藝參數(shù)，進(jìn)行取樣試驗(yàn)分析，掌握工程質(zhì)量的動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)指導(dǎo)和控制各工序質(zhì)量。E.各級(jí)試驗(yàn)人員及時(shí)做好各種試驗(yàn)資料的分析整理工作，接受監(jiān)理工程師的檢查和指導(dǎo)，并隨時(shí)為監(jiān)理工程師提供進(jìn)行復(fù)查試驗(yàn)的各種便利條件。2)質(zhì)量教育制度A.定期召開質(zhì)量教育教育專題會(huì)議，提高現(xiàn)場(chǎng)管理人員和基層工作人員的質(zhì)量意識(shí)，進(jìn)一步建立完善工程質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)“工程質(zhì)量第一”的思想。B.每周進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作總結(jié)，就存在問題進(jìn)行分析、討論，制定具體施工方案，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決問題。C.進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育，提高工人的操作技術(shù)水平，在施工到關(guān)鍵部位時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。D.將工程質(zhì)量抓到實(shí)、落到位，定期對(duì)質(zhì)量教育的內(nèi)容進(jìn)行考核、再教育，徹底消滅理論上的錯(cuò)誤，正確指導(dǎo)施工。3.3.6管理流程圖建立質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度建立質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度項(xiàng)目質(zhì)量過程管理組織專項(xiàng)工程、單位工程驗(yàn)收參加分部過程驗(yàn)收組織工程竣工驗(yàn)收辦理工程移交圖8.3-4質(zhì)量管理流程圖3.4進(jìn)度管理流程編制一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編制一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃督促、審查二、三級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)進(jìn)度管理目標(biāo)定期、不定期檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，及時(shí)動(dòng)態(tài)糾正偏差圖8.3-5進(jìn)度管理流程圖編制一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編制一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃督促、審查二、三級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)進(jìn)度管理目標(biāo)定期、不定期檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，及時(shí)動(dòng)態(tài)糾正偏差3.5信息管理流程制度信息檔案管理目標(biāo)制度信息檔案管理目標(biāo)建立文檔管理網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目信息整理與傳遞項(xiàng)目公司各類文件、資料的收集與整理文件資料歸檔整理竣工資料移交圖8.3-5信息管理流程圖3.6投資管理流程圖確定投資目標(biāo)和資金使用計(jì)劃確定投資目標(biāo)和資金使用計(jì)劃審核竣工決算實(shí)現(xiàn)投資管理目標(biāo)審核項(xiàng)目變更、簽證審核進(jìn)度款支付圖8.3-6投資管理流程圖4管理制度管理制度體系內(nèi)容的合理與否，結(jié)構(gòu)的完整與否，決定著公司制度化管理的效果，而制定科學(xué)完整的管理制度取決于科學(xué)的建設(shè)方法。公司將從實(shí)際情況出發(fā)，在管理制度制定方面堅(jiān)持以下原則：系統(tǒng)原則：按照系統(tǒng)論的觀點(diǎn)來認(rèn)識(shí)公司管理制度體系，深入分析各項(xiàng)管理活動(dòng)和管理制度間的內(nèi)在聯(lián)系及其系統(tǒng)功能，從根本上分析影響和決定公司管理效率的要素和原因。穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合原則：公司管理總是要不斷否定管理中的消極因素，保留發(fā)揚(yáng)管理中的積極因素，并不斷吸收新內(nèi)容和國內(nèi)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行自我調(diào)整、自我完善，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化的需要，公司在管理制度制定上將遵循穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合的原則?；谏鲜龉芾碇贫戎贫ㄔ瓌t，公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，從計(jì)劃管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、采購管理、薪酬管理及信息管理等方面入手，科學(xué)合理的制定一整套適合公司可持續(xù)發(fā)展的制度。4.1計(jì)劃管理為落實(shí)公司目標(biāo)管理，使公司整體工作方向保持一致，工作條理清晰，定位明確，提高工作效率，實(shí)行計(jì)劃管理。計(jì)劃管理制度制定為：目的；適用范圍；施工計(jì)劃管理制度；材料采購管理制度；經(jīng)營管理計(jì)劃管理制度；資金計(jì)劃管理制度；附表。4.1目的制定工作計(jì)劃、寫工作總結(jié)是公司職員一項(xiàng)常規(guī)性工作，對(duì)于管理層尤為重要。