銀行小金庫自查報告3篇

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小金庫自查報告篇一根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知的通知》（寧工商財[20XX]120號）和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展，我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下：

一、制定工作方案，成立組織機構(gòu)，為專項治理工作的實施帶給了組織保障

為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀(jì)檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。

二、明確專項治理范圍和資料

（一）專項治理范圍：

本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。

（二）專項治理資料：

凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金（內(nèi)含價證券）及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫”，納入治理范圍。重點是20XX年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20XX年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。

三、按照“五查五看五個到位”，認(rèn)真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作

按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自我負(fù)責(zé)的態(tài)度，自20XX年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為；二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為；三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象；四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為；五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為；六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為；七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。

四、清查結(jié)果

經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：

（一）領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到群眾研究，民主決策。

（二）各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。

（三）銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到專款專用，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。

（四）不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20XX年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度6個。

小金庫自檢自查報告篇二為認(rèn)真貫徹落實通知精神，公司嚴(yán)格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求，結(jié)合我公司實際情況，認(rèn)真進行“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下：

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，積極動員部署

自集團下發(fā)關(guān)于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合本公司實際工作機制，認(rèn)真做好宣傳、動員和部署，成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（財務(wù)處），加強分工協(xié)作，落實工作責(zé)任；與此同時，通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導(dǎo)，提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認(rèn)識，鼓勵群眾監(jiān)督舉報。

二、認(rèn)真開展自查自糾工作

按照專項治理方案要求，我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查，我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上，認(rèn)真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。

三、提高認(rèn)識，加強管理

通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作，使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性，進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進行定期和不定期地檢查。同時，嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動，對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。

小金庫自檢自查報告篇三一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強宣傳

全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，全市58戶國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達(dá)到100%，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的自查。

1、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。

5、我市國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制