工作計(jì)劃為公司的各項(xiàng)工作明確了方向和目標(biāo)，它能促使公司的各項(xiàng)工作在更為規(guī)范化的模式下有序、有效地開展。工作總結(jié)為公司各項(xiàng)工作做出了綜合的評(píng)價(jià)，系統(tǒng)地歸納了工作中的正確、有效的方法和遇到的問題，為以后制訂工作計(jì)劃、改善工作中可能存在的問題及相關(guān)績(jī)效評(píng)估提供了依據(jù)，有利于順利開展下一步工作。4.2適用范圍適用于公司全體員工（含試用期員工）。4.3職責(zé)A.各級(jí)部門主管負(fù)責(zé)完成其部門的各類工作計(jì)劃和工作總結(jié)；并負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)部門或員工工作計(jì)劃、工作總結(jié)的審核與執(zhí)行情況的監(jiān)管。B.各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完成其項(xiàng)目工作計(jì)劃和項(xiàng)目工作總結(jié)。C.綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各部工作計(jì)劃和工作總結(jié)的收集匯總、上傳及存檔管理。D.綜合部負(fù)責(zé)對(duì)被處罰的部門或個(gè)人下發(fā)處罰通知。E.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本制度、記錄、各項(xiàng)處罰和各部門、項(xiàng)目工作計(jì)劃的的審核批準(zhǔn)。4.4工作計(jì)劃工作計(jì)劃中應(yīng)包含工作目標(biāo)，工作方法、措施，工作開展的步驟或階段，完成工作目標(biāo)的時(shí)間，工作分工情況等。公司規(guī)定要求制訂的工作計(jì)劃有：公司年度工作計(jì)劃、各部門的年度工作計(jì)劃、季度工作計(jì)劃、專項(xiàng)工作的項(xiàng)目工作計(jì)劃。A.工作計(jì)劃的制定：a.制定計(jì)劃前要深入調(diào)查研究、認(rèn)真分析，使制定的計(jì)劃有很強(qiáng)的可行性。年度工作計(jì)劃以文本或文本加表格的形式編寫，季度工作計(jì)劃以表格的形式編寫。b.公司年度工作計(jì)劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在每年的12月中旬完成下年度公司年度工作計(jì)劃，并召開全體職工大會(huì)公布，由綜合部印制書面文稿下發(fā)至各級(jí)部門。c.部門年度工作計(jì)劃由部門主管負(fù)責(zé)，在每年12月下旬完成下年度部門年度工作計(jì)劃并傳電子文稿至綜合部，綜合部匯總后交總經(jīng)理審批。d.部門季度工作計(jì)劃由部門主管負(fù)責(zé)制訂，在每季末完成下季度部門工作計(jì)劃，并傳電子文稿至綜合部，綜合部匯總后交總經(jīng)理審批。e.項(xiàng)目計(jì)劃指總經(jīng)理同意執(zhí)行的重大工作或?qū)ｍ?xiàng)工作的一種工作計(jì)劃，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂，在項(xiàng)目實(shí)施前完成并傳電子文稿至綜合部，由綜合部上交總經(jīng)理審批。B.綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有工作計(jì)劃的存檔，各部負(fù)責(zé)部門內(nèi)所有工作計(jì)劃的存檔。C.各部門和員工要認(rèn)真按照制訂的工作計(jì)劃開展工作，在工作過程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃有缺陷時(shí)，及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)并提出相應(yīng)修改意見。D.修改后的內(nèi)容由該計(jì)劃負(fù)責(zé)人向相關(guān)部門或工作人員通報(bào)。4.5工作總結(jié)A.工作總結(jié)中包含工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，工作執(zhí)行情況，工作中取得的經(jīng)驗(yàn)和遇到或存在的問題，以及解決問題的方法或建議等。工作總結(jié)有公司上半年工作總結(jié)、年度工作總結(jié)、部門季度工作總結(jié)、年度工作總結(jié)、個(gè)人年度工作總結(jié)。B.工作總結(jié)要實(shí)事求是，不得欺騙隱瞞，認(rèn)識(shí)問題要深刻、全面。C.公司工作總結(jié)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在每年7月上旬完成公司上半年工作總結(jié)，在每年1月上旬完成公司上年度工作總結(jié)，并在同期召開公司職工大會(huì)進(jìn)行通報(bào)。D.部門工作總結(jié)由部門主管負(fù)責(zé)，分別在每季末完成本季度部門工作總結(jié)交綜合部，在每年1月上旬完成上年度部門年度工作總結(jié)交綜合部，綜合部匯總統(tǒng)一交總經(jīng)理審閱。E.項(xiàng)目工作總結(jié)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在該項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)完成交綜合部，由綜合部上交總經(jīng)理審閱。F.綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有工作總結(jié)的存檔。各部負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作總結(jié)的存檔。4.2監(jiān)督管理A.綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各類工作計(jì)劃與總結(jié)完成情況進(jìn)行監(jiān)督管理。B.每年1月中旬檢查、統(tǒng)計(jì)該年度的各部門年度工作計(jì)劃；每年12月下旬檢查、統(tǒng)計(jì)本年度各類項(xiàng)目工作計(jì)劃；每季度頭一個(gè)月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)該季度各部門的季度工作計(jì)劃。C.每年1月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)上年度各部門和員工個(gè)人的工作總結(jié)；每季度頭一個(gè)月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)各部上季度的工作總結(jié)；每年12月下旬檢查、統(tǒng)計(jì)本年度各類項(xiàng)目工作總結(jié)。D.各部主管對(duì)所管轄部門或員工的工作計(jì)劃與總結(jié)的制訂和完成有指導(dǎo)、監(jiān)督管理職責(zé)。E.處罰。a.未制定年度工作計(jì)劃或未寫年度工作總結(jié)的部門，取消該年度各種評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格，該年度績(jī)效考核扣10分；未及時(shí)的扣5分，并取消該部門主管該年度各種評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格。b.未制定季度工作計(jì)劃或未寫工作總結(jié)的部門，該季度績(jī)效考核扣10分；未及時(shí)的扣5分。c.未制定項(xiàng)目工作計(jì)劃或?qū)戫?xiàng)目工作總結(jié)的，給予通報(bào)批評(píng)，并取消其該年度各項(xiàng)評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格；不及時(shí)的取消其該年度各項(xiàng)評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格。d.如有特殊原因造成不能及時(shí)制訂工作計(jì)劃或?qū)懝ぷ骺偨Y(jié)的，可填寫特殊情況申報(bào)表，交總經(jīng)理審批，審批通過可免于處罰，申批后的特殊情況申報(bào)表交綜合部存檔備查。4.3人事管理施工建設(shè)期和運(yùn)營期人員均在本社會(huì)資本單位選拔、調(diào)配，統(tǒng)一歸PPP項(xiàng)目包分公司管理。人事管理制度相應(yīng)制定人員錄用管理；勞動(dòng)合同管理；機(jī)構(gòu)設(shè)置與編制；一般管理崗職務(wù)設(shè)置；培訓(xùn)管理；技能鑒定；獎(jiǎng)懲規(guī)定。4.3.1目的為規(guī)范項(xiàng)目公司人事管理，提高員工工作積極性，維護(hù)穩(wěn)定，特制訂本規(guī)。4.3.2適用范圍項(xiàng)目公司所有員工。4.3.3具體規(guī)定A.根據(jù)國家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律法規(guī)、相關(guān)政策，為規(guī)范項(xiàng)目的人事制度，特制定本制度。B.對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須遵守合同。C.綜合部負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲；勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。D.各職能部門、下屬施工單位，用人實(shí)行定員、定崗。E.項(xiàng)目聘用的員工，一律與項(xiàng)目簽訂聘用合同。F.PPP項(xiàng)目包分公司內(nèi)部若有空缺或有新職時(shí)，可能由內(nèi)部晉升或調(diào)職，出現(xiàn)下列情形進(jìn)行對(duì)外招聘。G.公司內(nèi)部無合適人選時(shí)；H.需求量大，內(nèi)部人力不足；I.需特殊技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)須對(duì)外招募人才時(shí)。J.對(duì)管理人員的職位所需的實(shí)際知識(shí)及所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行考核，不適合崗位則需調(diào)整。K.新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等。對(duì)于外聘人員試用期間，考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級(jí)發(fā)給。L.臨時(shí)工由分公司雇用。報(bào)社會(huì)資本母體勞動(dòng)人事部備案。M.分公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、蘑力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資,實(shí)行定崗、定薪。N.分公司按照國家有關(guān)規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險(xiǎn)。員工享有相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇。O.分公司執(zhí)行國家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。P.員工的獎(jiǎng)金由分司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。Q.在職的正員工享有醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。R.員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按日工資200％、假日按日工資100％計(jì)，增發(fā)給加班工資或安排補(bǔ)休。S.員工按國家規(guī)定享有探親待遇。具體規(guī)定社會(huì)資本單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。T.員工請(qǐng)假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排，經(jīng)人事部核準(zhǔn)；未經(jīng)核準(zhǔn)的按曠工處理。未按規(guī)定執(zhí)行的員工探親期間，伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)以及參觀游覽等費(fèi)用，均由員工自理，不得報(bào)銷。U.員工的婚假、喪假、年休假等均按本的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。V.分公司有權(quán)辭退不合格的員工至本單位。員工有辭職的自由。但均須按單位相關(guān)制度規(guī)定履行手續(xù)。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。4.4財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度與國家的財(cái)務(wù)管理相適應(yīng)，主要建立財(cái)務(wù)管理制度有：財(cái)務(wù)審批辦法（總則、實(shí)施細(xì)則）；財(cái)務(wù)檢查辦法；資金管理辦法；票據(jù)管理辦法；資金安全管理辦法；會(huì)計(jì)檔案管理辦法；費(fèi)用開支管理辦法（費(fèi)用開支計(jì)劃、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)）；費(fèi)用核算制度（費(fèi)用開支管理要求、費(fèi)用開支辦理程序、費(fèi)用開支范圍和內(nèi)容、費(fèi)用和其他開支的界限、成本費(fèi)用核算原則）。4.4.1目的為了加強(qiáng)規(guī)范PPP項(xiàng)目財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)、積極增收節(jié)支，提高項(xiàng)目公司的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)資金使用管理，及時(shí)反映資金運(yùn)用狀況；合理使用資金，明確資金管理部門和使用部門的責(zé)任；加速資金周轉(zhuǎn)，提高項(xiàng)目公司效益；保證資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，清晰反映資金去向，明確責(zé)任，制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的，項(xiàng)目公司根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。4.4.2業(yè)務(wù)范圍A.組織制定公司會(huì)計(jì)規(guī)章制度，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算。B.對(duì)工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。C.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部項(xiàng)目的運(yùn)作提供可操作性強(qiáng)和具體的成本分析、資金籌集和資金使用方案。D.負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行公司資金調(diào)度和動(dòng)作，保證資金按計(jì)劃收支運(yùn)轉(zhuǎn)。E.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)的日常管理，辦理現(xiàn)金和銀行存款的收支和結(jié)算。F.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)印鑒的保管。G.負(fù)責(zé)原始憑證和記帳憑證的審核。H.編制項(xiàng)目部月度、季度和年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)表及說明，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，正確核算經(jīng)營成果。4.4.3基本職責(zé)(1)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)A.會(huì)計(jì)人員必須貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)方針、政策和會(huì)計(jì)制度及法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德,任何涉及違反國家相關(guān)法律法規(guī)的，公司有責(zé)任將其移送司法機(jī)關(guān)法辦。B.會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格審核各項(xiàng)費(fèi)用開支，建立和健全各項(xiàng)原始記錄，正確核算，如實(shí)反映和監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)。為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)開展預(yù)測(cè)、決策分析提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。C.會(huì)計(jì)人員必須執(zhí)行相關(guān)的會(huì)計(jì)核算制度，做到手續(xù)齊備，數(shù)字準(zhǔn)確，妥善保全各種會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)資料，并嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度。D.建立會(huì)計(jì)工作的內(nèi)部牽制制度，明確會(huì)計(jì)人員的分工與責(zé)任。監(jiān)督和管理好倉儲(chǔ)工作，配合倉庫管理好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料和物資，防止浪費(fèi)。E.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算，對(duì)購入、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢的設(shè)備、大型工具等資產(chǎn)，要及時(shí)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，定期對(duì)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，并上報(bào)固定資產(chǎn)明細(xì)表。F.負(fù)責(zé)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其它業(yè)務(wù)工作。(2)出納員崗位職責(zé)A.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定管理好貨幣資金。B.現(xiàn)金的使用范圍：包括員工工資、差旅費(fèi)、各種補(bǔ)貼、各項(xiàng)福利及壹仟元以下的各種業(yè)務(wù)開支等，庫存現(xiàn)金不得超過公司核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。C.現(xiàn)金支付必須嚴(yán)格按財(cái)務(wù)手續(xù)辦理。對(duì)以現(xiàn)金支付的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，均應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫支出憑證，由經(jīng)理和會(huì)計(jì)審查并簽名后交出納員，出納員依據(jù)原始憑證進(jìn)行核對(duì)，票款相符，據(jù)實(shí)支付現(xiàn)金，并加蓋“現(xiàn)金付訖”章。領(lǐng)取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并在付款憑證上簽字。財(cái)務(wù)人員拒收白條，也不得挪用現(xiàn)金。D.現(xiàn)金收入做到收款有依據(jù)。財(cái)務(wù)人員根據(jù)原始憑證辦理收款，加蓋“現(xiàn)金收訖”章，并根據(jù)會(huì)計(jì)科目登記入帳。E.登賬要及時(shí)，庫存現(xiàn)金做到日清日結(jié)，賬款相符，每季度。F.發(fā)生長短不平的現(xiàn)象要查明原因，并按照財(cái)務(wù)制度做帳務(wù)處理，屬財(cái)務(wù)人員工作失職的責(zé)任自負(fù)。G.逾期未用空白支票要及時(shí)收回注銷，對(duì)于填錯(cuò)的支票或由銀行退回的支票，須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。H.順序及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚，內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)。I.經(jīng)辦人員報(bào)銷支票時(shí)，出納人員核對(duì)支票存根金額是否與發(fā)票相符，支票號(hào)碼是否相符，并在支票登記簿上加蓋已報(bào)銷戳記，將支票領(lǐng)用單的附聯(lián)粘貼在報(bào)銷的最后一張上。J.根據(jù)每日收支記錄，結(jié)出銀行存款日余額，并及時(shí)與銀行核對(duì)；當(dāng)日收入的支票、匯票必須當(dāng)日送存銀行，即使取回銀行的各種回單、傳票，隨時(shí)掌握銀行存款余額，做到日清月結(jié)。每月分三期匯總原始收支憑證（10日、20日、30日/月次）填制《現(xiàn)金及銀行結(jié)算存款收支報(bào)告單》送會(huì)計(jì)審核記帳。K.每月根據(jù)銀行的對(duì)帳單填寫《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》交付會(huì)計(jì)審核、保存；每季末、年末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并填寫《庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表》，分析現(xiàn)金盤點(diǎn)情況。L.保管庫存現(xiàn)金，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。項(xiàng)目部銀行帳號(hào)嚴(yán)格保密。(3)會(huì)計(jì)核算流程A.根據(jù)正確的原始憑證填制記帳憑證，記帳憑證采用由財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的格式。B.根據(jù)收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬。C.根據(jù)收、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證登記各類明細(xì)分類賬，包括：往來應(yīng)收和應(yīng)付日記賬、管理費(fèi)用明細(xì)賬、生產(chǎn)成本或工程施工多欄式明細(xì)賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬、營業(yè)外收支明細(xì)賬、利潤分配明細(xì)賬、、應(yīng)收稅金明細(xì)賬。采用財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的明細(xì)賬簿。D.根據(jù)記賬憑證分期編制科目匯總表。E.根據(jù)科目匯總表登記總分類賬。F.月末核對(duì)各種明自賬余總賬余額。G.月末根據(jù)總分類賬和明細(xì)賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表。H.各類表報(bào)采用財(cái)政部門統(tǒng)一格式，工程項(xiàng)目部必須在每月的5日前將報(bào)表上報(bào)公司匯總，公司財(cái)務(wù)部需要在8日前將相關(guān)的匯總表報(bào)總經(jīng)理。I.公司財(cái)務(wù)部定期或不定期對(duì)屬下項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理；在檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違法問題將依照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)違反國家相關(guān)法律法規(guī)的移送司法機(jī)關(guān)法辦。(4)會(huì)計(jì)核算A.項(xiàng)目公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。B.記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。C.一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。D.固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。E.購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。F.固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。(5)資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理A.財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。建立和健全《現(xiàn)金日記賬》薄，出納根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支賬目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。B.所有現(xiàn)金收支由出納負(fù)責(zé)。C.銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。D.銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。E.銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。F.銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。G.根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。H.庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。I.任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批，因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，需填寫借款單，經(jīng)余總簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)向出納還款或報(bào)銷，借款清單在報(bào)銷完畢后退還借款人。J.對(duì)所有報(bào)銷內(nèi)容，符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核后，按費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理報(bào)銷，報(bào)余總批準(zhǔn)。K.出納嚴(yán)格資金使用審核手續(xù)，對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。(6)辦公用具、用品購置與管理A.所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。B.所有用具必須統(tǒng)一專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)。C.個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。(7)其他事項(xiàng)A.按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。B.配合公司業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。C.自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。D.本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。4.5薪酬管理項(xiàng)目公司建立薪酬管理制度，充分發(fā)揮薪酬的激勵(lì)作用，進(jìn)一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對(duì)密閉、循環(huán)、科學(xué)、合理的薪酬體系。主要薪酬管理制度編制：目的；制定原則；管理機(jī)構(gòu)；制定依據(jù)；崗位職級(jí)劃分；薪酬組成；勞動(dòng)工資管理；福利待遇管理；勞動(dòng)紀(jì)律管理；加班管理；試用期薪酬管理制度；見習(xí)期薪酬管理制度；薪酬調(diào)整管理制度；薪酬的支付管理制度；社會(huì)保障及住房公積金管理制度；薪酬保密制度。4.5.1目的規(guī)范公司薪酬管理，建立公正合理的薪酬管理體系，調(diào)動(dòng)全體員工工作積極性，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。本制度適用于公司全體員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)的確定。4.5.2適用范圍項(xiàng)目公司所有員工。4.5.3薪酬設(shè)計(jì)原則(1)業(yè)績(jī)導(dǎo)向原則本制度為確定員工薪酬的直接依據(jù)。員工最低工資的保障和業(yè)績(jī)考核的結(jié)果相結(jié)合，以體現(xiàn)公平、公正原則。(2)以崗定責(zé)，以責(zé)定權(quán)，權(quán)責(zé)對(duì)等，責(zé)利一致薪酬向?yàn)楣境掷m(xù)創(chuàng)造價(jià)值的員工傾斜，對(duì)員工所創(chuàng)造的業(yè)績(jī)予以合理的回報(bào)。(3)可持續(xù)發(fā)展原則薪酬要根據(jù)物價(jià)指數(shù)、國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、本行業(yè)特點(diǎn)、本地區(qū)的工資水平和公司實(shí)際情況制定，與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，與公司的整體效益的提高相適應(yīng)。(4)保障基本收入，實(shí)行動(dòng)態(tài)激勵(lì)4.5.4薪酬結(jié)構(gòu)公司員工薪酬由以下部分構(gòu)成，員工因不同情況可享受其中的部分或全部。工資＝固定工資（含崗位工資和技能工資）＋績(jī)效工資＋津貼津貼＝工齡津貼＋伙食津貼＋通訊津貼＋特殊崗位津貼(1)固定工資每個(gè)月固定發(fā)放給員工，不參與績(jī)效考核的工資，包括崗位工資和技能工資。固定工資在工資中所占比例根據(jù)績(jī)效考核需要而確定。(2)績(jī)效工資與員工為公司所創(chuàng)造的價(jià)值相關(guān)，是對(duì)員工完成業(yè)務(wù)目標(biāo)而進(jìn)行的獎(jiǎng)勵(lì)，與公司的年度經(jīng)營目標(biāo)與利潤相關(guān)，同公司的績(jī)效考核制度密切相關(guān)，可以是銷售傭金、項(xiàng)目提成等。計(jì)算公式如下：?jiǎn)T工實(shí)際績(jī)效工資=員工績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)×部門績(jī)效考核系數(shù)×個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)(3)津貼津貼是對(duì)員工的工作經(jīng)驗(yàn)、勞動(dòng)貢獻(xiàn)等的積累所給予的補(bǔ)償。公司可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)福利津貼項(xiàng)目及享受標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。津貼包括：(4)工齡津貼公司根據(jù)員工為公司服務(wù)年限的長短給予的津貼。以員工在為公司的服務(wù)年限作為工齡津貼計(jì)算依據(jù)，服務(wù)年限每滿一年每月增加5元。(5)伙食津貼公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)，為全體員工給予的津貼，伙食津貼的享受人員及標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際情況確定。(6)特殊崗位津貼公司為部分特殊崗位員工所給予的津貼。(7)通訊津貼公司為部分員工在通訊方面所給予的津貼。(8)試用期薪酬、固定工資員工薪酬和實(shí)習(xí)生生活費(fèi)(9)新員工必須經(jīng)過試用期（特殊人才除外），試用期限按《人力資源管理制度》規(guī)定執(zhí)行。(10)試用期間員工薪資為公司與其約定薪資的百分之八十。(11)特殊人才試用期以及薪酬級(jí)別由辦公室以《薪資定級(jí)審批表》呈送總經(jīng)理參照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和本制度相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定。4.5.5薪酬定級(jí)(1)薪酬定級(jí)基本原則A.每個(gè)職位的薪資等級(jí)應(yīng)根據(jù)公司職務(wù)/崗位說明書，綜合考慮相關(guān)工作經(jīng)歷、學(xué)歷、職稱、勞動(dòng)技能、責(zé)任輕重及潛在發(fā)展因素而最終確定。B.薪資等級(jí)的確定主要依據(jù)是職位等級(jí)，職位等級(jí)越高相對(duì)價(jià)值越大，薪級(jí)越高。C.薪酬按職位分為5等10級(jí)，每個(gè)職位所對(duì)應(yīng)的是一個(gè)薪級(jí)區(qū)間。D.由高一級(jí)職務(wù)兼任低一級(jí)職務(wù)或同時(shí)符合兩種或兩種以上薪酬條件時(shí)，享受高一級(jí)薪酬標(biāo)準(zhǔn)。(2)薪酬定級(jí)程序薪酬定級(jí)時(shí)綜合考慮崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)歷定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，以崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)作為確定年薪的主要標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)員工的薪酬定級(jí)，在確定其職位等級(jí)基礎(chǔ)上，綜合考慮其崗位勝任能力、工作績(jī)效、工作態(tài)度及其潛在發(fā)展因素。(3)新員工薪酬定級(jí)A.新進(jìn)員工試用期滿且考核合格后，按以下規(guī)定評(píng)定其薪酬等級(jí)：B.大專以上學(xué)歷或有全國通用的專業(yè)技術(shù)職稱且經(jīng)公司認(rèn)可聘任的員工，根據(jù)《試用期考察表》考核得分，結(jié)合職位薪資起薪標(biāo)準(zhǔn)，并綜合考慮其他因素確定其薪資等級(jí)，特殊情況按流程報(bào)總經(jīng)理裁定。其定級(jí)起級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：C.同一職等間發(fā)生職位異動(dòng)時(shí)，按其所在新崗位確定薪酬。D.從現(xiàn)職等晉升至高職等時(shí)，按新崗位所在職等中的最低薪酬級(jí)別定級(jí)，若新崗位所在職等的最低薪酬比原崗位薪酬低，則按就高不就低的原則，確定比原薪酬高一級(jí)別的薪酬為其新崗位薪酬級(jí)別。E.從現(xiàn)職等降至低職等時(shí)，按降職后的崗位確定其薪酬等級(jí)。F.從現(xiàn)職等晉升至高職等時(shí)，可有1～3個(gè)月試用期，試用期間薪酬與原職等相同。試用期滿后由所在部門/生產(chǎn)廠提請(qǐng)綜合管理部填寫《薪資調(diào)整審批表》，經(jīng)審批后執(zhí)行。(4)薪酬兌現(xiàn)A.員工薪酬按照公司《部門績(jī)效管理制度》進(jìn)行考核后給予兌現(xiàn)。B.員工職位在每月的15日(含15日)前異動(dòng)，新職位薪酬標(biāo)準(zhǔn)從當(dāng)月計(jì)發(fā)；員工職位在每月的15日之后異動(dòng)，新職位薪酬標(biāo)準(zhǔn)從次月計(jì)發(fā)。C.生產(chǎn)廠停產(chǎn)放假時(shí)，放假員工的工資按每月保底工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。實(shí)發(fā)時(shí)按實(shí)際考勤天數(shù)計(jì)發(fā)。D.固定工資和各種津貼在每月的30日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日可順延，發(fā)放及審批流程按照《票據(jù)審核與資金支付審批程序》規(guī)定執(zhí)行。績(jī)效工資根據(jù)《部門績(jī)效考核制度》按月度或季度或年度進(jìn)行考核發(fā)放，福利發(fā)放按照相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)管理制度規(guī)定執(zhí)行。4.6信息管理按照信息來源，分為企業(yè)內(nèi)部信息和企業(yè)外部信息。建立公司信息管理；內(nèi)部信息管理制度；公司外部信息管理制度；信息分析管理制度；信息資源的安全管理制度；公司內(nèi)部網(wǎng)站維護(hù)管理辦法。4.6.1目的為作好信息管理，加快公司信息化建設(shè)步伐，提高信息資源的運(yùn)作成效和信息管理水平，結(jié)合本工程具體情況，制定本制度。4.6.2.適用范圍項(xiàng)目公司各部門。4.6.3依據(jù)文件

《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《信息系統(tǒng)安全管理要求》。

4.6.4項(xiàng)目公司各部門職責(zé)負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)開展過程中，對(duì)相關(guān)信息的收集、整理、錄入、處理、儲(chǔ)存、傳遞和應(yīng)用管理。對(duì)所需信息系統(tǒng)設(shè)備、軟件提出需求意見，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和統(tǒng)計(jì)工作，做好軟件的使用、維護(hù)、推廣工作。負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目公司信息中心實(shí)施該管理規(guī)定。4.6.5系統(tǒng)分類A.信息系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的配套設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。B.軟件分為系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件C.系統(tǒng)軟件：指為管理、控制和維護(hù)計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備，以及提供計(jì)算機(jī)與用戶界面的軟件。各種語言和它們的匯編或解釋、編譯程序、計(jì)算機(jī)的監(jiān)控管理程序(Monitor)、調(diào)試程序(Debug)、故障檢查和診斷程序、程序庫、數(shù)據(jù)庫管理程序、操作系統(tǒng)(OS)。D.應(yīng)用軟件（applicationsoftware）：用戶可以使用的各種程序設(shè)計(jì)語言，以及用各種程序設(shè)計(jì)語言編制的應(yīng)用程序的集合。4.6.6信息系統(tǒng)管理平臺(tái)建立信息系統(tǒng)管理平臺(tái)（OA平臺(tái)）由總部信息與文檔中心建立，OA平臺(tái)賬戶各部門、各單位提供員工名單，按照部門職責(zé)確定訪問權(quán)限，由總部信息與文檔中心給予配置。

4.6.7信息系統(tǒng)的使用管理A.信息系統(tǒng)設(shè)備的日常管理與保養(yǎng)由使用單位/部門負(fù)責(zé)，公司本部的機(jī)房共用總部中心機(jī)房由總部信息與文檔中心統(tǒng)一管理。總部中心機(jī)房及公用使用設(shè)備由信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各單位機(jī)房及公共使用設(shè)備由信息組負(fù)責(zé)。B.軟件的日常管理與版本升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)版由信息與文檔中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，單機(jī)版由使用單位/部門負(fù)責(zé)。C.工作調(diào)動(dòng)、離職等原因調(diào)離本崗位的員工，離任前須向原單位移交保管使用的信息系統(tǒng)設(shè)備及軟件資料，并辦理交接手續(xù)。D.接入公司網(wǎng)絡(luò)由部門提出申請(qǐng)，公司本部由公司信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各單位由信息組負(fù)責(zé)接入。E.未經(jīng)允許，嚴(yán)禁私自將外部計(jì)算機(jī)接入公司內(nèi)網(wǎng)。F.各部門、各單位定期對(duì)崗位異動(dòng)、退休員工、新增管理人員進(jìn)行梳理，及時(shí)通知信息與文檔中心做相應(yīng)刪減或權(quán)限變更。G.OA平臺(tái)信息發(fā)布由各單位的部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人審核。H.各單位每年末將信息系統(tǒng)設(shè)備、軟件使用情況按總部相關(guān)要求報(bào)送公司信息中心，信息中心將相關(guān)信息匯總分析后報(bào)總部信息與文檔中心。I.信息系統(tǒng)設(shè)備到報(bào)廢狀態(tài)或時(shí)間時(shí)需按照公司的相關(guān)程序處理。

4.6.8信息系統(tǒng)的維護(hù)管理信息系統(tǒng)設(shè)備的維修維護(hù)與故障處理，公司由信息中心配合總部信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各單位由信息組負(fù)責(zé)。4.6.9